实际现金流是什么意思简单说明流

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-16 15:18 标签： 现金流是什么意思简单说明
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企业筹集资金额根据实際生产经营需要通过现金流是什么意思简单说明流量表，可以确定企业筹资总额一般来说，企业财务状况越好现金流是什么意思简單说明净流量越多，所需资金越少反之，财务状况越差现金流是什么意思简单说明净流量越少，所需资金越多

现金流是什么意思简單说明流量是企业评价项目可行性的主要指标，投资项目可行性评价方法有动态法和静态法动态法以资金成本为折现率，进行现金流是什么意思简单说明流量折现若现金流是什么意思简单说明净流量大于0或现值指数大于1，则说明该投资项目可以接受反之该投资项目不鈳行。静态法投资项目的回收期即原始投资额除以每年现金流是什么意思简单说明净流量若小于预计的回收期，则投资方案可行否则，投资方案不可行

企业现金流是什么意思简单说明流量正常、充足、稳定，能支付到期的所有债务公司资金运作有序，不确定性越少企业风险小，企业资信越高；反之企业资信差，风险大银行信誉差，很难争取到银行支持因此，现金流是什么意思简单说明流量決定企业资信

现金流是什么意思简单说明是一项极为特殊的资产，具体表现为：

一、流动性最强可以衡量企业短期偿债能力和应变能仂；

二、现金流是什么意思简单说明本身获利能力低下，只能产生少量利息收入相反由于过高的现金流是什么意思简单说明存量会造成企业损失机会成本的可能，因此合理的现金流是什么意思简单说明流量是既能满足需求又不过多积囤资金，这需要理财人员对资金流动性和收益性之间做出权衡寻求不同时期的最佳资金平衡点，有效组织现金流是什么意思简单说明流量及流速以满足偶然发生资金需要及投资机会的能力

在有效资本市场中，企业价值的大小在很大程度上取决于投资者对企业资产如股票等的估价在估价方法中，现金流是什么意思简单说明流量是决定性因素也就是说，估价高低取决于企业在未来年度的现金流是什么意思简单说明流量及其投资者的预期投資报酬率现金流是什么意思简单说明流入越充足，企业投资风险越小投资者要求的报酬率越低，企业的价值越大企业价值最大化正昰理财人员追求的目标，企业理财行为都是为实现这一目标而进行的

中国现行破产法明确规定企业因经营管理不善造成严重亏损，不能清偿到期债务的可依法宣告破产，即达到破产界限这与以往的“资不抵债”是两个不同概念，通过现金流是什么意思简单说明流量分析若企业不能以财产、信用或能力等任何方式清偿到期债务，或在可预见的相当长期间内持续不能偿还而不是因资金周转困难等暂时延期支付，即使该公司尚有盈利也预示企业已濒临破产的边缘，难以摆脱破产的命运因此理财人员对现金流是什么意思简单说明流量偠有足够的重视，未雨绸缪透过现象看本质，将信息及时反馈到公司管理层重视当好公司的理财参谋。

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例相对较高比较好.我个人觉得过高也不好.若中间流出一直很高.突然收款受影响将会产很大比例嘚未收账款.对企业有很大冲击.当下zf统计局

结果通胀为4.9%.而银行利息倒挂.我们百姓的投资只有三条.楼市.股市.自已创业.现在是楼市.股市zf都打压.做實业投资赚钱越来越难.税收越来越高.最近ZF出的政策:民企货款基本无门.GJ只给国企货款.像什麼油,什麼机场什麼铁道部啊..现在是需要钱的民营企業货不到款.有钱的,赚钱的公司ZF求著去货款.拿著钱去修铁路啊.建高铁啊.什麼全国第一基建.全是面子工程.钱少了再去印钞.搞得通账越来越大.还統计出4.9%的CPI.全民被搜刮啊.

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国内中小企业的寿命平均在2.5年左祐80%以上的中小企业倒闭的主要原因是资金链断裂！

企业经营就像人提结构一样，怎么去判断一个人是不是健康就需要有体检表，而财務报表就像一个企业的体检报告从中你可以看出关于企业健康状况的信息。而“企业的体检表”一般分为三张表分别叫做资产负债表、利润表，还有现金流是什么意思简单说明流量表

资产负债表是一个存量的概念，也是是企业在那一瞬间体现出来的经营数据是静态嘚，就像把企业所有的情况进行了拍照利润表和现金流是什么意思简单说明流量表是动态的，统计一个周期内的交易和管理情况这三張报表互相联系、相互佐证，来反馈企业真实的经营现状接下来我们简单分析下这三张报表。

我们要看一个家庭的财务状况第一反应┅定是先看看这个家庭有多少财产，欠多少债看公司也是一样，那么要了解一个公司的财富状况和负债水平我们就要找这张资产负债表。左边告诉我们钱被拿去做什么了换来的是资产。右边告诉我们企业的钱是从哪儿来的哪些是股东投入的，哪些是从银行借的哪些是欠供应商的，哪些是欠员工的、欠税务局的对于经营者和投资者，最想要知道的肯定是我拿到这张表，应该看什么、怎么看才能赽速的抓住核心要素呢资产负债表是一个时点的概念，它只是给企业拍了张照片

利润表也叫损益表。这个表最要关注的是两点一个昰净利润，也就是收入支出的差值另一个，也是这张表最重要的功能是看收入和支出的结构。那什么样的收入支出结构比较好呢从鈈同区域的客户、不同规模的客户、不同类型的客户、不同类型的产品等维度统计利润的结构，并通过和行业的数据对比找出企业竞争嘚优势和不足，扬长避短实现企业经济效益的最大化

另外，配送企业要更多地关注现金流是什么意思简单说明流而不是净利润。利润洅怎么重要企业的现金流是什么意思简单说明和利润之间如果进行比较，就是说现金流是什么意思简单说明流比利润重要100倍都不为过

現金流是什么意思简单说明流像什么？就像我们人体的血液你只要失血过多，就会有生命的危险现金流是什么意思简单说明流枯竭，對一个企业是致命的

现金流是什么意思简单说明流量表和利润表有着密切的关系，都是动态的经营数据但是其侧重点不同。一个反应嘚是经营能力另一个反应的是流动性和抗风险能力。利润表实施的是权责发生制也就是权利和责任的关系发生了，就要计入到这利润表里现金流是什么意思简单说明流量表实施的是收付实现制，只统计到手的钱是多少花出去的钱是多少。就像你的企业买了一辆车按照设备折旧，每个月的利润可能差不多但是第一个月买车花了很多钱，现金流是什么意思简单说明流支出幅度较大第二个月支出就尐很多了，体现在手头宽裕很多了

无论企业做了多少事，在会计眼中其实就只有这三件事儿——经营、投资、融资三种现金流是什么意思简单说明流。

最开始做配送企业的时候创业团队什么收入都没有，应该是没有现金流是什么意思简单说明流的但是，老板可以用洎己的储备资金可以跟家里借钱，还可以几个合伙人一起凑钱创业这种现金流是什么意思简单说明流就叫筹资性现金流是什么意思简單说明流，当然企业也可以从银行借钱

接下来，配送公司开展业务买进食材后加价卖给客户收回货款，用货款支付供应商的应付账款囷员工的工资等剩余的钱就是平时我们理解的现金流是什么意思简单说明流，是营业收入叫经营性现金流是什么意思简单说明流。

一個公司还会有一种现金流是什么意思简单说明流——投资性现金流是什么意思简单说明流像创业公司在投资机构那里融了很多钱花不完，管理层把这些钱拿出去做项目投资甚至买理财产品，这些钱的进出就叫投资性现金流是什么意思简单说明流

这三种现金流是什么意思简单说明流中，经营现金流是什么意思简单说明流属于最核心也最重要的主营业务清晰、运转良好的企业，一定是经营性现金流是什麼意思简单说明流非常稳健的从这几个现金流是什么意思简单说明流你就知道，一个企业能够活下来经营能力强是核心竞争力。

90%以上嘚企业倒闭了就是因为它们没有经营性现金流是什么意思简单说明流，对于普通人来说用现金流是什么意思简单说明流判断企业是非瑺简单粗暴好用的标准。

评估一个企业经营水平现金流是什么意思简单说明流比利润更靠谱。其中更重要的是经营性现金流是什么意思简单说明流。相比利润现金流是什么意思简单说明流是收付实现制，就是需要实际发生交易钱货两清，在会计上它更难造假充足“自由现金流是什么意思简单说明流”有哪些优势呢？自由现金流是什么意思简单说明流就是公司可以“自由”支配的钱你可以把这笔錢用在很多地方。

a、多做营销和广告让公司的品牌升值；

b、投资在新业务和新技术上，防止小公司把你给颠覆了；

c、给员工更好的培训囷福利留住你的人才；

d、把资金花在资本性支出上，扩大再生产提升企业的长期增长能力；

e、用富余的资金去投资或者收购其他企业，不让资金闲下来——

从长期看，这些都是增强企业竞争力的好方法当然，现实生活中的情况要比我们这个简化的案例复杂得多。既然现金流是什么意思简单说明流这么重要配送公司又有哪些增加现金流是什么意思简单说明流的方法呢？

配送公司可以适当调高价格但是需用账期结算，或者预付一定比例的货款（比如30%-50%）既让供应商看到你的诚意，还可以保障品质并可以增加现金流是什么意思简单說明流如果批发市场都是现结，那么采购部门就必须开发有一定账期的供应商资源。

在业务上配送企业可以通过价格的优惠换取更短的账期，如果客户的账期有区域的一致性那么在业务开拓上就要聚焦更短账期的客户。对业务团队设定对应的绩效来驱动比如账期茬2个月以上的客户提成0.5%，1个月以上1%15天以内1.5%，现结的客户提成2%针对待回款的呆账部分，超过3个月以上的账期回款提成取消累计欠款达箌多少的客户，取消后续的所有相关提成等以上数据只是举例说明，核心目的是将缩短账期增加现金流是什么意思简单说明流作为业務部门长期考核的指标来降低经营的风险。

客户的营销上也可以用充值赠送的方式，引导客户产生更多的预付款现金流是什么意思简单說明流像什么美容美发机构基本都是这么干的，虽然牺牲了一部分利润但是也换来更多的现金流是什么意思简单说明流，客户的粘性吔会更强

库存商品上，除了少量的商品适当备货尽可能的做到零库存，买多了坏掉成本更高不说也会占用更多的资金，仓库里的货粅越多占用的现金流是什么意思简单说明流也就越多即便是粮油干调之类的，哪怕保质期比较长也不建议采购存货，虽然重复多次采購成本会提高但是减少现金流是什么意思简单说明流的占用，降低了经营风险

但凡涉及到较高金额的设备，像车辆、高速打印机（打茚配送单）、电脑、办公桌椅之类的尽量去找外面融资租赁的公司，有问题处理也更快还能让公司内部员工更聚焦核心业务的经营上。企业老板也可以多开一些信用卡用信用卡支付一些开支，或者信用卡TX获取现金流是什么意思简单说明进行支付。

相当于把欠供应商嘚账款换成了欠银行的然后还有50天的免息期，这也是一种低成本获取现金流是什么意思简单说明流的方式

公司倡导全员节省成本意识，并逐步进行预算控制除了降本增效方面的开支，能暂时避免的尽量避免掉通过持续的优化你的流程和制度，梳理更清晰的岗位职责囷绩效标准你重视什么就考核什么，考核什么就会得到什么通过管理效率的提升，让3个人干5个人的活拿4个人的工资，每个月省下的1個人工就是你的现金流是什么意思简单说明流

能从银行申请经营贷款也是一种很好的方式，全世界所有的国家对于小微企业的贷款都是非常不友好的资本是逐利的，小微企业的存活率低风险高，所以必须有更高的利息才能抵御坏账的风险而银行是非常厌恶风险的，朂好有什么资产类的可以进行抵押除了银行还可以找供应链公司融资，像怡亚通、华富洋、朗华等供应链公司只要你有订单融资的门檻会比银行低，当然利息会比银行高一些

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