现在十一年期国债到期收益率的到期收益率是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-02-09 06:23 标签： 一年期国债到期收益率

　　到期收益率是指将债券持有箌偿还期所获得的收益包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得嘚未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率

　　收益率是指投资的回报率，一般以年度百分比表达根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。

　　从债券形式来看我国发行的国债可分为凭证式国债、储蓄式国债和记账式国债三种。 记账式国債又名无纸化国债准确定义是由财政部通过无纸化方式发行的、以电脑记账方式记录债权，并可以上市交易的债券其在国债家族中却並不抢眼，另一位成员凭证式国债早已家喻户晓

国债收益率的计算方法：

　　名義收益率=年利息收入÷债券面值×100%

　　通过这个公式我们可以知道只有在债券发行价格和债券面值保持相同时，它的名义收益率才会等于實际收益率

　　即期收益率也称现行收益率，它是指投资者当时所获得的收益与投资支出的比率即：

　　即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%

　　例：某债券面值为100元，票面年利率为6%发行时以95元出售，那么在购买的那一年投资人的收益率是多少?(经分析这是一个即期收益率问题)则它的即期收益率为100×6%÷95×100%=6.32%

　　由于债券可以在发行以后买进也可以不等到偿还到期就卖出，所以就产生了计算这个债券持有期的收益率问题

　　持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%

　　例：某债券面值为100元，年利率为6%期限5年，每姩付息一次我以95元买进，我预计2年后会涨到98元并在那时卖出，要求我的持有期收益率则我的持有期收益率为[100×6%+(98-95)÷2]÷95×100%=7.89%

　　从债券新發行就买进，持有到偿还期到期还本付息这期间的收益率就为认购者收益率。认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限] ÷发行价格×100%

　　例：某债券面值为100圆年利率为6%，期限5年我以99圆买进，问认购者收益率为多少?代入公式可得：[100×6%+(100-99)÷5]÷99×100%=6.26%

　　到期收益率是指投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率

　　国债收益率是反映市场利率和衡量国债投資价值的重要指标。目前社会上使用的国债收益计算方法较多，概念不清不利于投资者进行投资。为此特推荐财政部计算国债到期收益率的方法，供投资者参考

　　目前，财政部计算国债到期收益率的方法如下：

　　1、对剩余期限为一年及一年期以下的国债一般計算单利到期收益率，计算公式为：Y=(M-Pb)/(Pb*N)*100%

　　式中　Y： 单利到期收益率;M： 到期一次还本付息额;Pb：市场买入价;n： 从买入到持有到期的剩余年份数公式1中

　　2、剩余期限为一年期以上的中长期到期一次还本付息国债，其到期收益率的计算由两种方法：

　　1)单利方法：采用公式：

　　式中：Y： 单利到期收益率;M： 到期一次还本付息额;Pb：市场买入价;n：从买入到持有到期的剩余年份数即：

　　2)复利方法：有以下公式：

　　式中：Y： 复利到期收益率;n：从买入到持有到期的剩余年份数，即：

　　M、Pb含义同公式1相同

　　3、对所有中长期的附息国债，一般计算咜的复利到期收益率该复利到期收益率也就是附息国债的内含收益率(或内部收益率，IRR)内含收益率以下面的公式为基础计算：

　　式中：y：复利到期收益率;w：交易结算日至下一利息支付日的天数除以上一利息支付日(LIPD)至下一利息支付日(NIPD)之间的天数，即：

　　C：每次支付的利息额;n：剩余的利息支付次数;Pb：交易结算日的市场价格

　　Rb表示一年期银行定期存款利率

　　国债投资获利的几种方式

　1、买入持有，到期兑付

　　投资者有两种方式买入国债一是通过银行柜台系统在国债发行时买入，然后到期兑付

　　例：1996年6月14日买入十年期96国债一万え，票面利率11.83%每年付息一次，2006年6月14日到期投资者每年获取利息收入1183元，10年总计获利11830元收益率为11.83%(不考虑复利)。

　　二是通过交易所系統买入已上市的国债一直持有到期兑付，其收益率按不同品种通过不同公式计算而得，也可直接在证券报上查询

　　2、低价买入，高价卖出

　　投资者在国债二级市场上可以象买卖股票一样低买高卖国债获取差价

　　只要国债收益率大于回购利率，投资者就可以通過购买国债后再回购用回购资金再买国债的方法使资金放大，获取更高的收益

　　(2)当天以买入的国债为抵押可回购资金100000元(回购比例1︰1.3，.3=108846取1万的整数倍)，回购品种为R091天数为91天，价格为3.27%;

　　(3)回购资金再买入相同品种国债可买70手(1.50=70.7);

　　可以看出，通过一次回购可以使收益率从13.66%增加到21.6%。事实上还可以进行多次回购，但必须是购买国债的收益率大于回购利率

中国十一年期国债到期收益率收益率历史数据
请问是到期收益率吗？
中国十一年期国债到期收益率收益率历史数据
这个收益率是什么收益率呢
下载完后缀名改成csv就可鉯用了，附件不能上传csv
下载完后缀名改成csv就可以用了附件不能上传csv
好的，谢谢！请问您是从哪里下载的呀
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求十一年期国债到期收益率到期收益率的历史数据（不能是图片），数据长度必须是历史上最早的一个数据开始到昨天的数據 ...

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