太原市2017年社保缴纳比例及缴费基数管理是什么？ - 知乎3被浏览873分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起问题补充&&
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要问什么消息算是好消息
当然是涨工资啦！
一大波城市的社保缴费基数都涨了
社保基数涨了
跟涨工资有什么关系？
社保基数涨了
不就意味着要交的钱多了
到手的工资变少了吗？
这个你就不知道了吧
一般情况下
社保缴费基数是
不低于最低工资标准的
你的社保缴费基数下限
是跟着最低工资走的
2016年深圳的社保缴费基数
就已经调整为
可是整整涨了100元呢！
是不是超级赞呢？
不光深圳涨了
其他地区也涨了呢！
2017年各大城市社保缴费基数表
2016年社保缴费基数
2017年社保缴费基数
2016年公积金缴费基数
2017年公积金缴费基数
1890.00-22500
终于知道为什么从本月起
你缴的社保费用变多了吧？
因为社保基数蹭蹭的往上涨啊！
可能有人就要问了
即使是最低工资涨了
那到手的工资不还是少了吗？
那我们不妨来算算看
以深圳为例
深圳的最低缴费基数为2130元
你应该缴纳的社保费用为
点击立即计算社保费用
个人缴纳部分为368.59元
企业缴纳部分为696.75元
再来看看7月以前的费用
深圳的最低社保缴纳基数为2030元
个人缴纳的费用为355.09元
企业缴纳的部分为676.97元
与之前相比
个人缴纳的费用不过是多了13.5元
而企业则是多了19.78元
与个人相比
企业缴纳的费用是占大头的
你缴纳的社保费用
都体现在你的社保待遇中
医疗保险缴的基数越高
报销比例就越高
养老保险遵从“多缴多得”原则
领取的养老金也就越高
你所缴纳的社保费用
最终都是回馈到你自己身上的
还没有缴社保的朋友
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四川美丰:2009年年度报告
四川美丰化工股份有限公司2009年年度报告
披露日期:二〇一〇年二月
一、 重要提示 .......................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况简介 ...................................................................................................................... 3
三、 会计数据和业务数据摘要 ...................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况................................................................................................................. 6
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 8
六、 公司治理结构...............................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介 .................................................................................................................... 16
八、 董事会报告................................................................................................................................... 18
九、 监事会报告................................................................................................................................... 34
十、 重要事项 ........................................................................................................................................ 36
十一、财务报告...................................................................................................................................... 39
十二、备查文件...................................................................................................................................... 41一、
公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张晓彬、总经理王世兆、总会计师彭建华及会计机构负责人高羽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况简介
公司中文名称:四川美丰化工股份有限公司
英文名称:sichuan meifeng chemical industry co.,ltd.
英文名称缩写:scmf
) 公司法定代表人:张晓彬
公司联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
四川省德阳市天山南路三段55号
四川省德阳市天山南路三段55号
公司注册地址:四川省射洪县太和镇新阳街87号
邮政编码:629200
公司办公地址:四川省德阳市天山南路三段55号
邮政编码:618000
公司国际互联网网址:
公司电子邮件信箱: 3(五
) 公司指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室(证券部)
) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:四川美丰
公司股票代码:000731
其他有关资料:
公司最近一次变更注册登记日期:日
公司最近一次变更注册登记住所:四川省射洪县太和镇新阳街87号
企业法人营业执照注册号:659
税务登记号码:265
公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址:四川省成都市航空路1号国航世纪中心a座12层
会计数据和业务数据摘要
本年度主要利润指标情况
本年比上年增减(%)
营业总收入
3,663,165,148.54
3,435,889,182.49
2,053,203,094.27
92,894,907.83
206,266,915.49
391,359,019.99
归属于上市公司股东的净利润
137,597,377.91
201,473,314.37
314,829,766.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
148,719,701.19
218,790,686.09
309,188,597.57
经营活动产生的现金流量净额
210,170,624.89
396,271,234.08
458,042,832.41
本年末比上年末增减(%)
2,896,426,965.56
3,879,783,337.63
2,490,734,698.06
归属于上市公司股东的所有者权益
1,699,054,872.95
1,634,635,354.45
1,426,981,485.92
499,840,000.00
499,840,000.00
312,400,000.00
非经常性损益项目
附注(如适用)
非流动资产处置损益
-18,326,234.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5,751,378.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,056,743.28
4所得税影响额
2,222,423.63
少数股东权益影响额
-2,826,633.55
-11,122,323.28
) 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.报告期内股份结构变化:
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
公积金转股
一、有限售条件股份
90,978,614
-68,772,333
22,206,281
1、国家持股
-5,633,360
2、国有法人持股
47,061,552
-24,992,000
22,069,552
3、境内一般法人持股
23,704,336
-23,704,336
4、境外法人持股
14,314,512
-14,314,512
5、高管股份
二、无限售条件股份
408,861,386
68,772,333
477,633,719
1、人民币普通股
408,861,386
68,772,333
477,633,719
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
三、股份总数
499,840,000
499,840,000
限售股份变动情况
公司股权分置改革方案已于日实施,根据提出改革动议的非流通股东提出的承诺,所持股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
日,公司部分有限售条件的流通股解除限售,解限涉及的股东为5家,流通股上市数量为68,644,208股,占总股本比例的13.73%,上市流通日为日,具体情况如下:
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
解除限售日期
成都华川石油天然气勘探开发总公司
47,061,552
24,992,000
22,069,552
四川天晨投资控股集团有限公司
18,908,656
18,908,656
新宏远创投资有限公司
14,314,512
14,314,512
四川美丰(集团)有限责任公司
重庆国际信托有限公司
90,713,760
68,644,208
22,069,552
本次减持的相关情况详见日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》,公告编号:2009-09。 63.股票发行与上市情况
到报告期末为止的前三年,公司未发行股票及衍生证券。
(二)股东情况
股东数量和持股情况(截止日)。
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司
72,053,552
22,069,552
四川美丰(集团)有限责任公司
30,625,360
新宏远创投资有限公司
18,036,234
四川天晨投资控股集团有限公司
境内非国有法人
10,993,556
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金
10,066,703
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金
境内自然人
境内自然人
全国社保基金六零二组合
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司
499,840,00
人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司
30,625,360
人民币普通股
新宏远创投资有限公司
18,036,234
人民币普通股
四川天晨投资控股集团有限公司
10,993,556
人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金
10,066,703
人民币普通股
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金
人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
全国社保基金六零二组合
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,前10名无限售条件股东与公司前10名股东中的有限售条件股东不存在关联关系。
公司控股股东情况介绍
成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股72,053,552股,为本公司第一大股东,法定代表人为薛万东先生。该公司成立于日,注册资本10,500万元,经营范围:石油、天然气、盐业、地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工,工程地质、水文地质勘察设计和施工,地球物理、地球化学等。公司的实际控制人为国有资产管理委员会,控制关系见方框图如下:
7中国石油化工集团公司
国有资产管理委员会
成都华川石油天然气勘探开发总公司
公司无其他持股在10%以上(含10%)的股东。
董事、监事、高级管理人员和员工情况
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
是否在股东单位或其他关联单位领取
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
监事会主席
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
副总经理、董秘
2009年1月至2012年1月
否 8彭建华
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
2009年1月至2012年1月
分公司经理
2009年1月至2012年1月
1.华川公司委派担任本公司董事、监事人员的薪酬按中石化集团有关规定执行。
2.董事、监事在股东单位兼职情况:
董事长张晓彬先生从2002年至今任华川公司副总经理;
董事胡代寿先生从2002年至今任天晨集团常务副总经理;
董事张维东先生任华川公司企管法律处处长;
董事张杰先生任新宏远创投资基金投资总监;
监事苟莹先生从2002年至今任华川公司副总经济师;
监事杨雪梅女士任四川天晨投资控股集团有限公司董事会秘书;
监事曲宏明先生任新宏远创投资基金副总裁。
3.公司未实行股权激励。
) 公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
张晓彬,1983年参加工作,曾任西南石油局副总经济师兼计划财务处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司总经济师、副总经理。曾获四川省优秀创新企业家、四川省劳动模范等荣誉称号。现任本公司第六届董事会董事长、中石化集团西南石油局副局长、成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事长。
胡代寿,1973年参加工作,1976年应征入伍,先后在中国人民解放军81021部队、81065部队、81244部队服役。1986年从部队转业,在四川省绵阳市政府办公室、绵阳市体改委工作,曾任绵阳市体改委副主任。现任本公司第六届董事会副董事长、四川天晨投资控投集团有限公司常务副总经理。
张维东,1978年参加工作,西南财大高级工商管理硕士,曾任地矿部十一普勘探大队计财科副科长、西南石油局计财处副处长等职,现任本公司第六届董事会董事、西南石油局企管法律处处长、成都华川石油天然气勘探开发总公司企管法律处处长。
张杰,1992年参加工作,曾任华夏证券西南投资银行部总经理、华夏证券并购业务部董事、北京宣达投资有限公司副总经理等职,现任本公司第六届董事会董事、新宏远创投资基金投资总监。 9付勇,1990年参加工作,曾任遂宁市中区人民政府办公室副主任、主任,地志办主任,中共射洪县委常委、县委办主任、县政府党组副书记、常务副县长、中共射洪县委副书记,四川美丰(集团)有限责任公司党委书记、董事长,四川美青氰胺有限责任公司董事长等职。现任本公司第六届董事会董事、四川省遂宁市畜牧局局长等职。
赵昌文,1984年参加工作,曾任四川大学国际贸易与金融系教授、社会科学处副处长、校长助理,现任本公司第六届董事会独立董事、四川大学副校长、四川大学工商管理学院教授、四川大学金融研究所所长,《中国金融学》杂志主编等职。
杨天均,1969年参加工作,曾任西南石油大学管理工程系教师、四川省地产房产开发(集团)股份有限公司法律顾问及总会计师,现任本公司第六届董事会独立董事、四川英捷律师事务所主任、四川省律师协会常务理事、四川省国有资产法律保障协会常务理事。
穆良平,1975年参加工作,曾工作于成都第三商业局,现任本公司第六届董事会独立董事、西南财经大学经济学院教授、博士生导师,兼职于中国世界经济学会会员、四川对外经济贸易学会理事、副秘书长。
苟莹,1975年参加工作,曾任地矿部西南石油地质局团委副书记、书记、地矿部西南石油地质局成都地质山水旅游公司总经理、成都华川石油天然气勘探开发总公司重组改制办公室常务副主任、中石化西南石油局党政办公室主任、公司第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会主席、中石化西南石油局副总经济师、成都华川石油天然气勘探开发总公司副总经济师。
童鹏,1983年参加工作,曾任西南石油局团委书记、四川渠县县委副书记、中国新星石油公司无锡研究院党委书记、公司第五届监事会监事。现任本公司第六届监事会监事、中石化石油工程西南有限公司人力资源处处长。
杨雪梅,1996年参加工作,曾就职于绵阳市天能燃气开发有限公司、绵阳市联星化工有限公司。现任本公司第六届监事会监事、四川天晨投资控股集团有限公司董事会秘书。
曲宏明,1990年参加工作,曾任建设银行威海市分行营业部副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司信托业务部高级业务经理、瑞丰信托投资有限公司业务部副总监、北京景福瑞投资有限公司副总经理、威海市福地房地产开发有限公司总经理、恒丰银行股份有限公司资金管理部副总经理等职。现任本公司第六届监事会监事、新宏远创投资基金副总裁。
董文地,1977年参加工作,曾任射洪师校办公室主任、县教育局办公室主任、县科教文卫办秘
10书股股长、县府办秘书,秘书科长、县志办主任、县府办副主任、行政服务中心常务副主任、县财政局副局长、县国资办主任。现任本公司第六届监事会监事、射洪县审计局局长、党组书记。
陈润,1980年参加工作,曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员、党委副书记、纪委书记,四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记,四川美丰化工股份有限公司副总经理,四川美丰德阳分公司党委委员、副经理、工会副主席,四川美丰总经理助理、纪委副书记。现任本公司第六届监事会监事、党委副书记、工会主席、纪委书记。
杨秀桥,1976年参加工作,曾任射洪氮肥厂班长、团支部书记、车间副主任、大班调度,四川美丰化工股份有限公司生产部部长、四川美丰化肥分公司党委委员、经理助理、工会常务副主席。现任本公司第六届监事会监事、纪委委员,贵州美丰化工有限责任公司总经理。
毛开贵,1981年参加工作,曾任南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任,亚太企业集团办公室副主任,绵阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任,绵阳联星化工有限责任公司办公室主任,四川美丰绵阳分公司办公室主任、经理助理、工会副主席。现任本公司第六届监事会监事、纪委副书记、公司办公室主任。
王世兆,1976年参加工作,曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、副厂长,四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、常务副总经理。现任本公司总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司副董事长。
袁开放,1982年7月参加工作,曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理、绵阳分公司经理、党委书记。
方文川,1981年参加工作,曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。现任本公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。
谢生华,1976年参加工作,中国氮肥协会营销委员会委员。曾任射洪氮肥厂车间副主任、主任、供销科副科长、销售科长,四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长、射洪县天然气化工厂常务副厂长、公司办公室主任,四川美丰化工股份有限公司董事、销售分公司经理、四川美丰农资化工有
11限责任公司总经理。现任本公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席,兰州远东化肥有限责任公司董事。
蔡兴福,1976年参加工作,曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记,四川美丰化工股份有限公司包装分公司经理、党支部书记,四川美丰集团公司董事会董事、党委委员等职。现任本公司副总经理、射洪分公司经理、党支部书记。
彭建华,1989参加工作,曾任中石化西南石油局第二普查勘探大队计财科副科长、科长,西南石油局计财处主任会计师。现任本公司总会计师、兰州远东化肥有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事。
舒绍敏,1992年参加工作,曾任西南石油局第二物探大队247、249分队队长,西南石油局第二物探大队办公室主任、贵州美丰化工有限责任公司董事长等职。现任本公司副总经理、董事会秘书,四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理,甘肃刘化(集团)有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事等职。
周泉水,1973年参加工作,曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长,绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职。现任本公司总工程师。
唐健蜀,1978年参加工作,曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员,西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科长,绵阳市联星化工有限责任公司副总经理,四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司副经理,四川美丰化工股份有限公司副总经济师等职。现任本公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、四川建设网有限责任公司监事会主席。
唐立永,男,汉族,1957年生,中共党员,大学学历,高级工程师。1975年参加工作,曾任梓潼县天化厂厂长,绵阳市华益公司总经理、党委书记,绵阳市联星化工有限责任公司副总经理,历任四川美丰化工股份有限公司销售分公司副经理,四川美丰农资化工有限责任公司副总经理等职。现任四川美丰复合肥分公司总经理。
年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据为:
2009年度公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)均依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定,按照公司劳动人
12事工资制度,结合个人工作情况和绩效考评结果发放。
华川公司委派担任本公司董事、监事人员的薪酬按中石化集团有关规定执行。
报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况
日,公司第六届董事会第一次会议审议通过高级管理人员选举相关议案,选举张晓彬为公司第六届董事会董事长,胡代寿为第六届董事会副董事长,聘任王世兆为公司总经理,袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理,彭建华为公司总会计师(财务负责人),周泉水为公司总工程师,唐健蜀为公司总经济师,舒绍敏为公司董事会秘书,梁国君为公司证券事务代表。
日,公司第六届董事会第三次会议通过《关于聘任复合肥分公司经理的议案》,根据公司总经理提名,决定聘任唐立永为公司复合肥分公司经理。
) 员工情况
截止报告期末,公司在编员工为2195人;离退休人员490人,已全部纳入社会统筹保险,不需要公司承担费用。
员工的结构如下:
1. 专业构成情况
专业构成情况
占公司总人数比例
2. 教育程度情况
教育程度的类别
占公司总人数比例
中专以上学历
中高级技术职称
公司治理结构
公司治理结构
1.公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定,不断完善公司治理结构,建立行之有效的内控管理体系。报告期内,根据中国证监会相关规定修订了《四川美丰化工股份有限公司信息披露管理办法》,增加年报信息披露重大差错责任追究制度相关条款,规范信息披露流程,进一步提高公司规范运作水平,该办法将于日提交公司第六届董事会第八次会议审议批准。
报告期内,公司按照《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定修订《公司章程》中有关公司性质的相关条款,由“永久存续的外商投资股份有限公司”修改为“永久存续的股份有限公司”,并向审批机关备案并办理注销外商投资企业批准证书的相关手续。
关于股东及股东大会:公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利;关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,相关内容能及时进行披露,维护股东的知情权;历次股东大会均有完整的会议记录,并能按要求及时披露。
关于董事及董事会:公司现设8名董事,其中独立董事3名。公司不断完善《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部制度,董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并制订各个委员会的工作规则。各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策;公司按照有关规定建立了独立董事制度,聘请了独立董事,在公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用,以保证董事会决策的科学性和公正性。
关于监事及监事会:公司现设8名监事。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责,对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度,保证了监事会有效行使监督和检查职责。 14关于利益相关者:公司本着诚信态度对待公司利益相关者,不仅维护投资者的利益,同时尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,重视与利益相关者积极合作与和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。
关于信息披露及透明度:公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响,对公司股价有重大影响的信息,公司均会主动、真实地进行披露,并注重加强公司董事、监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。此外,公司制订了《投资者关系管理制度》、《公司接待和推广工作制度》等内控制度规范公司投资者关系管理,维护所有投资者的利益。
公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
2.公司专项治理活动开展情况
根据中国证监会公司治理活动的安排,2009年为上市公司治理整改年。公司自2007年4月正式启动公司治理专项活动以来,严格对照相关法律、行政法规、内部规章制度,本着实事求是的原则,对公司治理结构、经营运作、内部控制情况等方面进行深层次剖析。公司经过内部自查、公众评议,先后形成了《四川美丰专项治理活动自查报告和整改计划》、《四川美丰化工股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》、《四川美丰化工股份有限公司深入开展专项治理活动、自查自纠专项活动自查情况和整改报告》。2009年,公司及时落实整改措施,对自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及四川证监局现场检查中发现的问题进行切实整改,巩固公司治理专项活动成果,完善治理结构,提高公司规范运作水平。
) 独立董事履行职责情况
公司董事会成员中设立了三名独立董事,符合中国证监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事任职以来,能够按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、尽责地履行职责,参加公司的董事会和股东大会,参与定期报告编制工作,对公司的关联交易等事项发表独立意见,积极了解公司的各项运作情况,为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用,维护了公司整体利益及中小股东的合法利益,报告期内没有发生对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事于日向公司董事会及股东会提交了独立董事2009年度述职报告。
独立董事出席董事会的情况:
独立董事姓名
本年应参加董事会次数
亲自出席(次)
委托出席(次)
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具有独立完整的业务和自主经营能力。公司高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。公司具有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司能够独立做出财务决策,拥有独立的银行账户,依法独立纳税。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;拥有独立的采购和销售系统,资产完整,权属清晰。公司设立了健全的组织机构体系,办公机构完全与控股股东分开,内部机构独立,与控股股东职能部门之间无从属关系。
报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
依据四川省人事厅和劳动厅有关工资管理的规定,按照公司劳动人事工资制度,结合个人工作情况和绩效考评结果发放。本公司根据现代企业制度的要求,建立对高管人员有效的考评及激励机制。
(五)公司内部控制自我评价
根据公司董事会的要求,公司组织各部门及人员,根据财政部颁发的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及相关具体规范,履行各种研究和评价程序,公司对日与会计报表相关的内部控制的有效性进行了评估,出具了与会计报表相关的内部控制有效性的自评报告。信永中和会计师事务所对公司的此项认定书出具了《内部控制审核报告》(xyzh/2009cda5032-1)。《四川美丰化工股份有限公司对日与会计报表相关的内部控制有效性的自评报告》及《内部控制审核报告》经公司第六届董事会第八次会议通过,于日在指定网站上公开披露。
股东大会情况简介
报告期内召开的股东大会情况 16报告期内公司共召开了五次股东大会。
日,公司召开了第三十四次股东大会,会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开了2008年度(第三十五次)股东大会,会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开了第三十六次(临时)股东大会,会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开了第三十七次(临时)股东大会,会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开了第三十八次(临时)股东大会,会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
) 报告期内公司董事、监事发生变动情况
日,公司第三十四次(临时)股东大会审议通过关于公司第六届董事会、监事会换届相关议案,决定选举张晓彬、张维东、胡代寿、张杰、付勇为公司第六届董事会非独立董事,任期三年;选举赵昌文、杨天均、穆良平为公司第六届董事会独立董事,任期三年;选举苟莹、童鹏、杨雪梅、曲宏明、董文地为公司第六届监事会监事,任期三年;日,公司第九届职工代表大会临时会议选举陈润、杨秀桥、毛开贵为公司的职工监事,任期三年。 17八、
董事会报告
报告期内公司经营情况的回顾
1. 公司总体经营情况
2009年是四川美丰发展史上面临困难最多、情况最复杂的一年。由于受国际金融危机及国内产能相对过剩的双重影响,尿素产品价格持续在低位徘徊。国内天然气供应紧张,尽管公司地处天然气供应相对充裕的四川区域以及有长期良好合作的供气方支持,天然气供应状况相对良好,公司生产装置开工率相对较好,但公司为保证2010年春季的化肥销售能有更好的效益,2009年加大了冬储力度,对报告期利润产生了一定程度的影响。此外,公司控股的兰州远东化肥有限责任公司和参股的贵州美丰化工有限责任公司,由于受行业整体处于低谷状态的影响,导致的产品价格低迷加之原材料价格持续高位等原因,经营状况不佳,为公司带来了不利影响。
面对困难和挑战,公司在积极筹划对策,苦练内功的同时,做到协调好各种关系,化解矛盾,共谋发展。2009年,公司坚持“规模、质量、国际化”方针不动摇,坚持“在‘肥’字上求发展,在‘农’字上做文章”的发展战略,一如既往地抓好“能源、扩张、成本、人才、和谐”五大重点工作,力争转“危”为“机”,实现公司平稳、快速发展。
报告期内,公司生产尿素110.81万吨(其中本部生产尿素77.3万吨,兰州远东8.12万吨,贵州美丰25.37万吨)、三聚氰胺6,193.35吨、液氨46.32万吨、甲醇0.77万吨、塑料编织袋和pvc管材管件6,480.67吨。销售尿素141.39万吨、三聚氰胺6,597.35吨、复合肥18.42万吨、液氨0.68万吨、甲醇0.74万吨、塑料编织袋和pvc管材管件6,393.83吨。实现营业收入366,316.51万元、利润总额9,289.49万元、归属于上市公司股东的净利润13,759.74万元,分别比上年增长6.61%、-54.96%、-31.70%。
2.公司主营业务及其经营状况
本公司主要从事化学肥料、合成氨、尿素、碳酸氢铵、三聚氰胺、塑料包装袋及pvc管材管件等制造、销售。
报告期内,公司产品主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润率等情况如下:
单位:万元 18主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
化学肥料制造业
255,421.65
225,865.83
其他化工行业
110,144.77
111,321.49
主营业务分产品情况
气头自产尿素
132,275.63
煤头自产尿素
2009年度公司本部气头自产尿素在主要原料供应不足及销售价格大幅波动的情况下,狠抓成本管理,毛利率保持稳中有升。
报告期内主营业务分地区情况
营业收入比上年增减(%)
135,106.40
230,460.02
3.主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计(万元)
占采购总额比重(%)
前五名客户销售额合计(万元)
128,410.72
占销售总额比重(%)
4.报告期内公司资产变动情况
增长比例(%)
405,917,135.95
628,692,454.62
66,859,893.50
16,473,259.70
13,815,282.04
28,173,298.35
184,518,427.51
109,540,481.80
其他应收款
37,142,184.82
9,392,300.52
164,665,808.08
285,769,185.70
98,936,492.40
254,158,715.97
5,311,137.66
1,727,765.69
固定资产清理
5,133,328.67
4,756,784.19
58,676,777.15
递延所得税资产
15,392,791.96
2,821,522.89
19增减变动的主要原因是:
货币资金年末较年初减少222,775,318.67元,下降35.43%,主要原因:本年发行短期融资券较上年同期减少200,000,000.00元,且分配现金股利74,976,000.00万元所致。
应收票据年末较年初增加50,386,633.80元,上升305.87%,期末余额全部为收到客户的银行承兑汇票。
应收账款年末较年初减少14,358,016.31元,下降50.96 %,主要原因是本年末不再将贵州美丰纳入合并报表范围,较年初减少25,078,421.45元。
预付款项本年末较年初增加74,977,945.71元,上升68.45%,主要原因是本年新增德阳复合肥项目预付工程款68,305,591.58元。
其他应收款年末较年初增加27,749,884.30元,上升295.45%,主要原因是本年应收转让贵州美丰股权款31,444,368.00元,该款项已于日收回。
存货年末较年初减少121,103,377.62元,下降42.38%,主要原因是:①本年末不再将贵州美丰纳入合并报表范围,较年初减少93,250,304.14元;②因兰州远东化肥公司上年末与客户进行联储联销导致本年末存货减少17,663,786.39元;③射洪分公司因市场需求增大导致存货减少9,442,336.26元。
在建工程年末较年初减少155,222,223.57元,下降61.07%,主要原因是:①本年度ccr法节能项目改造转固226,983,898.93元,②德阳复合肥项目本年增加32,516,968.90元,③本年末不再将贵州美丰纳入合并报表范围,本年转出72,282,538.35元。
工程物资年末较年初增加3,583,371.97元,上升207.40%,期末余额全部为德阳复合肥项目工程物资。
固定资产清理年末较年初减少5,133,328.67元,下降100%,全部为去年报废的固定资产本年度将处理后的残值余额转入营业外支出。
商誉年末较年初减少53,919,992.96元,下降91.89%,主要原因本年末不再将贵州美丰纳入合并报表范围,所以不再产生因合并贵州美丰报表所形成的商誉。
递延所得税资产年末较年初增加12,571,269.07元,上升445.55%,主要原因是本年度转让贵州美丰27.78%的股权形成的股权转让损失而产生的递延所得税资产12,088,069.54元。
5.报告期现金流量变动情况
增减比例(%)
现金及现金等价物净增加额
-222,775,318.67
184,176,112.72
经营活动产生的现金流量净额
210,170,624.89
396,271,234.08
投资活动产生的现金流量净额
-202,387,403.80
-247,065,786.15
筹资活动产生的现金流量净额
-230,622,776.70
35,094,401.60
20增减变动的主要原因是:
现金及现金等价物净增加额较上年同期下降220.96%,主要有以下三个方面的原因。
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降46.96%,主要原因是本年度销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降18.08%,主要原因是本年新建德阳复合肥项目和继续实施化肥分公司ccr法技改工程项目。
③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降757.15%。主要原因是本年发行短期融资券较上年同期减少200,000,000.00元,且分配现金股利74,976,000.00万元所致。
6.报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用情况
增减比例(%)
22,146,490.68
19,321,425.82
128,288,339.50
130,511,435.74
43,136,357.66
50,952,497.31
增减变动的主要原因是:
销售费用本年发生额较上年同期增加2,825,064.86元,上升14.62%,主要原因是本年度装卸费和中转运输费增加所致。
管理费用本年发生额较上年同期减少2,223,096.24元,下降1.70%,主要原因是本年度公司狠抓内部管理,节约开支,降本压费所致。
财务费用本年发生额较上年同期减少7,816,139.65元,下降15.34%,主要原因是主要是贷款利率有所下降所致及本年度资本化利息较上年同期增加所致。
7.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司控股的四川美丰化肥有限责任公司,营业执照注册号[6],法定代表人方文川,注册资本为人民币8,000万元,其中本公司7,920万元,占注册资本的99%。公司经营范围是:化肥生产、销售。该公司报告期内实现净利润82.74万元。
本公司控股的四川美丰农资化工有限责任公司,营业执照注册号[0],法定代表人张晓彬,注册资本为人民币5,000万元,其中本公司4,250万元,占注册资本的85%。美丰农资公司经营范围是:销售化肥、复合肥、化工产品(不含化学危险品)、三聚氰胺、农机、农具;生产(限分公司经营)、销售塑料编织袋、管材管件;仓储服务(不含危险品);农业技术服务;商品
21进出口贸易(国家禁止或限制经营的品种除外)。该公司报告期内实现净利润2,463.46万元。
本公司控股的兰州远东化肥有限责任公司,营业执照注册号[6],法定代表人项裕桥,注册资本为3,128万元。日本公司出资5,525.34万元,收购其51%的股份。该公司经营范围为:碳铵、尿素、化工原料生产、销售等。该公司报告期内实现净利润-2,050.28万元。
本公司参股的贵州美丰化工有限责任公司,营业执照注册号[9],法定代表人吴念,注册资本为人民币52,893.69万元。公司持有其28%的股权,为第二大股东。该公司经营范围为:生产、销售氮肥(尿素、液氨等)、合成复合肥、硅铁冶炼、硫磺、氧气、粉焦、二氧化碳、碳酸钡、塑料产品等。该公司报告期内实现净利润-12,918.09万元。
本公司参股的甘肃刘化集团有限责任公司,营业执照注册号[8],法定代表人马山林,注册资本为53,019.5万元,其中本公司占注册资本的45%。该公司经营范围为:化肥、化工原料及产品、塑料编织袋、不锈纲管、建筑材料的生产加工、批发零售,日用百货,化工机械设备及配件的批发零售等。该公司报告期内实现净利润3,485.50万元。
本公司参股的四川建设网有限责任公司,营业执照注册号[2],法定代表人王文,注册资本为人民币1010万元,其中本公司占注册资本的36.3%。该公司经营范围为:计算机软硬件设计、生产、销售,计算机系统集成,电子原器件、通讯器材(不含无线电发射设备)的研制、生产、销售、信息咨询、计算机网络信息服务(不含电脑游戏)。该公司报告期内实现净利润399.63万元。
) 对公司未来发展的展望
公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处的行业为化学肥料制造业,主营产品为尿素。
目前我国尿素行业面临较为严重的产能过剩局面,2010年国内尿素产量将进一步提高,预计全年尿素产量将突破6500万吨,而总需求量预计在5200万吨左右,市场需求的增长速度赶不上产量的增长速度,供大于求的局面将进一步加剧。
针对当前化肥行业的状态,未来一段时间,国家将加强限制低水平产能无序扩张,氮肥的准入
22门槛将进一步提高。高效复合肥、缓控释肥、生物肥料等新型产品将逐步取代单质肥成为未来化肥市场的主流。同时,国家大力倡导的测土配方施肥将向纵深发展,分区域、有针对性的复合肥料将得到大力推广。
在当前国家进一步推进产业结构调整、淘汰落后产能的宏观政策下,化肥业正面临着大规模的整合、升级。优势企业对劣势企业的整合重组、兼并收购将会继续增多,产业集中度将得到大幅提升。技术先进与成本控制力强的大型化肥生产企业在市场中的优势将会越来越明显,成为市场的领跑者。
宏观政策的影响
“三农”问题一直是国家关注的重点,今年国家将继续出台一系列的强农惠农政策。2009年的中央经济工作会议上,中央制定的六项2010年我国经济工作主要任务即有“夯实‘三农’发展基础,扩大内需增长空间”一项。2009年我国农业补贴已达1200亿元,相当于每亩地补贴67元,2010年农业补贴将进一步增加,补贴范围更广,受益农民更多。同时,提高粮食最低保护价、农资综合直补只增不减、实施土地流转、大力发展农业集约化经营、政策向种粮大户倾斜等,都为化肥市场的稳定发展奠定了坚实基础。
日,财政部关税司发布了《国务院关税税则委员会关于调整部分产品出口关税的通知》(税委会【2009】6号),自日起,对部分产品的出口关税进行调整,其中包括取消部分化肥及化肥原料的特别出口关税。同时,调整尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等3项化肥产品征收出口关税的淡、旺季时段,将尿素的淡季出口税率适用时间延长一个月,磷酸一铵、二铵的淡季出口税率适用时间延长一个半月。该政策的实施将有利于化肥产品的出口。
日,国务院出台了《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》(国发【2009】31号),政策上进一步拓宽了化肥经营渠道,确定了化肥销售企业或个体的资质。化肥经营权的放开,不仅有利于集合更多民间资本对化肥终端渠道的拓展,也有利于化肥生产企业逐渐建立和完善自己的营销网络,甚至构建自己的连锁经营店和直销网点,这将减少化肥批零的中间环节,降低化肥营销成本和零售价格,使化肥价格更加透明,农民得到更多实惠,同时对新型肥料的推广也将起到积极的推动作用。
日至28日,在北京举行的中央农村工作会议讨论了《中共中央、国务院关于
23加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(讨论稿)》。会议强调,2010年是实施“十一五”规划的最后一年,是夺取应对国际金融危机冲击新胜利、保持经济平稳较快发展的关键一年,做好农业农村工作,关系全局、意义重大。会议提出明年将农业农村工作作为重点任务来抓。此外,2010年中央一号文件仍将涉及“三农”,这将是中央连续第七年以“一号文件”的形式关注“三农”问题。届时,中央将出台一批新的强农惠农政策,高度重视农业发展。
公司未来发展机遇,发展战略以及各项业务的发展情况
目前,化肥行业仍然处于低谷,原材料价格上涨、能源供应紧张、市场竞争加剧等因素都将继续给公司带来不利影响。面对仍在低位运行的宏观经济,国家坚持施行“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,政策的连续与稳定为宏观经济的全面恢复做好了保障,在行业间的带动效应下,预计化肥行业也将逐渐复苏。
公司坚持走“肥”、“农”之路,在国家高度重视“三农”问题,及一系列惠农政策相继出台的背景下,面临着良好的自身发展机遇。目前国家采取各种措施加速化肥行业的落后产能淘汰,大力推进行业整合,对于坚持走专业化扩张道路的四川美丰来说,有利于发挥公司自身优势,在危机中寻求新的发展机遇,迅速做强做大化肥主业,实现持续、健康、快速发展。
近几年,国内单一种类化肥消费已经基本饱和,复合肥作为化肥市场中的“亮点”,对促进农业生产和提升化肥市场起到了重要作用,复合肥的产量和消费量增长都十分迅速。按照农业部的要求,到2010年中国化肥的复合化率(复合肥占化肥的比重)将达到50%。针对这一市场形势,未来公司将重点发展复合肥项目,力争在短时间内打造具有强势市场竞争力的自主品牌复合肥,做好产品的同时加大品牌推广,实现公司产品结构的全面优化及利润增长点的再造、转移。
天然气资源方面,公司地处四川天然气气源富集区,尽管2009年公司面临供气偏紧局面,但随着四川省内天然气产量的增加,区域内天然气供应紧张的局面将会逐步得到缓解。此外,公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司是中国石油化工集团公司的全资子公司,公司股东的天然气资源背景,对公司生产原料的供应提供了可靠的保障,相比于其它以天然气为原料的化肥生产企业,公司具有原料和能源供应的优势。
未来几年,公司将坚持以“规模、质量、国际化”的发展方针不动摇,坚定“在‘肥’字上求发展,在‘农’字上做文章”的指导思想,扎实、稳定地推动四川美丰的第四次创业,为实现“百
24年美丰,百亿美丰”的长远目标而坚持不懈地努力。
公司还将加快步伐打造以“服务中国大农业”为宗旨的农购网,借助互联网建设全新的农资销售、农化服务渠道,为公司“在‘农’字上做文章”奠定基础。同时公司将积极做好融资工作,千方百计筹措和保障建设资金。
延伸产业链,提高资源关注度也是公司长期坚持关注的目标,公司将继续积极争取占有与公司生产配套的矿产资源,为公司长远发展提供资源保障。
新年度经营计划
2010年,公司将继续坚持“规模、质量、国际化”七字发展方针不动摇,紧紧围绕年度目标,做到以市场为导向,优化产品线,充分利用有利条件,积极化解各种不利影响,敏锐捕捉发展机遇,抓好核心产品的生产经营、安全环保和成本控制,并适时调整经营发展策略,加大农资公司的营销网络扩建工作,提高对生产所需资源的关注度,整合产业链,提升公司综合实力。生产经营中,公司将继续坚持“三个为主”:固定资产投资以技术改造为主;技术改造以提高技术含量为主;固定资产投资资金来源以自有资金为主。
公司新年度主要任务:围绕年度目标,狠抓六大工作,依靠科技创新,确保安全稳定。具体工作为:
(1)围绕公司制定的年度目标,脚踏实地,稳定扎实地做好各项工作,抓好生产经营。2010年,公司本部计划达到80万吨的尿素产量;新建年产30万吨的复合肥装置计划今年4月份竣工投产,将为公司带来新的经济效益。公司将继续夯实现有资源,加强自身优势实力,为公司较好、较快发展,及尽早实现百亿目标打下坚实基础。
(2)狠抓六大工作:做好复合肥的相关工作,包括营销工作及新装置的建设工作,切实加快推进复合肥项目的全面规划、建设。2010年,公司计划新建15-20万吨的高效复合肥装置,并根据市场要求,调研新的复合肥项目;做好绵阳分公司的技改及搬迁工作;做好融资工作;加大营销网络的构建工作;走出去,实现公司发展国际化的工作;充分研究相关投资项目,做好专业化扩张的工作。
(3)深化与重点院校、科研机构的战略合作,强化公司生产研发能力,培育核心竞争力。不断探索新产品、新技术。 25(4)坚持实施能源战略,确保原料供应。发挥优势,抓好气、煤、电供应的协调工作,积极整合相关资源,全方位营造自身发展的良好环境,在确保公司正常生产所需能源供应的同时,为公司长远发展寻求能源保障。同时做好装置的各项技改工作,在保障装置运行稳定的同时进一步提高生产能力,降低生产成本。
公司将坚持以效益为中心,积极调整公司产业发展布局,优化产品结构,着力构建有竞争力的农业产品体系;抓好成本管理,实现降本增效,对成本实行定量化、数据化管理,着力提高公司成本管理水平;强化生产管理,确保装置稳定运行,确保本公司及控股子公司生产装置安全、优质、低耗、长周期稳定运行;狠抓安全环保,推进技术改造,坚持不懈地抓好技改创新和节能减排工作,保障推动公司持续快速发展;同时公司计划建立一个完善、长效的目标管理机制,做好目标分解,目标管理。
此外,公司将努力盘活控股子公司兰州远东的资产存量,投入技改资金,推动兰州远东的技术改造,加快发展;协助参股子公司贵州美丰做好装置技改、管理优化工作,公司将力保在新一年较大程度地消除控、参股公司带来的不利影响。
公司未对2010年的盈利作出预测
公司未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源情况
公司将根据项目实施的具体情况,采取自筹、适度贷款及其他的融资方式筹集资金,以保障公司未来发展战略的顺利实施。
对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策
公司可能面临的风险因素:
能源价格波动风险,天然气供应紧张,涨价预期强烈;
行业产能过剩,竞争加剧;
市场行情持续低迷。
公司拟采取的对策和措施:大力整合相关资源,加大能源协调力度,发挥资源优势,保证公司能源供应。加快复合肥生产销售的步伐,优化产品结构,做附加值高的产品;加强生产管理、成本管理,确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期、高负荷运行,实现降本增效;充分发挥规模、质量、品牌、管理、技术等优势,实施品牌战略,打造行业精品,实施高效益、低成本扩
26张等措施,提高企业抗风险能力,积极化解各种不利因素影响,推动公司经济效益的持续增长。
报告期内公司会计政策、会计估计无变更,重大会计无差错
公司投资情况
1.公司报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2.报告期内非募集资金投资的重大项目及在建工程
项目收益情况
德阳复合肥项目
绵阳美丰工业园
107,394.00
) 公司技术创新和节能减排情况
1.技术创新工作
公司高度重视科学技术创新工作,把这项工作视为公司生存发展的核心所在。以“科学技术是第一生产力”精神为指导,坚持自主创新和对外合作,不断通过技术创新和技术改造挖掘企业节能降耗的潜力,争取产量、质量、消耗、节能减排的最优化。
2009年3月,公司成立了技术经济研究院,进一步加强了公司技术创新、科学研发和人才管理工作。以公司专家委员会和科学技术委员会为支撑,充分利用现有科研平台,加强与高校、科研院所和同行业的合作,不断增加科研成果的积累与应用。2009年公司自主创新硕果累累,公司的《高塔大颗粒尿素造粒技术》、《平衡吸收法氨碳分离废液回收技术》、《尿素粉尘回收技术》、《气头合成氨/尿素废水处理集成技术》等四个项目通过了省科技厅组织的科技成果鉴定。其中,《高塔大颗粒尿素造粒技术》被四川省人民政府评为省科技进步二等奖。2009年又新获4项国家专利,其中发明型3项,实用新型1项。截止本报告期内,公司累计获得授权专利21项,其中发明型5项,
27实用新型15项,外观设计1项。
2009年公司科技创新对外合作方面同样成绩斐然,公司先后与四川大学签订了联合培养博士后研究人员协议、并确定了博士后科研工作站研究课题。与中国农科院签订了战略合作框架协议和技术服务合同。与四川蓝天环保工程有限公司开展的氨氮乳化油废水处理中试科研工作已经圆满结束,下一步准备转入工业化试验。
公司逐年加大技改资金的投入,2009年共批准实施技术改造项目75项,批准技改资金2743万元,用于现有装置的技术改造,这些项目的实施完成为装置长周期、安全、低耗、高产运行奠定了坚实的基础。
2.节能减排工作
公司作为“节能企业万里行”全国1000家、四川省39家节能企业之一,高度重视节能减排工作,以节能减排为己任,在同行业中率先执行国家相关政策,严格企业管理,倡导全员节能意识,从小事抓起、注重节能基础工作。
2009年面对全球金融危机影响、长期低迷的氮肥市场、大幅下滑的化肥价格、极度紧张的天然气供应形势,公司经受了严峻考验和挑战,克服重重困难,通过加强管理、节能技术改造、优化操作模式等手段确保生产装置运行稳定,产品质量稳中有升,安全环保形势总体平稳,节能工作取得了一定的成绩,同比去年单位产品能耗仍有下降。
2009年公司投入大量资金实施节能减排单元技术改造和化肥分公司ccr法合成氨节能技术改造工程,其中化肥分公司ccr法合成氨节能技术改造工程已于4月1日建成投产一次性开车成功,为公司气、电消耗下降做出了贡献。
2009年公司全面开展了创“无泄漏工厂”工作,把这项工作作为“提高设备管理综合水平,消除现场跑、冒、滴、漏,改善装置面貌”的有效途径,是促进节能减排、保障安全环保的一个很好的载体。10月公司以全省化工“创无”企业最高分顺利通过了四川省化工机动技术协会组织的“无泄漏工厂”现场验收,被四川省经委推荐为创建“无泄漏工厂”示范单位在全省化工机动工作会上作经验交流,同时公司还荣获了四川省经委授予的首批 “四川省清洁文明试点企业”。
2009年11月份国家发改委网站发布公告,确认四川美丰截止2008年底已经超额完成与四川省政府签订的“十一五”期间节约13万吨标煤的任务。
) 董事会日常工作情况
1. 报告期内共召开7次董事会。
日,公司召开第六届董事会第一次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届董事会第二次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届董事会第三次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届董事会第四次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届董事会第五次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》。
日,公司召开第六届董事会第七次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司共召开股东大会五次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,认真履行职责,切实遵照股东大会相关决议,严格执行股东大会授权的各项事宜。其中,有关2008年度公司权益分派的具体执行情况如下:
根据公司2008年度(第三十五次)股东大会会议决议,对公司2008年度利润进行分配,以2008年末公司总股本499,840,000股为基数,每10股派现金1.50元(含税),权益分派实施公告于日刊登于《中国证券》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》,本次权益分派的股权登记日为日,除息日和权益发放日为日。
3. 董事会下设审计委员会履行职责情况
公司审计委员会由5位董事组成,其中3名为独立董事。2009年,审计委员会严格按照《审计
29委员会工作规则》履行职责,认真监督审计部门的独立性及公司内部制度的实施,积极沟通内部与外部的审计工作、审查公司内控制度,并按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》审核公司财务信息及其披露,监督公司财务报告编制过程,在年报的编制过程中,审计委员会在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步审计意见后分别出具了书面意见,并以会议方式确认了公司2009年度财务会计报告,提交给公司董事会审议,保证报告的完整性。此外,审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从事2009年度审计工作进行总结,并向公司董事会提议续聘。
(1)董事会审计委员会工作情况
董事会审计委员会严格按照《四川美丰化工股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行工作职责,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。在本年度财务报告审计工作中,按照《公司审计委员会年度财务报告工作规程》,审计委员会充分发挥监督作用,维护审计的独立性:
①审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定审计工作时间安排;
②在年审注册会计师进场前审计委员会审阅公司编制的财务会计报表,出具书面意见;
③与年审注册会计师加强沟通,以督促函的方式督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告;
④在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,出具书面意见;
⑤审计委员会召开2009年度工作会议,审议通过公司财务会计审计报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告、续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构的议案,形成决议后提交董事会审核。
(2)董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告及会议决议
①审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的书面意见
按照《四川美丰化工股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定,我审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审阅了四川美丰2009年度财务会计报表,认为:
1、公司财务会计报表依照公司会计政策编制,会计政策运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求; 302、公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;
3、公司财务会计报表内容客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况。
基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间,提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项,以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。此财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审议。
董事会审计委员会
二○○九年十二月十五日
②审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的书面意见
按照《四川美丰化工股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》相关规定,我审计委员会在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。通过前期与年审注册会计师充分沟通,根据公司生产经营情况及重大事项的进展情况,在年审会计师出具初步审计意见后,我们审阅了四川美丰2009年度财务会计报表,保持原有的审议意见,并认为:
公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定,财务会计报表编制流程合理规范,公允地反映了截止日公司资产、负债、权益和经营成果,内容真实、准确、完整。
经会计师事务所初步审定的2009年度财务会计报表可提交审计委员会进行表决。
董事会审计委员会
二○一○年一月二十六日
③审计委员会关于会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告
经四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第二次会议提议并经公司2008年度(第三十五次)股东大会通过,聘任四川君和会计师事务所对本公司2009年度财务会计报表进行审计。
日召开的公司第三十七次(临时)股东大会审议通过《关于会计师事务所名称变更的议案》,日,四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所签订了合并协议,由信永中和会计师事务所吸收合并四川君和会计师事务所,合并后会计师事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和会计师事务所与本公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所继承履行。 月10日,审计委员会与信永中和会计师事务所经协商确定公司2009年度财务报告审计工作时间安排。审计工作安排是符合深证上[号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》、证监会公告[2009]34号《中国证券监督管理委员会关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》、财会[2009]16号《财政部关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》和《企业会计准则2008》及其应用指南等要求。
信永中和会计师事务所有限责任公司审计人员共14人(含项目负责人)于日按照上述审计工作安排约定进场。审计人员在日至日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会各委员作了持续、充分的沟通,以重要性原则为基础,遵循谨慎性原则,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注,年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断,确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。
在年审注册会计师现场审计期间,审计委员会各委员按照《四川美丰化工股份有限公司审计委员会年度财务报告工作规程》履行监督、核查职能,关注审计过程中发现的问题,督促会计事务所在规定时限内完成编制工作,确保年度报告真实、准确、完整。
年审注册会计师按照计划按时出具标准无保留意见结论的审计报告。我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力优良,出具的审计报表公允、充分地反映了公司日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。
董事会审计委员会
二○一○年一月二十六日
④董事会审计委员会2009年度工作会会议决议
四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会于日10:00在成都皇冠假日酒店召开会议。会议应到5人,实到4人,委员杨天均委托委员赵昌文出席会议并行使表决权。审计委员会全体委员以签名表决方式通过了以下议案:
一、5票同意,0票弃权,0票反对,通过《公司2009年度财务会计报告》; 32二、5票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事2009年度审计工作的总结报告》;
三、5票同意,0票弃权,0票反对,通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司2010年续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计,聘期一年。
上述议案须提交公司董事会审议。
董事会审计委员会
二○一○年一月二十六日
4.董事会下设薪酬与考核委员会履行职责情况
薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作规则》,切实履行职责,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,并指导董事会完善公司薪酬体系。
(八)公司2009年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,本公司母公司2009年度实现利润总额88,545,497.05元,净利润64,845,378.18元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金6,484,537.82元,加上年度未分配利润767,947,359.99元,减去2008年分配现金股利74,976,000元,本年度实际可供股东分配的利润751,332,200.35元。
2009年度利润分配和公积金转增股本预案为:以2009年末公司总股本499,840,000股为基数,每10股派现金0.70元(含税),派现金共计34,988,800元;2009年度不用资本公积金转增股本。
此预案需提交公司2009年度股东大会审议批准后实施。
公司前三年现金分红情况
单位:(人民币)元
现金分红金额(含税)
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
年度可分配利润
74,976,000.00
201,473,314.37
755,678,289.99
314,829,766.24
569,163,162.66
147,399,420.00
249,768,113.34
438,418,281.97
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)
(九)其他事项
公司指定披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。 33九、
监事会报告
2009年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了六次会议,监事会成员列席了公司召开的董事会,参加了公司历次股东大会,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。
监事会日常工作情况
日,公司召开第六届监事会第一次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届监事会第二次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届监事会第三次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届监事会第四次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
日,公司召开第六届监事会第五次会议。会议审议通过《关于公司2009年第三季度报告的议案》。
日,公司召开第六届监事会第六次会议。会议决议公告刊登在日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
) 监事会独立意见
2009年度,公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查,对公司会计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。
1.公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督,认为公司董事会为公司的长远发展,为股东的利益,做到了诚信勤勉、尽职尽责,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作,
34均符合《公司法》及《公司章程》,以及国家其他有关法律法规的规定;公司各项内部控制制度健全、完善,经营决策程序科学合理,公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作,公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,也没有损害公司利益和股东权益的行为。
2.公司财务状况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司2009年度财务报告真实、充分地反映了公司的财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3.报告期内公司无募集资金投资项目情况。
4.报告期内,公司将持有控股子公司贵州美丰27.78%的股权转让给甘肃刘化(集团)有限责任公司,转让后公司持有贵州美丰28%的股权,成为其第二大股东。公司不再控股经营贵州美丰。日,贵州美丰完成工商变更登记。公司根据战略发展需要进行股权转让,该项目符合公司发展要求,有助于促进子公司良性发展。
5.关联交易
公司与各方的关联交易价格合理,合同规范,双方均严格按协议履行权利义务,未损害本公司利益,无内幕交易行为。
6.内部控制
公司2009年内部控制有效性的自评报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
股东大会决议执行情况。
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
) 报告期内收购及出售资产情况。
1.报告期内无收购资产事项
2.出售资产
被出售资产
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易(如是,说明定价原则)
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
甘肃刘化(集团)有限责任公司
贵州美丰化工有限责任公司
公司将持有控股子公司贵州美丰27.78%的股权转让给刘化集团,是根据公司战略发展需要,有利于参股公司刘化集团进行产业结构调整,逐步实现煤、天然气相结合的化肥生产模式,缓解原材料单一带来的成本压力,调整销售布局,增强该公司市场竞争力,符合公司做强做大化肥主业的发展战略,有利于公司及参、控股子公司的发展。
重大关联交易事项
本公司的关联交易详见财务报告会计报表附注九。
重大合同履行情况
1.报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生:
2.报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
3.报告期内公司未对外发生担保事项。
4.报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。
) 报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项。
) 报告期内公司、公司董事会及董事没有受到监管部门的处罚。
聘任、解聘会计师事务所情况。
日召开的公司2008年度(第三十五次)股东大会决定,续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计,聘期一年,年度审计费用 42 万元
36(不包括审计人员的差旅费、食宿费)。该机构从年连续12年为本公司提供审计服务。
日召开的公司第三十七次(临时)股东大会审议通过《关于会计师事务所名称变更的议案》,日, 四川君和会计师事务所与信永中和会计师事务所签订了合并协议,由信永中和会计师事务所吸收合并四川君和会计师事务所,合并后会计师事务所名称为:信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和会计师事务所与本公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所继承履行。
) 其他重要事项
1.持有公司5%以上股东持有股份变化情况
四川天晨投资控股集团有限公司原为公司第二大股东,截止日持有公司股份24,991,956股,占公司总股本5.00%。该公司分别于日,及日至12月31日减持公司股份,减持后四川天晨投资控股集团有限公司持有公司股份10,993,556股,占公司总股本的2.20%。该公司减持行为符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关规定,相关事项详见日和日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
新宏远创投资有限公司为公司第三大股东,截止日持有公司股份24,949,141股,占公司总股本5.00%。该公司于日至日减持公司股份,减持后新宏远创投资有限公司持有公司股份19,916,234股,占公司总股本的3.98 %。该公司减持行为符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》有关规定,相关事项详见日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
2.报告期内,公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券,拟申请向社会公开发行可转换公司债券,《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案,分别于日、日,经公司第六届董事会第七次会议、第三十八次(临时)股东大会审议通过,相关情况分别于日、日,在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上披露。该方案于日正式上报中国证券监督管理委员会审批。
3.公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情形。
) 公司接待调研及采访等相关情况 37为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,进一步规范上市公司信息披露行为,确保信息披露的公平性,切实保护投资者的合法权益。报告期内,公司先后分别接待了多家基金公司、证券公司的调研和媒体的采访。在接待上述比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构和个人(特定对象)的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定,未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形,保证了公司信息披露的公平性。
报告期内公司接待调研、沟通基本情况表:
谈论的内容及提供的资料
中国建银投资证券 侯宏森
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
东兴证券股份有限公司 杨若木
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
广东宝兴能源投资有限公司 山峻
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
平安证券 梁亮
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
新浪网 徐安安 王非
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
中信证券 刘旭明
公司生产经营情况,发展规划等,无书面资料提供
新世纪基金管理有限公司 李东
公司经营状况、发展规划等,未提供书面资料。
中信证券 刘旭明
北京和聚投资管理有限公司 李泽刚
上海证券有限责任公司 谢曙光
公司经营状况、发展规划等,未提供书面资料。
江南证券有限责任公司 卢全治
公司经营状况、发展规划等,未提供书面资料。
日本第一生命保险相互会社 刘容
中银国际证券有限公司 张金晖
公司经营状况、发展规划等,未提供书面资料。
经信永中和会计师事务所中国注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告如下。
(一) 审计报告
xyzh/2009cda5032
四川美丰化工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的四川美丰化工股份有限公司(以下简称四川美丰公司)合并及母公司财务报表,包括日的资产负债表,2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是四川美丰公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
39三、审计意见
我们认为,四川美丰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大
方面公允反映了四川美丰公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果
和现金流量。
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:罗建平
中国注册会计师:谢宇春
中国 北京 二○一○年二月一日
(二)财务报表(见附件一)
(三)会计报表附注(见附件二)
、 备查文件目录
公司在办公场所备置下述文件的原件,当中国证监会、证券交易所要求提供时,或股东依据法规或《公司章程》要求查阅时,公司予以及时提供:
(一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长:张晓彬
四川美丰化工股份有限公司
二〇一〇年二月一日 41附件一:财务报表
资产负债表
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 日 单位:元
405,917,135.95
271,728,150.68
628,692,454.62
418,786,769.50
结算备付金
交易性金融资产
66,859,893.50
3,345,625.00
16,473,259.70
2,282,301.50
13,815,282.04
69,872,169.29
28,173,298.35
7,592,447.78
184,518,427.51
121,342,299.87
109,540,481.80
28,398,579.32
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
37,142,184.82
88,230,110.10
9,392,300.52
39,076,145.19
买入返售金融资产
164,665,808.08
66,278,364.78
285,769,185.70
69,555,632.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
118,590.85
流动资产合计
873,011,032.34
620,796,719.72
1,078,159,571.54
565,691,876.11
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
313,200.00
长期股权投资
369,622,586.48
541,499,802.29
318,944,736.70
783,814,578.76
投资性房地产
1,309,139,203.66
1,091,493,564.40
1,846,987,825.56
981,419,048.18
98,936,492.40
95,354,562.77
254,158,715.97
155,487,765.26
5,311,137.66
5,311,137.66
1,727,765.69
固定资产清理
5,133,328.67
5,133,328.67
生产性生物资产
220,256,936.87
205,455,650.87
312,848,801.46
201,763,309.04
4,756,784.19
58,676,777.15
长期待摊费用
递延所得税资产
15,392,791.96
14,949,183.46
2,821,522.89
2,815,341.74
其他非流动资产
非流动资产合计
2,023,415,933.22
1,954,063,901.45
2,801,623,766.09
2,130,444,463.65
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17
3,879,783,337.63
2,696,136,339.76
42流动负债:
272,500,000.00
250,000,000.00
280,540,000.00
200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
16,535,800.00
5,625,000.00
24,900,000.00
93,344,264.30
78,396,346.66
150,042,137.23
49,481,393.49
150,825,599.21
516,815.72
266,002,567.77
1,145,054.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
31,013,964.11
25,586,584.48
19,304,470.82
14,692,918.24
29,756,304.15
24,861,719.47
21,553,623.92
16,845,531.23
2,572,500.00
2,572,500.00
12,783,191.56
12,655,500.02
1,317,696.82
1,317,696.82
1,540,776.81
1,540,776.81
其他应付款
51,351,736.17
43,373,566.75
50,217,097.28
27,577,062.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
105,000,000.00
105,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
其他流动负债
300,000,000.00
300,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
流动负债合计
1,054,217,864.76
837,250,229.90
1,341,883,865.39
838,938,236.87
非流动负债:
80,000,000.00
80,000,000.00
662,593,878.64
155,000,000.00
长期应付款
专项应付款
14,567,924.51
递延所得税负债
10,374,751.69
22,926,638.69
其他非流动负债
20,858,690.85
20,707,142.80
23,224,107.13
19,542,857.13
非流动负债合计
111,233,442.54
100,707,142.80
723,312,548.97
174,542,857.13
1,165,451,307.30
937,957,372.70
2,065,196,414.36
1,013,481,094.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
45,947,238.11
44,213,238.11
44,213,238.11
44,213,238.11
341,517,810.01
341,517,810.01
335,033,272.19
335,033,272.19
一般风险准备
未分配利润
811,815,130.08
751,332,200.35
755,678,289.99
803,568,735.46
外币报表折算差额
-65,305.25
-129,445.84
归属于母公司所有者权益合计
1,699,054,872.95
1,636,903,248.47
1,634,635,354.45
1,682,655,245.76
少数股东权益
31,920,785.31
179,951,568.82
所有者权益合计
1,730,975,658.26
1,636,903,248.47
1,814,586,923.27
1,682,655,245.76
负债和所有者权益总计
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17
3,879,783,337.63
2,696,136,339.76
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 月 单位:元
一、营业总收入
3,663,165,148.54
1,401,332,244.92
3,435,889,182.49
1,412,869,482.60
其中:营业收入
3,663,165,148.54
1,401,332,244.92
3,435,889,182.49
1,412,869,482.60
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,575,417,894.29
1,205,075,488.51
3,240,419,449.80
1,162,144,392.87
其中:营业成本
3,372,525,895.74
1,058,792,874.82
3,014,750,748.35
1,050,141,974.07
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
3,668,803.46
1,155,947.75
2,726,416.96
775,938.95
22,146,490.68
5,282,581.50
19,321,425.82
7,264,125.97
128,288,339.50
66,411,329.62
130,511,435.74
59,424,113.95
43,136,357.66
29,556,083.58
50,952,497.31
44,538,239.93
资产减值损失
5,652,007.25
43,876,671.24
22,156,925.62
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-208,402.26
-208,402.26
投资收益(损失以“-”号填列)
4,782,032.95
-99,956,759.78
30,942,545.12
30,942,545.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
15,665,766.94
-19,369,629.54
30,580,109.78
30,580,109.78
汇兑收益(损失以“-”号填列)
92,529,287.20
96,299,996.63
226,203,875.55
281,459,232.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
9,898,287.37
5,026,854.37
加:营业外收入
54,000,280.77
减:营业外支出
9,532,666.74
8,627,723.43
24,963,814.43
24,079,723.01
其中:非流动资产处置损失
7,476,637.03
7,476,637.03
21,569,627.40
21,168,725.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
92,894,907.83
88,545,497.05
206,266,915.49
311,379,790.35
减:所得税费用
26,882,330.02
23,700,118.87
44,044,994.03
35,348,529.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
66,012,577.81
64,845,378.18
162,221,921.46
276,031,260.43
归属于母公司所有者的净利润
137,597,377.91
64,845,378.18
201,473,314.37
276,031,260.43
少数股东损益
-71,584,800.10
-39,251,392.91
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
七、其他综合收益
3,464,236.95
6,180,359.70
6,310,000.00
八、综合收益总额
69,476,814.76
64,845,378.18
168,402,281.16
282,341,260.43
归属于母公司所有者的综合收益总额
139,395,518.50
64,845,378.18
207,653,868.53
282,341,260.43
归属于少数股东的综合收益总额
-69,918,703.74
-39,251,587.37 44现金流量表
编制单位:四川美丰化工股份有限公司 月 单位:元
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
3,448,724,861.23
1,346,501,748.04
3,647,701,408.51
1,465,068,224.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
750,000.00
2,437,647.51
收到其他与经营活动有关的现金
1,828,798.43
1,276,343.14
7,140,182.86
56,300,216.13
经营活动现金流入小计
3,451,303,659.66
1,347,778,091.18
3,657,279,238.88
1,521,368,441.12
购买商品、接受劳务支付的现金
2,947,480,662.05
882,610,343.93
2,917,839,570.23
881,345,333.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
168,666,462.72
120,270,777.84
194,043,576.45
128,300,562.53
支付的各项税费
62,332,991.05
49,638,886.60
89,059,831.26
51,671,862.50
支付其他与经营活动有关的现金
62,652,918.95
37,992,427.12
60,065,026.86
41,473,907.33
经营活动现金流出小计
3,241,133,034.77
1,090,512,435.49
3,261,008,004.80
1,102,791,666.27
经营活动产生的现金流量净额
210,170,624.89
257,265,655.69
396,271,234.08
418,576,774.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
31,500,000.00
31,500,000.00
4,362,435.34
4,362,435.34
取得投资收益收到的现金
45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
124,996.00
124,996.00
569,600.00
542,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
38,225,693.35
11,508,875.62
240,763,313.77
14,033,097.77
投资活动现金流入小计
69,850,689.35
43,133,871.62
245,695,349.11
18