塑化剂事件令白酒的防御性功能受创，基金重仓的白酒板块昨日全线暴跌，基金年底业绩排名座次也可能受此影响。部分基金经理认为白酒的消费特性与烟草类似，因此塑化剂事件对白酒行业影响或在可控范围内，可在白酒继续超跌后补仓个人消费升级的品种，回避商务类品种。　　基金弱市抱团白酒股　　天相投顾数据显示，截至今年三季度末，基金在食品饮料板块的持股市值占基金资产净值比例高达10.58%，而其中白酒更成为基金在食品饮料板块布局的核心品种。由于白酒品种多进入基金重仓股榜单，白酒板块的表现直接决定着基金净值表现，以一线白酒领域的贵州茅台为例，超过237只基金在三季度末持有该股，合计市值超过310亿元。　　基金对二线白酒的布局也异常积极。以酒鬼酒为例，截至今年三季度末，汇添富基金旗下的两只基金合计持有酒鬼酒超过800万股，为酒鬼酒的第一大机构投资者，汇添富基金同时还持有沱牌舍得接近800万股。不过，华商基金对沱牌舍得的配置更为抢眼，华商旗下的华商盛世成长基金、华商策略精选基金合计持有沱牌舍得超过2000万股。　　白酒板块防御性受挑战　　由于今年经济长期低迷，制造业上市公司受宏观经济影响表现欠佳，内需消费因此成为基金在弱市中最为看好的领域，业绩稳定增长且具有较好防御性的白酒更成为基金经理布局的首选。但有关白酒含有塑化剂的相关消息令白酒板块的防御性功能顿然消失，白酒成为昨日市场暴跌的主力，二线白酒领域的老白干昨日惨遭跌停。根据该股披露的前三季度报告，易方达基金旗下的三只基金合计持有老白干约1200万股。　　由于基金普遍将白酒作为具有较高安全边际的核心品种进行持有，此番突发事件引爆的白酒暴跌行情对基金净值影响甚大，并可能较大程度影响今年年底的基金业绩排名。虽然突然来临的白酒暴跌行情令基金经理措手不及，但白酒的暴跌行情并未让基金经理出现清一色的望风披靡，反而也出现了明显的机构博弈。　　是否补仓白酒待观察　　对于突发事件后的白酒股操作策略，深圳一家超大型基金公司研究总监昨日向上海证券报表示，白酒股的暴跌与塑化剂事件有所关联，但更多反映了市场的弱市特征，即强势股在市场继续向下探底过程中的回调。上述人士向记者强调，如果酿酒板块后市出现进一步的大幅下跌，可以适当考虑进行补仓，但具体关注的品种应该是那些围绕个人消费升级的白酒品牌，同时回避以商务类为主导的白酒品种。　　&公司正在开会讨论白酒股塑化剂的事态发展，需要进一步观察事件的发展。&国内一家合资基金公司投资主管昨日向记者坦言，目前还不能判断何时可以补仓白酒板块，但对于一线品牌白酒应该给予更多的投资信心。白酒板块防御价值已显现
R热点开挖　　羊城晚报讯&记者严丽梅报道：在6月下旬一度显示出逆势而上的动向后，昨日白酒板块再次表露出整体走强的迹象。在昨日领涨的各板块中，酿酒行业指数涨幅达2.56%，位居各行业板块涨幅前列；个股中，因股东低位减持惹重组猜想的，在中午临收盘前的10分钟时间里，被巨量资金从微微红盘一路拉升至涨停，并保持到收盘。沱牌舍得引领白酒股飘红昨天早盘，沪深股指一直在绿盘区徘徊，但酿酒行业指数一直在红盘区上运行，走势明显强于大盘。其中，近期波动幅度颇大的小幅领涨，而其他白酒个股走势似乎是风清水静。但这一表面上的平静在中午临收市前的10分钟被沱牌舍得的突然飙升所打破：在不到10分钟的时间里，沱牌舍得被巨量资金以近乎垂直的角度拉起；并且，就好像是掐算好的，在临收盘前不到1分钟，该股成功攻上涨停板。受此影响，所有白酒个股齐齐动了起来，带动酿酒行业指数一度大涨近3%，午后，白酒板块继续走强，个股股价全线飘红保持至收盘。从网行业资金流向看，昨天酿酒行业主力资金净流入7753万元，一改此前主力资金净流出的状况。从个股吸引资金流入的情况看，、沱牌舍得、五粮液、青青稞酒、主力资金净流入位居前五，分别净流入5551.37万元、3355.57万元、2862.41万元、2858.88万元、534.94万元。从个股走势看，除了沱牌舍得外，以出产于青藏高原、产品差异化特点明显的青青稞酒的表现也颇为引人瞩目，昨天该股大涨9.69%，其次是、、老白干酒，涨幅均超过5%。股价大跌令防御价值显现自去年11月中旬塑化剂风波发生后，白酒股的股价就从“天堂”重重地摔在地上。此后，白酒消费受限又一次重创白酒股。其间，白酒板块最大跌幅超过27%，远；个股方面，以酒鬼酒为例，7个月的时间，股价已从最高价61元跌至最低不足18元，最大跌幅超过70%。不过，在一些价值投资者看来，经历此次大清洗之后的白酒股，也许给了大家一个绝好的入场机会。从以往的情况看，在经济基本面尚无明显好转的情况下，周期类板块和个股往往会成为主力抛弃的对象，而具有防御性的传媒、医药、白酒、饮料等板块和个股往往会受到主力青睐。在目前投资者对经济基本面普遍持谨慎看法的情况下，随着上市公司进入中报披露期，白酒个股是否能再次迎来被主力相中的机遇？中山证券近日发布的研究报告认为，目前白酒行业的估值已是近10年最低，政策的负面效应也接近尾声，且白酒消费与固定资产投资紧密相关，二季度后固定资产投资将重新提速。此外，白酒龙头公司拥有强势品牌和资源稀缺性，2013年营业收入仍可保持增长，估值修复行情可期。除了从估值角度看白酒板块整体已经出现较好的投资价值，从近期行业传出的消息看，作为高端白酒市场的“风向标”，近期多地市场上，贵州茅台、五粮液的终端售价及批发价均有小幅回升，销量也已呈现出一定的回升态势。白酒板块昨日强势股&&&&&&&&&&&&股票简称&&&&昨日收盘价&&&&昨日涨幅沱牌舍得&&&&16.15元&&&&&&&10.01%青青稞酒&&&&21.97元&&&&&&&9.69%酒&鬼&酒&&&&17.11元&&&&&&&5.62%水&井&坊&&&&12.16元&&&&&&&5.37%老白干酒&&&&27.66元&&&&&&&5.25%伊&力&特&&&&10.21元&&&&&&&4.61%&&&&21.29元&&&&&&&4.21%&&&&13.67元&&&&&&&4.11%
&&&&24.26元&&&&&&&3.06%&&&&7.09元&&&&&&&&3.05%（制表：严丽梅）&&&&&&&&&&&&
本文来源：金羊网-羊城晚报
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白酒板块又成防御性首选（板块分析）
时间：日00:33
【来源：人民网-国际金融报】
　　8月8日，在前一个交易日大秦铁路尾盘巨单拉起打响反弹发令枪后，沪深两市终于在指标股的带动下出现了个股普涨局面。最终，深成指终结了9连阴，沪综指则重新站上5日均线所在的1580点关口。
　　盘面上，白酒板块在G五粮液的带动下出现了较为可观的整体上涨。
G五粮液上涨了5.25％，收于13.43元，成功完成了“一阳吞三阴”的短线反转趋势。此外，G沱牌上涨5.02％，酒鬼酒上涨4.64％，G全兴上涨4.4％，G伊力特、G老窖、G茅台和G汾酒的涨幅分别为4.17％、3.95％、2.01％和1.75％。
　　3月底至5月中旬、6月中旬至6月底两度强劲上涨的白酒板块，经历了1个多月的深度调整，短线已经孕育着强大的反弹动能。白酒板块作为首选的防御性板块，在上半年的行情中该板块受到了机构们的一致青睐。而4月1日开始执行的消费税调整利好和该行业今年以来的不断提价，又使得白酒股有了较大的业绩提升空间。
　　然而，随着股价的一路飙升，原本作为防御性板块的白酒股，整体市盈率从20倍上升到了30倍。纵然今后几年每年业绩有着30％左右的复合增长率，白酒股依然透支了未来的行情，因此在7月底的大盘加速调整过程中，白酒板块的跌幅同样巨大。8月1日，G伊力特股改首日大跌了36.42％，股价从停牌前的6.59元直接跌到了4.19元。以10送3股的对价复权计算，该股股改首日贴权了17.34％。接下来的几日中，该股难改颓势，最低跌到了3.55元，复权后短线跌幅超过30％。此外，G全兴、酒鬼酒等白酒股的跌幅也超过了20％。
　　经历了一波惨烈的调整后，目前白酒股的价位已经回到了较为理想的水平，再度出现投资机会。而该板块的中报机会又是显而易见的，一季度是白酒的销售旺季，业绩增长在一季度中已经体现，而二季度又面临消费税利好，因此白酒股的中报增长已成定局。G老窖8月8日公告“预计月净利润同比增长500％到600%”，其中报业绩达到每股0.217元。
　　目前白酒股的整体市盈率重回20倍至25倍区间，又面临中报增长的局面，总体看来，白酒板块有望成为大盘短线反弹中的热点之一。同时，作为昔日强势板块的白酒股再度活跃，也能起到提振市场做多人气的作用。
　　不过，这次反弹只是中期调整过程中针对第一波猛烈杀跌的反弹，幅度也就5％左右。沪综指60日、30日均线均拐头向下，1630点至1650点区域恐怕就是此次反弹的终点，逢高减磅仍是首选。
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1、一带一路
：调整之后技术反弹。
：调整之后技术反弹。
：叠加股权转让。
：之前提示的一带一路股，反包板。
热点分析：小齐上周重磅提示的热点板块，本周市场持续性最强，赚钱效应最好的板块，中华民族伟大复兴，一带一路大战略持续推进，有补涨需求的个股还可以布局，爆发过的股票不建议追高，有调整的话再关注。
：新股首次开板。
：拉升调整之后反弹。
：小阳之后的加速
：新股开板之后创出新高。
：次新股+与阿里巴巴签订12.75亿元合同，四连板震荡之后再度封板。
点评：次新股强者恒强，1月16号时候小齐断言次新股板块目前为价值洼地，最安全的板块，未来蕴藏最大机会的板块，不过持续的逼空的行情也让我们瞠目结舌叹为观止。
3 高送转：
：拟10转10派2.78元，三连板，市场中唯一三连板股票。
：拟10转22派2元，叠加次新。
：拟10转10派2.5元，一字板，二连板。
：拟10转30股+收购天派电子，T字板。
热点分析：市场不断有高送转公布，大盘不暴跌的情况总有个股活跃，近期指数不看涨，担忧来会震荡，暂时不做追踪。
4 其他涨停
：国改+旅游
：股权转让
：大股东溢价近六成转让股份，一字板。
：重组并购云客科技，五天四板，股价走妖。
上证指数：在外围利空的情况下低开之后急速反抽，然后杀跌，午后逐步企稳向上，最终收小阴十字星，符合早盘小阴线或者十字星的判断，因盘中杀跌放量所以量能放大。
创业板指：低开反抽杀跌之后弱势震荡，收出小阴十字星，同样量能出现放大。较主板更弱，验证全年改革年、供给侧年、一带一路年主板强于创业板的判断，创业板中的大题材主要是智能制造等，互联网金融全年因金融防风险都不会有较大表现。
技术上来看外围利空并未点燃A股的做空热情，说明下方有支撑，指数会震荡，但是目前个股操作难度较大，除了一带一路、昨天的白酒、以及次新高送之外，其他概念均表现较差。这说明市场目前结构不合理，也说明分歧大，连续的弱势之后不能有外部大利好刺激的话就会出现杀跌，因为盘久必跌，久盘必涨一定是有突发利好引爆，在月末资金面紧张的情况之下暂时看不到有大利好出现。所以对于指数还是要小心为上。从中期趋势上来看，经济仍处于反弹期，地产调控加速资金回流股市，中级顶部有可能并未产生，但短期操作务必要注意。个人预判月末时间节点股指会进行回调动作，所以仓位要逐步降低。
操作上今天卖出昨天的白酒股票，因隔夜欧美股市大跌所以周三情绪较为谨慎，没有进行新仓的布局，个人认为短线市场仍会回撤，所以周四操作仍以逢高降低仓位为主，对于看好的板块在回调之后再度加仓。
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小齐，90后职业投资人，策略分析师。擅长捕捉行情热点，通过进...