150266 81317一带B基金 是投资哪些标的

当前价(元):-29.66
最新净值:1.3920
累计净值:0.1000
折溢价率:-5.17%
总份额:1.04亿份
中融一带一路分级B
偏股型基金
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
业绩表现()
十大持有人
持有人名称
持有份额(万份)
占总份额比例
持有人类型
中信证券股份有限公司
国联人寿保险股份有限公司-自有资金壹号
银河期货有限公司-银河期货宜庆量化1号资产管理计划
基金资产管理计划
占总值比例
存款与备付金
1,764.12万元
资产总值:3.23亿元
持有量(股)
投资行业组合
7,935.84万
3,522.86万
交通运输、仓储和邮政业
3,503.03万
信息传输、软件和信息技术服务业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
科学研究和技术服务业
农、林、牧、渔业
住宿和餐饮业
持有量(张)
市值(元)
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封基年涨幅排行一带B(150266)下折后资产损失情况一览-中商财经-中商情报网
一带B(150266)下折后资产损失情况一览
来源:金融界基金 责任编辑:liqian
截至日,中融一带B份额的参考净值为0.2390元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,即一带B(150266)的基金份额参考净值跌至0.25元或以下。根据基金合同的约定,本基金将以日(本周三)为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
小编查询数据,截至日,中融一带B(150266)收盘价为0.406元,溢价率高达67.40%。不定期份额折算后,中融一带B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中融一带B份额的溢价率可能大幅降低。者如果在折算基准日(日)当天买入中融一带B份额,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
假设在本基金的不定期份额折算日,中融基金份额净值、一带A与一带B基金参考净值如下表所示,那么折算后,一带一路母基金净值、一带A、一带B净值均调整为1元,则各持有中融一带一路份额、一带一路A份额、一带一路B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额变化如下:
说明:上图表中份额净值为参考估算数值,准确折算还要以7月29日披露的单位净值进行计算。
假设投资者当日买入10000份分级B份额,若按今日(7月29日)跌停价0.365计算,折算前场内资产规模为3650元,按基金公司所提供的一带B基准日参考净值0.236元计算,折算完成后,一带B份额将变成2360份。考虑到复牌首日会补溢价涨停,实际市值或为2596元,最终持有人折算完成后损失可能为35%左右(亏损区间30%-40%)。注:暂无考虑场内交易手续费
一带一路分级折算流程:
说明:由于一带A、一带B份额折算前可能存在折溢价交易情形,下折后,一带一路A、一带B折溢价率可能发生较大变化。
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今天最新净值
盘中实时估值(仅供参考)
累计净值:0.1010
成立日期:
基金类型:指数型
成立份额:
最近份额:20.6800亿
今年以来中融一带一路分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
中融一带一路分级B
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