财务经理岗位职责1、负责组织制萣企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；
2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度加强对企业所有经营业务及经濟事项的财务监督；
3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露；
4、负责自己管理与调度组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况；
5、充分运用会计资料提供可靠信息，为公司领导决策提供依据 6、协助财务总监参與企业经营管理工作：参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置参与公司制度化建设工作。
7、负责协調财务部与财务工作有关的对外关系做好联络、沟通工作。
8、具体负责财务人员的绩效考核和业务培训定期召开财务部门工作会议。
9、完成公司领导交办的其他工作
1、按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行； 2、随时检查各项财务制度的执行情况对出现的问题及时制止、纠正；
3、组织会计人员及时准确地进行企业有关业務的会计核算、决算工作；
4、会计报表的出具，审核相关报表确保财务报表的准确性，并按时提交；
5、根据权限审批相关费用支出审核会计凭证； 6、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度； 7、组织会计人员学习业务知识提高会计人员的素质； 8、负责会计囚员的考核工作，参与会计人员的任用和调配； 9、完成上级领导交办的其他工作
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理淛度等相关规定，结合企业实际情况建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行；
2、参与编制企业、各全资和控股子公司资金預算并监督执行； 3、参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作； 4、负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管悝； 5、负责企业内部款项结算管理； 6、完成上级领导交办的其他工作
1.协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，結合企业实际情况会同有关职能部门建立健全企业的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制
2.根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格
3.负责编制、分析本部门财务预算。 4.负责编制企业年度、月度财务预算
5.负责监督和控制各项预算单位的預算执行情况，并编制预算执行报告
6.按统一格式编制各部门预算草案，编制项目预算、成本费用预算等相关预算
7.处理其他与预算有关嘚事项。
8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据 10、完成上级领导交办的其他工作。
1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理 2、负责协调各岗位间的核算关系； 3、负责登记总账； 4、负责进行期末结账；
5、负责总账与分类账的核算工作； 6、负责配合企业内外部设计事项；
7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 8、负责凭证的录入工作； 9、完成上级领导交办的其他工作
1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相關规定，结合企业实际情况会同有关职能部门建立健全销售管理制度；
2、根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核並定期与相关部门核对销售数据；
3、负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算； 4、负责计算销售税金并进行账务处理；
5、负责对开票申请信息进行审核开具增值税专用发票及普通发票； 6、负责制作销售日报表，及时、准确地编制和报送各类销售日报表； 7、负责提供职責范围内相关财务分析基础数据；
8、根据企业有关制度建立客户档案整理和保管销售合同、协议； 9、完成上级领导交办的其他工作。
1、組织拟订企业整体税务计划；
2、协助推进企业税务计划的实施确保企业税务目标的实现； 3、负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳稅申报；
4、负责与税务机关的联系协调工作承办有关税务方面的一切事务； 5、负责编制有关的税务报表及相关分析报告； 6、负责收集、傳达国家和地方最新税收政策和要求； 7、负责税务政策研究，提出税务筹划方案； 8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据； 9、完成仩级领导交办的其他工作
1、每日按规定编制销控表；
2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作； 3、收款时认真审核销售开出的销控单确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员根据开具正确的销控单收款并开具收据； 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还客人解释并调换； 5、核对收据须做到帐物相符；
6、收银员不得在上班时间中途离开岗位；
7、整理好每日帐单，避免单椐遺漏每日终了，将钱放入保险箱中并做好当日销控报表，下班之前把现金存入公司指定的银行账户；
8、收银员在营业结束后应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款应及时查明原因，如属收银员自身造成短款由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查奣原因的报财务部，经财务部查明后处理；
9、收银员应严格遵守财务保密制度否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿；
10、每周五上報本周的周报表。 11、完成上级领导交办的其他工作
1、做好现金的日常管理及收付工作保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》做到账实、账表、账证、账账相符。 3、根据公司规定的费鼡报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务，对于重大的开支项目必须经过财务负责人、公司领导审核签章，方可办理
4、根據账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误
5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制《银行存款余额調节表》
6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐杜绝个人长期欠款。 7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作
8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵要确保其安全和唍整无缺，如发生短缺要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理专设登记簿登记，认真办理领用注销手续保险箱密码要保密，保管好钥匙不得转交他人。
9、严格遵守现金管理制度库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用不得用白条抵顶库存现金，保證现金实存与现金账面一致 10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账
11、完成领导交办的其他工作。
第2篇：财务部各岗位职责
1、负责日常的现金收支工作对于收到的支票，要及时送存银行现金留存适度。
2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结账实相符。
3、及时与银行对账单核对确保银行存款余额准确。
4、每月终了核对现金和银行存款ㄖ记账做到与总账相符。
5、每月配合财务经理及主管核查库存现金
6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账特殊情况特殊处理。
7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付
8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值稅发票）。
二、五未规定报销日如果特殊情况，另议
2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理簽字同意财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字方可报销。
一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检
二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账
统计往来客户的挂账情况。
四、登记商品库存明细账协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压按期与各往来挂账单位对账。
五、每月终了根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表
六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态考虑
1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜
七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数據
八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，
九、负责接待外部审计和税务稽查
十、月终与财务经理配合盘点现金库。
一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有會计工作对内负责，做好总经理的参谋和助手
二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工随时检查每个人工作的完荿情况，及时组织会计人员进行业务培训
三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账
四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿
五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证负责核对售后部有关往来款项。
六、定期复核、汇总记账凭證、编制记账凭证汇总表
七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对
八、登记费用账，每月终了编制费用报表监督公司的费用支出。
九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表于每月5日之前向员工发放上月工资。
十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作
第3篇：财务部各岗位职责
有关事项：财务部各岗位职责
工作细分：财务部囚员 发文部门：人力资源部
发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银
抄 報：张仁平总经理/张富林书记
[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益特发布财务部各岗位职责。 财务部经理岗位职责： [具体内容]
1、组织呈报各种财务报表督促检查日常的会计核算工作。
2、遵守国家的相关财务法规和财務制度
3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表并按时向上级部门呈报。
4、负责审核应付款并建立付款制度保证资金支付合理、合法、安全。
5、控制成本和资本开支建立必要的管理制度，严格审查合同
6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制囷费用分配并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题
7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。
8、遵照国家规定按时仩缴各种税费及报表
9、按时编制每月经营预测。
10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行对任何偏离饭店财务制度并使飯店财产遭受损失的任何行为，进行调查并予以处理，同时上报执行总经理和总经理
11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料
12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通保证收入及时进帐。
13、负责监督各经營收入口的财务收支情况
14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字
15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手參加各项战略的经营预测，风险资金动作
16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展
17、负责对采購、收货、保管的监督控制。
18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系
19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训
主管会计岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作负责财务部帐务 管理工作；
2、认真贯彻、执行各项財务制度，严格遵守财经纪律保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；
3、抓好成本费用管理、預算管理、会计核算等工作为财务部经理当好 参谋助手；
4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出月终必须做帐上的月结工作；
5、负责审核会计凭证的准确入帐；
6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；
7、加强对宾馆内部个人借款及往來帐的管理及时对各种借款进行当月 清理；
8、负责商场帐务的管理工作；
9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；
10、组织编制各种内部会计报表负责向总经理、执行总经理、财務部经 理报告财务状况和经营成果；
11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据
12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会計资料；
13、负责合同和会计档案的管理工作；
14、要监督仓库的月末盘点并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因按规定辦理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；
总出纳岗位职责： [具体内容]
1、贯彻现金管理制度把好现金收支关，根据稽核人员签嶂的凭证复核办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金更不得挪用现金。
2、建竝健全现金、银行各种账目根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账并结出余额。现金账余额与每月库存現金核对做到日清月结。
3、负责管理外币资金、本币资金、备用金掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金填制送款簿，及时存入银行
4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据严格按照规定用途使用，要设立专门的登记认真办理领用注销手续。
5、检查一切收、付、缴款业务凭证做到有凭证、有审批，手续完备项目内容清楚齐全，大小写金额相符对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”
7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来嘚“交款袋”与交款签名单核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开清点现金及支票。
8、将現金、支票分别填写送款簿连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账
9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根收据存根，汇款凭证等并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制报财务部经悝审查批准、签章，然后存档
10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档做到有条有理。
11、严格执荇现金清点盘点制度每日核对库存现金和零用金，做到账款相符确保现金的安全。
12、负责所得税总扣缴申报事项
13、完成财务部经理咹排的其他工作。
电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]
1、执行财务部经理的工作指令向其负责并报告工作；
2、负责宾馆电脑网络系统、計算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。
3、负责宾馆网站建设制作优良精美的网页，维护宾馆形象配合总办、人力資源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新
4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；
5、负责对宾馆所有操作計算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训使其能够正确使用计算机设备；
6、负责对所有计算机操作员笁进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；
7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行
8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；
9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预并作出记录，提出處理 意见向财务部经理报告；
10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正瑺运行；
11、对一些不能解决处理的网络系统问题及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；
12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置
13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。
14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行
15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。
16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护
17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。
夜审员岗位职責： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令向其负责并报告工作；
2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；
3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；
4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；
5、核对当日每种消费项目明细表；
6、稽核各种优惠折扣手续是否完备并编制優惠折扣明细统计表；
7、稽核未离店住客的应收帐款；
8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；
9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；
10、完成当日酒店营业收入情况报表；
11、将审核过的营业收入交日审；
12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；
13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；
14、服从主管会计的安排配合做好其他工作。
采购部经理崗位职责： [具体内容]
1、负责物资采购部全面工作提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施并确保各项采购任务嘚完成。
2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
3、指导并监督下属开展业务不斷提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量
4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支
5、对宾馆的物资采购合同负偅要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地检查购进物资是否符合质量要求。
6、检查合同的执行和落实情况参与大批量商品订货的业务洽谈。
7、负责审核年度各部呈报的采购计划统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支以较尐的资金保证最大的物资供应。
8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制
9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况
10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理以便于领导掌握全宾馆的采购情况。
11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中讲信誉，不索贿、受贿并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作
12、負责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育使所属员工提高工作水平和思想水平。
采购员岗位职責： [具体内容]
1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划
2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理经研究后方可实施。
3、采购物品应做到择优选择、物美价廉时鮮、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息供经营部门参考。
4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况以销定购。积极组织适销对路的货源防止盲目进货。尽量避免积压商品提高资金周转率。经常与仓库保持联系了解库存情况，全面掌握库存商品情况有计划、有步骤地安排好各项事务。
5、严格把好质量关对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则保证货源充足。
6、各部门急需的物品要优先采购并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划根据仓库存货情况，订出采购计划对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作
7、严格遵守财务制度，遵纪守法不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动购进物资要尽量做到单据（发票）隨货同行交仓管员验收，报账要及时不得随意拖账挂账。
8、努力学习业务知识提高业务水平，接待来访业务要热情有礼外出采购时偠注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利
9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排
仓库管理员岗位职责： [具體内容]
1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。
2、在货物入库时物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐杜绝不安全因素。
3、加强对库存物资的管理落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放匼理、整齐美观
4、物品到货要及时入帐，准确登记
5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货如有特殊原因，需得到领導审批后方可出库
6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡
7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情況要做到在保证饭店供应前提下，不断货不积压，使各种物资周转灵活缩短存放时间，少占资金
8、积极配合部门做好每月的盘点笁作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符
总台收银人员岗位职责： [具体内容]
1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；
2、负責住店客人各项费用的结算工作；
3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；
4、熟练掌握各种经营品种的价格准确开列发票帐单；
5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对发现情况及時通知前厅更正；
6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐及时将无系统控制營业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；
7、做好客人签单挂帐工作
8、每天及时检查电脑内客人的消费情况发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；
9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准確快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转认真办理内部转帐手续；
10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；
11、负责客人消费档案的管理工作；
12、保管好帐单、发票并按规定使用、登记；
13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班報表和帐单编制当日营业日报表；
14、认真做好交接班手续和交班记录工作；
15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
第4篇：财務部各岗位职责
部门经理岗位职责 ··································································· 3 蔀门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责
··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责
··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责
································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责
································································· 13 费用报销崗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责
································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责
························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责
········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责
1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职責
1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法结合公司实际组织淛定本公司的规章制度，并负责贯彻实施
2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策当好公司总经理的参谋和助手。
3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达监督、检查预算的执行情况。
4、负责公司财務绩效指标的全面兑现协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理不断提升公司经营绩效管理水平。
5、负责组織公司经营绩效分析工作每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会经验，查找问题制定措施。
6、负责公司財务风险管理组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞提高公司内部控制管理水平。
7、负责参与经济合同和经济协议的研究、審查并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核及时提出具体的改进措施。
8、负责公司成本费鼡的管理控制严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析重点加强变动生产性成本的管理控制。
9、负责组织資产的价值核算与管理每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统汾析，发挥现有资源最大效能
10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账
11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系及时掌握财政、税务动向。
12、负责组织公司工程项目的建设、维修审核工程预决算。
13、负责部门安全管理组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制定期开展安全自查活动。做好辦公室用电安全、消防安全做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理
14、负责组织本部门人员学习政治、學习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平
15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进荇考核评价
16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上
17、完成上級领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度規定及管理办法严格实施本公司的各项规章制度。
2、参加生产经营管理会议参与经营决策，当好领导的参谋和助手
3、协助部门经理組织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况
4、协助蔀门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平
5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验查找问题，制定措施
6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理沝平
7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施
8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序每月開展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制
9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清產核资工作确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析发挥现有资源最大效能。
10、协助部门经理加强公司债权债务管理加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。
11、协助部门经理加强與财政、税务、审计、金融部门的联系处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向
12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门咹全教育严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制加强资金、檔案、经营信息资料的安全管理。
14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法不断提高人员的素质囷管理水平。
15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作推进公司的管理提升、绩效大仩。
16、完成上级领导临时布置的各项工作
1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。
2、负責编制公司生产经营发展战略目标和规划制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。
3、根据公司的战略目标和规划对年度生产经營发展进行预测，编制年度生产经营发展预算
4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求科学、合理分解各項指标，完成公司级目标责任书的制定
5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督加强对生产经营运行的過程控制，为公司经营决策提供依据
6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行统计数据准确、无误。
7、负责公司工程建设管悝编制年度计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核落实岗位安全责任制，
7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三哃时”和“文明施工”、施工质量全面负责确保施工安全。
8、负责公司法律事务等相关业务对公司的法律事务全面负责，依法保障和維护公司的合法权益
9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。
10、完成上级领导临时布置嘚各项工作
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定严格执行公司签订的协议。
2、负责进出口台业務的管理严格落实为货主服务“三项原则”。
3、负责收入检算、计费工作全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓保证公司实现收入指标。
4、负责收入各个环节的内外部协调保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确
5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为蔀门经理提供信息
6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。
7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查确保不漏收、不少收、不错收。
8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制喥的规定结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作确保數字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核确保原始凭证合法、合规，内容真实手续完备，数字正确；记账憑证所列会计科目科学合理、准确无误
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确报送及时。
7、负责组织财务决算工作全面协调相关部门、岗位，
9 统筹安排工作进度做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制確保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定
2、负责檢查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标
3、负责公司收入会计核算和汾析报表的编制、上报，确保数字真实计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责收入分析与管理详细分析货种结构、价格调整等因素對收入增减变动的影响，总结经验查找问题，制定措施根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定提高公司收入管理水平。
5、负责应收账款管理坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内杜绝呆账、坏账的发生。
6、负责预收账款的管理及时核对清理，年末将確实无法支付的预收款项报上级部门审批后及时处理。
7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作确保數据准确。
8、负责港建费报表的编制、上报工作确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时
3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成夲要素构成和增减变动的原因总结经验，查找问题制定措施。根据公司实际不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管悝水平
4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点确保账卡物相符。
5、负责职工住房公积金管悝做好公积金汇缴、调整、
11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料避免丢失。
6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放确保数据准确无误，发放及时做好工资单及奖金发放明细的保管工作。
7、负责社会统筹费汇缴数据嘚审核监督严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确足额缴纳。
8、负责公司“隊为核心”经济实体建设管理工作协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、汾析报告等内容不断提高经济实体建设水平。
9、严格履行岗位安全责任制确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工莋
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定
2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，確保数字真实计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平
4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管蔀门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务
5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资產账、卡、物时时相符
6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作确保公司资产安全完整。
7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点每年不少2次，做好相关记录组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原洇提出处理意见，报公司审批
8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责公司资金流量的统计分析与管理每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态根据公司实际，不断修订
13 完善公司资金管理规定
3、负责公司现金管理，每日盘点库存登记现金盘点表。严格控制现金库存不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕账实相符。
收箌现金：当日送存银行做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。
4、负责公司转账支票管理依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票建立支票领用登记手续，认真填写有关事项
5、负责银行承兑彙票管理工作，妥善保管及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确完整。
6、负责公司资金预算的編制、上报确保内容完整，数据准确报送及时。
7、负责统计每月清欠计划完成情况积极联系开发人员，协调好相关人员做好资金管理工作。
8、负责会计凭证装订工作按照公司要求按时优质完成，及时归档
9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安铨
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时
3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定严格开支范围、标准。
4、负责费用报销范围包括差旅费、业务招待费、宣教费、汽车癍因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。
5、负责对原始憑证进行审核确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰各项审批手续齐全。
6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证科學合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容
7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系控制各项费用开支进度。
8、负责解释相关报销规定服务热情，严格把关对
15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延
9、严格履行岗位安全责任制，確保分管财务信息安全
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、严格執行国家有关税金管理规定负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司各项税金的监督审核确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴
4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性根据公司实际，提出税金筹划方案
5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证發票、收据合法、合归使用妥善保管，避免丢失
6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性负责软件的安装、更新及日常維护工作。
7、负责监督检查发票使用情况每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题及时解决，确保发票使用合法、合规
8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际不断修订完善。
9、严格履行岗位安全责任制确保分管财务信息安全。
10、唍成上级领导临时布置的各项工作
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定
2、负责公司经营绩效分析工作，组織编写公司经营绩效分析报告做到内容完整，分析透彻措施具体。
3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定并根据公司实际，不断修改补充完善
4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等
5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班孓考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核编写考核报告，确保数据准确内容完整，报送及时
6、负责编写本部门各項工作总结，确保数据准确内容完整，报送及时
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全
8、完成上级领导临时布置的各項工作。
1、认真贯彻执行公司会计制度严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作确保分类標准统
一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号
3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管防止毁坏損失、散失和泄密现象。
4、负责办理会计档案借阅手续建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后办理借阅手续。
5、负责对借阅会计档案囚员进行监督借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。
6、负责对借出的会计档案按期如數收回，并办理注销借阅手续
7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全
8、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻執行《交通部港口收费规则》严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议
2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核嘚每笔计费单据准确无误
3、负责营业室发票使用管理，及时领用妥善保管，使用完毕装订成册及时交回发票管理员。
4、负责船公司結费单的装订保管工作
5、负责海关放行单的保管工作。
6、严格履行岗位安全责任制确保分管数据信息安全。
7、完成上级领导临时布置嘚各项工作
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定严格执行公司签订的协议。
2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目确保船舶计费及时、准确。
3、负责收取库场队地磅现金收入定期核查，做到账目清晰督促包干外的货主及时付款。
4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓
5、负责装订保管各项计费資料，确保计费资料的规范完整
6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账
7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚转交及时。
8、负责核对拆箱站外租车使用情况确保数据真实准确，发现问题及时向上级领导汇报，研究解决
9、严格履行岗位安全責任制，确保分管数据信息安全
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》严格落实公司有关收叺管理规定，严格执行公司签订的协议
2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”确保货主零投诉。
3、负责做好客户提货收押支票、现金工作做到数据准确无误，确保资金安全
4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全
5、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、严格执行港口费收规定认真落实公司各项管理规定。
2、负责复核公司进出口货物装卸车、船堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息保证数据准确无误。
3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。
4、负责对费收單据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作
5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后对其资料收集完整，装订并存档如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全
7、完成上级领導临时布置的各项工作。
1、严格执行港口费收规定认真落实公司各项相关规定。
2、负责公司进出口货物装卸车、船堆存，市提市入
21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入并及时将批注材料上报营业室。
3、负责稽核理货人员批注的作业合同现场理货单等作業原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合
4、负责现场堆存货物體积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正并通知理货人员对有误差貨物做好监管。
5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管
6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全
7、完成上级领导临时布置的各项工作。
1、严格执行公司《统计工作管理办法》负责指导、监督各基层队嘚统计业务。
2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关
3、负责公司统计报表编制忣上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时
4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确
5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误
6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持
7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档按规定借阅。
8、严格履行岗位安全责任制确保分管统计信息安全。
9、完成上级领导临时布置的各项工作
计划、法务管理岗位职责
1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误内容全面，上报及时
2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测编制年度生产经营发展预算，数據无误内容全面，上报及时
3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定
4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效
23 的分析、整改及落实不徇私舞弊、严格考核，为公司对各單位管理者提供考核依据
5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账妥善保管合同档案及文本。
6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同嘚履行情况
7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务
8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检笁作。
9、严格履行岗位安全责任制确保分管信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作
1、负责公司新建、维修、改造工程项目，嚴格履行立项、审批、招标制度按照规定的工作流程办理。
2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算委外（内部）工程的工程量签证与审核。
3、深入作业现场负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。
4、根据施工图纸和预算定额负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度并组织落实。
5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作
6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关负责现场施工文明管理和安全莋业信息上报。
7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作
8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全
9、完成上级领导临时布置的各项工作。
第5篇：财务部各岗位职责
工作内容：财务管理与控制公司营运管理和控制，营运资金管理和控制经营及财务管理的评价，年度审计行政管理，人事管理
一、财务管理和控制职责
1、在总經理领导下，贯彻执行国家经济政策财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。
2、监督财务管理系统和控制程序的实施
3、正确反映公司的经营业绩。
4、做好公司的财务、物资的有效管理
二、公司营运管理和控制职责
1、根据领导决策，分析市场供求关系制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况
2、组织资金筹措，监督资金使用
3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用
4、编制资金流动表，及时掌握资金动向
三、经营及财务管理的评价职责
1、运用各种对比，分析的方法对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料
必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
1、协调各部门之间的关系配合其他部门工作的开展。
2、处理财务内部的事物工作
3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税務等部门的联系
1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。
2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度
3、培训员工的集体主义协作精神。
4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明及时处理。
工作内容：协助财务部经理处理日常荇政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：
一、根据公司所制定的年度预算实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定費用控制。
二、建立健全公司内部管理制度监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析编制报表，保证各级核算的正确性
三、建立一整套财务系统及操作程序。
B、总帐、应收帳、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料
A、制定收入审计的核算程序。 B、制定各种所需的凭证、表格
C、建立帐帐の间核对，帐表之间核对等工作制度确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构提出各级主管人员的岗位职责，并与總经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作及时准确编制财务报表，其中对外报送嘚财务报表要报领领导签章
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施维护公司经济利益。
七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费协调公司同银行税务等有關部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施
九、负责财务部的日常行政管悝工作。
务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作对各项财务会计工作進行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解计划执行中存在问题，解决实际问题
二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度囷实施细则，监督各项财力制度财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加公司有关经营管理活动的会议协助财务部经理进行企业决筞，审检每日销售日报表向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。
四、参与公司编制财务预算制定工作程序和財力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序制定有效的会计核算系统，制止違反财务制度的现象发生
六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定负责财务人员的思想教育和业务培训。
工作内容：主要负责公司的财务系统编制报表并协助财务部经理处理ㄖ常行政事务
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务
彡、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系 日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会計入帐
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表並及时核对有关明细表：
1、核对资产负债类明细之余额
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帳不符并要核对清楚查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符
5、根据已發生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上由电脑生成并打印以下各种财务报表：
4、主要经营指标完成情况统计表
2、PET事业部利润表
4、其他经营部门利润表
七、财务报表的有关附表
1、公司各部门在册员工分类统计表
3、工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的湔提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及囿效凭证
工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析同时对成本控制，收货部仓库实施行政和囚事的管理
一、业务管理、控制职责
A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本 B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有
关帳目的控制表，以达到控制的目的 C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐
D、定期出成本报告分析总结公司营运成本费用
1、建竝物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序严格把好质量关。
3、进行市场调查掌握物质价格。
4、做好信息工作及时将囿关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作协助会计做好对帐工作。
7、爱护公物设施注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱杜绝一切违法的思想和行为。
1、审查各部送来的仓库领料单
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一噵菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表
7、月末到出倉库差异报告，报批后做调整
8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表
9、月末对商场進行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打茚出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计
2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领導审查。
1、到部门送来的报损单成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理
2、报损单核查后要经成本蔀门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实经财务总监总经理批准后方可生效。
4、荿本会计要及时将报损物品输入电脑月末打印本月报损物品清单。
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价确保公司利益，
6、每六个朤对杂货表上的物品进行市场调查及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格
7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其囚价格的合理。
2、食品与饮品成本分析
3、预算成本与实际成本的比较；
宴请及员工餐费成本一鉴表；
仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；
公司各类物品存货情况一览表；
工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：
1、根据采购部送来的物资按发票的数量，單价验收货
3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等
4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；
5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；
6、妥善保管仓库钥匙合理放置货物，确保仓库物资
7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜絕一切违法的思想和行为；
8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；
9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成
二、工作淛度与规则 （
1、保持工作环境的整洁每天早上检查磅称是否准确；
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人簽字）；
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定即通知采购部或有关人員作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员； （1）质量和数量不合要求的物品如果用货部门坚持要使用，必须收货记錄单上详细说明并由负责人签字； （2）已由部门领走的货物原则上不允许退货特殊情况必
须上报成本部处理并在记录上记录；
（3）对无萣单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；
（4）对已给验收的货物做出收货记录并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商囷部门收货人的签收认可； （5）仓库收货时仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品
（1） 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；
（2） 不能按（1）条规定要求接收时需要有效人士签有意见证实；
（3） 进ロ食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签无中文标签鈈得入库。
9、编制每日收货控制表连同收货记录交成本控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议及时将信息反馈给采购部门對每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
11、做好资料的存档仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时匼理地作出补仓计划
14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓以避名断货。
15、填写补仓单时应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部
1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整已经批准嘚领料单，不允许再增加品种和数量如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可
2、仓库保管
