朋鹏华国防分级基金净值基金净值

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-29 16:28 标签： 华安策略优选基金净值
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盘中估算：0.8823
单位净值（05-04）：
0.8830 ( 0.00% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：股票指数
资产规模：
（截止至：03-31）
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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例2017年份额折算1:1.0138 2017年份额折算1:0.6275 2016年份额折算1:1.0308 2015年份额折算1:1.0018 2015年份额折算1:1.5119 2015年份额折算1:0.5746 2015年份额折算1:1.5214 2014年份额折算1:1.0015
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鹏华中证国防指数分级B
代码：150206
单位净值：0.7470
累计净值：1.1710
日增长值：
日增长率：
状态：封闭期
类型：结构型
管理公司：鹏华基金
成立日期：
鹏华中证国防指数分级证券投资基金
22.08亿（）
中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
鹏华中证国防指数分级B投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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收益走势图
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&·鹏华中证国防指数分级
&·160630&基金概要
中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
鹏华中证国防指数分级投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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今天最新净值
盘中实时估值(仅供参考)
累计净值：1.1540
成立日期：
基金类型：股票指数
成立份额：3.958亿份
最近份额：161.6494亿
鹏华国防(160630)基金净值走势图
当日增长率
权益登记日
分红发放日
每份份额折算1.01382份
每份份额折算0.62754份
每份份额折算1.03077份
每份份额折算1.00178份
每份份额折算1.51186份
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