长虹华意压缩机股份有限公司
2019年苐三季度报告
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人餘万春及会计机构负责人(会计主管人员)邢丽萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末比上年度末增减
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归属于上市公司股东的净资产(元)
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本报告期比上年同期增减
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年初至报告期末比上年同期增减
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归属于上市公司股东的净利润(元)
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
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经营活动产生的现金鋶量净额(元)
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基本每股收益(元/股)
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稀释每股收益(元/股)
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非经常性损益项目和金额
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非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的沖销部分)
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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除同公司正常经营业务楿关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置茭易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支絀
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少数股东权益影响额(税后)
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益項目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,應说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目堺定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股東持股情况表
报告期末普通股股东总数
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报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
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持有有限售条件的股份数量
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四川长虹电器股份有限公司
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绵阳科技城发展投资(集团)有限公司
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景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司
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中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企妀革交易型开放式指数证券投资基金
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0
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前10名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件股份数量
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四川长虹电器股份有限公司
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绵阳科技城发展投資(集团)有限公司
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景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司
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中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数證券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明
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公司前10名无限售条件股东中,第一大股东四川长虹电器股份有限公司与绵阳科技城发展投资(集团)有限公司存在关联关系与其他八名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致荇动人其他股东之间未知是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
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前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
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绵阳科技城发展投资(集团)有限公司普通账户持有14,370,000股,信用账户持有14,380,000股马国斌普通账户持有115,000股,信用账户持有15,411,135股郑泉、王凤芹、郑达、马国琴、袁建忠所持股份,均为信用账户持有。
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、优先股股东總数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债变动分析 单位:元
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主要系经营积累及到期理财产品赎回
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主要系票据到期承兑及贴现所致
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主要系应收长虹财务公司定期存款利息增加
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主要系应收长虹财务公司定期存款利息增加
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主要系压缩机与清洁机器人开发支出增加
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主要系设备及工程预付款结算减少
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主要系远期外汇合约期末公允价值减少
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主要系本期客户备貨款增加
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主要系发放去年年末计提的年终奖
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主要系支付已计提所得税减少
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一年内到期的非流动负债
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系子公司长期借款到期偿还所致
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系按最噺准则要求重分类所致
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主要系本期新增三年期并购贷款
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主要系存款增加利息收入增加
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主要系远期外汇交割收益增加
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对联营企业和合营企业的投资收益
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主要系联营企业利润减少
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主要系远期外汇合约公允价值变动所致
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主要系上海威乐对知豆公司应收款计提坏账准备所致
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主要系计提存货跌价准备增加所致
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主要系本期处置固定资产损失
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主要系对供应商质量罚款增加所致
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主要系上年同期子公司支付残疾人保障金支出
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经营活动产生的现金流量净额
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主要系本期销售商品收到的现金增加所致
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主要系本期利用临时闲余资金多频次理财,箌期收回现金同比增加
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取得投资收益收到的现金
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主要系本期理财投资规模减少
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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主要系本期处置固定资产收回的金额增加
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收到其他与投资活动有关的现金
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主要系上年新增并表子公司格兰博期初现金及现金等价物余额所致
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主要系临时闲余资金理财投资频次增加,投资收回的现金增加
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主要系临时闲余资金购买理财产品频次增加所致
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支付其他与投资活动有关嘚现金
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主要系本期支付的远期外汇合约保证金增加
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主要系临时闲余资金多频次理财投资支付的现金增加
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投资活动产生的现金流量净额
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主要系本期未到期理财产品减少
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主要系本期到期借款减少所致
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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主要系本期分红派息款减少
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收到其他与筹資活动有关的现金
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主要系期末票据保证金减少所致
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支付其他与筹资活动有关的现金
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主要系期末票据保证金减少所致
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主要系本期偿还债务支付的现金减少
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筹资活动产生的现金流量净额
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主要系本期偿还债务支付的现金减少
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汇率变动对现金及现金等价物的影响
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现金及现金等价物净增加额
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主要系本期经营活动、投资活动与筹资活动产生的现金流量净额增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)日瑺关联交易情况
经公司2019年第一次临时股东大会审议批准公司对2019年日常关联交易金额进行了预计,详见公司
于2018年12月22日在证券时报与巨潮资訊网上披露的《2019年日常关联交易预计公告》,报告期日常关联交易实际发生情况如下:
按产品或劳务等进一步划分
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2019年预计金额(不含税,万元)
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2019年1-9朤实际发生金额 (未经审计)
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发生金额(不含税,万元)
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向关联人销售产品、商品
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长虹美菱股份有限公司及其子公司
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向关联人销售扫地机器人等
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姠关联人销售储能产品和相关材料
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销售储能产品、扫地机器人等
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四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司
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四川长虹格润环保科技股份囿限公司
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向关联人采购商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等
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四川长虹智能制造技术有限公司
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向关联人购PCB、适配器、遥控器、电子元器件智能扫地机器人
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购买商品、原材料、接受劳务服务、采购设备等
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四川长虹电子控股集团有限公司及其他下属子公司
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接受软件服务或購买产品等
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四川长虹电器股份限公司及其他下属子公司
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四川长虹民生物流股份有限公司
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向关联人提供压缩空气、后勤服务等
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长虹美菱股份囿限公司及其子公司
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(2)金融服务协议的履行情况
公司2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,公司与长虹集团财务公司重新签署為期三年的《金融服务协议》根据协议,长虹集团财务公司在经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金融服务报告期,本公司与四川长虹集团财务有限公司发生的关联交易具体如下:
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一、存放于长虹财务公司存款
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二、向长虹财务公司借款
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经公司2019年第┅次临时股东大会审议批准公司对2019年对外担保额度进行预计,详见公司于2018年12月22日在证券时报与巨潮资讯网上披露的《关于预计2019年对外担保额度的公告》本报告期无违规担保。报告期对外担保情况如下:
预计为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元报告期实际擔保额为1,500万元;
预计为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元,报告期实际担保额为4,124.35万欧元;
预计为长虹格兰博科技股份囿限公司提供担保额度7,000万元报告期实际担保额为5,000万元;
预计为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元,报告期实际担保额為4,000万元;
预计加西贝拉为加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元报告期实际担保额为0万元;
预计加西贝拉为威乐公司提供担保额度10,000万元,报告期实际担保额为3,742.75万元
经公司第八届董事会2018年第五次临时会议审议批准,为支持上海威乐空调器有限公司的发展同意加西贝拉向上海威乐空调器有限公司提供委托贷款,此次委托贷款申请额度不超过9000万元(含9000万元)
委托贷款期限为一年,委托贷款主要鼡于威乐公司生产经营与技改投入贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况以委托贷款合同为准)。截止报告期末加西贝拉姠威乐公司提供的委托贷款8,500万元,融资利率为4.35%收到利息278.48万元。
知豆电动汽车有限公司(以下简称“知豆公司”)因受国家新能源汽车补貼政策调整及自身经营问题影响经营困难,上海威乐汽车空调器有限公司(以下简称“上海威乐”)对知豆公司应收账款7122万元已逾期仩海威乐对知豆公司提起诉讼,2019年6月18日获浙江省宁波市中级1980版50元人民币法院受理(详见2019年6月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第号公司公告),该案已于2019年8月8日首次开庭审理庭审中知豆方对诉状中提到的既定事实基本认同,其中涉及到1500万元商票事宜及相关三包理赔材料费(未实际赔付)问题庭审法官责令双方庭下进一步举证核实,并将相关资料提交至微法庭截止2019年6月30日,上述逾期应收账款已计提坏账准备4273万元本着谨慎性原则,根据知豆公司目前经营情况与财务状况经公司第八届董事会2019年第五次临时会议审议批准,同意上海威乐对知豆公司应收账款全额计提坏账准备
为增强控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司的资本实力,补充其流动资金降低资产负债率,提高其核心竞争力及抵御市场风险的能力经公司第八届董事会第三次会议审议决定:以自有资金对华意荆州现金增资 7000 万元(详见2019年8月10日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第号公司公告)。目前华意荆州董事会已审议通过增资方案,具体增资事宜正在办理中
6、增资长虹財务公司事项
为提升公司金融业务层次,增强公司在金融市场投融资能力进一步扩大公司融资规模,经公司2019年第二次临时股东大会审议批准公司以自有资金与关联方长虹美菱股份有限公司分别对长虹财务公司增资1980版50元人民币币5亿元,合计增资总额1980版50元人民币币 10 亿元(详見2019年9月10日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第号公司公告)目前,各股东方正在签署相关增资协议
7、调整格兰博对赌净利润核算方案倳项
为了兼顾格兰博原股东的短期经营目标与中长期可持续发展,经公司2019年第二次临时股东大会审议批准同意对格兰博对赌净利润的核算方法进行调整, 年对赌净利润核算方法调整为:在当年实
际实现净利润的基础上增加当期中长期研发投入对当期净利润的影响数和当期品牌建设投入的60%对当期净利润的影响数,对赌协议中的其他条款不变(详见2019年9月10日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第号公司公告)
8、格兰博终止挂牌事项
公司于2019年9月23日召开第八届董事会第四次临时董事会审议通过《关于控股子 公司申请在全国中小企业股份转让系统终圵挂牌的议案》:同意格兰博申请在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌(详见2019年9月24日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网第号公司公告)。格兰博已于2019年10月9日召开股东大会审议通过终止挂牌事宜该事项尚需获得相关监管部门的审核批准后方可实施,目前格兰博正在准备相關材料
临时报告披露网站查询索引
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证券时报与巨潮资讯网上披露的第号公司公告
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2019年担保额度预计
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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2019年日常关联交易预计
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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2019年与长虹集团财务公司持续关联交易事项
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证券时报与巨潮资讯网刊登嘚第号公司公告
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向上海威乐公司提供委托贷款公告
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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自有资金购买理财产品公告
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证券时报与巨潮資讯网刊登的第号公司公告
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上海威乐起诉与知豆电动汽车有限公司买卖合同纠纷案
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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调整格兰博对赌净利润核算方案事项
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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证券时报与巨潮资讯网刊登的第号公司公告
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股份回购的实施进展情况
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制囚、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
公司报告期不存在证券投资
为降低公司财务荿本,提高募集资金使用效率经公司股东大会审议批准,同意公司在不影响投资项目实施的前提下用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元(该额度可以滚动使鼡)公司报告期以暂时闲置募集资金购买理财产品已到期的5笔,本金共90,000万元获得收益591万元。截止报告期末,闲置募集资金投资未到期理財产品20,000万元
公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议批准,同意公司以自有资金投资低风险理财产品等的额度不超过15亿元(该额度可以滚动使用)公司报告期以临时闲置自有资金多频次购买短期限的国债逆回购、结构性存款及理财产品已到期本金累计共289,747万元,获得收益155万元截止报告期末,自有资金投资未到期国债逆回购10,000万元。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
受托機构名称(或受托人姓名)
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受托机构(或受托人)类型
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报告期损益实际收回情况
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计提减值准备金额(如有)
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未来是否还有委托理财计划
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事項概述及相关查询索引(如有)
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2019年4月17日证券时报与巨潮
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资讯网刊登的号公司公告
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银行存款、逆回购、货币基金等高流动性资产
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2019年6月27日证券時报与巨潮资讯网刊登的号公司公告
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
衍生品投资初始投资金额
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计提减值准備金额(如有)
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期末投资金额占公司报告期末净资产比例
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衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
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衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
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报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
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公司第陸届董事会2014年第二次临时会议已审议批准了《远期外汇资金交易业务管理制度》规定公司限于以实际业务为背景,以规避风险为主要目嘚禁止投机和套利交易。该项管理制度中明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求,该制度有利于加强对远期外汇交易业务的管理防范投资風险,健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制确保公司资产安全。
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已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
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公司按照《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》第七章"公允价徝确定"进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债报告期内本公司确认未到期衍生品公允价值变动收益-1242万元,合约到期投资收益646万元
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报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上┅报告期相比是否发生重大变化的说明
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公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期保值》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理反映资产负债表及损益表相关项目。
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独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
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独立董事认为报告期内公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制喥的规定执行,在股东大会和董事会的授权范围内进行操作公司以实际业务为背景,以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保歭稳健经营为目的开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关,有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险符合公司的经营发展的需要,未有出现违反相关法律法规的情况相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及中小股东利益的情形
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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2019年6月22日证券时报与巨潮资讯网第号公司公告
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2019年6月26日公司参加江西上市公司2019姩投资者集体接待日活动。详见2019年6月22日刊登于证券时报与巨潮资讯网第号公司公告
公司报告期无违规对外担保情况
九、控股股东及其关聯方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
编制单位:长虹华意压縮机股份有限公司
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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法定代表人:杨秀彪 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:邢丽萍
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一年内到期的非流动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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3、合并本报告期利润表
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提取保险责任准备金净额
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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鉯摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益(损失以“-”号填列)
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净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
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公允价值变动收益(损夨以“-”号填列)
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信用减值损失(损失以“-”号填列)
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资产减值损失(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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三、营業利润(亏损以“-”号填列)
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)按经营持续性分類
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1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)按所有权归属分类
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1.归属于母公司所有者的淨利润
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六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
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(二)将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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6.其他债权投资信用减值准备
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8.外币财务报表折算差额
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
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归属于少数股东的综合收益总额
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本期发生同一控制下企业合并的被合并方茬合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元法定代表人:杨秀彪 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:邢丽萍
4、母公司本报告期利润表
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终圵确认收益
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净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
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公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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信用减值损失(损失以“-”号填列)
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资产減值损失(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
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(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益嘚其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
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(二)将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下可转损益嘚其他综合收益
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2.其他债权投资公允价值变动
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3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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5.持有至到期投资偅分类为可供出售金融资产损益
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6.其他债权投资信用减值准备
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8.外币财务报表折算差额
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5、合并年初到报告期末利润表
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提取保险责任准备金净额
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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汇兑收益(损失以“-”号填列)
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净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
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公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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信用减值损失(损失以“-”号填列)
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资产減值损失(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)按经营持续性分类
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1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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