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【合集】公司费用报销制度及报销流程11.doc 16页
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费用报销管理制度 1费用报销管理制度 6费用报销制度 9费用报销管理制度第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二章：费用报销基本制度及基本流程第条：报销人必须取得合法有效的报销单据发票。第条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料第条：单笔报销总额超过000元，需要提前一天通知财务备款。第条：费用报销基本流程：第条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上。1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。1.5出差人员应在回公司后个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“报销单”，执行费用报销流程。2、差旅费标准 报销金额 票据类型 备注
交通费 凭票实报实销 汽车票、火车票、机票等 必须提供发票
出差当地交通费 凭票实报实销 公交票、的士票、加油票 票据背面注明起始地点，业务内容
住宿费 140元/天 酒店、宾馆、招待所发票 自行解决住宿公司补贴60元/天，可使用其他的费用发票报销
伙食补贴 30元/天
招待费 100元/ 提供正规发票 超出100元/人需请示总经理
出差补贴 30元/天50元/天 提供其他费用发票 公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天，省外补贴50元/天
补充说明：2.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。2.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。2.3出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。2.4上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。2.5第条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。第条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。4.其它非公招待客人一律由个人承担第十条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上（含）事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。第十条：通讯费员工手机通讯补助第十二条：员工餐费补贴员工每月餐费补贴由行政部统计核算，报总经理审批。各部门以部门为单位贴票填写报销单，交行政部统一处理。第十条：教育经费及培训费1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。2.费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经行政部门审核至财务部门。3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。第十条：未涉及的其它事项发生的费用，根据实际情况，由酌情处理。第三章：报销时间的具体规定第十条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．。2．借款不受以上的时间限制，可随时办理。第四章：借款及流程第十条：借款1.员工借款须确有公务需要
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型号：丙式-107借款单类别：所属分类：&&
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日用，办公，几乎太多的东西都在京东买，方便快捷，不过京东一定要保证产品质量
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办公用品申请
XXX部门关于办公领用U盘的申请 采购部门： XXX部门因......事宜，需办公用U盘（4G）X个，请贵部门协助办理。 此致 敬礼 XXX部门
供参考: 办公文具用品管理办法 1． 为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮
6000元左右就可以了 要是我就6000以上的
供参考: 办公文具用品管理办法 1． 为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮
京东的门槛都是比较高的 保证金需要二万 我是找的便宜的 你是想把你的办公用品拿到网上卖吗？
供参考: 办公文具用品管理办法 1．为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、
我们公司的： 1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室； 2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批； 3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款） 4、将采
我们公司的： 1、各部门在每月25日前填写下个月的办公用品计划，经部门领导、分管领导签字批准后，报办公室； 2、办公室汇总各部门的办公用品计划，报总经理审批； 3、办公室根据办公用品计划到定点商店或超市采购办公用品（我们公司是先欠账后付款） 4、将采
不知道在哪..在北京的话.. 你可选择'办公管家婆'..我和他们公司合作挺长时间了..感觉还是蛮不错的.. 价格..质量..服务都还不错. 而且可以使用免费的办公软件'办公助手'..解决了我很多难题.. 有兴趣的话.你
这个就不能算正规的资金申请报告了，只能算一个简单的申请报告，不需要专门资质单位编写了，自己单位向上级审批部门打个申请就可以了。
几句话解决就是了 因什么需要采购一批文具，可能包括哪些，数量多少，预计价值多少。现向公司申请购买，请给予批准！
几句话解决就是了 因什么需要采购一批文具，可能包括哪些，数量多少，预计价值多少。现向公司申请购买，请给予批准!
尊敬的某某负责人， 我部门由于业务方面原因，急需购买如下办公设备: 某某品牌，某型号扫描仪; 某某。。。打印机; 。。。。。 各一台，以及。。。(自己补充) 经调查，市场价格分别为。。。 总计约人民币。。。元。 特此申请，请领导批准我部购买方案并予以
首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX年。近一段
挺简单的，我来帮你弄下，基本格式如下： 请购单 因公司业务发展和正常办公需要，本部门特申请购买如下办公用品： 办公用品清单XXXXX 请领导批准。 特此 申请人： 日期：
1.写明你要领用的目的，2.写明你要领用多久，3，写明废弃的办公用品还可以继续使用，不会造成浪费，4.写明你是为了工作而这样做的。
申请办公用品怎么写 挺简单的，我来帮你弄下，基本格式如下： 请购单 因公司业务发展和正常办公需要，本部门特申请购买如下办公用品：办公用品清单XXXXX
填个请购单就行了吧，然后相关领导签了字就可以交采购部采购了。
关于你说的办公用品可能统一归纳到公司的低值易耗品管理。这是我刚刚制订我们公司的D类物品管理，你可以借鉴一下。 一、目的 为加强公司低值易耗品的管理和核算，努力产品降成本，减少不必要的损失和浪费，特制定本制度。 二、职责 1、制造部为低值易耗品的归口管
常用办公用品：计算器、剪刀、胶水、回形针、自用本子、便签、尺子、笔。 专用办公用品：空白凭证、收据，凭证装订机、文件夹、文件袋、长尾夹、账簿、票夹、记账笔、印章、复写纸（红蓝两色）、 办公设备：办公电脑、防伪税控电脑、电话、办公桌、档案柜、打印机、传
1、写明打印机使用现状，目前状况的利弊; 2、本部门申请使用旧打印机的理由; 3、分析本部门使用打印机的成本、以及工作效率提高方面。 就够了~
不知道在哪..在北京的话.. 你可选择'办公管家婆'..我和他们公司合作挺长时间了..感觉还是蛮不错的.. 价格..质量..服务都还不错. 而且可以使用免费的办公软件'办公助手'..解决了我很多难题.. 有兴趣的话.你
购置申请 公司管理部： 近一段时间，由于我工作需要...（具体理由），因此，急须购置以下设备： 序号 名称 生产厂家 单价 单位 数量 总价 1 2 3 合计 元。 以上当否，请批示。 申请人： 年 月 日
规模小的公司直接向主管提出口头申请。如果是规模比较大的企业都有办公用品申领单的，只要在申领单上填上所需的办公用品，签个字然后去行政主管那里审核下就可以了。
在办公用品商城提交兑换以后还要经过管理员审核的，成功后给你发站内信或者邮件，你注意看一下就行了
如果办公室有申请台帐本。你只要填写你需要的东西拿给你们部门负责人签字便可以申请购买了。如果没有你只要用A4纸打印:领导: 因工作需要需申购如下办公用品，望批准。 1.XXXX 2.XXX 署名 XX年XXX月XXX日 部门领导签字。。
科技有限公司比较合适些，经营范围目前看够了，需要时年检再加上。
1、写明打印机使用现状，目前状况的利弊； 2、本部门申请使用旧打印机的理由； 3、分析本部门使用打印机的成本、以及工作效率提高方面。 就够了~
办公用品商城活动报名后会在3个工作日内（自提交之日算起）对活动进行审核。优先考虑性价比高的商品，可以自行调整商品活动价格，以便得到更快的审核进度。
可以登录办公用品商城直接到审核结果查看您报名活动的审核动态，在报名时留下常用邮箱，系统还会将审核结果以邮件的形式及时发送到邮箱中。
首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX年。近一段
基本的就是笔、橡皮、本、胶水、曲别针、直别针、订书器、针线等文具和计算器。 如果是手工帐，那么至少也要有三栏帐页（不带数量）、三栏明细帐页（带数量）、多栏明细账。还有口取纸，也叫索引纸。章，必要的一般是个人手章，别的章完全看你的习惯来定了，我以前常用
基本的就是笔、橡皮、本、胶水、曲别针、直别针、订书器、针线等文具和计算器。 如果是手工帐，那么至少也要有三栏帐页（不带数量）、三栏明细帐页（带数量）、多栏明细账。还有口取纸，也叫索引纸。章，必要的一般是个人手章，别的章完全看你的习惯来定了，我以前常用
关于你说的办公用品可能统一归纳到公司的低值易耗品管理。这是我刚刚制订我们公司的D类物品管理，你可以借鉴一下。 一、目的 为加强公司低值易耗品的管理和核算，努力产品降成本，减少不必要的损失和浪费，特制定本制度。 二、职责 1、制造部为低值易耗品的归口管
填写借款单，经过相关领导审批，去财务室借款，回来后拿发票报账，多退少补。
第一次应该先填写申购发票表，要多买发票。申请材料上的一般销售金额是估算数。如果你不想申请增值税一般纳税人写80以内。填写3万和10万的税征收的情况一样。如果你买的发票多了，这个月用不完，下这个月再用，不会有其多收的他费用。要是填写每年销售额的时候填写
你多跑几家问问，行一个价格~只要你要的多，哪家还不给你便宜点，而且这个耗材利润也不太高，靠的就是数量。 包头现在很少给送货上门 因为走的量
这个很难实现，打点的你可以去百尚商场去洽谈，或者去神龙哪里有一个小门脸是卖办公用品的。你可以去和他们谈，应该们我i问题。。我们公司是他们送。
这个埃。在联东U谷的综合服务楼一层，有一家办公用品店，叫‘办公管家婆’你如果有时间的话，可以去看一下。也可以进网站去看。东西挺全，送货速也快。。 电话： 希望能帮到你哦。
属于车间费用，直接产品负担的进生产成本，间接产品负担的进制造费用。 题一无需解释。 题二只是硬性规定，按照旧准则你的分析是对的，而新准则规定，不能资本化的维修费通通进管理费用。
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