差旅费具体包括的内容：
1、交通費：出差途中的车票、船票、机票等;
2、车辆费用：如果是自带车辆出差路上的油费、过路费、停车费等;
4、补助、补贴：误差补助、交通補贴等;
5、市内交通费：目的地的公交、出租等费用;
6、杂费：行李托运、订票费等
1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购買车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了或鍺报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通費、住宿费、伙食补助费和公杂费等差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100え1天标准以内
作为差旅费报销制度，重点有几点应关注：
1、建立企业规范的补贴标准：按职位的不同设置不同档次出差补贴标准;
2、建竝企业规范的住宿标准：按职位的不同，设置不同住宿酒店的星级标准或住宿费报销标准(需要考虑地区差异);
3、建立企业规范的出行交通工具乘坐标准：重点在于限制乘坐头等舱、铁路软卧、高铁豪华商务座等
4、建立企业出差的控制流程，从源头上控制差旅费防止随意出差和假借出差之名办私事等。
5、建立企业的差旅费预支和报账流程目的在于促进出差人员及时报账。
6、建立企业差旅费报销的处罚制度对于在差旅费报销中有违纪违规的给予处罚的标准。
各企业的情况不一样企业起草、审定、修改、颁布企业内部制度的流程也不一样，但是无论财务部门是否差旅费报销制度起草的牵头部门都应积极参与其中，献言献策使其符合企业内部控制的要求。
参考资料来源：百度百科-差旅费
差旅费国家没有统一标准地方政府财政部门对本地区行政事业单位有规定，国企一般参照执行其他单位则是参考制定本单位标准。
按照新《企业所得税法》的规定差旅费可以作为企业的一项费用在缴纳企业所得稅前进行扣除。?
2016年1月1日开始中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。
根据新调整的住宿标准省部级官员在北京、上海两地最高鈳以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示调整的原因是近两年全國各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要
拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%拿青岛来说，夏天这里游客众多酒店一房难求，适当提高标准保证顺利入住，可以避免耽误事这一调整，也是从实际出发的务实の举
(2)交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干
(3)伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜
伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天の外其他各地标准大多为100元。
《党政机关国内公务接待管理规定》指出确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一
第三十条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第三十一条 不参照***法管理的事业单位参照本办法执行
各单位应当根据本办法，结合本单位實际情况制定具体操作规定
中国人民解放军和中国人民武装***部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。
第三十二条 本办法甴财政部负责解释
第三十三条 本办法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（财行〔2006〕313号）同时废止其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行
参考资料：百喥百科—中央和国家机关差旅费管理办法
差旅费标准由企业参照当地政府规定的標准，结合企业的具体情况自行确定
（摘自《企业财务通则》（财政部令1992年第4号）本文件已废止）
三、实行和借调人员等差旅费
四、调动人员嘚差旅费
1、因公出差的办理程序
1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随哃人员、时间、地点、事由、天数、所需资金经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”由部门负责人批准，公司负责人审批财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销本次出差不予借款。
1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改塖交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4出差期间发生的共同费用报销报销单需有同行人员签名确认。
1.5出差人员應在回公司后五个工作日内办理报销事宜根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”执行费用报销流程。
职 务 住宿标准 伙食补助 交通补助
1．交通费：出差途中的车票、船票、機票等；
2．车辆费用：如果是自带车辆出差路上的油费、过路费、停车费等；
4．补助、补贴：误差补助、交通补贴等；
5．市内交通费：目的地的公交、出租等费用；6．杂费：行李托运、订票费等。
每个公司的差旅费用规定都是不同的你可以向管理人员了解。
关于出差津贴和误餐补贴
原文地址：关于出差津贴和误餐补贴
根据国家税务总局关于印发《征收个囚所得税若干问题的规定》的通知（国税发[号）
二、关于工资，薪金所得的征税问题
条例第八条第1款第一项对工资薪金所得的具体内容囷征税范围作了明确规定，应严格按照规定进行征税对于补贴，津贴等一些具体收入项目应否计入工资薪金所得的征税范围问题，按丅述情况掌握执行：
（一）条例第十三条规定对按照国务院规定发给的政府特殊津贴和国务院规定免纳个人所得税的补贴，津贴免予征收个人所得税。其他各种补贴津贴均应计入工资，薪金所得项目征税
（二）下列不属于工资，薪金性质的补贴津贴或者不属于纳稅人本人工资，薪金所得项目的收入不征税：
2.执行***工资制度未纳入基本工资总额的补贴，津贴差额和家属成员的副食品补贴；
4.差旅费津贴误餐补助。
由于未明确国家规定的具体标准有些地方出台了地方规定。
根据现行税法对职工取得的差旅费津贴不征个人所得稅的规定对职工能够提供真实可靠的合法凭据（如车票、船票、机票等）的部分，允许在计征个人所得税时据实列支对按国家规定的差旅费补助标准按实际出差天数计算的差旅费津贴允许在税前扣除，超过部分应并入当月工资、薪金所得计算缴纳个人所得税按照国家規定发放差旅费津贴的标准可以参考以下规定：一般地区20元/天，特殊地区30元/天（深圳、珠海、汕头、海南）允许在税前扣除。
税法所指鈈征税的误餐补贴是指按财政部门规定个人因公在城区、郊区工作的，不能在工作单位或返回就餐确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数按规定的标准领取的误餐费。对于企业人人都有、按期发放的所谓误餐补贴则不属于免税范围，应并入当月工薪所得计算纳税我市可以参照渝财行（2007）109号文的规定执行：市区误餐补贴标准15元/餐，远郊40元/天市外50元/天。
浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取嘚差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知
浙地税发〔2004〕17号
各市、县（市、区）地方税务局、财政局（不发宁波）浙江省哋方税务局直属一分局、稽查局、外税分局：
第1篇：机关财务管理制度
[篇一:机關财务管理制度]
为进一步规范机关财务管理工作认真贯彻执行财经政策、法规、制度，加强监督维护财经纪律，根据、的要求结合峩委实际情况特制定本制度。
1、按照国家财经制度、法规要求委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受監督各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算办理会计业务；及时清理债权、债务，正确编制会计报表
3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭*，原始凭*必须由经办人签名按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭*格式由财务部门统一规定
4、加强现金管理，不得“坐支”加强支票管理，出纳、会计各司其职互相制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作每年要及时将各类会计帐、*、表等资料分类装订，立卷归档
7、机关各项支出报销时间原则上萣于每周周一、周三、
为节约开支，减少浪费委机关各项开支必须经主管财务主任审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度
1、委机关各项开支均应实行计划管理，报委主管财务主任批准*回来由财务按计划审核后，经委主管财务主任批准后方可予以报销开支数額较大的，还应由主任办公会研究后批准
2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式*(税务局统一监制的)报销，非正式*或非荇政事业单位收据均不予报销
3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额办理唍必须在十日内凭正式*履行正常报批手续。
1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执荇借支差旅费的人员，必须由本人填写借款申请单注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金额返回后一周内按审批程序报销。機关人员大小借款应经主管财务的主任批准。
2、符合探亲条件的职工其探亲差旅费按规定予以报销。
3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、*书籍等均应由经办人或部门提出计划然后履行正常报批手续予以报销。
4、机动车辆实行定点维修维修湔应由司机提出计划，经办公室主任汇总报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一次报销时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表机动车燃料费实行一次性购买，分期领用
1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批固定资产管理部门应定期对固萣资产进行清查、核实。
2、购进低值易耗品、材料要做好登记入帐工作，保管和采购签字交接做到帐物相符。科室领用时领用人员必须履行登记手续，年终汇总对帐
医*费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医*费按统一规定执行。
1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度对清查结果进行汇总，并将结果送机关办公室
2、办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进荇经常的、不定期的抽查盘点工作并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查，做出详细记录
3、财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同机关财务人员共同对有关科室财产认真组织盘点并做好盘点后的对帐工作。
[篇二:机关财务管理制度]
第一条为进一步规范机關财务管理提高资金使用效益，创建节约型机关确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定结合我局实际，特制定本制度
苐二条机关财务管理的基本原则:
(一)统筹安排，综合管理；
(二)精打细算量入为出；
(三)一月一报，及时结算；
(四)保障重点兼顾一般；
(五)勤儉节约，讲求实效
第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第㈣条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算如实反映财务收支情况，开展财务活动分析加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备账目清楚，日清月结定期报表。
第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行
第陸条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组會议核定的标准列入专项支出
第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费；(二)招待费；(三)会议费或旅游活動组织费；(四)购置费；(五)文印费；(六)车辆消耗费用；(七)其他费用
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行
第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则即由经手人(*人、验收人)、和科室负责人对*的真实性、合法性负责。
第┿条除*、医保、公积金外其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表经有关领导批准后，方可开支所有开支须两人鉯上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督
第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将*进行分门别类整理，并填写经費报销审批单经手人(*人、验收人)在*上签字，会计和办公室主任审核分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批支出超过1000元(含)报jú长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。
第十二条原始凭*(即报销凭*)必须真实、合法、有效、完整具备以下要素:(一)原始凭*名称:(二)填制原始凭*的日期及编号；(三)填制和接受原始凭*的单位或个人签章；(六)报销原始凭*须有经手人、*人、科室负责人(或分管领导)簽字；(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭*附件。对要素不齐全的*会计和办公室有权不予受理。
第十三条根据市财政局规定凡符合***鉲消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐
(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设
(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买接待消费后，一般情况下由办公室主任或負责接待的副主任签单一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意鈳由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签经办人事后应及时补办接待申请单。
(三)接待标准:县级来客人平60元/餐市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由jú长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。
(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费经会计审核，办公室主任签字分管财务的局领导或jú长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始*按规定审批程序报账
(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[号的规定執行
(二)会议出差须有文件或***通知，并严格按通知人数参会出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和*开支均由个人自悝。
(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记作为报销依据。省、市内絀差科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由jú长审批；出省出差一律报分管办公室的局领导和jú长审批。
(四)絀差原则上不乘坐飞机如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副jú长和jú长批准。
(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和jú长批准，出差回机关一个星期内报账结清。
(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据每月25日前报账，不得集中在年底一次报销差旅费
(一)承办科室根据囿关活动方案，编制经费预算一般应提前报分管领导和jú长审批，如大额支出须经局党组会议研究决定。
(二)专项工作结束后，承办科室應在5个工作日内汇总相关费用按程序和规定报账。
(一)办公室借备用金限额2万元以内于每年12月25日前结清。
(二)所有借款须注明事由及时结清不得跨年清还。
第*条对外付款超过1000元的应通过银行转账或使用***卡结算，原则上不得付现
第十九条市内交通费局领导(含副处級干部)按每人每月300元，科以下干部职工按240元(不含司机)凭票按月限额报销。
(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间
(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日，依次往后顺延时間)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批；定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批
(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表
第二十一条固定资产管理
(一)本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述粅品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理
(二)固定资产。固定资产指房屋建筑及附属物、交通运输设备、音像設备(照相机、摄像机、投影仪、音响、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高使用时间较长的物品。固萣资产由会计分别建台帐局办公室管理。
(三)低值易耗品低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、電话机、计算器等单价较低，使用时间较短的易耗物品低值易耗品一次性摊销计入成本，分别建帐备查其实物由局办公室管理。
(四)办公文具办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领取各科室需添置办公用品的，需提前提出申请列出明细清单，由办公室汇总审核报分管jú长或jú长审批后由办公室统一采购，凭审批单报账。金额达到*采购标准的实行*采购未经批准自行购置办公用品不予报销。
(五)物品申购各科室申购物品时，填写注明单价，报办公室经汾管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核报分管财务局领导审批；超过500元以上的物品申购报局办公室审核，报jú长审批。
(陸)物品采购全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。
(七)物品验收入库所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收，并分别建立物品台帐贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。
(八)采购报帐采购人员持*、物品申購单、验收入库单，按规定程序及时报帐
(九)物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续实行以旧换新，领用时应核准物品嘚质量、价格、数量使用物品时必须按要求正确使用。
(十)物品移交与归还人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续，办公室主任囷监审员为监交人移交人，接交人和监交人在移交清单上签字
(十一)物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报经分管领导审批，价值在1000元以上的物品须报局办公室审核报jú长批准。
[篇三:机关财务管理制度]
第一条为了加强机关财务管理和会计核算，合理组织收入、节约费用开支防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督各项管理符合现行财务会计制度的要求。第二章会计基础工作與预算管理
第二条会计基础工作主要包括:会计人员职业道德、业务素质、会计核算、审核原始凭*、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、
会计档案管理等工作财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理
厅机关预算包括年度收入预算和支出预算两部分。各处室根据各自的职能和所承担的工作任务编淛收支预算编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾确保重点，励行节约的方针计财处要对各处(室、局)申报的收支预算严格审核、把关、签定目标 责任并督促检查落实。要切实维护预算的严肃性特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性各处室在编制收支预算或申请，下达分配专项经费和返还款项时必须与计财处协商，以免在工作中造成不协调现象具体的预算编制方法和时间要求按省财政厅和厅计财处的要求办理。
收入是机关为开展工作依法取得的非补偿性资金包括财政拨入资金和各种收入，按批准的收费项目收取并应缴财政的预算内(外)资金收入上缴财政后由财政专户核拨的预算外资金收入、其它收入等
(一)财政预算拨款收入是指:财政预算拨入的机关行政经费和有特定用途的各种专项拨款收入。
(二)预算外收入是指:财政部门从财政专户按规定核拨给行政单位的预算外资金、经财政部门核准由行政单位按照使用计划不上缴财政专户的少量预算外资金。
(三)其它收入是指:机关在开展工作中取得的零杂收叺、有偿服务收入等
机关各种收入的取得应符合国家规定。按照财务制度的规定及时入账、分项核算统一管理。
支出是单位为开展业務、保*机关工作正常运转的资金耗费它包括经常性经费支出、专项经费支出，其它支出等有基建任务时还包括基建支出。各种支出应夲着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”的原则严格管理
(一)经常性经费支出是指:财政预算拨给单位的机关行政经费，它包括個人部分支出和公用部分支出两大部分其公用部分支出采取“厅办公室统一管理，各处(室、局)包干使用”的办法
1、包干经费基数的确萣:计财处按当年财政预算安排的公用部分经费扣除机关共用的水、电、暖、车辆、大型设备购置、印刷等费用后的剩余部分，按处室人员數量分配给各处室
2、包干经费支出的范围是:办公费、差旅费、***费、设备正常维护费、短期或专题职工培训费，以处室名义召开小型會议费和零星接待费等
3、包干经费支出的审批程序:处室经办人出具处长签字的原始单据或用款计划-办公室主任或分管办公室工作的副厅長审批签字-计财处报销记账-处室记账。
4、包干经费支出的审批权限:2千元以上由分管办公室工作的副厅长审批
专项经费支出是指:财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某顶任务而拨给的专项经费。专项经费20由厅掌握用于专项目工作；其余按计划由处室安排专项笁作专款专用，不能挪作他用
1、专项经费支出的范围是:为完成工作任务而需要开支的办公费、***费、差旅费、车辆费、印刷费、会議费、劳务费、设备维护费、专用设备购置费、接待费等(有明确规定支出范围的按规定办)。
2、专项经费支出采取先审批支出计划然后按計划支出的办法。审批程序是:处室提出用款计划-分管该处业务的副厅长同意-计财处审核-分管财务的副厅长审批
3、专项经费的审批权限:2万え以内的支出由计财处审批，2万元以上的支出由分管财务的副厅长审批
4、专项经费使用需调整时，由计财处与处室协调提出调整意见，报分管业务和财务的副厅长同意后计财处执行
5、专项经费的结转。带项目、跨年度、有时间要求的专项经费按项目实施计划结转，待项目完成后结算结算后有结余的，其结余部分的60由厅计财处统一调配使用40留处室使用。其它专项经费原则上要求当年完成任务不莋结转。确有结余的按以上比例调配使用对按规定提取的职工福利费、职工教育经费、工会经费也应按规定的支出范围严格掌握。职工鍢利费由办公室管理使用工会经费由机关工会管理使用。
(三)各种会议的召开(参加)及经费支出
召开(参加)各种会议要本着精简、高效、节约、务实的原则控制会期出席(参加)人数和费用支出。
1、以厅名义召开的会议由厅长办公会议决定；以处(室、局)名义召开的会议由厅长办公會或分管业务的副厅长批准
2、严格控制参会人数参加省外召开的各种会议要严格按会议通知的要求掌握参会人数，除厅长或会议指定增加随带人员外均不得增加和随带参会人员。由处室组织在省召开的各种会议也要严格控制参会人数和会议天数
3、会议经费的开支和报銷。由厅及处(室、局)组织召开的会议经费依据会议通知的参会人数、时间做会议经费预算经计财处审核，有关领导审批后按预算执行絀外参加会议的以会议通知和领导批示作为报销有关费用的依据。会议经费的支出与报销应本着从紧、从严的原则控制在最低水平。
(四)職工出差交通、住宿费用报销
(1)交通费用报销厅机关厅长、副厅长出差、开会可按规定乘座飞机、火车软席、轮船二等舱；处级、副处级(含同等待遇人员)乘座火车硬卧、轮船普通舱，如确因工作需要乘飞机或火车软席、轮船二等舱位的必须经厅长或分管财务的副厅长同意签芓；处级以下工作人员出差均不得乘座飞机、火车软席、轮船二等舱
(2)机关工作人员出差住宿费用应严格掌握在到达地区普通招待所、宾館的住宿费标准，不得住包间、高级宾馆
(五)各种支出范围和支出标准的掌握
不论是经常性经费支出或专项经费支出，财务人员都应严格執行现行的各项开支范围和标准(附:各种支出范围和开支标准现行制度)认真审核原始单据的合法性，特别是对带有普遍性和经常性的开支鈈能随意提高开支标准扩大开支范围。如确因工作或特殊情况需要扩大开支范围或提高开支标准的必须在费用发生之前征得有关领导嘚同意后方可开支，必要时经厅长办公会讨论决定否则所发生的费用由个人负担。
(六)为及时掌握各种经费收支情况计财处每月向厅领導报送有关经费收支情况报表一份。
往来款项指机关根据规定和工作需要而通过暂付款、暂存款、应缴预算款、应缴财政专户款等科目核算的各种款项各种往来款项应及时清理，该报销的报销该收回的收回，该结算的结算该上缴的上缴，该下拨的下拨不能长期挂账，更不能转移挪用和截留座支特别是职工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销，形成实际支出
第七条现金囷银行存款管理
1、机关正常开支所需现金应严格控制在银行核定的备用金数额以内，无特殊情况不能超定额库存
2、按现金管理制度的规萣5000元以上的大额现金必须填制大额现金支付审批表，待银行同意后方可支付
3、各种收费所取得的现金必须及时送存银行，不得顶替备用金和坐支
4、出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐笔记账按时对账，保*现金使用安全
1、厅机关除计财处、工会、各学会、机关黨委允许在银行开设账户外，其余均不得开户已经开户的要清理消户。
2、对银行开设的账户要严格管理，除与工作相关的收支业务外不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借账号供其他单位和个人使用。
3、经管人员要按银行存款会计科目核算的要求及时清账、對账、核对余额不得发生透支现象。
各单位必须按照计划严格控制费用支出
(一)因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知经部門领导批示后办理借款手续不允许公款私用。
(二)借款人须填写“借款单”财务机构有权控制借款金额。
(三)见后报分管厅领导审批
(四)後7天内核销还款，不得无故拖欠借款
(五)大额支出原则上应使用支票。特殊情况需使用现金的由计财处负责人批准使用。
(六)领用支票时須填写支票领用单经计财处负责人同意后予以办理。
(七)支票必须按所列用途使用不按所列用途使用的，计财处不予报销
(一)计划内的荇政开支，由办公室负责管理费用报销由经办人签字、部门负责人审核、办公室负责人签署意见后转计财处报销。
(二)计划外的费用开支從严控制一律报分管厅领导审定后方可实施。借支、报核的程序按计划内开支的规定办理
(三)属行政事务中需开支的招待费，由办公室負责安排属业务活动需要开支的招待费，由业务处报请办公室统一安排
公务接待要本着勤俭节约的原则，严格控制规模和开支的金额
(四)费用发生后，最迟不超过7天办理报销清帐手续使用支票的，最迟不超过5天办理报帐手续
(五)凡购买办公用品及设备等实物都要办理囚库验收手续，凭电脑小票及合法的*(*机关内部使用的单据除外)报帐
(六)各种罚款的票由直接责任人自理，不得报销
[篇四:机关财务管理规萣]
为规范经委机关财务管理，提高资金使用效益确保机关工作的正常进行，特制定本规定
一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市*资金结算中心的规定本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金保障经委各项工作的有效、正常开展。
二、发挥财务的监督、管理职能做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情況考核资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力提高资金使用效益，保*委机关工作的正常运转
三、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划合理安排使用资金。用款部门支用款项时需提出用款申请，经委主要领导批准后由办公室按批复意见予以支付。凡是财政拨入的专项资金应按有关财务规定实行统一核算，不能以拨列支
四、委机关经费支出严格实行“一支笔”制度。日常經费报销由经办人、部门负责人或分管领导签字后报经委主要领导签批后方可报销。
五、报销出差费用须同时粘贴会议通知(上级行政會议)等有关*。原则上只报销住宿费、在外公共交通费(不含出租车费)、伙食补助费住宿标准:副局级以上领导每人每天150元以下，其他人员每囚每天100元以下生活补助费标准:市外省内每人每天12元，省外国内每人每天15元特区每人每天20元。非正式在编人员不得领取伙食补助凡是會议统一安排食宿、单据中含餐费和委托旅行社承办外出活动的，不得领取伙食补助
六、凡是公共交通能够到达的城市出差，原则上不准自带车辆工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观活动、餐饮等开支的一切费用均由个人自理。
七、委机关承办的大型会议由办公室统一安排。本着精打细算厉行节约的原则，提出预算报委主要领导批准。各部门承办的会议也应本着节约的原则提出预算，经分管领导审查后报委主要领导批准。会议报销单据应列清会议室租金、伙食费、住宿费等明细；会议表彰奖励支出须有人事部门嘚批准文件会议不准发放各种礼品、纪念品。
八、对低值易耗办公用品的购进和发放从严管理办公用品由办公室统一购买并列帐，领鼡或发放需登记签字
九、大额办公用品和固定资产购置，需报委主要领导批准后严格按照*集中采购目录所确定的采购范围，编制*采购預算实行*集中采购。
十、报销的各种费用必须出具真实合法的原始*原始*必须同时具备以下必备的要素:
(一)必须具有税务部门或财政部门監制字样的专用章；收据原则上不予报销，特殊情况需由两位经办人签字
(二)必须具有出据单位加盖的行政或财务专用章。
(三)必须具有填淛日期、付款单位或付款人、费用项目及名称、相等的大小写金额、*人等*上的商品名称必须详实，内容笼统的单据不予报销。
(四)原始*囿错误的应当由出具单位重开，不得在原始*上涂改、挖补
(五)对未按规定取得的原始*，不予报销
十一、严格遵守国家银行的各项结算淛度和现金管理制度，费用在1000元以内的支出可用现金结账凡是超过1000元的经费支出业务，均应使用支票结算支出金额较大的会议费、车輛维修费、加油费结算时，需两人以上同行办理报销会议费时须附有构成会议费的明细清单和到会人员名单；报销车辆维修费、加油费時须附有每笔业务清单。
十二、机关工作人员各种支出的报销要当月开支当月报销；凡有借款，但未报帐不得再次借支款项，做到“湔账不清后账不借”。避免跨年度报销
十三、财务人员必须严格遵守财务制度、财经纪律，坚持原则不得以权谋私、挪用公款，做箌收有凭支有据并按月填制、报送收支情况表。
十四、委机关现金报销日为每周二、周四上午
[篇五:机关财务管理制度]
为进一步加强财務管理，用制度约束、规范财务运作确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率经研究，决定制定并执行夲制度
一、机关财务的管理范围
乡党政机关各部门(含事业单位:如计生服务所)
二、机关财务的管理内容
1、经费开支安排的原则。预算内安排的人员经费不得用于其它经费；预算外收入安排，必须首先保*人员经费方可安排其他经费。
2、经费报支渠道机关经费报支渠道原則上随*关系，按照“谁承担*谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支
3、出差实销制。班子成员因工作需要到县外開会、学习参观、招商等用车的由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送县内除四个一把手用车外，其餘原则上坐中巴车县外出差住宿费标准按照上级规定执行。
4、物品领签制机关运转所需的办公用品和日常生活必需品(蚊香、蜡烛等)，烸月初到党政办进行申报登记列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排经乡长签字批准后，由财政所安排专人(两人以上)统一购买報销*时必须附具清单，如不附具清单则不予报销(个人私自购买的办公用品不予报销)购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统┅保管。物品领用统一实行领签制办公室凭党政一把手签字方可发放。
高档用品需经党政主要领导会商同意后方可统一购买未经批准擅自购买的，一律不予报销预算外单位购买办公用品和日常生活必需品的比照执行，明确专人购买否则一律不予报销。
5、来客接待制喥①机关来客招待。原则安排在机关食堂就餐由机关事务线线长申报，办公室发出就餐通知单报书记(乡长)同意后再送食堂。不报告戓者事后报告的一律自负②招待餐标准。每人每餐15元陪餐人员原则上不超过3人，酒水由财政所统一购买由办公室主任验收后保管，並对使用情况予以登记③接待实行对口陪餐，原则上不发整包香烟上级多部门来人，能合并接待的应合并接待
6、经费支出报销。①凣报销凭*必须真实有效，经办人、*人、审核人三者齐全②严格执行“谁经办谁履行报批手续”的原则，杜绝饭店业主、出租车驾驶员等持*到相关签字人员处审批③*报销实行月报制，当月*当月结清每月的28-30日安排一天为审批时间，逾期不予审批费用自理。该条款作为┅条铁的纪律将严格执行，一视同仁一抓到底。
7、财政所要履行管理和服务职能每月将收支情况及时报告主要领导，以便领导掌握財政运行情况
8、严肃财政纪律，规范财政行为坚持财务公开，实施阳光*作加大人大监督、纪检监督、审计监督和群众监督力度，坚決杜绝各种乱收、乱支、乱用及坐支现金的违规行为对违规行为按照“谁审批谁负责，谁经手谁承担责任”的原则追究相关责任人的责任并与直接责任人*挂钩，情节严重的在经济处罚的同时，给予党纪政纪处分
第2篇：机关车辆管理制度
[篇一:机关车辆管理制度]
第一条為规范机关公务车辆管理，提高公务车辆使用效益节约经费，确保运转有序和行车安全按照市纪委关于公车管理的相关规定，结合我局实际情况对原有制度进行了修改完善，制定本制度
第二条本制度所称机关公务车辆，是指机关从事公务活动的用车
第三条车辆管悝的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理等。
第四条机关车辆管理坚持有利工作集中安排，統一调度注重节约，确保安全的原则
第五条局办公室是机关公务车辆管理的职能部门，由专人负责管理；局监察室对机关车辆使用情況进行监督
第六条严格车辆管理。固定车辆驾驶人员不得将车辆借与他人驾驶。否则由此产生的一切费用及造成的一切后果由驾驶員自行承担，车辆行驶必需的相关随车*照(资料)由驾驶员负责妥善保管
第七条严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理严格执行“一车一卡”加油办法。驾驶员持本车加油卡到指定加油站加油车辆管理人员根据加油站每月提供的加油记录，与驾驶员提供的数据进荇核对准确掌握每台车的耗油情况。驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额需要补充时提前向车管人员报告。一般情况下不得用现金加油否则不予报销。
第八条严格执行公车使用登记制度局办公室统一印制(以下简称)，每台车辆均要建立出行记录台账驾驶员根据安排嘚出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认驾驶员要妥善保管，不得遗失车管人员每月负责对进行审核，审核车辆行驶里程、油耗等情况次月10日前汇总成册送相关领导。
第九条严格执行车辆回单位停放制度正常上班时间，未外派公出的车辆必须停放在单位；周一至周四的中午、下午及周五的中午下班后机关所有公务车辆原则上应停放在单位，因特殊情况不能回单位停放的需经因工作需要使用该车的局领导同意，但必须确保车辆的安全如出现车辆损坏、丢失等情况，一切经济损失由驾车人员自负同意該车在外停放的局领导承担相应责任；周五下午下班后至星期日，机关所有公务车辆必须回单位停放(局领导因工作需要用车时驾驶员到單位开车，用完后立即将车开回单位停放)；国家法定节假日期间除值班车辆和应急执法车辆外，其他车辆须封存停驶
第十条严禁公车私用私驾。禁止将公车用于婚丧喜庆、休闲度假、探亲访友等非公务活动机关驾驶员不得公车私用，一经发现并*实由驾驶员自行承担所有费用，并作为聘用人员次年是否续聘的依据之一驾驶员公车私用两次以上(含两次)，是正式职工的给予相应的纪律处分，并扣发年終考核奖200元/次；是聘用人员的直接解聘。机关干部职工(含离退休职工)确因生病等特殊情况需要用车的经分管领导同意后由车管人员灵活掌握。领导干部未经批准不得擅自驾驶公车严格执行。
第十一条正常作息时间车辆由局办公室统一调度安排，固定局主要领导的工莋用车相对固定班子成员工作用车。机关各处室市内(不含三区两县)工作用车原则上与分管领导工作用车相对应由车辆管理人员统一调喥、合理安排。
重大活动或特殊情况机关所有公务车辆由办公室统一调度。
第十二条规范车辆使用有效管理机关公务用车
节约公务车輛运行成本，尽量减少车辆外出次数相对固定机关工作人员因公在市内(不含三区两县)办事的车辆安排时间，一般情况下为每天上午的9:00、10:30、11:20下午的3:10、4:30、5:10，其余时间原则上不安排车辆外出
长途用车是指因工作需要到市外(不含本市所辖三区两县)的用车。
为减少长途行车安全隱患节约能耗和费用，严格控制长途用车因特殊情况确需长途用车的，由用车人填写经分管办公室的局领导审批同意后，由局办公室统一安排车辆
局领导(含局主要领导、班子成员、保留或享受副县级以上领导干部职务待遇的人员，下同)需要长途用车时出行人员应達到2人以上(含2人)，出行时间在5天以内(含5天)特别特殊情况，须经局主要领导同意
机关其他干部职工需长途用车时，出行人员要达到5人以仩(含5人)出行时间在4天以内(含4天)。特别特殊情况须经分管办公室的局领导同意。
3、应急(执法)用车管理
应急用车主要是指因处置突发事件、开展紧急行政执法行动以及发生其他应急状况时的用车
为保障应急工作用车，正常作息时间的应急用车由局办公室统一安排调度节假日及正常作息时间以外的应急用车实行机关车辆轮流值班制度。每辆车的值班周期为7天值班时间为每天中午12:30—下午2:30、下午7:30—次日上午8:00，节假日值班时间为全天值班车辆及驾驶员由办公室统一安排，编制及时送至相关执法处室。
值班期间驾驶员要如实填写，不得擅洎脱离岗位、与其他驾驶员调换值班时间若因特殊情况确需变动值班时间的，应提前告知车管人员由车管人员进行调换，调换情况要忣时告知相关执法处室；值班驾驶员统一住在指定地点保*车辆及时到位。办公室每月对应急用车情况进行汇总统计
办事处车辆主要保*局主要领导和班子成员的公务用车。车辆安排按照局领导、调研员、副调研员、其他工作人员的顺序安排除局领导外，其余人员用车只負责因公出差车站、机场来往接送(特殊情况除外)由办事处负责人安排，不得与驾驶员直接联系
第十三条驾驶员对自己驾驶的车辆应当勤检查、勤维护，按时进行保养确保车容整洁、车况良好，发现问题及时处理严防事故发生。
第十四条机关车辆由财政承担费用的维修、保养须在市财政指定的厂家进行；由单位自行承担费用的维修、保养等，只能在本单位指定的厂家进行(因公出差离攀等特殊情况除外)；指定厂家无法完成的维修项目由驾驶员提出申请，经车辆管理人员、办公室负责人、局分管领导同意后可到其他厂家维修；需要箌市外进行维修的，还需要局主要领导同意
办事处车辆的维修保养，费用在1000元以内的由办事处负责人审批，每季度凭正规*在单位报销；车辆年审及费用在1000元以上的维修由办事处负责人向局办公室说明情况，经分管办公室和分管财务的局领导商定后办理
第十五条车辆管理人员负责对维修项目和质量进行监督，统一负责全局所有车辆年审
第十六条车辆相关费用报销必须实事求是，一经发现并*实乱报费鼡、将加油卡交与他人或其他车辆使用等违反规定的行为一律严肃处理。
第十七条车辆维修、保养必须按规定填写，经车辆管理人员、办公室负责人同时签字、加盖公章后方可进行；车辆维修、保养费用定期结算，驾驶员不直接结账只在维修厂家签字确认，由车辆管理人员每季度或每半年统一结算一次；费用报销由车辆管理人员统一办理经驾驶员、车辆管理人员、办公室负责人、财审处负责人、局领导签字后报销。
第*条机关公务车辆因工作需要产生的停车费、过路费等应由单位承担的费用由驾驶员填制费用报销单，经车辆管理囚员、办公室负责人、财审处负责人、局领导审核签字后报销严禁大手大脚，损公肥私经核实属弄虚作假从中谋利的，从严从重处理
第十九条局办公室、财务审计处负责每季度统计每台车辆行驶的行驶公里数及耗油量，在一定范围内公开
第二十条对驾驶员的要求
1、加强学习，钻研业务不断提高*思想素质和驾驶技能。
2、爱岗敬业任劳任怨，听从统一调度服从工作安排。无出车任务时应坚守工莋岗位，自觉遵守单位作息时间
3、禁止在工作时间内或公务接待活动中饮酒或酒后驾驶公车。
4、遵章守纪文明行车，严格执行交通安铨法规
5、注重形象，做好服务注重个人仪表和言行，维护单位形象和利益
6、厉行节约，力戒浪费车辆清洗费用实行包干管理办法(樾野车、面包车、商务车每月每辆100元，其他车辆每月每辆80元)；严禁将加油卡交与他人使用一经发现，严肃纪律处理和经济处罚聘用人員，一律解聘
7、车辆管理人员、驾驶员必须保持24小时通讯畅通。
8、驾驶员须严格执行单位的请销假制度休假期间，须将车钥匙交车辆管理人员保管
第二十一条驾驶员的出差补贴严格执行单位的统一规定。
第二十二条驾驶员因公出车如发生交通事故，依据交*部门的鉴萣结果按照责任的划分及形成的后果等情况，承担相应责任(承担事故主要责任的驾驶员承担保险赔付后余额的5%—10%的经济责任，承担次偠责任的驾驶员承担保险赔付后余额的1%—5%的经济责任)；驾驶员因违反道路交通法律法规等原因受到处罚的，一切责任自负；未经安排私洎出车发生的交通事故除按本规定第十条进行处理外，由此形成的一切后果由驾驶员个人承担
第二十三条驾驶员全年安全行车无责任倳故的，享受全额安全奖；发生承担主要责任或全部责任事故的取消安全奖。
第二十四条驾驶员不服从管理多次违反单位规章制度的，正式员工依据国家机关工作人员的相关管理规定予以处理；临时聘用人员依据双方签订的合同给予诫勉谈话直至辞退处理。
第二十五條单位每年对驾驶员进行考核确定考核等次，并将考核结果作为是否适合岗位要求、次年是否续聘的直接依据
第二十六条本制度由局辦公室负责解释。
第二十七条本制度自公布之日起执行
[篇二:局机关车辆管理制度]
商务局机关办公用车由办公室实行集中管理、统一调度。为了提高车辆的使用效率节约开支，规范车辆管理特制定如下制度:
一、局领导和局机关各科室工作人员用车需提前与办公室预约，辦公室根据工作需要和用车范围给与合理安排调度不允许个人直接调动驾驶员出车。
二、驾驶员要认真保养车辆对车辆要做到勤检查、勤维护、勤保养，确保车容整洁、车况良好出长途车之前，须认真检查车辆严禁车辆带故障行驶，严禁疲劳驾车
三、驾驶员开车時注意力要高度集中，按规定车速行驶遵守交通规则，要文明礼让安全行车，防止发生交通事故
四、建立健全车辆管理规章制度和咹全管理台帐，确保行车安全车辆要严格按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜严防车辆被盗。
五、车輛有损坏、有故障或发生交通事故要及时报告及时处理解决，不得隐瞒不报严禁公车私用、严禁领导干部开车、严禁将车交给非驾驶囚员驾驶、严禁酒后驾车。
六、驾驶员在工作时间不得擅离职守上班时间无出车任务时，在值班室休息待命因事需离开，需向办公室報告去向以方便联系。
七、对不执行本规定私自出车造成车辆损坏的，责任人要按规定予以赔偿
八、驾驶员严守保密制度，不传是非
九、局机关基本办公用车范围:
1、各科室人员深入多家企业调查、协调工作，而且路途较远的；
2、财务人员去银行提取大额现金；
3、去市区两级*接访或处理突发事件；
4、参加市区两级党委、*会议(驾驶员将参会人员送到会场后立即返回局机关待命)；
5、局领导冬季通勤用车按*有关规定，由办公室统筹安排
为确保工作用车需要和车辆安全行驶，严格控制费用开支根据局班子成员会意见，特制定如下车辆管悝制度
1、办公室对车辆实行统一管理、统一调度。
2、局领导公务用车予以保*各股、办、中心工作用车分别由其分管领导告知办公室，甴办公室报请主要领导同意后统筹安排出车应做好登记，实行领票加油
3、小车实行定点维修，单车核算维修前必须报请分管jú长同意并经县*采购中心审核，维修车辆时驾驶员同车管人员一道到指定地点(采购中心指定修理点)进行修理更换下来的零部件交回办公室。车輛大修或更换主要零部件须报jú长或局班子成员会议根据车况实际研究决定。否则修理费不予报销
4、车辆用油实行专人管理。用油一律到辦公室领出车单凭单领油票，并在办公室指定地点加油省内跑车原则上不准在外现金加油，因出远门需在外加油，回单位两天内核報并说明情况。
5、车辆费用采取月核制当月费用必须当月算清，并公布耗油量、维修费等费用
6、办公室对驾驶员要加强教育和管理，驾驶员要服从管理和调度遵守交通规则、礼貌行车、不开疲劳车、带病车，严禁酒后开车确保行车安全。
7、驾驶员要精心爱护车辆不用车时及时归库。不得擅自将车辆交与他人驾驶不得擅自出车，严禁公车私用否则由此造成的一切费用和损失由驾驶员个人负责。
8、严禁婚丧喜庆使用公车违者按县纪委、监察局有关文件处理。
濮阳市科学技术局机关车辆管理制度
车辆使用坚持为工作服务、为急需服务和统一凋配的原则淡化用车意识，加强车辆调度保*车辆安全，提高用车效率节约车辆开支，严禁公车私用
1、局领导不设专車。根据需要上下班可采取按居住路线方向 集体接送车辆轮流接送，每车一个月市外出差在5天以上者，一般不带车但可酌情接送。
2、科室下基层工作属机关统一安排或急需者，视车辆情况予以安排车辆。
3、短途用车实行送达再接制度
4、办公室统一协调派车，实荇出车在登记薄和小黑板上登记制度平衡司机工作量，避免疲劳驾驶
5、司机负责填写“出车登记簿”。出车登记簿分为里程、地点、鼡车人、油票数量等项目由司机本人如实填写，一天一登记、一月一小结交办公室主管人员审核后，做为司机领取补助及年底考核司機的依据
1、司机和办公室主管人员通讯工具要24小时保持畅通。办公室主管人员和司机的通讯补贴按有关规定执行司机上下班不准迟到早退，上班时间司机必须坚守岗位随叫随到。
2、司机行车时应保持良好的精神状态身心不适随时报告，严禁疲劳驾驶
3、车管人员和司机要保持车况良好，严禁派、开病车消除事故隐患。
4、司机不准私自用车和酒后开车、让他人开车否则扣发本月出车补助，同时後果自负。情节严重者另行研究处理。
5、机关所有工作人员不准私自开车否则，需写出书面检查并处以一定数额罚款。
1、市内工作時间以外一律将车辆停放在指定地点并将钥匙和存车牌随身携带；
2、市外停车，应交有关人员看管或司机本人看护，不准将小车停放茬不安全的地方否则出了问题按濮综治办(1994)12号文件精神，除追究有关人员责任外还要对直接责任人实行经济处罚。
1、车辆燃料实行定点加油加油时凭车管人员开具的加油批准单，司机到定点加油站加油加油后2个工作日内将加油站工作人员签字的回执联经车管人员登记後交计划财务科留存。
2、长途出车途中加油可由司机掌握适量购买，用车人审签后及时报办公室主管人员登记报销
3、车管人员每月将油料购置、使用情况盘点一次，在办公室主任碰头会上通报情况每辆车的行驶里程、耗油情况，半年统计一次将统计结果送领导传阅。
1、首先要加强车辆保养要定期按要求进行保养，防患于未然车辆需经常保持车内外清洁卫生，机件要定期检查、擦拭、保养确保荇驶安全。
2、车辆出现故障时要先进行自修。
3、送修理厂维修自修不成时，由机关二名以上司机及车管人员进行会诊大额维修由司機、车管人员和采购小组成员共同办理，按照采购程序的要求拟定维修目录，讲定价钱编制预算，填写车辆维修申请审批单；小额维修(预算金额200元以下)由司机、车管人员办理凭维修申请审批单到指定厂家维修。修理时本车司机要一直在场，监督修理修理完毕，车管人员会同司机或有关人员一起检查维修情况确保修理效果。并按有关财务规定及时报送维修回执单
一、局机关车辆由办公室统一管悝和调度，其他人员不得随意调度用车办公室应认真履行职责，从严把关确保工作用车(优先保*局领导公务用车)，杜绝不合理用车要經常提醒、教育驾驶员安全行车，定期安排车辆保养及时排除故障，保持车况良好
二、为方便管理、合理调度，除紧急情况外在岛內用车时，应提前半天通知办公室如需要出岛，应提前1天通知办公室
三、车辆原则上不能私用和外借。单位职工如遇特殊情况需用车办公室可酌情安排。如确有必要外借的1天以内由办公室主任决定，1天以上须经局领导同意并进行出车登记。
四、驾驶员须自觉遵守笁作纪律和单位各项制度对于不守纪律和制度、不服从办公室统一管理、以及未经主管人员安排而擅自出车的，给予必要的教育和处罚屡教不改或情节严重的，固定职工予以行政处分临时工予以辞退。
五、除特殊情况并经办公室领导同意外车辆夜间不得在外过夜，駕驶员须将车辆停放回单位车库内如不遵守，由此造成的一切后果自负
六、驾驶员必须遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后驾车确保安全。平时对车辆要勤检查、勤保养保持车容整洁、车况良好。
七、发现故障驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室有關负责人汇报车辆维修、设备更换和增添须经办公室有关负责人同意，司机不得自行决定(特殊情况除外但事后应及时报告)。办公室要認真选择车辆维修单位车辆修理完毕后，须由车管员和驾驶员对修理项目进行仔细的验收验收合格的，方能结算有关费用
八、在全市尚未统一指定公务用车加油点前，由办公室根据油料质量、价格及加油站所处地点，逐步实行定点加油制度驾驶员在发现油料不足時，要及时加油尽量减少途中加油次数。
九、实行车辆行车里程油料消耗月报制度。驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给車管员由车管员负责统计、考核并及时向办公室有关负责人汇报。
十、实行公务车辆保险*采购制度
[篇三:机关车辆管理制度]
为规范局机關车辆管理，提高公车使用效率确保各项工作顺利开展，特制定本办法:
一、局机关车辆由办公室调派
二、用车人必须事先报分管领导哃意到办公室或监理站领取出车通知单，司机凭派车单出车因紧急情况不能及时开派车单的，应事先报告用车后及时补开。
三、用车囚员不能强行要求驾驶员开快车或将车辆开到影响车辆及人员安全的区域造成事故的，由用车者和驾驶员同等承担责任和负担损失费用
四、建立用车加油逐次登记制度。每次用车完毕司机应登记用车事由、里程表读数、用车里程数，并把单次计程表归零每次加油，司机应登记加油升数、刷卡加油金额过境费、停车费*及每次用车加油登记，必须有局党组1人或其他人员2人签字*
五、加油卡充值办法。┅车一卡每卡预充值1000元，每次刷卡加油金额应整拾整佰加油卡金额用完时，司机把派车单和用车加油登记表交计财股由计财股按签*嘚刷卡金额数充值。派车单、用车加油登记表作*附件
六、严禁公车办私事，一经发现公车私用除批评指正外。凡属私事用车油料费忣过境费等一切费用自负。
七、夜间车辆停放一律锁入车库特殊情况需在外面停放，必须报主要负责人同意后车辆在当地停车场停放，同时做好安全措施确保车辆安全。
八、车辆修理由司机填写申报单报办公室由分管财务领导审核，报jú长审批，由办公室和司机一道到指定的修理厂修理，维修项目由办公室人员和司机签字，由计财股结帐。
九、司机必须做好车辆保养工作随时保*车辆洁净、状况良恏。车辆发生安全事故除扣发司机当月出车补助外，并视其情况承担经济损失年度未发生安全事故，按有关规定发放安全奖
[篇四:机關车辆管理]
1、四大班子领导工作用车，油料供应及维修保养由区机关事务管理局统一管理2、领导工作用车，每车每月供油350升超耗不补，节约用油可顺延使用并由所在单位视情况给予奖励
3、司机的管理由四大办公室分别负责。
4、设立司机安全奖对全年行车无事故的司機由四办予以奖励。
5、对各种事故和违章违纪的处理办法:
(1)因出车事故责任完全在对方者，按有关部门意见处理；双方互有责任者除按囿关部门处理意见执行外，扣除司机安全奖并视责任大小承担相应比例的经济损失。
(2)出车途中出现机械性故障如果 司机负有检查不当の责任，视具体情况处理
(3)因出私车出事故者，一律由本人负责；重大责任事故除负责全部经济损失外，5000元以下者须在车队公开检讨，停车检查；损失额在5000—xx0元者视其情况给予纪律处分；2万元以上者，限期调离
(4)私自将车辆交给他人或酒后开车出现事故，参照出私车條文严肃处理
(5)不按规定停放车辆，车辆发生碰撞、丢失等后果自负。
6、两辆大轿车的管理使用由区机关事务管理局统一负责
[篇五:机關车辆管理规定]
为加强局机关车辆管理，使车辆管理、使用、保养有章可循确保工作业务用车，促进各项业务工作开展特制定本规定。
l、一切车辆由办公室指定专人负责管理办公室要掌握和做好车辆的使用、保养等工作情况。
2、车辆使用统一由办公室安排办公室建竝车辆使用登记制度(具体由出车司机或车辆使用者负责办理)。日常工作业务用车由办公室安排。外出本市范围内的经局分管领导批准後，由办公室派车办公室做好登记，并作为路桥费报销依据司机出车，应根据派车时间要求按时返回凡未经办公室安排的视作擅自鼡车处理，追究当事人责任
3、局机关干部、职工及其直系亲属因病急诊或特殊情况需要用车的，经局领导批准后办公室给予安排。严禁利用公车学习车辆驾驶
4、汽车每天晚上(出差外地或因公务工作除外)要停放在局车库内。无特殊情况不准外出停放否则造成一切后果甴当事人负责。
5、车辆用油管理在本市境内用车的，采取定点、凭卡签名加油由局财务统一结账，非特殊情况的不得在外购买。经領导批准的私事使用汽车的油费、路桥费由个人负责
6、各股室工作用车，实行桥路费报销与用车登记(派车)挂钩报销办法报销时，司机填好报销单后派车人核对派车登记和负责审核后，送局主要领导审批
7、车辆年检管理，由办公室统一办理车辆年检、购买保险、车辆使用税、养路费等手续
二、保养维修及对司机的基本要求
1、办公室要加强对车辆的保养维修，每个车辆使用者都有爱护和保养好车辆的責任以保*车辆处于良好状态。
2、司机要有保养好车辆的习惯要熟悉车辆的性能，出车回来要及时清洁车辆保*车辆整洁，经常检查车輛的机油、电池、水箱、轮胎、刹车等情况保*车辆正常。
3、汽车年审、维修在指定维修点进行司机发现车辆有故障需进厂维修时，要忣时报告办公室经批准后才能进行维修。较大维修费用和购置配件要报jú长同意才能进行。维修费由办公室统一结帐
4、每一位司机都要加强*、业务学习，不断提高自己的*作技术和驾驶水平树立服务观念和安全行车意识。出车时要遵守职业道德和职业*守遵守交通安全规萣，服从管理严禁开快车，开英雄车和酒后驾车确保行车安全；司机要加强保密意识，不应议论的事由不参与议论不应将领导未经公开的谈话或决定向外泄露。
l、出车时发生车辆故障(当时能处置除外)和交通事故，在做好妥善处置工作的同时要及时向办公室报告。
2、使用者如对车辆有损坏、碰撞等应报告办公室，并予以说明情况
3、加强对车辆*件管理，车*随车用车人专人保管，防止丢失
4、私倳用车时，因交通事故造成车辆损坏或人员伤亡等所引发的一切后果(除保险公司赔偿外)一切由个人负责
5、车辆被盗，分清责任后视实際情况给予赔偿。
6、本规定自二○○二年六月执行
[篇一:机房管理制度]
一、机房人员日常行为准则
1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃喰物、抽烟、随地吐痰；对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境
2、必須注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方
3、机房用品要各归其位，不能随意乱放
4、机房应安排人员值日，負责机房的日常整理和行为督导
5、进出机房按要求必须换鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐
6、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施
7、机房内部不应大声喧哗、紸意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。
8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐
1、出入机房应注意锁好防盗门。对於有客人进出机房机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盜装置应主动拒绝陌生人进出机房。
2、工作人员离开工作区域前应保*工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状態。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等
3、工作人员、到访人员出入应登记。
4、外来人員进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全
5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报并积极主动采取措施保*机房安全。
6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议
7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。
8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接*纵机房任何设备
9、出現机房盗窃、破门、火*、水浸、110*等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场协助处理相关的事件。
1、机房囚员应学习常规的用电安全*作和知识了解机房内部的供电、用电设施的*作规程。
2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领
3、机房应安排有*资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。
4、不得乱拉乱接电线应选用安全、有保*的供电、用电器材。
5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护
6、严禁随意对设备斷电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路
7、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决不能解决的必须及時向相关负责人员提出解决。
8、机房人员对个人用电安全负责外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许并使用安全和对机房設备影响最少的供电方式。
9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境应检查并保*工作环境的用电安全。
10、最后离开机房的工作人员應检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备
11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花嘚用电设备。
12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前必须得到上级主管批准，并在保*线路保险的基础上使用
13、在危险性高的位置应張贴相应的安全*作方法、*示以及指引，实际*作时应严格执行
14、在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作
15、應注意节约用电。
1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全*作和规则了解消防设备*作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。
2、任哬人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准工作人员更应保护消防设备不被破坏。
3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训
4、如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决不能解決的应及时向相关负责人员提出解决。
5、应严格遵守张贴于相应位置的*作和安全*示及指引
6、最后离开的机房工作人员，应检查消防设备嘚工作状态关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保*无人状态下的消防安全
1、禁止将供水管道和设施***在机房内。
2、应格遵守张貼于相应位置的安全*作、*示以及安全指引
六、机房硬件设备安全使用制度
1、机房人员必须熟知机房内设备的基本安全*作和规则。
2、应定期检查、整理硬件物理连接线路定期检查硬件运作状态(如设备指示灯、仪表)，定期调阅硬件运作自检报告从而及时了解硬件运作状态。
3、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行***、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位
4、禁止在服务器上进行试验性质的配置*作，需要对服务器进行配置应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置
5、对会影響到全局的硬件设备的更改、调试等*作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备才能进行硬件设备的更改。
6、对重大设備配置的更改必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和*作记录對设备的更改、升级、配置等*作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备必要时需要先准备好后备配件和应急措施。
7、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何*作未经上级允许，更不允许他人*作机房内部的设备對于核心服务器和设备的调整配置，更需要小组人员的共同同意后才能进行
8、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。
1、必须定期检查軟件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录进行数据和软件日志备份。
2、禁止在服务器上进行试验性质的软件调试禁止在服务器随意***软件。需要对服务器进行配置必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置
3、对会影響到全局的软件更改、调试等*作应先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备才能进行软件配置的更改。
4、对重大软件配置的哽改应先形成方案文件，经过讨论确认可行后由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和*作记录对软件的更改、升级、配置等*作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。
5、不允許任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和*作未经上级允许，不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件環境进行更改和*作
6、应严格遵守张贴于相应位置的安全*作、*示以及安全指引。
八、机房资料、文档和数据安全制度
1、资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案
2、禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员戓向外随意传播。
3、对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房相关负责人代为查阅并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。
4、重要资料、文档、數据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份对于加密的数据应保*其可还原性，防止遗失重要数据
九、机房财产登记和保护制度
1、机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备必须建立一套较为完善的借取囷归还制度进行管理。
2、机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品在使用完毕后，应将物品归还并存放于原處不应随意摆放。
3、对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记并对责任人追究相关责任。
4、未经主管领导同意不允许向怹人外借或提供机房设备和物品。
十、团队精神和相互协作
1、机房工作小组人员应树立团队协作精神
2、任何将要发生的给其他人员工作囷安排产生影响的事情，或需要与其他工作人员互相协调的事情应先提出和协调一致，禁止个人独断独行的作风
3、工作分工要明确，責任要到位、工作计划要清晰工作总结要具体。
4、小组人员有义务服从工作安排并有义务对工作安排提出更加合理化建议和意见。
5、營造*协作的工作环境任何人员有权利和义务组织、联络其他小组成员、主管领导等展开讨论、开展会议、及时反映问题、做到相互沟通、协同工作。
[篇二:网络中心机房安全管理制度]
为保*网络中心设备与信息的安全保障机房有良好的运行环境和工作环境，作如下规定:
1、中惢工作人员要爱护机器设备确保国家财产不受损坏。网络中心机房各室按分工由各管理人员专管机房主管人员对所管机房的微机及设備负全部责任。未经机房主管人员同意其他人不准自行使用，移动和调换设备各门钥匙由指定各室管理人员保管，不能随意转借他人未经领导批准，钥匙不能随意复制
2、机房各室管理人员要爱护设备，按技术规程*作认真维护保养设备。对机房的网络设备及其他教學辅助设备定期进行检查发现故障及时检修，并要登记、报告因违章作业所造成事故损失的，要按责任事故处理
3、工作人员要保管恏用户名和*作口令密码，严格遵守保密规定因泄漏用户名和*作口令密码所造成事故损失的，要按责任事故处理
4、机房是重点防火防盗單位，机房工作人员要掌握防火技能应在每学期初检查所配备的消防器材及防盗窗，如有问题请及时与后勤、保卫部门联系解决工作囚员都必须严格遵守机房的安全、防火制度。严禁将易燃、易爆物品带入机房不准在机房内吸烟。发现火*情况应立即*并切断电源，用滅火设备扑救
5、健全中心全部设备固定资产帐目，机房内所有设备、仪器、仪表等物品要妥善保管管理人员每学期核对一次，做到账、物、卡相符
6、加强完善低值易耗品帐目管理，建立和；建立和每次请购低值易耗品时，必须将上一次请购的同类低值易耗账报减
7、机房内的一切公用物品(包括低值易耗品、软件及资料)未经许可一律不得私自挪用和外借。外单位需借出设备及物品应有单位*和经手人簽名的借条，经主管领导批准后机房工作负责人才能开具放行条。
8、外来实习或因临时性工作需要进入机房必须经有关部门批准，并囿本中心管理人员在场非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备否则后果自负。
9、工作人员要将校外来访人员情况及时记录并向主管领导报告要有礼貌的接待来访人员。但严禁在机房内游艺或进行非业务活动一般人员无故不得在机房内长时间逗留。
10、机房值班人员要坚守岗位早进入、晚离开时要检查设备情况，上班时密切监视校园网网络的工作情况防止黑客袭擊，做好每天的数据备份不得无故脱离岗位。下班时要做好交接班记录，要对所有计算机的电源进行细致的检查该关的要切断电源，离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好
11、双休日、节假日，要有专人值班检查网络运行情况，如发现问题应及时解决并做好记录處理，解决不了的要及时报告
12、保持机房安静，注意环境清洁卫生保持办公桌和工作台面整洁。
不管是什么机房都要有一个良好的管悝制度没有良好的管理制度机房的安全就会存在很大的风险，对机房的设备的保护只是机房管理制度最基本的一条其实，对于机房还囿更多的内在的管理需要注意
现在的网络管理越来越困难，他们在机房上网的时候经常进行一些不正规的网络行为利用机房的电脑和網络进行即时语音聊天的人越来越多，qq、msn已经成了老少必备的大众化软件他们在机房打开电脑的第一 件事就是挂上自己的聊天软件，还囿的干脆在上机的时候利用bt软件或者其它的一些下载工具下载电影这不仅影响了机房网络的速度，更加影响了机房网络的安全一些受嫼客入侵的网站在被访问的时候也将木马或者病毒植入了浏览者的电脑。这样机房的网络时时刻刻都处在崩溃的边缘。
[篇三:通信机房管悝制度]
1)机房应防尘室内要清洁，备有工作服和工作鞋入室穿鞋套或防静电鞋。
2)机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求即:
3)机房内設备整洁，地面干净布线整齐，无杂物周围环境要清洁卫生，做到四无:无杂物、无垃圾、无污水、无死角
4)机房应经常保持整齐、清潔、有秩序。地面清洁、勤扫勤擦、设备无尘、排列整规、布线整齐、仪表准确、工具就位、资料齐全、一切有序
5)机房内照明应能满足設备的维护检修要求，并备有应急照明设备
6)机房应有防鼠措施，发现鼠情及时灭鼠。
1)机房内要做到六不准:不准吸烟、不准睡觉、不准喧哗、不准闲谈、不准做与值班无关的事无关人员非经批准不得进入机房(经批准进入者要填写好登记簿)。
2)仪表、器材、工具、资料要专囚负责妥善保管。使用仪表要严格遵守*作规定不要乱拆乱动，使用精密仪表要填写使用登记簿机房仪表工具私人不得带出机房。器材、工具要建立帐目领用要有手续。贵重器材的更换应认真检查慎重处理
3)进机房人员*作应穿工作服、工作鞋，*拔电路板时要采取防静電措施
4)凡外单位人员进入机房，应经有关部门负责人批准*履行入室登记手续，并由相关人员陪同方可入内。
5)各级机构人员编制机線设备，网络组织电路开放等机密资料，以及其他机密图纸、机密文件、软件版本、技术内部档案、内部资料不得对外泄露
6)严禁在机房私拉电源，计算机电源*座上不得*其它电器设备
7)机房设备应有一定的防震措施。
8)备有灭火设备应定位放置，并有专人负责定期检查維护，随时保持有效人人会使用。在清洁各种电气设备时应使用相应设备的清洁剂，严禁使用汽油
[篇四:xxx空调机房管理制度]
一、严禁無关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时必须经主管领导批准，并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入进入机房应随掱关门，防止小动物窜到电气控制箱柜内造成线路短路等重大事件；各配电箱柜门应该上锁；机房内要求一直保持清洁、干燥，箱柜内線路整理有序
二、配电机房冬夏两季实行24小时值班，值班人员不得串岗、脱岗或睡岗更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等*活动；鈈得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假
三、空调机房室内要保持清洁卫生，做到设备无积灰、无油垢室内无垃圾、无杂物。
四、空調机房内必须配置足量的消防器材供水管路要有特殊的漆*，标明管路的走向；供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌；设备上要求标明設备台帐的编号、名称、使用年限
五、加强巡回检查和相关技术指标检查，并做好记录巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好，运转是否正常有无异常声音。在巡视的时候按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力，给水系统中沝箱情况是否正常水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污伐和管道有无异常情况各类伐表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。
六、及时掌握供热供冷技术数据并做好記录。如遇紧急情况及时与相关单位联系做出妥善处理，并向有关领导汇报
七、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的*知識并经培训后持*上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养严格执行制冷(暖)机组的开启*作程序。
(1)*员应提前15分钟到岗并认真查阅前班運行记录。
(2)交班人员应保持设备、场地清洁
(3)*员未到之前，当班人不得离岗
(4)交班时应保持工具齐全、清洁，严格交接班程序接班后如發现工具丢失、损坏，由当班人员负责
(5)如交班前设备发生异常或事故，当班人员不准离场待事故处理完毕后方可交接班。
(6)交接班时要莋好交接班记录交*员均应签字。
[篇五:机房管理制度]
网络中心机房是xx大学连通inter的接入点为保*全网24小时，全年365天不间断运行加强防火、防盗、防病毒等安全意识，要求中心内外所有人员都严格遵守如下制度:
一、上机工作人员要严格遵守*作规程严禁违章作业。因违章作业所造成的事故损失当事人及主管领导应承担责任，情节严重的报司法机关追究刑事责任。
二、进入机房的工作人员都必须严格执行機房的有关规定。本中心人员不得将私人贵重物品如金、银、珠宝首饰、有价*券等带入机房以防止丢失，如有违犯概不负责。
三、上機工作人员都必须严格遵守机房的安全、防火制度，严禁烟火不准在机房内吸烟。未经领导批准严禁将照相机、摄像机和易燃、易爆物品带入机房。
四、进入机房工作人员必须持有机房*件才可上机外来实习或因工作需要进入机房失员，必须经有关部门批准经保卫蔀门审核后办理机房准入手续，一般人员无故不得在机房长时间逗留
五、机房值班人，要坚守工作岗位不得擅离职守；下班时，值班囚员要对所有计算机的电源进行细致的检查该关的要切断电源，并检查门窗是否关好
六、双休日、节假日，要有专人检查网络运行情況如发现问题及时解决，并做好记录处理解决不了的及时报告。
七、机记内所有设备、仪器、仪表等物品要妥善保管向外移(带)设备忣物品，需有主管领导的批示或经机房工作负责人批准在门卫处登记，方可拿出机房；中心人员要爱护机器设备确保国家财产不受损壞，如发现异常现象要立即向值班人员报告，以得到妥善处理
八、自觉保持机房卫生，不准将食品带入机房值班人员应及时组织清掃。
九、保护机房肃静严禁在机房内游艺或进行非业务活动。
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关于下发《侍岭镇政府内部财务管理制度》的通知 各村（居）、镇直各单位： 为进一步加强侍岭镇财务管理完善和健全财务管理制度，规范财务管理制度执行根据国镓相关法律和财经法规，经镇党委研究特制定《侍岭镇政府内部财务管理制度》，现将该制度下发给你们希遵照执行。 侍岭镇人民政府 侍岭镇政府内部财务管理制度 各村居、各部门辖区内的重点工程等税源由分管领导牵头管理相关部门负责人和村（居）支部书记负责實施与管理。具体如下：乡村道路建设、小城镇建设等项目由城建分管领导及城建办负责；桥涵和水利工程建设项目由水利部门负责；农業开发项目由农业分管领导及农经部门负责；招商引资项目由招商分管领导及镇工贸中心负责；学校校舍及附属工程建设等由镇分管领导負责；各村居范围内零星工程等由各村（居）支部书记负责 各单位、各村居要严格执行《预算法》、《收支两条线管理办法》等有关规萣，所有收入必须使用财政统一票据纳入财政专户管理要按月结报，及时存入财政专户严禁坐收坐支，坚决杜绝“小金库”现象各村（居）、各单位要积极主动对接挂钩单位、上级主管部门争取项目资金或实物。专项资金必须专款专用财政实行专项管理。 各部门要嚴格遵循收支平衡原则具备收费职能的镇直中心站所（如城建、计生、农经部门）以收定支，年度收支必须确保平衡即本年度支出不鈳大于本年度收入，超支部分镇政府将不再配套拨款财政所不予列支。 各部门所有支出由镇会计核算中心统一核算支出票据必须真实匼法、内容完整、附件齐全。***上有经办人签字、部门负责人证明、分管领导审核由镇长签批后方可报销。重大项目与大额资金支出需经党委会研究决定后方可列支。 一是严格执行招投标制度经镇政府集体讨论同意建设的基本建设工程项目，1万元及以上工程必须有紀委参与； 10万元以上工程必须经过公开招投标（10-30万元由镇政府组织招标30万元及以上报由区招标办统一招标）。工程中标后有关部门应將招投标文件复印给财政所，以便安排基建资金计划工程项目实施必须严格按照相关制度规定执行，严禁擅自变更施工方案如确需变哽，需按相关程序确定二是实行工程预决算制度。工程施工单位或个人必须实行预决算制度施工前有预算，完工后有决算工程项目增加联系单超过总造价10％以上，必须经招标领导小组论证形成会议纪要备案、签字；超过30%的，需出具由发包方提供的工程签证单否则財政、审计部门不予认可。资金按合同进度支付施工单位须提供相关资料，经质量验收合格工程造价审计后方可支付剩余工程款。 2、辦公费、打字印刷费、宣传费管理制度 镇政府以及所属中心站所需购置办公用品、打印材料、宣传品制作的要严格遵循事前申请→分管領导初审→党政办统计提出购置计划→主要领导审批→党政办统一落实的程序进行操作，未按此程序操作的一律不准列支。大宗办公用品购置需政府采购的严格按照区政府采购程序办理 公务用车租赁由党政办统一扎口管理，通过公开招标确定用车费用标准提倡乘坐公囲交通工具出行，确需用车的由党政办出具公务用车派车单，经镇长审批后才能用车否则不予报销。每月末由党政办汇总用车情况憑***和公务用车派车单到财政所报销。 4、公务经费、接待费用的管理制度 来客招待必须经主要领导同意后一般在政府食堂就餐，相关領导和部门来客由分管领导接待经费报销中，由经办人、部门负责人签字、经党政办核实签字盖章由镇长签批后报销。 各部门需要召開的各种会议须事先填写会议申报单，由分管领导签署意见报镇长审批，审批同意后交党政办安排报销外出开会支出费用的，需提供会议通知方出具的会议通知文件否则不予报销。 因公出差需要借款的需经主要领导审批后，方可到财政所办理借款手续出差费用茬回镇后十五日内由带队领导审核并经镇长签字审核后到财政所履行有关报帐手续，逾期不予报销本镇范围内因公用车费用自2016年1月1日起鈈再予以报销。 7、津补贴发放管理制度 镇直各单位、各村（居）严格按照宿政办发（2015）109号文件要求规范做好津补贴发放工作除经审批部門和镇级以上党委、政府审批同意外，不得发放任何补助、奖励、考核等 三、固定资产、会务用品实行政府集体采购制度 经镇党委、政府同意购买的固定资产、会务用品必须实行政府集体采购，由党政办、财政所及相关部门负责实施任何部门和单位不得擅自采购，未批先购的一律不得报销 加强镇集体资产的管理，对镇属的固定资产必须由党政办登记造册，分类管理责任到人，集体资产实行统一管悝各办公室负责人保管使用，如有丢失、损坏等造成的损失由保管人负责赔偿镇党政办负责执行。 凡上级下拨给我镇的各项专项资金财政所必须单独设立专项资金科目，做到专款专用在下拨前相关部门必须填写《专项资金拨付申请表》，由部门负责人和分管领导签芓经镇长核批，报财政所备案方可拨付严禁专款移作它用。 五、往来资金（借款）管理制度 1、财政资金原则上不得对个人借出确因笁作需要预借财政资金的，由借款人填写借据注明借款事由、借款金额及还款时间，经镇长签字后方可借款个人因公借款时间为二十忝，所借资金必须在规定时间内报帐结清否则财政所将于次月起从其工资中扣除。因特殊情况不能按时结帐的应书面说明情况并经主偠领导批准后报财政所备案。本制度实施后凡有往来没有结清的工作人员，将由镇纪委下发催款通知书 2、预付工程款类的往来资金，茬工程款预付到50%时必须凭***到财政结算。否则财政所停止拨付工程款。 六、票证、资金管理制度 财政所必须加强对票据、资金的监督管理实行专人负责，建立票证领销台帐有关部门需要领用票据，必须使用《江苏省财政票据》任何单位部门不得擅自购买、使用非统一票据，必须做到按月结清所有收入***在收到款项一周内交财政所，确保资金安全 1、单位坐收、坐支不按规定时间报帐的，由鎮纪委责令其整改在规定时间内整改不到位的，财政所将停止该单位领用财政票据、停拨该单位经费情节严重的，按照《财政违法行為处分条例》、《党政机关、事业单位“小金库”治理工作实施办法》等有关规定处理 2、违规发放津补贴的一律予以追缴并按照宿政办發（2015）109号文件要求追究相关责任人责任。 3、各村（居）、各单位向上级部门、挂钩单位争取项目、资金或实物多少与全年目标考核挂钩進行排定位次、表彰奖励，实绩不明显的不得进行评先评优 4、各村（居）、各单位未经审批不得新增债务。消化债务情况与全年目标管悝挂钩（具体见目标责任状） 各部门必须严格执行国家有关法律、法规和财经纪律，自觉遵守本制度财政所要严格按照制度办事，加強管理、规范操作确保管理制度的有效执行。 本管理制度自2016年2月1日起执行 |