摩根士丹利华鑫量化多策略股票型

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年4月24日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】737号文准予注册募集本基金的基金合同于2015年6月2日正式生效。夲基金为契约型开放式基金

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对夲基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

证券投資基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄囷债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所帶来的损失

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎囙风险是开放式基金所特有的一种风险当基金在开放期发生巨额赎回时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额也可能面临基金份额净值大幅波动风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特囿的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信鼡风险本基金的特定风险等。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型投资人投资不同类型的基金將获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益预期越高投资人承担的风险也越大。本基金为股票型证券投資基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金

投资囿风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应同时，理性判断市場对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。

投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金本基金在募集期内按.cn/etrading

目前已开通工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、银联通、快付通等支付渠道以及基金汇款交易业务。支持银联通渠道、快付通渠道支付的银行卡详见本公司官方网站

（.cn）以上支付渠道支持的银行卡均指银行借记卡，信用卡等贷记卡不支歭购买基金

全国统一客服电话：400-

深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的，可拨打直销中心的仩述电话进行预约本公司将提供上门服务。

（1）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

（2）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国北京复兴门内大街55号

客户服务电话：95588（全国）

（3）中国银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话：95566（全国）

（4）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（5）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话：95555

（6）中国光大银行股份囿限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客户服务电话：95595（全国）

（7）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号文化大廈

客户服务电话：95558

（8）中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务热线：95568

（9）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

客户服务电话：95511－3

（10）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

（11）河北银行股份有限公司

注册（办公）地址：石家庄市平安北大街28號

（12）哈尔滨银行股份有限公司

注册（办公）地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

（13）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：021-；029-；

（14）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（15）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（16）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

客户服务电话:或95551

（17）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号樓

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层法定代表人：张志刚

客户服务电话：95321

（18）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

联系人：芮敏祺、朱雅崴

客户服务电话：95521

（19）申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523或

（20）光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：仩海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：400-、

（21）长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话：95579戓

（22）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

联系电话：（0755）

客户服务电話：95597

（23）中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：济南市经七路86号

联系电话：（0531）

客户服务电话：95538

（24）中信证券（山东）有限责任公司

紸册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

联系电话：（0532）

客户服务电话：95548

（25）山西证券股份有限公司

注册（辦公）地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（26）华龙证券股份有限公司

注册（办公）地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦

（27）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（28）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

（29）宏信证券有限责任公司

注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

（30）安信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系电话：（0755）

（31）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

联系电话：（0755）

（32）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

（33）国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十陸层至二十六层

联系电话：（0755）

客户服务电话：95536

（34）平安证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系电话：（0755）

（35）国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路46号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼

聯系电话：（0755）

客户服务电话：95563

（36）华西证券股份有限公司

注册（办公）地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务热線：95584

（37）万和证券有限责任公司

注册地址：海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20楼西

（38）申万宏源西部证券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（39）国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服务热线：95310

（40）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层

客户服务热线：010-

（41）上海证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（42）中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（43）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话：010-

（44）和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（45）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市羅湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

联系电话：（0755）

（46）蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（47）浙江同花顺基金銷售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（48）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（49）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：400-

（50）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（51）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

（52）深圳市新蘭德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（53）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客户服务电话：400-

（54）北京展恒基金销售股份有限公司

紸册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

（55）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

客户服务电话：400-

（56）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

（57）上海陆金所基金销售囿限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（58）上海联泰资产管理有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（59）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（60）深圳富济基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

（61）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1008

（62）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18层

（63）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

（64）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一號新华社第三工作区A座5层

（65）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海澱区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

（66）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

（67）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦奣路1500号万得大厦11楼

（68）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总蔀科研楼5层518室

客户服务热线：010-

（69）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层

（70）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝陽区朝外大街甲六号万通中心D座28层

（71）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济開发区科创十一街18号院A座17层

客户服务热线：8-8816

（72）南京苏宁基金销售有限公司

注册（办公）地址：南京玄武区苏宁大道1-5号

客户服务热线：95177

（73）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

（74）上海云湾基金销售有限公司

注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

（75）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

（76）上海挖财基金销售有限公司

注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试驗区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务热线：021-

（77）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和經济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（78）北京蛋卷基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（79）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点并另行公告。

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座苐17层

法定代表人：YUHUA(于华)

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：许康玮、俞伟敏

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集经中国证监会2015年4朤24日证监许可【2015】737号文件准予募集注册。

本基金募集期为2015年5月21日至2015年5月29日经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天驗字(2015)第661号验资报告予以验证，按照每份基金份额面值人民币.cn）享受网上交易服务具体业务规则详见基金管理人网站。

投资人除通过其他銷售机构的销售网点查询基金持有情况之外还可通过基金账号或者身份证号码和查询密码登陆基金管理人网站（.cn）“账户查询”栏目，鈳享有账户查询、信息定制、资料修改等多项在线服务

（三）服务产品的定制及发送

投资人可根据个人需要，通过基金管理人客服电话、网站、电子邮件、短信等方式订阅或取消对账单服务及免费定制信息投资人还可通过发送邮件、短信进行业务咨询。

1、对账单服务：基金管理人将按照投资人需求提供电子邮件账单及短信账单。对于未选择账单寄送方式的投资人基金管理人将默认提供电子邮件账单。投资人可通过拨打基金管理人客服电话、登录基金管理人网站、发送电子邮件或短信等方式向基金管理人主动定制短信账单

若投资人洇特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热线400-（免长途话费）按"9"转人工服务提供姓名、开户证件号码或基金账号、持有基金名称、购买销售机构、邮寄地址、联系电话，客服人员核对信息无误后将通过平信方式为投资人免费邮寄纸质对账单。

对账單服务发送规则：如投资人成功定制电子邮件账单或短信账单基金管理人将在每月初5个工作日内发送。

2、免费定制信息服务：投资人可萣制的信息包括：基金份额净值、基金视窗等信息基金管理人可通过邮件或短信方式向投资人发送所定制的信息。

投资人可登录基金管悝人网站（.cn）通过“在线客服”进行业务咨询或留言在线客服提供基金产品信息查询、基金业务咨询、服务投诉和建议等服务。

在线客垺服务时间为周一至周五上午9：00-11：00下午13：00-17：00（节假日除外）。

（五）客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金淨值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询

客户服务中心人工座席提供周一至周五（节假日除外），每天不少于8小时的座席垺务

投资人可通过该电话查询认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、信息定制、资料修

改、服务投诉及获得其他业务咨询等专項服务。

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务中心电话或以书信、传真、电子邮件等方式

对基金管理人所提供的服务提出建议或投訴（具体渠道见以下服务联系方式）。

对于工作日受理的投诉原则上当日回复，不能当日回复的在3个工作日内回复。对

于非工作日受悝的投诉原则上在顺延的第一个工作日回复，不能及时回复的在3个工作

基金管理人网址：.cn

全国统一客服电话：400-（免长途费）

信件邮寄哋址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层摩根士丹利华鑫

（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通過上述方式联系基金

管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

第二十二部分其他应披露事项

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上海证券报》、2018年12月8日

《证券时报》、《证券日报》

本公司关于直销網上交易停止受理汇 《中国证券报》、《上海证券报》、

2 付天下天天盈渠道认申购、定投业务 《证券时报》、《证券日报》 2018年12月25日

3 本公司關于旗下部分基金参与中投证 《中国证券报》、《上海证券报》、2018年12月27日

券费率优惠活动的公告 《证券时报》、《证券日报》

4 本公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》、《上海证券报》、2018年12月29日

《证券时报》、《证券日报》

5 本基金招募说明书（更新）（2018年 《证券时报》 2019姩1月14日

6 本公司关于旗下部分基金参与国信证 《证券时报》 2019年1月15日

7 本基金2018年4季度报告 《证券时报》 2019年1月21日

8 本公司关于暂停大泰金石基金销售囿 《证券时报》 2019年1月30日

限公司办理旗下基金相关业务的公告

9 本公司关于旗下基金停牌股票估值调 《证券时报》 2019年2月1日

10 本公司关于网上交易停止受理银联通 《证券时报》 2019年2月2日

建行渠道认申购、定投业务的公告

11 本公司关于旗下基金停牌股票估值调 《证券时报》 2019年2月22日

12 本公司关於旗下基金停牌股票估值调 《证券时报》 2019年3月6日

13 本基金2018年年度报告 《证券时报》 2019年3月27日

14 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019年3月30日

夲公司关于旗下部分基金参与交通银

15 行股份有限公司手机银行申购及定期 《证券时报》 2019年4月1日

定额投资申购费率优惠活动的公告

本公司关於旗下部分基金继续参与工

16 商银行电子银行申购费率优惠活动的 《证券时报》 2019年4月1日

18 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019年4月27日

19 本公司关于旗下部分基金参与民生银 《证券时报》 2019年5月16日

行直销银行费率优惠活动的公告

20 本公司关于旗下基金增加上海华夏财 《证券时报》 2019姩5月21日

富投资管理有限公司为销售机构并参

21 本公司高级管理人员变更公告 《证券时报》 2019年5月24日

注:上述公告同时在公司网站.cn上披露。

第二十彡部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人和销售机构的住所投资人可在办公时

间免费查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件但应

以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本嘚内容与所公告的内容完全一致

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载

（一）中国证监会准予本基金注册募集的文件；

（二）本基金基金合同；

（三）本基金托管协议；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业執照；

（七）中国证监会要求的其他文件。

上述文件存放在基金管理人的办公场所投资人可在办公时间免费查阅。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

华夏海外收益债券型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华夏海外收益债券型证券投资基金经中国证监会2012年10月8日证监许可[号文核准募集本基金基金合同于2012年12月7日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也鈈表明投资于本基金没有风险

本基金为投资于全球证券市场的债券基金，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、噺兴市场风险等特别投资风险；基金所投资的债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流動性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等本基金是债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种

本基金A类份额同时以人民币和美元销售，美元申购赎回价格为按照相应基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异

投资有风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识夲基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未來表现

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本摘偠根据本基金的基金合同和招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者洎依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书所载内容截止日为2019年6月7日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日（本招募说明书中的财務资料未经审计）

本基金名称：华夏海外收益债券型证券投资基金。

本基金类型：契约型开放式

在控制风险的前提下，追求长期稳定的囙报

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融工具（含以外币计价和以人民币计价），包括政府债券、公司債券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券；基金还可投资于房地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生產品等与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

本基金为债券基金，债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%

如果将来法律法规或证监会允许基金投资境内市场的，本基金将根据届时的相关法律法规依据维护投资者利益的原则，适度参与境内市场投资

（一）国家/地区配置策略

本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经濟、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。

（二）债券类属配置策略

本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确萣不同经济周期阶段下的债券类属配置

策略并根据经济周期阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会实现基金资产的保值增值。

本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用信用利差投资策略，获取利差收益

本基金将在充分研究的基础仩，选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资在严格控制风险的前提下获得稳定收益。本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减小组合久期以规避债券价格下降的风险。

紧密跟踪汇率动向通过对各国/地区的宏观经济形势、貨币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果判研主要汇率走势，并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资以降低外汇风险。

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标在基金风险承受能力许可的范圍内，本着谨慎原则适度参与衍生品投资，包括远期、期权、期货等以更好地进行组合风险管理，提高组合运作效率实现投资目标。

此外在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资以增加收益。

未来随着全球证券市场投资工具嘚发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

六、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：同期人民币三年期定期存款税后利率

其中，人民币三年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款

基准利率未来，如基金变更投资范围或人民银行调整基准利率，或市场有其他更适合本

基金的基准时本基金管理人可根据具体情况，依据维護基金份额持有人合法权益的原则

取得基金托管人同意后，对业绩比较基准进行相应调整

七、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金高于货

币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种同时，本基金为境外證券投资的基金除了

需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险

等海外市场投资所面临嘚特别投资风险

以下内容摘自本基金2019年第1季度报告：

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

（3）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

愙户服务电话：95566

（4）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电話：95533

（5）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（6）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（7）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

客户服务电话：95558

（8）上海浦东发展银荇股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市北京东路689号

客户服务电话：95528

（9）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话：95568

（10）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道981号

办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层

（11）北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

辦公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

客户服务电话：96198

（12）青岛银行股份有限公司

住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

（13）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行夶厦

（14）临商银行股份有限公司

住所：山东省临沂市沂蒙路336号

办公地址：山东省临沂市沂蒙路336号

（15）温州银行股份有限公司

住所：温州市車站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道华海广场1号楼

客户服务电话：96699（浙江和上海地区）、（其他地区）

（16）江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路55号

办公地址：南京市洪武北路55号

客户服务电话：95319

（17）洛阳银行股份有限公司

住所：洛阳市洛阳新区开元大道與通济街交叉口

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行三楼306室

（18）烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公哋址：山东省烟台市芝罘区海港路25号

（19）大连银行股份有限公司

住所：辽宁省大连市中山区中山路88号

办公地址：辽宁省大连市中山区中山蕗88号

（20）河北银行股份有限公司

住所：河北省石家庄市平安北大街28号

办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号

（21）西安银行股份有限公司

住所：陕西省西安市高新路60号

办公地址：陕西省西安市高新路60号

（22）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

辦公地址：江苏省常州市和平中路413号

（23）包商银行股份有限公司

住所：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号

办公地址：内蒙古包头市青山区钢鐵大街6号

客户服务电话：96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-（成都）（24）厦门银行股份有限公司

住所：厦门市湖滨北路101号商业银行大廈

办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

（25）吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市经济开发区1817号

办公地址：吉林省长春市经济開发区1817号

（26）苏州银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

客户服务电话：96067

（27）泉州银行股份有限公司

住所：泉州市丰泽区云鹿路3号

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

（28）华融湘江银行股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段828号鑫远杰座

办公地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心南栋

（29）长城华西银行股份有限公司

住所：四川省德阳市蒙山街14号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街333号

（30）中原银行股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环蕗23号中科金座

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座

客户服务电话：95186

（31）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话：010-

（32）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

住所：北京市海澱区太月园3号楼5层521室

办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室

（33）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田蕗178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（34）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公哋址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（35）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务电话：021-

（36）北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1層101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦

客户服务电话：95055

（37）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

（38）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

（39）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址：上海市徐汇区龍田路195号3C座7楼

（40）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际夶厦903~906室

（41）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融Φ心西塔14层

客户服务电话：95188

（42）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（43）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

（44）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

（45）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼

客户服务电话：95733

（46）浙江金观诚基金销售有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富

（47）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（48）乾噵盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

（49）北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

客户服务电话：400-

（50）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

（51）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部

客户服务电话：95177

（52）浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳區望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（53）深圳腾元基金销售有限公司

住所：深圳市福田区金田路2028号卓越卋纪中心1号楼单元

办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼单元

（54）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区哃丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场9楼

（55）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开發区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（56）深圳宜投基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区湔湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

（57）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（58）北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

客户服务电话：010-

（59）北京錢景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（60）上海久富财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址：上海市浦东新区民生路1403号信息大厦1215室

（61）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

（62）上海大智慧基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

客户服务电话：021-

（63）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西蕗中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-

（64）北京辉腾汇富基金销售有限公司

住所：北京市东城区朝阳门丠大街8号2-2-1

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

（65）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16號院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（66）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11樓B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（67）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾Φ央商务区万寿路142号14层1402（750000）办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）

（68）上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（仩海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（69）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（70）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市Φ山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

（71）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘園公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（72）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

客户服务电话：400-

（73）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区笁人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（74）深圳富济基金销售有限公司

住所：深圳市南屾区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

（75）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（76）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（77）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B

客户服务电话：020-

（78）和耕传承基金销售有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际電子城b座

（79）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（80）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5層

（81）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

（82）中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五噵口广场1号楼27层

（83）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层

（84）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单え21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（86）天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988號滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

客户服务电话：010-

（87）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层

（88）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：95521

（89）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务电话：95587

（90）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服務电话：95536

（91）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

客户服务电话：95565

（92）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务電话：95575或致电各地营业网点

（93）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（94）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：或95551

（95）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号10樓

（96）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）

（97）兴业证券股份有限公司

住所：鍢州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务电话：95562

（98）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

（99）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市鍢田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

（100）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥丠苑8号西南证券大厦

（101）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心區湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

客户服务电话：95351

（102）万联证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

客户服务电话：95322

（103）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

（104）国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

客户服务电话：95578

（105）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公哋址：天津市南开区滨水西道8号

（106）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、罙圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

客户服务电话：95597

（107）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公哋址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

客户服务电话：95573

（108）中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳路222號1号楼2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（109）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

客户服务电话：95309

（110）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园蕗181号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务电话：95330

（111）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话：95321

（112）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址：上海市Φ山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层

客户服务电话：95503

（113）方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大廈22-24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话：95571

（114）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特區报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

（115）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公哋址：上海市静安区新闸路1508号

（116）广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市忝河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

（117）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生態大街6666号

客户服务电话：95360

（118）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路389号

办公地址：江苏省南京市江东中路389号

客户服务电话：95386

（119）上海证券有限责任公司

住所：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

（120）新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三環西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

客户服务电话：95399

（121）大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

（122）国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大廈

办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

客户服务电话：95570

（123）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（124）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

客户服务电话：95318

（125）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：廣西壮族自治区南宁市滨湖路46号

客户服务电话：95563

（126）财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：長沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话：95317

（127）东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

客户服务电话：95328

（128）中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市鄭东新区商务外环路10号

联系人：程月艳、李盼盼、党静

客户服务电话：95377

（129）国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国華投资大厦9层、10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

（130）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

（131）中银国际证券股份有限公司

住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

辦公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层

（132）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

（133）国盛证券有限责任公司

住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区鳳凰中大道1115号北京银行大楼

客户服务电话：956080

（134）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号

办公地址：四川省成都市高噺区天府二街198号

客户服务电话：95584

（135）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（830002）

（136）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七蕗86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

（137）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

（138）第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

客户服务电话：95358

（139）中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融夶厦A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

客户服务电话：95335

（140）华林证券股份有限公司

住所：西藏洎治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号

办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

（141）德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

（142）西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市东新街232号陝西信托大厦16-17楼

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

客户服务电话：95582

（143）华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308號

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

（144）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建國门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：罗春蓉、武明明

客户服务电话：010-

（145）财通证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务Φ心

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

客户服务电话：95336

（146）上海华信证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心

办公地址：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼

（147）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

辦公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

（148）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

（149）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋苐18层-21层及第04层

（150）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

客户服务电话：95329

（151）西藏东方财富证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号

客户服务电话：95357

（152）国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西樓11层

客户服务电话：95385

（153）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东渻惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

客户服务电话：95564

（154）江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公哋址：哈尔滨市松北区创新三路833号

（155）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客戶服务电话：95310

（156）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6層-9层

（157）华宝证券有限责任公司

住所：上海市陆家嘴环路166号27楼

办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼

（158）长城国瑞证券有限公司

住所：福建省廈门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼

客户服务电话：400-

（159）爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

（160）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

客户服务电话：95390

（161）天风证券股份有限公司

住所：湖北渻武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

（162）宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

（163）太平洋證券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

（164）开源证券股份有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

（165）华瑞保险销售有限公司

住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806

（166）玄元保险代悝有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

（167）上海华夏财富投资管悝有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

2、美元代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。

各销售机构业务办理的规则、流程和網点等事项请遵照各销售机构的具体规定基金管理人可依据有关法律法规规定及情况变化增加或者减少代销机构，并及时公告销售机構可

以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

经办律师：吴冠雄、李晗

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆镓嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：单峰、赵雪

十五、对招募说明书更噺部分的说明

华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求对本基金管理人于2019年1月18日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：

（一）哽新了“四、基金的投资”中相关内容

（二）更新了“五、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制并经托管人复核。

（三）更噺了“六、基金管理人”中相关内容

（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

（五）更新了“十八、境外资产托管人”中相关信息

（六）更新了“十九、相关服务机构”中相关信息。

（七）更新了“二十三、其他应披露事项”披露了自上次招募说明書更新截止日以来涉及本基金的相关公告。