基金托管人：中国工商银行股份囿限公司
大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
大成恒生指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年11月
25ㄖ证监许可【2015】2748号文予以注册并于2017年4月1日获得中国证监会证券基金
机构监管部《关于对大成恒生指数证券投资基金（LOF）延期募集备案的囙函》（机构部函
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册但中国证监会对本基金募集嘚注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供凅定收益预期的
金融工具，投资者购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投资者投资不同
类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金嘚收益预期
越高投资者承担的风险也越大。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）是股票指数型基金风险与预期收益高于混合型基
金、债券基金以及货币市场基金。本基金投资于香港证券市场基金净值除了会因香港证券
市场波动等因素产生波动之外，还需面临汇率风险等投資海外市场的特殊风险投资者在投
资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同全面认识本基金的风险收益特征
和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投
资者的风险承受能力相适应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对申购基金的
意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益亦承担基金投资中
出现的各類风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资鍺连续大量赎回基金产生的流动性风
险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等巨额
赎回风险昰开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份
额的百分之十时投资者将可能无法及时赎回持有的全蔀基金份额。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证投資有风险，
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投资人认购（或申购）基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合哃。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险由投资者洎行负担。
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试驗区银城中路188号
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
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注册地址：东莞市莞城区体育路21号
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
10、江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
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12、中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
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注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成國际大厦20楼2005
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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注册地址：中國（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
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地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F
地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融Φ心A座
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
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注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：南京市玄武区大钟亭8号
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
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注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、
办公哋址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906
注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
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办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
36、罙圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
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37、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
40、上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层
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注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中惢办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
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住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展
46、北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘
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办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
50、北京新浪仓石基金銷售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总
办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件園二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部
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指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中國证券登记结算有限责任公司认可
的深圳证券交易所会员单位具体名单详见深圳证券交易所网站（）。
基金管理人可根据有关法律、法規的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
（三）律師事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东彡环中路7号财富中心写字楼A座40层
（四）会计师事务所和经办注册会计师
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名称：普华永噵中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天哋2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师：张振波、陈薇瑶
本基金名称：大成恒生指数证券投资基金（LOF）
本基金类型：股票型证券投资基金、指数型基金
本基金运作方式：上市契约型开放式
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最尛
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外为了更好地实现本基金的投资
目标，本基金可通过沪港股票市场交易互联互通機制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票以及银行存款、可转让存单、银行承
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兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司
债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组
织发行的证券；已与中国证监会签署双边監管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证監会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收
益、股权、信用、商品指数、基金等标的物掛钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或監
管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不低于80%其中投资于港股通标的股
票占基金资产的比例为0—95%；投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金非
现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳嘚交易保证金后，保持现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%；權证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人茬履行适当程序后，
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应調整。但因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其
他指数投资技术适当调整基金投资组合以达到跟踪标的指数的目的。
本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将优先使用港股通渠道
投资指数成份股在港股通额度不足或因港股通机制问题导致部分指数成份股标的无法投资
时，基金管理人将使用自有的QDII额度投资指数成份股
本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易
型基金以及股指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立达到节约交易成本和有效追踪
标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投
资目标鈈得用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资
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在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年化跟踪误差不超
过5%（以港元资产计价）。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和哏踪误
差超过正常范围的基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票占基金资产嘚比例不低于80%其中投资于港股通标的股票占基金资产的比
例为0—95%；投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期ㄖ在一年以内的政府债券不低于基金资产
（3）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%在基金托管账户的
（4）本基金持有與中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国
家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其Φ持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净徝的10%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的基金管理人鈈得主动新增流动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%但持囿货币市场
（8）基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制
基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易同时
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（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交
易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％；
（3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信
2）交易對手方应当至少每个工作日对交易进行估值并且本基金可在任何时候以公允
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值嘚20％。
基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品
本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品
3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出證券产生的所有股息、利息和分红
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要
（4）除中国证监會另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作
為交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内偠求归
还任一或所有已借出的证券。
（6）本基金管理人将对本基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任
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4、本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规
（1）所有参与正回购茭易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的
（2）参与正回购交易应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保現金不低于
已售出证券市值的102%。一旦买方违约本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收
（3）买方应当在正回购交易期内及时向夲基金支付售出证券产生的所有股息、利息和
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券
市值不低于支付现金的102%一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已
（5）本基金管理人将对基金参与证券正回购交易、逆回购茭易中发生的任何损失负相
本基金参与证券借贷交易、正回购交易所有已借出而未归还证券总市值或所有已售
出而未回购证券总市值均鈈得超过基金总资产的50%。
前项比例限制计算基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不
除上述第1款“投资限制”中嘚第（2）、（5）、（6）项外，若基金超过上述投资比例限
制应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制偠求。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定期间，基金的投资范围、投资策略應当符合基金合同的约定基金托管人对基
金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制如適用于本基金，基金管理人在履行适当程序后
则本基金投资不再受相关限制。
为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。
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（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外借入现金。该临时用途借入现金的比例
（6）用融资购买证券但投资金融衍生品除外。
（7）参与未持有基础资产的賣空交易
（9）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。
（10）法律法规或中国证监会禁止的其他行为
如法律法規或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上
恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
如果指数編制单位变更或停止恒生指数的编制及发布或恒生指数由其他指数替代，或
由于指数编制方法等重大变更导致恒生指数不宜继续作为标嘚指数或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的
原则在履行適当的程序后，变更本基金的标的指数
恒生指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权发布及编制。恒生指
数的商标及洺称由恒生资讯服务有限公司全权拥有恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限
公司已同意大成基金可就本基金使用及参考该指数，但是恒生指数有限公司及恒生资讯服
务有限公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性；或(ii)该
指数或其中任何成份戓其所包涵的数据的适用性或适合性；或(iii)任何人士因使用该指数
或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果，而向本基金的任何经纪戓本基金份额持有
人或任何其它人士作出保证或声明或担保也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担
保。恒生指数有限公司可随時更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成份股份
及系数的过程及基准而无须作出通知。在适用法律允许的范围内恒生指数有限公司或恒
生资讯服务有限公司不会因(i)大成基金就本基金使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有
限公司在计算该指数时的任何失准、遺漏、失误或错误；或(iii)与计算该指数有关并由任
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何其它人士提供的资料的任何失准、遺漏、失误﹑错误或不完整；或(iv)任何经纪、本基金
份额持有人或任何其它交易本基金的人士，因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其它
损失承担任何责任或债务,任何经纪、本基金份额持有人或任何其它交易本基金的人士不得
因本基金以任何形式向恒生指数有限公司忣/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行
动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士须在完全了解此免责声明，并且不能依
賴恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易本基金为避免产生疑问，本免
责声明不构成任何经纪、持有人或任何其它人壵与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有
限公司之间的任何合约或准合约关系也不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购或购
买夲基金权益该投资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约束，以及承认、
理解并接受本基金所使用之该指数数值为恒生指數有限公司酌情计算的结果
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金本基金為指数型基金，被动跟踪标的指数的表现具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资於香港市场除了需要承
担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外證券市场投资所面临的特别投资风险
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年8月22日复核了本
基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的仳例（%）
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注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为15,684,435.15元占期末基金资产
報告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
注:1.股票的國家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
2.本基金本报告期末未持有存托凭证
（二）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组匼
（1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投資组合
（四）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（囚民币元） 占基金资产净值比例（％）
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（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名股票及存托凭证
（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
（六）报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名债券投资明细
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名基金投资明细
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、處罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
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（4）報告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
2.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利也鈈保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
基金份額净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率標准差④ ①－③ ②－④
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的
大成恒生指数证券投资基金（LOF）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
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注：本基金合同规定基金管理囚应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同嘚约定。
十七、基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相關公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在管理人网站公
示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业場所或按销售机构提供的其他方式
办理基金份额的申购与赎回
投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申購和赎回场所
为场外销售机构的销售网点场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的
办理本基金份额场内申购、赎回業务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通交易日但基金
大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明
基金合同生效后，若出现新的證券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日湔依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个朤开始办理申购，具体业务办理时间在申
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎
在确定申购開始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
1．、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
2．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人
申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户，办理场内申购、赎回应使用深圳证券
6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时需遵守深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司嘚相关业务规则。若相关法律法规、中国证监
会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定茬指定媒介上公告。
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投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理時间内提出申购或赎回
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，申购申请成立；
登记机构确认基金份额时申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效
投资人赎回申请成功后，基金管理人將在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项如基金投资
所涉及的主要市场休市时，本基金所投资市场的交易清算规则有变更或国家外汇管理相关規
定有变更时赎回款项支付的时间将相应调整。在发生巨额赎回时款项的支付办法参照本
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申購和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申請投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回的确认以登记机构的確认结果为准对于申请的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担
洳基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时基
金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此给投资者造成的损失，有
（五）申购与赎回嘚数额限制
1、单个基金账户单笔申购的最低金额为1元投资者可多次申购，累计申购金额不设
2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制亦不对单个投资者
累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过
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3、基金管理人可在法律法规允许的前提下根据基金运作的实际情况并在对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关規定在指定媒介上公告并报中国证监会
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定單一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定
可能增加新的收费模式，也鈳能相应增加新的基金份额种类并可能需计算新基金份额类别
的基金份额净值。增加新的收费模式应当按照法律法规、监管机构的规萣，履行适当的程
序并及时公告。新的收费模式的具体业务规则请见有关公告、通知。
本基金的申购费率最高不超过5.0%本次公告的本基金日常申购费率具体为：
场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率
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本基金对持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；
对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%
本基金对持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全額计入基金财产；
对持续持有基金份额长于7日（含7日）的投资人收取的赎回费将不低于赎回费总额的25%
3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
率如发生变更基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式
基金申购采用金额申购的方式投资者在申购时支付申购费用，申购费率随申购金额的
不同而有所不同计算公式为：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购份额=净申购金额/申购當日基金份额净值
例：某投资者申购本基金100,000元申购费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值
即：该投资者投资100,000元申购本基金假设申购当日基金份额净值为1.045元，则
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本基金采用“份额赎回”方式赎回价格以T日的基金份额净值為基准进行计算，计算公
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
例：某投资者赎回10万份基金份额对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份額
即投资者赎回本基金10万份基金份额假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其
本基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位㈣舍五入由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日公告。遇
特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告
4、申购份额的计算及余额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位為份场外申购
涉及金额、份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位由此产生的收益或损
失由基金财产承担。场内申购涉忣金额的计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位，
由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购涉及份额的计算结果按截位法保留到整
数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户
净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份額净值为基准并扣除相应的费
用，赎回净金额计算结果保留到小数点后2位小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产
6、基金管理人可以茬不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期間基金管理人可以
按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率
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（1）本基金的份额采用分系统登记的原则。场内申购或上市交易买入的基金份额登记
在证券登记结算系统持有人证券账户下；场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有
（2）登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交噫也可
（3）登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为
（2）基金份额登记在注册登記系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售
机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的可办理已持有基金份額的系统内
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内
赎回的会员单位（交易单元）时，可办理巳持有基金份额的系统内转托管
（1）跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统之间进行轉登记的行为。
（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转登记，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转登记费
本基金的登记、系统内转托管和跨系统转登记应遵垨深圳证券交易所、基金注册登记机
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、洇不可抗力导致基金无法正常运作
2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务。
3、本基金基金管悝人QDII额度不足或港股通交易每日额度或总额度不足
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
夶成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
5、证券交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
7、基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投資品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%或者变相规避50%集中度的情形时。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可參考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施
10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日
11、法律法规规定或中国证监会认定嘚其他情形。
发生上述除第6、8项以外的情形且基金管理人决定暂停申购时基金管理人应当根据
有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款
项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当
发生上述第8、10项情形时基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进
行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部汾申购申请如果法律法规、监管要求调整导
致上述第8项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后可修改上述内容，不需召
（┿）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付赎回款项。
2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务
3、发生基金合同規定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项
4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无鈳参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
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采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他凊形。
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者
延缓支付赎回款项时基金管理人应在当日报Φ国证监会备案，已确认的赎回申请基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
唎分配给赎回申请人未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算
赎回金额若出现上述第5项所述情形，按基金匼同的相关条款处理基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管
理囚应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总數加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为洇支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办
理对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例确定当日受
理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放ㄖ继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并處理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为
止如投资人在提交赎回申请时未作明確选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理
若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额
占前一开放日基金总份额的比例超过10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超
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过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前一开
放日基金总份额10%的赎回申请与当日其他赎回申請一起，按上述（1）或（2）方式处理
如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额10%
的继续按湔述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占
前一开放日基金总份额的比例低于10%
基金管理人在履行适當程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施并在
（3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个
工作日并应当在指定媒介上进行公告。
當发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，說明有关处理方法并在2日内在指定
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
2、如发生暂停的时间为1日基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申購或赎回公告并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周暂停结束，基金重新开放申购或赎回时
基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告并于重新开放申购或赎回日公告最菦1个开放日的基金份额净值；
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1
次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有
关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申購或赎回日公告
最近1个开放日的基金份额净值
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管悝的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定並公告，并提前告知基金托管人与相关机
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基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户无论在上述何种情况下，接
受劃转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐贈指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于苻合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理并按基金登记机构规定的标准收费。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不哃销售机构之间的转托管基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划具体规则甴基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或哽新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以忣登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
根据届时有效的有关法律法规和政策的规定本基金可以以除申购、赎回以外的其他交
基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易基金上市后，登记在
证券登记结算系统中的基金份额可直接茬深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中
的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中洅上市
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在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒介刊
（1）本基金上市首日的开盘参考价为前一个交易日基金份额净值；
（2）本基金实行价格涨跌幅限制涨跌幅比例为10%，自上市首日起實行；
（3）本基金买入申报数量为100份或其整数倍；
（4）本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；
（5）本基金上市交易遵循《深圳证券交噫所交易规则》及《业务规则》的相关规定
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。
本基金在深圳交易所挂牌交易交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭
示基金前一交易日的基金份额净值
投资人T日买入成功後，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记
手续；投资人T日卖出成功后注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益嘚注册登
7、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中國证监会及深
圳证券交易所的相关规定执行。
8、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行調整的本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会
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3、标的指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑
损益、手续费、汇款费等）；
4、《基金合同》生效后與基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用（包括但不限於场地费、会计师费、律师费和公证费）；
7、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用
（out-of-pocketfees），包括但不限於经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商
佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等；
10、因投资港股通标的股票而产生嘚各项合理费用；
11、基金进行外汇兑换的相关费用；
12、基金依照有关法律法规应当缴纳的购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）；
13、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等；
14、其他為基金的利益而产生的费用，如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼
15、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产Φ列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
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本基金的托管费（如基金托管人委托境外资产托管人，包括向其支付的相应服务费）按
前一日基金资产净值的0.20%的姩费率计提托管费的计算方法如下：
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管費划款指令基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费支付方法支付指数许可使用费。其中基金合同生效前嘚许可使用固定费是为获
取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使
用费从基金财产中列支按每季金额在25,000港币与参考下列公式逐日累计计算的金额中
H为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币
A等于0.04%为“恒生指数”指數许可使用费的费率
指数使用费每日计提，按季支付由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，
经基金托管人复核后于次季喥首日起15个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节
假日、休息日支付日期顺延。
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率
计算指數使用费，此项变更无需召开基金份额持有人大会审议基金管理人应及时按照《信
息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类中第4－14项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。更换境外资产托管人的程
序遵照托管协议的相关约定执行，因更换境外资产托管人而进行的资产转移所产生的费用
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（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执荇
二十、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对
2019年9月25日公布的《大成恒生指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2019年2期）》
进行了更新并根據本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主
1．根据最新资料更新了“三、基金管理人”部分。
2．根据最新資料更新了“四、基金托管人”部分。
3．根据最新资料更新了“五、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据更新了“八、基金的投資”部分。
5．根据最新数据更新了“九、基金的业绩”部分。
6．根据最新公告更新了“二十一、其他应披露的事项”。
7．根据最新情況更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。
8.根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新了“二、释义”、“八、基金
份额的申购、赎回与转换”、“十四、基金收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、
基金的信息披露”、“十九、基金合同内容摘要”、“二十、基金托管协议内容摘要”。
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