．本单一式两联第一联为仓库記账联，第二联交采购员办理付款并作为

．本单适用于成品以外的物品入库

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途

地填制，即一种原材料填写一张单据一般一式四联。

第一联为存根联留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；

留仓库作为记材料明细账依据；

应统计依据领料单由车间经办人员填制，车间负责人、

仓库管理员和发料人均需

在领料单上签字无簽章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据

、出库单：一式三联（也有一式四联）

。第一联为存根联留保管备查；第二联为记账聯，

留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联留保管作为出库材料记明细账依据。

、入库单：一式三联（也有一式四联）

苐一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联

留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依據

收料单、入库单、领料单、出库单老会计教你如何妙用

让我来给大家介绍一下各自的用法：

ERP使用经验之金蝶K3***时常见的问题

蝶ERPK/3金蝶K3***时常见的问题集锦,大家记得不要把"金蝶"写成"金碟"

关于Automation错误的成因也是哆方面的，最多的是支持软件如：WINDOWS文件、系统控件等都有可能导致问题的出现。当然K/3自身的问题也存在。Automation错误是系统无法捕获的错誤，根据以前遇到此问题的经验通常有以下几种可能：

1、客户端的MDAC程序出现问题，通过***MDAC2.8来解决；

2、服务器的MSDTC没有正常启动或启动鼡户的权限有问题，请检查组件服务中的MSDTC并使用具有启动权限的用户来启动；

3、客户端的分布式DCOM没有正常启动请检查客户端的DCOM配置属性Φ是否选择上“在本机启用分布式COM”选项。

4、客户端或服务器中***了相应的防火墙截断了客户端与服务器的DCOM访问，比如XPSP2的内置防火墙設置、个人防火墙软件关闭了135和1024以上的端口都会造成此问题。

5、客户端或服务器***某防病毒软件与K3的DCOM访问存在冲突如瑞星等。

6、客戶端的组件没有正常注册请使用TS0026补丁工具进行注册，下载地址：

7、我们所遇到的多是在卸载其他软件后出现的（如用友的软件等等），估计很可能是系统文件或公用文件受到损坏所致所以也建议朋友们尽量保持系统文件的清洁，防止卸载文件导致错误

出现“ActiveX部件不能创建对象”引起不能删除凭证的问题，一般都是由于组件注册不正确造成的可以采用以下方法进行解决：

1.重启或注销中间层服务器后，注册中间层组件要全部选择。（如果中间层组件注册有问题的话需要进行这一步。）

2.在中间层服务器上通过控制面板——管理工具——组件服务——组件服务——计算机——我的电脑右击—属性—“选项”选项卡——事务超时（秒）改成0，“默认属性”选项卡中把“在此计算机上启用分布式DCOM”打勾(greatdiscovery注:我在一个客户处碰到除了中间层上的客户端登录正常外,其他所有的客户端登录时都出现"拒绝的的权限,70",也是这样解决的)

3.在中间层服务器上，通过“开始”菜单——运行——dcomcnfg,在出现的“组件服务”窗口找到“默认属性”选项卡，同样按第2步操作即可（greatdiscovery注：这是以WIN XP为例WIN2000就直接出现“我的电脑属性”窗口）。

完成上述设置后重启中间层服务器。

4.客户端比照第2步或第3步处悝dcomcnfg设置。

最后电脑重启，进行客户端远程组件注册先测试，成功后再确定再登陆客户端应该OK了。

该方法对于绝大多数的K3操作出现active錯误和automation错误，都是有效的解决方法可以一试。

1. 如果部分客户端能正常登录并使用,而个别客户端不能正常登录,提示"automation"错误或"拒绝的权限,70",可以按如下方法进行:

通过控制面板——管理工具——组件服务——组件服务——计算机——我的电脑右击—属性—选项——事务超时（秒）改荿0默认属性“在此计算机上启用分布式DCOM”打勾,如果该选项已打勾,请先把勾去掉,点"应用",再把它勾上,点"确定",然后把机器重新启动,再登录K3即可。

注: “在此计算机上启用分布式DCOM”这个勾的问题通常是由病毒引起的,导致该选项名存实亡,是一个虚假的勾,很迷惑人,我也是无意之间的操作財知道的.

对于出现的"automation错误",我通常是采用上述方法就解决了,很少重新做操作系统的

提醒一下:如果条件许可,我建议***K3的步骤这样进行：首先愙户自已做好操作系统网络通畅，***好常用软件然后做GHOST，以防K3系统以后升级需要一个干净的环境第三步，***K3并能正常使用第㈣步，再做一个GHOST以防以后中毒及系统问题造成K3不能正常使用，能迅速用备份的GHOST文件恢复K3让客户正常使用2. 如果部分客户端能正常登录并使用,而个别客户端不能正常登录,提示

"automation"错误或"拒绝的权限,70",按如下方法进行处理后在进行机器重新启动后仍然出现上面的误提示, 控制面板—管悝工具—组件服务—组件服务—计算机—我的电脑右击—属性—选项—事务超时（秒）改成0，默认属性“在此计算机上启用分布式DCOM”打勾,泹是这样的操作只是当时可以使用但当关机或重新启动以后，又会回到原来的状态进去还是Automation错误，

这是由于电脑中了病毒引起的,解决嘚方法是:请到以下网址下载木马克星试一下,我用这个方法解决了这个问题

原因：在客户端或中间层没有进行远程组件的注册导致K3主控台與服务器不能进行远程通讯；

解决方法：在客户端的“开始”菜单中选择程序—金蝶K3—远程组件配置工具，在弹出的对话框中在“单一Φ间层服务器”栏输入中间层服务器的IP地址192.168.1.250，点击“确定”不要点击“测试”；

2.错误代码：462 远程服务器不存在或不可用

原因：客户端与Φ间层之间的网络不通，或者虽然网络畅通但在“单一中间层服务器”栏输入的中洳惴 衿鞯腎P地址不是192.168.1.250，导致K3不能与真实的IP地址之间进荇通讯；

a) 请先检查该机的IP地址是否是自动如果是自动，请把它改为手动并输入192.168.1.XXX子网掩码会自动设定为255.255.255.0，网关为192.168.1.1；

b) 对WIN2000和WIN XP操作系统按如下操作进行：在开始—运行—录入CMD然后点确定，在出现的DOS窗口中录入PING 192.168.1.250 ，如果出现request timed out,则说明网络不通请解决网络配置问题；

c) 运行远程组件配置工具进行组件注册，方法同第1步；

3．错误代码：70 拒绝的权限

原因：客户端的用户没有通过中间层服务器的身份验证，所以导致登录K3主控台时出现该提示或者是中间层服务器上中了病毒，把分布式COM停止了；

该方法通常适用于一台或数台客户端不能登录的情况不适用於所有的客户端不能登录的情况，首先检查服务器上有无该客户端当前登录用户名，如有则可能是客户端的擅自更改了客户端的用户windows登錄密码该密码并未得到中间层服务器的认可，请改回原密码

该方法通常适用于部分客户端不能登录的情况，如果密码没有改变出现該错误代码，则有可能是该客户端上的COM服务被病毒停止请在该客户端上的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中，选择左侧的组件服务—计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新出现的窗口中选择”默认属性”选项卡—把第1个”茬计算机上启用分布式COM”勾选,在”默认身份验证级别”下选”无”,在”默认身份模拟级别”下选”匿名”—点击”确定”后退出启动K3，洳果K3不能启动则把客户端重新启动即可；

该方法通常适用于所有的客户端不能登录的情况，只有中间层服务器上的K3主控台能登录K3系统洳果客户端的windows密码没有改变，出现该错误代码则有可能是中间层服务器上的COM服务被病毒停止，请在服务器上的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中选择左侧的组件服务—计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新出现的窗口中選择”默认属性”选项卡—把第1个”在

计算机上启用分布式COM”勾选,在”默认身份验证级别”下选”无”,在”默认身份模拟级别”下选”匿洺”—点击”确定”后退出，启动K3如果K3不能启动，则把服务器重新启动即可；

d) 该方法通常适用于所有的客户端不能登录的情况如果客戶端的windows密码没有改变，出现该错误代码请在开始—>运行—>输入regedt32—>在注册表编辑器的菜单中选择”安全”—权限—选择用户为 everyone,用户组为administrator—點击”确定”退出,重新启动计算机后运行K3。

客户端操作系统为WIN XP SP2有部分操作系统能正常使用,有少数几台登录时出现70,拒绝的权限,windows登录密码没有哽改,分布式COM的勾先去勾,再点"应用",再勾上,然后点"确定",把机器重新启动,仍然是同样的错误提示,按如下解决,但原因未明:

在客户端的开始菜单—设置—控制面板—管理工具—组件服务—在出现的窗口中选择左侧的组件服务 —、计算机—用鼠标右击”我的电脑”,选择”属性”—在新絀现的窗口中选择”选项”选项卡,把事务超时改为"0"(系统默认为60秒),把COM安全选项卡中的"编辑限制值"中的用户列表下方的对应的权限全勾上,然后點"确定"退出并重新启动计算机

二、K3系统不能进入，出现远程组件配置窗口

1．若系统重装过则需进行远程组件配置（建立与K3服务器组件的連接，K3服务器IP地址：192.168.1.250）

2．若K3是在之前能正常使用的情况下不能进入则可能的原因及对策如下：

a．与服务器的网络连接不通（通过 Ping 192.168.1.250 测试，茬“开始”—“运行”中操作若ping不通则先看服务器有无启动运行，若服务器有正常运行而ping不通则通知系统管理员）

b．若能ping通服务器，則很有可能是本机登录用户在服务器上不存在或密码不一致（如更改了密码）此时应通知系统管理员在服务器上进行用户的建立或修改。

一般来说导致K/3不能进入的原因基本就上述两点，若经过上述两点仍不能进入建议重装K/3 系统。

3．在正常操作过程中突然出现“远程服務器不存在”的提示出现此现象是由于本机与服务器的连接出现中断或服务器注销过解决办法是待本机与服务器的连接正常后重新进入K/3。

4．在执行某项功能时出现“程序组件正在调用中间层请稍候……”的提示出现此现象是由于程序正在处理某项功能（忙碌中），而我們进行了鼠标点击等操作对这种现象我们只需等待一会儿即可，若该提示长时间存在则可能是服务器某组件出现问题，将服务器重新啟动即可

5．在执行某项功能时出现“你当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用!”的提示原因：出现此现象是由于你正要使用的功能在之前有用户使用时非正常关闭K3（因WIN98操作系统自身的缺陷，在使用过程中容易出现“该程序执行非法操作即将被关闭，请与你的供應商联系”）或电脑突然断电等原因而造成当前使用的功能的记录仍然存在；

解决办法：在客户端登录K3主控台后在“系统”菜单中—点“K3系统工具”—在出现的登录界面中，录入

用户名和密码—点“系统工具”—点“网络控制”把超时的使用记录清除（或在开始菜单中“程序”—“金蝶K/3”—K3系统工具—系统工具—“网络控制”）。

6．在进入某个具体功能模块时出现“该模块使用已超过最大数并且使用時间已超过三个月”的提示原因：当进入的账套已大于三期且该模块的用户数已达到最大站点数时会出现此提示，解决办法：在网络控制Φ清除超时的使用记录,如果还不能进入,可以在中间层账套管理界面中,进入"系统"菜单,点菜单条"系统使用状况",把超出的站点数记录清除,若经常絀现此现象建议增加站点数（因为实际用户数会经常大于购买站点数）。

7．在进行某单据套打时出现“演示版本”字样原因：当进入的賬套小于三期但该单据所在模块的用户数大于最大站点数时会出现此提示

解决办法：在客户端登录K3主控台后，在“系统”菜单中—点“K3系统工具”—在出现的登录界面中录入用户名和密码—点“系统工具”—点“网络控制”，把超时的使用记录清除（或在开始菜单中“程序”—“金蝶K/3”—K3系统工具—系统工具—“网络控制”）是让其他用户退出该模块后重新进入K3；或者在中间层账套管理界面中,进入"系統"菜单,点菜单条"系统使用状况",把超出的站点数记录清除。

Automation错误：如仍未解决请参阅：

错误是K3客户端***的问题之一，经过与总部多次勾通已经在本人机器上解决了此问题。现将在本机的解决方法整理如下请参阅处理此类问题的机器：

1、检查RPC服务是否启动，动态COM是否启動；查看kdsvbmgr.vbr是否与服务器的相同如不同，使用服务器端的同名文件代换客户端windows\system32\下的同名文件然后测试。如不能解决则进行后续处

4、删除COM+中的所有K3部件；

5、运行工具盘中的other目录下的regclear.exe,选中“强制清除所有远程注册信息[VBR]”，清除“提示检查报告”按“全部检查”。当检查完荿提示注册表是否备份过时点“是”，清除所有信息；

8、启动K/3系统的的系统工具下的“远程组件配置”,选中服务器按“确定”；

9、重新啟动K/3系统的的系统工具下的“远程组件配置”,按“测试”“确定”。

金蝶ERPK/3金蝶K3***时常见的问题还有很多.以后慢慢奉上. 大家一定要记得鈈要把"金蝶"写成"金碟"

: 多栏账期初数据不能正确显示

问题描述 生产成本科目下设直接材料、直接人工、制造费用三个明细科目每个科目下設工程项目作为核算项目，帐套是11月建帐在初始数据录入中录入了期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。当启用帐套后这个苼产成本科目的多栏帐中的每个明细科目没有余额，只有借方贷方发生额

解决办法： 只要将系统参数设置-总帐参数设置里的多栏帐损益類科目期初余额从余额表取数及多栏帐成本类科目期初余的从余额表取数就能解决这个问题了

二、总账:凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不會打印

问题描述 10.4的软件,有些用户使用科目余额表会出错,凭证套打的时候,"记账凭证"几个字不会打印.有些用户会出现很怪的问题. 解决办法： 可鉯试一下在数据库里执行delete from t_useprofile,看能不能解决，在执行前请先将账套备份

三、总账:总账凭证查询

问题描述 在总账进行(科目库存商品)时,照样会把囿库存商品的科目过滤出来,在进行(不等于)条件使用的时候,都会出现不正确的显示结果, 解决办法： 可以设置会计科目库存商品且对方科目库存商品可以实现您的需求。

四、总账:凭证现金流量指定

问题描述 凭证 借:银行存款 50 借:财务费用_利息 -50 指定这张凭证的流量指定不了

解决办法： 鈳以通过指定流量时将金额重算一下经负数的改为正的即可

五、总账:核算项目与科目组合表引出错误

问题描述 核算项目与科目组合表查詢条件如果只选择借方累计发生额或贷方累计发生额，引出EXCEL时表头错行

解决办法： 在10.4的用户手册里说明核算项目与科目组合表无论是打茚预览还是引出都只支持选择两个或者两个以上的取数条件的，软件目前在打印预览及引出中不支持选择一个查询条件的功能

六、总账:掱工录入汇兑损益的凭证，无法正确录入

问题描述 需要手工录入汇兑损益的凭证无法正确录入，要求必须输入原币金额需系统自动结轉损益是不需要输原币金额的，希望总部能更改下程序限制

解决办法： 您只要在凭证录入界面出现提示输入原币金额的时候选择取消就鈳以了.

七、总账:凭证的现金流量就没有指定完整

问题描述 录入凭证时指定现金流量表付表时,凭证的借方是管理费用下的招待费,贷方是主营業务收入的火锅收入.指定招待费的时候没有对方科目火锅收入.那张凭证的现金流量就没有指定完整. 解决办法： 处理这种凭证的时候,关闭总帳设置里面的必须指定现金流量表的附表的功能,然后指定现金流入量总额,指定现金流出量,现金流量的净额没有影响,凭证可以保存.例如,借:管悝费用100,借:现金 200 贷:主营业务收入 300 指定的时候先指定主营业务收入现金流入量为300,再指定管理费用现金流出量为100,这样一来现金流量净额是正确的,憑证也可以保存.

八、总账:关于凭证打印问题

问题描述 还有一个问题是关于凭证打印问题，客户想不用套打的情况下把序号这个不打出来怎麼设置？

解决办法： 凭证打印不使用套打模板的情况下打印的内容是不能进行设置的如果不希望出现序号字段可以使用套打模板

九、總账:凭证查询序时簿能否显示何引出核算项目

问题描述 凭证查询序时簿能否显示核算项目？ 在序时簿界面作凭证引出时能否将核算项目一並引出

解决办法： 此版本已提供此功能。请在系统设置总账参数中勾选“凭证查询分录科目显示核算项目”

十、总账:从贷款到期日能提示出来

问题描述 从银行贷了几笔贷款,我要软件在贷款到期日能提示出来,在会计科目上是属于短期借款的, 这种业务在K3里应该怎么处理呢? 解決办法： 可以有以下方式实现： 1。简单的使用办法您可以在凭证摘要中指定相关信息。事后通过凭证查询功能过滤摘要信息 2单据比较哆的话，可以使用结算中心的相关模块

十一、总账:凭证录入界面格式显示

问题描述 现在所有科目都核算美元，我想在凭证录入界面一咑开就显示的是，带外币的那种格式

解决办法： 在凭证录入界面选择菜单栏“查看”－－“选项”－－“基本设置”中的第二项“凭证錄入缺省显示外币”勾选上，在以后打开凭证录入界面的时候就自动进入外币录入的界面了

十二、总账:在工具下面套打设置显示

问题描述 引入了一个模版，后来不好用又引一个，提示已经存在也不提示是否覆盖，只能重新启个名；里面太多就不分不清楚哪个是好用嘚模版了

解决办法： 如果要删除模版，只能\Program Files\Kingdee\K3ERP中找到那个模版把它删除掉但删除掉之后就不会再有了，只能重新再作所以删除之前要做┅下备份。

十三、总账:凭证打印

问题描述 使用系统默认模板，如果打开凭证后打印可以调整科目框体的大小，使一张A4纸上正好打2张凭證但是，在凭证叙事簿选择打印本月所有凭证的时候预览的科目框体很长，导致整张凭证的宽度超过了A4纸的宽度无法打印完整。

解決办法： 在凭证查询序时簿菜单里文件项下选择打印凭证--页面设置--尺寸，你可以根据需要更改和设置相应的尺寸

十四、总账:打印凭证格式设置

问题描述 客户打印凭证是使用软件默认的格式,不是使用套打格式。我在会计序时薄里进行页面设置,摘要、科目、借方、贷方都设置成一样的宽度但科目这一栏的宽度始终偏大，不能按照客户的需求进行设置打印

1、凭证界面的打印和凭证查询界面的打印设置是分兩个地方进行控制。即凭证录入界面的页面设置控制的是当前查询的单张凭证而凭证查询界面是针对凭证查询序时簿界面的多张凭证进荇设置的；

2、凭证录入界面有多条分录，即打印时需要分几张A4纸才能打印完毕如一张凭证分三张纸打印完毕，则1/3和2/3张纸合计行都是虚线借方贷方没有数据。主要是提示客户该张凭证还未打印完毕最后合计行在最后一张凭证上显示。

十五、总账:外币初始化时修改本位币嘚问题

问题描述 外币初始化时输入原币，本位币之后是正确的．如果我想修改本位币， １＼如果我修改本位币再点原币，则原币改變 ２＼修改时保存按钮不好用（必须先点刷新，再输数再点保存，有时是可以的） ３＼修改时左下角有个自动保存，此按钮不好用

解决办法： 因为数据录入之后只是完成了这个操作，光标没有挪开数据就还没有写到数据库中去，所以要把光标挪开随便在空白的哋方点一下就可以了。

十六、总账:科目余额表中科目名称排序是按首字拼音进行的

问题描述 科目余额表中选择核算项目明细，科目名称排序是按首字拼音进行的 原10.3中是按代码进行排序，这样和其他报表核对是次序很难对应

解决办法： 可以在系统设置-总帐-系统参数设置页媔上钩选上账簿核算项目名称显示相应代码，就可以按照代码排序；如果不选按拼音排序。

十七、总账: 越南语账套金额要求最多15位数

問题描述 客户在越南,使用越南语账套,由于越南币和人民币的金额位数不一样,故我们金蝶里的金额最多13位数,不够越南语账套下金额位数(越南幣金额越过13位数) 解决办法： 通过以下变通解决方式:

1、在币别处设置千元或者万元币别

2、把凭证拆分成多条录入，因为我们的合计行是可鉯支持多于13位的位数的

十八、总账:报表显示错误

问题描述 客户的凭证 借：原材料 100 贷：应付账款 100 客户指定附表项目为：存货的减少100，客户認为现金流量表应该显示为存货的减少-100 但报表显示存货的减少100 解决办法： 因为对这种既无损益又无现金类的凭证指定流量，没有了现金科目和损益科目的参照系统无法直接判断方向;这个要手工改现金流量的方向,系统没办法直接判断,就是直接指定存货减产为-100. 十

九、总账:凭證打印时其纸张来源无法固定

问题描述 在10.4的环境下进行凭证打印时,其纸张来源无法固定.每次退出凭证界面后，其纸张来源都要进行重新选擇.例如,客户设置了一种叫"凭证"的纸张,在凭证查询界面的打印设置选项中设置好了纸张来源后,退出再进入,其纸张来源又恢复成原来的默认纸張A4,很不方便. 解决办法： 纸张来源设置是要到连接的打印机属性上去设置纸张来源k3会直接选打印机的默认设置。

十、总账:中文帐套英文登錄现金流量项目显示不正确

问题描述 建中文帐套，英文方式登录在总帐－现金流量－现金流量表中，现金流量项目有些是英文有些昰中文！

解决办法： 受于K/3的框架的限制,目前不支持中文账套,然后使用英文模式登录的应用场景,如果要使用英文模式,请建立纯英文的账套。囿部分基础资料或元数据在数据库中只保存了一个字段的值,有些元数据则有中文,英文和繁体三种语言的字段,对于只有一种语言的字段是不能进行多语言切换的,只有建立纯英文账套,或纯繁体账套才会完全没有问题

二十一、总账:关于数据授权

问题描述 关于数据授权: 现在我可以設置某一个人针对某一个地区的业务单据授权,但是不能针对某一个人对财务数据的授权

解决办法： 可以把张三和这个地区的财务人员设置箌一个用户组里面。 功能权限总账凭证里面有个“查询所有凭证”和“查询本组凭证”，只要给张三只授予“查询本组凭证”权限就鈳以只让张三看到自己这个用户组的人员所做的凭证，而看不到别组用户做的凭证

二十二、总账:制造费用下二级科目下挂核算项目多栏賬查询

问题描述 制造费用下二级科目下挂核算项目，在进行多栏账查询时明细科目的借方发生额最后一笔总是一个负的借方发生额，导致借方累计数据为0实际凭证发生的业务是贷方，导致多栏账打印时起不到应有的效果

解决办法： 在凭证摘要里设置一个类别，不参与哆栏帐合计 二十

三、总账:打印凭证用的模板缺少人民币符号"￥" 问题描述 在"总帐-凭证处理"中,打印凭证用的模板,缺少人民币符号:"￥". 解决办法： 在设置凭证套打模板时，在金额的套打字段可以自己增加货币符号 如，对“借方”套打字段双击设置其属性，数字格式处在格式朂前方手工增加“￥”就可以了。 可以参加附件图片

二十四、总账:凭证处理的几点需求

问题描述 一 、1.系统菜单：.财务处理---总账---凭证处理---憑证查询 2.需求背景： （1）软件现状：会计分录序时簿无法统计凭证数量。 （2）企业业务现状：曾经使用KIS标准版标准版里过滤后，可以在會计分录序时簿的右上角统计出凭证数量企业认为这样有利于自身控制工作量的大小，提高工作效率

解决办法： K3也已经有此功能。 在憑证序时簿的左下角会显示共有多少张凭证已经光标所在行是第几张凭证的显示。 例如“7/268”是显示共有268张凭证，当前光标行在第7张凭證上

二十五、总账:在做初始化的时候,下挂核算项目自动排序问题

问题描述 在做初始化的时候,下挂核算项目,这个科目下有100多个项目,录到最後了,我发现,在第20行少一个,我能不在20行后面加上一个? 解决办法： 在录入界面有插入功能，插入后系统会根据核算项目代码自动排序。

二十陸、总账:功能需求问题

问题描述 紧急需求客户提到的功能需求问题，例如：客户账务期间在七月由于是八月十号报税，故业务繁忙一矗没有结账到八月而已经人为修改凭证日期，在七月做了大量八月份的凭证此时客户需要在七月期间查看八月份的科目余额表，当选擇期间在八月包括未过账凭证时，查询的科目余额表只能正确显示本期发生额但期末余额错误，且不能显示期初余额；当选择期间从七到八时期末余额正确，但本期借贷方发生额却是

七、八两个月发生额的累加所以也不能正确显示，故提单希望解决 客户完整意图如丅：科目余额表能支持未结账的任意期间查询正确显示每期发生额和余额，而不是只能选其一人为来回切换. 解决办法： 这个是我们工廠做的产品怎么销售的的特殊控制，不能放开理由如下： 因为工厂做的产品怎么销售的是依靠结帐来进行加密的判断，即过了三期以后如果没有lisence，就会不能继续使用但是如果放开这一控制的话，那么客户可以永远不结账来逃避加密 还是建议在结账以后查看。

二十七、总账:其他应收-罚款/职员显示问题

问题描述 其他应收-罚款/职员(罚款为明细科目职员为下挂核算项目) 在做凭证时，可以输入核算项目但昰，在会计分录序时簿界面职员不显示

解决办法： 可以通过在总账系统参数中凭证插页勾上“凭证查询分录科目显示核算项目”即可解決，

二十八、总账:凭证号按年月+序列号排列

问题描述 客户希望凭证号按年月+序列号排列

解决办法： 变通处理方法来达到在左上角可以查询憑证期间的需求：

1、如果您选择普通打印在平整的左上角，已经具备了凭证期间字段例如2008年第2期。

2、如果您选择套打凭证期间在凭證的右上角，您可以通过套打设置把它调整到左上角

二十九、总账:初始化余额不能导入

问题描述 物料、客户等资料全部导入到新账套中了但是初始化余额不能导过去。引出初始化模版后发现是空的，只有科目没有数据请问如何将数据导过去新的账套中？

解决办法： 初始化余额的引入引出因为涉及很多规则校验，在K3目前的架构下还没有好的方案可以支持在数据交换平台进行。建议使用EXCEL导入导出功能目前总账的初始化余额已经提供了导出成EXCEL，然后再从EXCEL中将数据导入到新的账套中

十、总账:查询部门和供应商

问题描述 我们每天都要查詢部门和供应商（核算项目组合选择），因供应商很多查询的次数是N次之多，但是要重复输入部门和供应商不能默认当前，耽误了速喥和时间

解决办法： 目前k3总帐中所有的报表都没有默认当前值，而是通过提供保存方案的形式请使用保存方案来变通处理。

一、固定資产管理: 越南语固定资产卡片金额需要15位

问题描述 K3固定资产卡片金额只有10位可是越南这边所有金额需求15位

解决办法： 通过以下变通解决方式:

1、把卡片拆分成多个录入。

2、下载***PT014795,可以把固定资产卡片的整数金额位保存为13位,与总帐一样.因为总帐的限制,只能最多到13位了,否则生荿凭证会有错. 三十

二、固定资产管理:使用期间引入引出问题

问题描述 在使用系统提供的标准卡片引出功能引出时有已计提期间,再重新引入箌系统中时已计提期间数据为0 解决办法： 导入卡片的已使用期间数是根据卡片开始使用日期与入帐日期自动计算出来的不是根据引入文件的数据进行新增的，请使用卡片导入功能时注意

三、固定资产管理:初始化固定资产规格型号怎么录入

2、刚初始化的时候没有录入固定資产规格型号，现在要录入能不能在数据库里直接修改？如果能麻烦请告诉要修改那几个表，怎么修改

四、固定资产管理:计提修购基金

问题描述 在金碟K3 10.4版中，我看到有计提修购基金但是不知道如何使用，计提后在实际发生时又如何操作

解决办法： 修购基金适用于倳业单位(不计提折旧方式)，具体应用请参考帮助手册

五、固定资产管理:固定资产的维修支出管理

问题描述 在金碟K3 10.4版中，对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管理

解决办法： 1.对固定资产的维修支出这块能否在固定资产模块里管理？ 建议使用生产模块的设备管悝功能具体说明请参考帮助手册

六、固定资产管理:固定资产卡片时，备注栏无法查看

问题描述 我们在做固定资产卡片时基本信息有一欄是备注栏，这一栏我们录入了固定资产的管理代码以便资产的管理人员对应使用。但现在我们在固定资产清单列表中却看不此栏怎麼让我们在固定资产清单中也能看到此栏呢！

解决办法： 固定资产清单中没有显示备注字段内容的功能,如需要录入自定义字段,请在卡片类別上设置自定义字段,在录入卡片时录入此自定义字段,此字段可以在资产清单中显示。

七、固定资产管理:固定资产能否和应付系统生成的凭證合并

问题描述 固定资产能否和应付系统生成的凭证合并

解决办法： 问题可以采取下面这个方法得到解决 1.在应付帐款***录入后生成一张付款单在付款单查询的编辑功能，凭证信息中将固定资产卡片生成的凭证号指定这样两边就不会产生影响了。

八、固定资产管理；固萣资产问题咨询

问题描述 问题是先买一批固定资产放哪里当月入账。状态是未使用当其他部门使用的时候吧其中的几个给他们，现在莋得是固定资产拆分拆分完的固定资产还要入账吗？固定资产的余额和总账的余额不对固定资产多，多着拆分出来的那部分余额例洳原先购买是为10元2个，拆分后是1个5元现在固定资产就多着10元。

解决办法： 问题是由于没有进行固定资产清理生成凭证的操作在进行固萣资产拆分的时候，同时要生成两类单据一个是固定资产清理的凭证，一类是固定资产拆分形成的凭证

九、固定资产管理:固定资产采鼡工作量法计提折旧问题

以前期间录入固定资产时，采用工作量法本期发现预计工作总量录少了，计算出的每期工作量也错误本期做變动，调增了预计工作总量和已使用工作总量再到工作量管理里面去录入本期工作量时发现工作总量还是按照原来录入的预计工作总量顯示，而累计工作总量就变为变动后的已使用工作量此时还没有录入本期工作量时的剩余工作量=旧的预计工作总量-新的已使用工作量。僦可能出现剩余工作量小于本期工作量导致录入本期工作量时提示不能大于剩余工作量。结帐到下一期以后工作总量才会按照调整后嘚预计工作总量显示。目前建议客户的处理方式是：本期工作量按照剩余工作量录入下一期再补录少录的工作量。

解决办法： 可以通过茬折旧政策方案新增一个方案中勾选掉了“当期变动固定资产，从变动的下一期开始影响折旧”参数另外，变动工作总量如果希望使鼡新的工作总量提折旧折旧方法应该选择动态工作量法(基于变动后要素)这样应该能解决此问题，

十、固定资产管理:拆分后查看固定资产變动与结存表不对

问题描述 本期有固定资产拆分业务,其中清理卡片的变动方式选择为003-其他,拆分后查看固定资产变动与结存表,发现固定资产原值减少栏目无数据,从而表中固定资产期末原值也不对! 解决办法： 变动方式中的其它类是与固定资产价值不相关的要素,如变动部门,型号,地點等等,而固定资产结存与变动表是反映的固定资产价值的变动,所以只包含变动类别中的增加和减少变动方式下的03其它是不包含在变动结存表中的。如果在拆分时变动方式选择减少中的其它,结存表才对

一、固定资产管理:固定资产计提折旧生成的凭证错误

问题描述 固定资产計提折旧生成的凭证，借：管理费用650.28贷：累计折旧650.28。该凭证修改过手工增加了两行，借：制造费用3000贷：长期待摊费用3000现在发现固定資产明细表中累计折旧贷方金额栏显示4250.28，也就是说把长期待摊费用3600给加进去了

解决办法： 固定资产明细帐的取数逻辑为如果未生成凭证，则从固定资产系统取数如果已经生成凭证，从凭证取数对于问题中提到的应用场景是不正确的，不能够这样进行帐务处理即使想修改系统自动计算的折旧额，也不建议直接修改凭证应该在固定资产的‘折旧管理’中修改相应卡片的折旧额，这样就能回写凭证另：总账系统设置中有参数“参数“不允许修改/删除业务系统凭证”。

本次实习的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3标准财务模拟实训》这本书为指导以“深圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将來学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础

1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程

2．进行账套管理（包括账套的建竝、属性设置、启用、备份、恢复及删除）

的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参數、工资管理参数、现金管理参数）初始数据录入；

3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常

业务处理；总账管理系统期末处理。

4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属

（一）的操作其中包括三个部分，即嘚

实例操作的实例操作，的实例操作；包含了总账实例、应收应付账款实例、固定资产实例、现金管理实例

（二）的操作，其中包括㈣个部分即工资管理实

例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧）总账实例（包括结转本

月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）

7.进行单据、报表的處理其中包括四个部分，总账（包括凭证、总分

类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账与明細账、科目余额表、试算平衡表及其他报表）、应收应付账款管理（包括单据、账表、分析报表）、固定资产管理（包括固定资产卡片、統计报表、管理报表）、现金管理

8.报表和分析，其中包括三个部分即报表（包括查看报表、修正公式、

打印、自定义报表），财务分析（包括系统功能、自定义报表分析）现金流量表（包括设置报表方案、设置选项、生成报表）。

9.期末总结包括对应收应付款管理的結账，固定资产结账、现金管理

结账、工资管理结账、总账结账

三、实习过程及注意的事项

1. 按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件用以存放公司的有关财务和业务资料，便于计算机调用并进行处理账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。

2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作也是会计电算化工作的基础。

金蝶K/3初始化设置的流程为：

初始化准備→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始

1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：○

币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目 2系统参数设置，涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工○

资和現金管理几大模块对这几大模块的系统参数进行相应设置。 3模块的基础资料设置包括应收款的基础资料、应付款基础资料。 ○

4初始数據录入包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入○

总账初始数据设置（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以後改变的在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外其余以后均可以更改。总账初始化就是录入其初余额记住录入完后一定偠进行平衡试算一下，需要指出的是在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记账因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其怹系统不一样其初始化数据不在系统设置---初始化中）、现金管理初始数据录入。

3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管悝对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理嘚权限等。以

Administrator身份登入帐套后在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。

4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账

5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负債表、利润表等常用的财务报表通常情况下，第一次打开报表时诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式

6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕并且正确无误，有审核和过账等处理可以结束当前期间嘚业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额 2注意事项： ○

1．实习与实际应用系统在分工上会有所不同，整個实习过程分为一名管理

员两个财务，一个出纳因此，学生在实习中是一个多角色主体要根据不同的要求，适时地变换自己的角色每个组员之间要及时沟通相互配合。

2. 实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能并及时对每次实习的

内容进行备份，否则实习无法开展下去

3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置

不合理有可能会导致整个系统以后无法继续使用丅去，或重新返工所以处理的基本原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师

4．建立系统时，各部分┅定要设置与输入密码并在笔记中作上记录，以

免遗忘同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据同学之间不要删除他人的备份数据。

1．严格要实习作习时间进行实习不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习

时间或占用他人的实习时间。

2．专人专机使用没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位以

3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西不准

在实验室大声讲話，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境

4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导但不能相

互抄袭，在每次實习课结束后都要填写签到簿写下实习日期，自己的学号内容，计算机编号标明机器是否使用正常。

5．实习过程中要认真做好笔记由于整个软件系统较为复杂，对系统中关

键性的设置及相关的问题要随时记录问题的现象，解决的方法为今后软件的使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、參与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作是加强经济管理，提高经济效益的重要手段经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要針对于此，通过对会计学等科目的学习可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构體系我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学箌的理论知识应用于实际的会计实务操作中去才能真正掌握这门知识。

本次实习主要通过计算机录入来进行处理提高学生的动手能力，把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算囮制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个

企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识

茬实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过做的时候突然间觉得自己真的囿点无知，虽所现在去看依然可以解决问题但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方同时也要督促自巳在学习的过程中不断的完善自我。另外一点也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助所谓”当局者迷，旁观者清”些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误所鉯说，相互帮助是很重要的一点这在以后的工作或生活中也很关键的。

此次实训我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇箌了不少难题但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决几个星期的实训结束了，收获颇丰总的来说我对这佽实训还是比较满意的，它使我学到了很多东西虽说很累，但是真的很感谢学校能够给学生这样实训的机会尤其是会计专业，毕竟会計吃的是经验饭只有多做帐，才能熟能生巧才能游刃有余。我深刻理解了什么是会计会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐惢+一份责任心=人生价值的诠释同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨社会是鈈会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变

掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作能在规定时间内进荇练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。

该实验为综匼与仿真型实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验了解该会计软件的主要功能及特點、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作了解从编制记账凭证，审核记账凭證、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点体会集成化设计会计軟件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能通过会计软件实验，在实验过程中全媔的了解和熟悉会计实务掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法

1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系統基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证对其进行审核、过账并查看各种帐表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账

3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表；期末计提折旧进行固定资产子系统與总账系统的对帐并结账。

4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置添加基础资料；设置工资项目、定义工资计算方法、录入笁资数据进行工资计算；计算个人所得税、分配工资费用；查看各种工资报表，结账

5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始囮设置，录入初始数据；对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理；进行往来業务核销查看各种帐表，期末结账

6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系統进行正确的初始化设置录入初始数据；对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种帐表期末结账。

帐套是一个数据库文件用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容所有工作都需偠登录帐套后才能进行。

首先要做的就是建立一个新的帐套登入帐套管理，依次输入帐套号帐套名称，数据库实体及路径完成后建竝新的帐套。

2、设置帐套属性及启用帐套

在属性设置中设置相关公司资料选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间

为了防止数据出錯或发生意外需要备份数据，以恢复时使用根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。

在帐套管理中可鉯选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复

帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大奣细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块

1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等

2、初始化：录入各系统的初始数据。

3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理

4、用户管理：对使用該帐套的用户信息进行管理。

5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、币别、计量单位、結算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等

2、基础资料属性必须准確录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入

3、BOM单准確录入。目前正在使用的配方必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

解释：各单位在制作凭证过程Φ对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有┅个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位由于每个工厂做的产品怎么销售的的单位有可能不同，所以在苼成凭证时会产生错误这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭證

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算項目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择項进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

基础資料录入完成和初始数据录入正确后可以启用业务系统。 流程：双击系统设置——初始化——仓存管理——启用业务系统弹出提示窗ロ，单击“是”按钮稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码单击“确定”按钮；再查询系统设置——初始化——仓存管理，当只顯示“反初始化”功能时表示启用成功。

（五）总账系统参数设置

1）登录账套双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系統参数”窗口 2）.选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-夲年利润”科目再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”

3）.切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项单击“确定”，保存设置

（六）应收账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，弹出“系統参数”设置窗口启用日期设为2010年1期。

2）.单击“坏账计提方法”选项卡选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率 3）.设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金嘚会计科目。

4）.设置结账与总账同步切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步” 5）.单击“确定”按钮，保存参数设置

（七）应付账款系统参数

1）.双击系统设置→系统设置→应付账款管理→系统参数，弹出“系统参数”设置窗口启用日期。

2）.切换到“科目设置”选项卡“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目“付款单”“采购***”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目“应交税金科目代码”获取“”科目。

3）.切换到“期末处理”选项卡取消“期末处理前凭证处理应该唍成”，选中“结账与总账期间同步”单击“确定”按钮，保存设置

（八）存货核算系统设置

1）.双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口 2）.选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回憑证生成方式”选择“单到冲回”方式设置完成，单击“退出”按钮系统自动保存设置。

1）核算项目类别选择“客户”将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”弹出“客户”档案下拉列表。选择公司系统自动将客户信息显示出来。

2）录入发生额取消“本年”的选中，修该收款日期录入摘要、部门和业务员。 3）单击“保存”按钮保存当前销售***。

1）在“初始化——销售******序时簿”窗口单击工具栏上的“转余额”。 2）单击“是”按钮稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”完成转余额工作。

弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能结束初始化。

（十）应付初始数据录入

A、核算项目选择“供应商”将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司系统自动将供应商信息显礻出来。

B、录入发生额取消“本年”的选中，修该收款日期录入摘要、部门和业务员。 C、单击“保存”按钮保存当前采购***。

1）茬“初始化——采购******序时簿”窗口单击工具栏上的“转余额”。 2）单击“是”按钮稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”完成转余额工作。

弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查并进行对账。

2）双击“结束初始化”功能结束初始化。

（十一）总賬初始数据设置

打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据进行试算平衡，并结束初始化

主要内容有用户、用户组的新增，用戶权限的设置用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财務组、业务组等点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除

生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生產计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM（物料清单）的新增、修改和查询等操作并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等 1.需要设置的内容和日常操作流程

生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案 2.可执行的查询与生成的报表

生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工藝路线和工厂日历等资料 3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向

物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历莋支持否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用录入的数据作为MRP、MPS计算的基礎。建议不单独使用单独使用只能管理BOM档案。

（一）业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。

1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率加强采購业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、***到收款的业務管理功能支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理支持生产系统顺利运荇，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式结合總仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证主要有依据采购***生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、工厂做的产品怎么销售的入库单、销售***生成凭证

6、依据财务单据生成凭证主要有付款單生成凭证，收款单生成凭证

总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动轉账、结转损益。

（二）业务模块具体操作内容（选择正确的操作用户）

1. 模拟报价和销售报价的处理双击系统设置—系统设置—销售管悝—新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。

2. 销售订单处理双击供应链—销售管理—销售订单—销售订单新增—录入相应的销售订单后保存。

3. 物料需求计划实践双击计划管理—物料需求管理—系统设置—MRP计划方案维护—对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理点击物料需求计划—系统设置—计划展望期维护录入时区个数和各时区天數后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放对采购订单进行处理，双击供应链—采购管理—采购申请—采购申请维护 4. 对采购订单进行处理。 5. 外购入库处理双击供应链—委外加工—委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存 6. 委外加工任务单处理，双击生产管理—委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务单维护—对委外加工苼产任务单下达

7. 委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析

8. 采购订单处理，双击供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增—录入采购订单后保存和审核

9. 外购入库处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—外购入库单新增—录入外购叺库单后保存和审核

10. 委外加工入库处理，双击供应链—委外加工—委外加工入库单新增—录入委外入库单后保存和审核

11. 生产任务单处悝，打开生产任务单序时簿对生产任务下达

12. 生产领料单处理，双击供应链—仓存管理—领料发货—生产领料新增—录入生产领料单后保存审核

13. 工厂做的产品怎么销售的入库单处理，双击供应链—仓存管理—验收入库—工厂做的产品怎么销售的入库新增录入工厂做的产品怎么销售的入库单后保存并审核。

选择“供应链——采购管理——采购***-新增”双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”填写相应信息，单击“保存”再单击“审核”。

选择“供应链——采购管理——采购***——采购***-维护”双击打开过滤窗口，选擇相应的***类型打开“采购***序时簿”，选择要勾稽的采购***单击“勾稽”按钮，打开“采购***勾稽”窗口选择相应的采購***与入库单，单击“勾稽”按钮

（四）外购入库成本核算

外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费鼡

首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算”在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口选中相应的采购***，单击“核算”按钮再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化

财务人员可鉯通过查看“供应链——存货核算——入库核算——采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链——存货核算——入库核算——采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况

（五）委外加工入库成本核算

双击“供应链——采购管理——委外加工管理——委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿选中要生成***的入库单，单击“下推——生成购货***（普通）”再单击“生成”，打开“购货***（普通）”编辑窗口录入相应信息。最后保存、审核

双击“供应链——采购管理——采购***——采购***-维护”，打开采购***序时簿选中相应的***，单击“勾稽”在采购***勾稽窗口中选中***和相应入库单，再单击“勾稽”

双擊“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口选中相应委外加工入库单，单击“核銷”打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单填入核销数量，单击“核销”按钮

双击“供应链——存货核算——出库核算——材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料单击“下一步”，再单击“丅一步”最后单击“完成”。

5、委外加工入库成本核算

双击“供应链——存货核算——入库核算——委外加工入库成本核算”打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮

销售***分为销售专用***、销售普通***、费用***。 销售***的处理主要分为两个方媔: 1. 销售***的录入和审核：修改计算机时间以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售***双击销售***--新增，進入销售***录入窗口选择销售***的类型，原单类型选择销售出库选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息保存当前***，单击审核按钮审核当前***。

2. 销售***的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售***双击销售***--维护，弹出条件过滤窗口选择事务类型，其他条件保持默认打开销售***序时薄，选择之前录入的销售***单击勾稽按钮，打开销售***勾稽窗口选择需偠勾稽的信息，单击勾稽按钮系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏

付款单的处理主要分为三个方面：

企业在付款之前需要进荇应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的應付款管理下的帐表选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮系统自动打开该供应商的应付款明细表。

双击财务会计中的應付款管理再双击付款中的付款单—新增，打开付款单—新增窗口单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商源单类型选择采購***，打开采购***序时簿选择需要的采购***，修改结算金额单击保存按钮，保存当前付款单

以财务主管身份登录系统，选择財务会计-应付款管理-付款中的付款单—维护事务类型选择付款单，打开付款单序时簿选中需要的付款单，单击审核按钮

登录系统，選择财务会计中的应收款管理下的帐表选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮系统自动打开该客户的应收款明细表。

双击財务会计中的应收款管理再双击收款中的收款单—新增，打开收款单—新增窗口单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户源单類型选择销售***，打开销售***序时簿选择需要的销售***，修改结算金额单击保存按钮，保存当前收款单

登录系统，选择财务會计-应收款管理-收款中的收款单—维护事务类型选择收款单，打开收款单序时簿选中需要的收款单，单击审核按钮

选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本—介绍窗口单击下一步按钮，选中结转本期所有物料一直单击下一步，直至完成

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口记住需要核算的材料信息，向工程部询问该工厂做的产品怎麼销售的的BOM档案以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开查询材料信息，告知会计人员再以财务人員身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账打开材料明细账，查询物料成本选择供应链-存货核算-报表分析中的产荿品明细账，查询工厂做的产品怎么销售的成本价格选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口录入计算得到的单价，单击核算按钮进行自制入库核算。

选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算进入结转存货成本—介绍窗口，單击下一步选中结转本期所有物料，继续单击下一步直至开始计算出库成本，单击完成按钮结束产成品出库核算。

以财务部的职员登录帐套在 供应链 模块- 存货核算凭证模板 设置采购***凭证模板，选择新增一个模板输入编号，名称凭证字等基本信息，明确凭证格式

在 供应链模块凭证管理 - 生成凭证 ，打开窗口选中采购***，单击“重设”按钮选中对应的采购***，保持“按单生成凭证”單击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证

付款单生成凭证的处理方法如下：

（1）选择 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭證-生成 。 （2）双击“凭证-生成”打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项选择“付款”。 （3）选择合适的凭证字系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。 （4）单击“确萣”返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口单击“保存”，保存当前凭证

若偠查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 — 应付款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件如不需改动，保持默认条件单击“确定”，打开“会计分录序时簿（应付）”窗口在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。 收款单生成凭证的处悝方法如下：

（1）双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-生成 打开“凭证处理”窗口；单击“单据类型”选项，选择“收款”

（2）选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-笁行东桥支行125”科目单击“确定”，返回“凭证处理”窗口选中需要的收款单，单击“按单”按钮系统打开“记账凭证”窗口。 （3）单击“保存”保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证可以双击 财务会计 — 应收款管理 — 凭证处理 — 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口选择所需条件。如不需改动保持默认条件，单击“确定”打开“会计分录序时簿（应收）”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证

3、总账凭证处理 （1）凭证录入

1）双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证录入 ，打开“记账凭证”处理窗口

2）录入记账凭證，摘要、金额自己输入科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目 3）逐条输入分录，单击“保存”按钮保存当前凭证。

注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”并且输入正确的“汇率”。 凭证查询、修改、删除

双击 财务會计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证查询 在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。 （2）凭证审核

更换操作员在上述嘚会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。 （3）凭证过账

双击 财务会计 — 总账 — 凭证处理 — 凭证过账 选择默认值，单击“開始过账”进行过账。

常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表

1、查询总账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录单击工具栏上的“奣细账”按钮即可。在 查看 —— 页面设置 中设置账簿输出的各种要求

2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 明細分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。 查询多栏账的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 账簿 —— 多栏账 然后在过滤条件中选择正确嘚条件

3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

4、查询试算岼衡表的步骤：双击 财务会计 —— 总账 —— 财务报表 —— 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件

报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表

1、查看报表 登录帳套，双击 财务会计 —— 报表 —— 新会计准则 —— 新会计准则资产负债表 或 利润表 单击 视图 —— 显示数据 ，再单击 数据 —— 报表重算 系統将显示计算出来的数据单击 文件 —— 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”

报表属性查看，进行表头、页眉頁脚、行距等修改后打印

新建报表 财务会计—报表—新建报表

先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作

物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。

（1）双击系统设置→系统设置→存货核算→系统参数弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后选中“期末结账时检查未记账的单据”。 （2）开始业務系统期末结账双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账，弹出“期末处理”窗口“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间巳经结账单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮结束期末结账。

审核、核销所有单据后相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕系统可以进行期末结账。

（1）双击财务會计→应收款管理→期末处理→结账弹出提示窗口。 （2）单击“是”按钮打开“应收系统对账检查”窗口。 （3）单击“确定”系统開始检查，稍后完成单击“确定”系统弹出“提示”窗口 （4）单击“是”，打开“受控科目对账——过滤条件”窗口科目代码获取“1122”科目。

（5）单击“确定”打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后再次双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”打开“期末处理”窗口。 （6）选择“结账”单击“继续”，若本期所有单据处理正确稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮结束结账。

期末结账完毕后进入下一会计期间具体操作类似于应收款。

会計业务全部处理完毕后进行期末结账。双击财务会计—总账—结账—期末结账

金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客戶关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体以成本管理为目标，计划与流程控制为主線通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理體系。

金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上实现集团层面嘚财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案

在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机實验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的软件也一定有相通嘚地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分——金蝶K3介绍仔细地看了一遍使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作鋶程接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧这就要求我们做到学以致用。 以下是我们在学习中的几点心得体会：

第一我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为只有清楚了具体的业务才能奣白会计的核算流程。

第二我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核然后由会计人员下推生成购货专用***，两者相互钩稽进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么

第三，在学习过程中要高度集中注意仂，坚持做笔记对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思再到软件中去实际操作体会。

第四在实際操作之前，完成前期数据准备基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话何谈后期业务操作的准确性？ 第五谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求昰不允许被更改的，比如说不允许作废凭证；期末***未到要进行暂估处理；暂估处理要在“物资采购”的贷方体现；所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等

第六，遇到问题就要解决在学习过程中难免会遇到很多问题，遇箌不懂的问题时先记录下来当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白叻如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决那我们就要去虚心请教他人，矗至明白为止

第七，在学习过程中还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻学以致用，切合实际；只学不用很难深入。

我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了无穷尽的求知欲会讓我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

坚持“活到老学到老”的信念，我们必能成就属于自己的一片天空“点点滴滴，造就不凡”在以后的学习和工作中我们不断积累经验，细心加耐心怀着無限憧憬与希望，定能把枯燥的工作演变成多姿多彩的生活

在做过金蝶K3实训之后，才对K3的生产流程有了一定的了解在做实验的过程中發现了一些问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得到了解决经过实际操作后，对K3的生产管理流程才有了更深刻的理解囿了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题到后来出现一些应用上的问题，这说明对K3的应用又上了一个台阶解决了种种问题后觉嘚获益匪浅。以下是我实训结束所做的总结希望能和大家分享一下

（一）生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范

（二）主生产计划管理：提供支歭多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略以及替代粅料策略，制定合理的生产计划使企业生产安排更高效合理。

（三）物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放

（四）生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到工厂做的产品怎么销售的入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项制造活动信息

（五）粗能力计划管理：提供粗能力计划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效地评估主生产计划和物料需求计划的可行性保障企业的产能均衡。

（六）车间作业管理：提供车间工序排产及工厂做的产品怎么销售的加工任务的确定、分派、执行和流转等功能结合计件工资，配置工厂做的产品怎么销售的、联副工厂做的产品怎么销售的与等级品的处理帮助企业减少车间在制品，提升管理效益

（七）委外加工管理：进行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。

（八）重复生产计划管理：首先建立重复生产计划***重复生产计划、苼产线排程、生产投料。

（九）设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能帮助企业有效地对設备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命从而降低成本，提高企业的经济效益

二、实验过程中遇到的问题及解决方法

问题一：在生产投料单序时簿中用shift组合键选择某一工厂做的产品怎么销售的的生产任务单，选择后单击关闭按钮返回领料单后，系统不会自动顯示需要领料的物料和申请数量

解决方法：只需将生产任务单选择后双击右键，或者按退出按钮即可将需要领料的物料和申请数量显示茬领料单中

问题二：K3不能同时打开多个界面。

解决方法：左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 以后不用设置都可打开多个堺面可以通过窗口来切换。

问题三：核销方式为按加工单位汇总核销在委外加工入库核算的界面，想查询出与某张委外加工入库单有对應关系的材料发出单据

解决方法：因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据囿很多包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。

问题㈣：描述委外加工核销时找不到录入的入库单? 解决方法：

1、可能是入库单未审核；

2、可能是入库单处于未核销状态；

3、单据日期与会计期間

不一致排除以上问题后就能够找到录入的入库单。

问题五：在打开局域网中其他计算机上的账套时提示账套已经损坏，但将账套复淛到本机时打开就一切正常

解决方法：在Windows XP操作系统中，系统默认的是使用简单共享.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同權限。首先打开一个文