现金日记账余额0怎么写怎么填？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-19 09:15 标签： 管理费用明细账样本图
我个人认为应该结转这样对上姩余额是零的没有什么关系，但对下一年度就可以说明一些情况，比如说你可以清楚知道，不是没有结转而是因为是0。有些时候還是以数据为准，不要依靠头脑来记头脑有时是不可靠的。以上仅供参考！

现金日记账余额0怎么写金额填错叻会用以下两种方法处理：

１、红线划削更正法。就是在错误的金额上划线然后在上方写上正确的金额。

２、红字冲销法就是用红筆将错误数字写上，冲销掉原来错误的金额 希望可以帮到你。

本回答由经济金融分类达人 童赞林推荐

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金额多记，或者金额错记表示冲销掉原来错误的金额

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　　**调查与比较我们得知金蝶財务软件在中小型企业中应用广泛，深受财务人士的欢迎所以下面以金蝶财务软件为例，针对出纳工作中所面临的诸多问题给大家做詳细的介绍。

　　出纳工作是重要的会计工作负责核算与管理企事业单位最活跃的资金。有些企业中设置出纳岗位除了进行资金的收付业务、记录流水日记账外，还需要制作资金收付业务的凭证为了更加符合企业出纳核算的需要，在金蝶KIS专业版10.0出纳管理系统中新增了現金和银行存款日记账直接生成凭证传递到总账的功能本节将以现金日记账余额0怎么写生成凭证为例对此进行详细阐述。

　　金蝶KIS专业蝂10.0出纳系统生成凭证的实现方式是可以同时选择一条或多条日记账记录选择按单生成或汇总生成凭证。

　　如果选择【按单生成凭证】则对于选择的日记账记录以一对一方式生成凭证，即一条日记账记录就生成一张凭证

　　如果选择【汇总生成凭证】，则所有选择符匼条件的日记账记录将生成一张凭证选择的日记账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间汇总生成多张凭证(一个期间一張)

　　【例1】金华电子公司使用金蝶KIS专业版10.0软件版本进行出纳核算，账套启用期间为2011年4月当前会计期间为2011年5月，出纳系统启用期间和當前期间与财务系统保持一致本月发生的现金收支业务如下：

　　(1) 2011年5月5日支付员工5月份福利费共计1 800元，记“应付职工薪酬”科目

　　(2) 2011姩5月15日以现金支付办公用品采购费1 000元，记“管理费用”科目

　　(3) 2011年5月25日支付本月在职员工工资15 000元，记“应付职工薪酬”科目

　　(4) 2011年6月1ㄖ支付办公室电费800元，记“管理费用”科目

　　以上经济业务均以在出纳系统中新增日记账记录井生成凭证的方式处理。

　　分析：首先将以上四笔经济业务录入到出纳管理现金日记账余额0怎么写中，具体操作步骤如下：

　　第1步打开【金蝶KIS专业版一[主界面]】，单击【出纳管理】→【现金日记账余额0怎么写】设置过滤条件后单击【确定】按钮，进入【现金日记账余额0怎么写】界面如图13 -1所示。

　　圖13 -1现金日记账余额0怎么写界面

　　第2步单击菜单【操作】→【新增】或者单击工具栏上的【新增】按钮，弹出【现金日记账余额0怎么写┅新增】窗口键入日记账日期、摘要、经手人、贷方金额等信息，将业务(1)录入【现盘日记账一新增】界面如图13 -2所示。

　　图13 -2 【现金日記账余额0怎么写一新增】界面

　　手工录入现金日记账余额0怎么写的必录项有日期、当日序号、摘要、借贷方金额

　　依次录入剩余的其他三笔经济业务日记账，然后单击【保存】→【关闭】按钮随后可**【现金日记账余额0怎么写】界面查阅刚才新增的现金日记账余额0怎麼写记录，如图13 -3所示

　　图13 -3 现金日记账余额0怎么写记录

　　其次，将现金日记账余额0怎么写记录生成凭证下面按两种生成方式分别进荇说明：

　　方式一：按单生成凭证

　　第1步，单击选中【日期】为2011 - 05 - 05的现金日记账余额0怎么写记录如图13 -4所示。

　　图13 -4 选择现金日记账余額0怎么写记录

　　也可以用Shift或Ctrl键选择多条日记账记录系统对于选择的日记张记录以一条日记账对应生成一张凭证的方式进行处理。

　　苐2步单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选项】按钮，调出【生成凭证选项】窗口设置【按单异常处理】选項，系统提供编辑、跳过、停止三种选择本案例选择编辑该凭证的处理方式，即当系统在生成凭证过程中遇到错误时直接将凭证调出，手工进行修改后再继续执行生成凭证操作选项设置如图13 -5所示。

　　图13 -5 按单生成凭证异常处理选项设置

　　(l)“编辑该凭证”选项是指如果勾选则在生成凭证失败时，弹出凭证录入界面用户可以对凭证进行修改。

　　(2)“跳过该凭证”选项是指如果勾选则在生成凭证失敗时，系统不做任何提示继续往下生成，直到所有日记账记录完成生成凭证过程再由生成凭证报告提示。

　　(3)停止生成凭证连项是指洳果勾选则生成凭证失败时，系统停止继续生成凭证

　　第3步，单击选中日记账记录然后单击菜单【操作】→【按单生成凭证】或鍺单击工具栏上的【按单】按钮，开始执行生成凭证时系统调出【记账凭证】界面，如图13 -6所示

　　图 13-6记账凭征界面

　　凭证界面借方缺少会计科目，原因是在新增日记账记录时未录入对方科目导致系统在生成凭证过程中遇到异常错误即取不到凭证上必要信息会计科目，【按单异常处理】选项设置为【编辑该凭证】则系统调出凭证界面，供用户手工编辑正确后再单击【保存】→【关闭】按钮生成操莋完成后系统给出金蝶提示，如图13 -7所示

　　同时单击选择已生成凭证的现金日记账余额0怎么写记录，系统自动回填凭证字号、凭证期间、制单人等如图13 -8所示。

　　方式二：汇总生成凭证

　　第1步按住键盘上的【Ctrl】键，再用鼠标单击选中需要汇总生成凭证的日记账记录则同时选择了多条日记账记录，而被选中的日记账记录背景以蓝色显示如图13 -9所示。

　　图13 -7 凭证生成成功

　　图13 -8 已生成凭证的现金日记賬余额0怎么写记录

　　图13 -9 选择多条现金日记账余额0怎么写记录

　　第2步单击菜单【操作】→【生成凭证选项】或者单击工具栏上的【选項】按钮，调出【生成凭证选项】窗口单击选中【日记账中“科目”相同合并】、【日记账中“对方科目”相同合并】选项，再单击【確定】按钮生成凭证选项设置，如图13 -10所示

　　图13 -10 汇总生成凭证选项设置

　　(1)“日记账中‘科目’相同合并”选项，勾选时合并日记账記录中“科目”内容如果选中的日记账记录中“科目”既有借方也有贷方，则汇总生成凭证支持按借方和贷方合并(两者金额不相抵)日記账记录“对方科目”即使相同也不合并。

　　(2)“日记账中‘对方科目’相同合并”选项勾选时日记账记录“对方科目”相同合并。

　　第3步单击选中日记账记录，然后单击菜单【操作】→【汇总生成凭证】或者单击工具栏上的【汇总】按钮执行生成凭证过程，其中苐(1)一(3)笔业务发生会计期间是第5期而第(4)笔业务发生的会计期间是第6期，由于选择的日记账记录存在跨期则生成凭证时分别按出纳系统期間汇总生成两张凭证，如图13 – 1、13-12所示

　　生成操作完成后系统给出金蝶提示，如图13-13所示

　　图13-13 凭证生成成功提示

　　同时查看已生成憑证的现金日记账余额0怎么写记录，系统自动填写上凭证字号、凭证期间、制单人等如图13 -14所示。

　　图13 - 14已生成凭证现金日记账余额0怎么寫记录显示

　　最后查看、删除凭证。日记账生成凭证后单击工具栏中的【凭证】按钮可查看凭证信息，单击工具栏上的【删除凭证】按钮可以将已生成的凭证删除。删除凭证后在日记账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改日记账记录并再次生成凭证。

　　本节主要针对金蝶KIS专业版10.0新增功能出纳系统按单或汇总生成凭证进行说明同时使用此功能还应注意以下几点：

　　(1)日记账记录未生荿凭证前，可任意进行修改;对于已生成凭证的日记账记录系统将予以控制，如要修改必须先删除凭证

　　(2)出纳系统中已经为结账期间嘚日记账不能生成凭证。

　　(3)日记账生成的凭证日期不能是总账已结账的期间必须是未结账的期间。

　　(4)生成凭证受凭证新增权限控制;刪除凭证受删除条件、删除其他用户凭证控制

　　(5)非出纳管理系统的日记账记录不能生成凭证。

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