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1780陕西安康手机网友11-1111-11 23:22
127430 10-1411-03 02:45
162801 10-1410-14 21:16
1980陕西安康手机网友10-1110-11 10:23
255081 09-3009-30 22:31
2290广西网友09-2709-27 20:54
1990陕西安康手机网友09-2709-27 15:02
2340中国手机网友09-2309-23 10:33
2490广东广州手机网友09-1409-14 18:21
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2120 08-2908-29 08:32
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1910 08-2808-28 08:37
2000 08-2708-27 07:53
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2520 08-2708-27 07:49
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2320 08-2608-26 19:39
2520 08-2608-26 18:30
2490 08-2608-26 18:30
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1960 08-2608-26 18:29
2140 08-2608-26 14:01
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2030 08-2508-26 12:40
2180 08-2508-26 12:40
1940 08-2208-26 10:40
2370 08-2408-24 07:32
2400 08-2408-24 07:32
1980 08-2108-21 07:25
2280 08-2108-21 07:25
2240 08-1908-19 21:56
2110 08-1908-19 21:56
2090 08-1808-19 20:35
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盘中估算：1.1246
单位净值（12-09）：
1.1200 ( --- )
交易状态：暂停申购
购买手续费：
预计开放日：
开放申购时间：
09月14日15:00
开放赎回时间：
09月14日15:00
以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。
成立日期：
基金经理：&&
类型：定开债券
资产规模：
（截止至：12-09）
其他基金基金经理查询：
基金经理变动一览
起始期截止期基金经理任职期间任职回报至今 2年又92天12.00%
现任基金经理简介
姓名：上任日期：张磊,研究生、理学硕士,2004年2月至2006年2月任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,2006年4月至2011年4月任新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,2011年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。历任基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名债券型至今7天-0.23%-0.13%803|936债券型至今7天-0.23%-0.13%803|936债券型至今1年又181天3.48%0.44%303|568定开债券至今2年又92天12.00%19.25%60|70定开债券至今2年又92天11.00%19.25%65|70债券型至今3年又27天24.80%32.77%294|448固定收益至今3年又27天17.06%31.27%11|20分级杠杆至今3年又27天46.56%31.27%8|20债券型至今3年又110天21.72%31.90%312|438债券型至今3年又110天19.89%31.90%332|438债券型至今5年又11天42.63%48.92%130|216债券型至今5年又11天40.00%48.92%143|216
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：95021&/&|客服邮箱：|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-&&网站备案号：沪ICP备号-1易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券_网易财经
易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券
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（原标题：易方达基金管理有限公司关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券）
投资基金增加为销售机构的公告根据（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签署的基金销售服务协议，自日起，本公司将增加中国银行为易方达添利1年债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）销售机构。现将有关事项公告如下：一、适用基金及业务范围投资者可通过中国银行办理本基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以中国银行的规定为准。■二、重要提示1.日至日为本基金开放运作期，投资者可在此期间办理申购、赎回等业务。2.中国银行暂不开通本基金的转换业务，中国银行今后如开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注中国银行开通相关业务的公告或垂询中国银行。3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。三、投资者可通过以下途径咨询有关详情1. 中国银行住所：北京市复兴门内大街1号办公地址：北京市复兴门内大街1号法定代表人：田国立联系人：宋亚平客户服务电话：95566网址：2. 易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088网址：.cn风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。易方达基金管理有限公司日易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与深圳新兰德申购费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“深圳新兰德”)协商一致，本公司旗下部分开放式基金参与深圳新兰德的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：一、适用基金■二、申购费率优惠方案费率优惠活动自日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以深圳新兰德相关公告为准。活动期间，投资者通过深圳新兰德申购上述适用基金，费率折扣最低优惠至1折，具体折扣信息以深圳新兰德相关公告为准；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。三、重要提示1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。2.本优惠活动的规则以深圳新兰德的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费，不包括定期定额投资手续费和基金转换业务等其他业务的基金手续费。4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。四、投资者可通过以下途径咨询有关详情1. 深圳新兰德注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层法定代表人：张彦联系人：张燕电话：010-传真：010-客户服务电话：400-166-1188
公司网站： .cn2. 易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088网址：.cn风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。易方达基金管理有限公司日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑："王晓易_NE0011"
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分享至好友和朋友圈易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金2016年第2季度报告
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
2016年第2季度报告
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月十九日
第1页共12页
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至6月30日止。
基金产品概况
易方达恒久1年定期债券
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
135,624,308.67份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定
在封闭期，本基金将密切关注宏观经济走势，深入
分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市
场走势等，综合考量各类资产的市场容量、流动性
和风险特征等因素，在银行存款、债券和现金等资
产类别之间进行动态配置，确定最优配置比例。根
据对宏观经济变量和政策的分析，预测收益率曲线
的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；
并据此调整投资组合的平均久期，提高组合的总投
资收益。同时根据对资金面的综合分析，判断利差
套利空间，通过杠杆操作放大组合收益。
在开放期，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人投资，在遵守有关投资限制与投资比例的前
提下，主要投资于高流动性投资品种，减小基金净
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款
利率（税后）+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
易方达恒久1年定期债
易方达恒久1年定期债
下属分级基金的交易代
报告期末下属分级基金
100,197,373.25份
35,426,935.42份
的份额总额
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
易方达恒久1年定期
易方达恒久1年定期
1.本期已实现收益
2,630,006.25
884,603.37
2.本期利润
689,508.56
202,843.80
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
112,925,779.06
39,641,438.42
5.期末基金份额净值
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达恒久1年定期债券A
易方达恒久1年定期债券C
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为12.70%，C类基金份额净值增长率为11.90%，同期业绩比较基准收益率为6.70%。
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
硕士研究生，
曾任泰康人
寿保险公司
本基金的基金经理、易方达
资产管理中
高等级信用债债券型证券投
心固定收益
资基金的基金经理、易方达
部研究员、
聚盈分级债券型发起式证券
投资经理，
投资基金的基金经理、易方
新华资产管
达岁丰添利债券型证券投资
理公司固定
基金的基金经理、易方达双
收益部高级
债增强债券型证券投资基金
投资经理，
的基金经理、固定收益基金
易方达基金
投资部总经理助理
管理有限公
司固定收益
部投资经理。
注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，
并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，全部为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年二季度利率以震荡为主，但是市场分歧显着增加。经济继续延续一季度边际改善的态势，基建和地产投资仍然是主要动力。尤其是地产投资中新开工的好转扭转了市场对于地产的悲观预期。三月底开始信用风险事件频发，市场风险偏好迅速下降，信用债收益率快速走高。机构迫于赎回压力，流动性较好的利率债和城投类品种受到冲击，同时叠加上营改增以及MPA考核导致的季末流动性紧张影响，利率出现了一波明显的上调。在收益率出现阶段性高点后，央行公开市场续作加量以及MLF投放等因素影响下，市场情绪有所回暖，推动信用债和利率债收益率转而下行。但是由于基本面仍处于边际改善态势以及对于六月底资金面的担心，利率以震荡整理为主。进入六月后，6月初美国非农数据表现非常疲弱，美国6月加息可能基本被消除，市场对于年内加息预期迅速下降。随后国内经济数据发布，整体不及预期，尤其是市场备受关注的房地产数据出现转向，地产销售和新开工出现下滑，引发市场对于地产投资转向重新拖累经济的担心。6月中下旬，英国退欧问题成为全球焦点，避险情绪推动全球国债收益率出现明显下行，最后意外退欧将避险情绪推向高点。此外最为重要的是由于央行的持续关注和流动性注入，市场一直担心的六月资金面紧张的问题并没有出现，市场担心获得了极大的缓解，在海内外众多利好推动下，利率债收益率出现了一波明显的下行。而信用债自四月份冲击以后，结构分化明显。高等级、城投债收益率出现回落，但是过剩产能以及出现信用事件的发行主体收益率仍然维持高位，利差甚至有所扩大。
本基金在二季度的债券投资继续维持相对合理的久期和组合杠杆，减持部分收
益较低和资质相对较差的品种，以获取持有期收益为主要目标，维持组合流动性，并时刻关注信用风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.127元，本报告期份额净值增长率为0.63%；C类基金份额净值为1.119元，本报告期份额净值增长率为0.54%；同期业绩比较基准收益率为0.75%。
4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
债券基本面方面，我们维持之前的看法，仍然看好债券资产。从全球宏观来看，全球经济找不到新的增长点，货币政策的刺激效果逐步降低。当前全球的利率水平持续下降，负利率进一步加深，主要推动力是各国央行持续释放的流动性。往后看，在英国退欧影响下，欧央行和日本央行可能还会进一步放松。而美国年内加息概率也出现下降。国内方面，今年以来支撑经济回暖的主要动力是基建和地产投资，对于基建投资的可持续性分歧不大。三季度市场关注的焦点将集中于地产投资能否持续，以及何时出现拐点。当前房地产销售数据已经开始出现回落，如果这是趋势性的拐点，将在未来一段时间内再次引发地产库存堆积以及投资的下降，这将会为经济带来较大的下行压力。通胀方面，最近消费端和中上游价格中前期价格暴涨的部分都有所消退，食品价格跌幅明显，同时黑色金属复产逐渐加快，叠加需求面未能持续改善，价格大幅下挫，这可能使得通胀预期有所下降。资金面方面，银行间资金面维持稳定依然是大概率事件，但权威人士讲话使得预期发生变化，财政和信用政策的不确定有所上升。但资金面紧缩的担心可能是不必要的。综上原因，相对看好债券资产，债券收益率上升的空间有限。
我们将继续维持合理的久期和组合杠杆。根据市场情况调整持仓结构，选择有利配置时点，以获取持有期回报为主要目标并时刻关注信用风险。
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
其中：股票
固定收益投资
145,383,855.65
其中：债券
145,383,855.65
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
3,557,226.38
3,934,246.65
152,875,328.68
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产
公允价值(元)
净值比例(％)
其中：政策性金融债
135,119,855.65
企业短期融资券
10,264,000.00
可转债（可交换债）
145,383,855.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
数量（张）
公允价值(元)
14,284,200.00
14,040,600.00
12,048,981.10
13周口债02
10,982,000.00
10,759,000.00
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期没有投资股票。
5.11.3其他资产构成
存出保证金
应收证券清算款
3,930,266.02
应收申购款
其他应收款
3,934,246.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
开放式基金份额变动
易方达恒久1年定期
易方达恒久1年定期
报告期期初基金份额总额
100,197,373.25
35,426,935.42
报告期基金总申购份额
减：报告期基金总赎回份额
报告期基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额
100,197,373.25
35,426,935.42
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会注册易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金募集的文件；2.《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日
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最新净值：1.115
累计净值：1.115
更新时间： 15:00
投资类型：债券型
易方达恒久添利1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次
基金经理：张磊
基金规模：3.09亿元
易方达恒久添利1年定期开放债券C基金收益率排名表
一周收益(%)
一月收益(%)
三月收益(%)
半年收益(%)
今年以来收益(%)
五大重仓债券
持有量(万张)
市值(万元)
16沙钢MTN002
13中煤MTN001
持债品种组合
市值(万元)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
企业短期融资券
截止日期：
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