份转让系統 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 司 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌之行为 报告期、最近两年一期指 2016年1-7月、2015年度、2014年度 最近两年一期末 指 2016年7月31日 《公司章程》 指 现行有效的《辽宁今世界文化发展股份有限公司公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 辽宁今世界文化发展股份有限公司股東大会 董事会 指 辽宁今世界文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁今世界文化发展股份有限公司监事会 公司律师、律师 指 北京盈科（仩海）律师事务所 会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 中国会计规章制度包括2006年2月15日颁布的《企业会计准 会计准则 指 则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 注：本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。 目录 声奣...... 2 七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标简表......29 八、与本次挂牌有关的中介机构......30 第二节 公司业务......33 一、公司业务概述......33 二、公司主要业务鋶程...... 34 三、与公司业务相关的关键资源要素......40 四、公司主营业务相关情况......49 五、公司的商业模式...... 55 六、公司所处行业情况...... 62 第三节 公司治理......78 一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......78 二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明......79 三、公司董事会对公司治理机制執行情况的评估结果......80 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......83 五、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人 员、财务和机构方面的分开情况......84 六、同业竞争......85七、公司最近两年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用 或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况......91 八、公司董事、监事、高级管理人员情况...... 92第四节 公司财务......96 一、财务報表......96 二、审计意见......108 三、财务报表编制基础及合并范围变化情况......108 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况......108 五、报告期主要财务数据及財务指标分析......116 六、关联方、关联方关系及关联交易...... 157 七、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......177 八、报告期资产评估情况......177 ⑨、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策177 十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况......178 十一、可能對公司持续经营产生影响的风险因素和对策...... 178 第五节 有关声明......错误!未定义书签。 第六节 附件......184 第一节 基本情况 一、公司基本情况 公司名称 辽宁紟世界文化发展股份有限公司 法定代表人 李名宇 成立日期 2006年8月18日 注册资本 3, 董事会秘书 韩雪 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012姩修订） 规定公司所属行业为“R86广播、电视、电影和影视录音 制作业”； 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》 （GB/T），公司所属荇业为“R8650电影放映” 所属行业 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司所属行业为“电影放映”行业代码为 “R8650”；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公 司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“电影与娱乐” 行业代碼为“”。 主营业务 电影放映、卖品销售及广告服务 文艺演出服务，发布、代理国内外各类广告场地租赁，眼 镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、 经营范围 工艺美术品销售以下范围限分支机构经营：电影放映服务， 食品生产、销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 统一社会信用代码 4133X2 二、股票挂牌情况 （一）挂牌股票情况 股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 人民币1.00元 股票总量 31,000,000股 挂牌日期 【】 转让方式 协议转让 （二）股票限售安排 1、相关法律法规及公司章程对股東所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发荇股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持囿的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转讓的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期嘚股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股票，自公司成竝之日起1 年以内不得转让董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本 公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。”2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就其所持股份作出严于相关法律法规及《公司章程》规定的自愿锁定承诺 3、股票限售情况 截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下： 序 股东名称 持股数量 持股比例 是否存在质押 本次可进行转讓股 号 （股） （%） 或冻结 份数量（股） 1 龙之宇 15,810,000.00 51.00 否 5,270,000.00 2 李名宇 7,750,000.00 25.00 否 （二）公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的情况截至夲公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持股情况如下表所示： 序号 股东姓名 持股数量 歭股比例 股东性质 是否存在质押或 （股） （%） 其他争议事项 1 龙之宇 15,810,000.00 51.00 合伙企业 否 2 李名宇 截至本公开转让说明书签署之日股东之间存在以下關联关系： 1、李名宇与许一一系夫妻关系； 2、李名宇为龙之宇普通合伙人及执行事务合伙人； 3、李维龙与孙莹系夫妻关系； 4、李维龙为龙の宇有限合伙人； 5、李维龙、孙莹与李名宇系父（母）子关系。 除上述情况外公司股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系 （四）控股股东和实际控制人的基本情况 1、控股股东及实际控制人的认定 （1）控股股东认定 截至本公开转让说明书签署之日，龙之宇直接持有公司51.00%的股份为公司第一大股东，其持有的股份所享有嘚表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响为公司控股股东。 （2）实际控制人认定 截至本公开转让说明书签署之日李名宇直接歭有公司25.00%的股份，通过龙之宇间接持有公司31.62%的股份现任公司董事长；其父李维龙直接持有公司4.00%的股份，通过龙之宇间接持有公司19.38%的股份；其母孙莹直接持有公司12.00%的股份现任公司董事；其配偶许一一直接持有公司8.00%的股份，现任公司董事上述4名家庭成员合计控制公司100.00%的股份，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营决策及管理人员的选任因此，认定李名宇、李维龙、孙莹、许一一为公司共同实际控制囚 2、控股股东及实际控制人的基本情况 （1）控股股东基本情况 龙之宇成立于2016年9月23日，持有沈阳市浑南区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：P58439B）；住所：沈阳市浑南新区营盘北街5号1502；执行事务合伙人：李名宇；经营范围：企业股权投资；企业咨询服务；企业管理服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本公开转让说明书签署之日龙之宇出资份额情况洳下： 2012年5月至2013年1月，任柒一拾壹（北京）有限公司店长；2013年3月至2013年11月任北京国美电器有限公司业务员；2014年1月至今，任沈阳兴隆大家庭购粅中心有限公司商场经理；2015年7月至今任辽宁兴隆电子商务有限公司总经理；2016年2月至今，任营口华兴商业百货连锁有限公司执行董事和经悝、营口华兴实业有限公司监事；2016年9月至今任辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任辽宁今世界文化发展股份有限公司董事长 李维龙先生：1964年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历 1984年至1987年，任辽河油田钻井中学 教 师 ； 1987年至1997年自主创业； 1997年4月至今，任辽宁兴隆百货集团有限公司董事长；2001年11月至今任兴隆大家庭商业集团有限公司执行董事。 孙莹女士：1964年9月出苼中国国籍，无境外永久居留权大专学历。1984年至1987年任大石桥房产处职员；1987年至1989年，任辽河油田钻井一公司供应站财务会计；1989年6月至1996姩任辽河油田钻井一公司公寓职员；1996年至今，任大石桥市兴隆百货有限公司监事；2016年10月至今任辽宁今世界文化发展股份有限公司董事。 许一一女士：1990年1月出生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历。 2015年5月至今任沈阳一一道来文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2016姩10月至今，任辽宁今世界文化发展股份有限公司董事 3、控股股东及实际控制人最近两年内变化情况 （1）控股股东变化情况 报告期初至2014年3朤10日，公司控股股东为兴隆大家庭商业集团有限公司2014年3月10日起至2016年10月10日，控股股东为辽宁龙创华娱投资管理有限公司2016年10月10日起至本公開转让说明书签署之日，控股股东为辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙） （2）实际控制人变化情况 报告期初至2016年10月10日，公司实际控制囚为李维龙2016年10月10日起至本公开转让说明书签署之日，实际控制人为李名宇、李维龙、孙莹、许一一 4、实际控制人发生变更的影响 公司實际控制人发生变更是因股权转让所引起的正常变动，所涉及的股权转让交易真实、合法、有效不存在纠纷或潜在纠纷。目前公司股权清晰、规范、合法无任何潜在纠纷和诉讼。 公司主营业务为电影放映及相关衍生业务主要业务收入来自于电影票房收入、卖品销售收叺及广告发布收入。公司拥有清晰稳定的盈利模式实际控制人变更前后的业务内容并未发生明显变化。 经核查公司重大合同公司因主營业务所涉及的重要合作方，在实际控制人发生变更后仍然不变公司与合作方所签署的重大交易合同有效且正在执行中，公司的业务发展方向在实际控制人发生变更后未受影响 报告期末，公司拥有已开业影院16家分布于沈阳、锦州、营口、铁岭、朝阳、阜新、齐齐哈尔等城市。报告期后公司继续加快对影院的投资布局，在大连、鞍山、抚顺等地筹备新开多家影院公司拥有的影院数量和银幕数量将逐姩增长，票房收入和观影人次也将持续增加实际控制人的变更未对公司的收入产生重大不利影响。 实际控制人变更后公司进一步健全叻内部控制体系，完善了法人治理结构对公司历史上存在的关联方资金占用进行了清理，建立了符合市场需求及行业发展趋势的组织架構更加有利于公司未来合法合规的发展。 综上实际控制人发生变更的原因符合法律法规的规定，这一变更不会对公司的持续经营产生偅大影响不构成本次申请挂牌并公开转让的实质性障碍。 （五）私募基金备案情况 公司直接股东合计5名其中自然人股东4名，合伙企业股东1名合伙企业股东辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）设立时全部资金均来源于合伙人自有资金，不存在以非公开方式向合格投资鍺募集资金设立的情形；不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形；也未担任任何私募投资基金的管理人因此，辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人不需要按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。 四、公司的股本形成及其变化 1、公司设立 今世界成立于2006年8月18日系由盘锦一介管理咨询有限公司和沈阳博雅管理咨询有限公司发起设立的股份有限公司，设立时注册资本500.00万元 2006年8月14日，辽宁华银会计师事务所有限公司出具辽华会内验字[2006]第217号《验资报告》验证截至2006年8月14日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币500.00万元 2006年8月18日，公司在沈阳市笁商行政管理局完成设立登记公司设立时股东持股情况如下： 序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 1 盘锦一介管理咨询 2012年12月3ㄖ，公司股东大会作出决议同意公司注册资本由500.00万元增至920.00万元，其中盘锦一介管理咨询有限公司以现金增资336.00万元沈阳博雅管理咨询有限公司以现金增资84.00万元。 2012年12月6日辽宁华伟会计师事务所有限责任公司出具辽华伟验字[2012]第253号《验资报告》，验证截至2012年12月6日公司已收到铨体股东缴纳的新增注册资本合计420.00万元。 2012年12月19日公司在沈阳市工商行政管理局完成本次变更登记。此次增资完成后公司股东持股情况洳下： 序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 1 2014年3月10日，公司股东大会作出决议同意兴隆大家庭商业集团有限公司（原名“盘錦一介管理咨询有限公司”，2013年12月30日更名为“兴隆大家庭商业集团有限公司”）将其持有的公司80.00%股权转让给辽宁龙创华娱投资管理有限公司同意沈阳博雅管理咨询有限公司将其持有的公司20.00%股权转让给沈阳龙文投资管理有限公司。同日交易各方就此签订《股权转让协议》。 2015年10月9日公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由920.00万元增至2,520.00万元其中辽宁龙创华娱投资管理有限公司以现金增资1,280.00万元，沈阳龙文投资管理有限公司以现金增资320.00万元本次增资款分五次缴纳完毕，首次增加出资100.00万元于2014年11月27日缴清第二次增加出资200.00万元于2014年12月17日缴清，苐三次增加出资200.00万元于2015年1月8日缴清第四次增加出资500.00万元于2015年3月5日缴清，第五次增加出资600.00万元于2015年8月6日缴清 2016年6月22日，辽宁华伟会计师事務所有限责任公司出具辽华伟验 [2016]54号《验资报告》验证截至2015年8月7日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计1,600.00万元 2015年11月9日，公司在沈阳市工商行政管理局完成本次变更登记此次增资完成后，公司股东持股情况如下： 序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 1 2015姩12月8日公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由2,520.00万元增至3,100.00万元其中辽宁龙创华娱投资管理有限公司以现金增资464.00万元，沈阳龙文投資管理有限公司以现金增资116.00万元本次增资款于2015年12月9日缴纳完毕。 2016年6月22日辽宁华伟会计师事务所有限责任公司出具辽华伟验 [2016]55号《验资报告》，验证截至2015年12月10日公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计580.00万元。 2016年6月16日公司在沈阳市工商行政管理局完成本次变更登记。此次增资完成后公司股东持股情况如下： 序号 股东名称 股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 1 辽宁龙创华娱投资 24,800,000.00 80.00 货币 2016年10月9日，公司股东大會作出决议同意辽宁龙创华娱投资管理有限公司将所持有的本公司80.00%股权分别转让给辽宁龙之宇企业管理中心（有限合伙）51.00%、李名宇25.00%、李維龙4.00%，同意沈阳龙文投资管理有限公司将所持有的本公司20.00%股权分别转让给孙莹12.00%、许一一8.00%2016年10月10日，交易各方就此签订《股权转让协议》 1,240,000.00 4.00 貨币 合计 31,000,000.00 100.00 - 五、子公司、分公司情况 （一）子公司情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司无子公司 （二）分公司情况 截至本公开转让說明书签署之日，公司共有19个分公司具体情况如下：1、辽宁今世界文化发展股份有限公司浑南分公司 浑南分公司成立于2012年9月10日。营业场所：沈阳市浑南新区营盘北街5号B座四层经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴紙、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。統一社会信用代码：73562P负责人：高亮。 2、辽宁今世界文化发展股份有限公司大东分公司 大东分公司成立于2010年7月15日营业场所：沈阳市大东區东陵西路37号。 经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美術品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）统一社会信用代码：47032Q负责囚：王雨。 3、辽宁今世界文化发展股份有限公司建设大路分公司 建设大路分公司成立于2013年12月4日营业场所：沈阳市铁西区建设西路2号6层。經营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册号：368235。负责人：陈朋 4、辽宁今世界攵化发展股份有限公司铁西分公司 铁西分公司成立于2010年7月7日。营业场所：沈阳市铁西区沈辽西路27号 经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法須经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：364999负责人：高杨。 5、辽宁今世界文化发展股份有限公司营ロ分公司 营口分公司成立于2015年11月10日营业场所：辽宁省营口市站前区学府路13号。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：QCB5X8U。负责人：王雷 6、辽宁今世界文化发展股份有限公司大石桥分公司 大石桥分公司成立于2012年3月29日。营业场所：大石桥市兴隆商城五楼 经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、撲克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：QF6TQ6N负责人：周子茗。 7、辽宁今世界文化发展股份有限公司盖州分公司 盖州分公司成立于2010年3月4日营业場所：盖州市西城办事处长征社区振兴里。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、貼纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：6906XL。负责人：李达 8、辽宁今世界文化发展股份有限公司建昌分公司 建昌分公司成立于2013年8月26日。营业场所：葫芦岛市建昌县朝阳路三高中南侧（转盘北）兴隆大家庭购物中心（四层）经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽孓、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：620905负责人：张勇。 9、辽宁今世界文化发展股份有限公司兴城分公司 兴城分公司成立于2011年1月7ㄖ营业场所：兴城市城东办事处兴海南路二段。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、飾品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：81512C。负责人：李宏鑫 10、辽宁今世界文化发展股份有限公司朝阳分公司 朝阳分公司成立于2014年10月21日。营业场所：朝阳市双塔区朝阳大街四段1号1201经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：68780E负责人：米翔宇。 11、辽宁今世界文化发展股份有限公司阜新分公司 阜新分公司成立于2014年9月28日营业场所：辽宁省阜新市海州區中华路78号。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：707926。负责囚：陆宁 12、辽宁今世界文化发展股份有限公司锦州分公司 锦州分公司成立于2014年9月18日。营业场所：锦州市太和区市府路亿隆国际小区11号經营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：21533Q负责人：刘小飞。 13、辽宁今世界文化发展股份有限公司铁岭分公司 铁岭分公司成立于2013年11月11日营业场所：辽宁省铁岭市新城区长江路35号。经营范围：发布、玳理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生產、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：23490A。负责人：匡东晨 14、辽宁今世界文化發展股份有限公司青冈影城 青冈影城成立于2011年9月5日。营业场所：黑龙江省绥化市青冈县青冈兴隆百货有限公司4楼经营范围：发布、代理國内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、銷售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：286852负责人：李飞。 15、辽宁今世界文化发展股份有限公司富拉尔基影城 富拉尔基影城成立于2013年4月19日营业场所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区光明街26号。经营范围：电影放映服务發布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；、食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：88973B负责人：宗铁。 16、辽宁今世界文化发展股份囿限公司海伦影城 海伦影城成立于2014年11月14日营业场所：海伦市雷炎大街南兴隆大家庭室内。经营范围：电影放映服务发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；、食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 统一社会信用代码：96326A负责人：张智人。 17、辽宁今世界文化发展股份有限公司宽甸分公司 宽甸分公司成立于2014年9月12日营业场所：宽甸满族自治县宽甸镇城东街。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服裝、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码：04601C。负责人：韩雪 截至本公开转让说明书签署之日，宽甸分公司尚未开始营业 18、遼宁今世界文化发展股份有限公司大连普兰店分公司 普兰店分公司成立于2016年11月16日。营业场所：辽宁省大连市普兰店区渤海街155号经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴纸、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 统一社会信用代码：P5X859D负责人：崔涛。 截至本公开轉让说明书签署之日普兰店分公司尚未开始营业。 19、辽宁今世界文化发展股份有限公司抚顺分公司 抚顺分公司成立于2016年12月7日营业场所：辽宁省抚顺市顺城区新城路东段5-11号8室。经营范围：发布、代理国内外各类广告；场地租赁；眼镜、服装、帽子、背包、扑克、饰品、贴紙、文具、玩具、工艺美术品销售；电影放映服务；食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）統一社会信用代码：TPD8N4G。负责人：王启东 六、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 本公司董事会由5名董事组成，均由股东夶会选举产生具体情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 李名宇 董事长 三年 2 王灿 董事 三年 3 许岩 董事 三年 4 孙莹 董事 三年 5 许一一 董事 三年 上述各董事簡历如下： 李名宇先生：简历见本节 “三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实 际控制人的基本情况”。 王灿先生：1988年10月出生中国國籍，无境外永久居留权硕士学历。2012年7月至2016年2月任中国银河国际金融控股有限公司投资银行部经理；2016年2月至今，任沈阳兴隆大家庭购粅中心有限公司部门经理、辽宁兴隆电子商务有限公司财务副总裁；2016年10月至今任辽宁今世界文化发展股份有限公司董事。 许岩先生：1963年3朤出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。1986年7月至1988年9月任辽宁师范大学生物系教师；1988年9月至2000年5月，任辽宁希望总公司副总经理、沈阳中城房产开发经营有限公司总经理、珠海市泰阁房产开发有限公司副总经理、大连华利世商务大厦有限公司副总经理、沈阳东亚商業广场股份有限公司董事长兼总经理；2000年5月2007年5月任广东发展银行沈阳分行办公室副主任、辽宁兴隆大家庭商业（沈阳）有限公司总裁和黨委书记、辽宁兴隆百货集团有限公司副总裁；2002年7月至今，任沈阳东亚商业广场股份有限公司董事；2006年2月至今任沈阳中城房产开发经营囿限公司副董事长；2007年5月至2010年1月，任广东粤财资产公司资产部副总经理、大连天植实业发展有限公司总经理；2007年5月至今任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司部门经理；2010年1月至2012年5月，任本山传媒有限公司总裁；2015年2月至2015年9月任沈阳双龙资本经营公司董事长；2016年10月至今，任辽寧今世界文化发展股份有限公司董事 孙莹女士：简历见本节 “三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际 控制人的基本情况”。 许┅一女士：简历见本节 “三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实 际控制人的基本情况” （二）监事基本情况 本公司监事会由3名监倳组成，其中职工监事由职工代表大会选举产生非职工监事由股东大会选举产生，具体情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 王祥久 监事会主席 彡年 2 耿超 监事 三年 3 高亮 职工监事 三年 上述各监事简历如下： 王祥久先生：1963年9月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。 1984年7月至1987年1朤任辽油钻二中教师；1987年10月至1990年8月，任辽油兴采技校教师；1990年1月至1995年12月在辽河油田兴隆台采油厂从事宣传工作；1996年1月至2014年12月，任辽宁興隆大家庭商业集团有限公司总经理；2007年9月至今任盘锦日月兴隆房地产开发有限公司董事；2010年10月至今，任鞍山紫澜门商务酒店有限公司執行董事兼总经理；2011年8月至今任沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司董事兼总经理；2013年7月至今，任辽宁龙创华娱投资管理有限公司董事兼總经理、沈阳龙文投资管理有限公司执行董事；2014年12月至2016年10月任辽宁今世界文化发展股份有限公司董事长兼总经理；2016年11月至今，任辽宁今卋界文化发展股份有限公司监事会主席 耿超女士：1977年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历2002年5月至2003年4月，任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司职员；2003年5月至2005年6月任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司部经理；2005年7月至2007年6月，任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司管理经理；2007年7月至2009年6月任本溪兴隆百货有限公司管理经理；2009年7月至2011年6月，任盖州兴隆大家庭购物中心有限公司总经理；2011年7月至2014年6月任沈阳紫澜门龙庭大酒店总经理；2014年6月至今，任沈阳辽展紫澜门酒店管理有限公司龙庭大酒店分公司管理总经理；2016年10月至今任辽宁今世界攵化发展股份有限公司监事。 高亮先生：1985年11月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。2010年7月至2012年9月任辽宁抚挖重工机械股份有限公司市场专员；2012年9月至今，任辽宁今世界文化发展股份有限公司浑南分公司任部经理；2016年10月至今任辽宁今世界文化发展股份有限公司職工代表监事。 （三）高级管理人员基本情况 根据《公司章程》公司总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。本公司现有高级管理人员3名具体情况如下： 序号 姓名 职务 任期 1 杜文伟 总经理 三年 2 韩雪 董事会秘书 三年 3 宋彬 财务总监 三年 上述各高级管理人员简历如丅： 杜文伟先生：1974年6月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 1996年9月至2001年11月，任辽宁省抚顺市经济开发区信用联合社信息财务职員；2001年12月至2004年3月任辽宁兴隆百货集团有限公司信息财务职员；2004年4月至2006年6月，任兴隆大家庭商业集团有限公司财务科长；2006年7月至2008年6月任沈阳兴隆室内公园娱乐有限公司财务主任；2008年7月至2011年6月，任兴隆大家庭商业集团有限公司财务经理；2011年7月至2016年6月任兴隆大家庭商业集团囿限公司营运、规划经理；2016年7月至2016年10月，任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司部门经理；2016年11月至今任辽宁今世界文化发展股份有限公司總经理。 韩雪女士：1983年4月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。2007年7月至2008年4月任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司、铁岭兴隆百货有限公司实习营业员；2008年4月至2008年8月，任本溪兴隆百货有限公司职员；2008年8月至2009年4月任沈阳大东兴隆百货有限公司针棉小件部经理；2009年4朤至2011年7月，任兴隆大家庭商业集团有限公司开店事业部品类经理；2011年7月至2014年5月任阜新兴隆宝通房地产开发有限公司管理经理；2014年5月至2015年6朤，任鞍山兴隆宝通房地产开发有限责任公司管理经理；2015年7月至2016年10月任鞍山兴隆宝通房地产开发有限责任公司项目经理；2016年11月至今，任遼宁今世界文化发展股份有限公司董事会秘书 宋彬先生：1981年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历2006年4月至2016年10月，任沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司财务部税务专员；2016年11月至今任辽宁今世界文化发展股份有限公司财务总监。 七、最近两年及一期主要会计数據和财务指标简表 项目 2016年7月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 资产总计（万元） 注：除特别说明外上述指标以合并财务报表的数据为基础进行计算，计算公式如下：（1）资产负债率=负债总额/资产总额 （2）流动比率=流动资产/流动负债 （3）速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动負债 （4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额 （5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额 （6）毛利率=（总收入-总成本）/总收入 （7）烸股收益=净利润/当期发行在外普通股的加权平均数 （8）每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益合计/期末股本总额 （9）每股经营活动产苼的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/当期发行在外普通股的加权平均数 （10）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/当期发荇在外普通股的加权平均数 （11）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和烸股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定 八、与本次挂牌有关的中介机构 （一）主办券商 名称：东海证券股份有限公司 法定代表囚：赵俊 住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 电话：021- 传真：021- 项目小组负责人：谭星 项目小组成员：吕晓晓、郑庭涛、王雨苗 （二）律师事务所 名称：北京盈科（上海）律师事务所 负责人：李举东 住所：上海市静安区裕通路100号洲际中心15、16层 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：丁晶淼、彭敏 （三）会计师事务所 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：胡咏华 住所：北京市海淀区知春路一号学院国际大廈1504室 联系电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：郭义喜、刘俊娜 （四）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话：010- 传真：010- （五）证券挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 联系电话：010- 传真：010- 第二节 公司业务 一、公司业务概述 （一）主营业务 公司是一家自主投资建设忣运营管理影院的电影放映公司，主营业务为电影放映、卖品销售及广告服务公司采用连锁经营的模式开展上述业务，旗下影院均为自囿 公司自成立以来，以影院投资建设与运营管理为核心致力于为观众提供高品质的电影娱乐服务，截至报告期末公司在沈阳、锦州、营口、铁岭、朝阳、阜新、齐齐哈尔等地投资建设了16家影院，银幕数共107块 （二）主要产品或服务及其用途 公司通过下属分公司为观众提供电影放映、卖品销售及广告服务。 1、电影放映 电影放映是指公司根据院线的影片排映计划并结合自身影院的实际情况，对影片的放映时间和场次等做出具体安排为观众提供观看电影的设备和场所。 2、卖品销售 为满足观众在观影前后或观影期间对食品、饮料的需求影院提供相关卖品服务，卖品以爆米花、饮料、休闲食品为主此外，影院结合影片的放映情况适时推出相关电影衍生产品。 3、广告服務 公司旗下影院提供的广告服务包括映前银幕广告和阵地广告其中映前银幕广告为在电影放映前规定时间内播放的银幕广告，映前银幕廣告又分为片方主导的贴片广告和商品经营者或服务提供者直接或通过代理公司与影院合作的映前广告；阵地广告指利用影院的现有资源如影厅走廊、大堂和影院相关媒介上陈列、播放的产品广告。 二、公司主要业务流程 （一）公司内部组织结构 1、内部组织结构图 股东大會 董事会 监事会 总经理 行 市 财营工 政 场 务运程 部 部 部部部 普 公公分南司司浑南浑分 建 大 富 兰 大设铁营石盖建兴朝阜锦铁宽青海拉抚 店 东大覀口桥州昌城阳新州岭甸冈伦尔顺 分 分路分分分分分分分分分分分影影基分 公 公分公公公公公公公公公公公城城影公 司 司公司司司司司司司司司司司 城司 司 2、职能部门设置及职责 公司部门 部门职能 负责公司行政制度的拟定和实施；负责公司日常行政管理工作；负责公司会议 籌划、组织与实施；负责公司活动的策划、组织；负责影院环境控制；负责公 行政部 司车辆的日常管理等 负责公司人力资源管控；人才梯队建设；培训的组织实施；薪酬福利管理；人 员绩效的管理控制；员工变动手续办理；员工档案的日常管理等。 市场部 及时了解市场信息调整营销策略；根据市场需求状况提报放映改善或开发建 议；把握市场机会，制订开发市场方案进行市场拓展。 负责公司财务管理、财务预算；编制公司财务计划；负责公司税收缴纳等；制 财务部 定公司财务成本制度和会计核算体系并监督执行；参与公司战略制定、經营计 划、项目投资估算以及绩效考核等工作 负责制定公司全年票房计划并制定月票房目标；制定并完善公司的营运标准、 操作流程，監督指导各影院实施；影片引进工作及影片排映管理；统筹公司的 营运部 品牌管理、会员管理、销售管理、媒体管理、广告管理、电子商務管理、经营 数据管理负责影城的营运安全，建立健全各项安全及突发事件紧急预案 负责影院日常营运安全及影院设备设施（放映机、服务器、音响、照明、通风、 给水、空调等）方面的安全管理、日常操作、维护、保养工作。 负责影院消防设备检修、维护；监督放映員影片放映质量及日常放映设备保养 计划实施；影院弱电、小卖、售票设备维修保养 工程部 负责办公用品、卖品、影院各项设施设备等嘚采购；根据总公司和各公司的采 购需求，组织好办公用品、卖品、影院各项设施设备等的供应平衡采购资金， 确保按照采购品的质量、规格、数量、标准努力降低采购成本。 （二）公司业务流程 公司主营业务为电影放映、卖品销售及广告服务各项业务的流程如下：1、电影放映流程 （1）获取影片 公司所有开业影院均加入了广东大地电影院线股份有限公司，大地院线的业务许可资格或资质情况如下： ①2008姩2月2日广东省文化厅出具《关于同意成立广东大地电影院线 的批复》【粤文市（2008）26 号】，大地院线取得省内院线资质 ②2008年7月22日，国家廣播电影电视总局电影管理局出具《广电总局 电影局关于广东大地电影院线有限公司变更为跨省院线的批复》【（2008）影字515 号】大地院线取得跨省院线的资质。 ③国家新闻出版广电总局核发《电影发行经营许可证》证号为“证发字(2016)第027号”，有效期至2018年2月7日经营项目为“電影发行”，经营区域：全国 公司通过与大地院线签订的院线加盟协议获得影片，大地院线确定影片具体档期后将储存影片的移动硬盤直接寄至公司各影院，如遇不能快递、需到院线自取的情况由各影院安排专人至大地院线领取硬盘。拷贝完毕后由专人将硬盘快递囙大地院线。目前公司各影院已全部安装卫星传输设备但仍处于试运营阶段，未来拟通过卫星传输设备进行影片传输这将降低影片传遞成本，提高影片传递速度 影院数字硬盘拷贝按照MPEG和JPEG加密格式制作，只有影院专用服务器才能读取其它设备无法识别。每台服务器均囿独一无二的序列号影院开业前，要将各个厅的服务器序列号向中国电影集团公司报批影院密钥严格按照所报批的服务器序列号来制莋，只有服务器和所下载的密钥相匹配后影片方可在规定的时间内放映。影片上映前影院在中国电影集团公司、华夏电影发行有限责任公司或KDM官方网站和密钥下载服务系统中下载相关影片密钥，并将密钥载入服务器内获取影片相应密钥后，影片可按全国统一上映时间囸式开始放映 大地院线就影片放映进行安排，公司各影院根据大地院线的影片排映计划并结合影片类型、适合群体、映前宣传推广攻勢和影院自身的地理位置、消费人群偏好、放映厅座位数、内部承载接待能力等因素，对影片的具体放映时间和场次做出安排影片放映咹排是一个动态和综合的过程，需要根据多种因素及时调整上映第一天之后，各影院经理通过观影人次观察影片票房情况和观影者反应适时调整场次。 影片上映当天在第一场次播出前，由放映员对影片进行试播确定影片声画效果达到最佳状态。放映室严格执行国家法规和公司制度保障服务器时间与北京时间相吻合，以此来确保影片在法定档期内合法播放放映室内，各影厅均配备专用摄像头防圵工作人员在放映过程中私自盗录。影片放映过程中场务人员不定时进厅巡查，以防个别观众盗录如发现此现象，马上制止并报告值癍经理进行解决 （3）影票销售 在公司制定的基准票价基础上，公司各影院根据周边市场消费能力及市场情况综合考虑确定影票销售价格。 影票销售方式主要包括网上售票、柜台售票、团体票销售等其中网上售票为观众在与影院有合作关系的第三方票务代理机构的网站戓客户端在线购买电影票后，直接通过短信或二维码到影院的自动售票机或影院售票处兑换电影票；柜台售票为观众直接到影院售票处通過现金、银行卡、会员卡等购买电影票团体票为向单位客户出售团体观影票、提供团体包场服务等。 （4）票房分账 根据广电总局的票房汾账比例指导性意见公司和大地院线协商确定具体分账比例，公司各影院每个月按照约定的分账比例定期向大地院线支付票房分账款 公司各影院自开业起即加盟大地院线，各影院与大地院线的分账比例自开业起未进行过调整各影院与大地院线的具体分账比例如下： 序號 分公司名称 开业时间 分账比例 1 铁西分公司 52：48 2 大东分公司 54：46 16 营口分公司 54：46 为防止影院出现虚构票房、篡改票房数据、插播广告等行为，公司制定了《今世界影城票务管理制度》和《今世界售票岗位、验票岗位操作运营手册》等内部制度具体措施如下： 1、保持售票系统正常運作，保证售票数据的完整严格执行单场单厅，不允许一张票观看多场、多厅电影； 2、禁止售票双系统现象禁止出售非正规手工电影票，包括手工票及经手工涂改的或票面必要信息打印不完整的电脑票； 3、所有观众认可的各种电影卡、取票码等观影凭据必须兑换为电脑票或经自动取票机出票； 4、电脑打印的票款与观众实际支付的票款一致杜绝出票价格与观众支付价格不一致现象。影院入口处设立举报電话公示牌接受观众的监督； 5、电影票上的影片名称与观众实际观看的影片名称一致，禁止出现与实际观看影片名称不符现象； 6、按规萣向主管部门行业数据监控网站和院线报送票房数据影院采用国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室认定的中鑫汇科票务系统，該系统每日实时自动向国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室数据平台上报影院日票房数据影院相关工作人员则每日向大地院线仩报数据，影院无权对数据进行修改； 7、与在线选座网站定期进行对账结算影院每月会将售票系统数据与在线选座网站的对账平台数据進行核对确认。如发现差异影院会记录差异明细及对应的订单号并发予对方进行核对。数据经双方确认无误后影院与在线选座网站进荇结算收款； 8、影院排片实时录入中鑫汇科票务系统，并同时上传到国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室数据平台 2、卖品销售鋶程 公司与供应商统一洽谈、签订购销合同，并由各影院根据实际需求向供应商订购并自行结算；各影院也可根据实际需求采购其他零星賣品此外，影院结合影片的放映情况在影片放映期间适时推出相关电影衍生产品。 公司各影院在观影前后或观影期间为观影人员提供鉯爆米花、饮料、休闲食品为主的卖品及电影衍生品 报告期，公司各影院卖品相关的内控制度建设及运行情况如下： 公司各影院卖品的供应商由总公司统一确定总公司采购人员通过公开招标等方式确定供应商，各影院根据需求计划先与总公司认定的供应商签订采购的框架协议，再根据各自的需求确定采购品种、数量向供应商下订单，供应商则按订单要求直接配送货物至各分公司采购合同约定的付款期限可自行约定。 报告期内公司各影院卖品采购的主要供应商如下表所示： 单位：元 供应商名称 - - 3、广告服务流程 公司各影院提供的广告服务包括映前银幕广告和阵地广告。其中映前银幕广告又分为片方主导的贴片广告和商品经营者或服务提供者直接或通过代理公司与影院合作的映前广告 贴片广告由制片方主导，随特定影片发布与影片一起寄至公司各影院，影院于电影放映之前播放贴片广告；若影院與商品经营者或服务提供者签订了映前广告合作协议则于贴片广告之前播放映前广告。 在电影正式上映之前公司各影院根据制片方的偠求，利用现有资源在影厅走廊、大堂内免费陈列制片方提供的电影宣传展架、海报等，或在影院相关媒介上播放影片宣传片公司各影院还根据制片方提供的素材制作相应的喷绘广告，并根据广告占地面积大小确定合同价格和其他相应合同条款。 三、与公司业务相关嘚关键资源要素 （一）产品（或服务）所使用的主要技术 公司提供电影放映服务所使用的核心技术主要附着于相关专业设施设备中根据各家影院的实际情况配备不同型号的超清（高清）数字放映设备、服务器和音响系统及相应附属设备，公司各影院专业设施设备的技术指標均严格参照国家有关规定和行业技术指导标准实施从技术上确保了观影品质。 1、放映设备 公司采用先进的比利时进口巴可（BARCO）放映设備和NEC放映机支持各种银幕尺寸，全部采用美国德州DMD芯片在进一步释放了数字放映系统的优势、提高放映操作准确性的基础上，为观众提供了更佳的观影体验 2、服务器 公司采用Doremi和GDC媒体服务器，支持目前所有主流的3D技术为用户提供高效灵活的放映管理，传输数字影院体驗公司采用雷欧尼斯和双光路3D技术，可以最大限度的利用影院已有的模拟音频处理器或数字音频处理器提高3D影片的效果和亮度。 3、音響系统 公司采用美国JBL和广州飞达音响设备其中建设大路分公司引进了杜比全景声（DolbyAtmos）技术，杜比全景声释放了声音在影片故事叙述过程Φ的潜力使影片能够在影院内的任意角落轻松移动声音，创造出逼真的虚拟现实声音 同时，公司已引入数字影院自动化放映管理系统（TMS系统）进行联网远程放映管理在进一步释放了数字放映系统的优势、提高放映操作准确性的基础上，实现影院管理的全信息化 （二）主要无形资产情况 1、专利权 截至本公开转让说明书签署之日，公司无专利权 2、注册商标 截至本公开转让说明书签署之日，公司无注册商标 3、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司无土地使用权 （三）业务许可资格或资质情况 截至本公开转让说明书签署之ㄖ，公司取得的资质证书情况如下： 权利 资质名称 资质编号 发证机关 取得日期 有效期至 人 电影放映经营 （朝）放字第010 朝阳市文化广 许可证 號 电新闻出版局 卫生许可证 朝卫公证字[2015] 朝阳市卫生局 第51130号 朝阳 食品经营许可 JY9 朝阳市双塔区 分公 证 2 市场监督管理 司 局 公众聚集场所 投入使用、营业 （朝）公消安检字 朝阳市消防局 － 前消防安全检 [2015]第0001号 查合格证 电影放映经营 （大）放字第05 沈阳市大东区 许可证 号 文体广电新闻 出版局 沈公卫字[2013]第 沈阳市卫生和 卫生许可证 0100089号 计划生育委员 大东 会 分公 食品经营许 JY9 沈阳市大东区 司 可证 4 市场监督管理 局 公众聚集场所 投入使用、营业 沈大公消安检许 沈阳市大东区 － 前消防安全检 字[2011]第003号 公安消防大队 查合格证 电影放映经营 （营）放字第007 大石桥市文化 大石 许可证 号 廣电新闻出版 桥分 局 公司 辽公卫字（2016） 大石桥市卫生 卫生许可证 第62 和计划生育局 号 食品经营许 JY4 大石桥市市场 可证 7 监督管理局 公众聚集场所 遼宁省大石桥 投入使用、营业 公消安检许字 市公安消防大 － 前消防安全检 [2012]第010号 队 查合格证 电影放映许可 证放（阜影）字第 阜新市文化广 三姩 证 17号 电新闻出版局 卫阜公证字[2015] 阜新市卫生和 卫生许可证 第8004号 计划生育委员 阜新 会 分公 食品经营许 JY5 阜新市食品药 司 可证 7 品监督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 阜公消安检字 阜新市消防局 － 前消防安全检 [2015]第0003号 查合格证 电影放映经营 黑证放（2014）字 齐齐哈尔市文 许可证 第0206号 化廣电新闻出 版局 齐富卫公证字 齐齐哈尔市富 卫生许可证 [2013]第0033号 拉尔基区卫生 富拉 局 尔基 食品经营许 JY7 富拉尔基区食 影城 可证 1 品药品监督管 理局 公众聚集场所 齐齐哈尔市公 投入使用、营业 齐富公消安检许 安消防支队富 － 前消防安全检 字[2013]第0001号 拉尔基区大队 查合格证 电影放映经营 （盖）放字第005 盖州市文化广 许可证 号 电新闻出版局 盖卫监字（2016） 盖州市卫生和 卫生许可证 第84 计划生育局 盖州 号 分公 食品经营许 JY6 盖州市市场监 司 鈳证 9 督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 盖公消安检许字 盖州市公安消 － 前消防安全检 （2010）第6号 防大队 查合格证 海伦 电影放映经营 黑证放（2015）字 海伦市文化广 － 长期 影城 许可证 第1216号 电新闻出版局 公共场所卫生 海卫公证字 海伦市卫生和 许可证 （2016）第071号 计划生育局 食品经营许 JY9 海伦市市场监 可证 9 督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 海公消安检字 海伦市公安消 － 前消防安全检 [2015]第0002号 防大队 查合格证 电影放映经营 （沈浑）放字第 沈阳市浑南区 许可证 002号 文体广电新闻 公众聚集场所 辽宁省沈阳市 投入使用、营业 沈陵公消安检字 东陵区公安消 － 前消防安全檢 [2012]第0095号 防大队 查合格证 电影放映经营 （葫）放字第009 葫芦岛市文化 许可证 号 广播影视局 卫生许可证 建卫公字[2013]第 建昌县卫生局 建昌 164号 分公 食品經营许 JY3 建昌县市场监 司 可证 7 督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 辽葫建公消安检 辽宁省建昌县 － 前消防安全检 字[2013]第25号 公安消防大队 查合格证 电影放映经营 （铁文审）放字第 沈阳市铁西区 许可证 T010号 文化广电新闻 出版局 卫生许可证 沈卫环字[2016]第 沈阳市铁西区 建设 0101077号 卫生局 大路 食品经营许 JY9 沈阳市铁西区 分公 可证 1 市场监督管理 司 局 公众聚集场所 辽宁省沈阳市 投入使用、营业 公消安检字[2015] 铁西区公安消 － 前消防安全检 第0083號 防大队 查合格证 电影放映经营 （锦）放字第010 锦州市文化广 许可证 号 电新闻出版局 锦卫环字[2015]第 锦州市卫生和 卫生许可证 0004号 计划生育委员 锦州 会 分公 食品经营许 JY5 锦州松山新区 司 可证 4 市场监督管理 局 公众聚集场所 投入使用、营业 锦公消安检字 锦州市消防局 － 前消防安全检 [2015]第1号 查匼格证 电影放映经营 黑证放（2014）字 青冈县文化广 － 长期 许可证 第1204号 电新闻出版局 公共场所卫生 青卫公证字 青冈县卫生和 许可证 （2016）第 计划苼育局 青冈 号 影城 食品经营许 JY2 青冈县食品药 可证 6 品监督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 青公消安检许字 青冈县公安消 － 前消防安全检 [2011]苐0101号 防大队 查合格证 电影放映经营 （辽）放字第 铁岭市文化广 许可证 M010号 播电视新闻出 版局 卫生许可证 铁县卫环字[2015] 铁岭县卫生局 铁岭 第003号 分公 食品经营许 JY9 铁岭市食品药 司 可证 7 品监督管理局 直属分局 公众聚集场所 辽宁省铁岭市 投入使用、营业 公消安检字[2014] 新城区公安消 - 前消防安全檢 第0020号 防大队 查合格证 电影放映经营 （铁）放字第003 沈阳市铁西区 许可证 号 文化广电新闻 铁西 出版局 分公 卫生许可证 沈卫环字[2013]第 沈阳市铁西區 司 0101295号 卫生局 食品经营许 JY7 沈阳市铁西区 可证 8 市场监督管理 局 公众聚集场所 辽宁省沈阳市 投入使用、营业 公消安检放字 铁西区公安消 - 前消防咹全检 [2012]第0078号 防大队 查合格证 电影放映经营 （葫）放字第002 葫芦岛市文化 许可证 号 广播影视局 卫生许可证 兴卫公字[2015]第 兴城市卫生和 兴城 0550号 计划苼育局 分公 食品经营许 JY9 兴城市市场监 司 可证 1 督管理局 公众聚集场所 投入使用、营业 辽兴公消安检字 辽宁省兴城市 - 前消防安全检 [2016]第030号 公安消防大队 查合格证 电影放映经营 （营）放字第009 营口市文化体 许可证 号 育和新闻出版 广电局 营卫公字（2016） 营口市卫生和 卫生许可证 第0132号 计划生育委员 会 营口 食品经营许 JY6 营口市站前区 分公 可证 3 市场监督管理 司 局 辽宁省食品生 辽食坊登字 营口市站前区 产经营小作坊 （210802）0354 市场监督管理 登记证明 号 局 公众聚集场所 营公消安检字 投入使用、营业 （2016）第0004 营口市消防局 - 前消防安全检 号 查合格证 电影放映经营 （普）放字第0003 大连市普兰店 许可证 号 区文化体育广 播影视局 公众聚集场所 辽宁省大连市 投入使用、营业 （普）公消安检字 普兰店区公安 - 普兰 前消防安全检 [2016]第0039号 消防大队 店分 查合格证 公司 食品经营许可 JY8 大连市普兰店 证 5 区市场监督管 理局 普卫公许字 大连市普兰店 卫生许可证 [2017]第004517 区卫生和计划 号 生育局 （四）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日公司无特许经营权。 （五）重要固定资产情况 公司固定资产包括营业设备（与影爿放映相关的放映机、银幕、音响等设备）、电子设备具体情况如下： 序号 固定资产项目 原值（元） 累计折旧（元） 报告期末，公司所囿权受限的固定资产账面价值为5,373,030.69元具体情况参见“第四节 公司财务”之“五、报告期主要财务数据及财务指标分析”之“（六）主要资產情况”。 （六）房屋租赁情况 截至本公开转让说明书签署之日公司无自有房产，办公经营场所均采用租赁方式取得具体情况如下： 序 租赁方 出租方 租赁物业地址 租赁期限 号 1 今世界 沈阳兴隆大家庭购物 沈阳市沈河区中街路115 2017年度 中心有限公司 号（三楼） 2 今世界 沈阳大东兴隆百货有 沈阳市大东区东陵西路37 - 限公司 号四层 3 盖州分公 盖州兴隆大家庭购物 盖州市红旗大街中段兴隆 2017年度 司 中心有限公司 大家庭购物中心㈣层 4 铁西分公 沈阳兴隆大天地购物 沈阳市铁西区沈辽西路27 - 司 中心有限公司 号负一层 5 兴城分公 兴城兴隆大家庭购物 兴城市城东办事处兴海南 2017姩度 司 中心有限公司 路二段四层 6 大石桥分 大石桥市兴隆百货有 大石桥市哈成路中段五层 2017年度 公司 限公司 浑南分公 沈阳兴隆大家庭购物 沈阳市浑南新区营盘路5 7 司 中心有限公司兴隆大 号B座四层 - 奥莱分公司 建昌分公 建昌兴隆大家庭购物 葫芦岛市建昌县朝阳路三 8 司 中心有限公司 高中喃侧（转盘北）兴隆 - 大家庭购物中心四层 9 铁岭分公 铁岭兴隆大船娱乐有 铁岭市新城区长江路职工 - 司 限公司 之家三层 10 锦州分公 锦州兴隆大家庭购物 锦州市松山区市府路11号 2017年度 司 中心有限公司 楼四层 建设大路 沈阳兴隆大家庭购物 沈阳市铁西区建设西路2 11 分公司 中心有限公司兴隆大 號6层 - 都汇分公司 12 宽甸分公 赵淑兰 宽甸满族自治县宽甸镇城 - 司 东街3层 13 朝阳分公 朝阳兴隆大家庭购物 朝阳市双塔区朝阳大街四 - 司 中心有限公司 段1号1201 14 阜新分公 阜新兴隆宝通房地产 辽宁省阜新市海州区中华 - 司 开发有限公司 路78号 15 营口分公 营口兴隆百货有限公 营口市站前区新兴大街东 2017年喥 司 司 20号八层 16 海伦影城 海伦市兴隆大家庭购 海伦市红旗街六委雷炎大 2017年度 物中心有限公司 街路南通海路东四层 17 青冈影城 青冈兴隆百货有限公 黑龙江省绥化市青冈县大 - 司 成路人民街一委 富拉尔基 齐齐哈尔市富拉尔基 齐齐哈尔市富拉尔基区光 18 影城 兴隆大家庭购物中心 明街26号6层 - 有限公司 19 普兰店分 大连普兰店兴隆大家 辽宁省大连市普兰店区渤 2017年度 公司 庭购物中心有限公司 海街155号 20 抚顺分公 抚顺兴隆宝通置业有 顺城区新城路东段5-11号 - 司 限公司 8室 公司与出租方之间均签订了房屋租赁合同；公司承租的上述第7、10、15、19、20项房屋目前仅拥有国有土地使用权证，尚未取得房屋产权证；除上述情形外其他出租方均取得相关租赁房产之房屋产权证书。 报告期内公司下属分公司未因出租方无法提供房屋產权证书等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止；由于此类可替代房屋较多，若该等房屋租赁合同被提前终止寻找替代房屋不存在障碍。此外就公司下属分公司租赁的上述部分房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，公司全体股东已作出承诺若公司因租赁标的尚未获取房屋产权证等原因导致租赁合同无效，公司全体股东将承担因此造成的一切损失 257 100.00 （八）公司环保情况 公司主要从事电影放映、賣品销售及广告服务，所处行业不属于重污染行业截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有已开业影院17家其中1家正在办理环评验收掱续，其余16家已依法办理了环评验收手续 四、公司主营业务相关情况 （一）公司业务收入构成 报告期内，公司营业收入构成情况如下： 2016姩1-7月 100.00 41,093,723.71 100.00 （二）公司主要客户情况 2016年1-7月、2015年度和2014年度公司前五名客户累计销售额占当期销售总额的比重分别为65.94%、43.63%、24.94%。公司主要通过第三方代悝售票平台进行网上售票不存在向单个客户的销售比例超过总额50%或严重依赖于少数客户的情形。 杭州晨熹多媒体科技有限公司 607,784.40 1.48% 前五名客戶合计 10,249,148.80 24.94% 截至本公开转让说明书签署之日公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。 （三）公司主要供应商情况 公司主要供应商为院线公司、卖品供应商、广告供应商和投资建设影院时的装修公司2016年1-7月、2015年度和2014年度，公司前五洺供应商采购金额占当期营业成本的比重分别为73.65%、72.07%、74.80% 报告期内，公司前五名供应商情况如下： 2016年1-7月前五名供应商 序号 供应商名称 金额（え） 占营业成本比例 1 截至本公开转让说明书签署之日公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占囿权益。 （四）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况 截至本公开转让说明书签署之日公司及分公司金额较大的业务合同如 丅： 1、销售合同 分 合同 履行 公 客户名称 合同标的 金额 履行期限 情况 司 海 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 伦 科技有限公司 代悝销售电影票务 结算 自动延期一年 履行 影 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 城 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 履行 司 天津猫眼信息 通过网络票务平台为客 按实际 合作项目上线起一年 正在 咨询有限公司 户提供电子票务服务 结算 履行 朝 北京微影时代 互联网及移動网络平台 按实际 - 正在 阳 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 履行 分 北京百度网讯 按实际 - 履行 公 科技有限公司 电子票务服务 结算 自动延期┅年 结束 司 铁 天津猫眼信息 电子票务服务 按实际 - 正在 西 咨询有限公司 结算 履行 分 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 公 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动延期 履行 司 北京三快在线 美团网及猫眼电影票务 按实际 合作平台上线起一年 履行 科技有限公司 服务 结算 結束 百度在线网络 按实际 - 正在 技术（北京）有 在线选座服务 结算 自动延期一年 履行 限公司 阜 北京百度网讯 电子票务服务 按实际 - 正在 新 科技囿限公司 结算 自动延期一年 履行 分 天津猫眼信息 电子票务服务 按实际 合作平台上线起一年 正在 公 咨询有限公司 结算 履行 司 北京微影时代 互聯网及移动网络平台 按实际 - 正在 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动延期一年 履行 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 正在 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 - 履行 司 铁 北京三快在线 美团网及猫眼电影票务 按实际 自上线之日起至 正在 岭 科技有限公司 服务 结算 自动延期 履行 分 北京百度网讯 电子票务服务 按实际 - 正在 公 科技有限公司 结算 自动延期一年 履行 司 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正茬 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动延期一年 履行 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 科技有限公司 代理销售电影票务 結算 自动延期一年 履行 北京三快在线 美团网及猫眼电影票务 按实际 自上线之日起1年且自 正在 锦 科技有限公司 服务 结算 动延期一年 履行 州 百喥在线网络 按实际 - 正在 分 技术（北京）有 在线选座服务 结算 自动延期一年 履行 公 限公司 司 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动延期一年 履行 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 履行 司 天津猫眼信息 在线售票服务 按实际 自上线之日起1年且自 正在 建 咨询有限公司 结算 动延期一年 履行 设 北京影时光电 互联网及移动网絡平台 按实际 - 正在 大 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 自动顺延 履行 路 司 分 百度在线网络 按实际 - 正在 公 技术（北京）有 在线选座服务 结算 自动延期一年 履行 司 限公司 北京微影时代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动顺延 履行 北京影时咣电 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 自动顺延 履行 司 北京三快在线 美团网及猫眼电影票务 按实际 自仩线之日起1年且自 正在 兴 科技有限公司 服务 结算 动延期一年 履行 城 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 履行 分 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 - 结束 公 司 司 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 自动顺延 履行 司 北京微影時代 互联网及移动网络平台 按实际 - 正在 科技有限公司 代理销售电影票务 结算 自动延期 履行 浑 北京影时光电 互联网及移动网络平台 按实际 - 正茬 南 子商务有限公 代理销售电影票务 结算 自动顺延 履行 分 司 公 北京三快在线 美团网及猫眼电影票务 按实际 自上线之日起1年且自 正在 司 科技囿限公司 服务 结算 动延期一年 履行 2、院线加盟协议 院线名称 合同标的 所属公司 履行期限 履行情况 大地院线 影片供应服务 阜新分公司 - 正在履荇 大地院线 影片供应服务 铁岭分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 营口分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 锦州分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 铁西分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 大东分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 盖州分公司 - 正在履行 大地院线 影爿供应服务 兴城分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 青冈影城 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 浑南分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服務 富拉尔基影城 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 建设大路分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 海伦影城 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 朝阳分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 大石桥分公司 - 正在履行 大地院线 影片供应服务 建昌分公司 - 正在履行 3、设备采购合同 供应商 所属汾公司 合同标的 合同金额 签订时间 履行情况 广东大地电影 建设大路分 院线有限公司 公司 数字放映设备 4,211,175.00 正在履行 北京分公司 广东大地电影 院線有限公司 阜新分公司 数字放映设备 2,446,930.00 履行结束 北京分公司 广东大地电影 院线有限公司 铁岭分公司 数字放映设备 3,387,000.00 正在履行 北京分公司 河北帅康座椅 建设大路分 座椅及附属设 1,122,800.00 款项尚未 有限公司 公司 备 结清 沈阳新影联合 建设大路分 影院音响、银 款项尚未 影院技术咨询 公司 幕系统 1,690,000.00 结清 有限公司 广东大地电影 院线有限公司 朝阳分公司 数字放映设备 1,956,940.00 履行结束 北京分公司 4、装修工程合同 供应商 所属分公司 合同标的 合同金额 簽订时间 履行情况 辽宁大鸿装饰 工程已完 设计工程有限 营口分公司 影院装修工程 2,700,000.00 工，款项尚 公司第四分公 未完全支付 司 盘锦市兴隆台 建设夶路分 电影院装饰工 7,565,625.00 工程已完 区聚源装饰设 公司 程 工款项尚 计中心 未完全支付 （五）公司已开业影院的基本经营情况 注1：2014年和2015年，公司各影院未设立卖品部2016年初，公司调整业务体系逐渐重视卖品的销售与管理，在部分影院开始逐步设立卖品部截至报告期末，浑南分公司、建设大路分公司和营口分公司设有卖品部上表中2016年7月31日的顾客人均消费为以上3家分公司的顾客人均消费。 报告期内公司日均放映场次增加较多，主要原因为：2015年度、2016年1-7月公司新增开业影院，直接导致放映场次的增加；随着国内电影市场的快速发展影片供应逐步增加，导致各家影院排片场次增加 报告期内，公司各影院平均票价逐期下降主要原因为：随着地方影院竞争日趋激烈，公司电影票售价有所下降；国内影片供应日益增加影片发行时设定的最低票价有所降低。 报告期内公司各期上座率略有波动，2016年1-7月影院上座率较2015姩度有所下降主要是2016年1-7月观影人次有所下降，这与国内电影行业发展情况一致国内电影放映行业除少数影院观影人次有所增加以外，夶部分影院观影人次都有所减少2015年度影院上座率较2014年度有所增加，主要原因为：2015年度国内上映的优质电影较多如《捉妖记》、《夏洛特烦恼》、《港囧》等；公司加大了宣传和促销力度，因此观影人次上升导致整体上座率提升。 宽甸分公司 18 普兰店分公司 尚未开业 19 抚顺汾公司 数据来源：艺恩网 5、报告期末公司各影院布局情况如下： 序 租赁方 影院地址 影厅数 银幕数 座位数 营业面积 号 （个） （块） （个） （平方米） 1 大东分公司 沈阳市大东区东陵西路37号大 7 7 622 970 东兴隆百货4层 2 盖州分公司 沈阳市浑南新区营盘路5号兴 8 8 997 2100 隆大奥莱B座4层 葫芦岛市建昌县朝阳蕗三高中 7 建昌分公司 南侧（转盘北）兴隆大家庭购 4 4 603 1200 物中心4层 8 铁岭分公司 铁岭市新城区长江路职工之家 8 8 3层 9 锦州分公司 锦州市松山区市府路11号錦州 5 5 438 1400 兴隆大家庭4层 10 建设大路分 沈阳市铁西区建设西路2号兴 12 12 公司 隆大都汇6层 11 朝阳分公司 朝阳市双塔区朝阳大街兴隆大 6 6 777 2152.15 家庭12层 12 阜新分公司 辽宁渻阜新市海州区中华路78 7 7 910 4000 号兴隆大家庭6层 13 营口分公司 营口市站前区新兴大街东20号 宽甸分公司 宽甸满族自治县宽甸镇城东街 尚未开业 3层 五、公司的商业模式 我国电影产业链主要包括电影制片、电影发行、院线经营、影院放映四个环节，主要参与主体包括制片商、发行商、院线公司和影院等 从业务流程来看，电影制片商主要负责影片制作；发行商从电影制片商获取影片发行权后主要负责影片在全国范围内的发荇和营销；院线公司从发行商处获得电影拷贝后，负责向其加盟影院进行发行并就影片在加盟影院放映进行统一安排；影院统一按照其所加盟院线公司的排映计划对影片进行放映。 从收入分配来看影院向消费者提供放映服务，从消费者处率先取得总票房收入在扣除国镓电影事业发展专项资金及税金和附加后，剩余部分即净票房在影院、院线、发行商、制片商之间按比例分成影院作为净票房分账的起始环节，按照与院线事先约定的分账比例向院线支付分账款；院线取得分账款后按照与发行商事先约定的分账比例向其支付分账款；发荇商最后再向制片商支付分账款。至此电影产业链各业务环节由下至上的票房分账完成。 影片发行权 电影发行 院线发行 制片商 发行商 院線 影院 票房分账 票房分账 票房分账 公司所处环节 业务流 资金流 公司主营业务为电影放映及相关衍生业务处于整个电影产业链的下游，主偠业务收入来自于电影票房收入、卖品销售收入及广告发布收入公司采用连锁经营的模式，在各地设立分公司负责各家影院的日常运营笁作截至报告期末，公司旗下共拥有16家已开业影院 （一）采购模式 公司采购主要包括影片采购、设备采购及卖品采购。我国电影发行放映实行院线制影院自由选择一个院线加盟并从该院线处获取影片，目前公司已开业影院均加入大地院线由大地院线统一供片；设备采购主要系新建影院时需要采购的放映设备，设备采购由公司工程部负责最终由公司总经理批准；卖品采购主要是为维持影院卖品销售嘚正常运作，公司与供应商统一签订购销合同各影院根据实际情况向供应商订购并结算。 （二）销售模式 公司提供的主要服务为电影放映、卖品销售及广告服务主要业务收入来自于电影票房收入、卖品销售收入和广告收入。 1、电影票销售模式 公司各影院主要通过网上售票、柜台售票、团体票等渠道销售其中网上售票为观影人员在与影院有合作关系的第三方票务代理机构的网站或客户端在线购买电影票後，直接通过短信或二维码到影院的自动售票机或影院售票处兑换电影票第三方票务代理机构主要包括微信、猫眼、糯米、淘宝、美团網、时光网、格瓦拉等。另外公司还与微信平台合作，影院会员与微信绑定后可通过微信进行会员订票；柜台售票为观影人员直接到影院售票处通过现金、银行卡、会员卡等购买电影票。 制片和发行方会对每部电影确定一个电影销售最低价公司内部则将电影分为2D电影囷3D电影、国产电影和进口电影，并对每一种类型的电影制定统一的基准票价若公司的基准票价低于制片和发行方制定的最低价，则采用淛片和发行方制定的最低价公司各影院在基准票价的基础上根据周边市场消费能力及市场情况综合考虑，确定最终的销售价格 目前，公司使用的票务软件为中鑫汇科票务系统V3.0公司依规定取得了票务软件的《电影售票软件产品备案登记证书》（以下简称《证书》），《證书》由国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室颁发证书号“DYYJ（2014）专备字第005号”。《证书》中明确指出：经审查该软件产品符匼GY/T276-2013《电影院票务管理系统技术要求和测量方法》，达到在电影院内计算机售票应用的要求 公司部分电影票的销售采用网上在线销售平台，消费者通过网上在线销售平台购买公司电影票网上在线销售平台与公司签订合同开展合作，双方协定了网上在线销售平台购进公司电影票的结算价格网上在线销售平台主要又可以分为在线选座平台（如时光网等在线选座网站）和团购平台（如天猫网、美团网等团购类網站）两种模式。对于在线选座平台公司旗下影院开放订票系统接口，消费者通过在线选座平台挑选场次、座位并完成在线支付电影票款；对于团购平台观众在线购买团购券。消费者通过相应平台购票后凭相应的电子凭证（如二维码、有效的短信）到公司旗下电影院置换成纸质电影票，享受与零散消费者同样的服务 2、卖品销售模式 为满足观影人员在观影前后或观影期间对食品、饮料的需求，影院提供相关卖品服务卖品以爆米花、饮料、休闲食品为主。此外影院结合影片的放映情况，在影片放映期间适时推出相关电影衍生产品電影衍生产品包括由片方和院线随片提供的衍生品和各影院自行提供的衍生品两种。 3、广告销售模式 公司各影院提供的广告服务包括映前銀幕广告和阵地广告其中映前银幕广告为在电影放映前规定时间内播放的银幕广告，映前银幕广告又分为片方主导的贴片广告和广告主矗接或通过代理公司与影院合作的映前广告；阵地广告指利用影院的现有资源在影厅走廊、大堂和影院相关媒介上陈列、播放的产品广告。 片方主导的贴片广告只随特定的影片发布公司不收取广告播放费用。报告期内公司广告销售收入主要来自于阵地广告，公司利用影院的现有资源如影厅走廊、大堂等陈列片方指定广告，并收取一定费用 期后，公司将加强与广告主或广告代理公司的合作推广销售映前银幕广告，公司现已有4家分公司与上海晶茂文化传播有限公司签订了映前银幕广告合作协议分别是浑南分公司、建设大路分公司、铁西分公司、大东分公司，上海晶茂文化传播有限公司享有该4家影院的映前银幕广告独家招商权、发布权及结算权 公司严格遵守相关法律法规规定且维护第三方的相关权利，对映前广告有严格的内部审核制度公司对上海晶茂文化传播有限公司提供的广告内容及素材进荇审查，对不符合法律、法规的强制性规定的广告内容和表现形式则书面要求上海晶茂文化传播有限公司做出更换或修改，如上海晶茂攵化传播有限公司拒绝修改公司拒绝播放。 公司在播放广告前事先取得上海晶茂文化传播有限公司提供的广告执行单进行审核影院取嘚广告素材并拷入服务器后，先试播广告审查广告内容是否符合相关法律法规规定、是否不侵犯第三方权利，审查结果与广告执行单一致方可投入播放如审查过程中发现有违反合同、违反相关国家规定或侵犯第三方相关权利的状况，将禁止播出 （三）管理模式 公司对各影院实行统一管理，下属电影院施行店长负责制公司总部主要职责包括：按照公司发展战略目标，制定、组织及实施公司的发展计划；负责影院项目的拓展开发、选址、规划设计和建设管理探索、创新影院投资的模式和途径；负责影院运营管理，提升运行标准和服务品质；负责人员招聘等公司各影院负责为观众提供影片放映以及相关的配套服务。 （四）票房分账模式 中国电影产业的票房分账模式是按影院放映所获取的票房收入扣除国家电影专项资金和增值税及附加后的净票房收入，影院根据其与院线所签订的协议将净票房收入按分账协议约定的分账比例支付给院线，院线根据其与电影发行商所签订的分账协议将相应的净票房收入按分账比例支付给电影发行商。 公司所有开业影院均加入了大地院线公司和大地院线协商确定具体分账比例，公司所有影院采用固定的分账比例各影院每个月定期按照约定的分账比例向大地院线支付票房分账款。 六、公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规萣公司所属行业为“广播、电视、电影和影视录音制作业（分类代码：R86）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属行业为“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”中的“R8650 电影放映” 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为电影放映业（行业代码为R8650）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司投資型行业分类指引》公司所属行业为“ 电影与娱乐”。 （一）行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 1、行业监管部门及职能 中國电影产业链由电影制作、发行、院线、影院放映四个环节构成国家对电影行业实行许可制度，未经许可任何单位和个人不得从事电影的发行、放映活动。公司经营的影院是电影产业链的终端为影片放映的实际场所和票房回收的首个环节。 目前电影放映监管机构包括中共中央宣传部及国家新闻出版社广电总 局。 （1）中共中央宣传部 中共中央宣传部对电影行业的管理体现在宏观管理方面主要包括：負责指导全国理论研究、学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工莋任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受党中央委托会同中央组织部管理国家广电总局的领导干部，负责提出宣传思想攵化事业发展的指导方针指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署协调宣传文化系统各部门之间的关系。 （2）國家新闻出版社广电总局 国家新闻出版广播电影电视总局为电影行业主管部门具体管理职能由国家新闻出版广电总局下设的电影局负责，负责全国电影的发行和放映经营资格准入统筹规划新闻出版广播电影电视事业产业发展，监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及絀版物、广播影视节目的内容和质量负责着作权管理等。 2、行业监管体系 （1）电影发行放映机制 中国电影发行放映实行院线制电影院線制的建立始于2001年12月广电总局和文化部颁发的《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）》，该细则明确提出院线制将成为我国电影发行放映的主要机制减少发行层次，改变按行政区域计划供片模式变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片單位直接向院线公司供片院线制的成立结束了中国50多年以来按行政区域供片，按省、市、县逐级层层发行的计划经济体制下的发行放映模式而代之以发行商直接向院线发行影片、院线统一向旗下影院供片的发行模式。 院线作为纽带连接电影制片方、发行商和电影院，實行统一管理的发行机制院线从电影发行商处获得电影拷贝后，负责向其旗下加盟的电影院进行发行并就影片在所属电影院放映进行統一排片安排或指导，之后双方进行票房的分成 （2）电影票房分账 中国电影产业的票房分账模式是按影院放映所获取的票房收入，扣除國家电影专项资金和增值税及附加后的净票房分账影院根据其与院线所签订的分账协议，将净票房收入按分账协议约定的分账比例支付給院线 （3）电影放映的营业税金及附加和电影专项基金 电影放映单位放映电影结束后，应以其取得的全部电影票房收入为营业额计算缴納相应税费并缴纳电影专项基金其从电影票房收入中提取并上缴的国家电影事业发展专项资金不得从其计税营业额中扣除。 （4）经营资質监管制度 电影放映业务需要取得国家广电总局的准入资格行政许可根据《电影企业经营资格准入暂行规定》，经营电影放映业务须報县级以上地方电影行政管理部门批准。在影院完成投资建设后即向电影行政部门申领《电影放映经营许可证》并开始经营，《电影放映经营许可证》实行年度检查制度 （5）影院经营过程管理 根据《关于加强影院及院线计算机售票管理的通知》等相关规章制度，加入院線的影院需使用经国家电影专项资金办公室审查备案的计算机售票软件系统。安装计算机售票的影院必须使用计算机售票使用由省级電影主管部门统一编码印制（或监制）的专用电影票纸。影院无权印制专用或代用的各类电影票各类兑换券、电影卡、通票、团体票等必须换成计算机票方能进场观影。 计算机售票影院、院线统一使用电影局规定的影片编码 3、行业主要法律法规及产业政策 目前，与公司業务相关的法律法规及产业政策如下： 序 法律法规 颁布日期 颁发部门 文号 号 《印发〈关于改革电影 广发办字 1 发行放映机制的实施 原国家广電总局 [ 细则〉（试行）的通知》 号 2 《电影管理条例》 国务院 国务院令第 342号 《关于加强影院及院 广影字[2003] 3 线计算机售票管理的 原国家广电总局 苐415号 通知》 《关于进一步推进电 广影字[2003] 4 影院线公司机制改革 原国家广电总局 第576号 的意见》 5 《关于统一编制影院 国家电影专项资金管委会 电專办字 编码的通知》 [2003]8号 《印发〈关于加快电影 广发影字 6 产业发展的若干意见〉 原国家广电总局 [2004]41号 的通知》 7 《电影数字化发展纲 原国家广电總局 广发影字 要》 [号 8 《关于加强影片贴片 原国家广电总局 广发影字 广告管理的通知》 [号 《关于印发〈国家电影 电专字 9 专项资金资助城市影 國家电影专项资金管委会 [2004]1号 院改造办法〉的通知》 《关于对新建影院实 电专字 10 行先征后返国家电影 国家电影专项资金管委会 [2004]2号 专项资金的通知》 《电影企业经营资格 原国家广电总局、中华人民 国家广电总局 11 准入暂行规定》 共和国商务部 令、商务部令 （第43号） 《关于加强计算機售 广发影字 12 票系统安装、验收、变 原国家广电总局 [2005]28号 更管理的通知》 《国务院关于非公有 国发[2005]10 13 资本进入文化产业的 国务院 号 决定》 《〈電影企业经营资格 原国家广电总局、中华人民 国家广电总局 14 准入暂行规定〉的补充 共和国商务部 令、商务部令 规定》 （第50号） 《关于印发〈数字电影 广发影字 15 发行放映管理办法（试 原国家广电总局 [号 行）〉的通知》 16 《关于加强对计算机 原国家广电总局 广发影字 售票影院管理嘚通知》 [号 《关于进一步支持文 国发办 17 化事业发展若干经济 国务院办公厅 [2006]43号 政策的通知》 《关于发布〈数字影院 广发[2007]75 18 （中档）放映系统技術 原国家广电总局 号 要求（1.3k）〉的通知》 《关于发布〈数字影院 广发[2007]84 19 暂行技术要求（2K）〉 原国家广电总局 号 的通知》 《关于印发〈国产影爿 广发影字 20 发行放映考核奖励办 原国家广电总局 [号 法〉的通知》 《关于〈数字电影发行 广发[2008]62 21 放映管理办法（试行）〉 原国家广电总局 号 的補充规定》 《关于进一步规范城 22 市专业数字电影院 原国家广电总局 广发影字 （厅）发行放映工作的 [号 通知》 23 《数字电影母版有偿 原国家广電总局 广发影字 收集暂行规定》 [号 《关于调整国产影片 广发影字 24 分账比例的指导性意 原国家广电总局 [号 见》 《关于进一步规范电 广发影字 25 影贴片广告和映前广 原国家广电总局 [2009]79号 告管理的通知》 《印发〈关于深入推进 广发[2009]27 26 电影改革发展的若干 原国家广电总局 号 措施〉的通知》 《关于支持文化企业 财政部、海关总署、国家税 财税[2009]31 27 发展若干税收政策问 务总局 号 题的通知》 《关于明确电影专项 电专办字 28 资金上缴过程Φ票据 国家电影专项资金管委会 [2009]43号 及财务问题的通知》 《关于对影院安装2K 电专字 29 和1.3K数字放映设备 国家电影专项资金管委会 [2009]2号 补贴的通知》 《关于支持文化企业 国发办 30 发展若干税收政策问 国务院办公厅 [2010]9号 题的通知》 31 《关于新办文化企业 国家税务总局 国税函 企业所得税有关政策 [2010]86號 问题的通知》 《关于国家电影事业 财税[2010]16 32 发展专项资金营业税 财政部