大成沪深300指数(519300)基金净值_估值_行情走势—天天基金网基金名称：大成沪深300指数申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型：&&|&&高风险：20.18亿元（）基金经理：等成 立 日：管 理 人：：暂无评级 沪深300指数 | 0.07%
交易状态：开放申购
开放赎回支持后端
购买手续费：1.20%&0.12%&1折金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
18.03% 债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
每日分红，天天计息反攻先锋 定投优选九泰日添金每日有收益 活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益4.62%10-23活期宝累计销量超9000亿元定期宝短期理财就选定期宝7天4.39%14天5.17%30天4.61%60天4.38%日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
每份派现金0.0963元
每份派现金0.0900元
每份派现金0.6100元
每份派现金0.7100元 评级机构评级日期评级
★★★ 17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度
四分位排名
2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
2017年2季度投资风格
报告期 基金换手率29.24%66.90%26.14%153.22%基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
1年又234天
2年又234天
1年又198天
点击回复标题作者最新更新时间
10-12 14:54
10-12 07:38
08-24 13:45
08-24 13:36
08-23 19:46
07-18 21:49
07-18 20:18
07-18 18:22
07-17 15:59
07-13 08:48
07-12 13:37
07-12 11:44
07-07 23:53
06-24 13:11
06-22 21:43
06-22 21:24
05-26 07:29
05-19 10:23
05-19 10:20
05-19 09:25
全部日涨幅近1周更多
基金名称关注度
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。&&&&&&|||||||||天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1
热门基金近6月收益41%抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外大成沪深300指数证券投资基金2009年第二季度报告
日06:31　　来源：
　　(,)指数证券投资 2009年第二季度报告日基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至日止。§2 基金产品概况§3主要财务指标和表现3.1主要财务指标单位：人民币元注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。§4 管理人报告4.1 基金经理简介注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执况公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（、）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较根据各基金合同，目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明2009年2季度，各国政府在大量投放货币以及财政政策刺激下，经济普遍呈现触底复苏迹象。而国内经济在宽松货币政策和积极财政政策双重作用下，2009年二季度更是出现明显加速。月份可比的增速为5.2%，2009年4月份和5月份的工业增加值分别为8.3%和7.3%。尤其是固定资产投资的数据屡超预期，也表明了政府项目对于国内经济的刺激作用。从微观层面来看，2009年上半年以来，的销量屡超预期，房价在北京、上海、深圳等主要城市更是创出新高，发电量负增长的幅度逐渐收窄，煤炭、钢材、水泥的产量则逐步回升。但从出口来看，月份出口负增长20%以上，总体呈现“内需外需冰火两重天”。2009年第2季度，国内A股市场在数据向好以及资金持续流入下，继续震荡上行，成交量逐步放大，市场整体表现为强势上涨特征。本季度上证综指上涨24.7％，深圳成指上涨28.78％，沪深300指数上涨26.27%。从行业来看，煤炭、有色、地产等和商品价格相关的行业涨幅最大，而石化、电力等行业涨幅相对较小。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率，因此，在二季度沪深300指数持续攀升的市场环境下，本指数基金的收益也表现较好。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。在扩张性货币政策和财政政策的刺激下，目前全球一系列的先行指标都预示着全球经济已经触底，开始进入复苏阶段，预计2009年下半年世界主要发达经济体都将依次复苏，美国与日本将与下半年3-4季度步入复苏，而欧洲则在明年进入复苏。就国内经济而言，基于PMI指数、发电量等先行指标的指示，工业生产缓慢恢复回升的态势，已确立我国经济运行正处在企稳回升阶段，未来中国经济有望呈现温和复苏的格局。国内A股市场在经过上半年的大幅上涨后，2009年下半年股票市场面临着趋势与估值的困境，预计下半年市场的震荡会有所加大，但趋势不会改变。在上市公司业绩趋好以及流动性充裕下，本基金经理小组依然对下半年的市场持相对乐观态度。毕竟目前低利率低通胀的环境下最有利于投资，当前的宏观环境对A股市场而言也是最好的时机。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。截至报告期末，本基金份额净值为1.0550元，本报告期份额净值增长率为26.12%，同期业绩比较基准增长率为26.27%，略低于业绩比较基准的表现。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份§7 影响投资者决策的其他重要信息无。8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会《关于同意大成沪深300指数证券投资基金募集的批复》；2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》；3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》；4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿8.2 存放地点本存放在本基金管理人和托管人的办公住所。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站.cn进行查阅。大成基金管理有限公司二00九年七月二十一日基金简称大成沪深300指数交易代码519300（前端）/519301（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日报告期末基金份额总额6,485,506,901.49 份投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。业绩比较基准沪深300指数风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司主要财务指标报告期(日-日)1.本期已实现收益-637,669.592.本期利润1,379,546,590.983.加权平均基金份额本期利润0.22084.期末基金资产净值6,841,938,353.105.期末基金份额净值1.0550阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月26.12%1.48%26.27%1.56%-0.15%-0.08%姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨丹先生本基金基金经理日--8年理学硕士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。现兼任(,)基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资6,426,416,212.8493.69&其中：股票6,426,416,212.8493.692固定收益投资-0.00&其中：债券-0.00&资产支持证券-0.003金融衍生品投资-0.004买入返售金融资产-0.00&其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.005银行存款和结算备付金合计404,935,523.555.906其他资产28,216,863.820.417合计6,859,568,600.21100.00代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业26,694,523.370.39B采掘业756,700,959.5711.06C制造业1,608,898,712.4423.52C0食品、饮料246,500,590.063.60C1纺织、服装、皮毛35,636,755.420.52C2木材、家具3,509,892.540.05C3造纸、印刷20,908,247.160.31C4石油、化学、塑胶、塑料137,292,328.282.01C5电子35,582,940.090.52C6金属、非金属572,533,692.378.37C7机械、设备、仪表418,739,059.986.12C8医药、生物制品103,584,094.951.51C99其他制造业34,611,111.590.51D电力、煤气及水的生产和供应业246,124,687.803.60E建筑业146,783,461.042.15F交通运输、仓储业335,364,218.944.90G信息技术业190,817,703.572.79H批发和零售贸易199,152,919.942.91I金融、业2,170,322,622.7131.72J房地产业481,063,787.747.03K社会服务业98,238,777.311.44L传播与文化产业15,048,004.840.22M综合类151,205,833.572.21&合计6,426,416,212.8493.93序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1600036招商银行12,341,675276,576,936.754.042600016民生银行27,924,271221,160,226.323.233601328交通银行22,772,840205,183,288.403.004601166兴业银行5,192,363192,688,590.932.825600030中信证券6,765,489191,192,719.142.796601318中国平安3,853,702190,604,100.922.797600000浦发银行8,096,239186,375,421.782.728000002万科A14,360,761183,099,702.752.689601088中国神华4,892,905146,346,788.552.1410601398工商银行21,883,488118,608,504.961.73序号名称金额（元）1存出保证金980,505.332应收证券清算款-3应收股利2,404,269.034应收利息68,064.245应收申购款24,764,025.226其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计28,216,863.82报告期期初基金份额总额6,092,779,496.47报告期期间基金总申购份额1,461,449,972.26报告期期间基金总赎回份额1,068,722,567.24报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额6,485,506,901.49
【来源：】
(责任编辑：和讯网站)
07/21 05:0807/21 03:2807/20 13:2007/20 06:2907/20 05:1807/20 05:1807/20 05:1807/20 04:27
感谢您的参与!查看[]
script src="/track/track_xfh.js?ver=">大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告
来源：中国证券网?上海证券报
　　为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台交易账户持有大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”），并在2015年
相关公司股票走势
2月25日至日内通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：　　一、适用基金　　大成沪深300指数证券投资基金（基金代码：301）　　二、适用渠道　　大成基金管理有限公司各地直销中心及网上直销交易平台　　深圳投资理财中心：　　地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦32层 邮编：518040　　电话：5/56 传真：5/42/32　　上海投资理财中心：　　地址：上海市浦东新区东路161号101室 邮编：200120　　电话：021-25/ 传真：021-85233　　本次优惠活动暂不适用本基金其他销售渠道。　　三、优惠时间　　自日至日。　　四、费率优惠情况　　优惠活动期间，凡通过本公司直销中心及网上直销交易平台申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：　　优惠后的赎回费将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于持有期限不满2年的投资者。本次活动仅适用于在规定期限内，通过本公司各地直销中心及网上直销交易平台赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。　　五、重要提示　　1、本公告的最终解释权归大成基金管理有限公司所有。　　2、投资者可通过以下途径咨询详情：　　大成基金管理有限公司　　客户服务电话：400-888-5558　　公司网站：.cn　　3、风险提示　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。　　特此公告。　　大成基金管理有限公司　　二一五年二月十七日　　大成基金管理有限公司　　关于旗下基金持有的“”　　股票估值调整的公告　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“久其软件（代码：002279）”采用“指数收益法”予以估值。　　待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。　　特此公告　　大成基金管理有限公司　　二一五年二月十七日来源上海证券报)点击进入参与讨论
(责任编辑：Newshoo)
&&&&&&</div
主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线：86-10-
客服邮箱：