江苏正远信息技术有限公司--------&&公司简介
江苏正远信息技术有限公司于日在南通工商局登记注册，业务经理是陈飚，公司注册资本未提供，我公司的办公地址位于素有江海明珠、扬子第一窗口的南通，南通市开发区苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号2205室，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的2年里，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，江苏正远信息技术有限公司是南通信息传输、计算机服务和软件业行业知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请来电咨询。
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公开转让说明书
二〇一六年十月
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：
一、国家政策变动风险
中国铁路总公司（原中国铁道部）发布的《关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知》（铁信息〔2013〕52 号）为铁路旅服系统行业设立了市场准入门槛，这确保公司在业内拥有行业竞争力及竞争优势。由于目前国内旅服行业正处于健康发展阶段，国家相关政策变动可能性较小；但若国家相关政策发生变化，或公司不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响，进而会对公司的经营业绩产生风险。
二、实际控制人不当控制的风险
截至本公开转让说明书签署之日，实际控制人符实直接持有股份15,000,000股、通过中广实创间接持有股份1,040,000股，实际控制人符实直接及间接持有表决权比例合计80.20%。符实担任公司董事长兼总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
应对措施：公司依法制定了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投融资管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等，从而建立健全了内部管理制度以保证公司治理的有效性；公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规并结合自身特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免可能发生的实际控制人控制而损害股东利益的情形；同时，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了《信息披露管理办北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书法》、《投资者关系管理制度》，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效地参与公司的治理，保障新股东的利益。
三、“异地经营”的法律风险
股份公司注册地为北京市门头沟区桥东街13楼北109-32室，但是其实际经营地为北京市丰台区莲花池南里21号楼916号2门，存在企业注册地与实际经营地不一致的情形，该情形可能导致企业面临被公司登记机关责令限期登记，如逾期不登记予以处罚等风险。
应对措施：2016年6月公司控股股东签署了《承担因注册地与实际经营地不一致造成损失的承诺书》：“如果工商部门要求公司整改注册地与实际经营地不一致的问题，公司将采取在实际经营地设立分支机构的方式或者采取其他符合工商管理要求的方式尽快予以整改。如果公司因注册地与实际经营地不一致的问题受到工商管理部门处罚，本人承担所有罚款及因此给公司造成的所有损失，无需公司承担任何损失。”
四、应收账款不能回收的风险
公司日、日和日应收账款净额分别为2,786.99万元、2,443.09万元和471.36万元，虽然账龄在一年以上的比例较小，公司坏账准备计提合理，但不排除相关应收账款存在坏账的可能性，存在应收账款无法收回的可能性。
应对措施：第一，公司通过对业务环节进行严格的控制和监督，制定明确的销售收款制度，定期对应收账款进行分析和跟踪，充分降低经营风险；第二，公司建立客户信用评价体系，对于账龄较长的应收账款，加大催收力度，提高公司资金运营效率。
五、营运资金不足的风险
月、2015年度和2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,231.72万元、 -822.65万元和71.64万元。如果公司未来不能持续提高经营活动产生现金的能力，公司可能由于营运资金不足，而无法保证正常的采购付款及日常运营付款，并对业务规模扩大造成影响。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
针对上述风险，公司采取的措施为：第一，公司将加强应收账款管理，提高应收账款周转率，改善资金使用效率；第二，公司将积极开拓多渠道融资，以满足经营发展目标对资金的需求，确保公司经营发展目标的实现。
六、高新技术企业资格被取消的风险
报告期内，公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR的《高新技术企证书》，有效期三年。2016 年初，公司在股份制改造及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌准备期间，经主办券商、申报会计师及律师辅导，公司意识到有限公司时期，公司员工结构及财务管理并不规范，对高新技术企业认定相关规定与政策了解不够透彻，导致研发人员与研发费用的界定并不准确。以目前公司的人员构成及研发费用情况，难以满足《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）第十一条的要求。
公司虽未满足高新技术企业条件，但公司未因高新技术企业资格享受相关税收优惠或其他利益、未因不符合高新技术企业资格受到相关主管部门处罚、未因高新技术企业资格问题造成任何危害后果，且公司及公司控股股东已出具承诺，就潜在的风险及损失作了约定安排。因此，公司该等情形不构成重大违法违规行为，对公司正常经营、财务状况等不会构成重大影响。但公司在持有《高新技术企业证书》期间，仍存在因不符合《高新技术企业认定管理办法》的规定而被终止高新技术企业资格的风险。
应对措施：公司实际控制人符实承诺如下：若因公司被认定不满足高新技术企业条件而给公司造成任何损失的（包括但不限于补缴税款和缴纳罚款、滞纳金），本人将对公司的上述损失承担连带责任，以保证公司不因此遭受任何损失。公司亦签署承诺如下：公司在高新技术企业资质期内不会申请相关税收优惠或其他政府补贴，若高新技术企业资质期满时公司仍未满足高新技术企业认定条件，公司将不再申请复审。
七、偿债能力风险
截至日、日和日，公司资产负债率分别为54.04%、82.04%和61.32%，2015年末资产负债率处于较高水平，北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书主要系公司应付账款金额及短期借款占比较高所致。2015年末和2014年末，公司流动比率分别为1.19倍和1.64倍，速动比率分别为0.83倍和1.35倍，流动比率和速动比率绝对值较低，主要原因是公司流动负债占总负债比例分别为98.92%和97.68%。目前，公司尚未出现负债影响公司日常经营的情况，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者公司销售回款速度减慢，将对公司正常生产经营带来不利影响。
八、公司治理风险
股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司将进一步提高公司治理能力，提高公司治理层和管理层的规范意识，加强对股份公司治理机制的理解；同时建立健全法人治理结构，制定完善的内部控制制度，并保证得到有效的执行。
九、公司业务依赖铁路市场的风险
公司一直专注于铁路信息系统提供专业化、一体化的集成、维保、技术服务及咨询业务以及铁路信息系统软硬件产品的研发和销售等业务，是具备向铁路客户提供铁路信息系统的集成平台及客运业务实际集成、销售和技术服务的少数企业之一。公司客户主要集中在铁路市场，存在依赖国家铁路市场的风险。如果因宏观经济形势变化等因素导致国家降低铁路投资，铁路市场对相关设备、技术服务的需求发生重大变化，则公司主要产品的市场前景将受到影响，经营状况和盈利能力也将发生不利的变化。
十、技术创新、新产品开发的不确定性风险
目前公司拥有多项软件着作权，并已将核心技术转化为公司业务。根据未来我国铁路运输和城市轨道交通对信息技术的要求，公司前瞻性地开展铁路产品的研发、试制及产业化，并计划通过不断的技术创新和新产品开发，继续保北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书持公司在中国铁路高新技术设备的优势地位。公司技术创新和新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险；此外，公司也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。
十一、报告期内实际控制人发生变更的风险
报告期内，公司存在实际控制人发生变更的情况。
日至日陈威持有中广通业有限股权比例为51.00%，陈威为公司实际控制人。日龙辉将持有中广通业有限49%股权转让给陈威。日中广通业有限召开股东会并决议增资至2000.00万元，新增1800.00万元均由符实认缴，后于日经工商登记完成后，陈威持有中广通业有限 10.00%股权，符实持有90.00%股权。公司实际控制人发生变更，日至今，公司实际控制人为符实。
虽然公司实际控制人变更并未对公司经营、公司治理、董监高变动及持续经营能力产生不利影响，但提醒投资者仍需关注公司实际控制人变更对公司经营和公司治理产生的潜在影响。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
目录重大事项提示......2
一、国家政策变动风险......2
二、 实际控制人不当控制的风险......2
三、“异地经营”的法律风险......3
四、应收账款不能回收的风险......3
五、营运资金不足的风险......3
六、高新技术企业资格被取消的风险......4
七、偿债能力风险......4
八、公司治理风险......5
九、公司业务依赖铁路市场的风险......5
十、技术创新、新产品开发的不确定性风险......5
十一、报告期内实际控制人发生变更的风险......5目录......7释义......10
一、一般释义......10
二、专用技术词语释义......11第一章 基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、股份基本情况......12
三、公司股权基本情况......14
四、公司子公司、分公司基本情况......24
五、公司董事、监事、高级管理人员简介......24
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标......26
七、与本次挂牌有关的机构......27第二章 公司业务......29
一、主要业务概况......29
二、公司生产或服务的主要流程及方式......34北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
三、与公司业务相关的主要资源要素......39
四、与业务相关的重要情况......46
五、商业模式......53
六、行业概况及公司竞争地位......58
七、未来业务发展规划......80第三章 公司治理......81
一、公司治理机构的建立及运行情况......81
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估......83
三、公司及其控股股东、实际控制人近两年违法违规情况......85
四、公司独立性情况......86
五、同业竞争情况......88
六、公司报告期内关联方资金占用和对关联方担保情况......92
七、董事、监事、高级管理人员其他重要情况......92
八、董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况......94第四章 公司财务......96
一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表及内部控制的有效性......96
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况......104
三、税项......123
四、主要会计数据和财务指标及分析......123
五、报告期内公司盈利情况......129
六、报告期内公司主要资产状况......141
七、报告期内公司主要负债情况......155
八、报告期内公司所有者权益情况......165
九、报告期内公司现金流量情况......167
十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......169
十一、需提请投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......176
十二、最近两年及一期资产评估情况......177
十三、股利分配政策和最近两年及一期分配情况......178
十四、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估179北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
（一）国家政策变动风险......179
（二）实际控制人不当控制的风险......179
（三）“异地经营”的法律风险......180
（四）应收账款不能回收的风险......180
（五）营运资金不足的风险......180
（六）报告期内存在关联交易风险......181
（七）偿债能力风险......182
（八）公司治理风险......182
（九）公司业务依赖铁路市场的风险......182
（十）技术创新、新产品开发的不确定性风险......183
（十一）报告期内实际控制人发生变更的风险......178第五章 有关声明（附后）......184
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......184
二、主办券商声明......184
三、律师事务所声明......184
四、会计师事务所声明......184
五、资产评估机构声明......184第六章 附件......193
一、主办券商推荐报告......194
二、财务报表及审计报告......194
三、法律意见书......194
四、公司章程......194
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......194
六、其他与公开转让有关的重要文件......194北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
一、一般释义公司/本公司/中广通业股指
北京中广通业信息科技股份有限公司份/股份公司/中广通业中广通业有限/有限公司指
北京中广通业信息科技有限公司，本公司前身中广实创
中广实创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），本公司
股东中广清美
中广清美（北京）文化创意有限公司恒远智能
北京恒远智能科技有限公司，本公司参股公司中技担保
北京中技知识产权融资担保有限公司中技基金
北京中技知识产权投资基金管理有限公司招商银行万寿路支行
招商银行股份有限公司北京万寿路支行北京银行马家堡支行
北京银行股份有限公司马家堡支行《股东大会议事规则》指
《北京中广通业信息科技股份有限公司股东大会议事规
则》《董事会议事规则》
《北京中广通业信息科技股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》
《北京中广通业信息科技股份有限公司监事会议事规则》
《北京中广通业信息科技股份有限公司股东大会议事规三会规则
《北京中广通业信息科技股份有限公司董事会议事规则》、
《北京中广通业信息科技股份有限公司监事会议事规则》《发起人协议》
《北京中广通业信息科技有限公司整体变更为北京中广通
业信息科技股份有限公司（筹）的发起人协议》
《海通证券股份有限公司关于推荐北京中广通业信息科技推荐报告
股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的
推荐报告》《审计报告》
瑞华审字（41号《审计报告》《评估报告》
中同华评报字（2016）第427号《评估报告》《法律意见书》
《法律意见书》
公司申请中广通业股份股票进入全国中小企业股份转让系最近两年一期、报告期指
统挂牌并公开转让的会计报表报告期，即2014年度、2015
公司申请中广通业股份股票进入全国中小企业股份转让系各报告期末
统挂牌并公开转让的会计报表报告期末，即
日、日及日《公司章程》
《北京中广通业信息科技股份有限公司章程》《公司法》
《中华人民共和国公司法》（2013年修订）《证券法》
《中华人民共和国证券法》（2014年修订）《暂行办法》
《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办
法》《管理办法》
日起施行的《非上市公众公司监督管理办法》
(证监会令第85号)《业务规则》
《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》（北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
日实施，日修改）《基本标准指引》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准
指引（试行）》证监会
中国证券监督管理委员会股转公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司工商门头沟分局
北京市工商行政管理局门头沟分局国税局
国家税务局地税局
地方税务局质监局
质量技术监督局主办券商、海通证券
海通证券股份有限公司天达共和
北京天达共和律师事务所瑞华会计师
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中同华资产评估
中同华资产评估有限公司北京市工商局
北京市工商行政管理局股东大会、董事会、监事指
本公司股东大会、董事会、监事会会元/万元
人民币元/万元挂牌
公司本次在全国中小企业股份转让系统公司挂牌的行为注：本说明书中引用数字均统一四舍五入保留两位小数，如本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则这些差异是由于四舍五入造成的。
二、专用技术词语释义CMD
中国机车远程监测与诊断系统LKJ
列车运行监控记录装置TCMS
列车控制和管理系统6A
机车车载安全防护系统列尾
列车尾部安全防护装置MTUP
《中国国内电话网No.7信号方式技术规范》所规定的信令
铁路调度管理信息系统GMS
全球移动通信系统Globlasystemformobilecommuncition
（简称“全球通”）GPRS
GeneralPacketRadioService的英文简称，中文为通用无线
分组业务北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
第一章 基本情况
一、公司基本情况中文名称
北京中广通业信息科技股份有限公司英文名称
BeijingZhongGuangTongYeInformationTechnologyCo.,Ltd.法定代表人
符实有限公司成立日期
日股份公司成立日期
日注册资本
20,000,000.00元住所
北京市门头沟区桥东街13楼北109-32室邮政编码
100055电话
010-电子邮箱
http://www.bjzgty.com.cn/董事会秘书
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业属于大
类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65 软件和信
息技术服务业”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修
订），公司所处行业属于大类“I 信息传输、软件和信息技术服务业”所属行业
中的子类“I65 软件和信息技术服务业”。根据全国中小企业股份转让
系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年实施），公司所在行业
属于大类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65软
件和信息技术服务业”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投
资型行业分类指引》（2015年实施），公司所处行业属于四级行业分类
中“信息科技咨询和系统集成服务”。主要业务
铁路信息系统集成及专业服务，主要为铁路旅服及票务信息系统提供
专业化整体解决方案统一社会信用代码
二、股份基本情况
（一）股票挂牌情况股票代码股票简称股票种类
人民币普通股每股面值
1.00元/股股票总量
20,000,000股挂牌日期股票转让方式
协议转让北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
公司于日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计0股。序号
股东名称或姓名
持股数量（股） 本次可进入全国股份转
让系统转让的数量（股）
董事长、总经理
15,000,000
-北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书序号
股东名称或姓名
持股数量（股） 本次可进入全国股份转
让系统转让的数量（股）
20,000,000
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股权基本情况
（一）股权结构图
侯更、李国珍、王莹、
王高胜等34人
中广实创　
北京中广通业信息科技股份有限公司
注：中广实创的股权结构详见本公开转让说明书之“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（四）主要股东情况”。
（二）股东持股情况序
是否存在质押号
持股数量（股） 持股比例（%）
或其他争议事
15,000,000
20,000,000
注：股东符实存在股权质押情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司自然人股东符实存在股权质押情形。
日，公司股东、实际控制人符实与北京中技知识产权融资担保有限公司签署《股权质押（反担保）协议书》（合同编号：ZJDB），约定北京中技知识产权融资担保有限公司（以下简称“中技担保”）为北京中广通业信息科技有限北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书公司向招商银行股份有限公司北京万寿路支行申请金额为500.00万元、为期一年的贷款提供担保，符实以其持有的北京中广通业信息科技有限公司30%股权（对应的出资金额为600.00万元）作为质押财产向北京中技知识产权融资担保有限公司提供反担保，并于日在北京市工商局门头沟分局办理了股权出质登记，具体登记事项为：
质权登记编号：4290001
出质股权所在公司：北京中广通业信息科技有限公司
出质股权数额：人民币600.00万元
出质人：符实
质权人：北京中技知识产权融资担保有限公司
截至本公开转让书签署日，公司股东符实的上述股权质押尚未解除。
除自然人股东符实外，公司前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。
日中广通业有限作为借款人与贷款人招商银行股份有限公司北京万寿路支行签署了《借款合同》（编号：2015年万担字第008号），借款金额500万元，借款期限为日至日，北京中技知识产权融资担保有限公司为该笔借款提供保证担保。公司实际控制人符实以持有中广通业有限的30%股权质押给北京中技知识产权融资担保有限公司为上述借款提供反担保。
因中广通业有限实际控制人符实的股权质押，系为公司生产经营借款提供担保，根据《审计报告》，截至日，公司资产负债率为54.04%，公司的资产负债率为合理水平，财务状况良好。符实设立的该股权质押系为公司利益考虑，按公司目前的财务状态，公司有能力按时偿还招商银行贷款，招商银行要求中技担保承担担保责任而触发符实承担反担保的可能性极低。由此，该等股份质押不会对公司控股权、持续生产经营能力产生实质影响，亦不会对公司本次挂牌构成实质性障碍。并且，股权质押的数量仅为30.00%公司股份，而符实直接持有公司75.00%的股份，通过中广实创间接持有公司5.20%的股份，符实总共持有公司80.20%的股份，即使将来质权人行权，符实仍然持有公司50.20%的股份，不影响控股股东及实际控制人地位。
综上，本次股权质押不对公司生产经营产生重大影响，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。
符实以外的股份公司股东已出具书面声明：“本人/本企业持有公司的股份不存北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书在质押、被冻结、被查封或其他形式的限制转让情形；本人/本企业持有公司的股份不存在股权纠纷或潜在纠纷的情形”。
（三）控股股东和实际控制人情况
1、控股股东及实际控制人定义
（1）控股股东
根据《公司法》第二百一十七条第二款的规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
（2）实际控制人
根据《公司法》第二百一十七条第三款的规定，实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2、报告期内公司控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东、实际控制人变化情况
日中广通业有限设立至日，公司的控股股东、实际控制人为陈威。日至日陈威持有中广通业有限股权比例为51.00%，日龙辉将持有中广通业有限49%股权转让给陈威。2014年3月14日中广通业有限召开股东会并决议增资至2000.00万元，新增1800.00万元均由符实认缴，后于日经工商登记完成后，陈威持有中广通业有限10.00%股权，符实持有90.00%股权。在日至日期间，陈威为有限公司的控股股东、实际控制人。
日至本公开转让说明书签署之日，公司的控股股东、实际控制人为符实。日符实向有限公司增资1800.00万并持有有限公司90.00%股权；日有限公司股权转让后，符实持有有限公司75.00%股权，并通过中广实创间接持有有限公司5.20%股权，符实合计持有有限公司80.20%股权。2014年3月20日至公开转让说明书签署之日，符实为公司的控股股东、实际控制人。
综上，截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人为符实。报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更，具体变更情况如下：日至日，陈威为有限公司的控股股东、实际控制人；日北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人为符实。
陈威，男，日出生，中国籍（无境外永久居留权）。2006年7月毕业于中共北京市委党校成人教育学院经济管理专业。2000年1月至2002年9月，就职于意大利ITELCO公司亚太区，担任总经理助理；2002年9月至2010年9月，就职于北京依泰雷克经贸有限公司，担任销售经理；2010年9月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，先后担任执行董事及经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，任期三年（日至日）。
符实，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年 -2002年，就读于英国Heriot-WattUniversity数学专业。2007年1月至2013年7月，就职于易程科技股份有限公司，历任京津城际天津站项目副经理，合武铁路、武广铁路、沪宁城际、京沪高铁项目经理，项目管理中心副主任、工程实施部副部长，威视股份香港高铁票务系统项目经理；2013年8月至今，历任北京中广通业信息科技有限公司项目经理、监事、执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理，任期三年（日至日）。
（2）控股股东、实际控制人发生变更的原因
公司控股股东和实际控制人变化的原因主要在于：公司基于经营发展的需要，引入外部投资，原控股股东陈威的持股比例被稀释。符实通过直接持股及间接持股，获得超过80%的表决权，取得控股股东地位。同时符实担任公司董事长、法定代表人及总经理，对公司的经营发展决策的作出具有一定的影响力，应认定其为实际控制人。
（3）控股股东、实际控制人变化对公司经营状况的影响
根据公司管理层的变化，公司现有实际控制人符实历任公司项目经理、监事、执行董事及总经理职务，前实际控制人陈威历任公司执行董事及经理、副总经理职务。报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变更主要是公司出于规范治理结构的目的，对公司经营无重大不利影响。公司报告期内管理层人员的变动均依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的程序，其变动对公司生产经营不构成重大不利影响。综上，实际控制人经营公司具有持续性，公司管理团队总体具有较高的稳定性。
控股股东、实际控制人变更前后，有限公司均从事为铁路信息系统提供专业化、一体化的整体解决方案的业务。包括：铁路信息系统集成服务；维护保养服务；技术北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书服务及咨询业务以及铁路信息系统软硬件产品和销售。
公司业务规模逐渐扩大，业务的发展方向、业务具体内容无重大变化。
控股股东、实际控制人变更前后，公司的前五名客户与本公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司 5.00%以上股份的股东不存在占有报告期前五大客户权益的情况。前五大客户变化系正常的商业经营变动，控股股东、实际控制人变更对此无影响。
关于控股股东、实际控制人变更前后公司收入、利润变化情况：
2014年度营业收入（万元）
1,261.18净利润（万元）
2015年营业收入及净利润相对于2014年度均大幅提升。
（四）主要股东情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有4位股东，其中自然人股东3位，有限合伙企业股东1位。自然人股东包括境内自然人股东3位，非自然人股东包括境内非自然人股东1位，为有限合伙。
1、自然人股东基本情况：序号
身份证号、住所
是否有境外居留权
北京市西城区地安门内大街41号
北京市海淀区北蜂窝路15号院
北京市丰台区海户西里34号院
2、非自然人股东基本情况：序号
统一社会信用代码、住所
持股数量（股）
天津自贸试验区（中心商务区）响螺
湾旷世国际大厦A座
中广实创（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）系由符实等36位自然人共同出资组建的合伙企业，于日取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码J2504号《营业执照》，执行事务合伙人为符实，合伙期限为：日至日。合伙企业经营范围为：企业管理；财务信息咨询；企业形象策划；市场调研；计算机软硬件技术、电子北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书信息技术、网络技术开发、转让、咨询、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中广实创的合伙人姓名、出资额、出资比例、合伙方式及是否为公司职工如下：序号
合伙人姓名（名称） 出资金额（元）
出资比例（%）
是否为公司职工1
1,560,000.00
1,200,000.00
200,000.00
100,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
160,000.00
330,000.00
120,000.00
6,000,000.00
注：中广实创的36名合伙人中30人为中广通业员工，侯更、李国珍、方佑星、吴鹏、伍啸、詹畅宇等6人为外聘顾问，均系为公司提供市场或技术支持的外部人员。
日，北京正旭会计师事务所出具的正旭验字（2016）Y-1003号《验资报告》，截至日，中广实创已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书本）600.00万元整，各股东以货币出资600.00万元整。
中广实创系依法设立的持股平台，未参与或者从事与私募投资基金相关的任何业务，未来也不会从事相关业务，亦不属于私募投资基金。中广实创承诺：“本企业不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形；不存在聘请或指定基金管理人代为经营管理企业或将企业资产托管给第三方的情形；不存在担任私募投资基金管理人的情形；未参与或者从事与私募投资基金相关的任何业务，未来也不会从事相关业务”。因此，中广实创无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。
以上中广通业股份的3个自然人股东均为中国境内自然人，住所均在中国境内；1个非自然人股东为中国境内有效设立并存续的企业。截至本公开转让说明书签署之日，公司的股东不存在国家法律、法规及规范性文件规定的不适宜担任股东的情形，股东资格适格。
（五）股东之间关联关系
公司股东中，公司实际控制人符实系中广实创的执行事务合伙人，符实通过中广实创间接持有公司5.20%的股份，符实直接及间接持有公司80.20%的股份。公司股东陈威系中广实创的有限合伙人，陈威通过中广实创间接持有公司 1.00%的股份，陈威直接及间接持有公司2.00%的股份。
除上述情况外，公司其余股东之间不存在其他关联关系。
（六）股本形成及变化情况
1、2010年9月，中广通业有限成立
日，北京市工商行政管理局门头沟分局出具（京门）名称预核（内）字〔2010〕第0121061号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为北京中广通业信息科技有限公司。
日，陈威（自然人股东）和龙辉（自然人股东）签署《北京中广通业信息科技有限公司章程》，陈威和龙辉分别以货币形式出资102.00万元和98.00万元共同设立北京中广通业信息科技有限公司（以下简称“中广通业有限”），占注册资本的比例分别为51.00%和49.00%。
日，北京百特会计师事务所出具《验资报告》（京百特验字〔2010〕R00675号），对中广通业有限注册资本实收情况进行审验，截至日，北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书股东陈威和龙辉分别以货币形式出资102.00万元和98.00万元，各股东已经足额缴纳各自所认缴的出资额。
日，北京市工商行政管理局门头沟分局（以下简称“工商门头沟分局”）为中广通业有限核发《企业法人营业执照》（注册号：429）。有限公司的住所为：北京市门头沟区色树坟粮库 20 号；经营范围为：技术开发、咨询、服务；专业承包；设备租赁；计算机系统集成；销售计算机软硬件及外设、电子产品、五金交电、机械设备、通讯器材（均为一般经营项目，无许可经营项目）。
中广通业有限设立时的工商登记的股权结构如下： 序号
出资金额（万元）
出资比例（%）
2、2014年3月，中广通业有限第一次股权转让、第一次增资
日（根据公司原股东陈威及龙辉确认，工商档案材料显示的2014年3月17日召开股东会系笔误，准确日期应为日），中广通业有限召开股东会，与会股东一致同意龙辉将其持有中广通业有限49.00%股权（合计出资额为98.00万元）转让予陈威；与会股东一致同意免去龙辉监事职务，龙辉退出公司。
日，龙辉与陈威签署《股权转让协议》，龙辉将其在中广通业有限所持98.00万元人民币，占注册资本49.00%的股权以98.00万元的价格转让给陈威。至此，龙辉不再是中广通业有限股东。
本次股权转让后的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
中广通业有限已经将本次股权转让的材料提交至工商局，并依法履行了工商局变更登记备案手续。
日，中广通业有限召开股东会，与会股东一致同意符实（自然人）加入股东会，与会股东一致同意中广通业有限增加注册资本，由 200.00 万元增加至2,000.00万，此次增加认缴出资额1,800.00万元人民币，由符实出资。
日，陈威（自然人股东）和符实（自然人股东）签署《北京中广通业信息科技有限公司章程》，陈威和符实分别以货币形式出资 200.00 万元（实缴）和1,800.00万元（认缴）共同设立北京中广通业信息科技有限公司，占注册资本的比北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书例分别为10.00%和90.00%。
日，北京正旭会计师事务所出具《验资报告》（正旭验字[2016]Y-1004号），对符实缴纳的第二期注册资本实收情况进行审验，符实缴纳的第二期出资额人民币1,800.00万元，分别于日、日、日、日、日以货币出资形式缴纳到中广通业有限的银行账户中。
中广通业有限第一次增资后的股权结构如下表所示： 序号
出资金额（万元）
出资比例（%）
日，工商门头沟分局为中广通业有限核发《企业法人营业执照》（注册号：429）。注册资本变更为2,000.00万元，住所变更为：北京市门头沟区桥东街13楼北109-32室。经营范围为：技术开发、咨询、服务；专业承包；设备租赁；计算机系统集成；销售计算机软硬件及外设、电子产品、五金交电、机械设备、通讯器材。
3、2016年4月，中广通业有限第二次股权转让
日，中广通业有限召开股东会作出决议：与会股东一致同意股东符实将持有公司的300.00万元的股份（占注册资本的15.00%）转让给中广实创，与会股东一致同意股东陈威将持有公司的100.00万元的股份（占注册资本的5.00%）转让给中广实创，与会股东一致同意股东陈威将持有公司的 80.00 万元的股份（占注册资本的 4.00%）转让给霍雷。同日，有限公司股东会通过了《北京中广通业信息科技有限公司章程修正案》。
日，符实与中广实创签署《股权转让协议》，符实将持有中广通业有限15.00%股权以450.00万元的价格转给中广实创；陈威与中广实创签署《股权转让协议》，陈威将持有中广通业有限5.00%股权以150.00万元的价格转让给中广实创；陈威与霍雷签署《股权转让协议》，陈威将持有中广通业有限4.00%股权以120.00万元的价格转让给霍雷。
日，中广通业有限就本次股权转让履行了工商变更登记备案手续。
中广通业有限第二次股权转让后的股权结构如下：
股东姓名或名称
出资金额（万元）
出资比例（%）
货币北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
股东姓名或名称
出资金额（万元）
出资比例（%）
4、2016年6月，有限公司整体变更为股份有限公司
日，瑞华会计师事务所以日为基准日，就本次整体变更出具了编号为瑞华审字[1号《审计报告》。经审计，中广通业有限截至日账面净资产值为26,124,090.40元。
日，中同华资产评估有限公司以日为基准日，对中广通业有限拟实施股份制改造之经济行为所涉及的公司全部股东权益进行了评估，出具了编号为中同华评报字（2016）第427号《北京中广通业信息科技有限公司股份制改制项目资产评估报告书》。经评估，中广通业有限截至日的净资产评估值为26,128,400.96元。
2016年 6月 2日，中广通业有限临时股东会作出决议，一致同意将中广通业有限整体变更为中广通业股份，并决定以截至日经审计确定的公司账面净资产中的2,000.00万元折为股份公司20,000,000.00股，每股面值1元，剩余账面净资产6,124,090.40元计入股份公司的资本公积，由股份公司全体股东共同享有。
日，公司召开创立大会暨2016年第一次股东大会，全体股东出席了会议，代表公司股份总数的100%，审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投融资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关议案，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员，并审核了公司筹办情况的报告。符实、中广实创、霍雷、陈威等4名发起人共同签署了《发起人协议》，一致同意以中广通业有限截至日经审计的净资产整体折股变更设立股份有限公司。
日，瑞华会计师对股份公司的注册资本进行了验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[7），截止日，中广通业有限全体出资人以其拥有的中广通业有限经审计的净资产人民币 26,124,090.40 元，作价人民币26,124,090.40元，其中人民币2,000.00万元折合为股本，股份总额为20,000,000股，北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书每股面值人民币1元，缴纳注册资本人民币2,000.00万元整，余额人民币6,124,090.40元计入公司资本公积。
日，公司在工商门头沟分局登记注册成立，并领取统一社会信用代码为1064XH的《企业法人营业执照》，注册资本为2,000.00万元。
股份公司成立后，公司设立时发起人股东具体情况如下：
股东姓名或名称
持股数量（股）
持股比例（%）
15,000,000
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
20,000,000
（七）重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产购买或出售行为，不存在重大资产重组情况。
四、公司子公司、分公司基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司未设立子公司，未设立分公司。
五、公司董事、监事、高级管理人员简介
（一）董事情况
1、符实：董事长、总经理、法定代表人，简历参见“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。
2、陈威：董事、副总经理，简历参见“第一章 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。
3、王莹：董事、副总经理、财务总监，董事会秘书，女，日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1996年9月至2000年7月，就读于北京工商大学会计学专业，取得经济学学士学位；2003年5月至2005年8月，就读于新南威尔士大学国际会计专业，取得经济学硕士学位；2012年5月至2013年6月，就读于香港大学企业财务与投资管理专业，取得研究生文凭；2003年3月至2013年11月，就职于中国动向（集团）有限公司（香港主板上市公司），历任会计部经理、财务部经理、财务总监；2014年10月至2015年5月，就职于尚品网，担任财务副总裁；2015年6月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，担任副总经理及财务总监。现北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监，任期三年，自日至日。
4、李东坡：董事、技术总监，男，日出生，中国籍（无境外永久居留权）。2006年7月毕业于北京科技大学管庄分校；2006年9月至2009年4月，就职于北京南开创元科技有限公司，担任系统分析师；2009年5月至2014年4月，就职于易程科技股份有限公司，担任工程实施经理；2014年4月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，担任技术总监。现任公司董事、技术总监，任期三年，自日至日。
5、王高胜：董事、工程总监，男，本科，日出生，中国籍（无境外永久居留权）。2010年 1 月，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，取得学士学位。2003年4月至2005年5月，就职于北京高特技工贸科技有限公司，担任工程师；2005年5月至2008年8月，就职于北京兆维电子（集团）有限责任公司，担任工程师；2008年 8 月至 2014年 4 月，就职于易程科技股份有限公司，担任工程师；2014年4月至今就职于北京中广通业信息科技有限公司，担任工程总监。现任公司董事、工程总监，任期三年，自日至日。
（二）监事情况
1、龙辉：监事、财务出纳，女，日出生，中国籍（无境外永久居留权）。2000年7月毕业于湖南湘潭职业技术学院会计专业。2000年10月至2002年12月，就职于北京市鑫淼房屋拆迁有限责任公司，担任办公室主管；2003年 1月至2010年8月，就职于北京市隆城市政工程有限公司，担任财务会计；2010年9月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，历任监事、财务出纳。现任公司监事、财务出纳。任期三年，自日至日。
2、王华：监事会主席、销售总监，女，1976年 5月 31 日出生，中国籍（无境外永久居留权）。1998年7月毕业于海淀走读大学（现北京城市学院）国际贸易专业。2001年5月至2002年1月，就职于《现代职业安全》杂志社担任广告部销售经理；2002年3月至2005年5月，就职于北京九五在线网络系统有限公司担任销售区域经理；2005年7月至2007年9月，就职于北京创想明天科技股份有限公司，担任大区销售经理；2007年11月至2015年12月，就职于易程科技股份有限公司，历任商务经理、区域销售经理、华东区区销售主管以及华东区销售总经理；2015年 12 月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，担任销售总监。现任公司监事会主席、 北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书 销售总监。任期三年，自日至日。
3、刘志征：监事、采购专员，男，日出生，中国籍（无境外永 久居留权）。2004年9月，毕业于中央党校计算机专业。2001年4月至2007年6月， 就职于北京嘉德文仪经贸有限公司，担任销售经理；2007年7月至2014年8月，就 职于北京天地和诚科技发展有限公司，担任区域销售经理，2014年9月至今，就职于 北京中广通业信息科技有限公司，担任采购专员。现任公司监事、采购专员。任期三 年，自日至日。
（三）高级管理人员情况
1、符实：董事长、总经理、法定代表人，简历参见“第一章 基本情况”之 “三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。
2、陈威：董事、副总经理，简历参见“第一章 基本情况”之“三、公司股权基 本情况”之“（三）控股股东和实际控制人情况”。
3、王莹：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，简历参见“第一章 基本情 况”之“五、董事、监事、高级管理人员简介”之“（一）董事情况”。
六、最近两年及一期主要会计数据和财务指标
资产总计（万元）
842.61股东权益合计（万元）
325.95归属于申请挂牌公司的
325.95股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
1.63归属于申请挂牌公司股
1.63东的每股净资产（元/股）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
89.13归属于申请挂牌公司股
89.13 东的净利润（万元）扣除非经常性损益后的
净利润（万元）归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益
89.01 后的净利润（万元）
毛利率（%）
32.70 北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书 净资产收益率（%）
31.68扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）基本每股收益（元/股）
0.45稀释每股收益（元/股）
0.45应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
12.97经营活动产生的现金流
量净额（万元）每股经营活动产生的现
0.36金流量净额（元/股）
上述财务指标的计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；
（2）速动比率=速动资产/流动负债，速动资产是指流动资产扣除存货、预付账款、一年内到期的非流动资产及其他流动资产后的余额；
（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%（以母公司数据为基础）；
（4）每股净资产=期末净资产/期末股本（资本）；
（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
（6）存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
（7）毛利率=100*（营业收入
-营业成本）/营业收入；
（8）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股份数；
（9）净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号
-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010
年修订）的有关规定。
七、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商 名称
海通证券股份有限公司 法定代表人
瞿秋平（代为履行法定代表人职责） 住所
上海市广东路689号 联系电话
010- 项目负责人
李辉 项目小组成员
李辉、李银歌、吴磊、和法旭、董莹、于思宇
（二）律师事务所 名称
北京天达共和律师事务所 负责人
李大进 住所
北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦写字楼1座20层 联系电话
010- 经办人
高原、成岩北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
（三）会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人
顾仁荣住所
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层联系电话
86-10-传真
86-10-经办人
张富根、薛东升
（四）资产评估机构名称
北京中同华资产评估有限公司法定代表人
李伯阳住所
北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层联系电话
010-经办人
宋恩杰、韩洪生
（五）证券登记结算机构名称
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司法定代表人
王彦龙住所
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层联系电话
（六）申请挂牌证券交易所名称
全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人
杨晓嘉住所
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦联系电话
010-北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
第二章 公司业务
一、主要业务概况
（一）主营业务
公司主要业务是为全国铁路信息系统建设、维护保养（以下简称“维保”）服务领域提供专业化、一体化解决方案。具体包括：铁路信息系统集成业务；铁路信息系统技术服务及咨询服务（调试）；铁路信息系统维保服务以及软硬件产品的研发和销售（物资及设备销售）。
公司报告期内组成主营收入的产品及服务均属于铁路信息系统技术服务，包括公司根据客户需求即将推出的系列新产品均属于此范畴，报告期内公司的主营业务明确、突出，且未发生重大变化。
（二）主要产品与服务
1、铁路信息系统集成业务
铁路信息系统集成业务指铁路客服系统的集成与其它信息系统的集成，其中客服系统又包括：客票发售与预定系统（以下简称“客票系统”）的集成、旅客服务信息系统（以下简称“旅服系统”）的集成。
客票系统的集成业务指将窗口售票设备、自动售票设备、自动检票设备、制证设备、实名制验证设备集成至铁路既有客票系统中，并根据需要扩容既有客票系统。旅服系统的集成业务指以旅客服务信息系统集成管理平台（以下简称“旅服平台”）为依托，集成综合显示系统、广播系统、视频监控系统、入侵报警系统、时钟系统、查询系统、旅客携带物品安全检查系统、门禁系统等。其它信息系统集成指办公信息系统、公安管理信息系统、电源系统、电源与环境监控系统、楼宇自控系统等。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
1.旅服系统集成管理平台
2.综合显示系统
3.广播系统
4.视频监控系统
5.入侵报警系统
6.时钟系统
7.查询系统
8.旅客携带物品安全检查系统
9.门禁系统
1.窗口售票系统
2.自动售票系统
3.自动检票系统
4.制证设备
5.实名制验证设备
1.办公信息系统
2.公安管理信息系统
3.电源系统
4.电源与环境监控系统
5.楼宇自控系统
根据旅服系统的复杂多样性，公司旅客服务信息系统集成平台服务主要业务是信息技术系统建设的实施工作，包括多个系统，票务系统、集成管理平台系统、综合显示系统、广播系统、视频监控系统、报警时钟系统、查询系统、安检系统、门禁系统等多方面内容的系统集成、综合布线及线缆防护、设备安装及子系统调试等施工工作，以及项目管理、资料验收、专业咨询服务、售后维护等。
报告期内公司主要集成项目包括：
2014 年：新建宝鸡至兰州铁路客运专线兰州西站枢纽工程、唐山北站客服系统安装工程等。
2015 年：天津北站票务系统工程、中川机场线客服系统工程、沪昆线贵州东段4站设备安装工程、赣龙复线旅服平台、正定站改票务系统设备、中川机场城际旅服平台路局扩容、郑徐线旅服平台、厦深线部分工程、长昆贵州西段集成、金丽温铁路路局平台扩容、福田站旅服平台集成、烟台站站改旅服平台集成项目等。
月：改建铁路宁启线复线电气化改造工程票务及旅服系统改造I类北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书变更项目等。
2、技术服务、咨询（调试）业务：
技术服务及咨询业务是指在铁路信息系统建设过程中向客户提供的技术支持、调试、培训以及咨询工作。包括：网络规划及配置调优、服务器及存储设备的软硬件配置及调优、旅客服务集成管理平台系统移植及培训、客运相关业务梳理、自动售检票系统配置、广播系统配置及调优、综合显示系统配置及调优、时钟系统配置及调优、查询系统配置及调优、视频监控系统配置及调优、办公信息系统配置及调优、公安管理信息系统配置及调优、电源系统配置及调优、动态环境监控系统配置及调优等。
报告期内公司主要技术咨询服务（调试）项目包括：
（1）杭长线浙江段（不含杭州南站）、赣韶线、南京站北站房、厦门站改、惠安西站、青荣城际项目的旅服系统集成管理平台软件移植和调试服务；
（2）合肥南站项目的旅服系统集成管理平台软件移植和调试服务；
（3）兰新二线甘青段14个车站及兰州西枢站旅服系统集成平台管理软件移植安装调试；
（4）合川火车站集成平台软件及同步控制器接入软件及调试；
（5）兰渝线（成都局段）旅服平台接入广域网项目；
（6）旅服平台集中软件（新疆火车站）；
（7）新建贵阳至开阳铁路站后工程项目（旅服集成管理平台）；
（8）仙游项目的旅服系统集成管理平台软件移植和调试服务；
（9）衡茶吉铁路5站及西宁站旅服系统集成管理平台调试；
（10）兰渝北项目的旅服系统集成管理平台软件移植和调试服务；
（11）大同至西安客运专线原平西至西安北段客运服务系统及相关工程系统集成项目；
（12）（青荣城际调度与旅服接口）技术服务（广州北羊）；
（1）福田站旅服平台；
（2）德大线项目旅服系统集成管理平台软件移植和调试服务；
（3）南昌铁路局TDMS与平台接口软件升级；北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
（4）烟台站站改旅服平台集成项目；
（5）青岛站广播改造接入平台调试；
（6）兰新二线兰州局技术支持；
（7）宁安线旅服系统设备安装调试技术服务；
（8）金丽温铁路路局扩容；
（1）合福线集成平台实施；
（2）宁安线集成平台实施等。
3、维保业务：
维保业务主要是指对铁路信息系统及设备进行日常维护保养工作。信息系统及设备包括：旅服系统（旅服集成管理平台、综合显示系统、广播系统、视频监控子系统、时钟系统、查询系统、旅客携带物品安全检查系统、实名制验证验票系统）。票务系统（自动售检票系统、自动检票机、自动售票机、自动取票机、窗口售票）。涉及工作包括：运营支撑保障和专业定制化服务、信息化系统在线监测、日常巡检、日常维修、重大事件保障、备品备件服务、网络系统优化、主机及存储系统调优、机房搬迁等。
维保项目如下：
（1）上海铁路局京沪高铁局端旅服集成管理平台设备维保；
（2）南铁路局京沪高铁路局端客服集成平台及自动售检票系统维保；
（3）济南铁路局济南西站集成平台及相关系统维保；
（4）济南铁路局青岛北站站区旅客服务信息集成管理平台系统、旅客服务广播系统及旅客进出站检票系统维保；
（5）济南铁路局聊城、菏泽旅服集成平台、时钟及菏泽站广播系统维保；
（6）兰州铁路局兰新高铁客服系统维保。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
4、物资、设备销售业务：
为了给客户提供一体化、专业化的信息技术服务，公司在为客户提供信息化系统集成和运营保障服务的同时，公司还根据客户或项目需要承接与项目信息系统相关的软硬件设备销售及备品备件销售业务。
目前公司已具备以下产品的代理权：
（1）苏州博远容天信息科技股份有限公司，铁路旅客服务集成管理平台系统相关产品代理权。根据《铁信息[2013]52 号》文件要求，旅服系统集成管理平台使用铁道部具有知识产权的统一应用软件。为更好地服务于各铁路局，中广通业取得了软件原研发单位苏州博远容天产品的代理权限。
（2）提讴艾（上海）电气有限公司，铁路广播系统产品代理权。
（3）天津北海通信技术有限公司，铁路数字广播系统产品代理权。北京中广通业信息科技股份有限公司
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（4）上海三思电子工程有限公司，LED 应用产品代理权。
公司报告期内公司主营业务 2014 年占比分别为：集成项目 76.12%、调试项目19.77%、物资销售2.87%、维保项目1.24%；公司主营业务2015年占比分别为：集成项目54.59%、调试项目14.72%、物资销售7.45%、维保项目23.24%；公司主营业务月占比分别为：集成项目36.53%、物资销售24.53%、维保项目38.94%。
二、公司生产或服务的主要流程及方式
（一）公司组织结构图
董事会秘书
铁路系统集成事业部
综合管理系统
产品研发部
技术及维保
项目综合管理部
人力资源部
技术实施部
项目质量管理
技术支持部
新业务拓展部
维护维修部
维保业务部
（二）主要业务流程
1、集成项目业务流程：北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
具体流程如下：
公司内部立项后组织人员进行现场勘查；根据现场勘查结果及项目需求组建项目部并出具开工报告；根据项目实际需求及现场情况完善深化设计方案并最终完成方案；项目部根据现场需求提出设备及现场物资采购申请；设备到场后现场人员进行货物检验；设备安装、调试完成后提交竣工验收报告。
2、技术服务、咨询业务（调试）业务流程北京中广通业信息科技股份有限公司
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具体流程如下：
公司内部立项后组织人员进行现场勘查；根据现场勘查结果及项目需求安排项目人员；项目人员现场情况进行系统检查、调试；进行系统联调联试调试，如未通过继续调试并出具系统调试报告，通过调试后调试项目完成；设备调试完成后提交竣工验收报告。
3、维保业务流程北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
具体流程如下：
维保项目立项后维保业务部组织人员进行现场调研；根据现场调研情况进行现场、人员准备工作；人员进场进行咨询检查、故障处理、技术支持、应急处理；根据现场实施情况定期提交阶段服务报告；项目负责人根据服务报告对现场工作及人员进行考核；考核指标通过后进行项目文件资料的归档。
4、物资设备销售业务流程图
具体流程如下：
销售部根据销售合同提交物资采购申请，经销售总监审批同意后提交至采购部，并且同时寻找至少3家供应商进行询价、比价和议价，并记录。采购部向综合管理部北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书副总经理提交询价比价记录及具体的采购建议，由综合管理部副总经理及总经理审批同意后执行采购任务。采购合同签订后，按合同约定安排供应商发货并根据对方的发货单据随时跟进货物运输状态，确保按时、按质的送到客户手中。
三、与公司业务相关的主要资源要素
（一）产品所使用的主要技术
作为一家铁路软件信息技术服务产业公司，公司具备铁路信息系统集成领域的专业核心技术，具体体现在：综合布线及线缆防护技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、查询系统技术、系统调试技术、专业咨询服务、维保技术等。
（二）主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有6项软件着作权，具体如下：
着作首次序号
版本权人发表 登记日期
软着登字第 高速铁路车
中广未发 1
检中心维护 V1.0
软着登字第 高速铁路接
中广未发 2
触网安全识 V1.0
软着登字第 高速铁路调
中广未发 3
度信息共享 V1.0
软着登字第 交通枢纽信
中广未发 4
息共享软件
软着登字第 智能语音售
中广未发 5
软着登字第 高速铁路检
件着作权 6
修车车载图 V1.0
像识别软件
充证明；软
着变补字北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
着作首次序号
版本权人发表 登记日期
截至公开转让说明书签署日，公司（前身：中广通业有限）拥有1个主要域名，具体情况如下：序号
域名状态 1
www.bjzgty.com.cn
中广通业有限
3、申请中的商标序号
核定使用商品/服务项目
已录制的计算机程序（程序）;数
据处理设备;计算机; 计算机软件 1
中广通业有
（已录制）;计算机外围设备;导
受理通知 97
航仪器;无线电设备;扬声器音箱;
照相机（摄影）;电源材料（电线、
技术研究; 工业品外观设计 ;室
内装饰设计; 托管计算机站(网站); 2
中广通业有
替他人创建和维护网站;计算机硬
受理通知 63
件设计和开发咨询;计算机编程 ;
软件运营服务(SaaS);艺术品鉴定;
无形资产评估；
4、公司报告期末无形资产账面情况
报告期末，公司无形资产账面原值价值为0元。
（三）公司的业务资质
截至本公开转让说明书签署之日，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关认证，具体如下：序号
安全生产许可证
北京市住房和城乡建设
（京）JZ安许证字
职业健康安全管
北京海德国际认证有限
R0M北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书序号
理体系认证证书
质量管理体系认
北京海德国际认证有限
建筑业企业资质
北京市住房和城乡建设
证书（贰级）
环境管理体系认
北京海德国际认证有限
信息系统集成及
中国电子信息行业联合
服务资质证书
北京市科学技术委员
高新技术企业证
会、北京市财政局、北
京市国家税务局、北京
市地方税务局
建筑业企业资质
证书（机电工程
北京市住房和城乡建设
施工总承包叁
级；施工劳务不
公司《高新技术企业证书》存在被终止资格的风险，具体情况详见本公开转让说明书“重大事项提示”之“七、高新技术企业资格被取消的风险”。 （四）公司主要经营性房产及土地使用权
公司租赁的主要生产经营场所具体情况如下：
租金(元)/年号方
积（㎡）用
北京卡普印北京市丰台区莲
象国际酒店
花池南里21号楼
732,000.00
管理有限公
根据中广通业提供的相关材料，中广通业的办公用房位于北京市丰台区莲花池南里21号楼916号2门，该办公用房由中广通业作为次承租人租赁自北京卡普印象国际酒店管理有限公司，北京卡普印象国际酒店管理有限公司作为承租人租赁自北京市丰台区卢沟桥乡合作经济联合社。 根据《房屋所有权证》（丰全字第07450号）、《国北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书有土地使用权》，房屋所有权人及土地使用者均为北京市丰台区卢沟桥乡人民政府，并非北京市丰台区卢沟桥乡合作经济联合社。
截至本公开转让说明书签署之日，出租方北京市丰台区卢沟桥乡合作经济联合社尚未提供其有权出租该租赁房产的相关证明文件，出租方是否有出租该等房产的权利未得到有效确认，由此，公司依据上述租赁协议取得的对租赁房产使用权的合法性也无法得到确认。由于公司租赁前述房产仅作为办公场所，即使相关租赁协议无效或存在法律瑕疵导致公司无法继续使用该租赁房产，由于该等房产仅用于办公，公司很容易租赁到其他替代场所，公司确认其租赁使用上述房产尚未出现任何诉讼或争议情况。另外，公司控股股东及实际控制人符实已经出具承诺：“如果公司因注册地与实际经营地不一致的问题受到工商管理部门处罚，本人承担所有罚款及因此给公司造成的所有损失，无需公司承担所有费用”。
（五）公司固定资产
公司的固定资产包括运输设备、办公设备和工具器具，目前使用状况良好。截至日，公司固定资产情况如下：
1、固定资产价值及成新率
截至日，公司固定资产价值及成新率情况如下：
平均成新率（%）
792,918.42
726,036.70
187,610.50
171,492.99
1,052,667.24
942,255.45
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限（年）
残值率（%）
年折旧率（%）
2、主要生产设备
公司的主要固定资产是运输设备、办公设备和工具器具，其中办公设备在固定资产中占比较大。截至日，公司主要固定资产情况如下：
单位：元序号
固定资产类别
原值（元） 净值（元） 成新率
情况北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书序号
固定资产类别
原值（元） 净值（元） 成新率
602,564.10
554,861.10
基于公司所处行业的行业特点，以及公司的业务情况和商业模式，公司目前的资产结构合理，与公司的业务发展的匹配性、关联性较高。
（六）公司员工情况
1、员工总体情况
截至报告期末，公司共在册员工79人，公司员工结构及人数情况如下：
（1）按岗位划分
高级管理人员
100.00北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
（2）按照教育程度划分
硕士及以上
（3）按照年龄结构划分
（4）工龄情况
占员工总数的比例（%）
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员持股情况
公司核心技术人员共5人，具体持股情况如下：
本人直接持
本人直系亲属
直系亲属持股 序号
在公司处担任的职务
股数量（股）
持股或间接持
或间接持股方
股数量（股）
董事、技术总监
通过中广实创
董事、工程总监
通过中广实创
维护维修部副经理
通过中广实创
技术支持部经理
通过中广实创
工程二部经理及资深
通过中广实创
设计工程师
（2）核心技术人员简历北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
李东坡：董事、技术总监，简历参见“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简介”之“（一）董事情况”。
王高胜：董事、工程总监，简历参见“第一章 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简介”之“（一）董事情况”。
田勇：男，专科，汉族，日出生，中国籍（无境外永久居留权），1994年毕业于江汉大学机电工程系电气技术专业；1994年8月至2006年2月，就职于首信集团北京艺能科技股份有限公司，历任产品研发工程师、重庆联通基站动环监控工程项目经理、重庆环保局环境监测工程项目经理；2006年3月至2008年5月，就职于北京恒圣环科技有限公司，担任项目经理；2008年6月至2014年4月，就职于易程科技股份有限公司，历任北京南站高铁客服系统维保项目主管；2014年6月至今，担任北京中广通业信息科技有限公司维护维修部经理。现任公司维护维修部经理。
黄忠明：男，本科，汉族，日出生，中国籍（无境外永久居留权），2007年毕业于东北电力大学，计算机科学与技术专业；2007年7月毕业至2009年1月，就职于东软集团（大连）有限公司，担任软件工程师职位，主要从事软件开发工作；2009年4月至2014年7月就职于易程科技股份有限公司，主要从事高铁客服系统调试与维护工作，主要负责过武广高铁衡阳段、福厦线、沪宁线常州段、长吉线、京沪线上海局管内各站、合蚌高铁、金山支线、上海局调度楼搬迁、宁波站的旅服系统全面的调试工作。参与过温福高铁、甬台温铁路、广州南站、沪杭高铁、海南东环、哈大高铁、宁杭线、杭甬线、杭州东站的旅服系统调试工作。并负责上海局管内旅服系统维护工作；2014年8月至今在北京中广通业信息科技有限公司工作担任技术支持部经理，其中参与并负责过南京站北站房改造、杭长高铁浙江段、合肥南站、兰新二线、合福高铁、宁安城际、金丽温铁路、宁启复线等项目的旅服系统调试工作，并负责公司在上海局范围内相关的系统维保工作。现任公司技术支持部经理。
邓楠：男，本科，汉族，日出生，中国籍（无境外永久居留权），2008年毕业于中国农业大学，计算机科学与技术专业；2008年11月至2009年07月，就职于北京达明平安科技有限公司，先后担任项目部项目工程师、设计部设计工程师（兼项目经理）职务；2009年08月至2014年05月，就职于易程科技股份有限公司，先后担任总体设计部设计工程师、设计组主管、方案组主管；铁路工程事业部技术组主管；2014年06月至今，就职于北京中广通业信息科技有限公司，担任工程二部经理及资深设计工程师。现任公司工程二部经理。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
四、与业务相关的重要情况
（一）业务收入及成本的主要构成
1、主营业务收入构成
公司报告期内的主营业收入主要由铁路信息系统集成业务；铁路信息系统技术服务及咨询服务（调试）；铁路信息系统维保服务以及软硬件产品的研发和销售（物资及设备销售）构成，具体情况如下表所示：
金额（万元）
比例（%） 金额（万元）
比例（%）金额（万元） 比例（%）集成项目
76.12调试项目
19.77物资销售
2.87维保项目
2、主营业务成本构成
公司在报告期内各主营业务成本具体情况如下表所示：
金额（万元）
金额（万元） 比例（%） 金额（万元）比例（%）集成项目
77.07调试项目
19.12物资销售
3.52维保项目
（二）主要客户情况
月、2015年度和2014年度公司对前5大客户合计销售金额分别为8,174,565.87元、35,874,583.87元和12,207,042.57元，分别占月、2015年度和2014年度销售总额的75.50%、79.28%、96.79%。具体情况如下表所示： 期间
金额（元）
苏州博远容天信息科技有限公司
2,932,786.32
济南铁路局济南西站
2,783,018.87
25.712016年
济南铁路局烟台车务段
967,521.37
8.941—3月
广州中铁信息工程有限公司
861,538.46
深圳市亿信合科技有限公司
629,700.85
8,174,565.87
中铁电气化局集团有限公司
8,693,008.75
19.212015年
中建电子工程有限公司
8,536,745.30
济南铁路局济南西站
8,083,914.72
浙江网新电气技术股份有限公司
6,227,310.10
13.76北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书 期间
金额（元）
易程科技股份有限公司
4,333,605.00
35,874,583.87
北京东方智龙科技有限公司
6,200,000.00
中铁电气化局集团有限公司
3,400,000.00
26.962014年
浙江网新电气技术股份有限公司
2,051,282.05
北京钰龙科技有限公司
399,629.10
苏州易维迅信息科技有限公司
156,131.42
12,207,042.57
报告期内，前五名客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况。（三）主要供应商情况
月、2015年度和2014年度公司对前5大供应商合计采购金额分别为8,014,054.24元、15,024,757.88元和4,482,386.33元，分别占月、2015年度和2014年度公司采购总额71.84%、42.67%和71.60%。具体情况如下表所示：
采购额（元）
占当期采购总额的比例（%）
天津高清科技有限公司北京分公司
4,717,948.72
山东萌泰建设工程有限公司
1,061,320.75
9.512016年1
四川长虹电器股份有限公司成都销
897,237.60
8.04 —3月
北京纳鑫德邦科技发展有限公司
707,547.17
湖南湘三电子商务有限公司
630,000.00
8,014,054.24
深圳市亿信合科技有限公司
4,921,311.08
山东萌泰建设工程有限公司
3,183,962.26
9.04 2015年
苏州博远容天信息科技有限公司
2,692,307.69
湖北华程盛锦建筑工程有限公司
2,113,969.30
福建长潮信息科技股份有限公司
2,113,207.55
15,024,757.88
深圳市亿信合科技有限公司
2,017,881.00
苏州博远容天信息科技有限公司
961,538.46
15.36 2014年
广州北羊信息技术有限公司
613,207.55
北京纳鑫德邦科技发展有限公司
500,000.00
扬州亿通线缆有限公司
389,759.32
4,482,386.33
报告期内，公司前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述供应商权益的情况。
苏州博远容天信息科技有限公司主要业务为提供铁路旅客服务领域提供智能化整体解决方案，中广通业取得了该公司铁路客运集成管理平台系统产品的代理权限，报告期内，苏州博远容天信息科技有限公司向中广通业提供铁路客运集成管理平台系统北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书软件，用于公司软件移植与调试服务业务。年公司从苏州博远容天承接宁安线旅服平台路局扩容项目和合福线（安徽段）旅服平台路局扩容项目，两个项目主要工作包括将扩容设备信息系统接入上海铁路局，而公司自2015年初即负责上海铁路局旅服中心维保服务，公司对其旅服信息系统较为熟悉，在技术和项目经验上都具有相对优势，公司利用自身的项目实施经验优势，从苏州博远容天承接了以上两个项目。
中广通业作为集成商，具备较多的项目实施经验，同时作为信息系统维护单位，承揽了诸多路局旅服中心的维保工作，维保工作的开展使得公司对各路局旅服系统相对熟悉，当新建路局扩容项目发生时，公司能够凭借自己维保期间的经验顺畅地完成扩容设备对路局系统对接。博远容天是客运智能集成管理平台软件的研发单位，有着承接新建项目相关系统的优势。双方发挥各自优势，中广通业从博远容天承接项目并负责实施，从而博远容天是中广通业的客户。
中广通业从其他客户承揽的项目中，有很多都需要采购集成管理平台，中广通业拥有其代理权限，因此从博远容天进行软件的采购，从而博远容天是中广通业的供应商。
报告期内公司与苏州博远容天的销售与采购交易存在区别，公司对相关采购款和销售款均单独核算，按合同分别支付相关采购款和收到相关销售款，在应收账款和应付账款科目分别列示，不存在收付款相抵的情况。
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同
公司重大合同是指报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同，包括但不限于采购、销售、借款、授信、租赁等商务合同。截至日，报告期内公司已签订的重大合同情况如下：
1、重大销售合同序号
合同金额（元）
新建长沙至昆明铁路
35,283,459
客运专线安顺西等5 1
座站房及相关配套工
程施工总价承包
11,800,000
济南西站客服集成平 2
台及相关系统维保
赣龙至龙岩铁路扩能 3
工程四电系统集成及
相关工程信息专业自北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书序号
合同金额（元）
购物资设备招标采购
新建兰州至中川机场
铁路工程 ZCTL-SG6 4
标段工程车站旅服系
统、报警系统、网络
系统国内采购合同特
新建宝鸡至兰州铁路 5
客运专线兰州枢纽工
程（BL -LZSN -5标
兰渝铁路LYSD -2标 6
段信息（不含防灾）
工程信息智能化系统
新建兰州至中川机场
铁路工程 ZCTL-SG6 7
标段工程路局扩容系
统、FAS系统、BAS系
统、智能照明系统国
合同特殊条件
新建铁路成都至绵阳 8
至乐山客运专线彭山
北站、眉山东站、青
神站客服系统工程
易程科技 9
唐山北站客服系统安
德大客服、唐山北站、
平度、白龙、金丽温 10
客服项目旅服系统集
成管理平台软件移植
和调试服务
兰渝北项目的旅服系 11
统集成管理平台软件
移植和调试服务
天津先唯 12
津蓟线天津北站客票
公司北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书序号
合同金额（元）
青岛站青岛北站站区
旅客服务信息集成管 13
理平台系统、旅客服
务广播系统及旅客进
出站检票系统维护保
2015年度京沪高铁局 14
局（信息技
端旅服集成管理平台
设备维修服务
2、重大采购合同序
供应商名称
合同金额（元）
履行情况号 1
天津高清科技有限公
自动检票机
司北京分公司
和相关设备 2
浙江华亿信息系统集
成有限公司
深圳市亿信合科技有
电缆适配器 3
2,706,000 设备
苏州博远容天信息科
铁路客运集
技有限公司
成管理平台
苏州博远容天信息科
铁路客运集 5
技有限公司
2,625,000 成管理平台
北京纳鑫德邦科技发
交换机、路由 6
展有限公司
器、防火墙
履行完毕 7
同方威视技术股份有
安检仪、检查
北京中融佳信科技有
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江苏帝华线缆有限公
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开发有限公司
线、光缆北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
3、重大借款合同序
2015年万担
招商银行股份
定价日基准
有限公司北京
5,000,000 利率上浮25%
万寿路支行
北京银行股份
提款日基准
有限公司马家
2,300,000利率上浮
北京银行股份
提款日基准
有限公司马家
注1：日，陈威与北京银行股份有限公司马家堡支行签订借款合同（合同编号：【】），系合同编号为0285841的重大授信合同项下的具体业务合同），然后陈威将该笔银行借款转借至有限公司，并用于采购货款。中广通业通过股东会决议，同意向陈威借款200万元，并为陈威对北京银行股份有限公司马家堡支行的200万元贷款提供保证担保。注2：日，陈威与北京银行股份有限公司马家堡支行签订借款合同（合同编号：【】），系合同编号为0285841的重大授信合同项下的具体业务合同），然后陈威将该笔银行借款转借至公司，并在公司授权下，由银行直接向公司的供应商支付所有借款。
4、重大授信合同序
担保方式号
陈志国、陈威、
樊烨、符实、霍1
雷、刘柳为保证
人；陈志国及霍
雷抵押担保
5、重大担保合同序
合同期限号
中广通业通过股东会
北京中广通 决议，同意委托陈威向
业信息科技 银行申请200万元贷
主合同债务期限
有限公司、 款用于补充公司的流
符实、霍雷、动资金需要，并同意公
；保证期间
刘爱博、刘 司向陈威借款200万
为主合同下的债务履
元，并为陈威对北京银
行期届满之日起两年
行的200万元贷款提
供保证担保
中广通业有 对济南铁路局济南西
担保期限自上述协议2
签署之日至主债权全
部清偿之日止北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
的应收账款质押予中
技担保，为双方于2015
年9月7日签署的《委
托担保协议书》
（ZJDB）项
下中技担保为中广通
业提供招行万寿路支
行500万元贷款的保
证担保提供反担保
6、房屋租赁合同序
租赁面租赁用 租期
租金(元/年）号
积（㎡）途
北京卡普北京市丰台
中广通业印象国际区莲花池南
732,000.00
酒店管理里21号楼915
有限公司号2门
7、优先认缴出资权协议序
合同主要内容
履行情况号
甲方在将来股权变更或增
资时（甲方安排员工持股
中广通业知识产权
计划的情况除外），在同1
投资基金 符实、陈威
等条件下，乙方优于丙方
及其他任何第三方享有
500万元额度的优先认缴
出资的权利。
日，公司、符实、陈威与中技基金共同签署《优先认缴出资权协议》，约定由中技基金为公司提供了招商银行万寿路支行的融资服务，公司在协议签订后三年内，在确定股权变更或增资意向（员工持股计划除外）后7个工作日内应书面通知中技基金并提供定价文件，中技基金在收到公司书面通知后 15 个工作日完成尽职调查，并决定是否行使权利。在同等条件下，中技基金在500万元额度内，优于符实、陈威及任何第三方享有优先认缴出资的权利。公司、符实或陈威不履行告知义务，应赔偿中技基金100万元作为违约金。
2016年4月股权变更时，公司并未根据上述《优先认缴出资权协议》履行书面通知中技基金义务，涉及违约的风险；但由于公司已告知中技基金其将进行上述股权转让，且中技基金明示放弃其将履行优先认缴出资的权利。
日中技基金已经出具承诺，将免除中广通业、符实及陈威因未履行《优先认缴出资权协议》相关条款而导致的所有责任，且自愿放弃追究中广通业、符实、陈威因违反《优先认缴出资权协议》相关条款引起的所有法律责任，并自愿放北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书弃据此提起索赔的一切权利。
为了彻底解决《优先认缴出资权协议》存在的问题，中技基金与符实、陈威、公司于日签署了《解除&优先认缴出资权协议&协议书》，协议生效后，各方因原协议所产生的一切法律责任均免除，各方均无权对其他方提出任何基于原协议的权利主张。
8、软件外协服务合同序号
合同金额（元）
北京依泰雷克经
中广通业有
北京依泰雷
贸有限公司为公
克经贸有限
400,000.00
司开发“中广通
业设备巡检管理
（1）软件外协服务商的名称
报告期内，公司委托北京依泰雷克经贸有限公司为公司开发“中广通业设备巡检系统”，公司的软件外协服务商为北京依泰雷克经贸有限公司。
（2）软件外协服务商与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况
北京依泰雷克经贸有限公司为公司自然人股东陈威参股的企业，陈威持有北京依泰雷克经贸有限公司5%股权并担任监事，陈威的岳父刘大猛持有北京依泰雷克经贸有限公司95%股权并担任法定代表人。
对于上述软件外协服务所涉及的关联交易情况，已在本公开转让说明书“第四章公司财务”之“十、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“（二）关联交易情况”、“（三）关联交易必要性及公允性”中进行了披露。
（3）与软件外协服务商的定价机制
公司（甲方）与北京依泰雷克经贸有限公司（乙方）的定价依据为委托其开发的预计工期、投入及研发成果预计价值。
（4）外协产品的质量控制措施
在公司与北京依泰雷克经贸有限公司签订的《技术开发外包协议书》之“十一、验收的标准和方式”中对外协产品的质量控制措施进行了约定，主要包括：
“验收标准：乙方根据本合同附件一里的需求完成功能开发，满足安卓市场和APPSTORE 审核要求，可以成功上线，服务器端调试准备就绪，APP 下载后可正常登录操作。北京中广通业信息科技股份有限公司
公开转让说明书
正式上线：乙方向甲方交付所开发的软件产品后进入试运行期，试运行期限为 2个月，如果在试运行期间，如发现软件产品有缺陷，或性能和质量不符合甲方要求时，乙方有责任对其进行修改和更正。同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。
试运行期届满，在甲方可正常使用乙方所交付的软件产品，且乙方向甲方提交全部设计文件后（包括但不限于软件开发计划及管理变更日志、需求规格说明书、数据库表结构文档、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等，同时应提交软件开发各阶段文件及软件全部源代码（代码须有完整开发注释）），甲方与乙方共同签署两份软件验收合格证书，甲、乙双方各保存一份。
如果验收不合格，势必影响甲方项目规划运行，乙方应向甲方支付违约金数额相当于总合同价款 20%的金额。并由乙方继续负责更正和修改，乙方更正、修改后必须再次进行验收。如果再次验收仍不合格，甲方有权解除本协议。当甲方因本条款约定而解除本协议，乙方应向甲方退还全部所收款项并支付违约金，违约金数额为本协议第四条约定‘研究开发经费和报酬’总额之 50%。同时，每个开发阶段乙方提交阶段测试包，确保质量控制过程，每个测试环节不合格不进入下一阶段的开发，下一阶段开发是对上一阶段的初验，上线前甲方参与测试，测试合格同意上线即进入上线环节，上线运行正常即视为合格，如有问题乙方负责修改完善，确保上线的技术支持与服务，满足甲方合同约定要求，未尽事宜友好协商，但不影响正常上线和验收，如乙方不配合问题整改视为验收不合格，乙方应按本合同