齐心集团:内部控制鉴证报告_齐心集团(002301)_公告正文
齐心集团:内部控制鉴证报告
公告日期：
深圳齐心集团股份有限公司
内部控制鉴证报告
瑞华核字[6号
一、 内部控制鉴证报告1-2
二、 关于内部控制有关事项的说明
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4thFloorofTower2,No.16XisihuanzhongRoad,HaidianDistrict,Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)
传真（Fax）：+86(10)
内部控制鉴证报告
瑞华核字[6号
深圳齐心集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团公
司”）管理层对日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
齐心集团公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政
部颁布的《内部会计控制规范――基本规范（试行）》的有关规范标准对2014
年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实
性和完整性。我们的责任是对齐心集团公司上述认定中所述的截至2014年12
月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号――历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证
业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重
大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控
制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可
能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、
程序遵循的程度，因此，于日有效的内部控制，并不保证在未
来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风
我们认为，齐心集团公司于日在所有重大方面保持了按照
财政部颁布的《内部会计控制规范―基本规范（试行）》的有关规范标准中与财
务报表相关的有效的内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
二○一五年四月二十三日
中国注册会计师
深圳齐心集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：齐心（亚洲）有限公司、惠州市齐心文具制造有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、深圳市齐心光电科技有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海市齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、汕头市齐心文具制品有限公司、北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心（香港）有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务包括：文具及办公用品、办公设备等产品的研发、生产与销售业务；文教及办公用品、办公设备、纸制品、文化用品、计算机硬件软件及耗材、通讯设备、五金交电、电子产品、金融设备、安防设备、会议设备、办公家具、日用百货、一般劳防用品、工艺品的批发、零售等业务。
3、纳入评价范围的主要事项包括：
（1）公司治理
公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。
股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。
董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，提高董事会运作效率。独立董事担任各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项，首先要经过专业委员会通过，然后才提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。整个公司内部已建立起以科学管理为基础的“法治”体系，公司的治理体制步入一条良性循环的轨道。
公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
2014年度，公司进一步完善治理结构，依法规范运作，提高治理水平，修订及完善公司治理内部控制制度；加强了公司董、监、高等管理人员公司规范运作培训，不断强化公司董、监、高透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识；为充分发挥董事会专业委员会及独立董事的作用，积极为各专业委员会履行职责提供必要的条件，制定了各专门委员会议事规则，完善议事流程及会议的相关机制。公司先后制定或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务负责人管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了资金管理、营销管理、采购管理、生产及成本管理、重大投资等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了较规范的管理体系。
（2）机构设置及职责
为实现企业专业化管理，公司建立了精简高效的职能部门。为实现公司组织管理的规范化，公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，公司制定了部门各岗位工作职责制度，明确了公司的组织机构、职务权限与责任，实行组织架构的扁平化管理，对简化业务流程、提高管理效率起到积极作用。
董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
（3）内部审计
公司按《公司章程》的规定设立了审计部，并制定了《内部审计制度》，向董事会负责并报告工作，其负责人由董事会任命，保证了审计部机构设置、人员配备和工作的独
立性。审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计部通过执行综合审计或专项审计业务，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。
（4）人力资源政策
人才是公司的资本，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
公司在人才的引进、培养和激励等方面，均制定了较完善的标准和政策。在人力资源管理中引入竞争和选择机制。各级管理人员均通过外部引进及内部提拔的方式产生。
在人才培养方面，公司拥有较为完善的培训体系以及丰富的培训资源。通过对各级人员的任职资格进行分析，开发了相应的课程体系，并充分运用内、外部资源满足人员的培训需求，同时为各级人才的进一步提升和发展提供更清晰的培训思路。在薪酬管理方面，完善了定岗定薪、能上能下的用人竞争机制和绩效考评制度；分配形式上，采用富有竞争的分配激励制度，员工的薪酬和绩效挂钩，充分调动了广大员工特别是公司骨干的积极性，真正做到了事业留人、感情留人、待遇留人，为公司的健康发展提供良好的保证。
（5）经营管理的观念
公司一直秉承成为“世界级办公用品集成服务商”的愿景，诚信经营，锐意进取，不断推陈出新。坚持“轻松办公之道”的品牌理念，致力成为有价值的品牌，努力将公司打造成为国内文具行业具先导理念的品牌企业。同时，公司专注于办公产品的研发与制造，坚持“以人为本、开拓创新、精益求精、质量取胜”的经营理念，秉承“企业成功、员工幸福、回报社会”的企业宗旨，建立起以市场为导向、以用户为中心的思想观念，持续为客户提供优质的产品和服务，将控制企业风险作为公司发展、服务社会的根本保障。
（6）风险评估
①评估方法
公司采用定量及定性相结合的方法进行风险分析及评估，对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，为管理层制订风险应对策略提供依据。
②风险识别与评估
公司组织开展专项风险评估项目，着重研究影响公司经营发展的内外部因素，定期上报行业分析数据、季度市场形势分析和专题报告等，协助公司管理层对房地产市场及其发展趋势进行分析判断，公司据此对可能影响公司目标实现的各种内部外部风险加以分析、识别、跟踪、评估，及时提出应对风险和行业形势变化的策略措施。公司内审及相关职能部门对公司总部及各子公司的主要业务流程进行风险识别、风险评估和内控测试，并针对所发现的风险及内控缺陷提出改善建议。
③风险应对
针对风险识别及评估后发现的不同风险，公司管理层按照既定战略目标，根据风险承受能力及风险偏好的不同，分别制定具有针对性的风险应对方式和策略，严格控制客户信用政策，保证货款安全、快速回笼，同时量入为出，谨慎投资，严把采购、费用消耗关，最大限度地降低了运营风险。
（7）关联交易的控制
公司制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的原则、关联人与关联关系、关联交易的决策权限等作了详尽规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易制度》的规定执行。
报告期内，公司未发生关联交易。
（8）对外担保的控制
为促进公司规范运作和健康发展，控制公司经营风险，公司制定了《对外担保管理制度》，明确了规定了对外担保的基本原则、担保的审批程序、担保对象的调查、担保的审批、担保的日常风险管理等，能够有效降低及规避对外担保风险。
（9）募集资金的内部控制
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的管理原则、募集资金的三方监管，以及募集资金的存放、审批、使用、变更和监督等做了明确规定。公司所有募集资金的支出均按照募集资金使用计划的用途及项目使用。募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督，每季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。公司不存在变更募集资金用途、挪用募集资金情况，对公司募集资金的内部控制严格、充分、有效。
（10）信息披露的控制
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露管理制度》，通过分级审批控制保证各类信息以适当的方式及时准确完整地向外部信息使用者传递。公司董事会秘书负责对监管部门披露要求的及时获取及实时跟踪。公司公开披露的信息文稿由董事会证券事务代表负责起草，由董事会秘书进行审核，在履行法定审批程序后加以披露。公司选择《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站等媒体作为公司信息披露的指定媒体。公司董事会设专人负责回答投资者所提的各种的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系栏目及时公布相关信息，与更广大的投资者进行广泛交流。
公司相关制度规定，信息披露相关当事人对所披露的信息负有保密义务，在未对外公开披露前不得以任何方式向外界透露相关内容。公司对所披露信息的解释由董事会秘书执行，其它当事人在得到董事会授权后方可对所披露信息的实际情况进行说明。董事会办公室根据信息披露需要在全公司范围内收集相关信息，在该等信息未公开披露前，所有相关人员均应履行保密职责，凡违反信息披露要求的，对相关责任人给予批评、警告处罚，情节严重的给予行政和经济处分，并视情形追究法律责任。
4、重点关注的高风险领域主要包括：战略管理、人力资源管理、生产管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《内部审计制度》等相关法律、法规和内部规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：
①控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
③发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发
现该错报；
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
⑤公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：
①关键岗位人员舞弊；
②未按公认会计准则选择和应用会计政策；
③未建立反舞弊程序和控制措施；
④财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显着降低工作效率或效果，或显着加大效果的不确定性、或使之显着偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司不存在可能影响投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或可能对其投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
深圳齐心集团股份有限公司
二一五年四月二十三日
法定代表人：__________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：__________日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建议及投诉热线：021-&&&&
证券投资咨询资质：上海东方财富证券研究所 编号：ZX0064
&沪ICP证：沪B2-&&版权所有：东方财富网证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (7) 。
深圳齐心集团股份有限公司2015年度报告摘要
来源：证券时报网 作者：
&&一、重要提示&&本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。&&董事、监事、高级管理人员异议声明&&■&&声明&&除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议&&■&&非标准审计意见提示&&□ 适用 √ 不适用&&董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案&&□ 适用 √ 不适用&&公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。&&董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案&&□ 适用 □ 不适用&&公司简介&&■&&二、报告期主要业务或产品简介&&1、主要业务&&报告期内，公司主营业务分为文具及办公用品、办公设备板块，以及互联网营销SAAS软件服务两大板块。&&（1）文具及办公用品、办公设备板块&&主要从事文具及办公用品、办公设备的研发、生产和销售。报告期内，公司通过自建的互联网营销平台－齐心办公在线商城，由原先以齐心品牌产品的销售为主逐步转为以客户需求为导向的产品销售模式，加大了对代理品牌的销售力度，报告期内齐心办公在线商城共代理了近百个非齐心品牌的相关产品。&&（2）SAAS软件服务&&报告期内，公司通过外延式的并购介入互联网营销的SAAS软件服务领域，在基于大数据分析的基础上为阿里巴巴生态圈内的经销商提供互联网营销的SAAS软件服务，以帮助经销商提升线上销售业绩，增强竞争力。&&2、行业发展格局及行业地位&&（1）文具及办公用品、办公设备板块&&该板块在互联网经济背景下呈现了五大发展趋势，一是办公用品企业逐步完成了办公用品全产品线的扩张；二是大客户直销被视为最重要的战略方向；三是线下业务向线上转移；四是国内外众多软硬件企业竞相向相关服务领域延伸；五是无纸化、移动化办公趋势下大数据及云服务的发展。&&因应以上发展趋势，报告期内，公司在做好大客户直销的同时，在持续完善、扩充品类的基础上，通过业内第一家自建的互联网营销平台齐心办公在线商城，围绕终端客户的需求逐步向服务领域延伸，最终将该平台打造为垂直领域的“综合办公服务平台”，为终端用户提供“硬件＋软件＋服务”，充分满足终端客户在综合办公服务领域的服务需求。&&（2）SAAS软件服务&&报告期内，公司通过对杭州麦苗的收购介入基于互联网营销的SAAS软件服务，杭州麦苗凭借其优秀的产品质量，实现了较高的用户保有量，位居淘宝直通车优化市场第一名。&&杭州麦苗的收购为公司搭建“硬件＋软件＋服务”的综合办公服务平台迈出了重要的一步。&&三、主要会计数据和财务指标&&1、近三年主要会计数据和财务指标&&公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据&&□ 是 √ 否&&单位：人民币元&&■&&2、分季度主要会计数据&&单位：人民币元&&■&&上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异&&□ 是 √ 否&&四、股本及股东情况&&1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表&&单位：股&&■&&2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无优先股股东持股情况。&&3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系&&■&&五、管理层讨论与分析&&1、报告期经营情况简介&&2015年度，因应行业发展的大趋势，公司确定了“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，即通过持续打造垂直领域的“综合办公服务平台”，为终端用户提供“硬件＋软件＋服务”，并在此基础上持续围绕电商平台的服务内容以及电商服务平台的生态圈进行并购，充分满足终端用户在综合办公领域的服务需求，由千亿级的办公用品市场跨越到万亿级的大办公服务市场。&&报告期内，公司全面启动了线下渠道向线上渠道的互联网转型工作，率先在业内搭建了互联网营销平台－齐心在线商城，同时通过参股阳光印网和收购杭州麦苗等措施，持续提升公司的服务能力，为公司进一步搭建“硬件＋软件＋服务”的综合办公服务平台奠定了坚实的基础。&&2015年度公司实现营业收入1,581,896,640.87元，较上年同期下降了3.11%；实现营业利润-4,966,923.46元，较上年同期下降了118.26%，归属于上市公司股东的净利润19,708,310.75元，较上年同期降低了32.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,514,544.54元，较去年同期降低216.13%。&&主要原因为以下几点：&&1、报告期内,公司全面启动“以用户需求为导向的集成大办公服务”战略转型，公司搭建了多渠道办公用品电商服务平台，实现了在线电商平台与线下渠道相结合的营销模式。在产品供应方面，并加大代理品牌销售推广力度，由以销售齐心品牌产品为主，逐步转为以客户需求为导向的多品牌产品销售模式，实现了多品牌集成供应的大办公电商服务平台。为最终实现O2O的互联网商业模式，构建更为全面的大办公服务平台打下了良好的基础，报告期内，在线电商平台产生了部分前期费用投入无法在当期产生效益；&&2、报告期内，公司通过外延式的并购介入互联网营销的SAAS软件服务领域，在基于大数据分析的基础上为阿里巴巴生态圈内的经销商提供互联网营销的SAAS软件服务，以帮助经销商提升线上销售业绩，增强竞争力；&&3、报告期内，公司为了提升公司品牌效应，加快推进公司从办公用品品牌向消费者品牌转化，提升公司行业形象和客户知名度，2014年第四季度公司签约国内影视巨星陈道明先生作为公司品牌形象代言人，并与国内最具影响力的广东省广告股份有限公司签署品牌推广合作协议，年度在央视一套、央视十三频道、广东电视台等媒体投放品牌广告；年度公司同时与乐视网和百度微购达成年度品牌战略合作，利用互联网平台持续提升公司行业形象和产品知名度，以上投入在报告期内无法产生效益；&&4、报告期内，公司为有效提升客户配送服务满意度，在全面优化全国物流配送体系的同时，在十一个中心城市建立现代化的物流配送体系，以上投入巨大，在报告期内无法产生效益；&&5、报告期内，为推动公司“以用户需求为导向的集成大办公服务” 战略落地，全面满足终端客户集中采购需求，公司引进大量国内代理品牌，以上品牌处于上线初期，产品毛利率相对较低；公司为引导客户实现在线采购，公司在电商平台推出了一系列优惠活动，降低了公司内销产品毛利率，同时，由于电商平台处于上线初期，客户采购习惯需逐步适应导致报告期内内销客户采购需求同比出现一些下滑；&&6、为加公司产品设计开发能力，提高公司产品市场竞争力，公司研发费用投入增加；&&上述原因导致了公司报告期内归属上市公司股东的净利润同比下降，长期来看，本期投入是为了增强公司长期竞争力及盈利能力。&&2、报告期内主营业务是否存在重大变化&&□ 是 √ 否&&3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况&&□ 适用 √ 不适用&&4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征&&□ 是 √ 否&&5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明&&□ 适用 √ 不适用&&6、面临暂停上市和终止上市情况&&□ 适用 √ 不适用&&六、涉及财务报告的相关事项&&1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。&&2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明&&□ 适用 √ 不适用&&公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。&&3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明&&√ 适用 □ 不适用&&本公司之全资子公司沈阳齐心发展有限公司，日设立，注册地址沈阳市大东区天后宫路119号（东祥大厦）609室，本期纳入合并范围。&&本公司之全资子公司西安齐心信息科技有限公司，日设立，注册地西安市新城区长乐西路269号白马世纪广场1幢2单元21206室，本期纳入合并范围。&&本公司之全资子公司武汉齐心信息科技有限公司，日设立，注册地武汉市硚口区中山大道98号（原46-138号）A栋1单元11-12层2号，本期纳入合并范围。&&本公司之全资子公司成都齐心网络科技有限公司，日设立，注册地在成都市金牛区西体路2号8层A1号，本期纳入合并范围。&&本公司之控股子公司齐心综合科技有限公司，日设立，注册地香港皇后大道新纪元广场1501A1室，本期纳入合并范围。&&公司之控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司，日设立，注册地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，本期纳入合并范围。&&公司之控股子公司深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），日设立，注册地深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，本期纳入合并范围。&&公司之控股子公司杭州麦苗网络技术有限公司，日购买，注册地杭州市西湖区文三西路606号125室，本期纳入合并范围。&&公司之控股子公司惠州齐心文具制造有限公司，日出售，本期未纳入合并范围。&&公司之控股子公司汕头市齐心文具制品有限公司，日出售，本期未纳入合并范围。&&公司之控股子公司深圳市齐心光电科技有限公司，日注销，本期未纳入合并范围。&&4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明&&□ 适用 √ 不适用&&5、对月经营业绩的预计&&□ 适用 √ 不适用&&深圳齐心集团股份有限公司&&董事长：陈钦鹏&&二〇一六年二月二十日&&&&证券代码：002301 证券简称：齐心集团
公告编号：&&深圳齐心集团股份有限公司&&第五届董事会第三十次会议决议公告&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、董事会会议召开情况&&深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议的会议通知于日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。&&二、董事会会议审议情况&&经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：&&1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》；&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。&&《独立董事述职报告》全文登载于日巨潮资讯网（.cn）&&《2015年度董事会工作报告》的详情请见日登载于巨潮资讯网（.cn）的公司《2015年年度报告》中的“第四节 管理层讨论与分析”章节。&&2、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》；&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。&&3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》；&&2015年度公司实现营业收入1,581,896,640.87元，较上年同期下降了3.11%；实现营业利润-4,966,923.46元，较上年同期下降了118.26%，归属于上市公司股东的净利润19,708,310.75元，较上年同期降低了32.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,514,544.54元，较去年同期减少216.13% 。&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&4、审议并通过了《2015年度利润分配预案》；&&经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润?19,708,310.75?元，以母公司2015年度实现净利润?-47,102,678.59??元为基数，加年初未分配利润?261,838,894.82??元后，2015年度实际可供股东分配利润为?207,213,336.67?元。&&董事会根据公司运营实际情况，拟定2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，为支持公司未来发展，拟将公司2015年度未分配利润用于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&公司独立董事对2015年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见日巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。&&5、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》；&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&公司《2015年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（.cn），《2015年年度报告摘要》同时登载于2016 年2月20日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号）。&&6、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》；&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。&&公司《2015年度内部控制评价报告》全文登载于2016 年2月20 日巨潮资讯网（.cn）。&&独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2016 年2月20 日刊登于巨潮资讯网（.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。&&7、审议通过了《2015 年度内部控制规则落实自查表》；&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。&&公司《2015 年度内部控制规则落实自查表》登载于2016 年2月20日巨潮资讯网（.cn）。&&8、审议并通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；&&同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见日巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。&&9、审议并通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度并为子公司提供担保的议案》；&&同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请增加壹亿人民币非承诺性组合循环授信额度至叁亿人民币。公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用该额度，授信产品具体要素以合同或协议签订为准。&&根据该银行要求，同意公司与上属五家子公司相互提供壹亿元人民币的交叉担保。授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。&&鉴于本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。&&表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。&&《关于为子公司提供担保的公告》详见日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn），公告编号：。&&以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会具体召开日期将另行通知。&&三、备查文件&&1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；&&2、《公司2015年年度报告》及摘要原件；&&4、独立董事发表的独立意见原件；&&5、其它相关文件。&&特此公告&&&&深圳齐心集团股份有限公司&&董事会&&二○一六年二月二十日&&&&证券代码：002301 证券简称：齐心集团
公告编号：&&深圳齐心集团股份有限公司&&第五届监事会第十五次会议决议公告&&本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&一、监事会会议召开情况&&深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的会议通知于日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。&&二、监事会会议审议情况&&经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：&&1、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》；&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&2、审议并通过了《2015年度财务决算报告》；&&2015年度公司实现营业收入1,581,896,640.87元，较上年同期下降了3.11%；实现营业利润-4,966,923.46元，较上年同期下降了118.26%，归属于上市公司股东的净利润19,708,310.75元，较上年同期降低了32.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,514,544.54元，较去年同期减少216.13% 。&&经审核，监事会认为：公司2015年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&3、审议并通过了《2015年度利润分配预案》；&&经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润?19,708,310.75?元，以母公司2015年度实现净利润?-47,102,678.59??元为基数，加年初未分配利润?261,838,894.82??元后，2015年度实际可供股东分配利润为?207,213,336.67?元。&&根据公司运营实际情况，拟定2015年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，为支持公司未来发展，拟将公司2015年度未分配利润用于对潜在标的的收购以及用于补充公司流动资金。&&经审核，监事会认为公司2015年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&4、审议并通过了《公司2015年年度报告及摘要》；&&经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2015年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。&&公司《2015年年度报告全文》登载于2016 年2月20日的巨潮资讯网（.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&5、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》；&&经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2015年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。&&公司《2015年度内部控制评价报告》登载于日巨潮资讯网（.cn）。&&6、审议并通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；&&同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。&&表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。&&三、备查文件&&1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；&&2、《公司2015年年度报告及摘要》签字原件。&&特此公告&&&&深圳齐心集团股份有限公司&&监事会&&二○一六年二月二十日&&证券代码：002301 证券简称：齐心集团
公告编号：&&深圳齐心集团股份有限公司&&关于为全资子公司提供担保的公告&&本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。&&一、担保情况概述&&1、担保事项的基本情况&&公司于日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请贰佰伍拾万美元财资产品授信额度及贰亿元非承诺性组合循环授信额度并为子公司提供担保的议案》，并于日签署合同。为满足业务发展需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请增加壹亿人民币授信额度至叁亿元人民币。该授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用不超过叁亿元人民币的非承诺性组合循环授信额度。&&根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求，对于新增壹亿元授信额度，需由公司与上述五家子公司相互提供壹亿壹仟万元人民币的交叉担保, 相关要素以合同或协议签订为准。&&2、担保事项的审批情况&&上述担保事项已于日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。&&本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心办公用品有限公司两家子公司最近一年的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉及以上两家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。&&二、被担保人的基本情况&&1、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）&&公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司&&成立日期：日&&住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋&&法定代表人：陈钦徽??&&注册资本：500.00 万元人民币&&企业类型：合资经营(港资)&&经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。&&公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权&&2、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）&&公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司&&成立日期：日&&住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）&&法定代表人：陈钦武&&注册资本：8000.00万人民币&&经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营)；产品设计及研发。&&3、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司，以下简称“上海齐心”）&&公司名称：上海齐心办公用品有限公司&&成立日期：日&&住所：上海市浦东新区台桥路28号B幢一层&&法定代表人：陈钦武&&注册资本：2000.00万人民币&&经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证）的销售，办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技术的进出口业务，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务（以上咨询除经纪）。&&公司持有其93.5%的股权，戴盛杰先生持有其6.5%的股权。&&4、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“北京齐心”）&&公司名称：北京齐心办公用品有限公司&&成立日期：日&&住所：北京市朝阳区芍药居38号楼一层101&&法定代表人：陈钦武&&注册资本：2000.00万元&&经营范围：销售食品；销售II、III类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至日）；销售文具用品、社会公共安全设备及器材、日用品、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家具、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、机械设备、医疗器械（限I类）、化妆品；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）&&5、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳齐心”）&&公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司&&成立日期：日&&住所：深圳市福田区福明路雷圳大厦裙楼05层西半层525室&&法定代表人：陈钦武&&注册资本：2,000.00 万元人民币&&企业类型：有限责任公司（法人独资）&&经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。&&※被担保人的主要财务指标：详见附件一&&三、担保协议的主要内容&&本次担保为公司与子公司相互提供总额不超过贰亿伍仟叁佰万元人民币的交叉担保。 上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。&&四、董事会意见&&董事会经审核认为：&&公司为以上五家子公司担保，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营。&&被担保人目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。&&本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，其中控股子公司上海齐心办公用品有限公司，公司持有其93.5%的股权，另一股东戴盛杰先生持有6.5%的股权，并已按其持股比例提供相应担保。&&以上担保事项未提供反担保。&&因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。&&五、累计对外担保数量及逾期担保的数量&&截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币136,800万元人民币，美元1,100万元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的127.47%（美元按日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.4936元计算），无逾期担保；&&公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的2.16%，无逾期担保。&&特此公告&&&&深圳齐心集团股份有限公司&&董事会&&二○一六年二月二十日&&&&附件一：&&被担保人的主要财务指标：&&截止日数据&&单位：元&&■&&截止日数据
&&单位：元
本版导读：
发表评论：
(请登录发言，并遵守相关规定)
财苑热评：