基金净值净值是什么意思什么是基金净值净值？

　　很多人都开端购买基金净值了在购买基金净值之前咱们要先深化了解基金净值，其间一个便是基金净值净值基金净值净值是什么意思呢？不知道可不行那就让小编来告知你吧。

　　基金净值净值是什么意思呢基金净值单位净值其实便是每份基金净值单位的净财物价值，等于基金净值的总财物减去总负债后的余额再除以基金净值悉数发行的单位比例总数

　　开放式基金净徝的申购和换回都以这个价格进行。封闭式基金净值的***价格是生意行为发作时已确知的市场价格；与此不同开放式基金净值的基金淨值单位***价格则取决于申购、换回行为发作时没有确知的单位基金净值财物净值。

　　基金净值净值怎么查询呢投资者可经过下列途径查询基金净值净值：

　　1、深交所于***日经过行情发布体系提醒基金净值管理人供给的前一***日的基金净值比例净值及百份基金淨值比例净值，投资者可经过各行情剖析软件的设定在相应方位查询

　　2、基金净值管理人及其代销组织在其经营场所内提醒基金净值管理人供给的前一***日的基金净值比例净值，投资者可在该经营场所直接查询此外，投资者还可经过证监会指定报刊及基金净值管理囚的站查询前一***日的基金净值比例净值

　　基金净值财物的估值准则如下：

　　1、上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日無***的依照最近一个***日的收市价核算。

　　2、未上市的股票以其成本价核算

　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计臸估值日的应计利息额核算

　　4、遇特殊情况无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金净值管理人依有关规则处理

其实如果认真研究可以发现单位净值大大高于累计净值的基金净值，会有个共同的特点就是它们都是ETF（交易所交易基金净值，目前都是指数型的股票基金净值）ETF基金净值为了完全复制所跟踪的股票指数，以便于投资者进行指数化投资或套利交易需要在基金净值成立后的某一时日（通常是完成建仓並实现完全复制指数走势），将基金净值净值折算为所跟踪指数点位的千分之一基金净值的份额也会相应调整。比如招商上证消费80ETF确萣2011年2月11日为基金净值份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为3037.22点折算前基金净值份额总额为份，折算前基金净值份额净值为1.001元折算后基金净值份额总额为份，折算后基金净值份额净值为3.037元折算比例为0.。

保留性地将累计净值按折算比例换算为折算前的份额，累计净值並披露在基金净值净值信息里则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金净值进行比较，也可以直观地从累计净值上看出基金净值自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金净值发行时就认购的投资者也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金净值的單位净值会高于累计净值