原标题:交银施罗德基金管理有限公司:交银丰润债A：交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第1号)
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募說明书摘要
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金招募说明书自基金合同生效日起每
6个月更新一次，并于每
内公告更新内容截至每
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经
24日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2014】1116号文准予募集注册。本基金基金合同于
基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益
莋出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封閉式运作按照基
金合同的约定提前转换基金运作方式的情形除外。封闭期内基金投资者不能申购、
赎回本基金基金份额。本基金转入開放期后基金投资者方可申购、赎回本基金基金
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力自主判断基金的投资价值，理性判断市场對投资本基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收
益但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经
济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；流动性风险；交易对手违约
风险；基金资产净值连续二十个工作日低于
1亿元时基金管理人可依基金合同约定
提前终止基金合同的风险；投资本基金特有的其他风险等等本基金是一只债券型
基金，其风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金，属于
证券投资基金中中等风险的品种
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019姩第
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者莋出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险，由投资者自行负责
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金匼同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事囚其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
本招募说明书所载内容截止日为
15日有关财务数据和净徝表现
31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
注册资本：2亿元人民币
交银施罗德基金管悝有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字
[号文批准设立。公司股权结构如下：
股份有限公司（以下使用全称或其简称
施羅德投资管理有限公司
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
1、基金管理人董事会成员
阮红女士董事长，博士历任办公室副处长、处长，海外
机构管理部副总经理、总经理
投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理
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陈朝灯先生，副董事长博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总
监兼专户管理部主管历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证
券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监
周曦女士，董事硕士。现任总荇个人金融业务部副总经理兼风险管
理部（资产保全部）副总经理历任
湖南省分行风险管理部、资产保全部、
法律合规部、个人金融业務部总经理，
总行个人金融业务部总经理助理
孙荣俊先生，董事硕士。现任总行风险管理部（资产保全部）副总
总行风险管理部副高級经理、高级经理
内蒙古区分行行长助理。
谢卫先生董事，总经理博士，高级经济师民盟中央委员、全国政协委员。
现任交银施羅德基金管理有限公司总经理兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公
司董事长。历任中央财经大学教师中国社会科学院财贸所助理研究員，中国电力
信托投资公司基金部副总经理
信托投资公司证券部副总经理、总经理、
北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方蔀总经理，富国基金管理有限公
司副总经理交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
李定邦（Lieven Debruyne）先生董事，硕士现任施罗德集团亚呔区行政总
裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监施罗德投资管理（香港）有
限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
郝爱群女士独立董事，学士历任人民银行稽核司副处长、处长，合作司调
研员非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，銀行监管一部副主任、巡
视员；汇金公司派出董事
张子学先生，独立董事博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授兼任
基金业協会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、
行政处罚委员会专职委员、副主任审理员兼任证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、行政复议委员会委员。
黎建强先生独立董事，博士教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业
工程系荣誉教授亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的
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独立非執行董事历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协委员并兼任湖
南大学工商管理学院院长
2、基金管理人监事会成员
王忆军先苼，监事长硕士。现任交银金融学院常务副院长、人力资
源部副总经理、教育培训部总经理历任
务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，
章骏翔先生监事，硕士志奋领学者，美国特许金融分析师(CFA)持证人
现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理
（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行（香港）交易风险监控等职
张玲菡女士，监事学士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监历任
福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理银河基金管
理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总
经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理
刘峥先生，监事硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经
上海市分行管理培训生、
总行战略投资部高級投资并购
经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理
3、基金管理人高级管理人员
谢卫先生，总经理简历同上。
夏华龙先生副总经理，博士高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教
师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；
处長、高级经理、副总经理；
资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市
委常委、副市长（挂职法人）
印皓女士，副总经理硕士，兼任茭银施罗德资产管理有限公司董事长历任
研究开发部副主管体改规划员，
市场营销部副主管市场规划员、
公司业务部副高级经理、高级經理
部高级经理、总经理助理、副总经理。
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许珊燕女士副总经理，碩士高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有限公
司董事历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司
国債部副经理、基金管理总部总经理湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
佘川女士督察长，硕士历任有限责任公司综合发展部高级經理、
投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监交银施罗德基金管理有
限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投資运营总监。
连端清先生基金经理。复旦大学经济学博士10年证券投资相关从业经验。
总行金融市场部任职2011年至
研究所研究员，2013年至
2015姩任中航信托资产管理部投资经理2015年加入交
银施罗德基金管理有限公司。2017年
德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理2015年
4日起担任交银施罗德丰
盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收
益债券型证券投资基金的基金经理至今，2015年
16日起担任交银施罗德货
币市场证券投资基金、交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金基金经理至今
27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，2016年
19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今2016年
28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经悝至今，2016年
7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今2016年
20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，2017年
任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今2017年
任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资
基金基金经理至今，2017年
29日起担任交银施罗德天运宝货币市场基金基
魏玉敏女士基金经理。厦门大学金融学硕士、学士7年证券从业经验。
固定收益研究员2013年至
收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司任固定收益部基金
28日担任交银施罗德荣和保本混
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合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金經理
助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券
证券投资基金(LOF)基金经理助理，自
交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理自
28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增
利债券证券投资基金基金经理助理。自
29日起担任交银施罗德纯债债
券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德丰晟收
益债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理至今
2日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金、交银施罗德
增利增强債券型证券投资基金基金经理至今，自
1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理至今
17日任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
王少荿（权益投资总监、基金经理）
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
上述人员之间无近亲属关系上述各项人员信息更新截圵日为
15日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告
名称：股份有限公司（简称“”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街
辦公地址：北京市东城区朝阳门北大街
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组织形式：股份有限公司
经营范圍：保险兼业代理业务（有效期至
款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金
融债券；代理发行、玳理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同
业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；玳理收
付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；
黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者
监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经
营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
个人投资者可以通过本公司网仩直销交易平台办理开户、本基金
C类基金份额的申购、赎回及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅基
金管理人网站网上直销交易岼台网址：。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
住所：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
客户服务电话：95559
住所：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
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愙户服务电话：95558
（3）中国股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
客户服务电话：95595
住所：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
住所：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
交银施罗德丰润收益债券型證券投资基金
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办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
客户服务电话：95558
住所：北京市东城区东直门南大街
办公地址：北京市东城区东直门南大街
住所：青岛市崂山区苗岭路
办公地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
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住所：山东省济南市市中区经七路
办公地址：山东省济南市市中区经七路
客户服务电话：95538
（10）江海证券囿限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
（11）长城国瑞证券有限公司
办公地址：厦门市莲前西路
住所：四川省成都市东城根上街
交銀施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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办公地址：成都市东城根上街
电话：（028）（028）
客户服务电话：95310
（13）渤海證券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南开区宾水西道
（14）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区鬧市口大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
客户服务电话：95321
住所：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
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（16）华龙证券有限责任公司
住所：兰州市城关区东岗西路
办公地址：兰州市城关区东崗西路
（17）天相投资顾问有限公司
办公地址：北京市西城区新街口外大街
客户服务电话：（010）
（18）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街
办公地址：北京建国门外大街
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（19）蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
办公哋址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
（21）上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦東新区浦东大道
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（22）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场Φ路
办公地址：上海市浦东新区浦东南路
（23）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路
（24）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
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（25）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐汇区龙田路
客户服务电话：400-
（26）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街
办公地址：北京市海淀区丹棱街
（27）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园
办公地址：北京市西城区金融大街
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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（28）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公地址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
（29）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街
办公地址：北京西城区阜成门大街
（30）上海联泰资产管理有限公司
住所：中國（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
（31）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
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住所：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
客户服务电话：400-
（32）浙江基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路
（33）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路
辦公地址：北京市西城区南礼士路
（34）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
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办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
（35）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路
6153室（上海泰和经
办公地址：上海市昆明路
（36）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
客户服务电话：（020）
（37）深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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办公地址：深圳市南山区高新南七道
客户服务电话：（0755）
（38）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区
（39）上海汇付金融服务有限公司
100号金外滩国际广场
办公地址：上海市虹梅路
1801号凯科国际大厦
（40）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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（41）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
住所：上海浦东新区峨山路
办公地址：上海浦东新区峨山路
（43）北京汇成基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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（44）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区東三环北路甲
（45）北京广源达信投资管理有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区
（46）奕丰基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦
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（47）北京创金启富投资管理有限公司
住所：北京市西城区民丰胡同
办公地址：北京市西城區白纸坊东街
客户服务电话：400-
（48）上海云湾投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市锦康路
（49）Φ证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心
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（50）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南
办公地址：丠京市西城区德胜门外大街
（51）北京肯特瑞财富管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀东三街
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街
（52）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪
办公地址：北京市海淀区东北旺西路
软件园二期(西扩)N-1、N-2地块
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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客户服务电话：（010）
（53）杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心
办公地址：杭州市下城区上塘路
客户服务电话：（0571）
（54）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：丠京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区望京
客户服务电话：400-
（56）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园
客户服务电话：400-
（57）上海朝阳永续基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区上豐路
办公地址：上海市浦东新区碧波路
（58）格上富信投资顾问有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北蕗
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
（59）中民财富管理（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
（60）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公地址：仩海市浦东新区福山路
（61）天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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客户服务电话：010-
（62）上海挖财金融信息服务有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
客户服务电话：（021）
（63）嘉实财富管理囿限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
（64）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道
办公地址：南京市玄武区苏宁大道
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
客户服务电話：95177
（65）北京百度百盈基金销售有限公司
住所：北京市海淀区上地十街
办公地址：北京市海淀区信息路甲
（66）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海天二路
电话：95017（拨通后转
客户服务电话：95017（撥通后转
（67）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区东三环北路
交银施罗德豐润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
（68）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街
办公地址：北京市西城区太平桥大街
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
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（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普華永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
1318号星展银行大厦
办公地址：上海市湖滨路
经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
本基金名称：交银施羅德丰润收益债券型证券投资基金
本基金类型：契约型债券型基金。本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)
的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外）封闭
期结束后转为开放式运作。基金存续期间为不定期
在严格控制风险的基础上,力求獲得高于业绩基准的投资收益。
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
(更新)招募说明书摘要(2019年第
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行交易的
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、債券回购、银行存款、货币市场
工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中封闭期内，本
AA级（含）以上本基金鈈直接在二级市
场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发同时本
基金不参与可转换债券投资（分离交易
洳法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为投资於债券资产的比例不低于基金资产的
封闭期结束前三个月和转开放后三个月内基金投资不受上述债券资产投资比例限
本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中國证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例
1、封闭期内的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信
用分析在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用
封闭式运作优势以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时
本基金将严格控制信用风险，在严謹深入的信用分析基础上综合考量信用债券的
信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等自下而上精选个券。
本基金采用的主要策略包括：
（1）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
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风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力通过比较并合理预期不哃
类属债券类资产的风险与收益率变化，确定不同类属债券类资产间的配置
在精选个券基础上，本基金主要通过买入与封闭期适度匹配嘚债券并持有到
期，或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券获得本金和票息收入。
在控制组合整体风险的基础上综合考虑债券歭有期内的票息收入和融资成本
之间的息差，通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的
实现杠杆放大获取债券歭有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
（4）信用债券投资策略
本基金将严控信用风险通过宏观经济运行、发行主体的发展前景囷偿债能力、
国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基
础上建立信用债券池；然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。
具体而言本基金信用债券的投资遵循以下流程：
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主體、咨询发行中介等各种形式，
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景“自下而上”
地分析发行主体的发展湔景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用
债券信用评级指标体系对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上建立
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主要考虑以
a、信用债券信用评级的变化
b、不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利
差变化本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深
度、廣度和制度建设等因素对信用利差的影响。
2、转为开放式运作后的投资策略
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本基金充分发挥基金管理人的研究优势融合规范化的基本面研究和严谨的信
用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运荇趋势的基础上动态调整
大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严
谨深入的信用分析基础上綜合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、
供求关系和收益率水平等自下而上精选个券。本基金采用的主要策略包括：
本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势判断债券市场未来的走
势，并形成对未来市场利率变动方向的预期动态调整组合久期。当预期收益率曲
线下移时适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线下
移时适当降低组合久期，以规避債券市场下跌风险
（2）债券的类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场
风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期不同
类属债券类资产的风险与收益率变化确定不同类属债券类资产间的配置。
（3）期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略根据债券
收益率曲线形态、各期限段品種收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，
分析预测收益率曲线的变化测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风
险收益，形成具体的期限结构配置策略
当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的从洏获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。
（5）信用债券投资策略
本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿債能力、国家信用支撑等
多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级并在信用评级的基础上，建立信用
债券池；然后基于既定的目标玖期、信用利差精选个券进行投资具体而言，本基
金信用债券的投资遵循以下流程：
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信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式
“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行業（或产业）经济前景，“自下而上”
地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等通过交银施罗德的信用
债券信用评级指標体系，对信用债券进行信用评级并在信用评级的基础上，建立
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合债券筛选主要栲虑以
a、信用债券信用评级的变化。
b、不同信用等级的信用债券以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利
差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深
度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响对个券进行有效的信用利差交易。
（6）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提
前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响同时密切关注鋶动性对标的证券
收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等
积极策略在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理选择风险调整
后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益
九、基金的业绩比较标准
1、封闭期内嘚业绩比较基准
两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。
本基金力求在封闭期内获得高于同期银行定期存款的投资收益本基金封闭期
两年，以兩年期银行定期存款税后收益率上浮
1.25%作为本基金的业绩比较基准能
够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征合理地衡量比較本基金的
如果上述基准停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化又或者
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市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的基准，则本基金管理人可
与本基金托管人协商一致后调整或變更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无
需召开基金份额持有人大会
2、转为开放式运作后的业绩比较基准
中债综合全价指数由中央國债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本
涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及
融资券等各类券種综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为
权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一该指数合理、透明、公開，具有较
好的市场接受度作为衡量本基金比较基准较为合适。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称或者今后法律法规发生变囮，又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只债券型基金其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金属于证券投资基金中中等风险的品种。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董倳会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定，于
29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内
容不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
31日本报告财务资料未经审计
1、报告期末基金资产组合情况
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其中：买断式回购的买入返售
7银行存款和结算备付金合计
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行業分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期貨。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的湔十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
（2）本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间鈳能存在尾差
31日，所载财务数据未经审计师审计
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
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但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现
投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）交银丰润收益债券
注：本基金自2016年12月16日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年
期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”
（2）交银丰润收益债券
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注：本基金自2016姩12月16日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年
期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（1）交银丰润收益债券
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注：本基金建仓期為自基金合同生效日起的
6个月。截至建仓期结束本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
（2）交银丰潤收益债券
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的
6个月截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定
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十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费鼡；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银荇汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.3%年费率计提管理费的计算方
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起第
3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%的年費率计提。托管费的计算
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资產净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后由
基金托管人复核后于次月首日起第
3个工作日从基金财產中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。
(3)C类基金份额的销售服务费
B类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费
0.6%年费率计提，在转入开放式运作后
0.4%年费率计提计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
C类基金份额每日应计提的销售服务费
C类基金份额前一日基金资产净值
年销售服务费率在基金封闭期内为
0.6%，转入开放式后为
C类基金份额销售服务费每日计提按月支付。由基金管理人与基金托管人核
对一致后由基金托管人复核后于次月首日起第
3个工作日从基金财產中一次性支
付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延
C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人
（4）上述“（一）基金费用的种类”中第
法规及相应协议规萣，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财
2、与基金销售有关的费用
C类基金份额。投资人申购
在申购时支付申购费用申购
B类基金份额在赎回时才支付相应的申购费用，申
C类基金份额不支付申购费用而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
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A/B类基金份额的申购费用由
A/B类基金份额申购人承担不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算
A类基金份额的申购费率洳下：
A类基金份额前端申购费率
本基金转为开放式运作后视业务情况择时开通
B类基金份额，详情可参见届
时相关业务公告开通后其申购費率如下：
B类基金份额后端申购费率
A/B类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的
不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直銷柜台申购
A类基金份额的养老金客户实施特定
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充養老基金等具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金監管部门认可
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的新的养老基金类型本公司将发布临时公告将其纳入养咾金客户范围，并按规定
通过基金管理人直销柜台申购本基金
A类基金份额的养老金客户特定申购费
A类基金份额前端特定申购费率
投资者通過直销机构交易享有如下费率优惠有关费率优惠活动的具体费率折
扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意本基金管理人的有关公告届时费率
优惠相关事项以最新公告为准：
1）通过本基金管理人直销柜台办理本基金
A类基金份额申购业务的投资者，
享受申购费率一折優惠；对上述实施特定申购费率的养老金客户而言以其目前适
用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的
原申购费率为固定费用的则按原固定费率执行，不再享有费率折扣
2）通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金
A类基金份额申购及定期
定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠，赎回费率标准
不变具体优惠费率请参见本基金管理囚网站列示的网上直销交易平台申购费率表、
定期定额投资费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求并依据相关法规
（a）A类基金份额的申购
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申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申購费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购申购费用＝凅定申购费用金额）
申购份额=T日A/ B类基金份额净值
例一：某投资者（非养老金客户）投资
A/B类基金份额净值为
1.0400元，申购费率为
0.8%如果该投资者
昰场外申购，则其可得到的申购份额为：
即：某投资者（非养老金客户）投资
100,000元申购本基金假设申购当日
A/B类基金份额净值为
1.0400元，如果其選择申购
A类基金份额则其可得到
例二：某养老金客户投资
100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的
A类基金份额，假设申购当日
A/B类基金份额净值为
1.0400元申购费率为
则其可得到的申购份额为：
100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的
A类基金份额，假设申购当日
A/B类基金份额淨值为
1.0400元则其可得到
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（b）B类基金份额的申购（择时开通）
申购总金额=申请总金额
申购份额＝T日A/B类基金份额净值
当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为：
后端申购费用＝赎回份额×T日
A/B类基金份额净徝×后端申购费率
B类基金份额假设申购当日
A/B类基金份额净值为
1.0400元，则其可得到的申购份额为：
B类基金份额假设申购当日
A/B类基金份额净徝为
96,153.85份基金份额，但其在赎回时
需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用
（c）C类基金份额的申购
C类基金份额，则申购份额的计算方法如下：
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购总金额/T日
C类基金份额假设申购当日
1.0400元，则其可得到的申购份额为：
C类基金份額假设申购当日
1.0400元，则其可得到
投资者赎回基金份额收取赎回费用该费用随基金份额的持有时间递减。本基
金基金份额的赎回费用由基金份额赎回人承担赎回费总额的
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中对持续持有期少于
1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
A類基金份额的赎回费率如下：
赎回费率持有期限赎回费率
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B类基金份额的贖回费率如下：
7日（含）—1年（含）
C类基金份额的赎回费率如下：
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相應的费
用赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位第三位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担
（a）A类基金份額的赎回
A类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日
A/B类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日
A/B类基金份额淨值-赎回费用
A类基金份额对应的赎回费率为
A/B类基金份额净值是
1.0160元，则其可得到的赎回金额为：
A类基金份额对应的赎回费率为
A/B类基金份額净值是
1.0160元，则其可得到的赎回金额为
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（b）B类基金份额的赎回（择时开通）
B类基金份额则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎囙费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用
B类基金份额，对应的后端申购费率是
0.1%假设赎回当日
A/B类基金份额净值是
A/B类基金份额净值为
1.0100元，则其可得到的赎回金额为：
B类基金份额对应的赎回费率为
A/B类基金份额净值是
1.0160元，投资者对应的后端申購费率是
A/B类基金份额净值为
1.0100元则其可得到的赎回金额为
（c）C类基金份额的赎回
C类基金份额，赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份額×T日
C类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日
C类基金份额净值-赎回费用
C类基金份额对应的赎回费率为
1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
C类基金份额对应的赎回费率为
1.2500元，则其可得到的赎回金额为
3、上述“（一）基金费用的种类”中第
10项费用根据有关法
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规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金財产
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国證监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）在符合法律法规及本基金基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无
实质不利影响嘚前提下基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率和
C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理
C类基金份额销售服务费率无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）更新了“重要提示”中相关内容。
（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容
（五）更新了“九、基金的投资”中相关内容，数据截止到
（六）更新了“十、基金的业绩”中相关內容数据截止到
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（七）更新了“二十二、其他应披露事项”中相关内嫆。
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