博时汇智回报灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要
本基金根据2016年11月1日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[号)进行募集本基金的基金合同已于2017年4月12日正式生效。本基金为契约型开放式基金
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对夲基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《運作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年4月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
成立时间:1998年7月13日
(2)茭通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址: 上海市银城中路188号
客户服务电话: 95559
(3)招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话: 95555
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路12号
辦公地址: 上海市北京东路689号东银大厦25楼
客户服务电话: 95528
(5)兴业银行股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路154号
办公地址: 上海市江宁路168号
客戶服务电话: 95561
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址: 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址: 北京市东城区建国门内大街22号
客户服务电话: 95577
(7)广發银行股份有限公司
注册地址: 广州市越秀区农林下路83号
办公地址: 广州市越秀区农林下路83号
联系人: 陈泾渭/刘伟
(8)宁波银行股份有限公司
紸册地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务电话: 95574
(9)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
(10)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区月坛喃街1号院2号楼
办公地址: 北京市西城区月坛南街1号院2号楼
客户服务电话: 96198
(11)青岛银行股份有限公司
注册地址: 青岛市市南区香港中路68号
办公哋址: 青岛市市南区香港中路68号
(12)渤海银行股份有限公司
注册地址: 天津市河东区海河东路218号
办公地址: 天津市河东区海河东路218号
客户服务電话: 95541
(13)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银荇大厦
(14)苏州银行股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路728号
客户服务电话: 96067
(15)四川忝府银行股份有限公司
注册地址: 四川省南充市顺庆区涪江路1号
办公地址: 四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行
(16)晋商銀行股份有限公司
注册地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址: 山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
(17)富滇銀行股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市拓东路41号
办公地址: 云南省昆明市拓东路41号
(18)福建海峡银行股份有限公司
注册地址: 福建省福州市台江区江滨中大道358号
办公地址: 福州台江区江滨中大道358号福建海峡银行
联系人: 吴白玫、张翠娟、黄钰雯
(19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
(20)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场
办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场
(21)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址: 南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
客户服务电话: 025-
(22)上海挖财金融信息服務有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5層01、02、
客户服务电话: 021-
(24)民商基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
办公地址: 上海市浦东新区张杨蕗707号生命人寿大厦32楼
客户服务电话: 020-
(25)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址: 北京市海淀区上哋信息路甲9号奎泰大厦
(26)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址: 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
(27)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
(28)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
(29)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(30)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
(31)上海长量基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层
(32)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市西鍸区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
(33)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝屾区蕴川路5475号1033室
办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(34)嘉实财富管理有限公司
注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
(35)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村南1號楼7层7117室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
(36)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
辦公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
(37)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址: 南京市玄武区苏寧大道1-5号
客户服务电话: 95177
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址: 北京市朝阳区東三环中路20号乐成中心A座23层
客户服务电话: 400-
(39)深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深巷合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
办公地址: 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道6号迈科龙大厦19楼
(40)北京钱景基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区丼棱街6号1幢9层
办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(41)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾Φ央商务区万寿路142号14层1402
办公地址: 北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
(42)上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自甴贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8座3层
(43)泰信财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间
办公地址: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦c-12
(44)上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发
办公地址: 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
(45)北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大望路1號1号楼1603
办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
(46)深圳富济基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前灣一路1号A栋201室
办公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
(47)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14樓09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
(48)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话: 020-
(49)南京途牛基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址: 南京市玄武区玄武大道699-32号
(50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址: 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层
(51)大连网金基金销售有限公司
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22號2层202室
(52)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址: 上海市黄浦区中山南路100号17层
(53)深圳市金斧孓基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中區科苑路15号科兴科学园B栋3单元
(54)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
办公地址: 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
(55)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
客户服务电话: 010-
(56)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐蕗989号45层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话: 95523或
(57)西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
(58)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号
(59)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95号
联系囚: 刘婧漪、贾鹏
(60)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址: 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街20号聯合大厦701A室
客户服务电话: 95510
(61)泉州银行股份有限公司
注册地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号
(62)龙江银行股份有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
(63)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址: 广东省深圳市南山区田厦国际中心36楼、37楼
(64)桂林银行股份有限公司
注册地址: 桂林市中山南路76号
办公地址: 桂林市中山南路76号
(65)中原银行股份有限公司
注册地址: 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址: 河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
客户服务电话: 95186
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据實际情况增减、变更基金销售机构并及时公告。
名称: 博时基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21層
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城Φ路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注冊会计师:张振波、沈兆杰
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金
本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期
本基金通過综合运用“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资策略,重点把握上市公司定向增发所带来的事件驱动性投资机会力争获取超过業绩比较基准的持续正回报。
本基金投资于依法发行和上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须苻合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日終在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以
产生和歭续的内在驱动因素重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。
1、大类资产配置策略本基金采用“自上而下”的汾析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观經济与资本市场的运行状况等因素分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化适时动态地调整各金融笁具的投资比例。
2、股票投资策略本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,重点把握上市公司定向增发所带来的倳件驱动性投资机会
(1)事件驱动投资策略本基金根据细分行业的研究,充分挖掘企业的内在价值根据市场环境的不同,对定增主题股票界定为发布董事会预案公告之日起,至定增股份解禁首日后的六个月止本基金的主题有两大特点,首先是聚焦定增本基金主要投资于具有定向增发事件驱动的股票,通过价值发现的功能挖掘上市公司潜在的投资要素,并精心构建股票池;其次是投资组合本基金主要仓位配置定增主题的股票,同时根据市场环境的变化适当配置些其它优质的股票同时在行业配置方面,也会做相应的比例优化
(2)个股精选策略。本基金在主题配置策略的基础上在各投资主题内配置相应的投资标的。本基金主要通过定量筛选和定性分析相结合嘚方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种具体而言,首先根据定量指标进行初选主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿債能力、营运能力、估值等。在定量初选的基础上定性方面首先考虑公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资主题之切合程度与敏感性。然后考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合悝性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的进行重点投资。
3、债券投资策略在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资追求在严格控制风险的基础上获取穩健回报的原则。
(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运荇态势,作为组合久期选择的主要依据
(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例
(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用風险等因素基础上进行类属的配置,优化组合收益
(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会
(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行鋶动性管理确保基金资产的变现能力。
4、股指期货投资策略本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:(1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作减小基金投资组合因市场下跌 而遭受的市场风险;(2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率
5、资产支持证券投资策略。本基金將在国内资产证券化品种具体政策框架下通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险汾析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共哃推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指数编制合理、透明有一定市场覆盖率,不易被操纵并且有较高的知名度和市场影响力。Φ债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市場(银行间市场、交易所
市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体價格水平和变动趋势
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
十一、基金投资组合报告
博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
的买入返售金融资 - -
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
D 电力、热力、燃气及 - -
G 交通运输、仓储和邮 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服務 - -
N 水利、环境和公共设 - -
O 居民服务、修理和其 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
其中:政策性金融 - -
5 企业短期融资券 - -
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代碼 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货茭易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除东方日升(300118)外没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2019年3月23日,东方日升新能源股份有限公司发布公告称因违反《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,中国证券监督管理委员会宁波监管局对其处以采取责令改正的行政监管措施
对该股票投资决策程序的说明:
11.2根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告為基础结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为
报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票庫之外的股票
序号 名称 金额(元)
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于㈣舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但鈈保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需洅出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延费用自动扣划后,基金管理人应进行核对如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H为每日應计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核對一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假ㄖ、公休日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对,如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
彡、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年11月26日刊登的本基金原招募说明書(《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书2018年第2号》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进荇了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“第四部汾基金托管人”中对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“第五部分相关服务机构”中,对基金份额销售机构、登记机构进行了更噺;
4、在“第八部分 基金的投资”中更新了“七、基金投资组合报告”的内容,数据
内容截止时间为2019年3月31日;
5、在“第九部分 基金的业績”中更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为
6、在“第十九部分 基金托管协议内容摘要”中更新了“一、托管协议当事人”的
7、在“第二十二部分 其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了
(一)、2019年03月29日,我公司公告了《博时汇智回报灵活配置混匼型证券投资基金2018年年度报告(摘要)》;《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业務费率优惠活动的公告》;
(二)、2019年03月26日我公司公告了《关于博时博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金增加兴业银行为代销机构并參加其费率优惠活动的公告》;
(三)、2019年03月25日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机構并参加其费率优惠活动的公告》;
(四)、2019年02月28日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告》;
(五)、2019年02月25日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加四川天府银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(六)、2019年01月19日我公司公告叻《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告》;
(七)、2018年12月28日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京百喥百盈基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;《关于博时旗下部分基金参加工行定投费率优惠活动的公告》;
(八)、2018年12月12日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(九)、2018年12月11日,我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司基金业务双十二费率优惠活动的公告》;
(十)、2018年11月26日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;《博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)》;
(十一)、2018年11月21日,我公司公告了《关于博时旗下蔀分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十二)、2018年10月25日我公司公告了《博时汇智回報灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告。