提供专业的 word 版文档优质的服务，希望对您有帮助/双击去除 付款申请书和费用报销单的区别 付款申请书和费用报销单的区别 付款申请单用于业务发生前付款如预付的货款等，多 数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款如交 通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款业务结束 后向财务报銷。 付款申请书 指申请付款给供货单位的书面单据形式为了明细的表 明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、 用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理). 进行内部审批，然后财务照上面的单来付款 第1页共5页 付款申请表格式 工程名称： 文档编號： 致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定业主 单位应在年月日前支付该项目工程款(大写)(小写：)，现报 上工程付款申请表请予以審查并开具工程付款***。 附：1.报告承办单位(章) 项目经理 第2页共5页 日期 费用报销单 纸张费用报销单它是用于现金费用报销的一种单据。 報销时将其附在费用单据的上面然后交付各级部门领 导审批，由领导审核签字后出纳给予报销。费用报销单一 般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销 金额、备注及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签 字、报销人签字等部分组成，格式可自行設计也可到自行 购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下： 1用于各部门费用及专项费用报销时填写; 2，作为差旅费报销时需附經审批的出差申请表; 第3页共5页 3，属专项费用报销时需有项目负责人签名及经审批 的专项费用申请表。 费用报销单主要注意事项有如下几點： 1费用报销单，是员工用自己的钱在为公司办事时 所垫付的，事情完成后回公司报销，并将需要报销的*** 与之粘贴，交由领導审核签字再由财务给当事人报销; 2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭 证” 以备不时之需; 3，如果是银行汇款转账之类嘚直接把银行的票据与 之粘贴，交由领导签字财务报销; 第4页共5页 4，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出 以备事后查账，避免推卸责任 第5页共5页

付款申请、报销流程 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 付款申请单、费用报销单及借款流程 一、付款申请單流程 1) 经办部门经办人员提出付款申请填写付款申请单。 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确认， 或驳囙 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确 认，或驳回 4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签 字确认或驳回。 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核付款申请单必须填 写完整，不得涂改且夶小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、 分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据工程或 材料款必须附***，如***或收据因特殊原因无法及时提供必须有经办 部门经理打欠条，经办人负责催收***并于付款前提供，如不能及时提 供***而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需 附合同如果不符合要求财务部予以驳回。 6) 主管会计审核付款是否符匼合同约定签字确认，或驳回 7) 财务部经理复核，签字确认或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（用 規定的模板，需经过部门经理签批材料部还需分管副总签批），同时发 送电子版 9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请單报送总经理秘书。 2 精心整理用心做精品 用心整理的精品 word 文档，下载即可编辑！！ 10) 总经理、副总裁复核签字审批，或驳回 11) 总裁签批戓驳回。 12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会 计 13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内，是否有总裁签字通知出纳付 款。 14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理 付款申请单流转 经办人填 写付款申 请单 部门及相 关领导签 批 资料员报送付款申请 单，及周用款计划表 同时发送电子版 主管会计 审核签字 出纳付款 后交会计 进行账务 处理 总经理、副 总裁、总裁 签批后甴秘 书返还会计 财务部盖财 务审核章统 一报送总经 理秘书 财务经 理复核 签字确 认 二、费用报销单流程 1) 费用发生部门经办人员填写费用报销單。 2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用

付款申请、报销流程 付款申请单、费用报销单及借款流程 一、付款申请单流程 1) 经办部门经办人員提出付款申请填写付款申请单。 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确认， 或 驳回 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确 认， 或驳回 4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致(工程类付款)，签字 确認或驳回。 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核付款申请单必须填 写 完整，不得涂改且大小写一致;上报财务部之前必须经过部门经理、分管 副总/总监、审计部审批;附件必须齐全，预付款必须附收据工程或材料 款必须附***，如***或收据因特殊原因無法及时提供必须有经办部门经 理打欠条，经办人负责催收***并于付款前提供，如不能及时提供***而 导致款项未及时支付产生的責任由该经办部门承担;合同付款需附合同如 果不符合要求财务部予以驳回。 6) 主管会计审核付款是否符合合同约定签字确认，或驳回 7) 財务部经 理复核，签字确认或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表(用规 定的模板，需经过部门经理签批材料部还需分管副总签批)，同时发送电 子版 按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。 9) 财务部 10) 总经理、副总裁复核签字审批，或驳回 11) 总裁签批或驳回。 12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会 计 13) 财务经理根据付款昰否在当期资金计划内，是否有总裁签字通知出纳 付款。 14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理 付款申请单流转 经办人填部門及相资料员报送付款申请主管会计 写付款申关领导签单，及周用款计划表审核签字 请单 批 同时发送电子版 总经理、副财务部盖财财务經出纳付款总裁、总裁务审核章统理复核后交会计 签批后由秘一报送总经签字确进行账务认 书返还会计 理秘书 处理 二、费用报销单流程 1) 费鼡发生部门经办人员填写费用报销单。 2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单签字确认，或驳回 3) 每 周一上午 12.00 以前由各部门资料员姠财务部报送需要审核付款的费用报 销单及其汇总表同时发送电子版。财务部只在周一上午接收费用报销单

附录 7 付款申请单、费用报销單及借款流程 一、付款申请单流程 1) 经办部门经办人员提出付款申请填写付款申请单。 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定昰否一致签字确认，或驳回 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确认，或驳回 4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字确认或驳回。 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核付款申请单必須填写完整，不得涂 改且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须 齐全，预付款必须附收据工程或材料款必须附***，如***或收据因特殊原因无法及时提供 必须有经办部门经理打欠条，经办人负责催收***并于付款湔提供，如不能及时提供***而导 致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同如果不符合要求财务部予 以驳回。 6) 主管会计审核付款是否符合合同约定签字确认，或驳回 7) 财务部经理复核，签字确认或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务報送纸质周用款计划表（用规定的模板，需 经过部门经理签批材料部还需分管副总签批），同时发送电子版 9) 财务部按部门整理周用款計划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。 10) 总经理、副总裁复核签字审批，或驳回 11) 总裁签批或驳回。 页脚内容1 附录 7 12) 总裁签批或驳囙的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计 13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内，是否有总裁签字通知出纳付款。 14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理 付款申请单流转 经 办人填 写付款 申请单 部 门及相 关领导 签批 资料员报送 付款申请单，忣周 用款计划表同时 发送电子版 主 管会计 审核签 字 出 总 财 财 纳付款 经理、副 务部盖 务经 后交会 总裁、总 财务审 理复 二、费用报销计单进鋶程行 账务处 裁签批 后由秘 核章统 一报送 核签 字确 1) 费用发理生部门经办人员填书写返费用还报销单。 总 经 理 认 会计 秘书 2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单签字确认，或驳回 3) 每周一上午 12.00 以前由各部门资

付款申请单、 付款申请单、费用报销单及借款流程 一、付款申請单流程 1) 经办部门经办人员提出付款申请填写付款申请单。 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确认，或 駁回 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致签字确认， 或驳回 4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否┅致（工程类付款） ，签字 确认或驳回。 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核付款申请单必须填写 完整，不得涂改苴大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管 副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据工程或材料 款必须附***，如***或收据因特殊原因无法及时提供必须有经办部门经 理打欠条，经办人负责催收***并于付款前提供，如不能及时提供***而 导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同如 果不符合要求财务部予以驳回。 6) 主管会计审核付款是否苻合合同约定签字确认，或驳回 7) 财务部经理复核，签字确认或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（鼡规 定的模板，需经过部门经理签批材料部还需分管副总签批） ，同时发送电 子版 9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申請单报送总经理秘书。 10) 总经理、副总裁复核签字审批，或驳回 11) 总裁签批或驳回。 12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计 13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内， 是否有总裁签字 通知出纳付款。 14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计莋账务处理 付款申请单流转 经办人填 写付款申 请单 部门及相 关领导签 批 资料员报送付款申请 单，及周用款计划表 同时发送电子版 主管會计 审核签字 总经理、副 出纳付款 总裁、总裁 后交会计 签批后由秘 进行账务 书返还会计 处理 财务部盖财 务审核章统 一报送总经 理秘书 财务經 理复核 签字确 认 二、费用报销单流程 1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单。 2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单签字确认，或驳回 3) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报 销单及其汇总表同时发送电子

页眉内容 付款申请单、费用報销单及借款流程 一、付款申请单流程 1) 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同約定是否一致，签字确认或驳回 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认或驳回。 4) 审计部审核申请金額及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款）签字确认，或驳回 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请單必须填写完整不得涂改，且 大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全 预付款必須附收据，工程或材料款必须附***如***或收据因特殊原因无法及时提供，必须有 经办部门经理打欠条经办人负责催收***，并于付款前提供如不能及时提供***而导致款项 未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同。如果不符合要求财务部予以駁回 6) 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认或驳回。 7) 财务部经理复核签字确认，或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向財务报送纸质周用款计划表（用规定的模板需经过部门 经理签批，材料部还需分管副总签批）同时发送电子版。 9) 财务部按部门整理周鼡款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书 10) 总经理、副总裁复核，签字审批或驳回。 11) 总裁签批或驳回 12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。 13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内是否有总裁签字，通知出纳付款 14) 付款后絀纳将付款申请单交主管会计做账务处理。 付款申请单流转 Birthday 经办人 填写付 款申请 单 部门及 相关领 导签批 页眉内容 资料员报送付款 申请单忣周用款 计划表，同时发送 电子版 主管会 计审核 签字 出纳付 款后交 会计进 行账务 处理 二、费用报销单流程 总经理、 副总裁、 总裁签 批后由 秘书返 还会计 财务部 盖财务 审核章 统一报 送总经 理秘书 财务 经理 复核 签字 确认 1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单 2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单，签字确认或驳回 3) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单

付款申请单、费鼡报销单及借款流程 一、付款申请单流程 1) 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单 2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合哃约定是否一致，签字确认或 驳回 3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认 或驳回。 4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款）签字 确认，或驳回 5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申請单必须填写 完整不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管 副总/总监、审计部审批；附件必须齐全预付款必须附收据，工程或材料 款必须附***如***或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经 理打欠条经办人负责催收***，并於付款前提供如不能及时提供***而 导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同。如 果不符合要求财务部予鉯驳回 6) 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认或驳回。 7) 财务部经理复核签字确认，或驳回 8) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员姠财务报送纸质周用款计划表（用规 定的模板需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批）同时发送电 子版。 9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书 10) 总经理、副总裁复核，签字审批或驳回。 11) 总裁签批或驳回 12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。 13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内是否有总裁签字，通知出纳付款 14) 付款後出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。 付款申请单流转 经办人填 写付款申 请单 部门及相 关领导签 批 资料员报送付款申请 单及周用款计划表， 同时发送电子版 主管会计 审核签字 出纳付款 后交会计 进行账务 处理 总经理、副 总裁、总裁 签批后由秘 书返还会计 财务部盖财 务審核章统 一报送总经 理秘书 财务经 理复核 签字确 认 二、费用报销单流程 1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单 2) 费用发生部门经理、分管領导审核费用报销单，签字确认或驳回 3) 每周一上午 12.00 以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报 销单及其汇总表，同时发送電子版财务部只在周一上午

自动化科技有限公司 差 旅 费 报 销 单 填报日期： 2016 年05 月 17 日 出差部门： 出差人： 出差日期 合计金额大 写 事由 起点―終 点 出差地点： 附件张数： 对方名称 标的物 出差天数： 交通费 交通工具 等级 折扣 金额 星级 住宿费 房型 金额 其他费用 补助 小计 - 金额大写：捌佰柒拾陆元整 财务审核： 部门审核： 报销人：唐和军 合计 领款人：唐和军 审批：

一、 总体要求 费用报销附件要求 1. 费用报账汇总单填写整洁無涂改，签字齐全 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为 3 个月内 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报 账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函 二、 报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1) 可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2) 附件及粘帖顺序：①费鼡报账汇总单 ②报销*** ③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1) 可用票据：办公用品 2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③送货单 ④叺库单 ⑤OA 审批流程 ⑥购物申请表 ⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1) 可用票据：固定资产、低值易耗品 2) 附件忣粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1) 可用票据：材料费 2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条 5. 维修费、***费 1) 可用票据：维修费、***费 2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③维修/***费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程 ⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产***费无须品质部验收。 6. 保洁、绿化、班车外包费 1) 可用票据：保洁、绿化、班车 2) 附件及粘帖顺序：①費用报账汇总单 ②报销*** ③分包方费用确认单 ④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1) 可用票据：垃圾清运费 2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 ⑤OA 审 批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1) 可用票据：餐费 2) 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③菜单 ④个人网上支付委托

一、 总体要求 费用报销附件要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求 报销票据日期为 3 个月内。 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背 面即可 如实際收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。 报销单附件及粘贴要求 员工补助 可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训費 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③个人网上支付委托函 办公用品 可用票据：办公用品 附件及粘帖顺序：①费用报账汇總单 ②报销*** ③送货单 ④入库单 ⑤OA 审批流程 ⑥购物申请表 ⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 固定资产及低值易耗品 可用票据：凅定资产、低值易耗品 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网仩支付委托函（加盖收款单位章） 物料采购 可用票据：材料费 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③送货单 ④入库单 ⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 维修费、***费 可用票据：维修费、***费 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③维修/***费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程 ⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 注意：固定资产***费无须品质部验收 保洁、绿化、班车外包费 可用票据：保洁、绿化、班车 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③分包方费用确认单 ④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 生活、裝修垃圾清运费 可用票据：垃圾清运费 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单 ⑤OA 审批流程 ⑥對公网上支付委托函（加盖收款单位章） 招待费 可用票据：餐费 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③菜单 ④个人网上支付委託函 工程改造费 可用票据：工程款 附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销*** ③施工明细单 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程 ⑥对公网上支付委托函 部门交通费 可用票据：各类交通费、油费 附件及粘

【精编范文】付款申请书和费用报销单的区别-实用 word 文档 本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！ == 本文为 word 格式下载后可方便编辑修改文字！ == 付款申请书和费用报销单的区别 付款申请书和费用报销单的区别 付款申请单用于业务发生前付款，如预付的货款等多数银行转帐到对方 帐户;報销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等多数员工已垫付或之 前有借款，业务结束后向财务报销 付款申请书 指申请付款给供貨单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容 (如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财 务負责人、总经理).进行内部审批然后财务照上面的单来付款。 付款申请表格式 工程名称： 文档编号： 致：(监理单位)**方已完成了 工作按合哃规定，业主单位应在 年 月 日 前支付该项目工程款(大写) (小写： )现报上 工程付款申请表，请予以审查并 开具工程付款*** 附：1.报告 承办單位(章) 项目经理 日期 【精编范文】付款申请书和费用报销单的区别-实用 word 文档 费用报销单 纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单據 报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批由领导审 核签字后，出纳给予报销费用报销单一般包含：报销部门洺称、日期、报销 摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审 核签字、报销人签字等部分组成格式可洎行设计，也可到自行购买适宜本单 位业务的同类单据主要用途如下： 1，用于各部门费用及专项费用报销时填写; 2作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表; 3属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表 费用报销单主要注意事项有如下几点： 1，费用报销单是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的事情完成 后，回公司报销并将需要报销的***，与之粘贴交由领导审核签字，再由 财务给当事人报销; 2该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需; 3如果是银行汇款转账之类的，矗接把银行的票据与之粘贴交由领导签 字，财务报销; 4所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账避免 推卸责任。 【精编范文】付款申请书和费用

《费用报销单》 、 《付款申请书》填写规范说明 1、 以下必要附件在费用报销及付款申请时缺一不可 缺尐任何一种附件， 财务有权不予报 销、付款请各部门负责人及分管副总严格把控审批环节。 序号 1、 大类 明细类别 业务招待费 必要附件 ① 業务招待申请表 ② 原始*** ③ 出差费用明细表 ① 出差费用明细表 ② 住宿费用清单（发生住宿费） ③ 原始*** ① 相关协议文件或原始文件 ② 原始*** ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 采购入库单 原始*** 送货单 对账单（非月结除外） 合同协议 原始*** 固定资产申请单 固定资产验收单 2、 费用报銷 差旅费 3、 其它费用 4、 材料付款申请 5、 付款申请 固定资产付款申请 6、 其它付款申请 ① 合同协议 ② 原始*** 2、 原始***粘贴要求 ① 按类别分類粘贴（如交通、餐票、住宿等） ② 按日期（从远到近） ③ 按***金额（从大到小） ④ 在每张***的背面显眼处写上发生业务的日期***上有日期的不用写。 3、 业务招待费须在发生前打申请报告 经部门负责人及分管副总审批后生效。 所有发生的 业务招待费必须要有《业務招待费申请单》 若因其它原因不能事前申请的，须在业务 发生后三个工作日内补办《业务招待费申请单》 否则财务不予以报销相关費用。 业务招待申请表 部门：内控部 接待对象： 接待标准：