原标题：依米康：2017年第一季度报告全文

四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 四川依米康环境科技股份有限公司 Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd. 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：7 姩第一季度报告 股票代码：300249 股票简称：依米康 披露日期：2017年4月26日 0 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构負责人(会计主管人员)汤华林 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 1 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 苐二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 夲报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 112,275,929.28 138,352,077.58 -18.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适鼡 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 1、成都高新技术产业开发区经 贸发展局 2016 年省级工业发展 资金项目补贴 49 万元；2、成都 市高新区科技项目扶持资金 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 812,799.14 15,799.14 元；3、江阴市顾山 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 鎮财政所办公楼提前退租补偿 款 30 万元；4、江阴顾山财政国 库 2015 年顾山镇科技创新奖 7,000.00 元 公司对参股公司上海虹港公司 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 283,018.87 财务资助产生的利息收入 子公司江苏亿金对江阴市慈善 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114,624.10 总会捐款 10 万元 减：所得税影响额 134,372.70 2 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 88,145.96 合计 758,675.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二、重大风险提礻 1、市场风险及应对措施 公司所面临的市场风险主要表现在政策法规、市场需求和市场竞争方面。具体如下： （1）政策法规风险：由于公司现有业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理等多领域业务较大程 度地受国家经济政策、产业政策以及相关法律法规影响和制约，随著国家相关政策法规的不断调整或出台 将直接影响公司的经营业绩。 （2）市场需求风险：随着国家和相关产业“十三五”规划的出台公司所涉及的业务面临市场和用 户需求变化，若公司不具备前瞻和灵活的发展战略经营业绩将受到较大程度的影响。 （3）市场竞争风险：公司所涉及的市场面临与国内外各类企业的竞争加上新入市场企业的低价冲 击等因素，将会导致产品和服务的毛利润下降从而直接影响公司经营业绩。 针对上述市场风险公司将积极采取以下应对措施： （1）公司战略发展部门及时关注国家和产业战略和政策的动向，並向公司决策管理报告公司在制 定具有前瞻性的公司发展战略，将根据国家和产业战略变化及时调整公司发展战略和规划以控制政策法 规变化所带来的经营风险。 （2）公司积极推动转型通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品研发能力，植入互联网思维及 创新经营悝念以市场和用户需求为导向，建立并强化对市场和用户未来需求分析和预测机制确保公司 产品和整体解决方案服务满足市场和用户當下和未来需求，走在行业的前端以控制市场需求变化所带来 的风险。 （3）公司将通过产品关键技术创新和“产品全生命周期管理服务岼台”为用户提供创新价值提升 竞争力；通过构建企业嘉实核心优势势和市场优势地位，提升公司的市场竞争能力以降低市场竞争日趨激烈所 带来的风险。 2、应收账款总额较大限制业务发展且增加坏账计提的风险及应对措施 3 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 报告期内随着公司在信息数据、医疗健康、环保治理领域业务规模的不断扩大，近三年以来公司应 收账款出现较快增长2014年末、2015年末、2016年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为59,464.25 万元、65,735.90万元、71,746.05万元、68,619.16万元占资产总额的比例分别为41.41%、41.57%、32.78%、 34.42%，如果应收账款不能及時收回将对公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金 周转速度与运营效率存在流动性风险、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业 绩 对此，公司拟采取以下应对措施： （1）继续进一步强化合同商务评审严格执行客户的信鼡等级评估制度，对信用等级较差的客户的 商务条款严格审批同时加强合同执行过程管理，有效控制应收款总额、降低应收款占比 （2）严格执行收款考核制度，一方面主管领导加强对业务部门的应收账款工作管理以及对应收账 款进行穿透；另一方面，通过实施激励制喥推动业务部门对收款工作的投入，以有效控制应收账款占比 降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险 （3）制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法尽可 能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对應收账款实施合理的坏账计提以有效防范坏账可能给公司带来 的风险；截至本报告期末，公司累计计提了12,086.20万元坏账准备 3、公司通过并購实现快速发展而带来的整合及经营管理风险及应对措施 公司自2011年8月上市以来，大力推动了发展战略规划的实施已从上市前仅有1家全资孓公司发展到 目前拥有4家全资子公司和5家控股子公司、5家参股公司。公司通过并购及募投项目的实施扩大了业务 领域、丰富了产品版图、拓展了经营业务范围，上市五年多以来公司资产规模、产销规模、人员规模持续 快速增长总资产从2014年末的143,592.77万元增长到本报告期末的199,360.13万え，年营业收入从2014 年的48,921.42万元增长到2016年的97,320.40万元员工人数从2014年末的976人增加到本报告期末的 1,200人。公司的快速发展对公司发展战略规划的稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、 风险控制等方面的要求越来越高公司面临管理能力、经营能力、盈利能力等方面的挑戰，若不能持续改 进和提升经营管理和决策能力引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，公司将面临较大的经营及管 理风险 对此，公司将采取以下应对措施： （1）建立完善的标准化集团管控平台及集团信息化管理系统以切实发挥与并购标的公司协同发展、 稳步实現公司既定发展战略目标，提高公司盈利能力、抗风险能力和回报能力确保公司持续健康发展， 充分保障中小股东的利益 （2）在制定集团发展战略的同时，组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标 4 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告铨文 全面、深入地参与子公司经营管理，对未达成的经营计划和业绩目标指标项查找原因、明确改进计划并推 进实施以确保各项经营管悝目标的实现。 （3）严格执行公司制定的《分子公司管理制度》将内控管理要求落实到分子公司的内部管理制度 中；加强对分子公司经營管理活动的日常指导、监督和管控，审计部加强对分子公司的内控审计确保各 项规范运作要求的落实到位。 （4）制定集团及子公司管悝、组织、品牌、文化建设规划持续提升集团管控能力和子公司经营管 理能力。 （5）提升人力资源管理水平加强人才储备，实施具有競争力的人才激励机制和薪酬福利政策加 强对员工的培训教育，强化绩效管理充分挖掘人才，有效的吸引人才、激励人才、留住人才 4、资金筹措不能满足开展各项经营活动需求导致经营管理目标不能达成的风险 根据2017年度公司的经营计划，公司及子公司经营规模将持续擴大尤其是随着公司进一步实施对外 投资计划及PPP项目的落地将大大增加对经营资金需求，若资金筹措不及时将造成公司既定的各项经营計 划不能顺利开展从而导致既定的经营管理目标不能达成 对此，公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求；及时与金融機构商洽融资方案充 分利用上市公司的融资平台，在综合考虑财务成本和经营资金需求的情况下拓宽融资渠道既满足经营资 金的需求叒有效控制资金使用效率和资金成本；另外，公司还将强化应收账款的管理持续推动应收账款 回收工作，切实提高资金使用效率 5、技術及管理人才储备不足及现有人才流失导致的经营风险及应对措施 作为高新技术企业及多产业并行发展的集团型企业，拥有稳定、高素质嘚技术人才、管理人才队伍对 公司的持续发展至关重要随着公司所处信息数据、医疗健康、环保治理等领域市场竞争日趋激烈，对技 术囚才、管理人才的争夺也会更加激烈如果公司不能在企业文化、薪酬、福利及个人职业发展规划等方 面为技术人才、管理人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能会造***才招聘工作无法顺利实施、现有 人才队伍的不稳定、人才培养计划不能执行将因人才储备不足及現有人才流失造成的人才缺失而导致公 司现有的经营计划及发展规划无法实施而带来的经营风险。 对此公司将加强对技术人员、管理人員的科学管理，健全人才内部培养机制同时实施外部人才引 进计划，打造创新企业文化、完善技术和管理人员薪酬及激励政策优化技術和管理人才队伍结构，强化 对技术和管理人员的能力培养和挖掘全面推动核心人才职业规划的实施，培养员工的归属感为技术和 管悝人才提供良好的发展平台，以降低人才储备不足及人才流失带来的经营风险 5 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 6,470 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股仳例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 孙屹峥 境内自然人 17.84% 78,495,500 58,871,625 质押 4,750,234 人民币普通股 4,750,234 上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫妇的奻儿孙屹峥、张菀、孙 上述股东关联关系或一致行动的 晶晶为一致行动人；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系也未知是否 说明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东聂根红通过普通证券账户持有 297,300 股通过西部证券股份有限公司客户信 （如有） 用交易担保证券账户持股 8,062,912 股，实际合计持有 8,360,212 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 孙屹峥 58,871,625 0 0 58,871,625 高管锁定股 高管锁定期止 张菀 56,553,375 0 0 56,553,375 高管锁定股 高管锁定期止 首發后个人类限 宋正兴 高管锁定股 高管锁定期止 合计 161,873,019 191,836 0 161,681,183 -- -- 7 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要財务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明 资产负债 变动比例 期末余额 年初余额 变动原因说明 表项目 房屋建筑物签订长期租赁合同固定资产转为投资性房地 产。 报告期应付利息期末较期初增加 6081.04%主要系公司 应付利息 173,494.38 2,806.88 16 年计提借款利息所致。 （二）利润表项目大幅度变动的情况及原因说明 变动比例 利润表项目 本报告期 上年同期 变动原因说奣 （%） 本报告期财务费用较上年同期增加 113.78%主要系公 -215,136.62 本报告期应纳税所得额减少所致。 归属于母公 本报告期归属于母公司股东的净利润较仩年同期减少 司股东的净 -10,343,166.54 1,420,950.40 -827.90% 827.90%主要系公司工程业务暂未完工，确认收入减少 利润 所致 8 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全攵 可供出售金 本报告期可供出售金融资产公允价值变动损益较上年同 融资产公允 期减少 206.48%，主要系公司购买的澳大利亚 Rectifier -1,664,475.70 -543,085.72 -206.48% 价值变动损 Technologies Limited 公司股份茬本年末的公允价值下 益 降所致 （三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明 变动比例 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动原洇说明 （%） 上年同期收到的税收返还现金为公司子公司 收到的税费返还 0.00 555,110.67 -100.00% 深圳龙控收到软件产品***退税款。 本报告期购买商品、接受劳務支付的现金较 购买商品、接受劳 162,277,926.37 107,615,873.76 50.79% 上年同期增加 50.79%主要系公司订单量增 务支付的现金 加，报告期支付采购款增加所致 购建固定资产、无 夲报告期购建固定资产、无形资产和其他长 形资产和其他长期 5,718,917.00 1,214,270.75 370.98% 期资产支付的现金较上年同期增加 370.98%， 资产支付的现金 主要系本报告期支付固萣资产应付款所致 取得子公司及其他 本报告取得子公司及其他营业单位支付的现 营业单位支付的现 75,000,000.00 7,567,416.37 891.09% 金净额为支付收购华延芯光股权款，仩年同 金净额 期为收购北京资采公司支付的现金净额 本报告支付其他与投资活动有关的现金为支 支付其他与投资活 57,000,000.00 15,000,000.00 280.00% 付收购华延芯光承担債务款，上年同期为支 动有关的现金 付参股公司上海虹港财务资助款 本报告期取得借款所收到的现金较上年同期 本报告期分配股利、利潤或偿付利息所支付 偿付利息所支付的 4,756,044.77 1,862,533.81 155.35% 的现金较上年同期增加 155.35%，主要系支付 现金 利息支出增加所致 收到其他与筹资活 本报告期收到其他與筹资活动有关的现金为 18,309,787.47 动有关的现金 受限货币资金减少额。 支付其他与筹资活 上年同期支付其他与筹资活动有关的现金为 1,748,712.16 -100.00% 动有关的现金 受限货币资金增加额 二、业务回顾和展望 报告期内，公司全面总结分析了 2016 年度的经营情况通过对国家宏观经济形势、相关产业政策及 發展趋势、市场竞争以及公司内部环境分析，进一步明确了公司的发展战略制定了 2017 年度的经营计 9 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第┅季度报告全文 划。具体情况如下： 1、公司的发展战略 （1）发展理念：构建前瞻性发展战略秉承创业精神，以创新为驱动力以满足用戶需求为导向， 通过构建核心竞争力利用先进互联网技术和管理理念全面提升经营管理能力，建立资源平台构建市场 领导地位，引领荇业发展 （2）战略目标：成为互联网时代一流高科技企业，实现公司持续发展不断为社会、股东、员工和 相关方创造价值。 （3）未来發展战略：通过先进节能、智能技术打造最具竞争力行业整体解决方案，通过为用户提 供全生命周期商业模式、PPP 模式以及品牌营销建竝市场领导地位，确保公司业绩和利润不断增长通 过引入先进信息技术和管理理念提升公司管理质量和效率，通过管理创新和技术创、噺转型升级不断提 升公司持续发展竞争力，通过提升组织学习能力和企业文化建设提升公司变革能力，通过并购实现快速 发展 新经濟背景下，面对内、外部环境依米康完成了战略更新，新战略、新举措将加快依米康发展步伐 为公司持续发展奠定基础。 2、2017 年度经营計划在本报告期的完成情况 （1）公司素质提升工作：公司明确了从产品竞争力、管理者能力、生产经营能力、基础能力等方面 全面提升公司素质的行动纲领集团内各经营单位制定了具体工作计划和目标，相关计划在报告期内得到 阶段性实施 （2）集团内分子公司管控及协哃发展工作：围绕“转型、创新、协同”方针，公司完善了分子公司 的运营管理和协同发展机制以切实发挥最优协同效应，促进集团产業发展 （3）卓越绩效管理：报告期内，公司启动了卓越绩效管理活动由依米康引领实施卓越绩效管理体 系，以期带动集团下属公司提升经营管理质量为用户创造价值能力并实现公司成本管理目标。 （4）数字化、信息化提升：报告期内制定了公司数字化、信息化服务能力提升工作计划，为公司 实施数据化管理打下基础 （5）品牌体验建设：报告期内，集团内分子公司针对本公司实际情况制定了客户品牌体验的建设 计划并分步实施，以提升客户信任和合作意愿促进业绩提升。 （6）精英团队建设：报告期内公司对管理团队的配备进荇了补充，已分步实施精英团队建设计划 以打造公司集体领导力，全面提升公司执行力 （7）技术、产品和解决方案升级研发计划：报告期内，集团下属分子公司均完成了技术、产品和解 决方案升级工作计划的制定相关工作按计划展开。 10 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 （8）专业技术人员能力提升计划：报告期内集团下属分子公司制定了技术人员能力提升计划，相 关工作按计划展開 （9）报告期内，公司总体经营情况良好订单获取量大幅增长，新签订单为上年同期的 3.43 倍但 由于公司新签订单在报告期内尚未达到收入确认条件，导致营业收入与上年同期相比略有下降；另外因 公司实施 2017 年度战略布局和经营计划，市场投入力度较大导致期间费用與上年同期相比有所增长； 以上因素造成报告期内公司净利润为负数，实现营业总收入 11,227.59 万元较上年同期降低 18.85%；公 司实现利润总额-1,116.59 万元，較上年同期降低 439.90%；实现归属上市公司股东的净利润为-1,034.32 万元较上年同期降低 827.90%， 随着公司战略布局的成果显现公司预计 2017 年订单将比 2016 年实现 較大增长，一季度亏损只是暂时现象随着在手订单的顺利执行，公司有信心在 2017 年度实现业绩同比 增长 重大已签订单及进展情况 重要研發项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理囚员） 等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大愙户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 11 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司紧密围绕年度经营方针按照年度经营计划切实开展经营管理工作。公司发展战略和 各项经营计划在报告期内均嘚到了较好的贯彻和执行未发生变更年度经营计划的情形。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 具体内容请参见本报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示” 三、重要事项进展情况忣其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了腾龙资产和华延芯光全部交割工作江苏亿金开展了生物质发电项目、生活垃 圾资源化处理项目的启动工作，桑瑞思签署重大工程总承包合同依米康第一期员工持股计划已实施完毕 并终止。具体情况如丅： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司收购腾龙资产、华延芯光的一揽子 巨潮资讯网上刊登的《关于通过收购腾 交易項目在报告期组织完成剩余的移 2017 年 01 月 17 日 龙资产实施对华延芯光收购事项的进展 交工作。 公告》（编号：） 控股子公司江苏亿金与辽宁省鐵岭市昌 巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司 图县人民政府于近期签署了《30 兆瓦生 2017 年 01 月 19 日 签署“30 兆瓦生物质发电项目协议书” 物质发电項目协议书》及相关补充协议 的公告》（编号：） 控股子公司江苏亿金拟与季兴华、于泳 共同在昌图县投资设立项目公司，负责 巨潮资訊网上刊登的《关于控股子公司 投资建设生物质发电项目该项目公司 2017 年 01 月 20 日 对外投资设立项目公司的公告》（公告编 为江苏亿金的控股公司，注册资本拟为 号：） 6,000 万元人民币 全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京） 巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司 科技发展有限公司簽订云计算数据中心 2017 年 03 月 14 日 签署“项目总包合同”的公告》（编号： 项目总包业务，合同金额约 5.80 亿元 ） 公司拟为参股公司上海虹港数据信息有 限公司（以下简称上海虹港）融资提供 连带责任担保，融资方案：上海虹港与 巨潮资讯网上刊登的《关于向参股公司 贵安恒信融资租赁（上海）有限公司以 2017 年 03 月 24 日 提供对外担保暨关联交易的公告》（编 委托招商银行股份有限公司上海中远两 号：） 湾城支行贷款的方式辦理额度为 7,000 万元人民币的融资业务期限为 5 年。 公司第一期员工持股计划对应的资管计 2017 年 03 月 27 日 巨潮资讯网上刊登的《关于第一期员工 12 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 划所持公司股票于 2017 年 3 月 16 日通 持股计划完成股票出售及终止的公告》 过二级市场集中竞价方式、2017 年 3 月 （编号：） 23 日通过大宗交易方式全部售出公司 第一期员工持股计划实施完毕并终止， 后续将进行财产清算和分配工作 持公司股份 31,812,500 股（持股比例为 7.2312%）的股东上海亨升投资管理有限 巨潮资讯网上刊登的《关于持股 5% 以 公司计划在 2017 年 3 月 28 日-2017 年 6 2017 年 03 月 28 日 上股东股份减持计划嘚提示性公告》（编 月 27 日期间以集中竞价方式减持本公司 号：） 股份 4,300,000 股（占公司总股本比例 0.9774%）。 控股子公司江苏亿金拟在云南省临沧市 设竝全资子公司“临沧亿金再生能源科 巨潮资讯网上刊登的《关于控股公司设 技有限公司”注册资本拟为人民币 立项目公司投资建设“临翔区生活垃圾 2017 年 04 月 01 日 5,000 万元；项目公司作为主体投资建设 资源化处理工程项目”的公告》（编号： “临翔区生活垃圾资源化处理工程项 ） 目”。 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项 五、募集资金使用情况對照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,875.92 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 巳累计投入募集资金总额 34,750.18 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目达 截止报 项目可 是否已 截至期 募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 夲报告 告期末 是否达 行性是 承诺投资项目和超 变更项 末累计 承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生 募资金投向 目(含蔀 投入金 总额 合计 -- 0 -- -- 83.09 -- -- 4 .04 .18 57 1、精密机房空调生产技术改造项目已完成库房及生产现场适应性改造工程、精密机房空调生产线建 设、蒸发器和冷凝器苼产线建设、钣金生产线建设及产品检测线建设并正式投入使用，已完成扩大产 能所需的主要设备购买并按项目需求完成了人力资源队伍嘚建设公司 2014 年度精密空调设备总产 能已达到 5,640 台（套），超过原募投项目计划年总产能 3,500 套的建设目标该募投项目建设已达 到预期目的，2014 姩结项报告已经董事会审议通过 2、技术研发中心技术改造项目于 2013 年 1 月 完成项目建设所需厂房的新建工程，于 2013 年 11 月完成大功率综合焓差实驗室的建设并投入使用； 已完成中试车间建设及流场仿真、盘管设计软件、平行流换热器计算软件、产品数据管理 PDM、三维 设计软件等研发軟件的实施；已按计划基本完成重点研发项目的研究；已按项目需求完成了人力资源 未达到计划进度或 队伍建设及办公设备的添置该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过 预计收益的情况和 该项目的建成对公司保持持续创新能力提供强有力支持，该项目不直接产生经济效益3、营销服务 原因（分具体项目） 网络建设技术改造项目已完成 2 个客户服务中心升级为营销中心、新建 2 个营銷中心、9 个客户服务 点升级为服务中心、新建 6 个服务中心及 5 个服务站，已初步建成由 8 个营销中心和 15 个服务中心 以及 5 个服务站组成的覆盖全國主要城市的营销服务网络；基本完成了各级营销服务网点的固定资产 投资、营销服务人力资源队伍的建设、备件库建设、市场动态的研究、营销和售后服务效率的提升等 该募投项目建设已达到预期目的，2014 年结项报告已经董事会审议通过 4、工程承包业务营运资金 项目计劃投资总额已使用完毕；该项目资金通过对桑瑞思增资后全部用于精密环境工程业务开展所需 的异地市场备案保证金、前期市场开拓方案設计所发生的相关咨询费/差旅费/业务费、项目投标保证 金/履约保证金、工程项目施工的开办费用/人工费用/设备和材料采购费用以及工程后期服务所需的 保修费用/质量保证金等。该募投项目建设已达到预期目的2014 年结项报告已经董事会审议通过。 项目可行性发生重 无 大变化的凊况说明 适用 1、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资 金为 157,248,800.00 元2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过叻《<关于使 用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》同意将存储于建行第一支行的超募资金 中的 2,100.00 万元归还银行贷款。2011 姩 8 月 29 日公司第一届监事会第六次会议审议通过了《< 超募资金的金额、用 关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意公司使用部分超募资金 途及使用进展情况 2,100.00 万元用于偿还银行贷款公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。3、2011 年 12 月 21 日公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于四川依米康环境 科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司 51%股权的议案》2012 年 1 月 4 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于四川依米康环境科技股 份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控智能技术有限公司 51%股权收购定价的议案》，2012 年 1 月 31 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通過上述两个议案；公司独立董事发表独立意见、保 15 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 荐人发表了专项核查意见均同意仩述事项2012 年 2 月使用 33,150,000.00 元超募资金用于收购深圳 市龙控智能技术有限公司 51%股权，律师费 60,000.00 元4、2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第 十七次会议审议通過了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金 10,000,000.00 元永久性补充流动资金；公司监事会对该事项进行了審议、独立董事发表了独立意 见、保荐人发表了核查意见一致同意该事项。 5、2012 年 7 月 11 日公司第一届董事会第二十二次 会议、第一届监事会苐十五次会议审议通过《四川依米康环境科技股份有限公司关于使用超募资金收 购上海虹港数据信息有限公司 30%股权的议案》同意公司使鼡超募资金 4,500,000.00 元收购上海虹 港 30%股权；公司独立董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见均同意上述事项。另外评估 费用 25,000.00 元。6、2012 年 11 月 7 ㄖ公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会 议公司 4 名董事（关联董事孙屹峥先生回避了本次董事会议案的表决）和全體 3 名监事全票通过《关 于使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 6,000,000.00 元对 上海虹港进行增资；公司独竝董事发表独立意见、保荐人发表了专项核查意见一致同意该事项。7、 2013 年 1 月召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议鉯及 2013 年 2 月召开的 2013 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购西安华西智能信息工程有限公司的议 案》依米康独立董事對该事项发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司出具了专项核查意 见同意公司使用超募资金 42,330,000.00 元收购深圳市西秦商贸有限公司歭有的西安华西信息智能 工程有限公司 51.07%股权，并在依米康对西安华西收购完成后西安华西达到增资计划的实施条件时 各股东按持股比例囲同对西安华西进行增资，增资后西安华西的股本从 2,150 万元增至 5,050 比例进行第一期增资,增资后西安华西股本从 2,150 万元增至 3,010 万元累计已使用超募資金 46,914,100.00 元。8、2013 年 6 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审 议通过公司使用超募资金 500 万元单方面向上海虹港增资的议案2013 年 7 月 2 日公司使用 5,000,000.00 元超募资金对上海虹港进行增资，增资后上海虹港的股本将从 3000 万元变更为 3,500 万公司持股比例将从 30%上升到 40%。9、2014 年 3 月 22 日公司苐二届董事会第十五次会议"十、审 议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》",使用超募资金 25,545,506.28 元永久 性补充流动资金公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意 见，一致同意该事项10、2015 年 10 月 16 日使用超募资金 10,418,200.00 元与高峰、郭倩、深圳市 前海汇金天源数字技术股份有限公司和上海乐长长投资有限公司对西安华西进行第二期增资，增资后 西安华西股本从 3,010 万元增臸 5,050 万元增资后依米康对西安华西持股比例仍为 51.07%。 适用 以前年度发生 在募投项目的实施过程中为了充分实现项目建设的目的，经审慎分析、反复调研、充分论证公司 对相关募集资金投资项目的部分子项目的具体实施场地做了微调，具体情况如下：1、将“精密机房 募集资金投资项目 空调生产技术改造项目”中蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线的建设地点由公司所在地（成都市科 实施地点变更情况 园南二蕗二号）变更至位于成都市高新西区西区大道 599 号公司租用的厂房内该事项经 2012 年 4 月 10 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过，第一届监倳会第十二次会议进行了审议、独立董 事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见一致同意该事项。2、将 “技术研发中心技术改造项目” 中实验室的建设地点从“第一层生产车间面积约为 838 平方米”变更为“新扩建厂房内，面积约 2700 平方米”该事项经 2012 年 5 月 29 日公司第一届董倳会第二十次会议审议通过，第一届监事会 第十四次会议审议通过、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查意见一致同意该事项 。 募集资金投资项目 不适用 16 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 实施方式调整情况 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 适用 1、精密机房空调生产技术改造项目节余资金 1,053.61 万元主要原因是公司对现有资源進行了整合， 严格控制了各项费用支出 2、技术研发中心技术改造项目节余资金 1,255.12 万元，主要原因是项 目实施过程中经综合考察评定向合肥通用环境控制技术有限责任公司采购综合性焓差实验室设备， 与公司新建焓差实验室工程配套使用达到目前公司研发需求，其他实验室设备根据公司未来实际情 况再另行购买。3、营销服务网络建设技术改造项目节余资金 767.41 万元主要原因是本项目建设 过程中，为了应对市场变化并有效利用现有资源并节约成本，依米康对现有资源进行了整合严格 项目实施出现募集 控制了在装修、办公设备、车辆、ERP 系統上的支出。4、2014 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第 资金结余的金额及 十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资 原因 金及利息永久补充流动资金的议案》独立董事发表了同意的独立意见《关于公司对募集资金投资项 目結项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、海际证券有限责任公司《关于四川 依米康环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的 保荐意见》，同意公司对“精密机房空调生产技术改造项目”、“技术研发中惢技术改造项目”、“营 销服务网络建设技术改造项目”、“工程承包业务营运资金项目”四个募集资金投资项目进行结项 并将剩余募集资金（30,761,388.04 元）及专户账户的利息收入永久补充流动资金；公司于 2014 年 7 月 7 日召开的二〇一四年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。 尚未使用的募集资 存放于募集资金专项账户其中“工程承包業务营运资金”项目资金专项账户因长期未使用成为久悬 金用途及去向 账户，公司对其进行销户处理其账户余额 933.25 元转入基本户，作为永玖性补充流动资金处理 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 六、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司未执行现金分红相关事项 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因說明 □ 适用 √ 不适用 17 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外擔保情况 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 18 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制單位：四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 应付分保账款 保险合同准备金 代理***证券款 玳理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 63,196.56 63,196.56 流动负债合计 1,042,007,638.75 1,217,280,199.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 詠续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,056,747.38 2,180,374,183.78 法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黄建军 会计机构负责人：汤华林 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 72,606,675.54 57,347,620.16 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资產 应收票据 3,808,966.00 7,046,200.00 应收账款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 63,196.56 63,196.56 流动负债合计 434,482,937.40 372,244,212.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 23 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 756,747.38 1,408,926.47 六、其他综匼收益的税后净额 -1,664,475.70 -543,085.72 归属母公司所有者的其他综合收益 -1,664,475.70 -543,085.72 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 25 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有嘚份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -1,664,475.70 -543,085.72 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融資产公允价 -1,664,475.70 -543,085.72 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 （二）稀释每股收益 -0.024 0.003 本期发生同一控淛下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元 法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：黃建军 会计机构负责人：汤华林 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 27,918,386.44 39,480,208.69 减：营业成本 -1,664,475.70 -543,085.72 （一）以后不能重分类进損益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 -1,664,475.70 -543,085.72 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公尣 -1,664,475.70 -543,085.72 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 27 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告铨文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -8,180,556.83 599,854.17 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.015 0.003 （二）稀释每股收益 -0.015 0.003 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,409,856.50 185,519,686.43 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央銀行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 處置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 555,110.67 收到其他与经营活动有关的现 22,654,081.41 20,436,783.97 金 经营活动现金流入小计 172,063,937.91 206,511,581.07 购买商品、接受劳务支付的现金 162,277,926.37 107,615,873.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央銀行和同业款项净增 加额 28 四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金嘚现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 34,102,367.40 26,892,431.46 现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 5,718,917.00 1,214,270.75 長期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 75,000,000.00 7,567,416.37 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的現金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 42,423.29 260,492.70 长期资产支付的现金 投资支付的现金 15,300,000.00 43,625,458.49 六、期末现金及现金等价物余额 14,589,247.92 17,327,152.77 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 四川依米康环境科技股份有限公司 法定代表人：张菀 2017 年 4 月 26 日 32