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基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇一八年三月重要提示本基金根据日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）和日《关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于日正式生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于固定收益类资产并不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，等等；基金运作风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，等等；本基金的特有风险，包括首个封闭运作期实际运作期限有可能超过1年或者少于1年的风险、基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、受限开放期内赎回基金份额需缴纳较高赎回费的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险，等等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据截止日为日，净值表现截止日为日。（本报告中财务数据未经审计）一、基金管理人（一）基金管理人基本情况1、基金管理人：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼设立日期：日法定代表人：刘晓艳联系电话：联系人：贺晋注册资本：12,000万元人民币2、股权结构：股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总计 100% （二）主要人员情况1、董事、监事及高级管理人员詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事。秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事。陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。现任广东粤财信托有限公司总经理。刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事；新晟期货有限公司副董事长；广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长。现任东江环保股份有限公司董事长。朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记；中国证监会广州证管办处长；广州市广永国有资产经营有限公司董事长；广州股权交易中心有限公司董事长；广州立根小额再贷款股份有限公司董事长；广州银行副董事长；广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长；广州汽车集团股份有限公司独立董事。现任广州金融控股集团有限公司党委书记及董事长；万联证券有限责任公司董事长；广州金控资本管理有限公司董事长；广金期货有限公司董事；立根融资租赁有限公司董事长；广州农村商业银行股份有限公司董事；广州股权投资行业协会法人代表。廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事。陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员；中债资信评估有限责任公司独立董事。吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品官；易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行(香港)分析员；DanielDennis高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官。2、基金经理李一硕先生，经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员，中国国际金融有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自日起任职）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。本基金历任基金经理情况：胡剑先生，管理时间为日至日。3、固定收益投资决策委员会成员本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。马骏先生，同上。王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO），固定收益投资决策委员会委员。张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益专户投资部总经理、投资经理。胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。4、上述人员之间均不存在近亲属关系。二、基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：田国立成立时间：日组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号联系人：田青联系电话：(010)三、相关服务机构（一）基金份额销售机构1、直销机构：易方达基金管理有限公司注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼法定代表人：刘晓艳电话：020-传真：联系人：李红枫网址：www.efunds.com.cn直销机构网点信息：（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼电话：020-传真：联系人：李红枫（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室电话：010-传真：联系人：刘蕾（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼电话：021-传真：联系人：于楠（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统网址：www.efunds.com.cn2、非直销销售机构(1)中国建设银行注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：田国立联系人：王未雨客户服务电话：95533网址：www.ccb.com(2)渤海银行注册地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦法定代表人：李伏安联系人：王宏电话：022-传真：022-客户服务电话：95541网址：www.cbhb.com.cn(3)交通银行注册地址：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：牛锡明联系人：张宏革联系电话：021-客户服务电话：95559网址：www.bankcomm.com(4)平安银行注册地址：广东省深圳市深南东路5047号办公地址：广东省深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：施艺帆联系电话：021-客户服务电话：95511-3开放式基金业务传真：021-网址：bank.pingan.com(5)招商银行注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红联系人：邓炯鹏客户服务电话：95555网址：www.cmbchina.com(6)中国工商银行注册地址：北京西城区复兴门内大街55号办公地址：北京西城区复兴门内大街55号法定代表人：易会满联系人：杨菲客户服务电话：95588网址：www.icbc.com.cn(7)中国民生银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：洪崎联系人：穆婷客户服务电话：95568网址：www.cmbc.com.cn(8)中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：周慕冰联系人：李紫钰客户服务电话：95599传真：010-网址：www.abchina.com(9)中国邮政储蓄银行注册地址：北京市西城区金融大街3号办公地址：北京市西城区金融大街3号法定代表人：李国华联系人：王硕客户服务电话：95580传真：010-网址：www.psbc.com(10)中信银行注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人：李庆萍联系人：王晓琳客户服务电话：95558传真：010-网址：bank.ecitic.com(11)包商银行注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号法定代表人：李镇西联系人：张建鑫电话：010-传真：010-客户服务电话：95352网址：www.bsb.com.cn(12)北京银行注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：张东宁联系人：赵姝客户服务电话：95526传真：010-网址：www.bankofbeijing.com.cn(13)大连银行注册地址：大连市中山区中山路88号办公地址：大连市中山区中山路88号法定代表人：陈占维联系人：朱珠电话：5客户服务电话：400-664-0099网址：www.bankofdl.com(14)东莞农村商业银行注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人：王耀球联系人：杨亢客户服务电话：网址：www.drcbank.com(15)佛山农商银行注册地址：佛山市禅城区华远东路5号办公地址：佛山市禅城区华远东路5号法定代表人：李川联系人：谭伟湛罗嘉仪电话：6客户服务电话：网址：www.foshanbank.cn(16)福建海峡银行注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦办公地址：福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行8楼法定代表人：苏素华联系人：黄钰雯电话：2传真：6客户服务电话：400-893-9999网址：www.fjhxbank.com(17)富阳农商银行注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号法定代表人：马富华联系人：陈硕电话：3客户服务电话：96596网址：www.fyrcbk.com(18)广州农商银行注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号法定代表人：王继康联系人：刘强电话：020-传真：020-客户服务电话：95313网址：www.grcbank.com(19)杭州联合银行注册地址：杭州市建国中路99号办公地址：杭州市建国中路99号法定代表人：张晨联系人：胡莹电话：4传真：4客户服务电话：96592网址：www.urcb.com(20)杭州银行注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人：陈震山联系人：金超龙联系电话：5客户服务电话：95398传真：6网址：www.hzbank.com.cn(21)河北银行注册地址：石家庄市平安北大街28号办公地址：石家庄市平安北大街28号法定代表人：乔志强联系人：王丽辉电话：0传真：7客户服务电话：400-612-9999网址：www.hebbank.com(22)吉林银行注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号法定代表人：张宝祥联系人：孙琦电话：7传真：9客户服务电话：400-88-96666网址：www.jlbank.com(23)嘉兴银行注册地址：嘉兴市建国南路409号办公地址：嘉兴市昌盛南路1001号法定代表人：夏林生联系人：任正东客户服务电话：网址：http://www.bojx.com(24)江苏银行注册地址：南京市中华路26号办公地址：南京市中华路26号法定代表人：夏平联系人：张洪玮联系电话：025-客户服务电话：95319传真：025-网址：www.jsbchina.cn(25)江西银行注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街699号办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街699号法定代表人：陈晓明联系人：陈云波电话：9传真：5客户服务电话：96266（江西省内）、400-78-96266（国内）网址：www.nccbank.com.cn(26)金华银行注册地址：金华市光南路668号办公地址：金华市光南路668号法定代表人：徐雅清联系人：何赛丽、陈霞电话：0传真：1客户服务电话：400-711-6668网址：www.jhccb.com.cn(27)锦州银行注册地址：辽宁省锦州市科技路68号办公地址：辽宁省锦州市科技路68号法定代表人：张伟联系人：庞璐璐客户服务电话：400-66-96178网址：www.jinzhoubank.com(28)九江银行注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号法定代表人：刘羡庭联系人：杜中文电话：客户服务电话：95316网址：www.jjccb.com(29)昆山农村商业银行注册地址：江苏省昆山市前进东路828号办公地址：江苏省昆山市前进东路828号法定代表人：张哲清联系人：黄怡客户服务电话：网址：www.ksrcb.com(30)乐清农商银行注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号法定代表人：高剑飞联系人：金晓娇电话：8传真：3客户服务电话：网址：www.yqbank.com(31)龙江银行注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号法定代表人：张建辉联系人：闫勇电话：7传真：6客户服务电话：400-645-8888网址：http://www.lj-bank.com(32)龙湾农商银行注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼法定代表人：刘少云联系人：胡俊杰电话：3传真：0客户服务电话：网址：www.lwrcb.com(33)鹿城农商银行注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢法定代表人：陈宏强联系人：董雷电话：5客户服务电话：96526网址：http://www.lcrcbank.com/(34)洛阳银行注册地址：河南省洛阳市开元大道256号办公地址：河南省洛阳市开元大道256号法定代表人：王建甫联系人：郭文博电话：7传真：5客户服务电话：96699网址：www.bankofluoyang.com.cn/(35)宁波银行注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号法定代表人：陆华裕联系人：任巧超客户服务电话：95574网址：www.nbcb.com.cn(36)齐商银行注册地址：淄博市张店区中心路105号办公地址：淄博市张店区中心路105号法定代表人：杲传勇联系人：焦浦电话：-9907传真：客户服务电话：400-86-96588网址：www.qsbank.cc(37)泉州银行注册地址：泉州市云鹿路3号办公地址：泉州市云鹿路3号法定代表人：傅子能联系人：董培姗电话：1传真：1客户服务电话：网址：www.qzccbank.com(38)日照银行注册地址：山东省日照市烟台路197号办公地址：山东省日照市烟台路197号法定代表人：王森联系人：成晓华电话：传真：客户服务电话：400-68-96588（全国）（日照）网址：http://www.bankofrizhao.com.cn/(39)瑞安农商银行注册地址：瑞安市安阳街道万松东路148号办公地址：瑞安市安阳街道万松东路148号法定代表人：黄定表联系人：张祥杰电话：1客户服务电话：(40)上海农村商业银行注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号法定代表人：冀光恒联系人：施传荣联系电话：021-客服电话：021-开放式基金业务传真：021-网址：www.srcb.com(41)上海银行注册地址：上海市浦东新区银城中路168号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：金煜联系人：汤征程联系电话：021-开放式基金咨询电话：95594网址：http://www.bosc.cn/(42)顺德农村商业银行注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人：姚真勇联系人：陈素莹、区敏欣联系电话：9客户服务电话：8传真：5网址：www.sdebank.com(43)苏州银行注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人：王兰凤联系人：朱瑞良电话：4传真：0客户服务电话：96067网址：www.suzhoubank.com(44)天津银行注册地址：天津市河西区友谊路15号办公地址：天津市河西区友谊路15号法定代表人：袁福华联系人：李岩电话：022-传真：022-客户服务电话：网址：www.bank-of-tianjin.com.cn(45)威海市商业银行注册地址：威海市宝泉路9号办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋法定代表人：谭先国联系人：武芳电话：5传真：6客户服务电话：山东省内96636，中国境内网址：www.whccb.com，www.whccb.com.cn(46)潍坊银行注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号法定代表人：史跃峰联系人：陈菲电话：传真：客户服务电话：400-61-96588网址：www.wfccb.com(47)萧山农商银行注册地址：萧山区人民路258号办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路258号法定代表人：王云龙联系人：冯亮电话：3客户服务电话：96596网址：http://www.zjxsbank.com/(48)余杭农村商业银行注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号法定代表人：来煜标联系人：蔡亮电话：0客户服务电话：6596网址：www.yhrcb.com(49)云南红塔银行注册地址：云南省玉溪市东风南路2号办公地址：云南省玉溪市东风南路2号法定代表人：旃绍平联系人：倪源电话：客户服务电话：网址：www.ynhtbank.com(50)长安银行注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号法定代表人：毛亚社联系人：闫石客户服务电话：9-96669传真：029-网址：http://www.ccabchina.com/(51)浙江稠州商业银行注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦法定代表人：金子军联系人：谢圆圆电话：/传真：客户服务电话：网址：http://www.czcb.com.cn/(52)浙江泰隆商业银行注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号法定代表人：王钧联系人：陈妍宇电话：7客户服务电话：400-88-96575网址：www.zjtlcb.com(53)中原银行注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦法定代表人：窦荣兴联系人：牛映雪客户服务电话：96688网址：www.zybank.com.cn(54)重庆农村商业银行注册地址：重庆市江北区洋河东路10号办公地址：重庆市江北区洋河东路10号法定代表人：刘建忠联系人：范亮联系电话：023-客户服务电话：023-966866传真：023-网址：www.cqrcb.com(55)珠海华润银行注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：刘晓勇联系人：李阳联系电话：客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），400-网址：www.crbank.com.cn(56)广发证券注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼法定代表人：孙树明联系人：黄岚客户服务电话：95575网址：www.gf.com.cn(57)安信证券注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：王连志联系人：陈剑虹联系电话：1客户服务电话：传真：5网址：www.essence.com.cn(58)渤海证券注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号法定代表人：王春峰联系人：蔡霆联系电话：022-客户服务电话：400-651-5988传真：022-网址：www.ewww.com.cn(59)财达证券注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层法定代表人：翟建强联系人：马辉联系电话：2客户服务电话：400-612-8888传真：4网址：www.s10000.com(60)财富证券注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人：蔡一兵联系人：郭静联系电话：7客户服务电话：95317传真：9网址：www.cfzq.com(61)财通证券注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心法定代表人：沈继宁联系人：陶志华联系电话：60客户服务电话：9-96336网址：www.ctsec.com(62)长城国瑞证券注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址：厦门市深田路46号深田国际大厦20楼法定代表人：王勇联系人：邱震联系电话：客户服务电话：400-传真：网址：www.gwgsc.com(63)长城证券注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：丁益联系人：金夏联系电话：9客户服务电话：400-传真：9网址：www.cgws.com(64)长江证券注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：尤习贵联系人：奚博宇联系电话：027-客户服务电话：9-888-999传真：027-网址：www.95579.com(65)川财证券注册地址：成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼办公地址：成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼法定代表人：孟建军联系人：匡婷电话：028-客户服务电话：028-网址：www.cczq.com(66)大通证券注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层法定代表人：赵玺联系人：谢立军联系电话：7客户服务电话：传真：4网址：www.daton.com.cn(67)大同证券注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人：董祥联系人：薛津联系电话：客户服务电话：传真：网址：www.dtsbc.com.cn(68)德邦证券注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼法定代表人：武晓春联系人：朱磊联系电话：021-客户服务电话：400-传真：021-网址：http://www.tebon.com.cn(69)第一创业证券注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼法定代表人：刘学民联系人：毛诗莉联系电话：0客户服务电话：95358网址：www.firstcapital.com.cn(70)东北证券注册地址：长春市生态大街6666号办公地址：长春市生态大街6666号法定代表人：李福春联系人：安岩岩联系电话：7传真：5客户服务电话：95360网址：www.nesc.cn(71)东海证券注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：赵俊联系人：王一彦联系电话：021-客户服务电话：988-588传真：021-网址：www.longone.com.cn(72)东莞证券注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：张运勇联系人：李荣联系电话：2开放式基金咨询电话：95328开放式基金业务传真：2网址：www.dgzq.com.cn(73)东吴证券注册地址：苏州工业园区星阳街5号办公地址：苏州工业园区星阳街5号法定代表人：范力联系人：方晓丹联系电话：6客户服务电话：95330传真：1网址：www.dwzq.com.cn(74)东兴证券注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人：魏庆华联系人：王松联系电话：010-客户服务电话：400-传真：010-网址：www.dxzq.net(75)方正证券注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F法定代表人：高利联系人：高洋联系电话：010-客户服务电话：95571传真：010-网址：www.95571.cn(76)光大证券注册地址：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：周健男联系人：何耀联系电话：021-客户服务电话：95525传真：021-网址：www.ebscn.com(77)广州证券注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人：邱三发联系人：梁微联系电话：020-客户服务电话：95396传真：020-网址：www.gzs.com.cn(78)国都证券注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人：王少华联系人：黄静联系电话：010-客户服务电话：400-818-8118开放式基金业务传真：010-2网址：www.guodu.com(79)国海证券注册地址：广西桂林市辅星路13号办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼法定代表人：何春梅联系人：牛孟宇联系电话：0客户服务电话：95563传真：0网址：www.ghzq.com.cn(80)国金证券注册地址：成都市青羊区东城根上街95号办公地址：成都市青羊区东城根上街95号法定代表人：冉云联系人：刘婧漪、贾鹏联系电话028-8-客户服务电话：95310传真：028-网址：www.gjzq.com.cn(81)国联证券注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层法定代表人：姚志勇联系人：祁昊联系电话：2客户服务电话：95570传真：2网址：www.glsc.com.cn(82)国融证券注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号办公地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心西楼2层国融证券法定代表人：张智河联系人：董晶姗联系电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据等非信用类固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。（5）杠杆投资策略本基金将对资金面进行综合分析的基础上，比较存款利率、债券收益率和融资成本，判断利差套利空间，通过杠杆操作放大组合收益。（6）其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段，本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向，如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将遵循届时法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，谨慎进行投资。2、开放运作期投资策略开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。九、业绩比较基准中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1%。十、风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。十一、基金投资组合报告（未经审计）本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告有关数据的期间为日至日。1、报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - -
其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,040,121,092.38 96.66
其中：债券 2,040,121,092.38 96.66
资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 33,654,626.91 1.59 7 其他资产 36,857,854.11 1.75 8 合计 2,110,633,573.40 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,034,407,092.38 68.90 5 企业短期融资券 549,743,000.00 36.62 6 中期票据 455,971,000.00 30.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,040,121,092.38 135.89 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 马城投MTN001 800,000 80,968,000.00 5.39 2 河钢02 700,000 68,117,000.00 4.54 3 正泰SCP001 500,000 49,990,000.00 3.33 4 蓝星SCP001 500,000 49,965,000.00 3.33 5 西南水泥CP003 500,000 49,815,000.00 3.32 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。11、投资组合报告附注（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。（2）本基金本报告期没有投资股票。（3）其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,600.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,850,253.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,857,854.11 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为日，基金合同生效以来（截至日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：1、易方达纯债1年定期开放债券A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 基金合同生效至日 0.40% 0.06% 1.72% 0.01% -1.32% 0.05% 日至日 8.85% 0.08% 4.03% 0.01% 4.82% 0.07% 日至日 9.99% 0.07% 3.16% 0.01% 6.83% 0.06% 日至日 2.17% 0.07% 2.54% 0.01% -0.37% 0.06% 日至日 3.25% 0.06% 2.53% 0.01% 0.72% 0.05% 基金合同生效日至日 26.82% 0.07% 13.99% 0.01% 12.83% 0.06% 2、易方达纯债1年定期开放债券C类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 基金合同生效至日 0.20% 0.06% 1.72% 0.01% -1.52% 0.05% 日至日 8.55% 0.08% 4.03% 0.01% 4.52% 0.07% 日至日 9.53% 0.06% 3.16% 0.01% 6.37% 0.05% 日至日 1.90% 0.07% 2.54% 0.01% -0.64% 0.06% 日至日 2.90% 0.06% 2.53% 0.01% 0.37% 0.05% 基金合同生效日至日 24.92% 0.07% 13.99% 0.01% 10.93% 0.06% 十三、费用概览（一）基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、销售服务费；4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；6、基金份额持有人大会费用；7、基金的证券交易费用；8、基金的银行汇划费用；9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E0.6%当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E0.2%当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：H＝E0.4%当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。上述一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。（四）与基金销售有关的费用1、申购费（1）申购费率：本基金A类基金份额对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构，并按规定予以公告。通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率见下表：申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.06% 100万≤M＜200万 0.04% 200万≤M＜500万 0.02% M≥500万 1,000元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.6% 100万≤M＜200万 0.4% 200万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1,000元/笔 本基金C类基金份额不收取申购费用。（2）申购费的收取方式和用途在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。（3）申购份额的计算方式1）若投资人选择A类基金份额，则申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值2）若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：申购份额=申购金额/T日基金份额净值申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。2、赎回费（1）赎回费率本基金A类份额和C类份额均按照下表收取赎回费：赎回时点 A类/C类基金份额赎回费率 受限开放期 1.5% 开放运作期 0 （2）赎回费的收取和用途投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。受限开放期收取的赎回费全部归入基金财产。（3）基金赎回金额的计算方式赎回费用=赎回份额T日基金份额净值赎回费率赎回金额=赎回份额T日基金份额净值-赎回费用赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。3、目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。基金管理人