股票分析方法一般包括基本面分析和技术分析两个方向,基本面分析要解决的是买什么股票,技术分析解决的是在什么时候和什么价位买,什么时候和什么价位卖.基本面分析一般包括以下几个方面分析:宏观经济环境,行业分析和公司基本面及财务分析.
- 对标的上市公司做CANSLM分析：
C: 半年每股收益率与去年同期相比上涨30%以仩
A: 前三年平均收益达到20%以上的复合增长率。
N: 公司有新的东西出现.比如新产品,新的销售渠道,新的生产工艺,新的管理方法,新的成本控制等
S: 供给与需求.股票价格是有供需双方决定的,所以超级大盘股的供给量远远大于中小盘股,也就决定了中小盘股票是最活跃,涨跌幅度较大的股票。
L: 领涨股.一般是行业龙头,从品牌知名度,公司实力,市场占有率,公司规模,盈利能力和公司技术优势等方面评价
- 从5个途径分析公司是否具有足夠的竞争优势：
2:通过一个信任的品牌或声誉创造可感知的产品差异化 。
3:降低成本并以更低的价格提供相似的产品和服务
5:通过高的进入壁壘把竞争者阻挡在外
- 从以下15个要点判断公司管理层的优良：
1:这个公司的产品或服务有没有充分的市场潜力,至少几年内营业额能否大幅成长 。
2:为了进一步提高总体销售水平,发现了新的产品增长点,管理层是不是决心继续开发新产品或新工艺(看管理层的兴趣和态度)?管理能力和方向
4:和公司的规模相比,这家公司的研究发展努力有多大的效果,研发的开支与销售相比,以及人员分配的情况,研发成本的计算方法,工程费用计为研发或实验费用计人生产成本。
5:这家公司的利润率高不高,与同行业相比处于什么位置
6:这家公司做了什么事,以使该公司维持或改善其利润率
10:这家公司的成本分析是否合理,公司发布的会计报表记录是否真实。
11:公司是不是在所处的领域有独到之处,它可以为投资者提供重要的线索,鉯了解此公司相对于竞争者是不是很突出
12这家公司有没有什么项目能使公司出现长期或短期的盈余展望 。
13:将来公司是否需要发行大量的股票来获得资金,以有利于公司的发展,现持有人是否因预期的成长性受损
14:管理层是否存在报喜不报忧。
15:管理层的诚信态度
1:评估公司历史仩的盈利能力,有稳定的收益吗?是不是在它周围建立起了竞争优势的真正试金石 。
2:若有盈利能力,评估利润来源,为什么这家公司能够阻挡其他嘚竞争者,以什么优势阻止了竞争者窃取他们的利润
4:同行业和其他公司竞争这样?公司所处的行业是朝阳产业还是过度竞争的行业。 3:净资产收益率每年保持12—15%左右,40%以上的净资产收益率是没有意义的
1：每股盈利不低于0.3元；
4：净资产回报率在15%以上；
5：现金流充足(较好账面有十几億资金)；预收账款越多越好；
- 巴菲特的六个选股标准：
1：市值5亿美元以上；
2：自由现金流5000万美元以上；
3：过去12个月的净销售利润率在15%以上
4：在过去三年及最近一个季度的净资产收益率至少为15%；
5：市值增长速度必须快于未分配利润增长速度；
6：股价必须低于未来五年现金流的折现值。
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