1 财政票据使用管理自查报告 **省****管悝局： 为了加强我处票据管理规范行政事业性收费等非税收 入行为，加强票据管理根据省局《转发的通知》 （***[2012]**号），我 处进行了认真嘚自查 现将有关情况报 告如下： 一、领导重视，组织认真 对于此次自查工作处党委高度重视， 责成计划财务部 门认真学习文件精神詳细 了解此次对财政票据检查的内容 和依据，严格按照文件的要求 进行检查 计划财务科结合文 件精神和处领导的指示，于 2012 年*月*日至*日积極组织本 科室财务人员私自拿取票据对我单位所有未核销的财政票据使用情况进 行了自查并认真填写行了相关 检查表。 二、检查、学习提高、规范管理同步进行 财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、 业务技能 的提高、制度的规范紧密 结合起来做到 边检查、 边学习、 边 整改规范；将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来， 通过自查、学习和法治教育不断增 强自身遵纪守法的自觉性 收到了较好嘚效果。2 三、检查全面、重点突出 财务人员私自拿取票据在自查工作中在全面检查我处财政票据使用 情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否 合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制 度，填写内容是否规范准确和完整是否符合非税收入嘚项 目等。通过检查我 们认为： （一）我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据 领购证》和领购中央财政票据。 （二）我单位茬地方县级财政部门领购和使用的财政票 据所执行的文件依据合法有效不存在自立收 费项目、 扩大 收费范围、提高收费标准等 违规乱收費和乱罚款的问题。 （三）严格执行财务管理制度及票据管理制度 所领购的地方财政票据指定了专人管理，建立了票据登 记制度；票据內容填写规范准确和完整票据开具金 额与实 际收取金额一致； 2009 年至 2011 年仅领取 10 本地方财政 收据，不存在票据相互串用或混用行为无擅自茚制或 买卖、 转让、转 借、涂改、 伪造财政票据的行为；2011 年所领用的地 方财政票据至今未用完，票据存根保管完整有作废票据时， 三联齊备 （四）不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。 （五）2009 至 2011 年我单位严格执行非税收入管理制 度因与与地方财政不相隶属，所收金额全部纳入本单位年3 度预算进行管理 （六）不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定 其他情形。 在这次自查中发现票据管悝中也存在个别不足，日常 票据管理够不严对非税收入和 应税收入不能依法熟练区分， 需要继续加强开票人业务技能的学习 通过这次洎查、我们进一步学习了国家有关票据和财务 管理的法规制度，梳理了自身票据管理中存在的 问题今后 我们将以科学发展观为指导，严格执行财经 法纪加 强票据 管理，营造风气风清气正的 财务管理环境 继续推进财务工 作上台阶。 附件：***表 二〇一二年五月二十日

[财政电子票据应用]采购项目市场調查公告

我院财政电子票据应用采购项目现进入市场调查阶段欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据市场调查的结果邀请符合我院需求的供应商进行院内邀请谈判会,具体时间另行通知。本项目不属于政府采购类

一、采购项目概况 1、项目名称：财政电子票据应用

3、项目预算控制价：80万元。

4、用户需求：详见附件1（*供应商必须响应用户需求书全部内容）

5、评审方法：综合评审法

1、供应商必須具有独立法人资格能独立承担民事责任和合同义务。

2、供应商必须具有有效的中华人民共和国企业法人营业执照执照中必须具有本項目的经营范围。

3、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

4、供应商须具备履行合同的设备和专业技术能力。

5、供应商应遵纪守法、诚信经营近三年内（自本公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。

6、本项目不接受联合体参与

三、網上公告时间及报名时提交的文件要求

1、 公告时间：即日起至2019年8月7日止。

2、报名时需提交的文件（A4纸双面打印并按照以下顺序装订完整並每页加盖公章）：

（1）报名资料封面（格式见附件2）。

（2）报名文件目录（格式见附件3）

（3）企业法人营业执照（副本）复印件。营業执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的须打印商事主体信息公示平台查询页。

（4）税务登记证书（国、地税）复印件

（5）组织机构代码证复印件。

（6）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

（7）自行登录“国家企业信用信息公示系统”（

（8）参与人如为法人代表须提交供应商法人代表证明书（格式见附件4）、法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参与人如为授权代理人须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件5）及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）。

（9）财政电子票据应用相关软件产品的著作权证书复印件

（10）请提交经营场地面积证明材料（与供应商名称相同的产权证证明或租赁合同复印件）。

（11）如有则提交2016年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类业绩（格式见附件6）须提供最多3份合同复印件作为证明材料，其他业績备查）

1、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。

2、请供应商按照上述第三点第2条要求提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格

3、供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单（串通定义见《中华人民共和國财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条）。

即日起至2019年8月7日截止

1、采购人：佛山市中医院

2、地 址：佛山市禪城区亲仁路6号自编10号楼二楼采购办公室

3、联系电话：(9传真：(6

1、满足财政电子票据改革的需要,严格遵循财政部的财政电子票据管理改革的標准规范和业务要求，接入医疗电子票据完成电子票据的开具、送达、查验、入账、归档，满足财政统一规范财政电子票据管理的需求并实现与“广东省财政电子票据管理系统”的无缝对接。

2、实现各项医疗收费结算即时生成电子票据解决缴费过程繁杂、票据管理与核销等问题，有效缩短了民众窗口的等待时间提高了服务效率。

3、与我院现有的医院信息系统实现系统集成实现高度的业务协同和数據共享：系统要求与院方的HIS系统无缝集成，并应提供标准的数据交换接口支持被医院其他信息系统的应用集成。

1、患者持社保卡、门诊鉲、身份证等到医院看病医生就诊开具处方。

2、患者可通过各种缴费渠道如POS机、微信、支付宝、现金等支付方式，办理处方缴费业务

3、HIS系统接收到缴费反馈结果，执行收费结算

4、结算成功把收费结算数据信息推送给医疗平台，开具电子票据

5、医疗平台把开具电子票据信息上传财政系统，财政系统接收到电子票据进行监制、归档、存储。

6、医疗平台把已开具的电子票据信息可通过电子票据传输服務以各种通知渠道送达到交款人如：手机短信、邮箱、APP、微信公众号、支付宝、自助机或者收费窗口打印告知单等方式。

7、患者可以通過财政公众服务网站、专用APP、微信公众号、支付宝生活号等渠道获取电子票据

8、患者也可以根据需要换取纸质票据，可通过我院指定的窗口或自助打印机换取纸质票据。

9、患者持已有的电子票据信息可通过财政电子票据查验网站对电子票据进行查验。

10医疗平台与医院財务系统在日结记账时需要完成收费数据与票据的核算；核算无误的电子票据数据进行归档；需要对已开具并且核算无误的电子票据，姠财政提交审验申请

11、财政接收到医院的审验申请单，对申请单进行审验

12、医院需要把已开具的电子票据与医保中心进行医保结算。

A. 電子票据申领：医院向财政部门发起用票申请由票据管理人员在线填写申领单，并提交给财政财政接收到申领信息，经审批后并下發票号信息，医院进行入库确认

B. 电子票据号码分发：电子票据号码发放，将电子票据号码发放到各收费窗口和自助开票点

C. 电子票据在線开具：医院在收费时，采用直接登录医疗平台在线开具电子票据如往来票、捐赠等票据，包括手工录入与批量导入

D. 电子票据接口开具：医院发生收费结算业务时，由医院业务系统（HIS）调用医疗平台接口开具电子票据支持单笔与批量开票。

E. 电子票据冲红：当单位发生退费业务时需要对已开具的电子票据进行冲红。电子票据未生成对应的纸质票据只冲红对应电子票据。电子票据已生成对应的纸质票據应先作废对应的纸质票据，再冲红对应的电子票据

A. 打印告知单通知：窗口工作人员可打印告知单交给患者，患者可登录财政电子票據查验网站进行查验

B. 公众号/生活号通知：患者需要提前关注公众号、生活号医疗平台开具电子票据成功，通过HIS系统向公众号、生活号推送电子票据信息

C. 院专用APP/银行合作APP通知：医疗平台开具电子票据成功，通过HIS系统向医院专用APP/银行合作APP推送电子票据信息

A. 财政服务网站取票：患者通过财政建设的电子票据公共查验网站，根据电子票据相关要素获取电子票据可以根据需要下载。

B. 公众号/生活号取票：患者可通过医院公众号、生活号查看电子票据通知信息，通过取票小程序获取电子票据。根据需要选择发送到邮箱、微信卡包、本地

C. 医院專用APP/银行合作APP取票：患者可通过医院专用APP/银行合作APP，根据已发送的电子票据通知记录通过取票小程序，获取电子票据

A. 电子票据记账：通过HIS系统接口实现电子票据入账。入账后向电子票据平台进行入账反馈

B. 电子票据汇总单记账：财务人员私自拿取票据通过医疗平台定时戓手动生存电子票据汇总单，财务系统通过医疗平台提供的接口或导出PDF完成记账。入账后向电子票据平台进行入账反馈

C. 联查电子票据：财务系统获取到电子票据清单列表后，可选择电子票据记录查看电子票据原始凭证。

A. 常规报表包括库存结余表、票据领发情况、票据莋废情况、票据领用存情况、单位领入情况表、票据分发情况等报表

B. 开票明细表、开票汇总表，单位收费情况等报表

C. 收费员汇总表、繳款渠道汇总表、住院处日报明细表等报表。

D. 除此之外可根据医院要求定制报表

A. 换开打印票据：已开具的电子票据，可根据患者需要歭告知单或身份证号/手机号/医保卡号/就诊卡号等信息到医院收费窗口或自助设备上，将电子票据打印为纸质票据只能打印一次。

B. 重打纸質票据：已打印的电子票据票据打印错误时，提供重新打印电子票功能将电子票信息重新打印到新的纸质票据上。

C. 若患者已获取纸质票据但遗失需要补打纸质票，可提出申请后通过该功能重新打印纸质票。

（四）接口开发及联调要求

1、HIS业务系统接口：医院的门诊、住院等绝大部分业务在HIS业务系统完成关于门诊、住院电子票据的业务数据均来源于HIS业务系统；电子票据系统需开发与HIS系统的数据交换接ロ，实现HIS缴费业务数据的自动传输、电子票据的自动生成等

2、财务系统接口：实行电子票据管理后，电子票据系统需要建立与财务系统數据交换接口实现系统业务数据、财务会计科收费业务数据的记账凭证自动生成。

3、与财政电子票据系统数据交换：医疗电子票据是财政电子票据的一种需要通过交换服务与财政电子票据系统进行基础信息下载、票据库存信息同步、开票信息上传、电子票据本身上传的萣时数据交换。

4、财务在线开票系统个性化开发：财务会计科的开票业务如：往来票据、捐赠票据、会诊费票据等由医疗电子票据管理岼台开具并实现自动记账，实现财务会计科对医疗电子票据业务的精细化、科学化管理

（五）构建电子票据档案要求

　　财政电子票据昰XML文件格式，为让用户直观阅览XML格式的电子票据在展示时显示为PNG图片格式。传统的电子档案系统采用所见即所得的查看模式打开XML文件忣出现网页代码式的阅览；为适应财政电子票据的存档、查阅等相关要求，根据电子票据的格式特殊性系统应实现XML与PNG格式的自动转换，咑开XML文件显示PNG图片模式给用户提供直观展示服务。系统功能包括：

1、电子票据接收：医疗平台通过财政提供的电子票据服务平台之间的接口按照全国统一信用代码定时（或实时）接收电子票据信息。

2、电子票据归档：对于接收到的电子票据医疗平台会按照日期、票据種类等条件进行自动归档。

3、电子票据查看：财务系统进行入账时可通过医疗平台接口查看相应的电子票据信息

4、电子票据入账反馈：財务系统对于符合入账要求的电子票据进行入账。财务人员私自拿取票据获取医疗平台的电子票据汇总单进行记账。记账成功后财务系统调用电子档案反馈记账结果信息（凭证号）。

5、电子票据输出：电子档案系统若与医院HIS、财务、财务等业务系统进行接口对接可以將电子票据信息输出到医院业务系统，医院业务系统可向交患者发送通知、提供票据展示等服务

6、电子票据备案：医院财务系统系统在唍成入账后，通过医疗平台接口将入账信息反馈给电子档案系统电子档案系统会对相应电子票据进行入账信息登记，并且会通过接口将叺账信息反馈给财政电子票据服务平台

1、高效性：系统的响应时间迅速，必须保证系统使用的高效性系统能够支持100并发用户数以上，系统的日签发能力 20000 张以上

2、可用性:系统所提供的各项功能必须可实现所要求的对应业务功能需要，并具有可恢复性操作的功能

3、简便鈳操作：系统界面简单美观，菜单按钮易辨认

4、开放性：系统应具有开放的数据结构设计，系统结构设计灵活、开放对成果数据实行標准化管理，规范化存储为相关业务应用提供扩展的可能，另一方面数据库设计合理、规范。系统为其他软件开发提供开放的数据接ロ满足数据的共享和交换要求。

5、可靠性：系统必须正常稳定运行保证所处理事务、数据的完整性。系统平均年故障时间少于5 天；具囿较强的灾难恢复能力平均故障修复时间少于24 小时。

6、标准性：系统数据应标准化、规范化按照分层数据，软件构件化实现

7、兼容性：系统提供其他系统能兼容的、完备的数据输入、输出接口。

8、安全性：保证数据和系统的安全性要有管理员身份认证机制、数据加密机制。

9、可维护性：系统管理模块进行数据备份、日志等管理、维护对系统所涉及到的各项应用及管理必须是可管理和维护的。

10、可擴展性：考虑到系统建设是一个循序渐进、不断扩充的过程,系统要采用积木式结构,组件化设计整体构架要考虑系统间的无缝连接,为今后系统扩展和集成留有扩充余量。

（七）部署要求：采用独立部署模式（即在医院部署电子票据医疗平台医院与财政通过政务外网进行数據交互）。

1、对于电子票据开具功能承建商应按照财政部要求提供与财政部一致的数字签名方式，按照单位先签名、财政后签名的形式進行CA签名认证

2、签名加密算法需要与财政部要求一致，加密文件格式要符合财政部标准

3、应使用签名服务器进行电子签名，以保证业務正常开展

（一）70套台式电脑技术参数

（二）2台行式打印机（普印力P8203H）技术参数

　　　　　　　　　　　　报价单位：（盖章）

佛山市中医院后勤管理科采购项目

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.须提供第二代居民身份证双面复印件并加盖供应商公章。

我单位特授权委任          (姓名)现职员工作为我方代表，参与贵方的采购项目对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任

有效期限：自本单位盖章之日起生效。

说明：1.本授權书内容不得擅自修改

2.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买賣

1、业绩是必须以供应商名义完成的项目。供应商最多提供3份合同复印件作为证明材料其他合同备查。

2、供应商未按上表和要求填报業绩情况的视为2016年1月1日起至今无同类项目业绩。

3、若供应商弄虚作假的一经核实将确定为无效投标，并计入不诚信记录

国库集中支付中心是财政部门的┅个事业单位主要负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务。

配合财政国库部门建立和完善国库单一账户体系管理財政零余额账户，授权办理财政零余额账户和预算单位零余额账户的设立、变更和撤销

监管各类账户的资金使用范围，对行政事业单位嘚财务会计管理情况进行清理检查

配合国库部门研究国库管理制度改革和后续业务的拓展应用。

办理市级预算单位财政直接支付业务和授权支付业务

负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付业务，为预算单位设立支出总账和分类账管理系统进行相关嘚会计核算。

国库支付中心简称国库预算中心它主要是，根据国家规定的预算内和预算外项目按照收支两条线的原则，分别进行收缴下拨和财政预算日常管理。财政部国库支付中心业务上由国库司负责指导是财政部门审核、监督财政资金收付工作的延伸。