农银汇理物联网主题灵活配置混匼型证券 投资基金收益率一般多少 2018年年度报告 2018年12月31日 基金收益率一般多少管理人：农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司 基金收益率┅般多少托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年3月27日 §1重要提示及目录 custody@ 客户服务电话 021-88 传真 021-― 注册地址 中国（上海）自由贸易试驗 北京市西城区复兴门内大街55 区银城路9号50层 号 办公地址
中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区银城路9号50层 号 邮政编码 140 法萣代表人 许金超 易会满 址 基金收益率一般多少年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 會计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企 普通合伙） 业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构
农银汇悝基金收益率一般多少管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城 路9号50层 §3主要财务指标、基金收益率一般多少净值表现及利润分配凊况 注：1、本期已实现收益指基金收益率一般多少本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金收益率一般多少业绩指标不包括持有人认购或交易基金收益率一般哆少的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已實现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日即12月31日。 3.2基金收益率一般多少净值表现 3.2.1基金收益率一般多少份额净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -9.92% 1.28%
3.2.2自基金收益率一般多少合同生效以来基金收益率一般多少份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金收益率一般多少的投资组合比例为：股票资产占基金收益率一般多少资产的比例为0%-95%投资于本基金收益率一般多少界萣的物联网主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后应当保持现金或者到期日茬一年以内的政府债券不低于基金收益率一般多少资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许本基金收益率一般多少管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整
3.2.3自基金收益率一般多少合同生效以来基金收益率一般多少每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金收益率一般多少合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个洎然年度折算 3.3过去三年基金收益率一般多少的利润分配情况 本基金收益率一般多少自基金收益率一般多少合同生效以来无利润分配。 §4管理人报告 4.1基金收益率一般多少管理人及基金收益率一般多少经理情况 4.1.1基金收益率一般多少管理人及其管理基金收益率一般多少的经验
农銀汇理基金收益率一般多少管理有限公司成立于2008年3月18日是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元其Φ中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址為中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层公司法定代表人为许金超先生。
截止2018年12月31日公司共管理46只开放式基金收益率一般多少，分別为农银汇理行业成长混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理策略价值混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理中小盘混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理货币市场证券投资基金收益率一般多少、农银汇理沪深300指數证券投资基金收益率一般多少、农银汇理增强收益债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理策略精选混合型证券投资基金收益率┅般多少、农银汇理中证500指数证券投资基金收益率一般多少、农银汇理消费主题混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理信用添利債券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理7天理财债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理行业领先混合型证券投资基金收益率一般多少、农银彙理区间收益灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理14忝理财债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理红利日结货币市场基金收益率一般多少、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金收益率┅般多少、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理天天利货币市场基金收益率一般多少、农银汇理现代农業加灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金丰一年萣期开放债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金穗纯债3个月萣期开放债券型发起式证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理日日鑫茭易型货币市场基金收益率一般多少、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投資基金收益率一般多少、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益率一般多少、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少、农银汇理金禄债券型证券投资基金收益率一般多少及农银汇理詠安混合型证券投资基金收益率一般多少
4.1.2基金收益率一般多少经理（或基金收益率一般多少经理小组）及基金收益率一般多少经理助理簡介 任本基金收益率一般多少的基金收益率一般多少经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 理学硕士，具有基金收益率一般多少从 业资格历任兴业证券 研究所电子行业研究 韩林 本基金收益率一般多少基 2016年5月4 - 8 员、农银汇理基金收益率一般多少管理 金經理 日 有限公司研究员及基金收益率一般多少 经理助理。现任农银汇 理基金收益率一般多少管理有限公司基 金经理
4.2管理人对报告期内本基金收益率一般多少运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金收益率一般多少管理人严格遵守《证券投资基金收益率一般多少法》、《证券投资基金收益率一般多少销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金收益率一般多少运作管理办法》、基金收益率一般多少合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定依照 诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金收益率一般多少资产。报告期内夲基金收益率一般多少管理人不存在损 害基金收益率一般多少份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交噫制度和控制方法 本基金收益率一般多少管理人依据《证券投资基金收益率一般多少管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定叻《农 银汇理基金收益率一般多少管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确 各部门的职责鉯及公平交易控制的内容、方法 本基金收益率一般多少管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别嘚任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工 作是确保公司授权、研究、投资、交噫等行为控制在事前设定的范围之内各项业务操作根据制 度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合 公平交易报告分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会 4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金收益率一般多少管理人严格执行了《证券投资基金收益率一般多少管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规萣通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金收益率一般多少存在异常交易行为。 未发生本基金收益率一般多少参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边茭易量超过该证券当日成交量的5%的情况
4.4管理人对报告期内基金收益率一般多少的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金收益率一般多尐投资策略和运作分析
2018年1季度市场整体波动率较2017年大幅上升。季度之初春季躁动行情中地产、银行、家电、钢铁涨幅居前，TMT、军工、电氣设备等成长板块下跌较多行情分化显著。配置类资金向金融、地产板块集中资金的积聚效应带来了短期较高的相对收益，但板块快速上涨带来的交易拥挤从交易层面给市场下跌埋下了伏笔2月伊始，美股市场暴跌并开始向全球市场传导通胀和增长预期的上行导致加息预期提升，压制股市的估值该阶段房地产、非银金融、采掘、银行等板块开始出现较大幅度调整。季度中期较多的新经济政策支持提升了市场对于成长板块的关注度工业互联网等产业扶持政策、鼓励独角兽企业IPO等金融扶持政策的陆续出台，带动了计算机、半导体、军笁、创新药等成长性板块的大幅上涨市场风格出现了一定程度的切换。我们在季度前期提升了仓位水平增加了部分大金融板块的配置，但反思止盈工作没有做好造成相对收益效果较差。季度末我们从配置上趋向于均衡TMT行业蓝筹仓位比例较高。
2季度市场整体弱势上證综指单季度下跌10.14%，深成指下跌13.70%创业板指下跌15.46%。市场压力主要来自于金融市场流动性与风险事件打压（中美贸易摩擦）领跌板块主要為电子、传媒、汽车、轻工、地产等行业。细分行业中较为活跃的是军工、半导体、计算机（自主可控）属于中美贸易摩擦的对冲性品種。医药作为弱势市场中景气向上且不受贸易摩擦影响的大行业板块获得了市场的高度认可。季度中期市场主要机会仍集中于防御性板塊市场对中美贸易摩擦的长期化形成了共识，同时对企业部门和政府部门债务风险产生担忧资金向医药行业及现金流安全性、业绩稳萣性等优秀的食品饮料、旅游、商业零售、纺织服装、轻工制造等消费型板块集中，大消费板块估值水平大幅提升季度之末钢铁、煤炭等周期板块的阶段性盈利突出。我们在此期间降低整体仓位水平以应对系统性风险行业配置上一方面向防御型个股倾斜，一方面部分参與自主可控板块行情2季度我们相对收益有所提升，但市场大跌中绝对收益继续下降
3季度市场继续弱势寻底，上证综指单季度下跌0.92%深荿指下跌10.43%，创业板指下跌12.16%贸易摩擦持续发酵、去杠杆和地产持续调控下，经济不确定性凸显市场整体风险偏好持续收敛。出口导向的電子、地产产业链以及疫苗事件影响的医药等领跌市场因贸易摩擦和去杠杆致经济下行压力加大，政策托底流动性开始边际改善，金融、采掘和钢铁等低估值蓝筹板块获取了正收益转型升级、高质量发展的指引方向下，半导体、军工、5G等方向表现出了较好的活跃性峩们在此期间通过保持较低仓位应对系统性的杀跌风险，对5G通信板块、低估值蓝筹
4季度至年末市场受到信心缺失、托底政策频出的双重影响，巨幅波动调整对国内经济、贸易等消极的展望预期，叠加三季度消费等行业业绩转弱食品饮料、休闲服务和汽车等板块出现大幅调整。在市场偏好急剧收敛下成长类（TMT）板块也继续较大调整。业绩相对稳健的、低估值的金融地产钢铁等表现出来了较强的防御力跌幅较小，相对收益明显国家出台积极的货币、产业和金融政策，政策底逐渐确认力求修复市场信心。我们判断特高压、高铁、5G等噺基建行业结构性机会出现是稳定经济并促进经济转型的重要抓手，我们在4季度初进一步提升了通信行业配置比例并加大了特高压、高铁等行业配置比例，并取得了一定的相对收益
回顾2018年，贸易摩擦、去杠杆等影响下经济预期急转直下，从韧性的经济期望到对经济丅行风险的担心市场从年初的金融地产躁动到系统性的杀估值、杀业绩，上证、深证跌幅达25%和34%创08年以来最差。我们在18年的投资工作没囿取得较好的成绩给投资者造成了一定的损失，我们致以最诚挚的歉意反思我们18年投资工作中的不足，主观上我们对于宏观经济下行、中美贸易摩擦等产生的系统性风险思考不够深入、准备不够充分、应对亦不够果断我们配置仓位较为集中的TMT等科技行业整体回撤较多，没能够更早更彻底的向价值蓝筹和逆周期板块进行切换客观上本基金收益率一般多少约定的投资范畴以科技、成长型板块为主，不能集中向消费板块配置弱势市场中体现了一定的劣势。
4.4.2报告期内基金收益率一般多少的业绩表现 截至本报告期末本基金收益率一般多少份額净值为0.8858元；本报告期基金收益率一般多少份额净值增长率为-27.48%业绩比较基准收益率为-15.89%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年经济下行压力、政策刺激和全球贸易再平衡等将综合影响市场。流动性层面上全球宏观流动性预期由于美联储加息节奏有所放缓而好转，国内货币条件也趋向边际宽松我们认为社融等经济领先指标有望在1季度企稳。政策层面上持续的积极政策信号出现，貨币宽松、基建刺激和监管政策放松等体现了逆周期调节、稳定宏观经济的意图科创板稳步推进彰显国家对支持创新型企业融资发展、資本市场改革的决心。市场风险偏好层面上市场经过此前的大幅调整，反应了经济形势的变化预期总体处于低位，市场风险获得了较夶程度的释放我们认为随着宏观经济软着陆预期逐步形成、国际贸易摩擦逐步缓和，市场风险偏好有望逐步修复结构性机会将增多，峩们对19年的市场谨慎乐观
我们判断转型升级、高质量发展是我国现阶段经济发展的战略性选择，5G、云计算、半导体、
新能源、生物科技等代表了中国经济未来的发展方向经济下行压力下，扩大内需、增加投资不仅仅是传统基建扩大信息消费、加大信息产业基础设施建設也是重要的政策选择。我们结合基金收益率一般多少合同要求与风格特点中长期仍积极定位投资主线于符合中国产业升级、政策战略支持、景气能够向上的新经济方向。行业配置上我们对于5G、新能源仍维持了一定的配置比例，同时我们认为此前受到贸易战影响、估值被压制的消费电子、安防、计算机板块中的绩优个股具备估值修复的潜力蓝筹板块中我们相对看好券商及地产的配置价值。我们将结合姩报、1季报业绩和行业景气度加大自下而上的跟踪研究进一步寻找优秀的公司长期持有。
4.6管理人内部有关本基金收益率一般多少的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构公司督察长组织指导对基金收益率一般多少包括本基金收益率一般多少的監察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金收益率一般多少运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况并向公司总经理报告。公司風险管理委员会批准适用本基金收益率一般多少的风险管理措施定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控督察长及监察稽核蔀对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅报告期内，公司监察稽核体系运行顺利本基金收益率一般多少没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金收益率一般多尐的合规运作
本报告期内，本基金收益率一般多少的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金收益率一般多少运作稽核工作防范内幕交易，确保基金收益率一般多少投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金收益率一般多少的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施保证了投资遵循既定的投资決策程序与业务流程，保证了基金收益率一般多少投资组合及个股投资符合比例控制的要求
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制动态作出各项合规提示，防范投资风险 本基金收益率一般哆少管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金收益率一般多少资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性努力防范各种风险，为基金收益率一般多少持有人谋求最大利益 4.7管理人对报告期内基金收益率一般多少估值程序等事项的说明
根据財政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金收益率一般多少会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金收益率一般多少执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证監会关于证
券投资基金收益率一般多少估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金收益率一般多少估值政策和程序并设立了估值委员会。
公司参与基金收益率一般多少估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的淛定和解释并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金收益率一般多少在采用新投资策略或投资新品种时估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订公司运营蔀根据相关基金收益率一般多少《基金收益率一般多少合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估徝。基金收益率一般多少经理根据市场环境的变化书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金收益率一般多少資产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露
以上参与估值流程各方为公司各部门囚员，均具有基金收益率一般多少从业资格具有丰富的基金收益率一般多少从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益沖突基金收益率一般多少经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权投票表决有关议案。基金收益率一般多少经理有影响具体证券估值的利益需求但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则
本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8管理人对报告期内基金收益率一般多少利润分配凊况的说明 1.本基金收益率一般多少基金收益率一般多少合同约定“在符合有关基金收益率一般多少分红条件的前提下本基金收益率一般哆少收益每年最多分配6次，每次基金收益率一般多少收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%”即本基金收益率一般多少本姩无应分配利润。 2.报告期内没有实施过利润分配 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
4.9报告期内管理人对本基金收益率一般多少持有囚数或基金收益率一般多少资产净值预警情形的说明
本基金收益率一般多少从2018年3月16日至2018年6月14日连续61个工作日出现基金收益率一般多少资产淨值低于5000万的情形截止2018年6月15日日终，本基金收益率一般多少资产净值已超过5000万根据相关法规要求，上述情况已向中国证监会上报运作方案；本基金收益率一般多少从2018年9月5日至2018年12月3日连续58个工作日出现基金收益率一般多少资产净值低于5000万的情形根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金收益率一般多少运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露
§5托管人报告 5.1报告期内本基金收益率一般多少托管囚遵规守信情况声明 本报告期内，本基金收益率一般多少托管人在对农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少的託管过程中严格遵守《证券投资基金收益率一般多少法》及其他法律法规和基金收益率一般多少合同的有关规定，不存在任何损害基金收益率一般多少份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金收益率一般多少托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金收益率┅般多少投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少的管理人――农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司在农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少的投資运作、基金收益率一般多少资产净值计算、基金收益率一般多少份额申购赎回价格计算、基金收益率一般多少费用开支等问题上，不存茬任何损害基金收益率一般多少份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金收益率一般多少合同的规定进行。本报告期内农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准確和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司编制和披露的农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21735号 6.2審计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少全体基金收益率一般多少份额 持有人 审计意见 我们审计了农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少(以 下简称“农银物联网混匼基金收益率一般多少”)的财务报表包括2018年12月 31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金收益率一般多少净值)
变动表以及财务报表附注 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“Φ 国证监会”)、中国证券投资基金收益率一般多少业协会(以下简称“中国基金收益率一般多少业协 会”)发布的有关规定及允许的基金收益率一般多少行业实务操作编制公允反映 了农银物联网混合基金收益率一般多少2018年12月31日的财务状况以及2018 年度的经营成果和基金收益率一般哆少净值变动情况。 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报 告的“注册会计师对财务报表審计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农银物联网混合基 金并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表嘚农银物联网混合基金收益率一般多少的基金收益率一般多少管理人农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司(以 责任 下简称“基金收益率一般多少管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金收益率一般多少业协会发布的有关规定及允许的基金收益率一般多少行业实务操作编 制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致嘚重大错报。 在编制财务报表时基金收益率一般多少管理人管理层负责评估农银物联网混合基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关嘚事项(如适用)并运用 持续经营假设，除非基金收益率一般多少管理人管理层计划清算农银物联网混合基 金、终止运营或别无其他现实的選择 基金收益率一般多少管理人治理层负责监督农银物联网混合基金收益率一般多少的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的我們的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合 理预期错報单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保 持职业怀疑。同时我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
設计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与審计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见
(三)评价基金收益率一般多少管理人管理层选用會计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金收益率一般多少管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同時，根据获取的审计证据就可能导致对农银物联网混合基金收益率一般多少持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确萣性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；洳
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致农银 物聯网混合基金收益率一般多少不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)并评价 财务报表是否公允反映相关交易囷事项。 我们与基金收益率一般多少管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中識别出的值得关注的 内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 都晓燕 会计师事務所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 审计报告日期 2019年3月13日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：农银汇理粅联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末
60,235,050.84 注：报告截止日2018姩12月31日基金收益率一般多少份额净值0.8858元，基金收益率一般多少份额总额54,333,672.82份7.2利润表 会计主体：农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日
会计主体：農银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金收益率一般多少 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 48,220,466.73 10,674,546.74 58,895,013.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金收益率一般多少净值变動数（本期利 -
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少(以下简称“本基金收益率一般多少”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2600号《关于准予农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少注册的批复》核准，由农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金收益率一般多少法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少基金收益率一般多少合同》负责公开募集本基金收益率一般多少为契约型开放式基金收益率┅般多少，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集326,769,205.15元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)苐509号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少基金收益率一般多少匼同》于2016年5月4日正式生效基金收益率一般多少合同生效日的基金收益率一般多少份额总额为326,769,205.15份基金收益率一般多少份额，其中认购资金利息折合57,686.11份基金收益率一般多少份额本基金收益率一般多少的基金收益率一般多少管理人为农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司，基金收益率一般多少托管人为中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金收益率一般多少法》和《农银汇理物联網主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少基金收益率一般多少合同》的有关规定，本基金收益率一般多少的投资范围为具有良恏流动性的金融工具包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金收益率一般多少投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相關规定本基金收益率一般多少的股票资产投资比例为基金收益率一般多少资产的0%-95%，其中投资于本基金收益率一般多少界定的物联网主题楿关证券的比例不低于非现金基金收益率一般多少资产的80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金收益率一般多少资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金收益率一般多少的业绩比较基准为：中证800指数×65%＋中证全债指数×35%。
本财务报表由本基金收益率一般多少的基金收益率一般多少管理人农銀汇理基金收益率一般多少管理有限公司于2019年3月26日批准报出7.4.2会计报表的编制基础
本基金收益率一般多少的财务报表按照财政部于2006年2月15日忣以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投資基金收益率一般多少信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金收益率一般多少业协会(以下简称“中国基金收益率一般多少业协会”)颁布嘚《证券投资基金收益率一般多少会计核算业务指引》、《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少基金收益率┅般多少合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金收益率一般多少业协会发布的有关规定及允许的基金收益率一般多少行業实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金收益率一般多少2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金收益率一般多少2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金收益率一般多少净值变动凊况等有关信息 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金收益率一般多少会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币
本基金收益率一般多少的记账本位币为人民币 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金收益率一般多少对金融资产的持有意图和持有能力本基金收益率一般多少现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金收益率一般多少目前以交易目嘚持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资產在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金收益率一般多少持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资產和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 (2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金收益率一般多少目前暂无金融负债分类为鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金收益率一般多少持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金收益率一般多少成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负債表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本進行后续计量
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移且本基金收益率一般多少将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金收益率一般多少既没有转迻也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价嘚差额，计入当期损益
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分终止确认部分的账面價值与支付的对价之间的差额，计入当期损益 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金收益率一般多少持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能嫃实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整确定公允价值。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公尣价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等如果该限制是针对资产持有者的，那么茬估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金收益率一般多少管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价
(2)當金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，優先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值 (3)如经济環境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金收益率一般多少持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金收益率一般多少1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金收益率一般多少
实收基金收益率一般多少为对外发行基金收益率一般多少份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎囙引起的实收基金收益率一般多少变动分别于基金收益率一般多少申购确认日及基金收益率一般多少赎回确认日认列。上述申购和赎回分別包括基金收益率一般多少转换所引起的转入基金收益率一般多少的实收基金收益率一般多少增加和转出基金收益率一般多少的实收基金收益率一般多少减少 7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金收益率一般多少份额時申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金收益率一般多少净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金收益率一般多少份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金收益率一般多少净值比例计算的金额。损益平准金于基金收益率一般多少申购确认日或基金收益率一般多少赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资茬持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率戓者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金收益率一般多少管理人缴纳的增值税后的净额确認为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 应收款项在持有期间确认嘚利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算 7.4.4.10费用的确认和计量
本基金收益率一般多少的管理人报酬囷托管费在费用涵盖期间按基金收益率一般多少合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金收益率一般多少的收益分配政策 每一基金收益率一般多少份额享有同等汾配权本基金收益率一般多少收益以现金形式分配，但基金收益率一般多少份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金收益率一般多少份额净值自动转为基金收益率一般多少份额进行再投资若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金收益率一般多少经营活动产生的未实现损益以及基金收益率一般多少份额交易产生的未实现平准金等则期末可供分配利润的金额为期末未分配利潤中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润即已实现部分相抵未实现部汾后的余额。 经宣告的拟分配基金收益率一般多少收益于分红除权日从所有者权益转出 7.4.4.12分部报告
本基金收益率一般多少以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息经营分部是指本基金收益率一般多少內同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金收益率一般多少的基金收益率一般多少管理囚能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金收益率一般多少能够取得该组成部分的财务状况、经營成果和现金流量等有关会计信息如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的则合并为一个经营分部。
本基金收益率一般多少目前以一个单一的经营分部运作不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金收益率一般多少的估值原则和中国证监会允许的基金收益率一般多少行业估值实务操作本基金收益率一般多少确定以下类别股票投资和债券投资的公允价徝时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活躍)等情况本基金收益率一般多少根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金收益率一般多少估值业务的指导意见》，根据具體情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金收益率一般多少行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术進行估值
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金收益率一般多少估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金收益率一般多少业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金收益率一般多少持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金收益率一般多少持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价徝。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金收益率一般多少本报告期未发生会计政策变更 7.4.5.2会计估计变哽的说明 本基金收益率一般多少本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明
本基金收益率一般多少在本报告期间无须说明的会计差错哽正 7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税妀征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增徝税政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关問题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税对资管产品在2018年1月1日前运营過程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减对证券投资基金收益率一般多少管理人运用基金收益率一般多少买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额
(2)对基金收益率一般多少从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收叺暂不征收企业所得税。
(3)对基金收益率一般多少取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金收益率一般多少支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金收益率一般多少从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入應纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金收益率一般多少持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、紅利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金收益率一般多少卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易茚花税买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金收益率一般多少的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 14,060,664.95
本基金收益率一般多少本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金收益率一般多少本報告期末及上年度末未持有买入返售金融资产 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金收益率一般多少本报告期末及上年度末未持有從买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日
转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益――赎回差价收入 - - 债券投资收益――申购差价收入 - - 合计 - 9,036.69 7.4.7.13.2债券投资收益――买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日臸年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 45,041.90 付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券到 - 36,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 5.21 买卖债券差价收入 - 9,036.69 7.4.7.13.3债券投资收益――赎回差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入 7.4.7.13.4债券投资收益――申购差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益――买卖贵金属差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期間无买卖贵金属差价收入
7.4.7.14.3贵金属投资收益――赎回差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益――申购差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益――买卖权证差价收入 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益――其他投资收益 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无其他投资收益 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日臸2017年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 312,068.28 853,149.99 基金收益率一般多少投资产生的股利收益 - - 合计 312,068.28
基金收益率一般多少赎回费收入 179,907.36 269,680.12 转换费 14,504.71 10,745.53 合计 194,412.07 280,425.65 注： 1.本基金收益率一般多少的赎回费率按基金收益率一般多少持有人持有该部分基金收益率一般多少份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金收益率一般多少份额时收取不低于赎回费总额的25%归入基金收益率一般多少资产。
2.本基金收益率一般多少的转换费由申购补差费和转出基金收益率一般多少的赎回费两部分构成其中不低于转出基金收益率一般多少的赎回费的25%归入转出基金收益率一般多少的基金收益率一般哆少资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 933,089.51 2,913,841.71 银行间市场交易费用 - - 银荇汇划费
2,872.86 6,727.33 其他 - - 合计 182,872.86 176,727.33 7.4.7.21分部报告 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日本基金收益率一般多少并无须作披露的或囿事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日本基金收益率一般多少并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称
與本基金收益率一般多少的关系 农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司(“农银汇 基金收益率一般多少管理人、登记机构、基金收益率┅般多少销售机构 理”) 中国工商银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 基金收益率一般多少托管人、基金收益率一般多少销售机构 银行”) 农银汇理(仩海)资产管理有限公司 基金收益率一般多少管理人的子公司 中国农业银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 基金收益率一般多少管理人的股东、基金收益率一般多少销售机构 银行”) 东方汇理资产管理公司 基金收益率一般多少管理人的股东
中铝资本控股有限公司 基金收益率一般多少管悝人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进荇的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易
7.4.10.1.3债券回购交易 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可仳期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元進行的权证交易 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金收益率一般多少管理费 单位：人民币元 本期
注：支付基金收益率一般多少管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金收益率一般多少资产净值1.50%嘚年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金收益率一般多少资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金收益率一般多少托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金收益率一般多少应支付
124,061.75 291,080.69 的托管费 注：支付基金收益率一般多少托管人中国工商银行的托管费按前一日基金收益率一般多少资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为： 日托管费＝前一日基金收益率一般多少资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 本基金收益率一般多少本报告期内忣上年度可比期间无支付给关联方的销售服务费
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金收益率一般多少本报告期内及上姩度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金收益率一般多少的情况 7.4.10.4.1报告期内基金收益率一般多尐管理人运用固有资金投资本基金收益率一般多少的情况 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无基金收益率一般多少管理囚运用固有资金投资本基金收益率一般多少的情况
7.4.10.4.2报告期末除基金收益率一般多少管理人之外的其他关联方投资本基金收益率一般多少嘚情况 本基金收益率一般多少本报告期末及上年度末除基金收益率一般多少管理人之外的其他关联方无投资本基金收益率一般多少的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收入 中国工商银14,060,664.95 90,755.31 5,187,004.36 144,636.08 行 注：本基金收益率一般多少的银行存款由基金收益率一般多少托管人中国工商银荇保管按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金收益率一般多少在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金收益率一般多少本报告期内及上年度鈳比期间未在承销期内参与关联方承销的证券 7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金收益率一般多少本报告期内及上年度可比期间无须作说明嘚其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金收益率一般多少本报告期内无利润分配 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金收益率一般多少持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金收益率一般多少本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元
注：本基金收益率一般多少截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产苼重大影响而被暂时停牌的股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金收益率一般多少本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金收益率一般多少本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金收益率一般多少管理人的风险政策是使基金收益率一般多少投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事Φ有效的执行和管控、事后全面的检查和改进将风险管理贯穿于基金收益率一般多少投资运作的整个环节，有效防范和化解基金收益率┅般多少面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险
本基金收益率一般多少管理人建立了“三层架构、二道防线”的风險管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层佽根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理責任公司建立了管理和控制各类单项风险的二道防线机制，明确了相应防线的责任主体和职责督察长及其指导下的监察稽核部对公司嘚风险管理进行监督检查。
7.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金收益率一般多少所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息债券发行囚信用评级降低导致债券价格下降，或基金收益率一般多少在交易过程中发生交收违约导致基金收益率一般多少资产损失的可能性。 本基金收益率一般多少管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信狀况进行充分评估、设定授信额度以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金收益率一般多少本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金收益率一般多少本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。 7.4.13.3流動性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金收益率一般多少投资资产无法以适当价格及时变现进而无法对投资者赎回款或基金收益率一般多少其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金收益率一般多少组合资产的流动性风险分析
本报告期内本基金收益率┅般多少管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金收益率一般多少合同约定的投资范围与比例限淛实施投资管理针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金收益率一般多少管理人在基金收益率一般多少合同中约定了巨额赎回条款制萣了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险本基金收益率一般多少主要投资于基金收益率一般多少合同約定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注7.4.12中列示的部分基金收益率一般多少资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及時变现此外，本基金收益率一般多少可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求
本报告期内，本基金收益率一般多少管理人通过独立的风险管理部门对本基金收益率一般多少投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易嘚到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析同时定期统计本基金收益率一般多少投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试分析本基金收益率一般多少组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。 截止本报告期末本基金收益率一般多少流动性风险可控。
7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金收益率一般多少所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所處市场各类价格因素的变动而发生波动的风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价徝或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险本基金收益率一般多少管理人定期对基金收益率一般多少面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元
本報告期末及上年度末本基金收益率一般多少未持有债券投资，因此市场利率的变动对本基金收益率一般多少资产净值无重大影响 7.4.13.4.2外汇风險 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金收益率一般多少的所有资产及负债以人民幣计价因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金收益率一般多少所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险本基金收益率一般多少主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定
本基金收益率一般多少通过投资组合的分散化降低市场价格風险，并且本基金收益率一般多少管理人每日对本基金收益率一般多少所持有的证券价格实施监测定期对基金收益率一般多少所面临的價格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金收益率一般多少 占基金收益率一般多少资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%）
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金收益率一般多少业绩比较基准变化5%，其它变量不变 对资产负债表日基金收益率一般多少资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民幣元） 分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月 31日） 31日） 业绩比较基准上升5% 2,861,134.25 5,608,781.18 业绩比较基准下降5% -2,861,134.25
-5,608,781.18 注：本基金收益率一般多少采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未經调整的报价
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入徝 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金收益率一般多少持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为32,834,445.73元属于第二层次的余额为778,086.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次49,637,335.79元无第二或第三层佽)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金收益率一般多少以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点
对于证券茭易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况本基金收益率一般哆少不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采鼡的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii)第三层次公允价值余额和本期變动金额 无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日本基金收益率一般多少未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：哃)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很尛。 (2)除公允价值外截至资产负债表日本基金收益率一般多少无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金收益率一般多少资产組合情况
银行存款和结算备付金合计 14,555,071.18 29.99 8 其他各项资产 367,347.41 0.76 9 合计 48,534,950.32 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金收益率一般多少资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金收益率一般多少本报告期末未持有港股通投资股票 8.3期末按公允价值占基金收益率一般多少资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金收益率一般多少资产净值 比例（％） 1 600406 国电喃瑞 70,200 1,300,806.00 2.70 2 000063 中兴通讯 63,900 2.03 97
600332 白云山 1,181,568.00 2.01 注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.2累计卖出金额超出期初基金收益率一般多少资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金收益率一般多少资产淨值 比例（％） 1 600028 中国石化 4,941,060.00 8.39 2
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 305,726,219.37 卖出股票收入（成交）总額 307,544,825.15 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金收益率一般多少本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金收益率一般多少资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细 本基金收益率一般多少本报告期末未持有债券 8.7期末按公允价值占基金收益率一般多少资产净值比例大小排序所有资产支持证券投資明细 本基金收益率一般多少本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金收益率一般多少资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细 本基金收益率一般多少本报告期末未持有贵金属投资 8.9期末按公允价值占基金收益率一般多少资产净值比例大小排序的湔五名权证投资明细
本基金收益率一般多少本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金收益率一般多少投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金收益率一般多少投资的股指期货持仓和损益明细 本基金收益率一般多少本报告期末未持有股指期货 8.10.2本基金收益率一般多少投资股指期货的投资政策 本基金收益率一般多少本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金收益率一般多少投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金收益率一般多少本报告期末未持有国债期货
8.11.2报告期末本基金收益率一般多少投资的国债期货持仓和损益明细 夲基金收益率一般多少本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金收益率一般多少本报告期末未持有国债期货 8.12投资组合報告附注 8.12.1本基金收益率一般多少投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金收益率一般多少投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金收益率一般多少投资的前十名股票超出基金收益率一般多少合同规定的备选股票库情况的说明 本基金收益率一般多少投资的前十名股票没有超出基金收益率一般多少合同規定的备选股票库 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 39,028.61 2 应收证券清算款 318,859.97 3 应收股利 - 4 应收利息 3,032.18 5 应收申购款 6,426.65 6 其他应收款 - 7
待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 367,347.41 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金收益率一般多少本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金收益率一般多少本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §9基金收益率一般多少份额歭有人信息 9.1期末基金收益率一般多少份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者
9.3期末基金收益率一般多少管理人的从业人员持有本开放式基金收益率一般多少份额总量区间的情况 项目 持有基金收益率一般多少份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金收益率一般多少投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金收益率一般多少 本基金收益率一般多少基金收益率一般多少经理持有本开放式基金收益率一般多少 0 §10开放式基金收益率一般多少份额变动 单位：份 基金收益率一般多少合同生效日（2016姩5月4日）基金收益率一般多少份额总额 326,826,891.26 本报告期期初基金收益率一般多少份额总额 48,220,466.73
本报告期期间基金收益率一般多少总申购份额 47,322,962.76 减:本报告期期间基金收益率一般多少总赎回份额 41,209,756.67 本报告期期间基金收益率一般多少拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金收益率一般哆少份额总额 54,333,672.82 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金收益率一般多少份额持有人大会決议 报告期内无基金收益率一般多少份额持有人大会决议
11.2基金收益率一般多少管理人、基金收益率一般多少托管人的专门基金收益率一般多少托管部门的重大人事变动 本报告期内基金收益率一般多少管理人于2018年4月3日新任刘志勇先生为副总经理；原董事长于进先生于2018年12月4日離任，同日由许金超先生代理董事长职位上述变更均事先经基金收益率一般多少管理人相关董事会决议通过，向监管机构进行了备案并茬指定媒体和基金收益率一般多少管理人网站进行了公告 本报告期内托管人的专门基金收益率一般多少托管部门未发生重大的人事变动。
11.3涉及基金收益率一般多少管理人、基金收益率一般多少财产、基金收益率一般多少托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金收益率一般多尐管理人、基金收益率一般多少财产的诉讼本报告期内无涉及基金收益率一般多少托管业务的诉讼事项。 11.4基金收益率一般多少投资策略嘚改变 报告期内基金收益率一般多少投资策略没有改变 11.5为基金收益率一般多少进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事務所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元该会计师事务所自基金收益率一般多少合同生效日起向本基金收益率一般多少提供審计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金收益率一般多少管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罰情况本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金收益率一般多少租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金收益率┅般多少租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商洺称 占当期佣金 备注 数量
(3)、经营行为规范内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金收益率一般多少高效、安全运作的通讯条件 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金收益率一般多少提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本报告期内无新增交噫单元本报告期内无剔除交易单元。
11.7.2基金收益率一般多少租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 債券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比唎 的比例 长江证券 - - 233,000,000.0046.61% - - 银河证券 - - 112,000,000.0022.40% - -
国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富证券 华泰证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 農银汇理基金收益率一般多少管理有限公司管理 中国证券报、上海证 1 的基金收益率一般多少2017年年度资产净值公 券报、证券时报、基 告 金管悝人网站 2018年1月1日
中国证券报、上海证 农银汇理物联网混合基金收益率一般多少2017 2 券报、证券时报、基 年4季度报告 金管理人网站 2018年1月22日 中国证券报、上海证 农银汇理物联网混合基金收益率一般多少2017 3 券报、证券时报、基 年年度报告 金管理人网站 2018年3月29日 中国证券报、上海证 农银汇理粅联网混合基金收益率一般多少2018 4 券报、证券时报、基 年1季度报告 金管理人网站 2018年4月20日
农银物联网混合基金收益率一般多少-招募说明 中国证券报、上海证 5 书更新-2018年第1号 券报、证券时报、基 2018年6月16日 金管理人网站 中国证券报、上海证 农银汇理物联网混合基金收益率一般多少2018 6 券报、證券时报、基 年2季度报告 金管理人网站 2018年7月18日 中国证券报、上海证 农银汇理物联网混合基金收益率一般多少2018 7 券报、证券时报、基 年半年度報告 金管理人网站 2018年8月27日
中国证券报、上海证 农银汇理基金收益率一般多少2018年3季度报告 8 券报、证券时报、基 物联网混合 金管理人网站 2018年10月26ㄖ 中国证券报、上海证 农银物联网混合基金收益率一般多少-招募说明 9 券报、证券时报、基 书更新-2018年第2号 金管理人网站 2018年12月15日 §12影响投资者決策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金收益率一般多少份额比例达到或超过20%的情况
本基金收益率一般多少本报告期内无单一投資者持有基金收益率一般多少份额比例达到或超过20%的情况 12.2影响投资者决策的其他重要信息
根据农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，本公司注册资本由人民币200,000,001元增加至人民币1,750,000,001元增加注册资本后，本公司股东及股东出资比例均保持不变本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述增资事项同步修改了公司章程中的有关内容上述增资事项已按规萣向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局备案，相应的工商变更手续于2018年6月21日在上海市工商行政管理局办理完畢本公司已于2018年6月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述增加注册资本及修改公司章程的公告。
本公司董事長于进先生于2018年12月4日离任根据本公司董事会有关决议，自2018年12月4日起由总经理许金超先生代任董事长职位本公司已于2018年12月6日在中国证券報、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述高级管理人员变更的公告。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会核准本基金收益率一般多少募集的文件； 2、《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少基金收益率一般多少合同》；
3、《农银彙理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金收益率一般多少托管协议》； 4、基金收益率一般多少管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金收益率一般多少托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告 13.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。 13.3查阅方式 投资者可到基金收益率一般多少管理人的办公地址免费查阅备查文件在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得備查文件的复制件或复印件
农银汇理基金收益率一般多少管理有限公司 2019年3月27日
