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用友U8软件资产负债表不平的原因资产负债表不平的原因
资产负债表不平的原因原因分析：问题解答：1）没有完成结转工作比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对修正方法：将没有进行的结转完成即可2）新增一级会计科目未添加到报表项目财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式，如果在账套中进行了科目添加，就有可能引起此问题修正方法：在资产负债表中将增加的科目添加进去3）检查行业性质、公式如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致，就会导致公式失效，取不到数据，账套的行业性质可以这样查看：总账-设置-选项-其他-行业性质如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表去一一核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后再进行公式的查看修正即可。
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用友u8月末无法生成销售成本结转凭证月末无法生成销售成本结转凭证。分析：“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。方法：遇到这种情况只能依靠手工解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，无法再对以前业务数据进行相应的修改。
对应版本:用友U8.52对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:在升级升级812至8.52时出现项目不能升级，同时报SQL语句错误问题原因：在Fitem表中有多余的项目，同时没有fitemssXX表和fitemssXXclass做对应，则升级就会出错解决方案：打开UFdata库中Fitem表，然后找到没有FitemXX，fitemssXXclass(”XX”代表项目系统编号)做对应的项目删除，即可
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:应收点击制单没有反映问题原因：经查看服务器正常,工作站机器名带”-”解决方案：修改机器名后软件使用正常
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：财务分析模块问题现象:财务分析：查询精细部门预算分析表中在2004.4完成合计数栏数据翻倍，和完成预算差额的合计也番倍。发现此问题都是只要每个部门的管理费用（一级）有数据都会出现部门合计有番倍现象。问题原因：检查帐套数据库中数据是否翻倍和管理费用科目在CODE表中Igrade（级次）,bend（是否末级）字段是否正常解决方案：请参照以下语句检查帐套数据库中数据是否翻倍和管理费用科目在CODE表中Igrade（级次）,bend（是否末级）字段是否正常：SELECTIgrade,bend,*FROMCODEwhereccodelike’管理费用科目码%’SELECTsum(mb),sum(md),sum(mc),sum(me)FROMGL_accassWHEREcdept_id=’部门编码’ANDccodeLIKE’管理费用科目码%’ANDiperiod=4
用友U8软件在配比出库中，参照生产订单时，“本次配套出库数量”无效在配比出库中，参照生产订单时，“本次配套出库数量”无效
在配比出库中，参照生产订单时，“本次配套出库数量”无效原因分析：此问题在输入，“本次配套出库数量”后，要回车一下，方可生效。问题解答：此问题在输入，“本次配套出库数量”后，要回车一下，方可生效。
用友U8软件银行日记帐查询的时候不能体现明细银行日记帐查询的时候不能体现明细
银行日记帐查询的时候不能体现明细原因分析：可以实现银行日记帐查询按对方科目展开,但是如果与银行科目同方向还有其他科目存在,那么系统无法自动判断有哪些对方科目是与银行科目对应的,因此也就无法按银行对方科目展开.问题解答：可以实现银行日记帐查询按对方科目展开,但是如果与银行科目同方向还有其他科目存在,那么系统无法自动判断有哪些对方科目是与银行科目对应的,因此也就无法按银行对方科目展开.
用友u8软件不能增加项目不能增加项目
不能增加项目原因分析：由于用户建立项目大类时所选择的项目类型为成本项目类型问题解答：打开数据库，找到FITEMSS99表，直接在表内添加项目即可。
用友u8软件销售开票参照发货单数不对销售开票参照发货单数不对
销售开票参照发货单数不对原因分析：在参照过滤界面上的载入单据数太小问题解答：修改单据数量即可
U8应付冲应收流程u8：应付冲应收
用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，进行应收债权与应付债务的冲抵。【操作步骤】选择【转账】菜单项下中的【应付冲应收】。如果您需要用应付款冲抵应收款，则您须选中“应付冲应收”。如果您需要红字应付单冲销红字应收单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应付款”页签。
用友T3到U8的解决方法t3到890升级到U810.1解决方法
客户数据005账套年度从2005年——2011年度，所有年度都已经升级到890sp1版本（从T3到852之后升级上来的，没报任何错误），但是在进行U890升级U810.1的过程中，2011年顺利升级至U810.4，而2011年之前（这些数据是在T3的时候有的）始终不能从890升级上来。报错大致如下：-------------------------------------------------报错１：数据库名:UFDATA_005_2010D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql错误信息:-对象名'dbo.Fa_GetLoginYear'无效。-------------------------------------------------报错2：数据库名:UFDATA_005_2010D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql错误信息:-列名'iyear'无效。
对应版本:用友U8.52对应产品线：集团应用对应模块：管理驾驶舱模块问题现象:在配置管理员驾驶舱的时候，第一次数据抽取完毕后，在登陆管理员驾驶仓的时候会提示：当前用户没有部门权限，请配置相关权限。问题原因：数据抽取后必须对操作员进行数据权限授权，才能正常登陆使用管理驾驶舱，包括帐套主管也要对其进行授权。解决方案：解决办法：请在决策平台基础配置－公共配置－数据权限中进行相应操作员授权即可。
用友u8v12.0报价用友u8v12.0报价：QQ &a style=&background:none& href=&http://wpa./cgi/wpa.php?ln=1&key=XzkzODA1MzI2Ml8xOTQ2NjJfNDAwOTkwODQ4OF8yXw target=&_blank&&在线咨询&& 财务会计1-及以上站点:([点数]-1)*6000元 & & & & & & & & & & & &总账13000元应收管理7800元应付管理7800元固定资产7000元UFO报表5600元费用预算30000元网上银行20000元出纳管理5000元医药费用管理59800元网上报销1-及以上站点:([点数]-1)*元管理会计1-及以上站点:([点数]-1)*23000元资金管理62800元成本管理69000元标准成本42800元项目成本48800元成本分项管理49800元预算管理-企1-及以上站点:([点数]-1)*元供应链1-及以上站点:([点数]-1)*11000元采购管理16800元销售管理16800元库存管理16800元存货核算16800元合同管理32000元售前分析25800元质量管理32000元委外管理26800元GSP质量管理42800元进口管理29800元出口管理29800元VMI管理34800元序列号15800元部门用料计划35800元进程管理45000元服装行业样品管理49800元服装行业销售业务62000元服装行业采购委外业务18000元服装行业库存业务46000元按质计价49800元质量管理-流程58000元售后服务35800元品控报表12800元采购询报价管理11800元借用归还12800元农户收购62800元运输管理58000元寄售29800元服装行业二维表单9600元电商订单中心69600元库存条码—PC版42800元库存条码-无线版1-及以上站点:([点数]-1)*元GMP基础应用42800元会员管理39800元生产制造1-及以上站点:([点数]-1)*21600元物料清单36000元主生产计划47800元需求规划47800元产能管理47800元生产订单47800元车间管理62800元设备管理48800元工程变更管理48800元工序委外管理35800元服装行业车间管理56000元服装行业生产计划通知86000元服装行业计件工资38000元有限排产200000元有限排产模具算法100000元模具管理79800元生产用料分摊32800元物料重计39800元LED分光分选39800元生产线日计划29800元GMP管理150000元人力资源1-及以上站点:([点数]-1)*9600元人事管理12800元人事合同管理12800元薪资管理12800元计件工资22000元集体计件22000元保险福利管理13800元考勤休假管理43800元招聘管理22000元培训管理22000元员工自助1-30站点:22000元31-及以上站点:([点数]-30)*500+22000元经理自助1-10站点:20000元11-及以上站点:([点数]-10)*800+20000元绩效管理1-及以上站点:([点数]-1)*元集团管理1-及以上站点:([点数]-1)*21000元集团财务56000元合并报表56000元结算中心56000元预算管理-集90000元网上结算1-及以上站点:([点数]-1)*元内部审计1-及以上站点:([点数]-1)*元CRM0元CRM营销管理1-及以上站点:([点数]-1)*元CRM服务管理1-及以上站点:([点数]-1)*元呼叫中心-坐席端1-及以上站点:([点数]-1)*元呼叫中心集成0元PLM0元PDM-Professional7.x1-760站点:0元PDM包5-及以上站点:([点数]-1)*13000元基础功能包30000元 文档管理20000元 零部件管理20000元产品结构管理30000元变更管理40000元PLM项目管理60000元产品工艺管理60000元军工行业插件150000元AutoCAD集成1-及以上站点:([点数]-1)*元CAXA集成1-及以上站点:([点数]-1)*元SolidWorks集成1-及以上站点:([点数]-1)*元CATIA集成1-及以上站点:([点数]-1)*元SolidEdge集成1-及以上站点:([点数]-1)*元Pro/E集成1-及以上站点:([点数]-1)*元UG集成1-及以上站点:([点数]-1)*元Inventor集成1-及以上站点:([点数]-1)*元Protel集成1-及以上站点:([点数]-1)*元PADS集成1-及以上站点:([点数]-1)*元Project集成1-及以上站点:[点数]*元CAD集成平台30000元
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:发货单做了单据设计后，不是套打。打印出来无合计数。页眉默认为五行，但实际用了两行，删除空余三行，提示错误13，类型不匹配。问题原因：单据格式定义表、单据项目定义表有误。解决方案：从演示帐套或新建帐套中重新导入数据表vouchers单据格式定义表,InvoiceItem_sal单据项目定义表,销售用，如果是套打情况，可导入数据表InvoiceItem_salprn单据项目定义销售套打用.
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:明细账进行账簿打印时,服务器与工作站显示的内容不一致问题原因：运行环境的系统配置有问题解决方案：经查是服务器的数据正确,进入到控制面板,将工作站日期格式改为YYYY-MM-DD.
对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:用户公司新增票据的业务非常频繁。但是由于承兑银行新的名称众多，且不可预知，导致无法先期建档。同时,该字段采用下拉框方式选择录入,查找难度非常大。如果在需要时再回到基础档案中去建档，必然影响工作效率；如果承兑银行档案中，不同的名称过多，那么选择承兑银行的下拉帘就会很长，在其中选择也就会很困难。建议更改承兑银行的填写方式，采用通常的按钮参照方式并允许编辑档案或者直接按U852录入方式，手工输入均可。问题原因：同解决方案解决方案：此处在2005年曾做过调整，在承兑银行的填写方式有两种，可以在旁别选择也可以直接手工输入,请更新861的hotfix（编号-04-03）；
反结帐时提示恢复月初状态失败，请与供应商联系！反结帐时提示恢复月初状态失败，请与供应商联系！
自动编号:420产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:固定资产适用产品:补 丁 号:问题名称:固定资产现在做到九月份的帐，但七...问题现象:固定资产现在做到九月份的帐，但七月份的帐想反帐修改，八月份反了，九月未结，但反七月时提示"恢复月初状态失败，请与供应商联系！" 应怎样解决？原因分析:参见答案解决方案:那就是不能反结账了。在你做7月份结账工作时肯定已经提示过"此月不能进行反结账操作，是否继续进行月末结账处理"，如果你点击是就不能反结账了。
利用公式计算填列“取得投资收益所收到的现金”项目 利用公式计算填列“取得投资收益所收到的现金”项目
怎样利用公式计算填列“取得投资收益所收到的现金”项目？　　“取得投资收益收到的现金”项目反映企业因股权性投资和债权性投资而收到的现金股利，以及从子公司、联营企业和合营企业分回利润收到的现金。不包括股票股利。本项目可以根据“应收股利”、“投资收益”等科目的记录分析填列。　　计算公式如下：
利用原有厂房、设备搞联营新企业时引进技术设备可否给予税收优惠 利用原有厂房、设备搞联营新企业时引进技术设备可否给予税收优惠
利用原有厂房、设备搞联营新企业时，如引进的技术设备仍为生产同类的新规格、高质量的产品，或生产同类的不同品种的产品或生产该类产品的零部件，进口设备可按规定给予税收优惠；如转产其他产品，则进口设备应予照章征税。
系统提示“SQL Server不存在或访问被拒绝”
出现此类问题的原因主要有3种:
　　(1)SQL Server名称或IP地址拼写有误;
　　(2)服务器端网络配置有误;
　　(3)客户端网络配置有误
　　要解决这个问题,我们一般要遵循以下的步骤来逐步找出导致错误的原因
　　首先,检查网络物理连接:
　　如果 ping
不成功,说明物理连接有问题,这时候要检查硬件设备,如网卡交换机路由器等还有一种可能是由于客户端和服务器之间安装有防火墙软件造成的防火墙软件可能会屏蔽对 pingtelnet 等的响应,因此在检查连接问题的时候,需要先把防火墙软件暂时关闭,或者打开所有被封闭的端口
　　如果ping
成功而ping
失败,则说明名字解析有问题如果服务器和工作站处于同一局域网,则检查服务器名称设置是否正确有时候客户端和服务器不在同一个局域网里面,需检查 DNS 服务是否正常,确认服务器名称和DNS服务正确的情况下故障依旧,则很可能是无法直接使用服务器名称来标识该服务器,这时候可以使用HOSTS文件来进行名字解析,具体的方法是:
　　使用记事本打开HOSTS文件(一般情况下位于C:\WINDOWS\system32\drivers\etc)添加一条IP地址与服务器名称的对应记录,如:172.168.10.24 myserver
　　其次,使用 telnet 命令检查SQL Server服务器工作状态:
　　telnet
　　如果命令执行成功,说明 SQL Server 服务器工作正常,并且正在监听1433端口的 TCP/IP 连接,如果命令返回“无法打开连接”的错误信息,则说明服务器端没有启动 SQL Server 服务,也可能服务器端没启用 TCP/IP 协议,或者服务器端没有在SQL Server 默认的端口1433上监听
　　接着,我们要到服务器上检查服务器端的网络配置,检查是否启用了命名管道和TCP/IP 协议,可以利用 SQL Server 自带的服务器网络使用工具来进行检查
　　点击程序—Microsoft SQL Server—服务器网络实用工具,打开该工具后,在“常规”中可以看到服务器启用了哪些协议一般而言,启用命名管道以及 TCP/IP 协议点中 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以来检查 SQL Server 服务默认端口的设置一般而言,使用 SQL Server 默认的1433端口如果选中“隐藏服务器”,则意味着客户端无法通过枚举服务器来看到这台服务器,起到了保护的作用,但不影响连接
　　接下来要到客户端检查客户端的网络配置,同样可以利用 SQL Server 自带的客户端网络使用工具来进行检查,所不同的是这次是在客户端来运行这个工具
　　点击程序—Microsoft SQL Server—客户端网络实用工具,打开该工具后,在“常规”项中,可以看到客户端启用了哪些协议一般而言,我们同样需要启用命名管道以及 TCP/IP 协议点击 TCP/IP 协议,选择“属性”,可以检查客户端默认连接端口的设置,该端口必须与服务器一致
　　通过以上几个方面的检查,基本上可以排除此故障如果以上步骤仍不能解决问题,则要考虑是否是由病毒造成的
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:U8查询固定资产卡片时出现：DAO—&ADO对象模型！-：Line1：Incorrenctsyntaxnear‘_‘.问题原因：同解决方案解决方案：检查机器是否为英文，是否包含由“－”等特殊字符。另建议替换使用最新固定资产的补丁程序。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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这是一个比对数，在今年的每一个月的资产负债表上都有这个数，并且每一项数据都有期初数，也叫期初平衡。这些期数都是上年末历史数据，一般只具有参考价值而已，已经没有实
是的，如果你没有调整资产负债表“未分配利润”期初余额的话，是有这笔差额的，属于正常现象。
可以不用调整的。
希望能帮助到你!
未分配利润期末数-年初数=利润表里面净利润的本年累计数
当年的因为净利润+年初数未分配利润=年末的未分配利润
否则:工商年检就不能过。
理由:可能的原因是某期出现利润，但在调整企业所得税后，应产生了亏损。
例如:当年会计报表反映的利润是10万元，计提企业所得税2.5万元后，剩余7.5
资产负债表中的“未分配利润”项目反映企业期末尚未分配的利润数额。而：期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 本期实现的净利润 - 本期分配的利润（含提取得各项盈
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来源：网络
关键字： 未分配利润不平
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延伸：本文除了聚合《你好我也遇到年底结转未分配利润后资产负债表不平了，我想请教一下这是怎么回事?我的用友软件~》，免费提供的有关未分配利润不平和你好我想请问年末的本年利润和未分配利润都是在借b50方,资产负债表不平是怎么回事?的内容之一，已有不少的网友认为此答案对自己有帮助！获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
年末,本年利润帐户根据借贷不同分别转入利润分配未分配利润帐户,结转后,年末本年利润一定是平的 未网友1的回答
一.两个会计分录都是正确的,第二个会计分录做完后,应继续再做下一个分录: 借:利润分配-盈余公积 贷网友2的回答
平的,可是年末结转了到未分配利润以后就不平我想问一下这是怎么回事,我百思不得其解呀,不知网友1的回答
理论上不会出现这样的问题,你关注下在没有作这个凭证之前你的资产负债表平衡吗? 即便是会计科目方向错误网友0的回答
有可能是分录做反了,或者把你资产负债表的公式传上来看看,是不是公式的问题网友1的回答
一、公司资产负债表上未分配利润年底负数,只能说明:1、公司存在未弥补完的亏损(五年以内可税前弥补,超网友2的回答
年底把本年利润结转到利润分配-未分配利润后,资产负债表不平,差额正好是本年利润数。把结转本年利润的凭网友1的回答
未分配利润在借方在资产负债表“未分配利润”项目中应以负数填列,本年发生数如果是正数,也就本年度税后利网友0的回答
年底结账,把本年利润结转到未分配利润中,本年利润无余额,但是资产负债表就不平了,多出来的正是结转的数网友1的回答
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用友财务软件结账发现对账不平
用友财务软件期末结帐时，发现部门对帐不平，部门总帐有数据，而明细帐无数据，缺少的金额为某笔金额，但是却通过了结帐检查，可以结帐。分两种情况给予解决方案： 1、新启用帐套，该科目无期初余额：可以取消所有的凭证的记账，然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录，再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值，再对凭证进行记账处理即可； 2、已经使用过
期末结帐时，发现部门对帐不平，部门总帐有数据，而明细帐无数据，缺少的金额为某笔金额，但是却通过了结帐检查，可以结帐。分两种情况给予解决方案： 1、新启用帐套，该科目无期初余额：可以取消所有的凭证的记账，然后删除gl_accass和gl_accsum中该科目的记录，再update表gl_accvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为NULL值，再对凭证进行记账处理即可； 2、已经使用过的帐套，该科目有期初余额的解决方法：新建立一个帐套，使用总帐工具把基础档案、凭证引入到新帐套，然后更新表Gl_accvouch中客户辅助字段为NULL，再录入期初余额，对凭证进行审核、记账即可。此问题出现的原因大致为： 1、科目末级标志问题，检查数据库中CODE表，发现无问题； 2、科目之前未使用辅助核算，后来起用了辅助核算，可以排除，因为此种情况的话，是无法结帐的； 3、科目之前使用过其他的辅助核算，但是后来因为其他的原因取消了。经过检查，发现确实是此问题，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都发现该科目之前的记录除了现在的部门核算外，还使用了客户核算，但是现在再去软件的会计科目中检查，却发现该科目只有部门核算。到此，找到了问题的原因。
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