金蝶标准版，如何在本月补提上月折旧，不想反结帐，本月计提2个月的折旧，具体操作步骤是怎样的？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-07-06 21:26 标签： 金蝶专用版怎么冲上个月暂估

第1章 系统概述 1.1 关于本系统 存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 ????????? 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 ????????? 提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 ????????? 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ????????? 提供完整的委外加工核算流程 ????????? 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单 1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持2种内部运算，即目前系统提供7种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物料。 ????????? 各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 ????????? 提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。 1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 ?在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。 ????????? 结束初始化后仍可切换核算方式。 ????????? 核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。 1.1.3 仓库分组设置 存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。 1.1.4 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 ???????????? 外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。 ???????????? 可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 ???????????? 采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。 ???????????? 系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。 1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程 ????????? 对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式； ????????? 提供按BOM耗用量自动核销、按BOM系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法； ????????? 加工费可按产品数量或采购发票上加工费自动分配； ????????? 加工费暂估的整个流程。 1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单 ??一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。 ??凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。 ??系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。 ??金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。 ??提供智能的摘要自定义功能。 1.2 本系统在KISERP中的位置 ? 图1-1 1.3 与其它系统的接口 1.3.1 与采购系统管理的接口 接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。 1.3.2 与仓存系统管理的接口 接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。 1.3.3 与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。 1.3.4 与成本系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递。 1.3.5 与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。 1.3.6 与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。 第2章 业务模式及应用 根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如外购入库核算，自制入库核算，委外加工核算，其他出入库核算，材料出库核算，产品出库核算，分期收款销售核算，委托代销核算，受托加工核算，其他调整核算，计提存货跌价准备。 2.1 外购入库核算 2.1.1 业务流程 2.1.2 业务流程说明 目标

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金蝶常见问题及处理方法

错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误，

系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。

问题原因：数据库表Glbal，Glpnl 表损坏

处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关

错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。

问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。（报表公式错误除外）

处理方法：具体步骤如下：

1）进行反过帐、反结帐到出错期间，

2）安装新版本软件（建议用比较高的版本），

3）在新版本软件中恢复操作权限，

4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐

注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再

反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。

3、利用ODBC 修复账套

2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”----

“更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。

4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名

5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。

7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整

8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。

帮助顾客成功- 4 - 技术支持快递第6 期

错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径

和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。确定后，返回界面。

问题原因：数据库表Glpref 错误或数据库损坏

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