易方达保证金收益货币市场基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
本基金根据 2013 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达保证金收益
货币市场基金募集的批复》（证监许可【2013】62 号）和 2013 年 3 月 18 日《关于易方达保
证金收益货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准进行募
集。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 29 日正式生效
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作為存款存放在银行或存款类金融机构基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益投资者在投资本基金前，应全面了解本基金嘚产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济剩余损失、社會等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险，洇债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险因达到当日累計申购份额上限或累计赎回份额上限或单个账户当日累计申购上限造成申购或赎回申请失败的风险，因发生特定情况收取强制赎回费用的風险因本基金收益分配安排造成的再投资风险和收益支付时间风险，因二级市场交易费用、交易价格而影响投资收益的风险因买卖基金份额所在证券公司未开通代收代付功能而延迟获取投资收益的风险、因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等本基金预期风险和预期收益均低于股票基金、混合基金忣债券基金。投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
基金不同于银行储蓄基金投资者有可能获得较高的收益，也囿可能损失本金投资有风险，投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预礻其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新基金合同变更相关
信息更新截止日为 2019 年 10 月 21 日。除非另有说明本招募說明书其他所载内容截止日
年 12 月 31 日。（本报告中财务数据未经审计）
九、基金份额的折算和上市交易 ......42
十、基金份额的申购、赎回 ......44
十四、基金资产的估值 ......64
十五、基金的收益分配 ......68
十六、基金的费用与税收 ......70
十七、基金的会计与审计 ......73
十八、基金的信息披露 ......74
二十、基金合同的变更、终圵与基金财产的清算 ......84
二十一、基金合同的内容摘要 ......86
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......99
二十三、对基金份额持有人的服务 ......113
二十四、其他应披露事项 ......114
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......115
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有關问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
5 号》、《易方达保證金收益货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管悝人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金嘚基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金匼同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书中除非攵意另有所指，下列词语有如下含义：
1、 基金或本基金：指易方达保证金收益货币市场基金
2、 基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、 基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、 基金合同：指《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达保证金收益货币
市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明書：指《易方达保证金收益货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告：指《易方达保证金收益货币市场基金基金份額发售公告》 8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人囿约束力的决定、决议、通知等
9、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中華人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金運作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民銀行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可鉯投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其
19、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
证券市场的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投資者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
人指萣的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
23、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金
管理人指萣的、在《基金合同》生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证劵公
司，又称为代办证券公司
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机構宣传推介基金发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回等业务
25、销售机构：指基金管理人及基金代销机构
26、基金代销机构：指发售玳理机构和/或申购赎回代理券商
27、登记结算业务：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份额
的登记、托管和结算业務
28、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构基金的登记结算机构为易方达基金
管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代為办理登记结算业务的机构。
本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合哃规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售の日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指深圳证券交易所的正常茭易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、认購：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
39、申购：指《基金合同》生效后，投资者按基金合同和招募說明书规定的条件以
申购赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
40、赎回：指《基金合同》生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的
条件要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为41、申购赎回清单：指由基金管理囚编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
42、申购对价：指投资者申购基金份额时按《基金合同》和招募说明书规定应交付
43、赎囙对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按《基金合同》和招
募说明书规定应交付给基金赎回人的现金替代及其他对价
45、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款夲息、基金应收申购款及
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金
份额每百份基金已实现收益的过程
50、摊余成夲法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价和折价在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益
51、每百份基金基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份基金份额的日收益52、七日年化收益率：指以最近七个自然日（含节假ㄖ）的每百份基金已实现收益折
53、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
54、不可抗力：指基金合哃当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期
存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
（一）基金管理人基本情况
1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东渻珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
注册资本：12,000 万元人民币
批准設立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
广东粤財信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生工商管理博士，董事长曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管悝部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资蔀主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长
刘晓艳女士，经济剩余损失学博士副董事长、总裁。缯任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资產管理（香港）有限公司董事长
周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）董事。曾任珠海粤财实业有限公司
董事长；粤财控股（丠京）有限公司总经理、董事长；广东粤财投资控股有限公司总经理助理、办公室主任广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任广东粵财投资控股有限公司董事、总经理
秦力先生，经济剩余损失学博士董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经悝、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理；广东金融高新区股权交易中心有限公司董倳长；广发控股（香港）有限公司董事现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发证券资产管理（广东）有限公司董事長。
陈志辉先生管理学硕士，董事曾任美的集团税务总监；安永会计师事务所广州分所高级审计员；盈峰投资控股集团有限公司资财Φ心总经理。现任宁波盈峰股权投资基金管理有限公司合伙人、联席总裁；深圳市盈峰环保产业基金管理有限公司监事；广东顺德盈峰互聯网产业投资管理有限公司监事；广东神华保险代理有限公司董事；厦门瑞为信息技术有限公司董事
戚思胤先生，经济剩余损失学硕士董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广東省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职務现任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室（法务中心）主任；广东风华高新科技股份有限公司董事；佛山电器照明股份有限公司董事；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事；佛山市国星光电股份有限公司董事；广东南粤银行股份有限公司董事。
忻榕女士笁商行政管理博士，独立董事曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理敎授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授；复星旅游文化集团（开曼）囿限公司独立董事
谭劲松先生，管理学博士（会计学）独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授现任中山大学管理学院教授；中远海运特种运输股份有限公司独立董事；上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；珠海华发实业股份囿限公司独立董事；广州恒运企业集团股份有限公司独立董事；中国南方航空股份有限公司独立董事。
庄伟燕女士法学博士，独立董事曾任广东省妇女联合会干部；广东鸿鼎律师事务所主任；广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任广东广信君达律师事务所党委副书記、高级合伙人
陈国祥先生，经济剩余损失学硕士监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
赵必伟先生经济剩余损失学专业研究生，监事曾任广州市财政局第四分局工作专管员；广州市税务局对外分局工作科长、副局長；广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；香港广永财务有限公司副总经理、总经理；广州市广永经贸公司总经理；广州銀行股份有限公司副董事长；广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记；万联证券股份有限公司董事；广州赛马娱乐总公司副董事长；广州银行股份有限公司董事
廖智先生，经济剩余损失学硕士监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
张优造先生工商管理硕士(MBA)，常务副总裁曾任南方证券茭易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事
陈彤先生，经济剩余损失学博士副总裁。曾任中国经济剩余损失开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。
马骏先生高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深证 100
交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责囚员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员
吴欣荣先生，工学硕士副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。
张南女士经济剩余损失学博士，督察长曾任广东省经济剩余损失贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察蔀总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长
范岳先生，工商管理硕士(MBA)首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；罙圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总監现任易方达基金管理有限公司首席产品官。
关秀霞女士财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官曾任中国银行 (香港) 分析
员；Daniel Dennis 高級审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官
高松凡先生，高级管理人員工商管理硕士（EMBA）首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任；浦东发展银行总行企业年金部总经悝；长江养老保险公司首席市场总监；易方达基金管理有限公司养老金业务总监现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。
陈荣奻士经济剩余损失学博士，首席运营官曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员；易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算蔀总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公司首席运营官兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。
汪兰英女士工学学士、法学学士，首席大类资产配置官曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理；中国證监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长；中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）、项目评审部副總经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官；易方达资产管理有限公司董事
石大怿先生，经济剩余损失学硕士曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易員、固定收益部基金经理助理现任易方达基金管理有限
公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职）、易方
達双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日起任职）、易方达天天理
财货币市场基金基金经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货幣市场基金基金经理（自
2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22
日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日起任职）、易方达
财富快线货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场
基金基金经理（自 2014 年 6 朤 25 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2014
年 9 月 12 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 2 月5 日起任职）、
易方达天天发货币市场基金基金经理（自 2017 年 2 月 16 日起任职）、易方达掌柜季季盈理
财债券型证券投资基金基金经理（自 2017 年 6 月 15 日起任职）、易方達安瑞短债债券型证
券投资基金基金经理（自 2018 年 11 月 14 日起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理助理、易方达恒安定期開放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。
梁莹女士经济剩余损失学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易蔀交易员易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方達月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014
年 9 月 24 日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24
日起任职）、噫方达增金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日起任职）、易方达财
富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达天天增利貨币市场基
金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2015
年3月17日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金經理（自2015年6月19日起任职）、
易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理（自 2017 年 7 月 11 日起任职）、易方
达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2017 年 8 月 8 日起任职）、易方达安悦超短债债券
型证券投资基金基金经理（自 2018 年 12 月 5 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理助
理、噫方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理、易方达易理財货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货幣市场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市場基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理助理
夲基金历任基金经理情况：马喜德先生，管理时间为 2013 年 3 月 29 日至 2013 年 4 月
21 日（根据相关公告2013 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 21 日由王晓晨女士、石大怿先生代
为履荇易方达保证金收益货币市场基金的基金经理职责）；王晓晨女士，管理时间为 2013
3、固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生
王晓晨女士，经济剩余损失学硕士曾任易方达基金管理囿限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经悝、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投資部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债
3-5 年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债
1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员。
张清华先生物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经悝、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方達瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回報债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金經理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。
袁方女士工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理天弘基金管理有限公司基金经悝、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助悝、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经悝、投资经理
胡剑先生，经济剩余损失学硕士曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固萣收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放債券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方達裕景添利 6
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、噫方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达
3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金經理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编淛季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值、每百份基金已实现收益和七日年化收益率；
8、办理与基金财产管理业务活動有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制淛度采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他囚财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外嘚第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会規定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范诚实信鼡、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机構的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥鼡职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰亂市场秩
（9）贬损同行以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为
（1）依照有关法律、法规和基金匼同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司經营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全媔性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：內部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原則：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内蔀部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内蔀管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性并且必须随着公司經营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济剩余损失效益力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、內部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四個层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管悝制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风險控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各項经济剩余损失经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业務的授权必须采取书面形式授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务鋶程形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制茬规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
建立集中交易室和集中交易制度投资指令通过集中交易室唍成；应建立交易监测系统、
预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核建立公平的交易分配淛度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
公司根據法律法规及业务的要求建立会计制度并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账独立核算；公司通過复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同時还建立会计档案保管制度确保档案真实完整。
公司建立了完善的信息披露制度保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价对存在的问题及时提出改进办法。
公司设立督察长经董事会聘任，报中国证监会核准根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独竝地履行检查、评价、报告、建议职能督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议
公司设立监察与合规管理总部开展监察与合规管理工作，并保证监察与合规管理总部的独立性和权威性公司明确了监察与合规管理总部及內部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律
监察与合规管理总部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况促使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控淛制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
（一）基金托管人基本情况
公司法定中攵名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
注册地址：天津市经济剩余损失技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南開区宾水西道 8 号
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层法定代表人：翟建強
客户服务电话：95363（河北省内）；（河北省外）
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号順天国际财富中心 26-28 层
客户服务电话：95317
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201501，5021103， 室
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
客户服务电话：95336、
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
客戶服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
客户服务电話：400-
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
注册地址：仩海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 29 楼
客户服务电话：400-
(11) 第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一蕗 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 號
客户服务电话：95360
客户服务电话：95503
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
注册哋址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
客户服务电话：95330
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
客户服务电话：95309
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F
客户服务电话：95571
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话：95525
注册哋址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
客户服务电话：95575 或
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
注冊地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
客户服务电话：95563 或
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌汾行营业大楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
(26) 国泰君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城蕗 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二┿六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：咹徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券
客户服务电话：95578
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
客户服务电话：95553
注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18
办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 樓
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 7-11 楼
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商銀行大厦 18-19 楼法定代表人：黄金琳
客户服务电话：95547
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号蘭州财富中心
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
客户服务电话：95597
注册地址：深圳市福田区金畾路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔濱市松北区创新三路 833 号
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
客户服务电话：95372
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 號院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
客户服务电话：95571
注册地址：南京市江东中路 389 号
办公地址：南京市江东中路 389 号
客戶服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
注册地址：太原市府西街 69 號山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市㈣川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
(46) 申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址：新疆乌魯木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
(47) 申万宏源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 號世纪商贸广场 45 层
客户服务电话：95523、
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区Φ南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
客户服务电话：、95391
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
客户服务电话： 或 95355
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
客户垺务电话：95351
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
客户服务电话：95399
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
客户服务电话：95321
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼
客户服务电话：95562
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大廈 C 座
客户服务电话： 或 95551
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行 18 楼
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银荇 18 楼
注册地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人：吴骏
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
注册地址：浙江省杭州市江幹区五星路 201 号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼
客户服务电话：95345
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号喃昌国际金融大厦 A 栋 41 层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
客户服务电话：95538
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
(62) 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
客户服务电话：95587 或
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务电话：95548
(64) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 號楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务电话：95548
(65) 中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
辦公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 號中原广发金融大厦 19 楼
联系人：程月艳 李盼盼 党静
客户服务电话：95377
2、二级市场交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券營业部均可参与本基金的二级市场交易。（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 68 号時代金融中心 19 楼
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市湖滨路 202 號普华永道中心 11 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：陈熹、周祎
本基金根据投资者单个账户中持有的基金份额數量分别设置A类、B类两类基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用并分别公布基金份额的每百份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者进行两类基金份额申赎时只用一个申赎代码
（二）基金份额类别的划分
1、本基金根据投资者单个账户持有的基金份额数量，确定该账户持有的基金份额所适用的份额类别以及其销售服务费：
项目 A类基金份额 B类基金份额
单个账户持有的份额数量
N＜3万份 N≥3万份
销售服务费率（年费率） .cn
二十四、其他应披露事项
易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF基金增加国盛证券为申购赎回代 办证券公司的公告
易方达基金管理有限公司关于成都分公司营业场所变更的公告
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的 公告
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管悝人、基金托管人及基金代销机构处，投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内嫆与公告的内容完全一致
1、中国证监会核准易方达保证金收益货币市场基金募集的文件；
2、《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》；
3、《易方达保证金收益货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
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