1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性負个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
1.3 公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先苼及会计机构负责人平震宇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 主要会计数据及财务指标
4262,428593.61 | 3,914482,215.82 | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2244,941302.59 | 1,977617,418.85 |
480176,083.00 | 480176,083.00 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | ||
1355,811934.02 | 4,296612,637.28 | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54516,962.59 | 331817,717.48 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 258039,266.92 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(え/股) | ||
基本每股收益(元/股) | ||
稀释每股收益(元/股) | ||
加权平均净资产收益率(%) | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) |
2707,375.85 | 1484,125.40 |
2550,908.00 | 2549,268.00 |
-1065,142.60 | |
-508469.11 | -1,423856.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股東总数(户) |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
115,251064 |
焦作市万方集团有限责任公司 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 |
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 |
中国工商银行-景顺长城精選蓝筹股票型证券投资基金 |
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 |
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况忣原因
3.1.1资产负债表项目变动情况及原因 单位:元
202,344717.31 | 663,785516.93 | 主要系本期支付赵固能源投资款5.48亿元所致。 |
132022,909.50 | 29045,864.49 | 通过票据结算货款增加所致 |
14,506406.98 | 5,609888.69 | |
61,930406.14 | 38,932626.15 | 期末预付原材料款项增加。 |
54497,715.46 | 15717,757.18 | |
4667,441.93 | ||
900825,728.24 | 179861,851.85 | 本期投资赵固能源5.48亿元及其收益增加 |
24,462199.40 | 11,916418.57 | 本期工程项目投叺增加。 |
80000,000.00 | 500000,000.00 | |
187404,561.39 | 55714,378.42 | 期末采购原材料尚未结算 |
41,003444.57 | 20,626066.90 | |
-5,414553.69 | 15,436594.48 | 本年7--9月经营亏损计提应缴所得税减少。 |
7687,650.01 | 2425,995.00 | 本期银行借款利息预提尚未支付 |
23,762844.99 | 76,022909.65 | 系本期根据合同支付赵固能源原股东2009年度投资收益款。 |
700000,000.00 | 9832,793.03 | 主要系本期收到短期融资券7亿元 |
3.1.2利润表项目变动情况及原因 单位:元
2010年1--9月份 | 2009年1--9月份 | |
9,954545.65 | 14,665109.53 | 本期实现的计提增值税较上期下降,造成本期营业税金及附加同比下降 |
2,888083.21 | -15,148266.76 | 主要系上年存货跌价准备转回所致。 |
-176900.00 | 去年同期没有进行相关期货业务操作。 | |
171048,919.23 | 主要为本期赵固能源的收益增加 | |
2,707375.85 | 1,607855.89 | 本期处置固定资产收益增加。 |
2550,908.00 | ||
383506,556.67 | 161536,127.99 | 主要为本期赵固能源投资收益同比增加 |
331,808103.77 | 121,266882.97 |
3.1.3现金流量表项目变动情况及原因 单位:元
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,452810.97 | 17,922065.65 | 本期收到政府补助减少。 |
248986,235.90 | 187227,225.31 | 本期缴纳的所得税增加 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,969021.86 | 64,536307.66 | 本期运费、期货保证金等支付增加。 |
取得投资收益收到的现金 | 1185,292.80 | 本期未收到焦作市商业银行股利 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,936104.00 | 本期收到处置固定资产相关的现金。 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19514,451.53 | 49283,684.46 | 本期工程费用支付减少 |
600,771596.00 | |||
1,814400.00 | |||
400,000000.00 | 992,000000.00 | ||
700,000000.00 | 本期收到发行短期融资券款。 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2800,000.00 | 本期支付发行短期融资券款手续费 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
談论的主要内容及提供的资料 | ||
2010年08月17日 | 公司半年度经营情况;赵固经营状况。 | |
2010年09月15日 | 中信证券 毛江强 徐 睿 | 公司上半年盈利情况;公司用电结构;了解公司关联交易和同业竞争情况;赵固能源情况 |
2010年09月28日 | 公司基本情况介绍;电力供应情况。 |
3.6 衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 详见公司2010年8月4日《公司关于开展铝期货业务》的公告 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公尣价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | |
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
期末合约金额占公司报告期末净资产比例 | |
84636,200.00 | -237224.99 |
68,112000.00 | -208,275.01 |
130434,050.00 | -458025.00 |
283,182250.00 | -903,525.00 |
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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