1、所有的系统都在本期。

2、在总帐中做总帐的转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资)

3、不属于物流系统的应付款,做其他应付单(比如水电费、餐费、邮费)(应付款管理-----------其他应付单--新增)

4、不属于物流系统的应收款,做其他应收款(应收款管理------其他应收单---------------新增)

5、生成销售***,关联出库单,输入销售单价,并审核***,审核时如果出现下列提示:出库单上的物料少于***上的物料,则在审核画面中选择此***想对应的全部出库单,再次审核,则会成功。(销售管理-----结算---销售***---录入)。

8、确保本期所有单据已经审核(入库单和出库单等)。

11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理--------工序汇报

12、入库单及***齐全,进行材料入库核算。

13、有入库单无***,进行暂估入库单处理。

14、其他入库核算,手工输入单价。

15、材料出库核算(存货出库核算-----材料出库核算)。

16、如果材料没有单价,更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新。

17、如果无出库单家,则手工输入单价(存货核算----出库核算-------材料出库核算)

18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。

19、引入各成本对象的生产总工时作为作为费用分配标准(成本管理----分配标准设置--分配标准数据录入---从生产管理系统引入)

20、进行投入产量录入(成本管理---产量录入---投入产量录入---从生产任务单引入)

21、核对完工产量(成本管理-----产量录入----完工产量录入与仓库管理-----验收入库---产品入库---查询核对数量)

22、检查在产品产量。

23、核对材料费用(成本管理--费用录入----材料费用录入月仓库管理--报表分析-----收发业务汇总表(领料单)核对)

24、引入人工费用(成本管理----费用录入-----人工费录入----从K3总帐系统中引入)

原因 由于生产领料单的凭证模板借方的科目来源选择的是‘ 单据上部门的核算科目’ ，但部门资料中没有设置核算科目。 请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【核算项目】，单击展开【部门】核算项目类别； 2、单击选中相应的部门，单击工具条【修改】，进入【部门-修改】窗口； 3、在【核算科目代码】文本框手工键入合适的会计科目代码保存即可。