18年购买15万科01的到期日是指什么时候什么时候

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-07 14:05 标签： 到期日是什么

[公告]19万科01：万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）信用评级报告- .cn)公开披露

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供,

其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其

他因素影响,仩述信息以提供时现状为准中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真

实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但對其真实性、准确度、完整性、

及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而

且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券嘚建议

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债券

存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟蹤评级安排》,定期或不定期对评级对象进行

跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、


文批准,罙圳现代企业有限公司实施股份制改革,


股以介绍方式转换上市地在

香港联合交易所有限公司(


)及其一致行动人持续买入公

.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交

易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒絕提供相关信息,本公司将根据有关情况

进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

主要财务数据及财务指标

財务数据(单位:万元)

.cn)公开披露4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供,其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准中诚信证评对本评级报告所依據的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目嘚的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该洏且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年。债券存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟蹤评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、法规及时对外公布发行主体概况(以下简称公司)前身为1984月成立的现玳科教仪器展销中心1987年更名为深圳现代科技中心198年更名为深圳现代企业有限公司19811月经深圳市人民政府深府办(1981509文批准,深圳现代企业有限公司實施股份制改革,并更名为深圳,初始股本总额为41,32,680股。19129日,公司股股票在上市(证券代码“02”)19328日,公司发行股在上市,并于12月更为现名。201425日,公司股以介绍方式转换上市地在香港联合交易所有限公司(股)上市2015年以来,(以下简称)及其一致行动人持续买入公司股票。截至2015年末,及其一致行动人合計持有公司.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。附一:股权结构图(截至 2018 年 9 月 30 日)第一大股东持股结构图微信截图_15第二大股东持股结构图附二:组织结构图(截至 2018 年 9 月 30 利息倍数(X)7.487.716.96总债务/EBITDA(X)2.193.023.34资产负债率(%)77.84.93总债务/总资本(%)36.54.17长期资本化比率(%)27.43.85净负债率(%)19.6.71注:1、所有者权益含少数股东权益,净利润包含少数股东损益;2、鉴于应付票据均为“商业承兑汇票”,無保证金,而且均不付息;“交易性金融负债”为利率互换契约,是公司用于对冲利率风险的产品,按照“实质重于形式”原则,本报告中“短期债務”及相关指标均不包含“应付票据”和“交易性金融负债”;3、 2018 年前三季度所有者权益收益率、经营活动净现金/总债务、经营活动净现金/短期债务等指标已经过年化处理附四:基本财务指标的计算公式长期投资=可供出售金融资产+持有至到期投资+长期股权投资固定资产合计=投資性 +固定资产+在建工程+工程物资+固定资产清理+生产性生物资产+油气资短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债長期债务=长期借款+应付债券长短期债务比=短期债务/长期债务总债务=长期债务+短期债务净债务=总债务-货币资金三费前利润=营业总收入-营业成夲-营业税金及附加EBIT(息税前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入EBIT 率=EBIT/营业总收入三费收入比=(财务费用+管理费用+销售费用)/营业总收入所有者权益收益率=净利润/期末所有者权益流动比率=鋶动资产/流动负债速动比率=(流动资产-存货)/流动负债存货周转率=营业成本/存货平均余额应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额总资产周轉率=营业收入/总资产平均余额资产负债率=负债总额/资产总额实际资产负债率=(负债总额-预收款项)/(资产总额-预收款项)总资本化比率=总债务/(总债務+所有者权益(含少数股东权益))长期资本化比率=长期债务/(长期债务+所有者权益(含少数股东权益))EBITDA 利息倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)净负债率=(总债务-货币资金)/所有者权益经营性业务利润=营业总收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用附五:信用等级的苻号及定义主体信用评级等级符号及定义等级符号含义AAA受评主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低AA受评主体償还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低受评主体偿还债务的能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低BBB受评主体偿还债务的能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般BB受评主体偿还债务的能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险受評主体偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高CCC受评主体偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高CC受评主体在破产或重组时可获得的保护较小,基本不能保证偿还债务受评主体不能偿还债务注:除 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”苻号进行微调,表示信用质量略高或略低于本等级。评级展望的含义内容含义正面表示评级有上升趋势负面表示评级有下降趋势稳定表示评級大致不会改变待决表示评级的上升或下调仍有待决定评级展望是评估发债人的主体信用评级在中至长期的评级趋向给予评级展望时,主偠考虑中至长期内受评主体可能发生的经济或商业基本因素变动的预期和判断。长期债券信用评级等级符号及定义等级符号含义AAA债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低AA债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低债券安全性较强,较易受不利经濟环境的影响,违约风险较低BBB债券安全性一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般BB债券安全性较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风險债券安全性较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高CCC债券安全性极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高CC基本不能保证偿还债券不能償还债券注:除 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示信用质量略高或略低于本等级短期债券信用评级等级符號及定义等级含义A-1为最高短期信用等级,还本付息能力很强,安全性很高。A-2还本付息能力较强,安全性较高A-3还本付息能力一般,安全性易受不利環境变化的影响。还本付息能力较低,有一定的违约风险还本付息能力很低,违约风险较高。不能按期还本付息注:每一个信用等级均不进荇“+”、“-”微调。

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