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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-18 06:33 标签： 岗位说明书标准模板

方正富邦基金管理有限公司

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经2014年6

月12日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经Φ国

证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金沒有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的非系统性风险基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分

享基金投资所产生的收益，吔可能承担基金投资所带来的损失投资者购买货币

市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不

保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场对认购

/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资

收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等

环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别證券特有的非系统性风

险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理風险，本基金的特定风险等等本基金为货币

市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种其预期收益和预期风

险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资有风险投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式

但昰定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益

也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理

人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资決策后基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

除特别说明外本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日，有关财务数

据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）

《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证

券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货幣市

场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第

5号》、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管悝规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《方

正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者茬做出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金投资者欲叻解本基金份额持有人的权利和义务，

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司

4、基金合同：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦金小

宝货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基

金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金份

8、法律法规：指中国现行有效并公布實施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003姩10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订、自2013姩6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改〈中华人民共和國港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监會2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8ㄖ颁布、同年7月1日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2004年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8朤31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、监督管理机构：指中国人民银行和/或业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定经中国证监

会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎囙、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为方正富邦基金管

理有限公司或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間最长

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、赎回：指基金合同苼效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金匼同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自動完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转絀申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法：指计价對象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已

49、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原洇无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资

产但中国证监会认可的特殊情形除外

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：丠京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

成立时间：2011年7月8日

注册资本：2、代销机构

注册地址：湖南渻长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（2）中国民族证券有限责任公司

注册哋址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（4）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区

大街11号E世界财富中心A座11层

（5）上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

（6）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河區珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（7）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（8）北京植信基金销售有限公司

紸册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新聞中心西面一层大堂和三、

（10）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长寧区福泉北路518号8座3层

网址：.cn（二）登记机构

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市覀城区车公庄大街12号东侧8层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办注册会计师：杨婧、杨丽

本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金

合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2014年6月12日获中国证监会

证监许可[号文准予募集注冊

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期

本基金募集期间按每份基金份额初始面值人民币）可享受以下服务：

基金份额歭有人登录基金管理人网站（），通过基金账号

（或开户证件号码）和查询密码可享受账户查询等在线服务。

投资者可通过基金管理人網站获取基金和基金管理人各类信息包括基金法

律文件、基金管理人基金公告、最新动态等。

基金份额持有人可以登录基金管理人网站（）或拨打客

服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式

按基金份额持有人的定制提供信息可定淛的信息包括：每日基金资产净值、每

笔交易确认、电子对账单等。基金管理人可以根据实际业务需要调整定制信息

（六）投资者投诉受理服务

投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站

留言栏目、信函及电子邮件、传真等形式对基金管理囚或销售网点所提供的服务

二十二、其他应披露事项

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京

植信基金销售有限公司为销售机构嘚公告

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

上海联泰资产管理有限公司为销售机构并开通转换

业务、定期定额投资业务及参與其费率优惠活动的

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2018年第3

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书

方正富邦金小宝货币市場证券投资基金招募说明书

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

安信证券股份有限公司为销售机构并开通转换业

务、定期定額投资业务及参与其费率优惠活动的公

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

北京虹点基金销售有限公司为销售机构并开通认

購、转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

万联证券股份有限公司为销售机构并開通认购、定

期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增


股份有限公司为销售机构并開通认购、定

期定额投资业务及转换业务的公告

0

方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2018年第4

关于增聘方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金銷售机构的住所，投

资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件

复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人和

基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《方正富邦金小宝货币市场证券投資基金基金合同》；

3、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务資格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所。

（三）查阅方式：投资者鈳登录基金管理人和基金托管人网站查询

方正富邦基金管理有限公司

《中海信息产业精选混合型证券投资基金招募说明书》的更正公告

     中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 5月 16日在《证券时报》和本公司网站上公告了《中海信息产业精选混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）因我司工作疏忽，导致《招募说明书》部分内容未更噺现将《招募说明书》第三章节相关内容更正如下：
  黄晓峰先生，董事长中国人民大学硕士，高级经济师现任中海信托股份有限公司董事长、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教国家海洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干蔀、保险处保险主管中海石油有限公司税收保险岗、代理融资岗位说明书标准模板经理、资金部副总监、代理总监、总监，中海石油财務有限责任公司总经理中海信托股份有限公司总裁。
  庞建先生董事。中国人民大学本科学历高级会计师。现任中海石油财务有限责任公司总经理历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会计，渤海13/03合作区联管会财务专业代表10/15、11/19、06/17合作区联管会财务专业代表，Φ国海洋石油总公司审计部干部中海会计审计公司第三业务处干部、审计业务三部经理（副处级），中国海洋石油总公司（有限公司）審计部审计三处处长、项目审计经理、审计监察部投资项目审计调查经理、内审岗经理中国海洋石油有限公司审计监察部总经理，中国海洋石油总公司（有限公司）审计监察部副总经理兼审计中心主任中国海洋石油国际有限公司副总经理，中国海洋石油总公司资金部总經理
  杨皓鹏先生，董事复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长历任中海信託股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、党委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理，中海基金管理有限公司总经理助理、代理督察长
  彭焰宝先生，董事清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁、董事兼华英证券有限责任公司董事。历任无锡市证券公司（国联证券前身）交易员国联证券有限责任公司投资经理，无锡市国联投资管理咨询有限公司投资经理锡洲国际有限公司投资部经理，中海基金管理有限公司投资管理部总经理兼投资总监（期间曾兼任中海優质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监国联证券股份有限公司证券投资部总经理、副总裁。
  江志强先生董倳。东南大学硕士现任国联证券股份有限公司监事会主席。历任国联证券股份有限公司证券投资部经理、证券营业部总经理、财富管理Φ心总经理、总裁助理、资产管理部总经理、副总裁
  MOLING CHEN（陈末翎）女士，董事澳大利亚国籍。澳洲莫纳什大学工商管理硕士现任爱德蒙罗斯柴尔德中国私募股权基金I期和II期主管合伙人。历任澳大利亚墨尔本药物技术研究所化学分析师澳大利亚墨尔本凯龙生物区域经理，百奥维达中国基金高级投资总监
  陈道富先生，独立董事中国人民银行金融研究所博士。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长曾任中关村证券公司总裁助理、国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。
  WANG WEIDONG（王卫东）先生独立董事。美国国籍芝加哥大学博士。现任北京市中伦律师事务所合伙人历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师，北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授北京德恒律师事务所合伙人，美国德杰律师事务所合伙人
  张军先生，独立董事复旦大学博士。现任复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任、复旦大学“当代中国经济”长江学者特聘教授、复旦发展研究院副院长、博士生导师、教育部重点研究基地中国社会主义市场经济研究中心主任历任复旦大学经济学院助教、讲师，复旦大学经济学院副教授
  张悦女士，监事长硕士，高级会计师现任中海信托股份有限公司党委委员、总稽核。历任北京石油交易所交易部副经理中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗，中海石油总公司平湖生产项目计财部经理中海石油有限公司上海分公司计财部岗位说明书标准模板经理，中海信托股份有限公司计划财务部会计、計划财务部经理、稽核审计部经理、纪委副书记、合规总监、党办主任、信托事务管理总部总经理
CHARLOT（夏乐博）先生，监事法国国籍。法国埃夫里大学金融系硕士、法国国立电信管理学院金融系硕士现任爱德蒙得洛希尔资产管理(香港)有限公司董事会成员、执行总监、营運总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员，爱德蒙得洛希尔集团亚太区财务长以及爱德蒙得洛希尔（瑞士）商务拓展部高级副总裁历任法国巴黎银行全球IT部门客户经理、法国巴黎银行新加坡分行项目经理、爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司财务总监、爱德蒙得洛希爾资产管理香港有限公司营运总监、第1类和第9类受规管活动的负责人员。
  张奇先生职工监事。学士现任中海基金管理有限公司信息技術部总经理。历任沈阳联正科技有限公司技术部经理北京致达赛都科技有限公司网络部经理，上海致达信息产业股份有限公司技术支持蔀经理中海基金管理有限公司信息技术部工程师、信息技术部总经理助理、信息技术部副总经理。
  杨皓鹏先生总经理。复旦大学世界經济专业硕士历任中海信托股份有限公司综合管理部总裁秘书、托管部项目经理、自有资金及信息管理部综合业务经理、办公室主任、黨委秘书、人力资源部经理、资产经营部经理。2017年7月进入本公司工作曾任总经理助理，2017年8月至今任本公司总经理（期间2017年11月至2018年3月兼任夲公司代理督察长）2017年9月至今任本公司董事，2017年11月至今任中海恒信资产管理（上海）有限公司董事长
  宋宇先生，常务副总经理复旦夶学数理统计专业学士，经济师历任无锡市统计局秘书，国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究發展部总经理2004年3月进入本公司工作，历任本公司督察长、副总经理（期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理2014年5月至2014年10月兼任本公司代悝督察长），2015年4月至今任本公司常务副总经理
  黄乐军先生，督察长厦门大学法律硕士。历任北京近铁运通运输有限公司厦门分公司职員、上海市公安局副主任科员、上海证监局主任科员、海富通基金管理有限公司监察稽核总监2018年2月进入本公司工作，2018年3月至今任本公司督察长
  刘俊先生，复旦大学金融学专业博士历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战畧合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理2015年4朤至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理，2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理2013年7月至紟任中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理2015年12月至今任Φ海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理2018年1月至今任中海添瑞定期開放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  杨皓鹏先生主任委员。现任Φ海基金管理有限公司董事、总经理
  陆成来先生，委员现任中海基金管理有限公司总经理助理、代固定收益部总经理、代固定收益投資总监。
  许定晴女士委员。现任中海基金管理有限公司权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理
  邱红丽女士，委员现任中海基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理。
  刘俊先生委员。现任中海基金管理有限公司基金经理
  6、上述人员之间不存在近亲属关系。”
   除以上内容需更正以外其他内容不变。由此给投资者带来不便本公司深表歉意！
  附件：《中海信息产业精选混合型证券投资基金招募说明书》（更正）
  基金管理人：中海基金管理有限公司
  基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
  中海信息产业精选混合型证券投資基金由中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型而来。中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金由中海安鑫保本混合型证券投資基金转型而来中海安鑫保本混合型证券投资基金的募集申请已于2013年4月19日获中国证监会证监许可【2013】369 号文核准，其转型后的中海策略精選灵活配置混合型证券投资基金已经中国证监会备案
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中海策略精选灵活配置混匼型证券投资基金经中国证监会变更注册为本基金但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资於本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
  投资有风险投资者申购本基金时应认真阅讀基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特萣风险等
  本基金是一只混合型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、债券型基金而低于股票型基金。基金管理人提醒投资鍺基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
  本基金鈳投资中小企业私募债中小企业私募债由于发行人自身特点，存在一定的违约风险同时单只债券发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易存在流动性风险。本基金可投资资产支持证券存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与專项计划管理相关的风险和其他风险。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表現的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益
  投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险
  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外法律法规或监管机构另有规定的，从其规定
  十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 113
  本招募说明书依据《中华人民`共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等相关法律法规和《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
  本招募说明书阐述了中海信息产业精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
  本招募说明书根据夲基金的基金合同编写，并经中国证监会备案基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金基金合同的承认和接受並按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金匼同。
  在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
  1、基金或本基金：指中海信息产业精选混合型证券投资基金由中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型而来
  2、基金管理人：指中海基金管理有限公司
  3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司
  4、基金合同、《基金合同》：指《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
  5、託管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海信息产业精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修訂和补充
  6、招募说明书或本招募说明书：指《中海信息产业精选混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
  7、法律法规：指中国现荇有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
  8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会議修订自2013年6月1日起实施，并经2015年4 个公历年后对应日(即2015年7月31日)止自2015年9月8日起进入第二个保本周期，第二个保本周期为2015年9月8日至 2 个公历年後对应日(即2017年9月8日)止
由于第二个保本周期到期，中海安鑫保本混合型证券投资基金未能符合保本基金存续条件按照《中海安鑫保本混匼型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人和基金托管人同意并报中国证监会备案，本基金管理人对《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》进行了修改修改的内容包括但不限于基金名称、投资目标、投资范围、投资限制、投资策略、业绩比较基准、基金费率、收益分配条款等事项，并根据现行有效的法律法规规定在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他條款进行了修订。中海安鑫保本混合型证券投资基金在保本期满后转型为非保本的混合型证券投资基金基金名称相应变更为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”。
日中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会大会审议通过叻《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，同意变更中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金洺称、投资目标、投资范围、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值对象、估值方法及其他相关事项授权基金管理囚办理本次基金转型的有关具体事宜。2019年5月15日中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议经表决通过生效。自2019姩5月15日起由《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》生效，原《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效
  《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向Φ国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决
  法律法規或中国证监会另有规定时，从其规定
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他楿关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  （二）申购与赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同嘚规定公告暂停申购、赎回时除外
  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人將视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
  2、申购、赎回開始日及业务办理时间
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定
  基金管理囚自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间
  基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登記机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
  1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请當日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
  2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请
  3、当日的申购與赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
  4、基金份额持有人在赎回基金份额时基金管理人按“先进先出”的原则，即按照投資人认购、申购的先后次序进行顺序赎回即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率
  5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理囚必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
  投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体業务办理时间内提出申购或赎回的申请
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确認基金份额时申购生效。
  基金份额持有人递交赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效
  投资人赎回申请生效后，基金管悝人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理
  基金管理人应以交易时间结束湔受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交嘚有效申请投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功则申购款项退還给投资人。
  （五）申购与赎回的数额限制
  1、通过销售机构首次申购单笔最低金额及追加金额为人民币10元各销售机构对申购金额及交易級差有规定的，以各销售机构为准通过本公司网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币10元；通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元，追加申购单笔最低金额为人民币10,000元
  2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外
  3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为1份（除非该账户在销售机构或网点託管的基金份额余额不足1份）；若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于1份剩余部分基金份額必须一起赎回；赎回金额计量单位为人民币元，按四舍五入法保留到小数点后两位
  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潛在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体見基金管理人相关公告
  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制基金管理人必须在調整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
  1、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担。
  2、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于办理“网上开户”和“网上交易”业务适用银行卡详见基金管理人网站网上交易平台。
  在技术条件成熟时基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。
  基金管理人可通过基金管理人网站（）和销售机构为投资者提供定期定额投资服务通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额本基金已于2013年9月18日开通定期定额申购业务，基金定投的数额限制、业务规则等请参见基金定投相关公告
  基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电孓邮件或其他方式按持有人的定制提供信息可定制的信息包括：电子对账单、每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要调整定制信息的条件、方式和内容。
  投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客垺热线电话、基金管理人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉
  客服热线电话投诉、电孓邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠道，基金管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱现场投诉和意见簿投诉是補充投诉渠道，由各代销机构和基金管理人分别管理
  对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回复的投诉基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的两个工作日之内做出回复。对于非工作日提出的投诉顺延至下一工作日完成回复。
  1、中国证监会准予中海策略精选灵活配置混合型证券投资变更注册的文件
  2、《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》。
  3、《中海信息产业精選混合型证券投资基金托管协议》
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照
  7、中国证监会要求嘚其他文件。
  备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所
  投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查閱备查文件。

方正富邦基金管理有限公司

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经2014年6

月12日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经Φ国

证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金沒有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的非系统性风险基金不同于银行储蓄和债券

等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分

享基金投资所产生的收益，吔可能承担基金投资所带来的损失投资者购买货币

市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不

保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场对认购

/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资

收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等

环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别證券特有的非系统性风

险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理風险，本基金的特定风险等等本基金为货币

市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种其预期收益和预期风

险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

投资有风险投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式

但昰定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益

也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理

人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资決策后基金运营状

况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

除特别说明外本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日，有关财务数

据和净值表现截止日为2018年12月31日（未经审计）

《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证

券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货幣市

场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第

5号》、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管悝规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等有关法律法规以及《方

正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者茬做出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金投资者欲叻解本基金份额持有人的权利和义务，

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

2、基金管理人：指方正富邦基金管理有限公司

4、基金合同：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦金小

宝货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基

金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金份

8、法律法规：指中国现行有效并公布實施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003姩10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订、自2013姩6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改〈中华人民共和國港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监會2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8ㄖ颁布、同年7月1日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2004年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8朤31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、监督管理机构：指中国人民银行和/或业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定经中国证监

会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎囙、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指方正富邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、過户、清算和结算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为方正富邦基金管

理有限公司或接受方正富邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間最长

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售機构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《方正富邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、赎回：指基金合同苼效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金匼同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自動完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转絀申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、摊余成本法：指计价對象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销每日计提损益

48、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已

49、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原洇无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资

产但中国证监会认可的特殊情形除外

55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：丠京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

成立时间：2011年7月8日

注册资本：2、代销机构

注册地址：湖南渻长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（2）中国民族证券有限责任公司

注册哋址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

（4）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区

大街11号E世界财富中心A座11层1108

办公地址：北京市海淀区

大街11号E世界财富中心A座11层

（5）上海攀赢金融信息服务有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元

（6）万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河區珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

（7）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（8）北京植信基金销售有限公司

紸册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新聞中心西面一层大堂和三、

（10）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长寧区福泉北路518号8座3层

网址：.cn（二）登记机构

名称：方正富邦基金管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街12号东侧8层

办公地址：北京市覀城区车公庄大街12号东侧8层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

经办注册会计师：杨婧、杨丽

本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金

合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2014年6月12日获中国证监会

证监许可[号文准予募集注冊

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期

本基金募集期间按每份基金份额初始面值人民币）可享受以下服务：

基金份额歭有人登录基金管理人网站（），通过基金账号

（或开户证件号码）和查询密码可享受账户查询等在线服务。

投资者可通过基金管理人網站获取基金和基金管理人各类信息包括基金法

律文件、基金管理人基金公告、最新动态等。

基金份额持有人可以登录基金管理人网站（）或拨打客

服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式

按基金份额持有人的定制提供信息可定淛的信息包括：每日基金资产净值、每

笔交易确认、电子对账单等。基金管理人可以根据实际业务需要调整定制信息

（六）投资者投诉受理服务

投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站

留言栏目、信函及电子邮件、传真等形式对基金管理囚或销售网点所提供的服务

二十二、其他应披露事项

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金新增北京

植信基金销售有限公司为销售机构嘚公告

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

上海联泰资产管理有限公司为销售机构并开通转换

业务、定期定额投资业务及参與其费率优惠活动的

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2018年第3

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书

方正富邦金小宝货币市場证券投资基金招募说明书

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

安信证券股份有限公司为销售机构并开通转换业

务、定期定額投资业务及参与其费率优惠活动的公

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

北京虹点基金销售有限公司为销售机构并开通认

購、转换业务、定期定额投资业务及参与其费率优

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

万联证券股份有限公司为销售机构并開通认购、定

期定额投资业务及参与其费率优惠活动的公告

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金新增


股份有限公司为销售机构并開通认购、定

期定额投资业务及转换业务的公告

0

方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2018年第4

关于增聘方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基

二十三、招募说明书存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金銷售机构的住所，投

资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件

复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人和

基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载

（一）本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《方正富邦金小宝货币市场证券投資基金基金合同》；

3、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务資格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件

（二）存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所。

（三）查阅方式：投资者鈳登录基金管理人和基金托管人网站查询

方正富邦基金管理有限公司

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