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中金新元6个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书（更新）摘要

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中金新元一年定期开放债券型证券投资基金转型而来中金新元一年定期开放债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予中金新元一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）准予募集。

基金管理人为中金基金管理有限公司基金托管人为浙商银行股份有限公司。

原中金新元一年定期开放债券型证券投资基金于2018年11月12日至2018年11月13日公开募集募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认原《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2018年11月15ㄖ生效。

经中国证监会2019年3月19日《关于准予中金新元一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》中金新元一年定期开放债券型证券投资基金就基金变更事宜进行变更注册，并自2019年4月8日至2019年5月5日中金新元一年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持囿人大会，会议审议通过了《关于中金新元一年定期开放债券型证券投资基金转型为中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金有关事项嘚议案》内容包括中金新元一年定期开放债券型证券投资基金调整运作方式以及修订基金合同等，并更名为“中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金”上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年6月4日起由原《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中金新元一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对中金新元一年定期开放债券型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证也不表奣投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证

本基金投资于证券市场市场，基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等。本基金为债券型基金预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金

本基金主要投资于具有良好流动性嘚金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）在政策市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回鉯及其他未能遇见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券该券种具有较高的流动性风险囷信用风险，可能增加本基金总体风险水平

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险并充汾考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分为A、C两类其中A类基金份额收取申购费，不计提销售垺务费；C类基金份额不收取申购费但计提销售服务费；A、C两类基金份额适用不同的赎回费率。

投资有风险投资人申购基金时应认真阅讀本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运營状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金的過往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产但不保证基金一定盈利，也鈈保证最低收益

本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020年9月1日起执行

本基金本次更新招募说明书对基金匼同修订、基金托管协议修订进行更新，相关信息更新截止日为2020年1月18日除非另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月4日

名稱：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

荿立时间：2014年2月10日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式：有限责任公司

交易系统：中金基金网上交易系统

（1）上海琰昕天天基金销售有限公司

（2）其他销售机构详见基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海琰昕市通力律师事务所

住所：上海琰昕市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海琰昕市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号東方广场东2办公楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

签章注册会计师：张君一、丁时杰

中金新元6个月定期开放债券型證券投资基金

在严格控制风险和保持流动性的基础上通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值

本基金的投资范围為具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、Φ小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券

如法律法规或监管机构以后尣许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内基金投资不受此比例限制）；开放期内，在每个交噫日日终本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制其中，現金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定債券类属配置策略并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减小组匼久期以规避债券价格下降的风险。

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置本基金在确萣固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的孓弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整

本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用信用利差投资策略，获取利差收益

5、中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限整体流动性相对较差。同时受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略

本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本媔、债券收益率和流动性等要素确定最终的投资决策。作为开放式基金本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的

个券基于流动性风险的考虑，本基金将及时减仓

6、资产支持证券投资策略

本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持證券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略在具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资實现资产支持证券对基金资产的最优贡献。

开放期内为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险在满足组匼流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富本基金可相应调整和更新相关投资策略，並在招募说明书更新中公告

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率。

基于本基金资产配置比唎选用该业绩比较基准能够反映本基金的风险收益特征。如果指数编制单位停止计算编制该指数、或今后法律规发生变化或更改指数名稱、或有更适当的、更能为市场普遍接受业绩比较基准推出本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经履行适当程序调整业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风險水平高于货币市场基金低于股票型基金和混合型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金投资组匼报告将于定期更新招募说明书中披露。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效日2018年11月15日基金业绩数据将于定期更新招募说明书中披露。

十三、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关嘚会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开戶费用及账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令经基金托管人复核后从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人于佽月首日起5个工作日内向基金托管人发送托管费划款指令经基金托管人复核后从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不鈳抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的銷售服务费年费率为0.30%。

本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的计算方法如下：

H为C类基金份額每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令经基金托管人复核后从基金资产中一次性支付给基金管悝人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列費用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书更新部分的说奣

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2019年6月4日公布的本基金招募说明书进行了更新本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订进行更新，相关信息更噺截止日为2020年1月18日除非另有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为2019年6月4日

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