嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）和2010年4月26日《关于嘉实價值优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准公开发售本基金基金合同于2010年6月7日正式生效。
根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）第三十条第一项的规定经与托管人协商一致，“嘉实价值优势股票型證券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”并于2015年8月3日发布相关公告。
本基金类型为契约型开放式根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于混合型证券投资基金
本招募说明书是对原《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》的萣期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投資于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等嘉实价值优势混合型证券投资
基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种
投资有风险，投资者在投资本基金时请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
基金的过往业绩并不预示其未来表現。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年6月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（未经审计）特别事项注明除外。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所載明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或鍺说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承認和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本《招募说明书》中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金 指嘉实价值优势混合型证券投资基金
基金合同或本基金合同 指《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合
同的任何有效修订和补充
招募说明书 指《嘉实价值优勢混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更
发售公告 指《嘉实价值优势股票型证券投资基金基金份额发售公告》
托管协议 指《嘉实价徝优势混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国
证券投资基金法》及不时做絀的修订
《销售办法》 指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起
施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《运作办法》 指2004姩6月29日由中国证监会公布于2004年7月1日起
实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订
《流动性风险管理规 指中国证监会2017年8朤31日颁布、同年10月1日实施的《公
定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
基金管理人 指嘉实基金管理有限公司
基金托管人 指中国银行股份有限公司
注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基
金账户管理、基金份额紸册登记、清算及基金交易确认、发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构本基金嘚注册登记机构为嘉
实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办
理本基金注册登记业务的机构。
投资者 指个人投资者、機构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或
中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金
机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效
存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资於在中国境内依法募集的证券投资基金的
基金份额持有人大会 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有
人或其合法嘚代理人进行表决的会议
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基金份
额募集期限，自基金份额发售之日起朂长不超过3个月
基金合同生效日 指募集结束基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持
有人人数符合相关法律法规和基金合同规萣的，基金管理人依据
《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证监会的书面确
存续期 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
笁作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基
发售 指在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金
赎回 指在本基金合同生效后的存续期间基金份额持有人按基金合同
规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为
巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份
额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣
除转入申请总份额后的余額）之和超过上一日基金总份额的10%
基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的基
金管理人管理的某一开放式基金的基金份额转换为基金管理人
管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的开放
定期定额投资 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金
额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请嘚一种投资方式
转托管 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一
个销售机构托管到另一销售机构的行为
指令 指基金管悝人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代
销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、
赎回和其他基金业务的机构
销售机构 指基金管理人及本基金代销机构
基金销售网點 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或
基金账户 指紸册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登
记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
交易账户 指销售机构為投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T日 指投资者向代销机构提出投资者申购、赎回或其他业务申请的开
T+n日 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指洎然数
基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公尣价值变
期末可供分配利润 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的
可供分配利润计算截至 以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润评
基金资产总值 指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项
和其他投资所形成的價值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金
鋶动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发荇人债务违约无法进行转让或交易的债券等
基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基
货币市场工具 指現金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期
限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以
内(含一年)的债券囙购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金
法律法规 指中华人民共和国现荇有效的法律、行政法规、司法解释、地方
法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律
法规的不时修改和补充；
不可忼力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不
限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政
府征鼡、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易
场所非正常暂停或停止交易等
（一）基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理囿限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
2 中国农业銀行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸（代）
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街25号
5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法萣代表人:任德奇（代）
6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门丠大街9号
8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路12号
司 法定代表人:高国富
9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路154号
10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光
11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民
12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座
司 法定代表人:张金良
13 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏
15 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
16 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路713号
联系人:詹全鑫、张扬眉
17 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047号
18 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
19 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层
司 法定代表人:冀光恒
20 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号
司 法定代表人:王金山
21 圊岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
22 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A
23 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
24 东莞银行股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
25 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路46号
26 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号
27 临商银行股份有限公司 办公地址：屾东省临沂市兰山区北京路37号
28 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道196号
29 汉口银行股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号
客服电话:027-96558（武汉）；（全国）
30 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路26号
31 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层
32 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号
司 法定代表人:李光安
33 洛阳银行股份有限公司 办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
34 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
35 烟台银荇股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号
36 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160
37 浙江稠州商业银荇股份有限公 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银
联系人:董晓岚、张予多
38 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市東城区鸿福东路2号
司 法定代表人:王耀球
39 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号
40 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号
41 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址：重庆市江北区金沙门路36号
司 法定代表人:刘建忠
42 江苏江南农村商业银行股份囿 办公地址：江苏省常州市和平中路413号
限公司 法定代表人:陆向阳
43 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6
44 江蘇昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
限公司 法定代表人:张哲清
45 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路88号
46 吉林银行股份有限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号
47 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟園路728号
48 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号
限公司 法定代表人:张海林
49 四川天府银行股份有限公司 办公哋址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97
50 日照银行股份有限公司
51 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号
52 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363
53 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址：温州市龙湾区永中街道詠宁西路555号
份有限公司 法定代表人:刘少云
54 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
联系人:董培姗、王燕玲
55 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号
56 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号
限公司 法定代表人:高劍飞
57 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号
58 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭蕗6号1号楼
司 法定代表人:刘仲生
59 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路76号
60 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路381号
限公司 法定代表人:张小军
61 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
62 天相投资顾问有限公司 辦公地址：西城区新街口外大街28号院C座505
64 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
65 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
司 置地大厦8楼801
66 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
67 上海好買基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2
68 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期11层
69 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
70 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大
71 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室
72 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦東新区世纪大道八号国金中心
73 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号
74 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809
公司 法定代表人:戎兵
75 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
76 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号
77 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026
号田面城市大厦18層b
78 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥
79 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环丠路甲19号嘉盛
80 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦
81 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密雲县兴盛南路8号院2号楼
82 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦
83 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
84 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
85 济安财富(北京)基金销售囿限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富
86 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3
87 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场
88 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002
89 上海中正达广基金銷售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
90 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙
91 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14
92 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体
中心現代五项馆2105室
93 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
94 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道後海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室
95 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球
公司 财讯中心A座5层
96 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F
97 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88號A、B单
98 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保
99 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
100 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
101 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静咹区南京西路768号
102 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号
103 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信證券大厦
104 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
105 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广發证券大
客服电话:95575或致电各地营业网点
106 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路48号Φ信证券大厦
107 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业
108 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广東路689号海通证券大
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
109 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
110 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安
联大厦35层、28层A02单元
111 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路228号
112 中信证券(山東)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金
113 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中
114 兴业證券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路268号
115 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券
116 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36
号华远华中心4、5号楼
117 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区報
118 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号
119 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金
融中心主塔19层、20层
120 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号
121 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
122 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际
123 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
124 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
126 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银
客垺电话:（0755）
127 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦
128 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京東园四区2号楼
129 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号
130 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国門外大街1号国贸大
131 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55
号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
132 英大證券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、
133 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10
134 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广
场（二期）北座13层室、14层
135 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、
29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大
136 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
137 西南证券股份囿限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
138 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新
南城商务中惢A栋11楼
139 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地
140 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28號民生
金融中心A座16层-18层
141 国元证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
142 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园東路东侧宁汇大
143 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸
144 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融夶街5号(新盛大
145 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
146 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼
147 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路389号
148 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6
149 新時代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号
150 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西
世貿中心A座12、13层
151 国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市金融一街8号
152 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路201号
153 平安证券股份囿限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融
154 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国
客服电话:95563（全国）
155 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心
156 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环蕗10
联系人:程月艳、李昐昐
157 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投
法定代表人:翁振杰(代)
158 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场
159 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大
厦31、39、40、41层/北京市西城区西单北大街110
160 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
方君座D座光大银行办公楼14-18楼
161 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路88号
162 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
163 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际
164 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢
165 华龙证券股份有限公司 办公地址：咁肃省兰州市城关区东岗西路638号兰
166 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商
167 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
100号环球金融中心9楼
168 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦
169 瑞银证券囿限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金
170 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B
171 国融證券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路
172 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
173 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
174 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
175 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大
176 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
177 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险
178 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利
180 深圳市新兰德证券投资咨询有 辦公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋
181 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海
182 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层
183 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙
184 北京汇荿基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层
185 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国
186 仩海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9
187 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中惢商务区万
公司 寿路142号14层办公房
188 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号
190 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（三）律师事务所和经办律师
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 张勇
經办注册会计师 薛竞、张勇
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2010年4月19日《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集。
（二）基金运作方式和类型：契约型开放式混合型基金。
（三）基金存续期：不定期
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
2．募集方式及场所：本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和基金代销机构进行募集。
3．募集对象：符合法律法规规定的个人投資者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
4、募集目标：本基金不设募集目标
（五）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式
1、基金份额面值：本基金基金份额初始面值均为，基金份额歭有人还可获得如下服务：
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
投资者可以利用基金管悝人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
投资者可登录本基金管理人網站通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服電话：400-600-8800（免长途电话费）、(010)或传真（010）。
二十六、其他应披露事项
自2018年12月7日至2019年6月7日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海證券报》、《证券时报》
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 2018年12月10日 含本基金
构并开展定投业務及参加费率优惠的公告
2 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 2018年12月10日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
3 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月4日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
4 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销機构并 2019年1月25日 含本基金
开展定投及转换业务的公告
5 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019年1月28日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
6 嘉实价值优势混合型证券投资基金暂停大额申 2019年2月27日
购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
7 关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并 2019年2月28日 含本基金
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
8 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019年3月8日 含本基金
9 嘉实价值优势混合型证券投资基金2019年第一 2019年3月22日
10 关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构 2019年3月26日 含本基金
并开展定投及转换業务的公告
11 嘉实价值优势混合型证券投资基金恢复大额申 2019年3月27日
购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
12 关于调整旗下基金在招商银荇最低定投金额限 2019年4月17日
二十七、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投資者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致
1.Φ国证监会核准嘉实价值优势混合型证券投资基金募集的文件；
2.《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》；
3.《嘉实价值优势混合型證券投资基金托管协议》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
7.中国证监会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
