山东华鲁恒升化工股份有限公司
日09:45　来源：
　山东(,)化工股份有限公司　第四届董事会第四次会议决议公告　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2010－01　山东华鲁恒升化工股份有限公司　第四届董事会第四次会议决议公告　本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会第四次会议于日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于日以通讯形式下发，会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长程广辉先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：　一、 审议通过《2009年度总经理工作报告》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　二、 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　三、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　四、 审议通过《公司2009年度报告及摘要》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　五、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润425，102，826．36元，根据公司章程规定，按10％提取盈余公积金42，510，282．64元，本年度可供分配利润为382，592，543．72元，期初未分配利润为1，085，615，246．71元，2009年末可供分配利润1，468，207，790．43元。　2009年度利润分配预案：　以2009年末总股本49，575万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1．0元（含税），合计分配现金49，575，000．00元，未分配利润余额1，418，632，790．43元人民币结转入下一年度。　本年度不进行公积金转增股本。　六、 审议通过《公司2010年度财务预算报告》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　七、 审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。　八、 审议通过《关于终止与华鲁恒升集团签订之&房屋租赁合同＞的议案》；　同意4票，反对0票，弃权0票　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事认可并发表独立意见。　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。　山东华鲁恒升集团有限公司提出不再承租公司面积为894平方米的房屋。根据双方签订的《房屋租赁合同》的有关约定，该合同予以终止。　九、 审议通过《关于租赁华鲁恒升集团房屋的议案》；　同意4票，反对0票，弃权0票　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事认可并发表独立意见。　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。　随着生产经营规模的不断扩大，公司对外业务往来迅速增加，原有办公场所已不能满足生产经营的需要，鉴于此，公司拟租赁山东华鲁恒升集团有限公司办公楼一幢用于经营办公。　十、 审议通过《关于2010年日常性关联交易的议案》；　同意4票，反对0票，弃权0票　此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。　此议案关联董事程广辉、杨振峰、韩惠忠、许延城、赵胜利依法回避了表决。　独立董事发表如下意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。　为了保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司决定2010年继续执行以下日常性关联交易：　1、根据公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋，租金执行协议价，预计2010年租赁费为16万元。　2、根据公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地，租金执行协议价，预计2010年租赁费为320万元。　3、根据公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的《铁路、罐车租赁协议》，为扩展市场，增强产品的运输能力、降低运输费用，公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线及罐车，租金执行市场价，预计2010年租赁费为85万元。　4、根据公司与山东华鲁恒升集团有限公司签订的《综合服务协议》，山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理、医疗服务等服务；结算价格依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。预计2010年发生交易额为400万元。　5、根据公司与山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司签订的《热力供应合同》，2010年公司继续向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力，结算价格执行市场价，预计2010年发生交易额为7，000万元。　6、根据公司与山东华鲁恒升集团德州德化装备工程有限公司签订的《劳务服务协议》，为保证投资项目建设和生产经营的顺利进行，公司要求山东华鲁恒升集团德州德化装备工程有限公司提供工程劳务及设备制造服务，价格执行市场价，预计2010年发生交易额为5000万元。　7、根据公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司签订的《工程设计及咨询服务协议》，为保证发展的需要，公司要求山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司提供工程设计与咨询服务，结算价格执行市场价，预计2010年发生交易额为1，300万元。　8、根据公司与德州民馨服务有限公司签订的《劳务服务协议》，德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、印刷、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项，结算价格依国家定价或执行国家规定，没有国家定价的，按当期的市场价格结算，或由双方协商定价。预计2010年发生交易额为700万元。　十一、审议通过《关于修订&股东大会议事规则＞的议案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　十二、审议通过《关于修改&董事会议事规则＞的议案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　十三、审议通过《关于修改&经理层工作规则＞的议案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　十四、审议通过《关于公司内审制度的议案》；　同意9 票，反对0票，弃权0票　十五、审议通过《关于停建原料气醇烃化节能改造工程的议案》；　同意9 票，反对0 票，弃权0票　公司原计划采用醇烃化技术改造老系统铜洗装置，用于减少公司生产过程中所产生的稀氨水，以提高环保水平。　由于2009年4月份收购山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司锅炉、发电相关生产经营性资产及负债后，公司新增氨法烟气脱硫装置，将铜洗所产生的稀氨水全部作为氨法烟气脱硫的吸收剂，用于生产农用硫酸铵，既起到了节能降耗、提高效益的作用，又有效地解决了铜洗稀氨水和烟气中二氧化硫的环保问题。因此，公司拟停止建设原料气醇烃化节能改造工程。　十六、审议通过《关于5万吨／年合成尾气制乙二醇节能项目的议案》；　同意9票，反对0票，弃权0票　公司拟利用回收提纯后的合成尾气，采用羰基偶联间接合成乙二醇工艺，建设5万吨／年合成尾气制乙二醇节能项目，进一步提高资源的利用率，提高经济效益，实现资源的综合利用。该项目总投资45230万元，其中固定资产投资41935万元，铺底流动资金3295万元。建设期为18个月，项目建成后，将年新增营业收入40916万元。　上述议案中的第二至十二项需经股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。　特此公告。　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会　二一年二月五日　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2010－02　山东华鲁恒升化工股份有限公司　第四届监事会第四次会议决议公告　山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届监事会第四次会议于日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：　一、审议通过《关于2009年度监事会工作报告的议案》；　二、审议通过《关于公司2009年度财务决算的议案》；　三、审议通过《关于公司2009年度报告及摘要的议案》；　四、审议通过《关于公司2010年度财务预算的议案》；　五、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；　六、审议通过《关于修订&监事会议事规则＞的议案》，该议案需提交股东大会审议。　监事会认为：　1、公司2009年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；　2、公司2009年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。　3、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。　4、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。　5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。　山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会　二Ｏ一Ｏ年二月五日　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2010－03　山东华鲁恒升化工股份有限公司　关联交易公告　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　一、关联交易概述　1、随着生产经营规模的不断扩大，公司对外业务往来迅速增加，原有办公场所已不能满足生产经营的需要，鉴于此，公司拟租赁山东华鲁恒升集团有限公司房屋一幢用于经营办公。　2、山东华鲁恒升集团有限公司为公司控股股东，此次租赁房屋行为构成了关联交易。　3、日公司召开第四届董事会第四次会议审议了《关于租赁华鲁恒升集团房屋的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司9名董事成员中，5名董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。　4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。　二、关联方基本情况介绍　山东华鲁恒升集团有限公司　注册地址：德州市天衢西路42号　法定代表人：赵胜利　企业性质：国有独资　山东华鲁恒升集团有限公司是本公司的控股股东，成立于日，注册资本10，117万元，公司主营业务为五金件、塑料制品制造，化工原料（不含化学危险品），（化工工程设计及咨询服务限分公司经营），资格证书范围内的进出口业务。　三、关联交易的主要内容和定价政策　1、交易标的：公司租赁山东华鲁恒升集团有限公司位于德州市天衢西路24号，房权证为鲁德字103102号（房号为10）、面积为1324．32平方米的房屋一幢用于经营办公。　2、定价政策：出租房屋之租金为每月每平方米10元人民币；如遇国家有关政策变化对该租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整。　3、每个会计年度结束前30日内公司向山东华鲁恒升集团有限公司支付该会计年度租赁房屋之全部租金。　四、关联交易对公司的影响　上述关联交易有助于公司生产经营活动的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。　五、独立董事意见　公司租赁华鲁恒升集团房屋，符合公司实际工作需要，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意公司租赁华鲁恒升集团房屋用于生产经营。　六、审议程序　本关联交易事项经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。此项议案尚需2009年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。　七、备查文件　1、第四届董事会第四次会议决议；　2、对本次关联交易事项的独立董事意见；　山东华鲁恒升化工股份有限公司　董事会　日§1 重要提示1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1．2 公司全体董事出席董事会会议。1．3 山东汇德会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1．6公司负责人程广辉、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2．1 基本情况简介2．2 联系人和联系方式§3 会计数据和业务数据摘要3．1 主要会计数据单位：元 币种：人民币3．2 主要财务指标非经常性损益项目√适用 不适用单位：元 币种：人民币§4 股本变动及股东情况4．1 股份变动情况表√适用 不适用单位：股限售股份变动情况表√适用 不适用单位：股4．2 股东数量和持股情况单位：股4．3 控股股东及实际控制人情况介绍4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4．3．2．1 控股股东情况○ 法人单位：元 币种：人民币4．3．2．2 实际控制人情况○ 法人单位：元 币种：人民币4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 √不适用§5 董事、监事和高级管理人员5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股§6 董事会报告6．1 管理层讨论与分析2009年，在国家一系列刺激经济增长的政策带动下，经济形势出现了反弹向上的复苏信号，但国际危机对实体经济的影响仍在继续，全球市场需求不足的局面依然存在，公司面临的外部经济环境更加复杂，市场竞争进一步加剧。报告期内，公司充分发挥洁净(,)及“一头三线”循环经济多联产优势，实现产销一盘棋，强化产销衔接管理，即根据市场变化情况柔性生产，及时调整产品结构，始终保持较高的开工率。公司采取产品组合营销和个性化营销策略，整合客户资源和营销渠道，坚持竞合创造共赢，以稳定的货源供应、可靠的质量保证、周到的营销服务增强了客户的依赖度。在煤炭和大宗物资的采购上，公司强化供应链管理，向战略大客户转移，提高了战略物资保障能力，降低了源头成本。在生产管理上，公司以技术创新和节能减排为重点，优化运行条件，节能降耗取得明显成效，进一步夯实了成本优势。报告期内，公司强化投资和项目管理，20万吨／年醋酸项目如期建设完工、一次开车成功，试生产期间稳定达产运行并全部投放市场，以洁净煤气化和甲醇羰基化等先进技术为依托，醋酸产品成为公司新的效益增长点。2009年4月，公司收购了山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司的锅炉、发电相关经营性资产及相关负债项目，进一步完善了公司链条。2009年，公司实现营业收入39．98亿元，与去年同期相比上升16．09％；实现利润总额5．02亿元，同比增加9．69％；实现净利润4．25亿元，同比增加11．25％；实现经营性现金净流量8．69亿元（含银行承兑汇票）同比增加22．26％。在克服金融危机带来的影响因素后，公司实现了“三不一保”，即不限产、不压库、不赊销和保经营，生产经营衔接有序，新建项目投产达产，继续保持着平稳健康的发展势头。2、公司技术创新、环保节能情况公司始终坚持以全面建设循环经济为重点的可持续发展和以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展定位。按照“四个领先”（技术领先一步、质量高人一等、成本低人一块、服务胜人一筹）和“四高两少”（即科技含量高、资本回报率高、盈利水平高、人力资源要求高、资源能源消耗少、污染排放少）的发展方向，推动产业升级，吸收和采用先进节能技术、节能工艺，提升一次资源的梯级利用和二次资源的综合利用水平。――在自主创新方面，报告期内，公司健全完善技术创新组织和管理体系，出台了专业带头人、特殊资质人才管理办法，引导广大技术人员自主创新。20万吨／年醋酸项目实现了一次开车成功、当日投放市场、当月盈利的目标，创造了令行业瞩目的多项第一。2009年申报实用新型专利13项，发明专利申请受理3项。――在循环利用方面，按照以利用为前提、以治理为保障的思路，公司采取高硫煤掺烧、有效介质回收、调整氨醇比例、增加产品产出等有力措施，不断优化原材料利用网络、三废利用网络和热能利用网络，各项生产消耗明显降低，节能降耗成效显著。――在环境保护方面，公司持续进行技术改造和源头治理，先后实施了生化扩能、大气治理、烟气脱硫等一批环保项目，提高了公司废水、废气处理能力，改善了空气质量；公司还不断强化源头治理和过程控制，环保设施运行平稳，作业环境进一步改善，资源利用效率进一步提高。3、2009年以来国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响。国内外市场形势变化影响：2009年，受国际金融危机影响，市场需求出现萎缩，部分行业产品产能出现过剩，开工率较低，市场同质化竞争加剧。公司通过实施资产整合、采用大生产运行模式、优化产品结构、强化运营管理，实现了不限产、不压库、不赊欠、保经营的目标。信贷等相关政策影响：公司充分利用国家适度宽松的货币政策，优化筹资渠道和资金结构，资金成本明显降低，同时强化“以收控支”的资金管控措施，保证资金链的安全稳定，有效地提高了资金利用率。汇率利率影响：在项目建设进口设备涉及到支付，公司采取现购现付方式，在出口产品时采取外汇及时售出方式，因此汇率的变化对公司影响不大。成本要素价格变化影响：动力电在公司产品生产成本中占比较大，2009年公司外购电价格同比上调5．32％，电力价格波动将对公司财务状况和经营成果带来一定影响。自然灾害影响：2009 年上半年发生的北方干旱灾害对公司尿素产品销售带来一定难度，但未对公司财务状况和经营成果产生影响。6．2 主营业务分行业、产品情况表6．3 主营业务分地区情况表6．4 募集资金使用情况√适用 不适用单位：元 币种：人民币变更项目情况适用 √不适用6．5 非募集资金项目情况√适用 不适用单位：元 币种：人民币6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润425，102，826．36元，根据公司章程规定，按10％提取盈余公积金42，510，282，64元，本年度可供分配利润为382，592，543．72元，期初未分配利润为1，085，615，246．71元，扣除发放2008年分配股利49，575，000．00元后，2009年末可供分配利润1，418，632，790．43元。2009年度利润分配预案：以2009年末总股本49575万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1．0元（含税），合计分配现金49，575，000．00元，未分配利润余额1，369，057，790．43元人民币结转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。上述预案须报股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 √不适用§7 重要事项7．1 收购资产√适用 不适用单位：元 币种：人民币7．2 出售资产适用 √不适用7．3 重大担保适用 √不适用7．4 重大关联交易7．4．1 与日常经营相关的关联交易√适用 不适用单位：元 币种：人民币其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额41，185，376．98元。7．4．2 关联债权债务往来适用 √不适用7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 √不适用7．5 委托理财适用 √不适用7．6 承诺事项履况7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用？？不适用7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明适用 √不适用7．7 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7．8．1 证券投资情况适用 √不适用7．8．2 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用7．8．3 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8 监事会报告8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及其有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对提交2009年度股东大会的财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，山东汇德会计师事务所有限公司就公司财务报告出具无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。募集资金投资建设的20万吨／年醋酸项目与2009年4月主体装置建设完工，一次试车成功投入运营，并顺利进入市场，取得了较好的效益。8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见2009年4月，公司通过山东省产权交易中心收购了山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司锅炉、发电相关生产经营性资产及负债项目，进一步完善了公司产业链，减少了公司与德州热电之间的关联交易，提高了公司运作独立性。8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害股份公司和股东的利益§9 财务会计报告9．1 审计意见9．2 财务报表资产负债表日编制单位： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位： 元 币种：人民币公司法定代表人：程广辉 主管会计工作负责人：李红 ？会计机构负责人：侯宁利润表月编制单位： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位： 元 币种：人民币公司法定代表人：程广辉 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：侯宁现金流量表月编制单位： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币所有者权益变动表月编制单位： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币公司法定代表人：程广辉 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：侯宁公司法定代表人：程广辉 主管会计工作负责人：李红 会计机构负责人：侯宁9．3 主要会计政策、会计估计的变更9．3．1 会计政策变更单位：元 币种：人民币9．3．2 会计估计变更无9．4 本报告期无前期会计差错更正。董事长：程广辉山东华鲁恒升化工股份有限公司日股票简称华鲁恒升股票代码600426股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址山东省德州市天衢西路24号邮政编码253024公司国际网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌ－ｈｅｎｇｓｈｅｎｇ．ｃｏｍ电子信箱ＨＬ600426＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ&董事会秘书证券事务代表姓名董岩高文军联系地址山东省德州市天衢西路24号山东省德州市天衢西路24号电话66传真77电子信箱ＨＬ600426＠ｓｉｎａ．ｃｏｍＨＬ600426＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年营业收入3，997，894，916．793，443，663，114．3116．092，867，837，333．93利润总额501，725，605．18457，392，664．479．69414，502，403．74归属于上市公司股东的净利润425，102，826．36382，105，351．0411．25320，288，223．76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润423，526，597．92356，570，474．5018．78309，782，711．57经营活动产生的现金流量净额509，016，908．69615，647，405．46－17．32420，174，057．53&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末总资产6，178，931，250．225，215，654，541．8118．474，113，202，590．31所有者权益（或股东权益）2，758，964，455．012，383，436，628．6515．762，008，269，939．44&2009年2008年本期比上年同期增减（％）2007年基本每股收益（元／股）0．8570．77111．150．646稀释每股收益（元／股）0．8570．77111．150．646扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0．8540．71918．780．625加权平均净资产收益率（％）16．5617．37减少0．81个百分点17．24扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）16．5016．21增加0．29个百分点16．68每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）1．031．24－16．940．85&2009年末2008年末本期末比上年同期末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5．574．8115．804．05分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 （％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）分行业化肥1，897，740，740．711，503，121，486．2520．790．412．89减少1．91个百分点化工1，913，443，758．931，554，533，575．4718．7627．3730．14减少1．73个百分点热电172，981，379．17127，803，190．5926．12&&&分产品尿素1，895，574，984．741，498，844，473．5620．930．302．60减少1．77个百分点ＤＭＦ1，014，378，895．17792，944，854．6921．83－11．62－15．88增加3．96个百分点三甲胺318，219，323．93265，783，098．4216．4814．7440．49减少15．31个百分点醋酸444，132，048．44376，571，148．9615．21&&&其他产品311，860，626．53251，314，676．6819．41304．19300．87增加0．66个百分点非经常性损益项目金额非流动资产处置损益－222，557．10计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）460，000．00非货币性资产交换损益168，737．56除上述各项之外的其他营业外收入和支出1，448，205．94所得税影响额－278，157．96合计1，576，228．44&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后&数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）一、有限售条件股份&&&&&&&&&1、国家持股&&&&&&&&&2、国有法人持股193，220，32538．98&&&－193，220，325－193，220，325003、其他内资持股&&&&&&&&&其中： 境内非国有法人持股&&&&&&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&4、外资持股&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&有限售条件股份合计193，220，32538．98&&&－193，220，325－193，220，32500二、无限售条件流通股份&1、人民币普通股302，529，67561．02&&&193，220，325193，220，325495，750，0001002、境内上市的外资股&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&&&&4、其他&&&&&&&&&无限售条件流通股份合计302，529，67561．02&&&193，220，325193，220，325495，750，000100三、股份总数495，750，000100&&&00495，750，000100报告期末股东总数22，515户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内 增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东华鲁恒升集团有限公司国有法人38．98193，220，32500无易方达价值成长混合型证券投资基金未知3．2316，000，0002，092，3420未知全国社保一零四组合未知2．029，999，8269，999，8260未知诺安价值增长股票证券投资基金未知1．829，000，6019，000，6010未知易方达价值精选股票型证券投资基金未知1．618，000，0002，956，1270未知交银施罗德蓝筹股票证券投资基金未知1．597，868，8407，868，8400未知易方达积极成长证券投资基金未知1．477，300，0006，300，0000未知国投瑞银核心企业股票型证券投资基金未知1．346，638，5526，638，5520未知华宝兴业行业精选股票型证券投资基金未知1．256，176，7096，176，7090未知南方成份精选股票型证券投资基金未知1．236，093，5846，093，5840未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类山东华鲁恒升集团有限公司193，220，325人民币普通股易方达价值成长混合型证券投资基金16，000，000人民币普通股全国社保基金一零四组合9，999，826人民币普通股诺安价值增长股票证券投资基金9，000，601人民币普通股易方达价值精选股票型证券投资基金8，000，000人民币普通股交银施罗德蓝筹股票证券投资基金7，868，840人民币普通股易方达积极成长证券投资基金7，300，000人民币普通股国投瑞银核心企业股票型证券投资基金6，638，552人民币普通股华宝兴业行业精选股票型证券投资基金6，176，709人民币普通股南方成份精选股票型证券投资基金6，093，584人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中(,)混合型证券投资基金与(,)股票型证券投资基金、(,)证券投资基金分别为易方达基金管理有限公司发行的基金，具有关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、报告期末，持有公司股份达5％以上（含5％）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期山东华鲁恒升集团有限公司193，220，325193，220，32500股权分置改革日合计193，220，325193，220，32500／／名称山东华鲁恒升集团有限公司单位负责人或法定代表人吴瑞林成立日期日注册资本10，117万元主要经营业务或管理活动五金件、塑料制品制造，化工原料（不含化学危险品），（化工工程设计及咨询服务限分公司经营），资格证书范围内的进出口业务。名称华鲁控股集团有限公司单位负责人或法定代表人李同道成立日期日注册资本80，000万元主要经营业务或管理活动对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴程广辉董事长男53日日00无10．74是杨振峰副董事长兼总经理男50日日00无113．24否韩惠忠董事男55日日00无7．79是许延城董事男52日日00无7．79是赵胜利董事男59日日00无0是常怀春董事兼副总经理男42日日00无49否潘？？飞独立董事男53日日00无7．14否李君发独立董事男46日日00无7．14否盛杰民独立董事男68日日00无4．76否丁新林监事会主席男47日日00无19．95否王爱民监事男44日日00无5是张成勇监事男37日日00无2．81是董？？岩董秘兼副总经理男45日日00无42．12否李？？红财务负责人女54日日00无43．36否高景宏副总经理男40日日00无42．29否刘伯哲独立董事男45日日00无2．38否孙春生监事男57日日00无1．98是地区营业收入营业收入比上年增减（％）北方地区1，092，508，952．7857．53南方地区2，767，950，317．67－16．23出口123，706，608．36－62．63募集资金总额583，647，545．40本年度已使用募集资金总额61，916，544．70已累计使用募集资金总额583，647，545．40承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况20万吨／年醋酸项目否583，647，545．40583，647，545．40是&66，015，817．47项目名称项目金额项目进度％项目收益情况10万吨／年醋酐项目882，500，000．0030在建中尚未产生收益尿素产品多元化及节能技术改造项目190，000，000．0095在建中尚未产生收益氨合成能量系统优化项目116，400，000．0090在建中尚未产生收益醋酸装置节能新工艺改造项目4，418，590，000．005在建中尚未产生收益交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司锅炉、发电相关生产经营性资产及负债日64，157，700&&是？？本次交易以山东省国资委备案的净资产评估结果为依据，确定转让价格为6，415．77 万元人民币。房屋产权证的过户手续正在办理中是关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司41，185，376．9870．16150，986，402．76100．00承诺事项承诺内容履行情况股改承诺山东华鲁恒升集团有限公司承诺所持有限售条件的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。报告期内，山东华鲁恒升集团有限公司严格履行承诺事项。日山东华鲁恒升集团有限公司持有的193，220，325股有限售条件流通股锁定期满，上市流通。项目附注2009年度2008年度一、经营活动产生的现金流量：&&&销售商品、提供劳务收到的现金&2，740，495，507．342，656，808，304．49处置交易性金融资产净增加额&&&收到的税费返还&1，570，361．86&收到其他与经营活动有关的现金四、346，757，853．7619，948，845．56经营活动现金流入小计&2，748，823，722．962，676，757，150．05购买商品、接受劳务支付的现金&1，892，860，251．711，666，961，476．29支付给职工以及为职工支付的现金&144，076，068．05103，922，035．39支付的各项税费&105，367，893．53210，667，990．46支付其他与经营活动有关的现金四、3597，502，600．9879，558，242．45经营活动现金流出小计&2，239，806，814．272，061，109，744．59经营活动产生的现金流量净额&509，016，908．69615，647，405．46二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&&&取得投资收益收到的现金&&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&320．00294，800．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流入小计&320．00294，800．00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&602，081，867．111，063，770，158．29投资支付的现金&&&质押贷款净增加额&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&投资活动现金流出小计&602，081，867．111，063，770，158．29投资活动产生的现金流量净额&－602，081，547．11－1，063，475，358．29三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&&&取得借款收到的现金&2，138，000，000．001，413，000，000．00发行收到的现金&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流入小计&2，138，000，000．001，413，000，000．00偿还债务支付的现金&1，863，320，000．00711，880，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&163，037，771．19170，076，755．00支付其他与筹资活动有关的现金&&&筹资活动现金流出小计&2，026，357，771．19881，956，755．00筹资活动产生的现金流量净额&111，642，228．81531，043，245．00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&五、现金及现金等价物净增加额&18，577，590．3983，215，292．17加：期初现金及现金等价物余额&580，481，034．13497，265，741．96六、期末现金及现金等价物余额&599，058，624．52580，481，034．13公司法定代表人：程广辉主管会计工作负责人：李红会计机构负责人：侯宁资 产附注号日日流动资产：&&&货币资金四、1599，058，624．52580，481，034．13交易性金融资产&&&应收票据四、28，131，500．007，324，051．96应收账款四、318，167，422．62&预付款项四、4315，082，890．29290，915，727．35应收利息&&&应收股利&&&其他应收款四、5343，659．97363，537．83存货四、6240，823，342．41341，911，004．01一年内到期的非流动资产&&&其他流动资产&&&&&&&流动资产合计&1，181，607，439．811，220，995，355．28非流动资产：&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&&&长期应收款&&&长期股权投资&&&投资性房地产&&&固定资产四、74，290，420，923．052，737，489，549．97在建工程四、8427，833，217．38947，513，648．88工程物资四、919，570，181．9960，299，353．76固定资产清理&&&生产性生物资产&&&油气资产&&&无形资产四、10191，387，677．12173，340，552．13开发支出&&&商誉&&&长期待摊费用四、1167，301，687．8970，000，000．00递延所得税资产四、12810，122．986，016，081．79其他非流动资产&&&非流动资产合计&4，997，323，810．413，994，659，186．53资产总计&6，178，931，250．225，215，654，541．81负债和股东权益附注号日日流动负债：&&&短期借款四、14130，000，000．00203，000，000．00交易性金融负债&&&应付票据四、15&50，000，000．00应付账款四、16362，327，066．56253，612，782．42预收款项四、17174，397，991．54203，035，738．75应付职工薪酬四、188，210，355．2313，184，252．72应交税费四、1922，885，552．997，420，534．60应付利息&&&应付股利&&&其他应付款四、204，815，828．893，314，604．67一年内到期的非流动负债四、2150，000，000．00358，920，000．00其他流动负债&&&流动负债合计&752，636，795．211，092，487，913．16非流动负债：&&&长期借款四、222，667，330，000．001，739，730，000．00应付债券&&&长期应付款&&&专项应付款&&&预计负债&&&递延所得税负债&&&其他非流动负债&&&非流动负债合计&2，667，330，000．001，739，730，000．00&&&&负债合计&3，419，966，795．212，832，217，913．16股东权益：&&&股本四、23495，750，000．00495，750，000．00资本公积四、24636，097，114．35636，097，114．35减：库存股&&&专项储备&&&盈余公积四、25208，484，550．23165，974，267．59未分配利润四、261，418，632，790．431，085，615，246．71股东权益合计&2，758，964，455．012，383，436，628．65负债和股东权益总计&6，178，931，250．225，215，654，541．81项 目2009年度股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额495，750，000．00636，097，114．35&&165，974，267．591，085，615，246．712，383，436，628．65加：会计政策变更&&&&&&&前期差错更正&&&&&&&其他&&&&&&&二、本年年初余额495，750，000．00636，097，114．35&&165，974，267．591，085，615，246．712，383，436，628．65三、本年增减变动金额&&&&42，510，282．64333，017，543．72375，527，826．36（一）净利润&&&&&425，102，826．36425，102，826．36（二）其他综合收益&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&425，102，826．36425，102，826．36（三）股东投入和减少资本&&&&&&&1． 股东投入资本&&&&&&&2．股份支付计入股东权益的金额&&&&&&&3．其他&&&&&&&（四）利润分配&&&&42，510，282．64－92，085，282．64－49，575，000．001．提取盈余公积&&&&42，510，282．64－42，510，282．64&2．对股东的分配&&&&&－49，575，000．00－49，575，000．003．其他&&&&&&&（五）股东权益内部结转&&&&&&&1．资本公积转增股本&&&&&&&2．盈余公积转增股本&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&4．其他&&&&&&&（六）专项储备&&&&&&&1．本期提取&&&12，668，331．76&&12，668，331．762．本期使用&&&12，668，331．76&&12，668，331．76四、本年年末余额495，750，000．00636，097，114．35&&208，484，550．231，418，632，790．432，758，964，455．01财务报告未经审计 &√审计审计意见√标准无保留意见 非标意见项 目2008年度股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额495，750，000．00636，097，114．35&&135，222，793．95739，465，365．682，006，535，273．98加：会计政策变更&&&6，938，661．83－7，459，061．462，255，065．091，734，665．46前期差错更正&&&&&&&其他&&&&&&&二、本年年初余额495，750，000．00636，097，114．35&6，938，661．83127，763，732．49741，720，430．772，008，269，939．44三、本年增减变动金额&&&－6，938，661．83&38，210，535．10343，894，815．94375，166，689．21（一）净利润&&&&&376，901，354．67376，901，354．67加：会计政策变更&&&&&5，203，996．375，203，996．37净利润合计&&&&&382，105，351．04382，105，351．04（二）其他综合收益&&&&&&&上述（一）和（二）小计&&&&&382，105，351．04382，105，351．04（三）股东投入和减少资本&&&&&&&1． 股东投入资本&&&&&&&2．股份支付计入股东权益金额&&&&&&&3．其他&&&&&&&（四）利润分配&&&&38，210，535．10－38，210，535．10&1．提取盈余公积&&&&37，690，135．47－37，690，135．47&加：会计政策变更&&&&520，399．63－520，399．63&提取盈余公积合计&&&&38，210，535．10－38，210，535．10&2．对股东的分配&&&&&&&3．其他&&&&&&&（五）股东权益内部结转&&&&&&&1．资本公积转增股本&&&&&&&2．盈余公积转增股本&&&&&&&3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&4．其他&&&&&&&（六）专项储备&&&－6，938，661．83&&－6，938，661．831．本期提取&&&11，484，473．23&&11，484，473．232．本期使用&&&18，423，135．06&&18，423，135．06四、本年年末余额495，750，000．00636，097，114．35&&165，974，267．591，085，615，246．712，383，436，628．65项 目附注号2009年度2008年度一、营业总收入四、273，997，894，916．793，443，663，114．31其中：营业收入四、273，997，894，916．793，443，663，114．31减：营业总成本四、273，197，614，835．852，675，451，806．78其中：营业成本四、273，197，614，835．852，675，451，806．78营业税金及附加四、284，804，391．2712，389，828．87销售费用&87，644，745．0294，505，338．74管理费用&77，011，129．6256，603，064．55财务费用&129，603，243．48124，597，958．28资产减值损失四、291，345，352．7727，412，813．93加：公允价值变动收益&&&投资收益&&&其中：对联营企业和合营企业的投资收益&&&二、营业利润&499，871，218．78452，702，303．16加：营业外收入四、302，167，246．805，128，383．08减：营业外支出四、31312，860．40438，021．77其中：非流动资产处置损失&222，557．10311，829．37三、利润总额&501，725，605．18457，392，664．47减：所得税费用四、3276，622，778．8275，287，313．43四、净利润&425，102，826．36382，105，351．04五、每股收益：&&&（一）基本每股收益四、330．8570．771（二）稀释每股收益四、330．8570．771六、其他综合收益&&&七、综合收益总额&425，102，826．36382，105，351．04会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额根据财政部制定的《企业会计准则解释第3号》的规定，高危行业企业按照规定提取的安全生产费用应当计入相关产品的成本或损益，同时记入“专项储备”科目。日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于安全生产费计提事宜会计处理变更的议案》。公司2007年末已提取但尚未使用的安全生产费6，938，661．83元，2008年报时，根据财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知（财会函［2008］60号）“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”中单独列报，不再作为负债列示。”的规定，据此对2007年度进行追溯调整。现根据财政部财会［2009］8号文《企业会计准则解释第3号》的规定对其予以冲回，并将2007年末安全生产费用6，938，661．83元，从“专项应付款”转入“专项储备”科目，同时调增2008年净利润5，203，996．37元和法定盈余公积520，399．63元。　　
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