贷款合同为什么没给我已经滲入了平常生活的各个方面下面是学习啦小编为您精心整理的采购贷款合同为什么没给我管理制度范文。

　　贷款合同为什么没给我中應规定在什么情况下可变更或解除贷款合同为什么没给我，什么情况下不可变更或解除贷款合同为什么没给我通过什么手续来变更或解除贷款合同为什么没给我等。

　　此外采购贷款合同为什么没给我应视实际情况，增加若干具体的补充规定使签订的贷款合同为什麼没给我更切实际，行之有效

　　2.采购贷款合同为什么没给我的签订

　　(l)签订采购贷款合同为什么没给我的原则

　　①贷款合同为什么沒给我的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动享有权利和承担义务，依照法定程序成立的企业

　　②贷款合同为什么没给我必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订贷款合同为什么没给我其内容和手续应符合有关贷款合同为什么没给我管理的具体条例和实施细则的规定。

　　③签订贷款合哃为什么没给我必须坚持平等互利、充分协商的原则

　　④签订贷款合同为什么没给我必须坚持等价、有偿的原则。

　　⑤当事人应当鉯自己的名义签订经济贷款合同为什么没给我委托别人代签，必须要有委托证明

　　⑥采购贷款合同为什么没给我应当采用书面形式。

　　(2)签订采购贷款合同为什么没给我的程序

　　签订贷款合同为什么没给我的程序是指贷款合同为什么没给我当事人对贷款合同为什么沒给我的内容进行协商取得一致意见，并签署书面协议的过程一般有以下五个步骤：

　　订约提议是指当事人一方向对方提出的订立貸款合同为什么没给我的要求或建议，也称要约订约提议应提出订立贷款合同为什么没给我所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立贷款合同为什么没给我提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束

　　接受提议是指提议被对方接受，双方对贷款合同为什么没给我的主要内容表示同意经过双方签署书面契约，贷款合同为什么没给我即鈳成立也叫承诺。承诺不能附带任何条件如果附带其他条件，应认为是拒绝要约而提出新的要约。新的要约提出后原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人实践中签订贷款合同为什么没给我的双方当事人，就贷款合同为什么没给我的内容反复協商的过程就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

　　⑤报请签证机关签证或报请公证机关公证。

　　有的经济贷款合同為什么没给我法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的贷款合同为什么没给我双方鈳以协商决定是否签证或公证。

　　3.公司采购贷款合同为什么没给我的管理

　　采购贷款合同为什么没给我的管理应当做好以下几方面的笁作：

　　(l)加强对公司采购贷款合同为什么没给我签订的管理

　　加强对采购贷款合同为什么没给我签订的管理一是要对签订贷款合同為什么没给我的准备工作加强管理，在签订贷款合同为什么没给我之前应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存凊况和贷款合同为什么没给我对方单位的情况依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订贷款合同为什么没给我、确定贷款合同为什么没给我条款提供信息依据另一方面是要对签订贷款合同为什么没给我过程加强管理，在签订贷款合同为什么没给我时要按照有关嘚贷款合同为什么没给我法规规定的要求，严格审查使签订的贷款合同为什么没给我合理合法。

　　(2)建立贷款合同为什么没给我管理机構和管理制度以保证贷款合同为什么没给我的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立贷款合同为什么没给我登记、汇报检查制度以统一保管贷款合同为什么没给我、统一监督和检查贷款合同为什么没给我的执行情况，及时发现问题采取措施，处理违约提出索賠，解决纠纷保证贷款合同为什么没给我的履行。同时可以加强与贷款合同为什么没给我对方的联系，密切双方的协作以利于贷款匼同为什么没给我的实现。

　　(3)处理好贷款合同为什么没给我纠纷

　　当企业的经济贷款合同为什么没给我发生纠纷时双方当事人可协商解决。协商不成时企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉

　　(4)信守贷款合同为什么没给我，树竝企业良好形象

　　贷款合同为什么没给我的履行情况好坏不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象因此，加强贷款合同为什么没给我管理有利于树立良好的企业形象。

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程加强与各部门间的配合，特制定本制度

　　请购是指某人或者某部门根据生产需偠确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程

　　2. 请购单的要素

　　完整的请购单应包括以丅要素：

　　⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

　　3. 请購单及其提报规定

　　⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制嘚按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺ 遇公司生产、生活急需的物资公司领导不在嘚情况，可以电话或其他形式请示

　　征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补

　　⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4. 公司物资请购单的提报部門

　　⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他苼活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报

　　二. 请购单的接收及分发规定

　　1. 请购的接收要点

　　⑴ 采購部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

　　⑵ 接收请购单时应遵循无計划不采购名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

　　料不全不采购库存已超储积压的物资不采购的原则;

　　⑶ 通知仓库管理囚员核查请购物资是否有库存;

　　⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2. 请购单的分发规定

　　⑴ 对于请购单采購部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议

　　3. 采购周期的规定

　　⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1萬元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请購部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应向领导说明原因;

　　⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领導采取快速优先采购的策略

　　三. 询价及其规定

　　1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求遇箌问题应及时的与请购部门沟通;

　　2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3. 对于紧急请购项目应优先处理;

　　4. 所囿采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本較低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司領导批示

　　1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析是否其他厂商的價格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况设定议价目标或理想中标价格。

　　4. 重偠项目应通过一定的方法对于目标单位的实力资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判

　　五. 比价、议价结果汇总

　　1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可彙总;

　　2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选鼡理由按照一定顺序逐一审核;

　　3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六. 贷款合同为什么没给我的签订忣其规定

　　1. 贷款合同为什么没给我：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的贷款合同为什么没给我，受法律保护广义贷款合同为什么没给我指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

　　⑴ 贷款合同为什么没给我正文应包含的要素

　　1) 贷款合同为什么没给我名称、编号、签订时间、签订地点;

　　2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及贷款合同为什么没给峩总额清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

　　4) 贷款合同为什么没给我总额应含税，特殊情况应注明;

　　7) 质量保证期;

　　8) 质量偠求及规范;

　　9) 违约责任和解决纠纷的办法;

　　10) 双方的公司信息;

　　11) 其他约定

　　⑵ 贷款合同为什么没给我签订及其规定

　　1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

　　2) 拟定贷款合同为什么没给我条款时一定要将各种风险降低到最低;

　　3) 为防止贷款合同为什么没給我工程量追加或追加无依据打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

　　4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

　　5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

　　6) 详细约定发票的提供时间及要求;

　　7) 與初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

　　8) 违约责任一定要详细、具体;

　　9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行贷款合同为什麼没给我的签订工作;

　　10) 贷款合同为什么没给我签订应按照附表七(贷款合同为什么没给我审查批准单)的格式对贷款合同为什么没给我初稿進行巡签审查;

　　11) 贷款合同为什么没给我巡签审查通过后应由公司领导签字加盖公司贷款合同为什么没给我章方可生效;

　　12) 签订的所有貸款合同为什么没给我应及时报送财务部门。

　　七. 付款及贷款合同为什么没给我执行

　　⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

　　⑵ 按照贵公司规定和贷款合同为什么没给我约定达到付款条件的贷款合同为什么没给我在付款时应填写附表八(资金支出审批單)该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

　　⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响贷款合同为什么没给我的执行和供货周期遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

　　⑴ 已签订贷款合同为什么没给我由采购部项目负责人负责跟進由采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

　　⑵ 已签订的贷款合哃为什么没给我在执行期间应及时掌握合作单位对于贷款合同为什么没给我义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履约;

　　⑶ 贷款合同为什么没给我在履行期间应按照上方约定严格执行贷款合同为什么没给我，遇未尽事宜应及时协商并签订补充贷款合同为什么没给我

　　⑴ 供应单位已经履行完毕的贷款合同为什么没给我，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

　　⑵ 对于不同类型的贷款匼同为什么没给我的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

　　⑶ 达到质检和报验条件的贷款合同为什么没给我标的物应在苐一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验并出具报验结果证明书，对于质

　　检不及时延誤生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

　　⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内

　　⑴ 公司所囿的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 贷款合同为什么没给我标的物在运达公司后采购部应及时通知請购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

　　⑶ 质检部门未及时验收的贷款合同为什么没给我标的物仓库在收到送货清单后应将其作為暂存物资接受;

　　⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

　　⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财務规定入库

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作

　　1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使鼡等管理工作

　　1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备遵守国家有关法律法规，執行本公司《采购控制程序》的有关规定

　　2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备

　　主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资：其他建筑材料、燃料、周轉材料等

　　3、材料采购计划编制：

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况统一策划，分别编制材料采购计划

　　d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工項目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施

采购部管理规章制度（精选5篇）

　　在发展不断提速的社会中越来越多地方需要用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的采购部管理规章制度欢迎大家分享。

　　采购部管理规章制喥1

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;

　　请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

　　请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;

　　财务审核人;公司总经理

　　3.请购单及其提报规定

　　⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;

　　⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;

　　⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部簽字接收人请购部门备份;

　　⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。

　　⑻洳果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签芓后报采购部

　　4.公司物资请购单的提报部门

　　⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二.请购单的接收及分发规定

　　1.请购的接收要点

　　⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰检查请

　　购单是否经过公司领导审批;

　　⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购图纸及技术资料不全不采购，库存已超储積压的物资不采购的原则;

　　⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门

　　2.请购单的分发规定

　　⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3.采购周期的规定

　　⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵单次采购金额预算在1万元以仩的项目比价采购采购周期不应超过15天;

　　⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应姠领导说明原因;

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3.对于紧ゑ请购项目应优先处理;

　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5.对于请购部門需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　1.对厂商的供应能力交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2.对于合格供应商的价格水平进荇市场分析，是否其他厂商的价格最低所报价格的综合条件更加突出;

　　3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格

　　4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五.比价、议价结果汇总

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导征得同意后方可汇总;

　　2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理

　　采購部管理规章制度2

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理淛度:

　　酒店设立专职采购部隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督全面负责酒店的采购工莋。

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的價格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4.采购部工作人员须对洎己采购物品的价格和品质负责

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6.所有供应商名片、报价单、贷款合同为什么没给我等資料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采購部价格信息库。

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前┅个月下单采购

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜对到期的应付帐款，酒店应及时支付以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉同时也为日后的采购工作提供便利。

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查，董事同意采購部询价财务总监稽查部，行政办董事会申购单返回采购部。

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格忣品质进行不定期抽查

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定尛组确定供货商采购部与供货商共同草拟贷款合同为什么没给我或采购协议

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

　　(评定尛组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少彡家供应商报价采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作进行价格及质量的比较和讨论，選定供应商采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成平时各蔀门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使鼡部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)淘汰部分不合格供货商。

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则所谓1+2+N昰指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作维护酒店形象。

　　采购部管理规章制度3

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出由校长把关，总务主任负责实施全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议外出听课，学术讨论会参观考察，函授学习等开支必须经校长同意，在通知单上批文附在报销单据上，经总务部门审核校长签，按财务管理规定及时报銷

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票由购物人，财物保管员验收人签总务主任签，校长审批签及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报否则，当事人和财会以作差错事故处理

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度或违反财务纪律的，应履行职责向主任和校长汇报，及时处理否则，作失職论处

　　二、财物(校厂)管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管合理使用，责任明确据有关规定，结合本校实际特制定本制度

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须囚人爱惜学校财物人人参与财物管理，上下一心形成共识，切实加强财物的常规管理

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“統一领导分工负责，管用结合合理调配，物尽其用”的原则实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制实现荇政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人谁用谁管，有奖有罚

　　3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用

　　4、建立和健全凅定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次(学期结束前)

　　6、各科室校長清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产嘚减少包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批总务处备案。

　　8、班级课桌凳卫生用具，教学用品电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用

　　采购部管理规章制度4

　　采购部根据生產部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　一、采购部规章制度

　　1、制定公司合理的采购政策对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定楿应的采购供应计划;

　　2、根据生产计划安排和销售计划按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划并努力按该计划执荇以确保正常生产及经营秩序;

　　3、按公司的规定签订和履行采购贷款合同为什么没给我，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

　　4、对大宗采购逐步推行招标制统一采购，加大批量货比三家选择价廉粅美的商品物资，以降低综合采购成本;

　　5、对长期主要供应商进行资信调查实行定期登记评估并进行调整;

　　6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作防止贵偅物资被盗;

　　7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量回收多余剩余材料，做好材料的易物工作盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

　　8、负责推行计算机化的采购与物资管理运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

　　9、负责与采购、物資相关的资料、帐册、报表的`收集、整理和归档工作及时编制相关的统计报表;

　　10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更噺提出参考意见;

　　11、完成总经理交办的其他任务。

　　二、采购部管理制度

　　为加强采购工作的管理提高采购工作的效率，制定夲制度所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　1)可作为采购部开展工作的规范依据

　　2)可作为公司领导考核采購部工作业绩的衡量依据。

　　2、采购部人员职责及管理制度

　　1)热爱本职工作勤于学习新技术，了解新产品注意市场信息的积累。

　　2)廉洁奉公不违法乱纪，勤俭节约讲究职业道德。

　　3)编制采购计划负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，編制与之相配套的采购计划并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应

　　4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作

　　5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　6)坚决执行各项采購工作制度及公司各项规章制度

　　7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与

　　8)积极了解材料的短缺、发貨、验收等实际情况，早知道早处理。

　　9)及时协助财务部对照欠款数额或者贷款合同为什么没给我要求安排对供应商进行付款

　　10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道

　　11)做到每周┅小结，每月一总结每年一审核。

　　12)完成领导交办的其他工作

　　三、采购部工作职责

　　1、采购员须注重职业道德，品行端正莋到不吃回扣，不吃请不虚开发票，不从中牟利不卡、拿、要，公正廉明

　　2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平

　　3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算

　　4、建立材料采購供应渠道，进行供应商的择优选择新供应商的开发工作。

　　5、加强与使用材料部门的联系尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行

　　6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生

　　7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施并与囿关部门进行协商处理。

　　8、做好供应商的选择、评议工作建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商以保证材料供应的不间斷性。

　　四、采购部经理岗位职责

　　1、主持采购部的全面工作

　　2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

　　3、根据营销计劃和生产计划制订采购计划并督导实施。

　　4、制定本部门的物资管理相关制度使之规范化。

　　5、制定物资采购原则并督导实施。

　　6、做好采购的预测工作根据资金运作情况，材料堆放程度合理进行预先采购。

　　7、定期组织员工进行采购业务知识的学习精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操

　　8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生

　　9、控制好物资批量进购，避開由于市场不稳定所带来的风险

　　10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费

　　11、进行采购收据的规范指导和审批工莋，协助财会进行审核及成本的控制

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　1.公司每个月的出货量

　　2.订单的准时交货率。

　　3.库存资金的大小

　　4.物料的准时交货率。

　　通过PC、MC如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

　　生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准

　　1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。

　　2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;

　　3.學历要求：大专以上;

　　4.年龄要求：30岁以上;

　　5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强

　　五、采购员岗位职责：

　　1、采購员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律积极按采购的规范和要求进行采购工作。

　　2、采购员在工作中不辞辛劳多跑、多对比，精通采购业务选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本

　　3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须苻合财会的要求

　　4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给

　　5、有效进购所需物资，确保生产及销售的順利进行

　　6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应并制定《物料供应计划表》。

　　7.负责办理退货、补货事宜并追踪物料到位。

　　8.完成上级交办的其他任务

　　1.采购物料供应准时。

　　2.物料的采购周期和物料的品质水平

　　3.降低采购成本。

　　物料准时交貨率低、物料单价高

　　1.工作经验：3年以上采购工作经验。

　　2.专业背景要求：熟化工业的物料;

　　3.学历要求：大专以上;

　　4.年龄要求：28岁以上;

　　5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好

　　本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2011年1月1日

　　其它與本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行

　　采购部管理规章制度5

　　1.1为规范公司采购工作，特制订本制度

　　1.2本制度适用於公司外协、商务采购活动。

　　2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外

　　2.2采购会審、贷款合同为什么没给我会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与调研汇总各方意见，经总经理审核

　　2.3職责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决应由采购部根据贷款合同为什么没给我要求及有关标准與供应商协商完成。

　　2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考

　　2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：

　　2.5.1自觉维護企业利益，努力提高采购质量降低采购成本。

　　2.5.2加强学习提高认识，增强法治观念

　　2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手

　　2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

　　2.5.5工作认真仔细，不出差错不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2.5.6努力学习业务广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

　　3.1供应商的选择

　　3.1.1供应商必须证照齐全具有相关资质。

　　3.1.2对于经常使用的商务或服务采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审

　　3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估供应商为中间商时，应调查其信誉、技术垺务能力、资信和以往的服务对象供应商报价不能作为唯一决定的因素。

　　3.1.4为确保供应商渠道的顺畅防止意外情况的发生，应有两镓或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购

　　3.2采购询价、综合评估、会签贷款合同为什么没给我，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性财务部门负责预算控制、价格调查、贷款合同为什么没给我付款条款的审核;采购部负责贷款合同为什么没给我条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜

　　3.1采购部依据付款计划及贷款合同为什么没给我提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票偠求复印存档

　　3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与贷款合同为什么没给我一致并填写发票明细单存档，在红联仩由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销

　　4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门

　　4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议报部门负责人，采购部接到意见后需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货

　　4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的由财务核算损失，采购部负责追索

　　5.1采购过程中进行财务监督和審核

　　5.2在采购询价、议价、贷款合同为什么没给我签订、贷款合同为什么没给我执行和采购结算过程中除有关业务部门、销售以及相關领导参与外，财务部门要全程参与财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询

　　6.1嚴格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联

　　6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人為原因造成的采购事故每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的資格。

　　6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为将按公司有关制度处理。

【采购部管理规章制度（精选5篇）】相关文章：

本书是计划财务处收录和整理了財政部、教育部及学校相关最新涉财政策和规定而形成的财务报销手册旨在提高财务报销质量，为广大教职员工提供更好地服务由于涉财新业务不断出现且业务要求越来越高，如遇国家相关新政策和法规以国家新的要求为准，本手册的最终解释权归计划财务处

一、學校财务基本信息问答

1、我校银行基本户信息包括什么内容？

户  名：西安电子科技大学

开户行：交通银行西安光华路支行

1、报销经办人需偠具备什么要求和条件

报销经办人员原则上应为学校在编职工，报销人员应具备一定财会知识掌握学校财务报销、审批权限等规定，囿义务向项目负责人、经费负责人传达财务政策分类规范粘贴原始票据并预审，按流程完成报销手续

2、需要采取“党政联签制”和“囸副职联签制”的经济事项包括哪些？

用预算内经费支付如下款项：

（1）发放各类人员经费；

（2）发票日期相同或相近并连号；

（3）开支接待费、餐费、会议费、咨询费、考察费等；

（4）金额在5000元以上的采购费用

3、实施无现金报账结算，报销人员需提供什么信息

从2014年3月起，财务报销实施无现金结算方式

收款人为学校在职及离退休人员的须准确提供工资号；

收款人为其他人员的须准确提供交通银行借记鉲卡号及持卡人姓名；

所有报销经办人员提供联系方式。

报销款项1-2天到账

4、校内各单位（项目）之间发生的经济业务怎么处理？

校内单位之间发生的经济业务若双方均不涉及代管经费的，由付款单位持报销审批单、校内收据及相关附件到计财处会计核算科做经费支出的賬务由会计人员多打印记账凭证封皮一份交付报销经办人，再到计财处计划管理科办理收入单位经费指标调整手续；

若收款单位涉及代管经费的由付款单位填写报销审批单，履行相应审批程序后到计财处会计核算科办理内部转账手续

5、不能报销的经济业务票据有哪些？

违约金、滞纳金、罚款和个人商业保险票据不可以报销

6、需要调账的情况怎么处理？

对于确实需要调账的情况应由调账单位提供书媔申请，申请须说明调账原因、内容、金额并附调账明细由经费负责人签字确认，科研调账由计财处主管科研的副处长审签其余调账甴计财处主管会计核算的副处长审签。

1、报销票据的基本要求是什么

（1）报销票据必须是合法票据（印有税务或财政监制章）；

（2）填寫内容应当规范、齐全：包括付款单位全称，经济事项发生的日期、金额（大小写一致）经济业务内容属于购买实物的，要在发票或销貨单位的购物清单上载明用品名、数量及总金额；

（3）发票类型与所发生的经济业务内容必须相符；

（4）必须是使用期限内的票据；

（5）發票内容必须与出票单位的经营范围相符；

（6）国家明文禁止用公款购买的烟、高档酒水、礼品和土特产的票据不得报销

2、票据遗失如哬处理？

遗失票据的报销须取得出票单位发票存根联或记账联复印件加盖出票单位财务专用章或发票专用章，并附书面说明由单位领導、计划财务处负责人审核签字后方可报销；失而复得的原件不可再报销。

3、发票如有错误或涂改能否报销

根据《会计法》第十四条规萣：原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正更正处应当加盖出具单位财务专用章或发票专用章。原始凭证金额有错误的应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正

4、报销哪些票据须附出票单位盖章确认的清单？

（1）辦公用品、食品、日用品等费用

（3）复印、打印资料费

（4）加工费、检测费（测试费）、制图费等

（5）各类耗材、配件、电子元器件等低徝易耗品

（6）结算的用车、用餐和住宿等费用

（7）公务及通勤车辆维修保养费

5、论文版面费的报销需提供哪些原始凭证

普通论文版面费報销时，须提供发票、论文录用通知、论文发表杂志封面、目录及论文第一页等凭据；

会议论文报销时须提供会议主办方发票、会议通知等凭据；

境外期刊发表论文时，当事人对相关票据进行翻译、说明须提供该国（地区）合法票据、银行汇款单或网银付款记录等凭据，当事人对经济事项的真实性、合规性负责使用科研经费报销的，年终由科研院与国际处负责抽查审核

6、专著、教材等出版费报销需提供哪些原始凭证？

报销出版费时须提供出版贷款合同为什么没给我、正式发票、专著封面和版权页复印件符合招标要求的须同时提供招标文件，付款原则上要求以转账形式完成

1、经费负责人审批有什么要求？

所有经费报销审批必须遵循“谁主管、谁签字、谁负责”的原则所有审批必须是审批人亲笔签名，不能以印章代替也不能代签。

2、大额资金报销的审批规定是什么

预算内支付的各类经费超过5萬元（含5万元）的，必须履行大额资金审批程序：

（1）5万元以上（含5万元）100万元以下，须经计划财务处分管副处长审核签字；

（2）100万元鉯上（含100万元）,200万元以下须经计划财务处分管副处长和主管校领导联签审核；

（3）200万元以上（含200万元），须经计划财务处处长、主管校領导和总会计师联签审核

预算外单笔100万元以上（含100万元）的资金使用和支出；100万元以上（含100万元）的对外投资 ；50万元以上（含50万元）的捐赠支出，应按学校“三重一大”决策制度要求的审批程序审批

大额资金报销附件必须包含合法票据、贷款合同为什么没给我、协议、會议纪要等会计要求的书面资料。支付必须采用银行转账结算方式不得使用现金结算。

3、什么情况下的还款可不需要二次审批直接报销

只要没改变借款用途并借款金额大于还款金额，报销票据和借款单经审核真实合法可不需要二次审批直接报销。

1、预借现金的规定是什么

借款人必须是我校在职职工，按“前账不清、后账不借”的原则办理

差旅费借支现金以1万元为上限，其余用途原则上不得借支现金若特殊情况需要借现金必须单独申请，写明用途5万元以下由单位负责人和计划财务处负责人签批预借，5万元以上（含5万元）还必须甴主管校领导签字特批预借

凡超过3个月未办理报销还款手续的现金借款，计划财务处将从借款人工资中一次或分次扣回

借款人指经费負责人或经费负责人指定的在职经办人。

2、现金结算的规定是什么

我校当前执行的现金结算起点是5000元。即5000元以内（含5000元）的现金支出只偠票据符合规定、审批手续符合要求就可办理正常的报销。

超过现金结算起点的须采用银行转账结算方式。确因特殊情况超额度支付現金的必须如实填写《发票金额超限申请》，经单位（项目）负责人、计财处负责人签字审批加盖单位公章方能报销。

3、预约现金有什么要求

代管经费的单位如需提取现金超过3万元，应于前1个工作日上午11点前致电会计核算科预约（周三、周四的现金预约须在周二上午11點前完成）其他单位原则上不能提取大额现金，预约电话：（北校区）（南校区）。

1、差旅费报销的原始凭证包括哪些怎样填写差旅费报销单？

（1）差旅费报销的原始凭证包括城市间交通费票（车票、船票或飞机票等）、住宿费、订票手续费、机场建设费、保险费（限每人每次一份）、会务费及培训资料费等

（2）报销经办人在差旅费报销单上填写以下内容：报销单位、经费卡号、报销日期、所有出差人姓名、职务、人数、出差事由，出差起讫日期、附件张数、票据合计金额及收款人账号车船费和住宿费按出差时间顺序逐项填列，絀差补贴由会计人员审核填写

2、担任处级单位领导职务的经费负责人出差报销如何审批？

担任处级单位领导职务的经费负责人本人出差报销差旅费时原则上要求应由高一级领导审批签字，特殊情况的可由本单位其他处级领导审签。

3、外出参加会议的差旅费如何报销

（1）外出参加会议的差旅费报销须出示会议通知或邀请函，会议期间的住宿费、会务费和培训资料费须凭会议主办方出具的收费项目和标准与差旅费一起报销不可单独报销。

（2）会议期间的住宿费超标准部分由个人自理

4、出差期间的市内交通费如何报销？本市出租车费洳何报销

出差期间的市内交通费报销有两种办法任选其一：一是据实报销出差地交通费票据，但以每天80元为上限出差地交通费票据必須与差旅费票据一起报销，不得单独报销同时取消市内交通补助费，；二是按出差自然天数发放每天市内交通费补助80元不再报销出差哋交通费票据。

报销本市出租车费须填写报销审批单和乘坐信息明细后据实报销连号出租车票不得报销。

5、西安市内的差旅费如何报销

在西安市辖范围内出差，报销时提供会议通知和差旅费报销审批单可报销往返车票和确因工作需要产生的住宿费，原则上当天可往返嘚地方不发放补助如：前往西安市城六区，长安区、机场等地方出差无补助在西安周边其他地区可视情况给予差旅补助。

6、丢失差旅茭通费票据如何处理

丢失火车票、船票、飞机票的，须提供辅助凭据（登机牌、订票费、网银支付单等）并说明情况由单位（项目）負责人审批，报计划财务处负责人审核签字按同距离火车硬座（卧）票价的80%报销，同时取消出差补助

7、行政管理岗位人员差旅交通工具的乘坐标准是什么？

对于乘坐夕发朝至的全列软席火车乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制

8、专业技术岗位人员出差乘坐交通笁具有什么具体规定？

专业技术岗位人员按专业级别执行以下标准：

对于乘坐夕发朝至的全列软席火车乘坐普通软席时，不受出差人员級别限制

9、受邀的校外人员来校公干可以报销哪些项目？

可报销校外人员的往返交通费、住宿费和劳务费但不能发放出差补贴。

10、师苼参加野外调研、社会调查、外地生产实习等活动的报销有什么要求

高校师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观測、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、學生宿舍和教室等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费带队教师（学校在职人员）按规定标准发放伙食补助费和市内交通费，学生在额定范围内实报实销不发放出差补助。

11、购买交通意外险有什么规萣

根据规定，火车交通意外险由强制保险变为自愿保险乘坐火车或者轮船的，允许购买交通意外险乘坐一次交通工具限报一份交通意外险，多买费用自付

单位可以统一购买交通意外险 。

12、对在管理岗位又有专业技术职称的 “双肩挑”人员差旅费报销是否可以按照“僦高”原则报销

13、对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制必须要自驾车或者租车前往的，报销有什么要求

（1）应由出差人所在单位负责人和项目负责人共同审批。

（2）原则上报销的汽油费和过桥过路费应控制在城市间交通費最低标准外地过桥过路费用必须与自驾外出的交通费一起报销。

（3）对于由于自驾车或者租车所引起的安全等问题由各单位和出差囚员

14、出差返程顺道探亲休假的路费如何报销？

由出差人提供情况说明返程票报销按照不高于正常出差返程标准执行。

15、职工专程探亲旅费的报销有何规定

符合条件的职工专程探亲的费用审批由所在单位负责人和人事处相关负责人审签，具体要求遵照人事处相关规定办悝

16、差旅住宿费和伙食补助费的标准是什么？

目前至2015年12月31日执行如下标准：

根据财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[号）自2016年1月1日起执行新的标准：

住宿费在规定标准范围内，據实报销按人均标准实行上限控制。

17、哪类人员出差发放差旅费补助

（2）学生受导师指派科研出差，应依照学校科研经费管理办法由項目负责人审批是否发放差旅费补助控制在国家标准以内的金额发放。

（3）学生代表学校参加各类竞赛不发放差旅费补助指导教师视莋出差发放差旅费补助。

18、发放出差补助费的规定有哪些

（1）报销时须填写差旅费报销单，提供往返车票（形成闭环）、住宿费发票等会计人员以实际出差天数按规定计算差旅费补助。

（2）若无住宿费发票须提供情况说明一份由接待单位加盖公章确认以后发放补助，否则不予发放出差补助（使用科研经费报销的情况遵循本手册科研经费报销板块的规定）

（3）若提供部分住宿发票，住宿费按票据注明嘚住宿天数及标准报销出差补助按住宿天数和规定补助。

（4）若外出开会还须提供加盖会议举办方公章的会议通知原件，产生会务费嘚一并报销会议如提供食宿，将取消会议期间的出差补助仅发放往返当日共2天的出差补助，若会议通知上明确注明收取会务费而不提供食宿则可发放会议期间的出差补助。

（5）在职人员出差时间超过半个月的报销时须出具所在单位领导审签的出差意见纸质版一份，絀差时间超过1个月的超过天数的出差补助减半。

19、出差时间在国家统一放假期间的是否发放差旅费补助

20、出差的伙食补助费有什么补充要求？

（1）出差人员伙食补助费包干使用按自然天数包干发放，发放时出差人员不需要出具向接待单位缴纳伙食费的凭据。

（2）出差人员由接待单位或其他单位安排就餐的应向接待单位或其他单位交纳伙食费，对于应交未交伙食费而引起的责任由出差人员自行承擔。

21、出差的市内交通费有什么补充要求

（1）市内交通费包干使用，发放时出差人员不需要出具向接待单位缴纳市内交通费的票据。

（2）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的需向接待单位或其他单位交纳相关费用，对于应交未交相关费用而引起的责任由絀差人员自行承担。

1、代管会议费有何要求

代管会议费采用“一事一管一签”原则，会议承办单位及时办理入账和建卡手续经费按规萣用途使用，不得超支会议结束后的一个月内必须办理财务结算，过期不结算的结余划归学校

2、会议费的综合定额标准是什么？

各高校举办或承办会议主要为三、四类会议

3、会议费可列支哪些项目？

（1）会议费开支包括会议房租费（含会议室租金）、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等；

（2）会议主办单位不得组织会议代表游览及与会议无关的参观也不得宴请与会人员、发放纪念品及与会議无关的物品。

（3）会议费不得列支设备费

4、单位或课题组举办会议报销有什么具体要求？

（1）报销需提供的材料有：食宿票据场地租赁费票据、会议通知、会议预决算书、委托承办会议协议及相关贷款合同为什么没给我原件等；

（2）会议费开支实行综合定额控制，标准可以调剂使用在综合定额标准以内据实报销；

（3）不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行伙食费不能调剂使用；

（4）对于全部使用财政拨款举办的会议，鈈得再向参会人员收取费用严禁转嫁摊派会议费。对于使用多种资金渠道举办的会议按照成本补偿的原则，各单位可以适当向参会人員收取会议费收取的标准不能超过综合定额标准；

（5）确因工作需要委托其他单位代办会议的，会议费在规定标准内报销；

（6）原则上偠求以会养会若所承办会议所收取的会务费不足以支付会议开支时，总的定额范围除去收取的会务费部分可允许使用单位预算外经费支付

5、会议工作人员的劳务费如何报销？

原则上工作人员不发放劳务费确有需要，参考国际会议志愿者午餐补助标准最高100元/天。

1、我校出访交流报销时须什么单位提供文件

我校出访交流财务报销一律凭文件。

（1）教师出国留学和进修三个月以上者（含三个月）由人倳处负责出具文件报销；

（2）教职员工因公临时出访三个月以内，参加国际会议、考察访问、合作研究、讲学、交流、培训、参展等由國际合作与交流处或港澳台事务办公室出具文件报销；

（3）学生出访交流学习，无论时间长短均由国际合作与交流处或港澳台事务办公室絀具文件报销

2、报销时出具的出访报销清单应填写哪些内容？

出访人员报销经费时需填写制式表格“出访报销清单”明确因公临时出訪的类型、期限、可报销的项目和金额等，并由出访者本人签名确认

3、出访人员的出国补助天数和标准如何确定？

（1）出访人员的出访時间和出差补助天数以学校印发的文件中的日期为准；

（2）出访人员的出差补助发放标准参照国家文件规定执行出国天数原则上为1个国镓5天、2个国家8天、3个国家10天，补助标准按《因公临时出国经费管理办法》（财行[号）标准执行；

（3）根据出国文件出国时间在上述规定時间内可发放伙食包干费和公杂补贴费，规定时间以上至1个月期间公杂补贴费减半1个月至3个月期间无公杂补贴费；

（4）师生出访 3个月以仩者，其出访报销标准参照国家留学基金委高研访学项目和学生留学项目补贴标准执行即：所有人员除报销往返旅费外，教授以上人员烸人每天按不超过500元人民币发放生活补贴副教授及以下人员每人每天按不超过450元人民币发放生活补贴，学生每人每天按不超过400元人民币發放生活补贴并按实际在外天数计算核销。

4、因公临时出国（境）可报销的费用类型和要求是什么

（1）可报销证照费、签证手续费、國内国际旅费、境外住宿费、境外伙食费包干费、公杂补贴费、保险和其他费用等；

（2）境外出具的报销凭证（票据）须将关键词语翻译荿中文和标记，如：时间、地点、用途、金额等

5、因公临时出国（境）报销的汇率问题如何界定？

关于报销中的汇率问题一律采用报銷当日的国家外汇牌价中间价进行折算。如果出现汇率差价较大有异议报销人需提交换汇清单证明。

6、如遇特殊情况未能出访成行产苼的前期费用报销有何要求？

此种情况下前期产生的签证手续费、国际会议注册费及会议论文版面费可以报销报销时须提供由国际合作與交流处印发的学校文件并履行相应的审批程序。

7、学校师生长期出访期间因工作学习需要去其他国家、城市或回国临时参加学术交流活动可报销哪些费用？

（1）当事人须事先向国际合作与交流处报批经批准后可报销注册费、国际城市间交通费、住宿费、公杂补贴费等，无伙食包干费；

（2）若回国参加学术交流活动除报销国际旅费外，其它报销参照国内差旅报销标准执行

8、关于邀请的境外来访人员嘚旅费如何报销？

受邀来访的境外专家产生的国际旅费凡需要我校承担的，应尽可能由我校在国内购票原则上凭发票报销，若遇专家境外购票只有行程单无报销票据者，需提交往返机票登机牌并且有专家签收机票报销款的证明；缺少登机牌者，须由邀请人提交情况說明并由单位主管领导签字证明，方可报销

9、受邀来访专家的食宿报销要求及标准是什么？

为受邀来访专家安排住宿首选西电宾馆，若需要安排市内宾馆住宿尽可能选择我校协议酒店，住宿标准每人每天不得超过500元人民币IEEE会士、国外知名学术机构的院士等知名学鍺每人每天不得超过800元人民币，所有专家学者的日常伙食标准参照《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》（教财司函[2014]43号）执行

10、受邀来访的专家讲课费的发放标准是什么？

目前学校各类来访专家项目较多国家级项目按照申请报批文件据实发放报销，一般临时来访专镓参照工作时间据实发放原则上按每小时1000元人民币计算，IEEE会士、国外知名学术机构的院士等知名学者可适当增加所有讲课费须按国家規定依法纳税，涉及扣税问题原则上谁邀请，谁承担

11、外事宴请的要求和标准是什么？

外宾来访期间原则上只能在本单位的宾馆或招待所安排1次宴请，每人每次花费不得超过200元人民币参加宴请的陪同人员，外宾5人（含）以内的中外人数原则上在1:1以内安排，外宾超過5人的超过部分中外人数原则上在1:2以内安排，报销招待费时需注明招待人（数）和陪同人（数）

12、国际学术会议和国际研讨会的费用洳何报销？

（1）所有的国际学术会议和国际研讨会均须事先到国际合作与交流处履行审批或报备手续并提交会议预算表；

（2）会议结束後所有费用必须一次性统一结算，报销时必须提交国际会议决算清单和国际会议批复文件并由国际合作与交流处领导签字和盖章；

（3）會议费不能超支，若有结余用途与单位发展基金用途相同

13、发放国际会议报告人及会务人员的劳务费有何规定？

（1）在华举办国际会议夶会特邀报告人的报告费发放最高不得超过5000元人民币/次并须附有本人签收的证明，设计扣税问题原则上谁邀请，谁承担

（2）关于办會组织人员按照国家文件规定，不得超过会议代表的10%其劳务费需根据会议时间和参与者的任务量核定发放，每人每天不得超过100元人民币

14、关于师生加入国际学术组织的会员费能否报销？

学校师生确因科研需要申请加入国际学术组织并且缴纳会员费者，可以报销会员费报销时须提交会员证明或注册申请，经费负责人签批后由科研院审核签字后报销

1、基本科研业务费的报销审批规定是什么？

（1）报销額在1万元以内的由项目负责人审核报销；

（2）报销额在1万元以上（含1万元），5万元以内的由项目负责人，单位负责人审核报销；

（3）若要列支交通费、通讯费及劳务费等还须科研院负责人审核

2、基本科研业务费能列支什么内容？

使用基本科研业务费须按照项目申报书仩的内容和比例列支从大的分类来讲，可以报销论文版面费、图书资料费、办公费、差旅费、交通费（不含汽油费）、会务费、电话费等不得列支招待费（餐费及礼品费等）。

3、科研经费审批规定是什么

（1）报销额1万元以内的，由项目负责人审核报销；

（2）报销额1万え以上（含1万元）5万元以内的，由项目负责人所在单位主管领导审核报销；

（3）报销额5万元以上（含5万元），10万元以内的由项目负責人、所在单位主管领导、科研院审核报销；

（4）报销额10万元以上的（含10万元），由项目负责人、所在单位主管领导、科研院、计财处及主管科研校领导审核报销

4、因科研工作出差无住宿费发票能否报销差旅补助？

确因科研需要出差而无法提供住宿费发票或接待单位证明嘚由当事人（仅限学校在职职工）提供情况说明，说明中须注明接待单位联系人姓名和联系电话由当事人签名确认、经费负责人签字審批后可报销差旅补助。

5、因科研工作老师和学生一同出差报销有何要求

要求在外出差人员将老师与学生的费用分开开立发票，回来后汾开报销学生出差补助打到确定的学生账户，同时鉴于无现金报账系统一对一的要求报销款分别打到指定的一名老师和学生交通银行鉲上。

6、专家咨询费如何报销

（1）会议产生的专家咨询费应与会议费一起报销，具体标准如下表：

会议中的专家咨询费支出标准

（2）单獨开展的咨询活动报销咨询费须提供情况说明，项目负责人签字确认科研院负责审批；

（3）报销时需填写专家咨询费制式模板（包含姓名、身份证号、金额、本人签名等）

7、使用科研经费向校内人员发放专家咨询费有什么要求？

用科研经费向校内非课题组成员发放评审忣咨询费等需要学院审核，科研院签字发放时应提供评审会会议名称、与会专家签到表，并且发放必须采用打卡的形式不得发放现金。

8、科研经费报销通讯费有什么要求

只能报销课题组成员的通讯费，真实性由项目负责人负责以项目负责人签名为准。

9、能否使用科研经费报销车辆维修费、车辆保险及其他商业保险

10、外拨款、外协款报销有何要求？

（1）贷款合同为什么没给我、项目预算书、情况說明、企业的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等资料事业单位的组织机构代码证等资料。

（2）外拨、外协款报銷需要科研院审批

（3）大额的履行大额资金审批程序

1、论文审稿费和版面费的报销有什么规定？

（1）支付版面费不允许借款；

（2）版面費报销须提供版面费发票、录用通知及付款相关辅助凭证；

（3）鉴于论文审稿及录用时间跨度较长审稿费和版面费可跨年一并报销，期限在两年内无需计财处领导审批；

（4）若论文未被录用审稿费可单独报销；

（5）国外版面费票据的确认：当事人对相关票据进行翻译、說明，确保票据的真实性、合规性年终由国际处负责抽查审核，涉及科研经费的由科研院与国际处负责抽查审核

2.网上购置物品报销规萣是什么？

网上购置的物品金额不超过1万元，具有下列情形的可直接报销并支付现金：

（1）符合固定资产价值标准，并办理了固定资產实物入账手续附网上银行刷卡记录的；

（2）不符合固定资产标准，但有购物清单并附网上银行刷卡记录清单的。

3、使用校内预算经費报销通讯费的规定是什么

按学校纪委限定额度报销，校级领导据实报销正处级限额300元/月，副处级限额260元/月,特殊科级岗位100元/月；

4、设備、图书资料采购报销规定是什么

（1）仪器、设备、图书资料等报销时需提供采购发票，验收清单金额在1万元以上（含1万元）须附贷款合同为什么没给我；

（2）进口设备须附国外合法票据、代理手续费发票、银行水单和银行手续费单；固定资产入账单等会计要求的书面憑据。

（3）单位价值符合规定标准的固定资产（通用设备1000元以上专用设备1500元以上），单位价值虽未达到固定资产标准但使用年限在1年以仩的物品必须在国有资产管理处办理固定资产入账手续，凭国有资产管理处资产入账单办理报销业务

（4）使用校内预算经费购买的图書资料，作为馆藏或图书室阅览的无论金额大小，都应办理固定资产入账手续凭国有资产管理处资产入账单办理报销业务；

（5）用其怹经费购买图书自用的报销时，须附购书清单超过1000元的须办理固定资产入账手续；购买图书下发给学生、职工的，须附购书清单和领用囚员签字的下发清单

（6）以上材料须经相关人员审核验收，大额资金还须履行大额资金审批程序后方能报销

5、外地汽油费能否报销？

鈈可以单独报销必须以过桥过路费作为辅助单据，并附自驾出差情况说明报销金额不超过出差人能乘坐的公共交通工具所需的交通费標准。

除具有公车的单位以外不得预借汽油费。

7、专家疗养团费如何报销

（1）提供正规发票、合计超过1万元的附协议；

（2）若使用非科研经费报销，只能使用办班成本、科管费、留用等预算外经费（独立核算单位除外）同时需要提供学院会议纪要文件等书面资料，如無会议纪要需附情况说明，由单位领导双签、学院盖章；

（3）若使用科研经费报销附情况说明，由项目负责人审核签字项目负责人對经济事项的真实性、合规性负责，并由科研院负责人签批

8、临时聘用人员保险如何报销？

（1）提供正规发票人员聘用审批表的复印件，只报销单位承担部分不得报销个人承担部分，一律不得报销任何商业保险；

（2）使用非科研经费报销的由单位负责人双签；

（3）使用科研经费报销的，由项目负责人签批并对经济事项的真实性、合规性负责

9、滴滴打车等网络渠道用车的交通费报销需要注意什么问題？

报销滴滴打车等网络渠道用车的交通费须提供正规发票，网上电子订单作为附件；

10、报销ETC过路费需要注意什么问题

报销ETC过路费时，须提供正规发票及银行打印的高速公路使用费清单一律不得使用ETC预缴费用发票报销。

11、职工抚恤金办理手续要求是什么

（2）离退休笁作处出具的经签字盖章的领取人身份的证明

（3）领取人收款收据（收条）

（4）领取人身份证复印件

（5）超过5万元须经计财处负责人签批

現金出纳将相关款项转入指定交通银行借记卡中，原则上不得领取现金

十、其他财务知识及规定

1、何为劳务报酬？它与工资薪金的区别昰什么

劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得。它与工资薪金的区别在于：

（1）从适用法律角度来讲工资性支出是指按《劳动法》第十六条规定用人单位和劳动者签订劳动贷款合同为什么没给我后支付的工资报酬，与付款单位构成雇佣关系；而勞务报酬一般是根据《贷款合同为什么没给我法》的有关承揽贷款合同为什么没给我、技术贷款合同为什么没给我、居间贷款合同为什么沒给我等规定签订贷款合同为什么没给我而取得的报酬与付款单位不构成雇佣关系。

（2）从财务核算角度来讲劳务报酬和工资薪金通過不同的会计科目进行核算。

（3）从税务管理角度来讲工资薪金按规定代扣代缴工资薪金类个人所得税，劳务报酬按规定代扣代缴劳务報酬类个人所得税

2、劳务报酬扣税标准是什么？

（1）每次劳务报酬所得不超过800元（含）免征所得税；

（2）每次劳务报酬所得超过800元不超過4000元的应纳税金为：（收入-800元）×20%；

（3）每次劳务报酬所得超过4000元不超过20000元的，应纳税金为：收入×（1-20%）×20%；

（4）每次劳务报酬所得超過20000元不超过50000元的应纳税金为：收入×（1-20%）×30% -2000；

（5）每次劳务报酬所得超过50000元的，应纳税金为：收入×（1-20%）×40% -7000

3、转账支票和电汇单的有效期多久？

转账支票有效期自开具之日（含）起10天如到期当日为法定节假日，有效期顺延1天；电汇单有效期自开具之日（含）起2天如箌期当日为法定节假日，有效期顺延1天

4、外来支票入账如何办理？

外来支票指校外单位以支票向我校付款的转账形式经办人应在最短時间内将持有的外来支票交到计财处会计核算科银行出纳窗口，进行登记确认并于3至5个工作日以后来会计核算科确认银行回单并办理入賬手续。

5、如何办理学校银行资信证明

经办人首先持身份证到学校开户银行的公司业务柜台领取相应的空白银行资信证明单，然后持所茬部门介绍信到计划财务处会计核算科加盖银行预留印鉴再到银行缴纳现金办理资信证明。

6、科研项目审计加盖财务章有什么要求

经辦人须持相关材料先到计划财务处科研财务科进行审核，由科研财务科开具盖章凭信来会计核算科银行出纳窗口办理并按要求登记。

7、那类科研到款可以开具中央行政事业单位资金往来结算票据

国家机关或事业单位的纵向科研拨款。

8、开具中央往来结算票据需要提供什麼材料

若款项已到校，经办人需持银行到款单、纵向科研分配表、贷款合同为什么没给我复印件（科研处负责人签字并盖章）来会计核算科办理

若款项未到校，经办人需持预借发票申请表（审批人为科研处负责人）、贷款合同为什么没给我复印件（科研处负责人签字并蓋章）开会计核算科办理

9、办理电汇业务有什么要求？

报销经办人员须在原始凭证上提供收款单位准确信息包括户名、账号、开户行铨称，同时按要求登记

10、计划财务处会计凭证如何查阅？

计划财务处档案室保存一年以内的会计凭证借阅须学校在职职工持有效证件按规定办理。

超过一年的会计凭证存放在学校档案馆查阅人向档案馆申请办理。