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京东方Ａ：2013年半年度报告
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二一三年半年度报告
2013 年 08 月
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管
人员) 杨晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1
第二节 公司简介 ....................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................6
第四节 董事会报告 ..................................................8
第五节 重要事项 ...................................................17
第六节 股份变动及股东情况 .........................................21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................24
第八节 财务报告 ...................................................26
第九节 备查文件目录 ..............................................146
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义项
京东方、本公司、公司、集团
京东方科技集团股份有限公司
股票上市规则
深圳证券交易所股票上市规则(2012 年修订)
深交所、交易所
深圳证券交易所
中国证监会
中国证券监督管理委员会
北京证监局
中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司章程》
京东方科技集团股份有限公司章程
《公司法》
中华人民共和国公司法
《证券法》
中华人民共和国证券法
AM-OLED
Active Matrix/Organic Light Emitting Diode 主动矩阵有机发光二极管显示器件
京东方显示
北京京东方显示技术有限公司
合肥光电、合肥京东方
合肥京东方光电科技有限公司
成都光电
成都京东方光电科技有限公司
源盛光电
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
松下彩管
北京松下彩色显象管有限公司
鑫晟光电
合肥鑫晟光电科技有限公司
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称
京东方 A、京东方 B
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
京东方科技集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)
公司的外文名称(如有)
BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)BOE
公司的法定代表人
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
联系地址
北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
北京市朝阳区酒仙桥路 10 号
电子信箱
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)
16,254,326,067.00
9,608,882,013.00
归属于上市公司股东的净利润(元)
859,288,893.00
-786,882,196.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
767,426,780.00
-907,917,180.00
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)
3,727,889,361.00
121,827,560.00
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)
本报告期末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)
88,374,577,534.00
67,105,360,865.00
归属于上市公司股东的净资产(元)
26,755,768,815.00
25,886,959,650.00
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-63,385,780.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统
167,557,892.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
32,100,815.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
17,509,358.00
少数股东权益影响额(税后)
26,901,456.00
91,862,113.00
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年面对复杂行业与市场环境，各事业群、各中心组织坚定贯彻集团年度经营方针，有重点，分步骤，全面推
进各项工作有序进行，取得突破性成绩：小型化增值化特色化转型加快进行，客户结构不断优化，新技术、新产品、新工艺
加快推进，重点项目进展顺利，技术能力和专利风险防范能力不断提升，企业竞争力和市场地位显著提高，各产线满销满产
全面盈利，集团上半年实现营业收入162.5亿元，同比增长69%，净利润8.59亿元；其中毛利率、周转率、现金流等盈利能力
指标居行业前列。
2013年上半年，京东方获得：“金圆桌优秀董事会”，自主研发的“65英寸氧化物超高清显示”荣获“CITE2013创新金奖”，
“110英寸超高清显示”以“世界上最大的液晶电视”入选吉尼斯世界纪录。
具体各组织运营情况：
(1)显示器件事业群
中大尺寸面板事业：上半年实现销量1,906万片，销售收入85亿元，完成19款新产品、13项新技术的开发。在管理上，
对外加强与供应商深度合作，优化材料特性，确保供应；对内协同企划与开发实现新产品初期二元化，成效显著。
全球首款可实现全视角3D显示的55英寸至臻3D显示屏，110英寸超高清显示屏及46英寸透明显示亮相首届中国电子信息
博览会，给观众带来视觉震撼，备受瞩目。
中小尺寸面板事业：上半年实现销量1.2亿片，销售收入56亿元。持续优化产品结构，导入10款新产品并第一时间上市，
智能手机出货比例超过85%；大力推进高附加值产品开发，共企划和开发25款新产品及衍生品，14项新技术；On Cell满足量
产条件，In Cell技术开发有序推进。加快手机产品在6代线转型并推向市场，增强了集团在移动和应用产品方面供应能力。
(2)CTO组织：新型Oxide、低功耗GOA及高透过率像素设计项目、窄边框、In Cell Touch等项目取得突破， 55英寸
UHD+裸眼3D技术量产化项目已启动；上半年，公司新增专利申请数超1600件，新增主导修制定国际/国家行业技术标准4件。
(3)显示系统品牌/整机代工事业群：系统品牌方面上半年实现销售收入同比增长190%。产品企划与开发能力不断增
强,自主研发65英寸一体机并实现量产。市场反应速度及应对能力有效增强,BiTV 1.0产品按计划推进。
整机事业增加重点客户销量，上半年实现销量169万台，同比增长61%；销售收入同比增长54%。
(4)其他事业单元：
光科技事业：上半年经营情况良好，已实现稳定盈利。环境照明产品企划与开发能力逐步提升，多款产品实现销售；以
全系列LED家具照明产品参展广州国际照明展，品牌知名度快速提升。
房地产事业：创新商务模式与服务，园区品牌建设成效显著，示范项目建设取得突破性进展。能源科技：创新商务模
式，稳步推进各项工作，EPC、EMC、光伏产品等项目取得突破。真空电器：新产品开发机真空开关系列化取得新进展。电
子材料事业：优化产品结构，调整事业重点，各项目进展顺利。
二、主营业务分析
公司本年度营业收入较上年度同比增长69%，主要是公司主要产线满产满销，销售收入增加；成本、费用及研发投入等
随着公司规模扩大相应增加，同时，随着销售收入增长及公司盈利能力的提升，经营活动现金流亦同比增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期
同比增减(%)
营业收入
16,254,326,067.00 9,608,882,013.00
69.16% 主要为新项目满产、生产线产能提升所致；
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
主要为营业成本随营业收入增加而相应增
营业成本
12,461,334,555.00 9,502,396,703.00
销售费用
516,250,043.00
254,457,109.00
102.88% 主要为销售费用随营收规模扩大相应增加；
主要为随着新项目满产及研发力度加大，管
管理费用
1,449,893,803.00
950,037,835.00
理费用相应增加；
财务费用
193,412,657.00
121,301,724.00
59.45% 主要为报告期利息支出增加所致；
所得税费用
23,290,836.00
8,253,509.00
182.19% 主要为企业所得税增加所致；
主要为随着产品结构优化及研发力度加大，
研发投入
885,524,040.00
583,107,532.00
研发投入相应增加；
经营活动产生的现金流量
主要为随着产线满产满销，营收规模扩大，
3,727,889,361.00
121,827,560.00
经营情况较去年同期大幅改善所致；
投资活动产生的现金流量
-7,512,653,893.00 -2,198,154,329.00
-242% 主要为新项目建设，投资支出增加；
筹资活动产生的现金流量
主要为新项目建设，借款产生的筹资活动现
12,752,152,132.00
237,770,563.00
金流入增加；
现金及现金等价物净增加
主要是经营活动及筹资活动现金流量增加
8,854,254,635.00 -1,820,431,737.00
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、合肥8.5代线：内部洁净室装修完成，设备正在搬入，预计2013年年底投产。
2、鄂尔多斯5.5代AM-OLED项目：内部装修顺利完成，设备正在搬入，项目计划于2013年底前投产。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入
同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
TFT-LCD
14,122,237,495.00
10,811,045,284.00
显示光源
835,761,531.00
758,224,637.00
显示系统
1,514,162,402.00
1,414,995,125.00
其他业务
453,855,631.00
291,415,984.00
-1,480,217,991.00
-1,427,821,059.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
分产品
TFT-LCD
14,122,237,495.00
10,811,045,284.00
显示光源
835,761,531.00
758,224,637.00
显示系统
1,514,162,402.00
1,414,995,125.00
其他业务
453,855,631.00
291,415,984.00
-1,480,217,991.00
-1,427,821,059.00
分地区
8,198,906,192.00
5,968,460,723.00
亚洲其他国
5,837,465,382.00
4,602,665,798.00
家和地区
562,045,856.00
530,269,729.00
790,992,756.00
696,225,457.00
其他国家
56,388,882.00
50,238,264.00
四、核心竞争力分析
1、创新进取，产品与技术自主创新能力进一步提升
遵循创新驱动价值创造理念，不断完善技术创新体系，注重专利攻防体系建设，积极参与行业技术标准制定，前瞻性进
行新技术、新产品开发，全面提升产品与技术核心竞争力。京东方通过自身努力不断创新发展，上半年新增专利申请数量超
1600件，同比增长84%；可使用专利数量超过10000件。通过自主创新和全球合作方式在AM-OLED方面取得新突破，在大尺
寸AMOLED技术方面已达业内先进水平。
2、坚持客户导向，客户开拓与服务能力不断加强
坚持与客户价值共创、合作共赢的客户导向机制，巩固拓展战略客户业务，强化与品牌客户合作力度，以稳定的产品品
质及积极、诚恳的合作态度，推动与战略伙伴更加融洽的合作关系。上半年，战略客户巩固与拓展成果显著，中小尺寸10
余款新产品成功导入，中大尺寸成功开拓7家新的战略客户，产品出海口稳步扩大。
3、细分市场行业地位稳步提升
在研发、生产全系列产品的同时，注重细分市场的精耕细作，依托自身技术优势，大力拓展宽视角、高分辨率、低功耗
等高端细分市场，细分市场竞争力进一步提升。
4、高端人才自主培养与引进相结合，人力资本不断强化
平板显示行业属于技术密集型行业，对高端研发与管理人才的争夺十分激烈，不同程度存在高端人才短缺的问题。京东
方坚持自主培养为主、外部引进为辅的人才发展模式，强化人才梯队建设，采用强力激发快速成才的人才培养方式，形成了
完善的人才培养体系。上半年，成功引进5-15年工作经验的高水平研发人员20余人，高层次生产管理人员10人以上，高端科
研与管理人才队伍进一步优化。
5、合理规划，产业布局日趋完善
京东方加强供应链和生产经营过程精细化管理，推行以全面预算管理为核心的高效运营，控制成本，提升毛利率，上半
年经营毛利率维持一个较好水平，局业内前列。公司目前已建设并成功运营了成都4.5代线、北京5代线、合肥6代线、北京
8.5代线，并始终保持了业内一流的产品良品率水平。合肥8.5代氧化物TFT-LCD生产线、鄂尔多斯全球第二条5.5代AMOLED
将于年底投产，重庆8.5代氧化物TFT-LCD生产线已动工建设。形成了以北京为中心的泛渤海产业基地、以合肥为中心的泛
长三角产业基地和以成都为中心的西南产业基地，逐步形成了以北京为中心布局全国的产业生态。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元)
上年同期投资额(元)
变动幅度(%)
25,851,114.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益
公司名称
比例(%)
北京英飞海林投资中心
项目投资、投资咨询、投资管理
研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关
重庆京东方光电科技有限公司
产品，技术开发、房屋租赁
开发、生产和销售液晶数字电视、液晶显示器、等
冠捷显示科技(中国)有限公司
离子数字电视等；技术咨询、技术服务、技术转让
(2)证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
占该公司
报告期所有
最初投资成
期末账面价
会计核算科
证券代码
者权益变动
本(元)
可供出售金
HK0903
134,658,158
34,347,431
-6,937,758
融资产
可供出售金
SH600658
90,160,428
92,205,039
16,889,528
融资产
224,818,586
126,552,470
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2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称
主要产品或服务
开发生产薄膜晶体
北京京东方光电科技有限公司 子公司
64,911 万美元
7,188,884,735.00 4,313,778,720.00 2,409,570,263.00
556,094,205.00
514,307,854.00
管显示器件
开发生产薄膜晶体 900,000 万元
合肥京东方光电科技有限公司 子公司
17,196,467,697.00 7,921,358,351.00 3,868,694,328.00
205,225,109.00
257,688,599.00
管显示器件
开发生产薄膜晶体 1,737,720 万元
北京京东方显示技术有限公司 子公司
30,948,023,815.00 17,306,530,401.00 6,126,786,606.00
300,862,528.00
375,215,859.00
管显示器件
开发生产薄膜晶体 183,000 万元
成都京东方光电科技有限公司 子公司
4,180,434,732.00 1,897,919,436.00 2,228,368,012.00
53,053,174.00
56,014,909.00
管显示器件
3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
项目名称
计划投资总额
本报告期投入金额
截至报告期末累计实际投入金额
项目收益情况
源盛光电 AM-OLED 项目
合肥第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)
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六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型区间数
年初至下一报告期期末
增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)
130,000 --
基本每股收益(元/股)
1、2013 年以来，公司主要产品平均价格高于去年同期。公司产能也明显高于去年同期，规模化经营效果持续体现；
业绩预告的说明
2、公司各产线保持满稼动运营，产品结构优化、原材料成本控制成效显著，高附加值产品比重进一步提高，公司整体营收和毛利率同比
大幅增加。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象
谈论的主要内容及提供的资
接待时间
2013 年 01 月 14 日
公司会议室
讨论的主要内容：
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 年 01 月 17 日
Wedge Ptrns、Wedge Partner Asset Management
1、公司的经营情况、未来发
展战略；
2013 年 01 月 17 日
公司会议室
第一创业证券股份有限公司
2、行业状况及发展趋势；
华安基金管理有限公司、申银万国证券、建信基金管理有限公司、银华基金管理有限
2013 年 01 月 23 日
公司会议室
3、公司几条产线的情况；提
供的资料：公司
2013 年 01 月 29 日
公司会议室
Arete Research Asia Ltd
年度报告，公司宣传手册等公
Atlantis Investment Management(H.K)Limited、中环资产投资有限公司、sws、中银国 开资料
际、海角资产管理有限公司、深圳市林奇投资有限公司、惠理基金、TELLIGENT、
摩根资产管理、CAPE、Star Capital、华夏基金(香港)、JK Capital、光大控股、宏利
2013 年 01 月 30 日 香港 CICC 会议室
资产管理、华鹰资产管理有限公司、复华资产管理、aMp capital、LIM Advisors、翔
鹰资产管理有限公司、恒生投资、海通国际、合赢投资、东方海外货柜航运有限公司、
睿盛投资管理亚洲有限公司、天马资产管理有限公司
天弘基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、信达证券
2013 年 02 月 22 日
公司会议室
股份有限公司、
2013 年 02 月 25 日
公司会议室
Alkeon Capital Management、
2013 年 02 月 27 日
Oppenheimer & Co.Inc.
2013 年 02 月 28 日
公司会议室
上海新泉投资有限公司
2013 年 03 月 06 日
Allianz Globai Investors
2013 年 03 月 13 日
公司会议室
华创证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司
2013 年 03 月 14 日
公司会议室
民生证券有限责任公司、大成基金管理有限公司
2013 年 03 月 19 日
公司会议室
华商基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司
中国银河投资管理有限公司 、汇添富基金管理有限公司 、国信证券股份有限公司、
2013 年 03 月 22 日
公司会议室
民生加银基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、华夏人寿
2013 年 04 月 25 日
公司会议室
保险股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、民生证券
股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、东方证券
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
资产管理有限公司、北京东方兴业投资有限公司、平安证券有限责任公司、博时基金
管理有限公司、农银人寿保险公司、华商基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、
大成基金管理有限公司、国锦舜达投资基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公
司、银华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、
长城人寿保险股份有限公司、安邦资产管理有限责任公司、IDG 技术创业投资基金、
国网英大国际控股集团有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发基金管理有限公
司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中英益利资产管理股份有
限公司、信达证券股份有限公司、中证投资资讯有限公司、浙商证券有限责任公司、
光大证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、
美国友邦保险有限公司、东方证券股份有限公司、盈融达投资有限公司
2013 年 05 月 02 日
公司会议室
香港上海汇丰证券股份有限公司
2013 年 05 月 06 日
公司会议室
上海新泉投资有限公司
2013 年 05 月 15 日
公司会议室
睿盛投资管理亚洲有限公司
2013 年 05 月 16 日
JP.Morgan Securities Ltd、JP.Morgan chase bank
2013 年 05 月 21 日
公司会议室
民生通惠资产管理有限公司
2013 年 05 月 23 日
公司会议室
富达基金香港有限公司
中邮创业基金管理有限公司、国泰君安资产管理公司、中德证券有限责任公司、渤海
证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问
有限公司、万家基金管理有限公司、农银人寿保险股份有限公司、浙商证券股份有限
2013 年 05 月 23 日
公司会议室
公司、新华基金管理有限公司、未来资产证券投资信托股份有限公司、海通证券股份
有限公司、中银国际证券有限公司、益民基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、
农银汇理基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司
民生证券股份有限公司、跃马资本投资顾问有限公司、凯基证券投资顾问股份有限公
司、凯基证券股份有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、统一证券投资信托
2013 年 05 月 28 日
公司会议室
股份有限公司、德邦证券有限责任公司、富邦证券投资信托股份有限公司、国泰信托
投资有限公司
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013 年 06 月 06 日
公司会议室
博时基金管理有限公司
2013 年 06 月 17 日
公司会议室
Asian Century Quest
2013 年 06 月 20 日
公司会议室
方正证券股份有限公司、建信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司
2013 年 06 月 20 日
公司会议室
台湾摩根士丹利证券股份有限公司
2013 年 06 月 21 日
Alkeon Capital Managemengt、Moon Capital Management LP
2013 年 06 月 26 日
公司会议室
东兴证券股份有限公司
2013 年 06 月 26 日
公司会议室
国泰基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
五、资产交易事项
1、企业合并情况
根据本公司于2013 年4 月3 日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设合肥第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生
产线项目的公告》(公告编号： )，截止日，本公司已完成对合肥鑫晟光电科技有限公司41亿元投资。
增资后，本公司持有鑫晟光电50.65%的股权，为鑫晟光电控股股东，将其纳入合并范围。
六、重大关联交易
1、其他重大关联交易
本公司以2012年度相关关联交易为基础，对2013年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，公司2013
年日常关联交易实际发生额严格控制在预计范围之内。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
关于 2013 年度日常关联交易预计的公告
2013 年 04 月 23 日
巨潮资讯网
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
七、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
是否为关
担保额度
实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称
实际担保金额
披露日期
担保合同签
署之日起至
北京市农业担保有 2012 年 06
2012 年 07 月
合同项下的
限责任公司
债权被完全
清偿之日为
报告期内审批的对外担保额度
报告期内对外担保实际发生
合计(A1)
额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额
报告期末实际对外担保余额
度合计(A3)
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度相
实际发生日期(协 实际担保
是否履行 联方担保
担保对象名称
关公告披露 担保额度
议签署日)
2005 年 4 月
北京京东方光电科 2005 年 04 月
457,224 2005 年 03 月 31 日
8 日-2014 年
技有限公司
4月7日
2013 年 6 月
鄂尔多斯市源盛光 2013 年 04 月
450,000 2013 年 05 月 22 日
17 日-2021
电有限责任公司
年6月9日
报告期内审批对子公司担保额度
报告期内对子公司担保
450,000
合计(B1)
实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保
报告期末对子公司实际
907,224
额度合计(B3)
担保余额合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生
450,000
(A1+B1)
额合计(A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合计
报告期末实际担保余额
908,724
(A3+B3)
合计(A4+B4)
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
采用复合方式担保的具体情况说明
2、其他重大交易
本公司下属控股子公司北京京东方光电科技有限公司(以下简称“京东方光电”)于2005 年3 月31 日与中国建设银行
股份有限公司北京市分行牵头之银团共同签署了《银团贷款协议》，获得银团贷款74000 万美元(含等值人民币折算)。该
贷款由本公司和北京电子控股有限责任公司共同提供担保。步入银团还款期后，京东方光电根据合同约定积极履行还款义务，
上述贷款已于日提前全部偿还完毕。根据《保证协议》约定，本公司对京东方光电的担保责任相应予以解除。
八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
2013 年非公开发
北京亦庄国际投资
首次公开发行或再融资时所作承诺
行中认购股票锁
2010 年 12 月 13 日
发展有限公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划(如有)
九、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
十、处罚及整改情况
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
十一、其他重大事项的说明
日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过《关于非公开发行A股股票的方案的议案》等相关议案。
日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票的方案的议案》等相关
议案。
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减(＋，－)
本次变动后
发行新
一、有限售条件股份
594,221,081
5,760 5,760
594,226,841 4.39%
1、国家持股
2、国有法人持股
594,059,405
594,059,405 4.39%
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
5,760 5,760
二、无限售条件股份
12,927,321,260 95.61%
-5,760 -5,760 12,927,315,500 95.61%
1、人民币普通股
11,588,661,260 85.71%
-5,760 -5,760 11,588,655,500 85.71%
2、境内上市的外资股
1,338,660,000
1,338,660,000
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
13,521,542,341
0 13,521,542,341
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进行董事会换届选举，新增公司董事持股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数
382,411 (其中 A 股：345,482；B 股：36,929)
持股 5%以上的股东持股情况
持有有限售 持有无限售
质押或冻结情况
持股比例 报告期末持股 报告期内增
股东名称
条件的股份 条件的股份
减变动情况
北京亦庄国际投资发
国有法人
1,484,159,406 -49,900,000 594,059,405
890,100,001 质押
635,000,000
展有限公司
北京京东方投资发展
国有法人
860,981,080
860,981,080
有限公司
北京经济技术投资开
国有法人
847,650,000
847,650,000 质押
423,825,000
发总公司
合肥融科项目投资有
国有法人
675,026,803 -116,973,197
675,026,803
限公司
北京博大科技投资开
600,000,000
600,000,000 质押
300,000,000
发有限公司
中国建设银行－银华
核心价值优选股票型
340,445,825
-2,364,442
340,445,825
证券投资基金
北京电子控股有限责
275,303,883
275,303,883 冻结
任公司
合肥鑫城国有资产经
国有法人
274,848,276 -475,151,724
274,848,276
营有限公司
合肥蓝科投资有限公
国有法人
122,369,283 -627,630,717
122,369,283
中外运空运发展股份
111,600,000
-8,400,000
111,600,000
有限公司
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况(如有)
1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控
股股东。
上述股东关联关系或一致行动的
2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直
接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股
份附带的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产
分配请求权)以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述
两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
4、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称
报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类
北京亦庄国际投资发展有限公司
890,100,001 人民币普通股
890,100,001
北京京东方投资发展有限公司
860,981,080 人民币普通股
860,981,080
北京经济技术投资开发总公司
847,650,000 人民币普通股
847,650,000
合肥融科项目投资有限公司
675,026,803 人民币普通股
675,026,803
北京博大科技投资开发有限公司
600,000,000 人民币普通股
600,000,000
中国建设银行－银华核心价值优
340,445,825 人民币普通股
340,445,825
选股票型证券投资基金
北京电子控股有限责任公司
275,303,883 人民币普通股
275,303,883
合肥鑫城国有资产经营有限公司
274,848,276 人民币普通股
274,848,276
合肥蓝科投资有限公司
122,369,283 人民币普通股
122,369,283
中外运空运发展股份有限公司
111,600,000 人民币普通股
111,600,000
1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控
股股东。
2、在公司 2010 年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直
前 10 名无限售流通股股东之间，
接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股
以及前 10 名无限售流通股股东和
份附带的除处分权(含转让、赠与、质押等)及收益权(含收益分配请求权及剩余财产
前 10 名股东之间关联关系或一致
分配请求权)以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。
行动的说明
3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述
两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。
4、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授予 本期被授予 期末被授予
任职状 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
的限制性股 的限制性股 的限制性股
份数量(股)份数量(股) (股)
票数量(股)票数量(股)票数量(股)
董事长、
王东升
执委会主席
吴文学
副董事长、
陈炎顺
执行董事、总裁
谢小明
执行董事、
刘晓东
执行副总裁、
首席运营官
执行董事、
王家恒
执行副总裁、联 现任
合首席运营官
欧阳钟灿
耿建新
季国平
张劲松
穆成源
张春明
庄皓羽
仲慧峰
周彦文
徐阳平
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
执行副总裁、首
席人事官
王彦军
执行副总裁
执行副总裁、
董友梅
首席技术官
高级副总裁、
首席财务官
高级副总裁、
李学政
首席市场官
岳占秋
高级副总裁
高级副总裁、
冯莉琼
首席律师
副总裁、首席风
谢中东
险控制官兼审
副总裁、
姚项军
首席战略官
刘洪峰
董事会秘书
袁汉元
梁新清
执行董事、
韩国建
执行副总裁
归静华
董安生
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
担任的职务
袁汉元
任期满离任
2013 年 07 月 10 日
梁新清
任期满离任
2013 年 07 月 10 日
执行董事、
韩国建
任期满离任
2013 年 07 月 10 日
执行副总裁
归静华
任期满离任
2013 年 07 月 10 日
董安生
任期满离任
2013 年 07 月 10 日
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
流动资产：
货币资金
28,542,101,405.00
15,211,851,133.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
728,155,809.00
860,883,384.00
应收账款
5,367,401,093.00
5,196,041,164.00
预付款项
226,323,431.00
118,558,011.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
82,336,282.00
30,850,933.00
应收股利
其他应收款
743,304,125.00
459,082,392.00
买入返售金融资产
2,904,438,373.00
2,668,906,527.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
769,695,315.00
1,284,972,353.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
流动资产合计
39,363,755,833.00
25,831,145,897.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
126,552,470.00
116,600,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
991,715,815.00
971,409,821.00
投资性房地产
1,281,379,052.00
1,309,561,041.00
固定资产
33,397,707,382.00
34,534,107,374.00
在建工程
9,982,117,889.00
2,294,256,409.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1,705,658,091.00
1,497,109,054.00
开发支出
51,502,898.00
51,502,898.00
长期待摊费用
219,906,694.00
222,578,163.00
递延所得税资产
47,515,935.00
47,700,956.00
其他非流动资产
1,206,765,475.00
229,388,552.00
非流动资产合计
49,010,821,701.00
41,274,214,968.00
资产总计
88,374,577,534.00
67,105,360,865.00
流动负债：
短期借款
8,864,136,518.00
727,267,475.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
118,417,441.00
51,621,956.00
应付账款
5,624,581,793.00
5,452,578,519.00
预收款项
318,533,488.00
647,932,719.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
514,558,289.00
539,910,148.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
应交税费
51,566,869.00
48,857,070.00
应付利息
126,052,058.00
98,478,461.00
应付股利
8,051,170.00
8,051,170.00
其他应付款
5,896,313,151.00
3,201,279,824.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
1,913,565,396.00
1,544,020,648.00
其他流动负债
186,851,226.00
94,629,652.00
流动负债合计
23,622,627,399.00
12,414,627,642.00
非流动负债：
长期借款
22,101,430,793.00
17,373,155,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
16,536,805.00
16,536,805.00
递延所得税负债
385,482,681.00
388,933,221.00
其他非流动负债
1,829,588,054.00
1,647,293,045.00
非流动负债合计
24,333,038,333.00
19,425,918,771.00
负债合计
47,955,665,732.00
31,840,546,413.00
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
13,521,542,341.00
13,521,542,341.00
资本公积
15,354,749,995.00
15,344,798,225.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
499,092,613.00
499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润
-2,616,883,709.00
-3,476,172,602.00
外币报表折算差额
-2,732,425.00
-2,300,927.00
归属于母公司所有者权益合计
26,755,768,815.00
25,886,959,650.00
少数股东权益
13,663,142,987.00
9,377,854,802.00
所有者权益(或股东权益)合计
40,418,911,802.00
35,264,814,452.00
负债和所有者权益(或股东权益)总
88,374,577,534.00
67,105,360,865.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
2、母公司资产负债表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
流动资产：
货币资金
1,439,201,515.00
2,270,122,495.00
交易性金融资产
应收票据
8,029,371.00
应收账款
70,275,936.00
65,227,239.00
预付款项
4,020,316.00
7,427,483.00
应收利息
16,263,502.00
11,141,532.00
应收股利
10,404,147.00
10,404,147.00
其他应收款
371,972,504.00
315,211,684.00
7,078,126.00
8,644,936.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
55,172,931.00
48,503,107.00
流动资产合计
1,974,388,977.00
2,744,711,994.00
非流动资产：
可供出售金融资产
126,552,470.00
116,600,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
34,155,229,269.00
29,075,216,625.00
投资性房地产
164,731,727.00
167,026,713.00
固定资产
387,249,386.00
393,735,701.00
在建工程
201,423,692.00
155,430,341.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
116,093,294.00
119,518,806.00
开发支出
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
长期待摊费用
3,459,284.00
2,451,575.00
递延所得税资产
其他非流动资产
2,737,976.00
600,502.00
非流动资产合计
35,157,477,098.00
30,030,580,963.00
资产总计
37,131,866,075.00
32,775,292,957.00
流动负债：
短期借款
4,100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
6,564,309.00
37,592,580.00
预收款项
8,040,022.00
11,020,738.00
应付职工薪酬
56,545,718.00
84,881,764.00
应交税费
14,179,062.00
14,285,183.00
应付利息
31,000,000.00
应付股利
6,451,170.00
6,451,170.00
其他应付款
4,303,719,048.00
3,914,820,896.00
一年内到期的非流动负债
50,000,000.00
50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
8,576,499,329.00
4,119,052,331.00
非流动负债：
长期借款
50,000,000.00
50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
80,572,558.00
85,335,021.00
非流动负债合计
130,572,558.00
135,335,021.00
负债合计
8,707,071,887.00
4,254,387,352.00
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
13,521,542,341.00
13,521,542,341.00
资本公积
15,146,427,084.00
15,136,475,314.00
减：库存股
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
专项储备
盈余公积
499,092,613.00
499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润
-742,267,850.00
-636,204,663.00
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计
28,424,794,188.00
28,520,905,605.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计
37,131,866,075.00
32,775,292,957.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
3、合并利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
一、营业总收入
16,254,326,067.00
9,608,882,013.00
其中：营业收入
16,254,326,067.00
9,608,882,013.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
15,206,525,353.00
10,831,568,433.00
其中：营业成本
12,461,334,555.00
9,502,396,703.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
65,939,290.00
15,264,131.00
销售费用
516,250,043.00
254,457,109.00
管理费用
1,449,893,803.00
950,037,835.00
财务费用
193,412,657.00
121,301,724.00
资产减值损失
519,695,005.00
-11,889,069.00
加：公允价值变动收益(损失以
“－”号填列)
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资收益(损失以“－”号
1,624,989.00
-3,752,769.00
其中：对联营企业和合营
-545,119.00
-5,766,868.00
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
三、营业利润(亏损以“－”号填列)
1,049,425,703.00
-1,226,439,189.00
加：营业外收入
205,996,429.00
160,092,355.00
减：营业外支出
66,850,527.00
2,506,337.00
其中：非流动资产处置损失
64,092,449.00
1,598,969.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填
1,188,571,605.00
-1,068,853,171.00
减：所得税费用
23,290,836.00
8,253,509.00
五、净利润(净亏损以“－”号填列)
1,165,280,769.00
-1,077,106,680.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润
859,288,893.00
-786,882,196.00
少数股东损益
305,991,876.00
-290,224,484.00
六、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
七、其他综合收益
9,520,272.00
14,074,192.00
八、综合收益总额
1,174,801,041.00
-1,063,032,488.00
归属于母公司所有者的综合收益
868,809,165.00
-772,808,004.00
归属于少数股东的综合收益总额
305,991,876.00
-290,224,484.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
4、母公司利润表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
一、营业收入
222,130,321.00
170,706,040.00
减：营业成本
56,605,491.00
51,546,737.00
营业税金及附加
5,000,399.00
4,066,025.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
销售费用
1,483,100.00
4,206,680.00
管理费用
280,192,364.00
166,584,372.00
财务费用
-552,914.00
-47,647,828.00
资产减值损失
-34,499.00
295,830.00
加：公允价值变动收益(损失以
“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填
1,624,989.00
-1,521,393.00
其中：对联营企业和合营企
-545,119.00
-5,735,492.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列)
-118,938,631.00
-9,867,169.00
加：营业外收入
12,888,424.00
10,053,675.00
减：营业外支出
576,716.00
其中：非流动资产处置损失
576,716.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填
-106,063,187.00
-390,210.00
减：所得税费用
四、净利润(净亏损以“－”号填列)
-106,063,187.00
-390,210.00
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
9,951,770.00
13,007,430.00
七、综合收益总额
-96,111,417.00
12,617,220.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
5、合并现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
14,931,452,858.00
8,437,761,719.00
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
910,989,260.00
145,153,216.00
收到其他与经营活动有关的现金
233,307,610.00
246,832,198.00
经营活动现金流入小计
16,075,749,728.00
8,829,747,133.00
购买商品、接受劳务支付的现金
9,599,582,069.00
6,999,915,587.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,388,434,186.00
1,008,017,259.00
支付的各项税费
660,484,495.00
121,916,940.00
支付其他与经营活动有关的现金
699,359,617.00
578,069,787.00
经营活动现金流出小计
12,347,860,367.00
8,707,919,573.00
经营活动产生的现金流量净额
3,727,889,361.00
121,827,560.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
7,170,127.00
取得投资收益所收到的现金
2,170,108.00
1,669,314.00
处置固定资产、无形资产和其他
172,514.00
2,038,815.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
848,472,428.00
147,741,915.00
投资活动现金流入小计
850,815,050.00
158,620,171.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,327,919,358.00
2,349,407,153.00
长期资产支付的现金
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资支付的现金
33,633,862.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,915,723.00
7,367,347.00
投资活动现金流出小计
8,363,468,943.00
2,356,774,500.00
投资活动产生的现金流量净额
-7,512,653,893.00
-2,198,154,329.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
35,042,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
14,933,910,972.00
6,111,806,234.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
104,956.00
1,779,312,938.00
筹资活动现金流入小计
14,969,057,928.00
7,891,119,172.00
偿还债务支付的现金
1,559,865,258.00
7,111,042,789.00
分配股利、利润或偿付利息支付
498,345,823.00
532,077,943.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
158,694,715.00
10,227,877.00
筹资活动现金流出小计
2,216,905,796.00
7,653,348,609.00
筹资活动产生的现金流量净额
12,752,152,132.00
237,770,563.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-113,132,965.00
18,124,469.00
五、现金及现金等价物净增加额
8,854,254,635.00
-1,820,431,737.00
加：期初现金及现金等价物余额
13,556,486,692.00
12,959,533,670.00
六、期末现金及现金等价物余额
22,410,741,327.00
11,139,101,933.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
6、母公司现金流量表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金
68,985,759.00
62,089,359.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
990,049,207.00
147,096,507.00
经营活动现金流入小计
1,059,034,966.00
209,185,866.00
购买商品、接受劳务支付的现金
87,554,037.00
7,010,864.00
支付给职工以及为职工支付的现
159,879,247.00
131,694,825.00
支付的各项税费
13,165,257.00
15,012,233.00
支付其他与经营活动有关的现金
506,269,881.00
714,260,562.00
经营活动现金流出小计
766,868,422.00
867,978,484.00
经营活动产生的现金流量净额
292,166,544
-658,792,618.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
7,170,027.00
取得投资收益所收到的现金
2,170,108.00
1,669,314.00
处置固定资产、无形资产和其他
36,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20,958,901.00
42,788,163.00
投资活动现金流入小计
23,165,509.00
51,627,504.00
购建固定资产、无形资产和其他
181,426,307.00
81,918,256.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
968,340,512.00
取得子公司及其他营业单位支付
4,100,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
5,249,766,819.00
81,918,256.00
投资活动产生的现金流量净额
-5,226,601,310.00
-30,290,752.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
4,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
41,642,000.00
筹资活动现金流入小计
4,100,000,000.00
41,642,000.00
偿还债务支付的现金
84,021,667.00
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
1,315,665.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
85,337,332.00
筹资活动产生的现金流量净额
4,100,000,000.00
-43,695,332.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,357.00
五、现金及现金等价物净增加额
-834,437,123.00
-732,781,058.00
加：期初现金及现金等价物余额
2,264,319,604.00
2,951,867,533.00
六、期末现金及现金等价物余额
1,429,882,481.00
2,219,086,475.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股
减：库 专项
少数股东权益
所有者权益合计
资本公积
未分配利润
一、上年年末余额
13,521,542,341.00 15,344,798,225.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -3,476,172,602.00 -2,300,927.00 9,377,854,802.00 35,264,814,452.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,521,542,341.00 15,344,798,225.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -3,476,172,602.00 -2,300,927.00 9,377,854,802.00 35,264,814,452.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”
9,951,770.00
859,288,893.00
-431,498.00 4,285,288,185.00 5,154,097,350.00
号填列)
(一)净利润
859,288,893.00
305,991,876.00 1,165,280,769.00
(二)其他综合收益
9,951,770.00
-431,498.00
9,520,269.00
上述(一)和(二)小计
9,951,770.00
859,288,893.00
-431,498.00
305,991,873.00 1,174,801,038.00
(三)所有者投入和减少资本
0.00 3,979,296,312.00 3,979,296,312.00
1．所有者投入资本
0.00 3,979,296,312.00 3,979,296,312.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额
13,521,542,341.00 15,354,749,995.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -2,616,883,709.00 -2,732,425.00 13,663,142,987.00 40,418,911,802.00
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股
减：库 专项储
少数股东权益
所有者权益合计
资本公积
未分配利润
一、上年年末余额
13,521,542,341.00 15,302,948,946.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -3,734,305,993.00 -3,385,643.00 9,459,591,642.00 35,045,483,906.00
加：同一控制下企业合并产生的追
京东方科技集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,521,542,341.00 15,302,948,946.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -3,734,305,993.00 -3,385,643.00 9,459,591,642.00 35,045,483,906.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号
41,849,279.00
258,133,391.00 1,084,716.00
-81,736,840.00
219,330,546.00
(一)净利润
258,133,391.00
-73,750,323.00
184,383,068.00
(二)其他综合收益
41,881,769.00
0.00 1,084,716.00
42,966,485.00
上述(一)和(二)小计
41,881,769.00
258,133,391.00 1,084,716.00
-73,750,323.00
227,349,553.00
(三)所有者投入和减少资本
-32,490.00
-3,967,510.00
-4,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-32,490.00
-3,967,510.00
-4,000,000.00
(四)利润分配
-4,019,007.00
-4,019,007.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
-4,019,007.00
-4,019,007.00
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
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4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额
13,521,542,341.00 15,344,798,225.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -3,476,172,602.00 -2,300,927.00 9,377,854,802.00 35,264,814,452.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
实收资本(或股
资本公积
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
13,521,542,341.00 15,136,475,314.00
0.00 499,092,613.00
-636,204,663.00 28,520,905,605.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,521,542,341.00 15,136,475,314.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -636,204,663.00 28,520,905,605.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
9,951,770.00
0.00 -106,063,187.00
-96,111,417.00
(一)净利润
0.00 -106,063,187.00
-106,063,187.00
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(二)其他综合收益
9,951,770.00
9,951,770.00
上述(一)和(二)小计
9,951,770.00
0.00 -106,063,187.00
-96,111,417.00
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额
13,521,542,341.00 15,146,427,084.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -742,267,850.00 28,424,794,188.00
上年金额
单位：元
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上年金额
实收资本(或股
资本公积
减：库存股
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
13,521,542,341.00 15,094,593,545.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -720,867,136.00 28,394,361,363.00
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
13,521,542,341.00 15,094,593,545.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -720,867,136.00 28,394,361,363.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)
41,881,769.00
84,662,473.00
126,544,242.00
(一)净利润
84,662,473.00
84,662,473.00
(二)其他综合收益
41,881,769.00
41,881,769.00
上述(一)和(二)小计
41,881,769.00
84,662,473.00
126,544,242.00
(三)所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
(四)利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
(五)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
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2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
(六)专项储备
1．本期提取
2．本期使用
(七)其他
四、本期期末余额
13,521,542,341.00 15,136,475,314.00
0.00 499,092,613.00
0.00 -636,204,663.00 28,520,905,605.00
法定代表人：王东升
主管会计工作负责人：孙芸
会计机构负责人：杨晓萍
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三、公司基本情况
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是于日在北京成立的股份有限公司，总部位于北京。本
公司的母公司为原北京电子管厂(后实施“债转股”转制为“北京京东方投资发展有限公司”(以下简称“京东方投资”))，最
终控股公司为北京电子控股有限责任公司(“电子控股”)。
本公司是由原北京电子管厂经北京市经济体制改革办公室京体改办字[1992]22号文批准作为主要发起人采取定向募集方
式成立的股份有限公司。根据相关的中国法规，原北京电子管厂注入本公司的资产、负债经评估及政府国有资产管理主管机
关确认后，以评估价值作为初始成本记入本公司账项内。
本公司经国务院证券委员会证委发[1997]32号文批准，于日在深圳证券交易所发行境内上市外资股
115,000,000股，每股面值人民币1元，并于日在深圳证券交易所上市。本公司经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监公司字[号文批准，于日在深圳证券交易所发行人民币普通股60,000,000股，
每股面值人民币1元，并于日在深圳证券交易所上市。
经中国证监会证监发行字[2004]2号文《关于核准京东方科技集团股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司于2004年
1月16日完成增资发行每股面值人民币1元的316,400,000股境内上市外资股，发行价格为每股港币6.32元，募集资金总额为港
币1,999,648,000元。扣除相关发行费用，该次境内上市外资股增发募集资金净额为港币1,922,072,431元(折合人民币
2,048,160,383元)，增发后，本公司股本变更为人民币975,864,800元。
经日召开的2003年度股东大会批准，本公司于2004年6月实施了以资本公积向全体股东“每10股转增5股”的资
本公积转增股本方案，转增股本后，本公司股本变更为人民币1,463,797,200元。
经日召开的2005年度第一次临时股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，于日以2004
年12月31日总股本1,463,797,200股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后本公司股本变更为人民币
2,195,695,800元。
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[号文《关于京东方科技集团股份有限公司股权分置
改革有关问题的批复》，本公司进行股权分置改革，并于日经本公司相关股东会议表决通过。方案实施股份变
更登记日(日)登记在册的全体人民币普通股股东按每10股流通人民币普通股股份获得非流通股股东支付的4.2
股股份。有关本公司股本中非流通及流通股份的比例已作相应变更。
经日召开的第四届第21次董事会决议和日召开的2006年度第一次临时股东大会决议的批准以
及中国证监会证监发行字[2006]36号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股675,872,095
股，于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币
2,871,567,895元。
经日召开的第五届第3次董事会决议和日召开的2007年度第四次临时股东大会决议的批准以及
中国证监会证监发行字[号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股411,334,552
股，于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币
3,282,902,447元。
经日召开的第五届第17次董事会决议和日召开的2008年度第二次临时股东大会决议的批准及
中国证监会证监许可[号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股5,000,000,000股，
于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币
8,282,902,447元。本公司于2009年6月修订了公司章程，并于日领取了更新的597号企业法人营业执
经日召开的第六届第2次董事会决议和日召开的2010年度第二次临时股东大会决议的批准及中
国证监会证监许可[号文核准，本公司向特定对象非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股2,985,049,504股，
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于日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管，增发后本公司股本变更为人民币
11,267,951,951元。
经日召开的第六届第8次董事会决议和日召开的2010年度股东大会决议的批准，本公司以截至
日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增2股的方案进行转增股本，转增股本后，
本公司的股本变更为人民币13,521,542,341元。
本公司及所属子公司(以下简称“本集团”) 现已形成五大业务单元：显示器件业务、显示系统业务、能源与环保业务、电
子材料业务和科技商务园区业务。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于日颁布的《企业会计准则――基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
的要求，真实、完整地反映了本公司日的合并财务状况和财务状况、2013年半年度的合并经营成果和经营成果
及合并现金流量和现金流量。此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2010年修订
的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
3、会计期间
本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务
收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公
司的外币财务报表进行了折算。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并
方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)
不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被
合并方控制权的日期。
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(2)非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为
取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券
在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；
如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证
券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差
额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财
务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制
结束日止包含于合并财务报表中。
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其
开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务
报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司
合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。
对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认
资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。
通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日
的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，与其相关的其他综合收益转换为购买日所属当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的
差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，本集团终止确认与该子公司相关的资产、负债、少数股
东权益以及权益中的其他相关项目。对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，
由此产生的任何收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表的
股东权益中和合并利润表的净利润项目后单独列示。
如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数
股东权益。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进
行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有
证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
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(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇
率折合为人民币。
即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。
即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的当期平均汇率。
年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑
差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项
目的差额，作为其他综合收益计入资本公积；其他差额计入当期损益。
(2)外币财务报表的折算
对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项
目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率
的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，
相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。
9、金融工具
(1)金融工具的分类
本集团的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资(参见第八节、(四)12)以外的股权投资、应收款项、应付
款项、借款及股本等。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认
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后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)
本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得
或损失计入当期损益。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-持有至到期投资
本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投
初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。
-可供出售金融资产
本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金
融资产。
对公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价
值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或
损失作为其他综合收益计入资本公积，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金
股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本集
团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则
确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。
除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值；
-因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。
(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。
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对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本
集团定期评估估值方法，并测试其有效性。
(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客
观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
(a)发行方或债务人发生严重财务困
