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振华B股(900947)公告正文
振华重工：2014年度股东大会会议资料
上海振华重工（集团）股份有限公司
&&&&&&&2014&年度股东大会
&&&&&&&&&&&&会议资料
&&&&&&二○一五年四月二十日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会&议&议&程
一、2014&年度董事会工作报告
二、2014&年度监事会工作报告
三、2014年度独立董事述职报告
四、2014年度总裁工作报告
五、2014年年度报告全文及摘要（自阅）
六、2014年度财务工作报告
七、2014年度公司利润分配方案
八、关于公司独立董事津贴的议案
九、关于向金融机构申请2015年度综合授信额度的议案
十、关于&2015&年续聘境内审计会计师事务所的议案
十一、关于购买低风险理财产品的议案
十二、关于修改公司章程的议案
十三、关于公司董事会换届选举的议案
十四、关于公司监事会换届选举的议案
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之一
&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度董事会工作报告
各位股东：
&&&&&我代表公司董事会做题为《聚焦效率&&&&&&&&突出价值&&&&&&&创新驱动
提升品质确保公司规模、效益、质量的均衡与可持续发展》的&2014
年度董事会工作报告，请审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&2014&年度董事会工作回顾
&&&&2014&年公司先后召开&11&次董事会会议，审议通过&46&项议案，
以下是本年度历次董事会会议的重要议案：
&&&&一、2014&年&1&月&29&日，第五届董事会第二十三次会议审议通过
《关于增资入股江苏道达海洋重工股份有限公司的议案》、《关于购买
低风险理财产品的议案》等&6&项议案。
&&&&二、2014&年&3&月&21&日，第五届董事会第二十四次会议审议通过
《关于公司总裁变更的议案》等&2&项议案。
&&&&三、2014&年&3&月&24&日，第五届董事会第二十五次会议审议通过
《2013&年度董事会工作报告》、《2013&年度总裁工作报告》、《2013
年度公司利润分配方案》、《2013&年年度报告全文及摘要》等&19&项
议案。
&&&&四、2014&年&4&月&26&日，第五届董事会第二十六次会议审议通过
《关于公司交易所持股票的议案》等&2&项议案。
&&&&五、2014&年&4&月&9&日，第五届董事会第二十七次会议审议通过
《关于召开公司&2013&年度股东大会的议案》。
&&&&六、2014&年&4&月&29&日，第五届董事会第二十八次会议审议通过
《2014&年第一季度报告全文及正文》等&3&项议案。
&&&&七、2014&年&5&月&23&日，第五届董事会第二十九次会议审议通过
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
《关于子公司作为基石投资者认购青岛港国际股份有限公司股份的
议案》、《关于为我司下属合资公司提供担保的议案》等&2&项议案。
&&&&八、2014&年&8&月&26&日，第五届董事会第三十次会议审议通过《2014
年半年度报告全文及摘要》等&3&项议案。
&&&&九、2014&年&9&月&29&日，第五届董事会第三十一次会议审议通过
《关于为深圳市圣灏实业有限公司提供项目担保的议案》等&4&项议
案。
&&&&十、2014&年&10&月&30&日，第五届董事会第三十二次会议审议通
过《2014&年第三季度报告全文及正文》等&2&项议案。
&&&&十一、2014&年&12&月&19&日，第五届董事会第三十三次会议审议
通过《关于对中国交通建设美国公司增资的议案》等&2&项议案。
&&&&上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议
案已提交公司股东大会审议通过。2014&年公司共召开&1&次股东大会，
通过了董事会提请股东大会审议的&14&项议案。
&&&&另外，董事会还组织了主题为集团公司交易战略的独立董事&2014
年度专题研讨会，并与上海上市公司协会共同举办了走进公司海工装
备制造基地的年度投资者交流活动。
&&&&&&&&&&&&第二部分&&&工作总结与“十三五”的发展战略规划
&&&&&&&一、公司处在企稳并全面向好的新阶段
&&&&&&&（一）成绩与进步
&&&&“十一五”末期到“十二五”初期，是公司发展历史上挑战最为
艰巨的时期，经过“十二五”以来的不断探索与科学理性回归，尤其
是经过&2013&年和&2014&年两年不懈的努力，公司发展基本见底并走出
低谷。目前，公司处在企稳并全面向好的新阶段。得出这一判断，主
要基于以下六个方面的考量：
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&第一，&先进的理念与意识得到极大的转变与落实。
&&&&第二，发展战略与发展思路得到系统而清晰的梳理。
&&&&第三，产业结构与业务布局得到有效调整。
&&&&第四，风险体系建设与风险防范能力得到加强。
&&&&第五，管理体系与管理团队能力得到提高。
&&&&第六，企业文化与全员精神状态得到提振。
&&&&（二）经验与启示
&&&&1.企业的发展必须牢牢坚持把发展作为企业的第一要务；
&&&&2.必须牢牢坚持科学发展与科学管理这个基本理念与核心思维；
&&&&3.必须牢牢坚持科技兴企和人才强企战略；
&&&&4.必须牢牢坚持走质量效益型的发展之路；
&&&&5.必须牢牢坚持创新驱动转型发展；
&&&&6.必须牢牢坚持全心全意依靠广大员工与集中尽可能的智慧发
展企业的基本思路。
&&&&公司近两年能够从低谷走向全面向好，最根本的动力来自于股东
对振华重工的支持，来源于全体员工对公司的热爱、对振华精神的坚
守、对公司事业无私的奉献。
&&&&（三）困难与挑战
&&&&综合判断，公司的发展还没有达到由“大”到“好”再到“强”
的阶段，与卓越公司的差距更是全方位的，主要是公司运营中还存在
一些亟待解决的问题，突出表现在：
&&&&1.市场方面，港机市场仍处在规模和利润贡献的主要位臵，但竞
争进一步加剧，其他市场还处在培育期；
&&&&2.资源配臵方面，资产、负担过重，财务费用、折旧、人工费用
居高不下，竞争力受到极大挑战，同时，还没有完全跟进组织结构调
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整的步伐，资源的投入产出效率还需要进一步提高；
&&&&3.管理方面，管理基础薄弱的问题还没有根本性改变，公司整体
运转效率和全员劳动生产率还有提升空间；
&&&&4.改革方面，改革工作进入深水区，各方利益和多方面矛盾叠加，
还需要我们拿出更大的勇气、投入更多的精力、拿出更多的办法予以
破解；
&&&&5.人才队伍建设方面，人才队伍总量、结构、层次、能力等方面
还不能完全适应公司战略发展和产业结构调整的需要。
&&&&因此要保持五种意识：
&&&&1.始终保持忧患意识。
&&&&2.始终保持责任意识。
&&&&3.始终保持改革创新意识。
&&&&4.始终保持效率意识。
&&&&5.始终保持底线意识。
&&&&二、对形势的基本研判
&&&&综合研判公司所处的形势，摆在我们面前有“六个新情况”需要
深入思考。
&&&&一是，国际政治新格局。
&&&&1.多极化的国际政治格局没有根本性变化，但中国地位的提高正
调整着其结构，中国在亚太、南美、澳洲、非洲的影响力进一步提高，
为公司进一步在这些区域布局提供难得的机遇。在巩固美国、欧洲、
中东等传统市场区域的前提下，紧跟国家战略，开拓新的市场区域有
利于公司抵御国际市场布局风险。
&&&&2.美国、欧盟、俄罗斯围绕“乌克兰危机”进行的大国博弈，有
利于公司全方位开拓俄罗斯市场。新一轮“石油危机”激发了能源行
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业短暂的周期性波动，对公司海工业务发展带来巨大压力，但也赢得
了难得的时间，这一点，需要一分为二的看待。同时，欧洲、中东、
北非局部延续的“颜色革命”，提示公司要保持高度的敏感性，防范
政治动荡带来的经营风险。
&&&&二是，世界经济的新变化。国际经济仍处于后金融危机的深度调
整期，美国经济稳健恢复，欧洲经济持续动荡，日本经济恢复乏力，
中国经济“新常态”内涵会在结构、层次、分工等领域进一步显现。
&&&&三是，国家“走出去”战略新调整。国家实施的“走出去”战略
有了新的调整：由以往参与国际市场分包发展为产业和资产“走出
去”；由以往单一企业或企业联盟“走出去”发展为打造国际巨型企
业“走出去”；由以往零星市场布局发展为通过自贸区形式构建广泛
的互联互通平台；由以往单一产业“走出去”发展为产业和人民币国
际化等一体化“走出去”；由以往经济“走出去”发展为经济和文化
共同“走出去”。
&&&&四是，国家、企业的发展模式发生着深刻变化。全球化、信息化、
绿色、可持续发展成为主流与一流，我们的发展模式与发展目标必须
要与之顺应，更加重视全球化、一体化、数字化、智慧化、环保节能，
更加注重品质与可持续。
&&&&五是，科技发展的新趋势。深刻关注三大科技发展趋势对我们思
维方式、工作方式、生活方式和产业变革方式的巨大影响。
&&&&1.移动互联技术的升级，极大缩短了空间距离，在产业上进行着
广泛的延伸和渗透。
&&&&2.数字世界与物理世界的无限融合、无缝融合，虚拟世界与现实
世界的无限融合，信息技术与自动化技术的高度集成，催生了数字化
企业与智能化工厂。“工业&4.0”引领传统制造业向“智能工厂”、“智
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能制造”、“智能物流”，最终打造“智能创新平台”方向发展。
&&&&3.新能源的创造，虽然新一轮“石油危机”延缓了页岩油、页岩
气等一系列新能源领域的投资冲动和产业发展，但新能源的变革和发
展趋势难以抵挡。
&&&&六是，公司发展的新起点。
&&&&1.公司发展正处在深化改革的关键期、历史负担的消化期、产业
结构调整的换挡期、基础与能力建设的攻坚期，“四期”叠加，压力
巨大，改革发展任务比以往任何时期都更加艰巨。
&&&&2.长期快速发展积累的高负债、高折旧、高产能带来的成本过
大、负担过重、“跑、冒、滴、漏”现象仍然存在，既有与潜在的一
批项目合同与法律风险仍需要去化解与承担。
&&&&3.公司管控体系需进一步按照市场经济规律与现代企业管理模
式进行持续调整。围绕打基础、建体系、进轨道与促转型的固本强
基工作是长期而艰巨的。
&&&&4.围绕系统、能力提升的班子与队伍建设需要长期而系统的推
进。围绕着公司利益最大化，打造命运共同体、利益共同体，建立
更加有效、合力更大与协同更强的机制，还急需推进。
&&&&5.局部利益、小团队利益、腐败滋生的温床还要进一步彻底清
除，各种损公肥私与腐败行为必须得到彻底铲除与惩罚。
&&&&综上研判，公司处在一个难得的“挑战性战略机遇期”。只有主
动适应新变化，抓紧解决好发展中的突出问题，“战略机遇期”才能
最终转化为公司发展的成果和价值。反之，发展无从谈起，生存又成
为首要问题。
&&&&三、当前和今后一段时期的重点任务
&&&&公司当前和今后一段时期的重点任务是：围绕“建设具有国际竞
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争力的世界卓越公司”战略目标，坚持改革、管理、发展、稳定的“24
字”总方针，扭住四条管理主线不放松，打造改革和创新发展双引擎，
全面提高效率和价值创造能力，推动公司规模、效益、质量均衡发展。
&&&&对于重点任务，主要从四个方面深入理解和把握：
&&&&（一）实现规模、效益、质量均衡发展
&&&&第一，保持合理增速与控制合理规模。
&&&&公司规模必须保持合理的增速，这是解决历史遗留问题、消化不
良资产、支付改革成本、拓展新业务、转型升级、保持合理盈利水平
与全体员工收入增长的必然需要与倒逼结果。“十三五”时期，力争
到&2020&年，营业收入要达到&400-450&亿元人民币。通过产业结构调
整、劳动生产率提高、股权投资并购等方式，这一目标是能够达到的。
&&&&第二，提升效益水平。2014&年公司没有再依靠营业外收入盈利，
而是完全通过主营业务实现盈利。这一点对于我们这样一个重资产的
上市公司异常重要，既增强了全员发展信心，又增强了资本市场对我
们的信心。公司目前利润总额基数比较低，通过产业结构调整、全面
提升管理水平能够完全实现比较高的增长率。全员对利润发展目标要
有全面的认识，更要坚定发展的信心。
&&&&第三，优化发展质量。质量，主要是运营品质。要从资产负债率、
流动比、净资产收益率等财务指标，从新签合同额、营业额、利润总
额、EVA、应收账款与库存等经济指标，从内控和风险防范等管理指
标，从品牌影响力和文化软实力等社会效益指标考量。
&&&&第四，要保持均衡发展。均衡，就是发展要素的度，就是三者的
和谐与有机统一。规模是前提与基础，效益是核心与本质，质量是保
障与路径。同时，还要突出把握好两点：坚持发展目标不动摇，发挥
好战略目标的牵引力、引导力、约束力；坚持过程控制。财务、预算、
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管理、监督保障等系统都要提高系统管控的意识，都要完善系统管理
的制度体系，都要切实落实系统管理的责任，以战略目标引领和过程
控制来保证均衡发展。
&&&&（二）提高效率和价值创造能力
&&&&效率和价值是企业生存和发展的两个车轮子，也是企业间竞争的
根本。公司之所以能够快速发展，其中重要一点就是公司的效率更快、
创造价值能力更强，必须围绕人这个核心问题从三个方面做文章。
&&&&一是，必须将人力资源管理放到战略层面谋划。总原则是：严控
总量。员工控制在&&人。分包商控制在&30-50&支，人员控制
在&&人，层层规划分解，不减人就换领导；调整结构。要
提高技术、管理、商务人员总量，减少辅助岗位人员；适应市场需要。
在海工、投资、海外领域进一步培养和引进人才；提高层次。加大培
养造就一批在行业、领域内具有影响力的领军型人才；完善机制。强
化四大机制，即竞争机制、退出机制、系统培训机制、多快好省多得
的分配机制；深化“待遇留人、事业留人、感情留人、文化留人”的
措施。
&&&&二是，深入落实“三基工程”。首先系统抓好“四定”方案；完
善全方位、全过程、全覆盖的岗位培训体系；启动关键岗位资格认证；
强化岗位工作的过程监督和评价；全面加强各个层面的团队建设。通
过“三基工程”的深化，着力提高全员的岗位认知度、适应性和岗位
价值创造能力。
&&&&三是，持续全方位、全过程、全员大力推动“两化”建设。大家
已经形成广泛共识，只有“两化”才是提高效率、降低成本、控制风
险与继承创新的唯一正确的康庄大道。一方面要依靠全员素质与能力
提高，另一方面要继续围绕“设计、产品、管理、服务”四个方面深
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入推进，每个领导、每个部门、每个岗位均应制定“两化”计划与目
标，同时，“两化”工作要把公司的顶层设计和各单位、各部门的“摸
着石头过河”结合起来，要把自主创新和学习取经结合起来，要把解
决当前问题和持续发展结合起来，要把完善机制、制度、流程和改善
人的工作方式结合起来。
&&&&&&&（三）夯实和提高基础管理水平
&&&&管理是企业永恒的主题，管理出效益。两年来，我们围绕“两化”、
“三基”、“三全”、“三平台”等工作，全面夯实管理基础。各个单位
在不同程度上获得了管理带来的效益：港机项目综合毛利率提高到目
前的&15%以上。长兴基地的总装工艺调整节约了较大的成本支出。船
运公司强化内部控制大幅节约成本。陆工院通过落实“六化”要求，
从设计源头降低成本。南通传动、机械配套、港机通用公司不断完善
自身的管控体系、不断优化创新。
&&&&持续围绕“两化”、“三全”、“三基”、“三平台”等重点工作扭住
不放，抓长期，长期抓，抓系统，系统抓。
&&&&1.突出目标管理，确保战略落地。通过四级目标管理平台建设，
提高目标管理水平，在公司战略、部门战略和系统战略三个层面达到
“最大公约数”，使公司制定的战略分解到部门、到岗位，并最终落
地；
&&&&&&&2.突出成本控制，完善“三全”体系。深化“三全”管理，突出
内部定额、成本归集、绩效的公平与效率，最终落实我们确定的“多
劳多得，快劳多得，好劳多得，省劳多得”的原则；
&&&&&&&3.突出流程管理，完善制度建设。关注流程再造和流程优化，持
续提高整体效率。加强公司内部制度体系建设，真正落实“依法治企”、
“依靠制度治理企业”的思路；
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&&&&4.突出风险控制，防范运营风险。建立健全制度体系，按照“预
防为主、过程控制、责任追究”的原则，重点把控好合同、质量、延
期、汇率、QHSE、各类索赔、舆论以及廉政风险，确保公司安全运营。
&&&&5.全力倡导与培育各级人员与各级领导干部的担当意识与责任
意识。善于在管理工作中出思路、想办法、办实事、出效果；善于主
动、创造性工作，不等、不靠、不盼；敢于在管理工作中创新实践，
敢为人先。
&&&&（四）建立改革和创新双引擎
&&&&改革和创新是公司发展之魂与核心品质，必须牢牢坚持并发扬光
大，建立改革和创新双引擎，推动公司更好更快发展。
&&&&改革是公司发展的动力引擎。改革的根本目的是发展生产力，打
破束缚人的思想、行动的各种藩篱，使知识、资本、技术、管理各种
价值创造资源竞相迸发。改革目的与价值已系统讲过多次，已有共识。
当前，改革的重点任务是将“四制改革”推向深入，核心是产业链、
价值链、责任链、管理链清晰、统一与到位，按照核心产业的一体化
与专业化管理思路，打造公司核心产业的专业化集团，并适时将成熟
的专业化集团上市，切实让市场在公司内部资源配臵中处于主导地
位，让资源最大化地创造价值。
&&&&创新是公司发展的活力引擎。创新驱动是公司发展的最根本模式
与品牌内涵。公司&20&多年的发展历史，就是一部以创新引领发展与
把握历史机遇的历史。面对新情况新问题，我们只有把创新培育成全
员的一种习惯和本能，才能在公司改革发展稳定的各方面开创一片新
天地。
&&&&四、全力以赴抓好&2015&年重点工作
&&&&2015&年是“十二五”的收官之年，更是公司全面规划“十三五”
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
新的发展战略的重要一年，是全面推进改革创新、全面转型升级、全
面加强党的建设的关键一年，任务艰巨、责任重大。抓好&2015&年工
作要继续围绕公司确立的“四条主线”工作扭住不放，全面发力，突
出深耕、细作、见成效。
&&&&（一）全面做好“十三五”发展规划编制工作
&&&&发展战略关系发展成败。公司已经制定了《振华重工“十三五”
发展规划的建议》，系统谋划了公司的核心产业布局、组织机构、资
源配臵、管理体系的调整方向和保障措施。在此基础上，还要用一年
左右的时间，制定公司《“十三五”发展规划》的总纲、各相关子规
划，尤其要围绕核心产业的发展重点回答好产业发展的方向目标、开
创振华重工“4.0”时代的路径、措施和保障，抓好规划编制的组织
实施，重视信息的收集和分析。
&&&&（二）全力以赴做好经营生产这个中心工作
&&&&第一，加强市场布局。要继续提高非洲、亚太、澳洲和国内市场
占有率，实现国内和海外市场驱动。海外经营要提高“八大产业”共
同经营的意识，将“八大产业”共同推向海外。强化系统协同。要建
立和完善体制机制，着力提高技术、经营、物资、预算、售后在经营
的前期谋划、过程实施、应急处理、后期服务之间的一体化协作能力。
&&&&扩展存量和增量。要通过整合优化降低存量的“八大产业”之间
内部交易成本；要紧密“八大产业”之间的合作，通过内部合作做大
存量中的增量；要依靠公司自身平台实现放大效应，不断开拓新市场
增量。
&&&&提升品质。要重视谋划和创造市场，重视经营的风险控制，重视
一体化经营与高端经营带来的增值。高度重视金融资本在市场开拓中
的全方面应用，以资本的力量来撬动市场的开拓，获得优质项目。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&第二，加强项目管理。提高投资类项目管控能力。要建立投标机
制，以此来优化投资项目的利润空间，通过竞争来降低公司的管理风
险。要逐步由单一的投资管理，转变为通过项目培养人才，建立公司
自身的投资类项目的全过程管理系统，全面提高投资市场的投资回报
率。
&&&&&&&第三，要靠开源节流，降本增效。重点抓实抓牢五个方面成本控
制。降低物资采购成本。突出前期策划、过程监控、应急处理体系的
建立，尽快全面实施网上平台采购、保证公正、公平、公开与可追溯。
突出基地库存物资的管控，突出减少物流成本，突出供应商控制；提
高工艺革新水平。有序推进基地生产工艺布局、涂装、总装、船运等
工艺的改进革新，以工艺革新降低生产成本；合理控制工价。抓紧推
动分包商全过程管控体系，在控制总量，建立公司自身本工劳务队伍，
完善内部竞争机制等方面出实招；降低财务费用。加强应收账款管理，
科学规划还贷规模与投资规模，有序降低有息负债总量，提高税收筹
划水平，扩展融资渠道；在现有资源中挖潜。严控固定资产投资、基
础设施投资、非生产性开支。鼓励全员在降本增效方面献计献策，设
立金点子奖，以全员的努力和智慧保证利润总额指标的完成。
&&&&&&&（三）加强领导班子和干部队伍建设
&&&&公司的力量，本质上是组织的力量。公司的竞争，本质上管理团
队综合能力的竞争。在这个层面上讲，加强领导班子建设是公司的
“魂”，是公司的“龙头工程”或“牛鼻子”工程。公司开展为期两
年的“领导班子建设年”活动，着力提高两级领导班子的合力、协同
和纪律性，全面提高两级领导班子的综合竞争力。
&&&&面对新形势、新挑战、新使命与新征程，新的一年必然孕育着新
的希望，只要我们继续坚持对振华的战略自信、体制自信、品牌自信、
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
发展自信与管理自信；只要我们更加聚精会神抓管理、一心一意谋发
展，不断超越自我；只要我们更加团结一致、锐意进取、攻坚克难，
只要我们更加真抓实干，让更多的智慧闪光，挥洒更多的汗水，我们
共同的事业就一定能够走向更加辉煌的彼岸！振华重工的明天就一定
会无限美好！
&&&&特此提请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之二
&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度监事会工作报告
各位股东：
&&&&受上海振华重工（集团）股份有限公司监事会的委托，我向大会
作公司监事会&2014&年度工作报告，请予审议。
（一）&监事会的工作情况
&&&&1、第五届监事会第十二次会议于&2014&年&3&月&24&日在公司召开，
审议并一致通过《2013&年年度报告全文及摘要》《关于会计估计变
更的议案》等&6&项议案。
&&&&2、第五届监事会第十三次会议于&2014&年&4&月&29&日在公司召开，
审议并一致通过《2014&年第一季度报告全文及正文》等&2&项议案。
&&&&3、第五届监事会第十四次会议于&2014&年&8&月&25&日在公司召开，
审议并一致通过《2014&年半年度报告全文及摘要》等&2&项议案。
&&&&4、第五届监事会第十五次会议于&2014&年&10&月&30&日在公司召开，
审议并一致通过《2014&年第三季度报告全文及正文》等&3&项议案。
&(二)&监事会对公司依法运作情况的意见
&&&&公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序
规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司&2014&年度依法
运作情况进行了监督。监事会认为公司股东大会、董事会、监事会和
经营班子之间责权明晰，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和
高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部
管理，敢于创新，深化内部改革，成功开拓国内外新市场，以追求股
东价值最大化为目标不断进取。公司董事、高管执行公司职务时无违
反法律、法规、《公司章程》的行为或损害公司利益行为。
(三)&监事会对检查公司财务情况的意见
&&&&监事会对&2014&年年度财务报表进行了帐务审核。监事会认为，
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，出具了标
准无保留意见的审计报告。
(四)&监事会对公司关联交易情况的意见
&&&&报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。监事会
认为公司建立了关联交易规则,公司发生的关联交易程序合法、价格
合理，并无损害公司及广大股东的利益的情形。
(五)&监事会对内部控制自我评价报告的意见
&&&&监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2014&年度公司
内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司&2014&年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
&&&&监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
&&&&&特此提请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之三
&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度独立董事述职报告
各位股东：
&&&&&受上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事的委托,&我向
大会做公司&2014&年度独立董事述职报告。公司独立董事严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、
尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面
关注公司持续发展,积极出席公司&2014&年召开的董事会会议及专题
研讨会,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实
履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司和广大股
东尤其是中小股东的利益，2014&年&12&月&13&日，我们&4&位独立董事
与中小投资者共赴南通基地现场考察，实地感受公司海工基地生产制
造过程，加深投资者对公司经营状况的了解，得到投资者和上市公司
协会的认可，取得了积极的效果。现将我们在&2014&年度的工作情况
报告如下:
一、独立董事的基本情况
&&&&2014&年度公司独立董事人数&4&人，占比超过董事会人数的三分
之一，且均为企业管理、金融财经、财务会计或法律领域的专业人士，
独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规中的规范要求，全面
具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，我们严格遵守《上
海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，
不存在影响独立履职的情况。2014&年&1&月&28&日独立董事唐富馨辞去
公司独立董事职务。
二、独立董事2014年度履职概况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&（一）董事会会议出席情况
&&&2014年，公司董事会会议、股东大会的召集召开均符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序。作为公司的独立董事，我们亲
自或委托其他独董出席了2014年度的董事会，以严谨的工作态度，充
分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验，重点针对重大经营决
策、结构调整、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项
进行认真的审阅和严格的把关。
（二）出席股东大会情况
&&&&2014&年,公司召开年度股东大会&1&次,我们均亲自出席会议或委
托他人出席,未有无故缺席的情况发生。
（三）2014&年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事
会议案事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
&&&&2014年，我们根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的
职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公
正的独立意见。具体情况如下：
（一）关联交易情况
&&&&2014年，我们将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之
一，充分发挥独立董事的独立审核作用，对年度日常经营性关联交易
事项等关联交易事项进行审慎核查并发表意见，认为上述事项的实施
符合公司整体发展战略，有利于公司经营业绩的整体提升，不存在向
关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，对关联交易的决策程序
及交易合理性、合规性发表了同意意见。
（二）对外担保及关联方资金占用情况
&&&&按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》的规定，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核
查，认为：截至日，公司担保情况不存在损害中小股东
利益的情形，公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用，资金
占用情形属于正常交易而形成的经营性往来，不存在损害中小股东利
益的情形。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
&&&&对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工
作情况及执业质量满意，在审计过程中能够遵循相关的客观性及对立
性原则，基于我们的独立判断认为2015年度续聘普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙），不存在损害中小股东利益的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
&&&&公司历来重视对投资者的现金分红，修改《公司章程》明确相关
实施细则，虽然公司2014年度赢利，但公司处在业务结构调整的重要
时期，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效
降低资金周转和经营风险，公司2014年的利润分配方案为：不分配，
也不进行资本公积金转增股本。此分配方案，我们认为不存在损害中
小股东利益的情形，有利于公司长期发展，故我们发表了同意意见。
四、总体评价和建议
&&&&2014&年，公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的
规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加专项培训。为使决策更加科学
合理，通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责,
在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责
的态度出席董事会，关注公司发展，实地考察公司南通生产基地，积
极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先弄清情况的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的
意见，对多项议案提出很多建设性的意见和建议，董事会的全部议案
进行了独立、审慎的判断,并投出赞成票,维护了公司广大股东的整体
利益。
&&&&2015年，作为公司独立董事，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，
进一步强化各项工作，不断推动公司规范治理水平的提升，切实维护
公司及广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
&&&&特此提请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事：包起帆、刘宁元、佘廉、顾伟
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海振华重工（集团）股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之四
&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度总裁工作报告
各位股东：
&&&&我代表公司做题为《改革创新&固本强基&提高效率&好中求进&为
持续推进建设具有国际竞争力的世界卓越公司努力奋斗》的&2014&年
度总裁工作报告，请审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&第一部分&2014&年工作总结
&&&&2014&年，全体员工深入学习贯彻公司“4321”和“1521”战略，
全面贯彻落实“固根基、恒创新、调结构、转方式、整资源、强管理、
育文化、上品质”的&24&字总方针；全年围绕提升公司运营品质与核
心竞争力，着力抓好深化改革创新、全面降本增效、持续固本强基、
强化队伍建设四条主线的管理；推进具有国际竞争力的世界卓越公司
建设，实现公司平稳持续健康发展。
&&&&2014&年，公司新签合同额&51&亿美元；实现营业收入&250.69&亿
元人民币，同比增长&8.05％；实现归属于母公司的利润&1.99&亿元人
民币，同比增长&42.59％；综合毛利率提高至&13.43%，同比提高&76%，
完成公司&2014&年度工作会议暨第一届第一次职代会上制定的年度经
济指标任务。在外部环境增长乏力、竞争更加激烈、内部四条主线全
面展开的特殊背景下，取得这样的成绩实属极端不易。
&&&&回顾&2014&年工作，公司在六个方面成绩突出：
&&&&一、市场结构调整成效显著
&&&&（一）港口机械市场优势强劲。
&&&&1.集装箱机械市场。根据英国著名的&world&cargo&news&统计，
2014&年公司岸桥占据世界市场份额的&72%,&RTG、RMG&的世界市场份
额重新回升，标志着公司在港口机械市场连续&17&年占据世界第一的
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
市场份额。新开拓&4&个国家的市场，累计进入全球&88&个国家和地区。
&&&&2.港口散货、件杂货通用市场。完成了日照岚桥散货系统总承包
项目的所有设备安装，成功交付了天津南疆散货设备系统总承包项
目。桥式抓斗卸船机继续引领细分市场，链斗式卸船机、装船机、斗
轮机等产品市场占有率稳定。门机年产量超过&110&台，进入赤道几内
亚、喀麦隆等新市场。
&&&&（二）海工装备市场突破攀升。
&&&&海工市场新签合同额&18.5&亿美元，同比增长&21%，占公司合同
总额&36.27%。
&&&&1．钻井平台形成批量生产能力。首座钻井平台“振海&1&号”成
功交付，并在越南附近海域顺利打出两口探井。自主研制的“振海&2
号”顺利下水。新获“3+1”台钻井平台订单，同时在建&4&座自升式
钻井平台，已经具备连续性批量生产能力。
&&&&2．高端海工市场持续向好。开工建造国际先进、具备&J-Lay&和
S-Lay&两种铺管线的英国&5000&吨深水起重铺管船。连续获得两艘饱
和潜水支持船订单，切入高端海工支持船舶市场。国际最大的美国浮
船坞项目完工交付。国内仓容量最大的&7100&立方米自航式泥驳顺利
下水。
&&&&3．海工产品其他类型也有重大拓展。“龙源&2&号”风电安装平台
顺利交付使用。中标三航局&1000&吨风电安装船，并首次销售自主研
发的液压升降机构。中标上海打捞局&4500&吨起重机。中标阿联酋&NPCC
公司&2&座自升式住宿平台项目。
&&&&（三）大型钢构市场局面良好。
&&&&提供全部主体钢结构的世界直径最大美国拉斯维加斯摩天轮正
式运营。承接沪通铁路桥钢结构和句容雷达试验场转台项目，成功进
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
入铁路桥和军工市场。宁波东城大厦钢结构项目顺利发运。签订&AP5
码头模块、肯尼亚蒙巴萨路桥、马士基绑扎桥、清水河桥、沪通桥等
系列项目。大、重、特型钢结构业务有较大的拓展与布局。
&&&&（四）系统集成与总承包市场亮点闪现。
&&&&围绕公司的成套化、集成化与一体化产业，开拓自动化市场取得
进展。12&月&19&日，全球首个第四代全自动化码头在厦门远海试运营。
&&&&（五）投资市场牵引力效应显现。
&&&&加强与中国交建内部市场协同，积极参与多地投资建设项目洽
谈。
&&&&（六）船运市场业务能力大幅提升。
&&&&公司进入海上极地运输领域，并向高端海工运输迈出了坚实步
伐。钻井平台下水业务首次走向市场，船运设计获得了海工市场认可。
完成“振华&7”轮改建半潜船，提升船运业务能力。
&&&&（七）电气市场夯实基础。
&&&&与&ABB&集团签署海上升压站项目战略合作协议，开启首个国内海
上升压站&EPC&总承包模式。完成和黄沙特&IPS&项目的岸桥远程系统的
调试，成功举办现场演示。实现岸桥远程操作的产品化，并获多个订
单。实现新型的防摇、双卷筒的起升同步、倾回转等技术，突破轮胎
吊控制技术。
&&&&（八）一体化服务市场布局基本完成。
&&&&截至目前，已在德国、荷兰、斯里兰卡、南非、印度、澳洲等地
建立子公司或办事处，已在国内的天津、浙江、山东、福建等&8&地建
立了办事处，初步进行布局并将形成全新的利润增长点。有偿服务改
造等市场平稳，正式打开欧美的岸桥加高市场，2014&年完成加高岸
桥&25&台，在该市场形成了绝对领先优势。海外平台的“经营中心、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
投资中心、服务中心、科技创新中心、制造中心、采购中心”六大功
能建设与作用逐步显现。
&&&&二、运营模式转变
&&&&（一）经营模式开始从被动经营、代理经营、跨域经营向主动经
营、高端经营、一体化经营、自我经营和属地化经营转变。
&&&&（二）商业模式开始从单一出售有限产品向产业与金融融合方式
转变。
&&&&（三）产品模式开始从单机和低端产品向系统、高端产品和服务
产品转变。
&&&&（四）盈利模式开始从单一较低端销售产品获利向多元化、一体
化、高端化获利模式转变。
&&&&（五）服务模式开始从被动、单兵作战、救火式的产品销售服务
向全方位、全生命周期的一体化服务转变。
&&&&三、改革工作全面深化
&&&&（一）“公司制、股份制、事业部制、项目部制”的“四制”改
革进展有序。
&&&&（二）“用人、用工、分配”的“三项制度”改革持续推进。
&&&&（三）“领导班子建设年”活动有效开展。
&&&&四、科技创新取得硕果
&&&&（一）公司科技水平取得全面进步。
&&&&申请国家专利&91&件，其中发明专利&33&件；获国家授权专利&67
件，其中发明专利&10&件，国际授权&2&件。确定公司立项&29&个科研项
目。成功申报国家工信部“工业企业知识产权运用能力培育工程试点
企业”等。
&&&&（二）港机产品大量创新技术投产。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&自主设计、研发、制造、调试的厦门远海全自动化码头成功试运
营；成功试制全球首台液化天然气（LNG）轮胎吊；顺利研发国内首
台袋包装船机；世界最大&12000&吨/小时装船机进入现场调试；自主
研制的世界最轻&3E&级岸桥投产等。
&&&&（三）海工高端技术实现关键突破。
&&&&自主研发的动力定位系统完成首次实船试验，掌握了动力定位系
统核心技术，打破国外垄断。“国家海上起重铺管核心装备工程技术
研究中心”通过科技部验收并正式命名。“上海振华重工技术中心创
新能力建设”项目和“大型起重铺管船研发及产业化”项目顺利通过
国家发改委验收。“3000&吨海上起重铺管工程船关键技术及应用”荣
获上海市科技进步一等奖等。
&&&&五、固本强基继续深化与夯实
&&&&（一）标准化、信息化的“两化”建设持续加强。
&&&&1．标准化方面。岸桥标准化率达49%，轮胎吊标准化率达90%。
散货产品制定标准化立项170多项。
&&&&2．信息化方面。公司信息化顶层设计已经启动，全面布局信息
化发展。实现钢结构焊接设计信息化&WRP&系统、焊接工艺评定和专机
系统&WES&等。
&&&&（二）夯实全面预算、全面成本核算、全面绩效考核的“三全”
基础。
&&&&完善项目标前和标后预算办法，建立过程控制、季度和半年全面
预算评估制度。建立海工钢构产品标前预算模板，提高预算编制质量，
减少沟通成本。建立单船、单机、单体项目成本核算体系和流程，形
成成本归集体系。完善业务和职能系统、设计业务和项目考核体系。
&&&&（三）重基层、夯基础、强基本功的“三基”工作提升品质。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&加强项目组织、分包商管控、工艺优化和车间班组建设，提升基
层职能管控能力，加强流程评估和再造控制，全年实施培训项目&394
项，累计参加员工&46855&人次。物资采购拓展陆海空联运方式，节约
物流成本，保障生产需求。
&&&&（四）健全风险防范体系。
&&&&重点把控决策风险、QHSE&风险、项目风险、合同风险、舆论风
险、财务汇率风险。汇编公司文件，以制度保障公司运行合法合规、
风险可控。
&&&&（五）产品延期现象得到初步遏制，准时发运率逐步提高。
&&&&六、品牌建设进步显著
&&&&在美国举办&2014&振华重工新战略、新技术、新产品、新服务的
高层论坛，得到美国及美洲地区市场的积极响应和广泛赞誉；公司参
与美国&OTC&展会、新加坡港口发展论坛、德国汉堡峰会，获得客户和
市场的高度评价。“ZPMC”商标连续四次荣获“上海市著名商标”称
号；公司获得上海市科技进步一等奖；公司自动化码头项目获全国交
通行业科技创新成果一等奖；公司被评为“企业信用评价&AAA&级（最
高级别）信用企业”；公司被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖
状”。通过国内外的公共宣传，ZPMC&品牌美誉度、知名度进一步提高。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二部分&2015&年工作计划
&&&一、形势研判
&&&（一）总体国际经济环境分析
&&&&1.世界经济整体仍将是缓慢复苏，已由国际金融危机前的快速发
展期进入深度结构调整期。
&&&&2.需求疲弱，库存庞大，将导致&2015&年大宗商品价格、国际油
价仍难以摆脱持续走低的局面，全球性通缩风险巨大。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&3.美元进入强势周期，加大以美元计价的新兴经济体海外债务风
险，并推升全球融资成本上升。
&&&&（二）总体国内经济环境分析
&&&&1.国家面临着前所未有的经济、社会大调整、大改革、大转型、
大升级,改革发展稳定任务艰巨繁重。国家四个现代化和中国梦的实
现、经济形势都与我们息息相关。
&&&&2.国内经济发展已进入“新常态”，中高速增长、质量效率型集
约增长，调整存量与做优增量并存、寻求新的增长点等成为其内涵。
经济将向形态更高级、分工更融合、结构更合理的阶段演进。
&&&&3.经济下行压力较大，结构调整阵痛显现，企业生产经营困难增
多，各类隐性风险逐步显性化。环境承载能力已经达到或接近上限，
能源资源和生态环境空间变小，绿色低碳循环发展新方式是大势所
趋。
&&&&4.“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、区域经济发展
战略，以及新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化等方面为公司
发展带来新机遇。
&&&&5.传统产业投资需求相对饱和，基础设施互联互通和一些新技
术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会将大量涌现，对创新投
融资方式提出了新要求。
&&&&&&&（三）国有企业改革形势分析
&&&&1.新一轮国有企业改革的重点是进一步完善现代企业制度，完善
法人治理结构，强化国有企业市场主体地位。
&&&&2.国家将稳妥、规范、有序发展混合所有制经济，将对不同国有
企业功能进行准确界定与分类管理。
&&&&3.国家将着力完善国有企业监管制度，加强党对国有企业的控制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
力、对国企领导班子的监督，对国企的巡视，加大审计监督力度，强
化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管。
&&&（四）行业与市场分析
&&&1.全球装备制造业呈现出研发与制造再次分工与布局、高端制
造、再工业化三个明显特征。欧美国家实施“再工业化”，依托技术
创新积极打造新兴高端制造业，提高了技术含量的劳动密集型制造业
或重返欧美国家，给积极谋求产业结构升级、增长方式转型的新兴市
场带来更大竞争压力。
&&&&2.工业&4.0&时代正在到来，信息革命带来新数字机遇与挑战，
智能化制造、精益化制造、数字化制造、一体化制造是必然方向。
&&&&3.国际船运市场复苏仍显乏力，港口机械市场将总体平稳，平
均市场容量在&25-35&亿美元。预计国内自动化码头建设将迎来高潮，
将为公司带来发展机遇与增量。
&&&&4.受石油价格持续波动影响，能源类海工市场出现波动，容量
缩小，同时风险与不确定性大幅提高。
&&&&5.受益于“一路一带”的国家战略，市场机遇较大，包括港口、
船运、投资、钢结构等均有新市场、新空间。
&&&&6.电气与服务及配套件市场，随着自动化码头建设的增多，将有
较大增量潜力。
&&&&（五）内部自身形势分析
&&&&公司内部仍存在许多关键问题、重点问题亟待解决；历史发展积
累的风险与负担还需进一步化解；基础管理、系统管理、项目管理等
还需想方设法进一步提升与夯实。打造科学的、健康的、可持续的内
部管控系统任重而道远。
&&&&内外部环境的新变化、新特征，没有改变公司发展仍处于可以大
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和
条件；没有改变公司发展总体向好的基本面，改变的是发展方式和市
场结构。面对经济发展的新常态，我们要做到认识新常态，适应新常
态，用新常态来审视和谋划工作。方法上要对路，工作上要得力，坚
持发展、主动作为。
&&&&二、2015&年总体工作思路及重点工作
&&&&2015&年总体工作思路：以十八大和十八届三中、四中全会、中
国交建第二次党代会及工作会精神为指导，以公司“4321”和“1521”
战略落地为目标，以提高公司发展质量和效益为中心，继续坚定扭住
“改革创新、降本增效、固本强基、队伍建设”“四条主线”不放松，
坚持“固根基、恒创新、调结构、转方式、夯基础、整资源、强管理、
育文化”的“24&字”总方针，进一步清晰战略，深化改革，夯实管
理，推进国际化经营，完善产品链、成本链、责任链、价值链、管理
链，为全面建设具有国际竞争力的世界卓越公司，开启“十三五”新
发展奠定基础。
&&&&&2015&年，继续坚持突出抓好“改革创新、降本增效、固本强基、
队伍建设”四条主线工作不动摇。
&&&&2015&年重点工作：
&&&&（一）继续围绕改革创新主线，聚焦组织建设和结构调整。
&&&&1.围绕六大子集团规划，继续推进“公司制、股份制、事业部、
项目制”的“四制”改革。
&&&&2.继续推进“用人、用工、薪酬”的“三项制度”改革。
&&&&3.聚焦八大核心业务，进一步调结构、转方式，向存量、价值驱
动、新业务开拓、合作要更大增量。
&&&&4.加强结构调整，通过业务的培育与扩展，用&2-3&年时间，将港
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
机业务调整到总量的&40%左右，海工提高到&30%左右，其他业务总体
占&30%左右，提高公司整体业务抗风险能力。
&&&&5.创新商业模式，重点打造以金融为纽带的营销模式，打造以工
业服务为核心的市场领域，以互融互通为重点的商业合作模式。
&&&&（二）继续围绕降本增效主线，聚焦基础管理与效益提升。
&&&&1.继续推进“两化”建设。
&&&&2.继续加强“三全”管理。
&&&&3.继续加强六项基础管理。
&&&&（1）加强财务和资金管理。
&&&&（2）加强物资采购管理。
&&&&（3）加强资产管理。
&&&&（4）加强工艺管理。
&&&&（5）加强创新管理。
&&&&（6）加强审计监察管理。
&&&&（三）继续围绕固本强基主线，聚焦“三基工程”与风险管控。
&&&&1.坚持打造三基工程
&&&&（1）加强基层建设。
&&&&（2）加强基础建设。
&&&&（3）加强基本功建设。
&&&&2.加强风险管控
&&&&当前，公司仍处于负重前行的阶段，公司风险管控目标没有改
变，仍旧是“坚决杜绝颠覆性风险，规避较大风险，减少中小风险，
不出现重复性风险”，作为风险管控的总目标与总要求。
&&&&（四）继续围绕强化队伍建设的主线，聚焦人才建设。
&&&一路奋斗、一路拼搏，我们走过了公司发展史上极不平凡的&2014
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
年；一路奉献、一路高歌，我们战胜了诸多困难、挑战，取得了新的
显著成就。公司连续两年实现盈利，发展势头持续向好，八大业务展
现新希望，生产经营管理等逐步进轨道、进体系。
&&&展望&2015&年，我们的前景充满无限美好，我们满怀期望与憧憬，
我们满怀豪情与信心。发展之路，一定是一条充满希望的路，也是一
条充满曲折的路。只要我们勇往直前，坚定发展战略不动摇，坚定改
革管理发展的四条主线不动摇，坚定建设具有国际竞争力的世界卓越
公司不动摇，一定能在公司发展的新阶段取得更大的成绩！
&&&&特此提请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海振华重工（集团）股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之四
2014&年年度报告全文及摘要
&&&&&&&（请自阅）
&&&&&&&&&&&33
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之五
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度财务工作报告
各位股东：
&&&&2014&年，面对国际、国内市场需求不足的形势，在中交股份的
大力支持下，公司董事会和经营班子带领全体员工，克服各种生产经
营困难，深入贯彻公司“4321”和“1521”战略，全面贯彻落实“固
根基、恒创新、调结构、转方式、整资源、强管理、育文化、上品质”
的&24&字总方针，全面提升公司运营品质与核心竞争力，着力抓好深
化改革创新、全面降本增效、持续固本强基、强化队伍建设四条主线
的管理，推进具有国际竞争力的世界卓越公司建设，实现平稳持续健
康发展。&现将财务情况汇报如下：
&&&&一、公司基本财务状况
&&&&公司&2014&年度的财务报表，按照企业会计准则规定编制，经普
华永道中天会计师事务所审计验证，出具了无保留意见的审计报告。
&&&&(一)&财务状况
&&&&1．资产结构
&&&&2014&年末资产总额为&561.45&亿元，比上年同期增加&68.80&亿元，
增长&13.97％。其中:流动资产为&273.32&亿元,占总资产的&48.68％。
&&&&2．债务结构
&&&&2014&年末负债总额为&411.84&亿元，比&2013&年底增加&66.33&亿
元,资产负债率为&73.35％，比年初&70.13%增加&3.22&个百分点。
&&&&3．股东权益
&&&&2014&年末股东权益总额为&149.61&亿元，其中股本为&43.90&亿
元，资本公积&55.43&亿元，其他综合收益&3.20&亿元，盈余公积&15.54
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
亿元，未分配利润&29.73&亿元，少数股东权益&1.81&亿元。股东权益
总额比&2013&年末增加&2.47&亿元。
&&&&(二)&经营业绩
&&&&1．营业收入情况
&&&&2014&年实现营业收入&250.69&亿元,与&2013&年&232.02&亿元相比
上升&8.05%，营业成本为&217.01&亿元，比&2013&年&214.37&亿元上升
1.23%。2014&年营业成本占营业收入&86.56%,较&2013&年&92.39%下降
了&6.31％，综合毛利率为&13.44％，比&2013&年的&7.61％，大幅上升
了&5.83&个百分点。
&&&&2．期间费用
&&&&2014&年期间费用总额为&28.27&亿元，与&2013&年度&20.49&亿元相
比增加&7.78&亿元。主要是财务费用和研发费支出增加。
&&&&3．盈利水平
&&&&2014&年度利润总额&1.63&亿元，归属于母公司所有者的净利润
1.99&亿元，较&2013&年净利润盈利&1.40&亿元增加了&0.54&亿元，主要
原因是公司完善内部体制，增收节支、严格执行预算使综合成本费用
下降，企业效益取得了明显回升。
&&&&公司&2014&年加权平均净资产收益率&1.36%，每股收益&0.05&元，
每股净资产&3.37&元。
&&&&(三)&现金流量
&&&&1．经营活动现金流量
&&&&2014&年经营活动产生的现金流入为&193.85&亿元，主要是收回货
款&185.00&亿元，收到税收返还&5.83&亿元；经营活动现金流出&202.58
亿元，经营活动现金流量为净流出&8.73&亿元。
&&&&2．投资活动现金流量
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&2014&年投资活动产生的现金流入为&69.78&亿元；投资活动流出
86.61&亿元，其中基本建设及固定资产购臵支出&6.54&亿元；投资活
动现金流量为净流出&16.83&亿元。
&&&&3．筹资活动现金流量
&&&&2014&年筹资活动产生的现金净流量为净流入&12.74&亿元。
&&&&特此提请各位股东审议。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之六
&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度公司利润分配方案
各位股东：
&&&&根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的按中国
会计准则编制的公司2014年度合并报表实现净利润148,048,401元人
民币，母公司实现净利润344,581,636元人民币，提取10％法定公积
金34,458,164元。年末合并报表剩余可供分配利润为2,972,986,676
元。
&&&&公司&2014&年度业绩盈利，但公司处在业务结构调整的重要时期，
银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资
金周转和经营风险，公司&2014&年的利润分配方案为：不分配，也不
进行资本公积金转增股本。
&&&&特此提请各位股东审议。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海振华重工（集团）股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&4&月&20&日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之八
&&&&&&&&&&&&&&&关于公司独立董事津贴的议案
各位股东：
&&&&公司独立董事对完善法人治理结构、加强公司董事会科学决策
性、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和
义务，综合考虑到独立董事的工作任务、责任，董事会薪酬与考核委
员会建议第六届董事会独立董事津贴为每人每月一万元人民币（含
税），即每人每年十二万元人民币，由公司统一代扣代缴个人所得税。
&&&&独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司
章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
&&&&特此提请各位股东审议。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会&会议资料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年度股东大会会议资料之九
&&&&&&关于向金融机构申请&2015&年度综合授信额度的议案
各位股东：
&&&&&&为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对&2015&年度的
授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币&1076&亿元,其中：
人民币&956.66&亿元，美元&18.24&亿元，欧元&1.2&亿元（详见下表），
期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动
资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业
务，所有授信额度都是信用担保。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年各金融机构授信额度
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授信额度
&&1&&&&&&&&&&&东方汇理银行(中国)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.34&亿美元
&&2&&&&&&&&&&&&汇丰银行&(中国)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.9&亿美元
&&3&&&&&&&&&&&&渣打银行(中国)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&亿美元
&&4&&&&&&&&&&&&&&&&&国家开发银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&亿美元
&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&招商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&亿美金
&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&德国商业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.2&亿欧元
&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300&亿元人民币
&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工商银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73.16&亿元人民币
&&9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建设银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&亿元人民币
&10&&&&&&&&&&&&&&&&&中国农业银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91&亿元人民币
&11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&亿元人民币
&12&&&&&&&&&&&&&&&&国家进出口银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75&亿元人民币
&13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&北京银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&亿元人民币
&14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民生银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&亿元人民币