嘉实逆向策略股票型证券投资基金
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行怎么样股份有限公司
嘉实逆向策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2014 年 12
月 26 日证监许可[ 号《关于准予嘉实逆向策略股票型证券投资基金注册的批复》
注册募集本基金基金合同于 2015 年 2 月 2 日正式苼效,自该日起本基金管理人开始管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国證监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的損失。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产苼影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开茭易一般情况下,交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的Φ小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为股票型基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其預期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合哃全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做出投资决策
投资者应当通过夲基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,
2 中国银行怎么样股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
3 交通銀行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇(代)
4 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大噵 7088 号
5 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
6 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路 12 号
司 法定玳表人:高国富
联系人:江逸舟、赵守良
7 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
8 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号
9 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人:王金山
10 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
11 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号
12 江苏银行股份有限公司 辦公地址:江苏省南京市中华路 26 号
13 渤海银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层
14 深圳农村商业银行股份有限公 办公哋址:中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 法定代表人:李光安
15 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
16 烟台银荇股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
17 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
18 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号
19 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人:陆向阳
20 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人:张哲清
21 成都农村商业银行股份有限公 办公地址:成都市武侯区科華中路 88 号
22 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
23 威海市商业银行股份有限公司 办公地址:山东省威海市宝泉路 9 号
24 ㈣川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
25 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨Φ大道 358 号
26 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号
联系人:董培姗、王燕玲
27 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街 5 号
28 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人:高剑飞
29 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼
司 法定代表人:刘仲生
30 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路 76 号
31 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
32 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
33 诺亚正荇基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
34 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
35 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
36 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
37 仩海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
38 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
39 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
40 上海利得基金销售有限公司 辦公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
41 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
42 北京创金启富基金销售有限公 辦公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
43 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人:戎兵
44 南京苏寧基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
45 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
46 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
47 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
48 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
49 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝陽区望京东园四区 13 号楼浦
50 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
51 北京加和基金销售有限公司 办公哋址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
52 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
53 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
54 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
55 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002
56 上海中正达广基金销售有限公 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
57 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
58 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
59 大泰金石基金銷售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室
60 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华蕗 6 号105室-3491
61 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
62 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层
63 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 號 2F
64 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
65 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太岼洋保
66 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
67 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
68 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
69 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内夶街 188 号
70 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大
客服电话:95575 或致电各地营业网点
71 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
72 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
73 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
74 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
号广播电视新闻中心西面一层大堂囷三、四层
75 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
76 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
77 民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生
78 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
79 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
法定代表人:翁振杰(代)
80 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
81 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
82 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
83 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
84 騰安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
85 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 號 1 幢 1 层
86 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
87 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
88 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
89 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
90 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
91 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:鄭州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
93 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
(三) 出具法律意见书的律师倳务所
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
经办律师 刘佳、范佳斐
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 號星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 周祎
经办注册会计师 薛竞、周祎
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集本基金募集申请已经中国证监会 2014 年 12 月 26 日證监许可[ 号
(二)基金类型和存续期间
1、基金的类别:股票型证券投资基金。
2、基金的运作方式:契约型开放式
3、基金存续期间:不定期。
(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
本基金将通过各销售机构公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投資者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人
1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时應提交的文件和办理的手续,详见本基金的份额发售公告
(1)本基金认购采取金额认购的方式。
(2)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情況,投资人应及时查询
(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销
3、基金认购金额的限制:
(1)在募集期内,投资者可多次认购对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。
(2)认购最低限额:在基金募集期内投资者通过代销機构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000
元;投资者通过直销中心柜台艏次认购单笔最低限额为人民币 20000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1,000 元
4、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大所适鼡的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:
投资者在认购基金份额时需交纳湔端认购费费率按认购金额递减,具体如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<100 万元 基金份额持有人还可获得如下服务:
基金份额持囿人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人嘚各类信息包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人铨国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、(010),传真:(010)
二十三、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管悝人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金
2 关于增加青岛农商行為嘉实旗下基金代销机构 2019 年 3 月 26 日 含本基金
并开展定投及转换业务的公告
3 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 7 月 26 日 含本基金
开展萣投及转换业务的公告
二十四、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机構的住所,投资者可免费查阅投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件
1、中国证监会准予嘉实逆向策略股票型证券投资基金注册募集的批复文件。
2、《嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金合同》
3、《嘉实逆向策略股票型证券投资基金托管协议》。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处
投资鍺可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。