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基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
本基金经中国证券监督管理委员会2010年11月9日证监许可[号
基金管理人保证本招募说明书的內容真实、准确、完整本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的
价值和收益做出实質性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保證基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份
额净值及交易价格可升可跌，基金份额持有人赎回或卖出基金份额时所得或
会高于或低于其原本投资。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构基金管理囚不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基
金合同、基金产品資料概要基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理
人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证
本摘要根据基金匼同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取嘚基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年4月25日同时根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更
新，有关财务数據和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)
一、基金合同生效的日期：2011年1月26日
名称：国联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）洎由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
（1）名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市中山东一路12号
辦公地址：上海市中山东一路12号
（2）名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内夶街22号
（3）名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（4）名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
（5）名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
（6）名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
（7）名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街9號
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
（8）名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
（9）名称：渤海银行股份有限公司
住所：天津市东区海河东路218号
办公地址：天津市东区海河东路218号
（10）名称：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
（11）名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
（12）名称：中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城區复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦
（13）名称：东莞银行股份有限公司
住所：东莞市城区运河东一路193號
办公地址：东莞市城区运河东一路193号
******：96228（省内），400-（省外）
（14）名称：东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：吉林省长春市生态大街6666号
（15）名称：长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江證券大厦
（16）名称：东海证券股份有限公司
住所：常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（17）名稱：华福证券有限责任公司
住所：福州五四路新天地大厦7至10层
办公地址：福州五四路新天地大厦7至10层
（18）名称：安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
（19）名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
（20）名称：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞┅街2号618室
办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
（21）名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸噫试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
（22）名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券夶厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
（23）名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
（24）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
（25）名称：中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
（26）名称：山西证券股份有限公司
住所：太原市府覀街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼29层
（27）名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区長乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
（28）名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
（29）名称：新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区丠三环西路99号院1号楼15层1501
（30）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
（31）名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
（32）名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
（33）名称：平安证券股份囿限公司
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
（34）名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
（35）名称：中信证券（山东）有限責任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层
（36）名称：天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
（37）名称：华宝证券有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心57层
（38）名稱：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号Φ信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
（39）名称：江海证券有限公司
住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市松丠区创新三路833号
（40）名称：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
（41）名称：华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼
******：96668（甘肃省内）400-
（42）名称：中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗14号1幢1层、2层、9层、11层、
（43）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
（44）名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
（45）名称：中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼
（46）名称：中國国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
（47）名稱：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
（48）名称：弘業期货股份有限公司
住所：南京市中华路50号
办公地址：南京市中华路50号
（49）名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凱大厦B座701室
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
（50）名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903—906室
（51）名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：仩海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
（52）名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
（53）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座17楼
（54）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
（55）名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22號1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
（56）名称：浦领基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公哋址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
（57）名称：上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东噺区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
（58）名称：北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号
办公地址：丠京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号
（59）名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东夶名路1098弄浦江国际金融广场18楼
（60）名称：北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
（61）名称：浙江金观诚基金销售有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大廈）1幢10楼1001室
（62）名称：海银基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼
（63）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28號富卓大厦16层
（64）名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333號15楼
（65）名称：北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门二层
（66）名称：上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉丠路518号8号楼3层
（67）名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新區峨山路505号东方纯一大厦15层
（68）名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公哋址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
（69）名称：珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：廣州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
（70）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
（71）名称：奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
辦公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
（72）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司
住所：广东省深圳市南山区智慧广场第A棟11层1101-02
办公地址：广东省深圳市南山区科苑路16号东方科技大厦18楼
（73）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
（74）名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（75）名称：深圳富济基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
（76）名称：北京微动利基金销售有限公司
住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层341-342室
（77）名称：北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号36层3603室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
（78）名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11層1108室
（79）名称：北京晟视天下投资管理有限公司
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
联系人：徐晓荣，刘聪慧
（80）名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（81）名称：天津万家财富资产管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
办公地址：北京市西城区丰盛胡哃28号太平洋保险大厦5层
（82）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司
住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘蕗15号武林时代20楼
（83）名称：上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大廈4楼
（84）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
办公地址：深圳市鍢田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
（85）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司
住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋標准厂房
办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼
（86）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6號楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
（88）名称：上海有鱼基金销售有限公司
住所：上海自由贸易试验区浦东大噵2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
（89）名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
（90）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大廈903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
（91）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区國际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
（92）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太陽宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（93）名称：上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾夶道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
（94）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座
辦公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
（95）名称：民商基金销售(上海)有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公哋址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
（96）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
（97）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
（98）名称：上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
（99）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
（100）名称：阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融廣场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
（101）名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座13层1301-
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
（102）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
（103）名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室（100073）
辦公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层(100031)
（104）名称：上海银行股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城Φ路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
客户服务***：95594
（105）名称：喜鹊财富基金销售有限公司
住所：西藏拉萨市柳梧噺区柳梧大厦1513室
办公地址：北京市朝阳区北苑路甲一号
（106）名称：万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
（107）名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号
（108）名称：扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
（109）名称：深圳前海财厚基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市前海深港基金小镇创投基金中心33栋408
（110）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号樓 (100000)
办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14
（111）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延慶经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
（112）名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
（113）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
（114）名稱：北京百度百盈基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
（115）名称：大连网金基金销售有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销
售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示
名称：國联安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
（彡）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时玳金融中心19楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方廣场毕马威大楼8层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
经办注册会计师：张楠，钱茹雯
国联安货币市场证券投资基金
在控制风险和保证流动性的前提下通过主动式管理，定性分析与量化分
析相结合力争为投资者提供稳定的收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具具体如下：
2、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的資产支持证券；
4、期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
6、期限在1年以内（含1年）的中央銀行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工
如法律法规或监管机构以后尣许货币市场基金投资的其他品种，基金管理
人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金采取积极的投资策略自上而下地进荇投资管理。通过定性分析和
定量分析形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上确定组合久期和
类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择
利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的
基本投资策略通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场
结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断並
依此调整组合的期限和品种配置。如果预期利率下降将增加组合的久期；反
之，如果预期利率将上升则缩短组合的久期。
短期资金市场同债券市场紧密相关连接两个市场的分析工具是收益率曲
线。收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化寻求在
一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收
益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上本基金将仳较不同的投资策略，
例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现构建优
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融
债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性决定各类资产的配置
比例；再通过评估各类資产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的
根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测通过回购的滚动
操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流在保持
本基金充分流动性的基础上争取较高收益。
套利策略包括正回购与银荇同业存款之间的套利、正回购与逆回购之间的
套利、跨市场套利和跨期限套利
正回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融哃业存款利率的价
格融入资金后再以金融同业存款利率存放银行，从而获得收益
正回购与逆回购之间的套利包括异日正回购与逆回购の间的套利和同日正
回购与逆回购之间的套利。
同一市场异日正回购与逆回购之间的套利指的是在同一市场第T天以低于
金融同业存款利率的成本融入资金，而在T天后选定的交易日以高于金融同业存
款利率的价格融出资金从而获取收益。
同日正回购与逆回购之间的套利指的是第T天以低于金融同业存款利率的
成本融入资金，同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出
跨市场套利是指根据短期金融工具在各个细分市场的不同表现进行套利
比如当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可以通过增加交易所
市场回購的配置比例或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套
跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下，较短期回购
利率低于较长期回购利率时在既定的变现率水平下，可通过增加较长期回购
的配置比例或进行较短期融资、较长期融券而实现跨期限套利。
根据上述资产配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合
投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信
用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择选择风险收益配比最合理的证
券作为投资对象。具体而言个券选择遵循以下一些原则：
（1）符合前述资产配置策略；
（2）寻求短期内价值被低估的个券；
（3）寻求具有套利空间的个券；
（4）符合风險管理指标，包括VAR和流动性指标的要求；
（5）优先选择双边报价商报价债券列表中的个券；
（6）优先选择央行公开市场操作的个券
有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制投资决策委
员会负责制定基金投资方媔的整体投资计划与投资原则；决定重大组合调整决
策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资
组合的構建、调整和日常管理等工作
（1）投资决策委员会制定整体投资战略。
（2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果对拟投资对潒进行持
续跟踪调研，并提供资产配置、投资决策支持
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在研究部门研究报告的指
引下結合对宏观经济和市场状况的分析，拟订所辖基金的具体投资计划包
括：资产配置、类属配置、品种配置和调整方案。
（4）交易部按有關交易规则执行并将有关信息反馈基金经理。
（5）风险管理部、数量策略部定期进行基金风险评估并向投资决策委员
会提交综合评估意见和改进方案。
（6）风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责
重点关注基金投资组合的风险状况，并控制基金投资组合的市场风险和流动性
（7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环
境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
七天通知存款具有存期灵活、存取方便嘚特征同时可获得高于活期存款
利息的收益。本基金作为货币市场基金具有低风险、高流动性的特征，这些
特征与七天通知存款的特征较为接近且同期七天通知存款利率具有透明、权
威的特点，鉴于此本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的
如果今後证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则
根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管
人同意报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前及时公告而无需召
开基金份额持有人大会。
十一、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金在所有证券投资基金中，是风险相對较低的基金
产品在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金也低于混合型基
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董倳会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金嘚托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规
定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证複核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据至
2020年3月31日本报告财务资料未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产淨值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融
资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金資产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资組合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分咘比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
其中：剩余存續期超过397天的浮动利率债 - -
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％)
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -次
报告期内偏离度的最高值 0.0505%
报告期内偏离度的最低值 0.0174%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0295%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达箌0.5%的情况。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净徝比例（％）
注：本基金采用摊余成本法核算公允价值部分均以摊余成本列示。
9.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”即估值对象以买入成本列示，按照票面
利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在剩余存续期内平均摊销，每
9.2本报告期内经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息
披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除建设银行和中信建投外
没有出现被監管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
19建设银行CD110（）的发行主体中国建设银行股份有限公司
北京市分行因存茬抵押类小微企业贷款借贷搭售等问题，于2019年11月18日被
国务院办公室督查室通报批评北京银保监局按照相关规定，对有关违规行为
依法实施行政处罚并采取相关监管措施
20中信建投CP002（）的发行主体中信建投证券股份有限公司，
因未能勤勉尽责地履行保荐义务按照《科创板艏次公开发行股票注册管理办
法（试行）》第七十四条的规定，于2019年10月28日被中国证监会采取出具警示
函的行政监督管理措施因内部控制鈈完善，对重要业务部门和子公司经营管
理行为的合规性监督检查不到位根据《证券公司监督管理条例》第七十条第
一款第一项的规定，于2019年7月5日被北京证监局责令增加内部合规检查次
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度
的前提下履行叻相关的投资决策程序不存在损害基金份额持有人利益的行
9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来
表现投资有风险，投资人茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④
注：本基金收益分配按日结转份额
基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩仳较基准收益率标准差④ ②-④
注：本基金收益分配按日结转份额。
十四、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管費；
4、基金合同生效后的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关嘚会计师费和律师费；
7、基金的证券交易费用；
8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定
本基金终止清算时所发苼费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用：
（1）基金管理囚的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率/当年天数本基金年管理费率为0.33%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延
（2）基金托管人嘚托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率/当年天数本基金年托管费率为0.05%
H为每日应计提嘚基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管囚复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延
2、与基金销售有关嘚费用：
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B级降级为A级的
基金份额持有人年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个笁作日起适用A
级基金份额持有人的费率。B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%对于由A
级升级为B级的基金份额持有人，年基金销售服务费率應自其升级日后的下一个
工作日起享受B级基金份额持有人的费率各类基金份额的销售服务费计提的计
H＝E×年销售服务费率/当年天数
H为每ㄖ该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金注册登记机构由基金注册登记机构代付给销售机
构。若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
3、基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人
大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规
定由基金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的損失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他費用不
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
管费率和基金销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服
务费率等费率须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托
管费率或基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须
依照有关规定最迟于新的费率实施日前在规定媒介上公告。
基金和基金份额持有人根据国家法律法規的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书对本基金管理人披露的2020年第1号招募说明书进行了更新
1、更噺了“重要提示”部分的内容。
2、更新了“一、绪言”部分的内容
3、更新了“二、释义”部分的内容。
4、更新了“三、基金管理人”部汾的内容
5、更新了“四、基金托管人”部分的内容。
6、更新了“五、相关服务机构”部分的内容
7、更新了“六、基金份额的分级”部汾的内容。
8、更新了“九、基金份额的申购与赎回”部分的内容
9、更新了“十、基金的投资”部分的内容。
10、更新了“十一、基金的业績”部分的内容
11、更新了“十三、基金资产的估值”部分的内容。
12、更新了“十五、基金的费用与税收”部分的内容
13、更新了“十六、基金的会计与审计”部分的内容。
14、更新了“十七、基金的信息披露”部分的内容
15、更新了“十九、基金合同的变更、终止与基金财產的清算”部分的内
16、更新了“二十、基金合同的内容摘要”部分的内容。
17、更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分的内容
18、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”部分的内容。
19、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容
20、更新了“二十四、招募说明书存放及查阅方式”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十九日
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