原标题: : 成长贰号证券投资基金招募说明书(更新)
成长贰号证券投资基金招募说明
南方基金管理股份有限公司
本基金经中国证监会2006年6月13日证监基金字[号文核准募集，本基金的
基金合同于2006年7月25日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资范围包括中国存托凭证,存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金
时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》等信息披露
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金与成长证券投资基金采用相同的投资目标、投资策略和投资理念，但
在投资运作上完全独立。成长证券投资基金的过往业绩不预示本基金的未来表现。
本基金与成长证券投资基金的未来业绩可能存在差异。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021年7月22
日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年6月30日（未经审计）。
本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风
险规定》）以及《成长贰号证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或
对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定媒介或网站进行了公告。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
本合同、《基金合同》指《成长贰号证券投资基金基金合同》及对本合同的任
中国指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件、地方法规、
地方政府规章及规范性文件
《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订元指中国
基金或本基金指依据《基金合同》所募集的成长贰号证券投资基金
招募说明书指《成长贰号证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露基金管
理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份
额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与
分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的
内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募
说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否
提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其更新
基金产品资料概要指《成长贰号证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
托管协议指基金管理人与基金托管人签订的《成长贰号证券投资基金托管协议》
及其任何有效修订和补充
发售公告指《成长贰号证券投资基金基金份额发售公告》
业务规则指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
银行监管机构指保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人指南方基金管理股份有限公司
基金托管人指中国股份有限公司
基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者；
基金代销机构指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其
销售机构指基金管理人及基金代销机构
基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管
理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名
基金注册登记机构 指南方基金管理股份有限公司或其委托的其他符合条件的机构
《基金合同》当事人指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的
法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国注册登记或经
政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构
合格境外机构投资者指符合法律法规规定的可投资于中国境内证券市场的中国境外机
投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管理人聘请法定
机构验资并办理完毕基金合同备案手续，获得中国证监会书面确认之日
基金存续期指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日
T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日指自T日起第n个工作日（不包含T日）
申购指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为。
本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理
赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为。
本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理
基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的
开放式基金份额情况的凭证
交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引
起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易
基金转换指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式
基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转
入基金）的基金份额的行为
定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金
申购申请的一种投资方式
流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定
基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以
基金资产总值指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站）等媒介
不可抗力指本合同当事人不能预见、不能抗拒并不能克服且在本合同由基金托管人、
基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任
何客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本
基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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上海中正达广基金销售有限
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海街道科技园中区科苑路
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办公地址：辽宁省大连市沙
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201室（入驻深圳市前海商
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本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示
），个人投资者可通过基金管理人
网站、微信公众号（可搜索“南方基金”或“NF”）或APP客户端办理开户、认
购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网
站相关公告和业务规则。
二、账户及信息查询服务
机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或
APP客户端，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息
等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有
份额、单位净值、收益情况等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新
1、基金管理人通过电子邮件形式向定制的个人投资者（本基金是否向个人投资者销售，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）定期发送场外交易电子邮件对账单（包括
基金名称、基金代码、持有份额等基金保有情况信息），电子邮件地址不详的除外。
2、基金管理人将通过微信公众号向关注并绑定账户的个人投资者定期发送场外交易微
信对账单。微信未绑定账户、取消关注或取消定制的除外。
3、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务，投资人可到交易网点打印或
通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。
投资人知悉并同意基金管理人不定期通过电话、短信、邮件、微信等方式提供与投资
人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息、客户关怀
等资讯及增值服务。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客
户服务中心热线400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。
四、客户服务中心电话及在线服务
投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-889-8899可享有如下服务：
1、自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
2、人工服务：提供每周7天，每日不少于8小时的人工服务（法定节假日除外）。投
资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等
投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端可享有如下服务：
1、 智能客服服务（7×24小时）：提供业务规则、净值信息等自助咨询服务。
2、人工服务：提供每周7天，每日不少于8小时的人工服务（法定节假日除外）。投
资人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专
五、投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或
§19 其他应披露事项
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金关于旗下部分基金参加
2021年下半年基金申购及定投手续费率优
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于大河财富基
金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基
南方基金管理股份有限公司关于
资关联方承销可转换券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于北京加和基
金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金关于调整各交易渠道基金
申购费率优惠标准的公告
南方基金管理股份有限公司关于期
货有限公司终止代理销售本公司旗下基金的
南方基金关于旗下部分基金增加证
券为销售机构及开通相关业务的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投
资关联方承销证券的公告
注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
§20 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公
场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，
但应以招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
（一）中国证监会批准成长贰号证券投资基金设立的文件
（二）《成长贰号证券投资基金基金合同》
（三）《成长贰号证券投资基金招募说明书》
（四）《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
（八）中国证监会要求的其他文件
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