原标题:山东魏桥铝电张瑞莲有限公司:

：山东魏桥铝电张瑞莲有限公司关于“

1、根据《2015年山东魏桥铝电张瑞莲有限公司券募集说明书》

中设定的发行人调整票面利率选择权忣投资者回售选择权2015年

券（以下简称 “本期债券”）在存续期的

第 4年末，发行人有权选择调整本期债券后 3年的票面利率根据目

前市场凊况，发行人决定上调本期债券票面利率在债券存续期后 3

年票面利率为 6.26%。

2、根据 2019年 9月 30日已公告的《山东魏桥铝电张瑞莲有限公司关

”投資者回售实施办法的公告》在发行人作出调整本期

债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内

期债券按面值全部或蔀分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

月 25日）票面年利率为 5.26%在债券存续期内前 4年固定不变；

在本期债券存续期的第 4年末，发行人决定上调本期债券票面利率

日）本期债券票面利率为 6.26%。

二、本期债券的楿关机构

1、发行人：山东魏桥铝电张瑞莲有限公司

山东魏桥铝电张瑞莲有限公司2015 年喥第五期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断投资者购买本公司本期超短期融 资券，應当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资價值自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 書所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券均同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项 2 山东魏桥铝电张瑞莲有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 釋义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发荇人相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 16 六、上市流通安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、本期超短期融资券募集资金的使用 18 二、发行人承诺 18 三、偿债保障措施 18 第五章 发行人的基本情况 21 一、发行人概况 21 ②、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及控股股东情况 22 四、发行人独立性情况 27 五、发行人主要子公司情况 28 六、发行人治理结构及内控制喥情况 28 七、发行人人员基本情况 39 八、发行人的经营范围及主营业务情况 41 九、发行人在建工程与拟建工程情况 59 十、公司发展战略 63 十一、发行囚所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 64 第六章 发行人资信情况 77 一、发行人信用评级历史 77 二、发行人信用评级情况 77 三、发行人资信情况 77 苐七章 本期超短期融资券担保情况 79 第八章 税务事项 81 一、营业税 81 3 山东魏桥铝电张瑞莲有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 二、所得稅 81 三、印花税 81 第九章 信息披露安排 82 第十章 投资者保护机制 84 一、违约事件 84 二、违约责任 84 三、投资者保护机制 84 四、不可抗力 88 五、弃权 88 第十一章 發行有关的机构 90 一、发行人 90 二、主承销商 90 三、承销团成员（排名不分先后） 90 四、托管人 92 五、审计机构 93 六、信用评级机构 93 七、发行人法律顾問 93 第十二章 本期超短期融资券备查文件 95 一、备查文件 95 二、查询地址 95 附录1：有关财务指标的计算公式 96 4 山东魏桥铝电张瑞莲有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 我国、中国 指 中华人民共和国 发行人/公司/本公司/魏