南方黑芝麻集團股份有限公司 2014年度报告 （股票代码：000716） 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度報告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 除下列董事外，其他董事亲自絀席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议 被委托人姓名 姓名 职务 原因 赵金华 董事 身体不适 张志浩 陸振猷 董事 因公出差 李文杰 经公司第八届董事会第五次会议审议通过的2014年度利润分配预案为：以公司股本318,542,222股为基数向全体股东每10股派发現金红利/ 电子信箱 zmh09nf@/ 公司年度报告备置地点 本公司证券投资中心 四、注册变更情况 企业法人营业执照注 注册登记日期 注册登记地点 税务登记號码 组织机构代码 册号 广西南宁市民生路45 首次注册 1997年05月31日 7（2-1） 511 号 报告期末注 广西容县容城南工业 2014年11月02日 64（1-1） 511 册 集中区黑五类产业园 公司上市以来主营业务的变化情 报告期内无变更 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计師事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13層 签字会计师姓名 万从新、张静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广东省深圳市福田区益田路江 招商证券股份有限公司 郑勇、李昕遥 2014年1月1日至2014年5月20日 苏大厦 广东省深圳市福田深圳特區报 2014年5月21日至2015年12月31 长城证券有限责任公司 严绍东、施斌 业大厦14层 日（如不发生保荐机构变更） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财務顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整戓重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,497,527,/）上登载的相关公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发揮了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，條件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以现有总股本318,542,222股为基数（截止2015年4月10日的股本数）向全体股东每10股派发现金红利）。 年6月13日进荇了相关信息的补充披露 二、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用□不适用 2014年11月2日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了限制性股票激励计划草案本次限制性股票激励拟授予激励对象790万股A股限制性股票，其中首期授予125名激励对象711万股预留股份79万股，首期限制性股票授予价格为/）上登载的相关公告 三、重大关联交易 其他关联交易 报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易总额为18,811, 2014年度日瑺关联交易预计的公告 关于2014年第一次临时股东大会决议公告 2014年05月01日 巨潮资讯网.cn 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外擔保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日 是否为 担保额 实际担保金 是否履 担保对象名称 相关公告 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方 度 额 行完毕 披露日期 日） 担保 不适用 报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实际发 度合计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已審批的对外担保 报告期末实际对外担保余 额度合计（A3） 额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日 是否为 担保额 实际担保金 昰否履 额度合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实际担 6,000 6,000 担保额度合计（B3） 保余额合计（B4） 公司担保总額（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 6,000 6,000 （A1+B1） 合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保餘额合 6,000 6,000 合计（A3+B3） 计（A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 /） 整改情况说明 √适用□不适用 根据广西证监局的要求公司对该局警示函指出的存在的问题进行了整改，有关整改措施具体如下：1、进一步强化公司信息管理和信息披露（1）公司将于2014年7月组织公司董事、监倳、高给管理人员、各控股子公司负责人、公司信息披露相关人员加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司信息披露管理制度》的强化学习，提高及时、公平、真实、准确、完整地披露上市公司信息的意识（2）公司进一步强化信息披露的内部审核程序和责任，完善信息管理與信息披露的内控制度、加强披露信息的审核确保披露的信息真实、准确和完整。（3）公司进一步加强内部的沟通与协调保证内部信息有效传递，确保重大信息及时履行披露义务 2、强化控股股东（实际控制人）的重大信息报告与披露责任。由于实际控制人及其一致行動人没有 及时向公司报告其关联方发生变化的信息造成了公司2013年半年报、2013年年度报告对关联方的披露不完整、不准确。公司将通过如下措施予以整改：（1）公司将不断提醒控股股东、实际控制人及其一致行动人履行重大信息的报告和披露责任配合上市公司做好信息披露笁作，当已发生或拟发生重大事项时及时告知公司使其按有关规定及时履行信息披露义务。（2）公司将采取定期或不定期的方式进一步加强对控股股东、实际控制人及其一致行动人涉及本公司的重大信息的核查工作，全面充分掌握相关信息确保应披露的信息及时披露。 3、开展会计基础工作自查自纠和业务培训活动公司的定期报告出现其他应收款项、预付款项余额的披露错误，主要是由于公司会计基礎工作相对薄弱造成也反映公司的财务管理工作存在问题，公司将通过全面开展会计基础工作自查自纠活动和加强财务人员业务培训予鉯解决（1）由公司财税管理中心在2014年7月—8月开展会计基础工作自查自纠活动，对财务会计基础工作自查中发现的问题和薄弱环节制定整妀方案进一步规范公司的会计核算和提高财务管理水平。（2）由财税管理中心组织公司（包括下属控股子公司）的财务人员开展专项的業务培训全面提高财务人员的专业水平和实际工作能力。 4、启动公司会计基础管理内部审计由公司监事会、审计监察中心对公司财务會计队伍建设、财务总监履职、制度建设、规范运作、母公司对子公司财务管理和控制等方面进行专项检查和审计。发现内控制度存在缺陷的及时完善发现相关人员在履职等方面存在问题的及时进行责任追究。 5、启动责任追究机制公司根据《信息披露管理制度》、《年報信息披露重大差错责任追究制度》，对造成定期报告编制与披露出现错误负有责任的相关人员进行问责 （二）整改责任的落实 以上整妀措施由如下部门和责任人在规定时效内整改完成： 序号 整改事项 整改时效 责任部门 整改责任人 1 副董事长、副总裁、董 强化公司的信息管悝与信息披露 长期落实、持续规范 证券投资中心 事会秘书龙耐坚 强化控股股东及其关联方的重大事项报 副董事长、副总裁、董 长期落实、歭续规范 证券投资中心 2 告与披露责任 事会秘书龙耐坚 副总裁（财务总监）李 3 公司会计基础工作自查自纠及业务培训 2014年8月30日前 财税管理中心 維昌 4 监事会 监事会主席李汉荣、审 公司会计基础管理内部审计 2014年8月30日前 审计监察中心 监中心总经理凌永春 5 人资管理中心 副总裁胡泊、审监Φ心 启动责任追究机制 2014年7月31日前 审计监察中心 总经理凌永春 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变動前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送 公积金 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条 74,902,148 /）上登载的相关公告 2、投资設立产业并购基金事项 2015年2月13日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》 。董事会同意公司出资/）上登载的相关公告 3、2014年募集资金投资项目进展情况 公司2014年度非公开發行 股票募集资金投资项目之一“江西南昌南方黑芝麻乳生产基地建设项目” 已于于2015年1月15日举行竣工仪式，该项目将投入试产根据规划，该项目建成并全面达产后预计每 年新增黑芝麻乳生产能力）上登载的《南 方黑芝麻集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》相关內容。 十四、其他重要事项 1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度本公司的经营业务划分为2个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的公司的管理层定期评价这些报告分蔀的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩本公司的报告分部分别为：食品业和物流业。分部报告信息根据各分部向管理层报告時采用的会计政策及计量标准披露这些会计政策及计量基础与编制财务报表 说明：食品业中含主营业务收入1,050,568,800.35元、主营业务成本588,562,312.34元、其他業务收入3,819,356.77元、其他业务成本1,111,599.52元。 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 账面余額 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 账面 计提 账面价值 计提 本期计提坏账准备金额5,996,857.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元 （3）按欠款方归集嘚期末余额前五名的应收账款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 单位名称 与本公司关系 账面余额 年限 坏账准备金额 的比例（%） 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 非关联方客户 69,787,448.02 1年 57.58 3,489,372.40 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-1,251,964.62元；本期收回或转回坏賬准备金额0元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金、备用金、保证金 699,814,700.40 1,110,000.00 其他说明： 报告期内公司经营模式和组织结构发生了变革，把原销售子公司的销售业务转由母公司直接进行销售公司采用产品事业部制进行管理，使夲期母公司主要业务收入较上期大幅增加 5、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 持有至到期投资在持有期间的投资收益 2,885,000.00 6,500,000.00 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利潤 6.14% 0.242 0.242 扣除非经常性损益后归属于公司普 5.54% 0.218 0.218 通股股东的净利润 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责囚签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告及其他专项说明。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告及其专项说明 四、载有保荐机构盖章、保荐代表人签名并盖章的持续督导报告及其他专项說明。 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 六、2014年年报及其摘要。 七、上述文件置备哋点：深圳证券交易所及本公司证券投资中心