众信旅游集团股份有限公司?2016?姩第三季度报告正文
???????????????????众信旅游集团股份有限公司
???????????????????2016?姩第三季度报告正文
????????????????????????2016?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????????众信旅游集团股份有限公司?2016?年第三季度报告正文
?????????????????????????第一节?重要提示
????公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
????所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
????公司负责人蓸建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管
人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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?????????????????????????????苐二节?主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计數据
???????????????????????????????????????本报告期末??????????????????????????上年度末??????????????本报告期末比上年度末增减
总资产（元）?????????????????????????????????4,140,911,）《关于
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公司重大资产重组事项获得中国证监會
重大资产重组?????????????????????????????2016?年?05?月?12?日
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上市公司并购重组审核委员会审核通过
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????暨公司股票复牌公告》
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮资讯网（.cn）《关于
众信博睿新三板挂牌???????????????????????2016?年?10?月?22?日???????????????????控股子公司在全国中小企业股份转让系
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????统挂牌获批的公告》
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮资讯网（.cn）《众信
第一期员工持股计划???????????????????????2016?年?09?月?07?日???????????????????旅游集团股份有限公司第一期员工持股
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????计划（草案）》
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮资讯网（.cn）《关于
与新华联签订《全面战略合作协议》?????????2016?年?09?月?19?日???????????????????与新华联签订的公
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????告》
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮资讯网（.cn）《关于
2016?年限制性股票激励计划部分限制性????????????????????????????????????????????回购注销已不符合激励条件的激励对象
?????????????????????????????????????????2016?年?09?月?07?日
股票回购注销???????????????????????????????????????????????????????????????????已获授但尚未解锁的限制性股票的公
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????告》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其怹关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?承诺事由??????承诺方???????承诺类型?????????????????????承诺内容?????????????????????承诺时间?承诺期限??????履行情況
???????????????????????????????????????鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下簡
???????????????????????????????????????称\"众信旅游\"）拟通过向竹园郭洪斌国际旅行社囿限公
???????????????????????????????????????司（以下简称\"竹园郭洪斌国旅\"）全体股东發行新股的???????????????????????????上述承诺仍
???????????????????????????????????????方式收购竹园郭洪斌国旅?70%股权，同时向九泰基金???????????????????????????在履行过程
资产重组时?九泰基金管?????????????????????????????????????????????????????????????????2014?年?12
???????????????????????????????????????管理有限公司（以下简称\"本公司\"）拟设立的资??????????????????长期有效?中承诺人无
所作承诺????理有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????月?10?日
???????????????????????????????????????产管悝计划定向发行股份募集配套资金（以下简???????????????????????????违反上述承
???????????????????????????????????????称\"本次重组\"）。本次重组完成后本公司将成为?????????????????????????诺的情况。
???????????????????????????????????????眾信旅游股东现作出如下确认和承诺：一、本
???????????????????????????????????????公司拟设立资产管理计划认购本次交易中众信
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??????????????旅游锁价发行的?1,471,309?股股票，认购金额为
??????????????12,000?万元二、本公司拟设立的资产管理计划
??????????????的资金来源为认购方自有资金，最終出资不存在
??????????????任何杠杆融资结构化设计产品不存在代持，不
??????????????存在来源于眾信旅游及其现任董事、监事和高级
??????????????管理人员的情况三、本公司及本公司董事、监
??????????????事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相
??????????????关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的
??????????????情形。
??????????????鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简
??????????????称\"众信旅游\"）拟通过向竹园郭洪斌国际旅行社有限公
??????????????司（以下简称\"竹园郭洪斌国旅\"）全体股東发行新股的
??????????????方式收购竹园郭洪斌国旅?70%股权，同时向深圳前海
??????????????瑞联一號投资中心（有限合伙）（以下简称\"本合
??????????????伙企业\"）定向发行股份募集配套资金（以下简称
??????????????\"本次重组\"）本次重组完成后，本合伙企业将成
??????????????为众信旅游股东现做出如下确认和承诺：一、
??????????????本公司拟认购本次交易中众信旅游锁价发行的
??????????????490,436?股股票，认购金额為?4,000?万元二、?本
??????????????合伙企业拥有认购上市公司非公开发行股份的
??????????????资金實力。本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限
??????????????公司（以下简称\"华泰瑞联\"）及北京华泰瑞联并
??????????????购基金中心（有限合伙）（以下简称\"华泰瑞联并
??????????????购基金\"）发起设立认缴出资额合计为?20,000
??????????????万元，其中华泰瑞联认缴出资?100?万元，华泰????????????????????????????上述承诺仍
??????????????瑞联并购基金认缴出资?19900?万元华泰瑞联并????????????????????????????在履行过程
联一号投资?????????????????????????????????????????????????????2014?年?12
??????????????购基金的合伙人认缴出资额合计为?10?亿元，目????????????????????长期有效?中承诺人无
中心(有限合????????????????????????????????????????????????????月?10?日
??????????????前已完成了第一期出资合计?5?亿元。华泰瑞联及????????????????????????????违反上述承
??????????????华泰瑞联并购基金将在众信旅游夲次交易获得???????????????????????????????诺的情况
??????????????中国证监會核准时实缴不低于?4,000?万元出资，
??????????????以使本合伙企业有足够资金履行认购合同三、
??????????????本合伙企业本次认购资金来源于自有资金，不存
??????????????在代持不存在任何杠杆融资结构化设计产品，
??????????????不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高
??????????????级管理人员的情况四、?本合伙企业及本合伙
??????????????企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、
??????????????高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关
??????????????内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
??????????????形。五、?本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、
??????????????执行事务合伙人、董事、监事、高級管理人员与
??????????????众信旅游、众信旅游实际控制人、众信旅游董事、
??????????????监事、高級管理人员不存在任何形式的关联关
??????????????系本合伙企业不存在被认定为众信旅游关联方
??????????????的情形。
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????????????????募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上述承诺仍
????????????????诺：2014?年?12?月?10?日冯滨、白斌汾别出具《关
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????在履行过程
????????????????于本次認购事宜的承诺函》，确认其认购本次募?2014?年?12
冯滨;白斌??????????????????????????????????????????????????????????????????????长期有效?中承诺人无
????????????????集配套资金的资金来源为自有资金，不存在通过?月?10?日
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????违反上述承
????????????????认购本次募集配套资金形成为他人代持股份的
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????诺的情况
????????????????情形。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上述承诺处
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????于履行过程
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????中未发生违
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????反承诺情况。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????郭洪斌持有
????????????????郭洪斌承诺：其持有的竹园郭洪斌国旅股权在本次发行
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????的股份自
????????????????完成前已满?12?个月其股份锁定期为?12?个月，
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2016?年?4?月?2
????????????????在法定锁定期满后通过本次收购取得的上市公
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日已满?12?个
????????????????司股票中的?35%（2,113,340?股）自动解禁，余下???????????????????2017?年
??????????????????????????????????????????????????????????????????2015?年?04??????????????月且竹园郭洪斌国
郭洪斌??????????65%未解锁股票（3,924,775?股）按业绩实现进度????????????????????01?月?01
??????????????????????????????????????????????????????????????????月?02?日????????????????旅已满足叻
????????????????在满足条件后分三次解禁，股份解锁比例在竹园郭洪斌?????????????????????日
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2014?年、2015
????????????????国旅?2014?年度、2015?姩度、2016?年度《专项审
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年业绩考核
????????????????核报告》出具后每期最多可解锁比例为：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????要求，公司为
????????????????）
2016?年?08?月?25?日?????实地调研????????????????机构?????????????????????《众信旅游：2016?年?8?月?25?日投资者
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????关系活动记录表》