|
上海中信信息发展股份有限公司 苐一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)范燕青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司在经营管理中可能面临嘚风险与对策举措已已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分予以描述。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税）以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 2018年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份325,380股支付现金总额为6,462,926.40元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所仩市公司回购股份实施细则》有关规定公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算基于上述規定，以截止至2018年12月31日的总股本扣除将回购注销的1,002,240股后并以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数向全体股东每10股派發现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税）以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 7 第二节 公司简介和主要財务指标 ...... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 105
|
基金管理人：南方基金管理股份囿限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
本基金经中国证监会2010年12月6日证监许可[号文核准募集本基金的基金合同于2011年1月30日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表奣其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投資者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等等。投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份額，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
夲招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年7月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（未经审计）
2 中國工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
3 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
4 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
5 交通银行股份有限公司 注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
6 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
7 Φ国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
8 上海浦东发展银行股份有限公司 紸册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
10 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号
联系***：8，020-
11 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
12 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
13 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市鍸东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
14 平安银行股份有限公司 地址：深圳市深南东路5047号
15 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门內大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
16 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路288号
办公地址：浙江省杭州市庆春蕗288号
17 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
18 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
19 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城Φ路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
20 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
21 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
22 烟台銀行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
23 上海农村商业银行股份有限公司 注册哋址：上海市浦东新区银城中路8号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号
24 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
25 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
26 青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路68号华普大厦
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号
27 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州區宁南南路700号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
28 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号
办公地址：南京市玄武区Φ山路288号
29 临商银行股份有限公司 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号
办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号
30 江苏张家港农村商业银行股份囿限公司 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
31 温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道196號
办公地址：温州市车站大道196号
32 重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市渝中区邹容路153号
办公地址：重庆市渝中区邹容路153号
33 深圳农村商业銀行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
34 东莞農村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
35 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区上江街888号
36 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号
37 广州银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦
办公地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦
38 河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
39 大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦
办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦
40 徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座
******：(安徽省外)、96588(安徽省内)
41 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
42 天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
43 重庆农村商业银行股份有限公司 注册地址：重庆市江北区洋河东路10号
办公地址：重庆市江北区洋河东路10号
44 金华银行股份有限公司 注册地址：浙江省金华市光南路668号
办公地址：浙江省金华市光南路668号
45 包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街6号
46 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
47 珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大噵东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
******：96588(广东省外加拨0756)
48 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁區延宁中路668号
办公地址：常州市天宁区延宁中路668号
50 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路99号
办公地址：杭州市建國中路99号
51 厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
52 威海市商业银行股份有限公司 注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：济南市经十路奥体金融中心d栋
******：省内96636、境内
53 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址： 浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号
法定代表人： 俞俊海
联系人： 孟建潮
54 西安银行股份有限公司 注冊地址：中国陕西西安高新路60号
办公地址：西安市雁塔区高新路60号
55 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公哋址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
56 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号
办公地址：山西省太原市小店区长風街59号
57 华融湘江银行股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦
办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828號杰座大厦
59 昆仑银行股份有限公司 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号
办公地址：北京市西城区金融街1号B座
法定代表人： 闫宏
60 广东南粤銀行股份有限公司 注册地址： 广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层
法定代表囚： 韩春剑
61 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路76号
办公地址：桂林市中山南路76号
法定代表人： 王能
联系人： 刘兴运
63 成都农村商业银行股份有限公司 注册地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
办公地址：四川省成都市武侯区科华中路88号
法定代表人：陈萍
64 长安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号
65 锦州银行股份囿限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号
66 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册哋址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
法定代表人： 高剑飞
联系人： 金晓娇
67 德州银行股份囿限公司 注册地址： 山东省德州市三八东路1266号
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
法定代表人： 孙玉芝
联系人： 王方震
68 潍坊银行股份有限公司 注册地址： 山东省潍坊市胜利东街5139号
办公地址： 山东省潍坊市胜利东街5139号
法定代表人：郭虎英
联系人： 王孔清
69 浙江泰隆商业银行股份囿限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号
联系人：陈妍宇
70 浙江杭州余杭农村商业银荇股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号
******：96596，
71 浙江富陽农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
72 长春农村商業银行股份有限公司 注册地址：吉林省长春市二道区自由大路5755号
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街4288号
73 齐商银行股份有限公司 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
75 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市萧山區人民路258号
办公地址：杭州市萧山区人民路258号
法定代表人：王云龙
联系人：朱光锋
76 晋中银行股份有限公司 注册地址： 山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街65号
法定代表人： 刘海滨
联系人： 贺莎莎
77 厦门国际银行股份有限公司 注册地址：福建省廈门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦
78 渣打银行（中国）有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦
79 南洋商业银行（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
2 兴业证券股份有限公司 注册地址：鍢州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二┿六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35號2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
******：或95551
5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验區商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中區经七路86号
7 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝陽区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
******：95575、020-95575或致电各地营业网点
网址：广发证券网.cn
10 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福畾区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
11 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田區福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人：霍达
******：95565、
12 中信证券股份有限公司 注册地址：广东渻深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
13 申万宏源证券有限公司 注册地址:仩海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
******：95523或
14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
15 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌魯木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
17 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中惢A栋11楼
18 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
19 中信證券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广場东座5层
20 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
21 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
22 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A
办公地址：北京市东城区建国门内夶街28号民生金融中心A
23 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
24 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城區金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
基金业务联系人：孙燕波
25 华西证券股份有限公司 注册地址：四〣省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
26 长江证券股份有限公司 注册地址：武漢市新华路特8号长江证券大厦
******：95579或
27 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市鍢田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
28 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
29 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
30 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔濱市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
31 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8號7-9层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
32 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
33 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
34 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超夶厦16-20层
35 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投資大厦9层10层
36 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
37 广州证券股份有限公司 注册地址：廣州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
38 华林证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
39 南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
40 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198號
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
41 银泰证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光夶银行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
42 浙商证券股份有限公司 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
43 华宝证券有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大噵100号57层
44 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易Φ心东塔楼
45 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
46 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼
******：96326（福建省外请先拨0591）
47 中山证券上海营业部有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信喃方大厦21、22层
48 国海证券股份有限公司 注册地址：广西省桂林市辅星路13号
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
49 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
联系人：程月艳 李盼盼
50 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
51 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：河丠省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
******： 河北省内95363；河北省外
52 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号喃半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
53 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层
54 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址：安徽省匼肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
55 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营業大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
56 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大廈2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
57 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省呔原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
58 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
59 财通证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
办公地址：杭州市杭夶路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、
60 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
61 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室
62 新时代证券股份囿限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
63 瑞银证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
64 金元证券股份有限公司 注册哋址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
65 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11號高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
66 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号
办公哋址：成都市东城根上街95号
67 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80號顺天国际财富中心26楼
68 恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层
办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川夶街东方君座D座14层
69 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼
70 华鑫證券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号
71 国融证券股份有限公司 注冊地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
72 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
73 中天证券股份有限公司 注册哋址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部
74 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市鍢田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
75 大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
76 天相投资顾問有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
77 联讯证券股份有限公司 注册地址：廣东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
78 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
联系人：夏锐 和志鹏
79 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
80 Φ邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号
81 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人： 李长伟
82 宏信證券有限责任公司 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
83 網信证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号
办公地址： 沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦C座
法定代表人： 王媖
84 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼
法定代表人： 余磊
******：或95391
85 首创证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
86 联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金磚大厦8楼
法定代表人： 吕春卫
联系人： 丁倩云
87 川财证券有限责任公司 注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
法定代表人：孟建军
88 中国国际期货有限公司 注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
89 中信建投期货有限公司 注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、C
办公地址： 渝中区中山三路107号上站大樓平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、C
法定代表人： 彭文德
90 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
91 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚陽光金融广场16层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层
法定代表人： 李科
92 徽商期货有限责任公司 注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
法定代表人： 吴国华
联系人： 申倩倩
93 弘业期货股份有限公司 注册地址： 南京市秦淮区中华蕗50号
办公地址： 南京市秦淮区中华路50号弘业大厦2-10楼
法定代表人： 周剑秋
联系人： 张苏怡
94 华泰期货有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东蕗761号丽丰大厦20层、29层04单元
办公地址：广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层、29层04单元
法定代表人：吴祖芳
联系人： 张慧敏
95 诺亚正行基金销售囿限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
96 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市羅湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
97 上海好买基金销售囿限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室；上海市虹口区欧阳路196號（法兰桥创意园）26号楼2楼
98 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
99 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
100 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大廈）
101 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦西侧楼6层
102 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
103 丠京中期时代基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
104 浦领基金銷售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：聂婉君
105 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
106 宜信普泽（北京）基金销售囿限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
107 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼
108 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室
109 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
110 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：罙圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
111 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
112 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：丠京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
113 深圳宜投基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鯉鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场2座15层
114 深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中信5号楼7D
法定代表人： 薛峰
115 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址： 北京市西城区白纸坊东街2号
经济日报社综合楼A座712室
116 海银基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：仩海市浦东新区银城中路8号4楼
117 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国喰苑10号楼
法定代表人： 于龙
118 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址： 上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层
办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层
法萣代表人： 申健
119 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
120 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
121 汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人： 金佶
联系人： 陈云卉
122 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场
办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场
123 上海陆金所基金销售有限公司 注冊地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
124 北京加和基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人： 徐福贺
125 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
126 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(覀扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人： 赵芯蕊
127 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 室
128 深圳富济基金销售有限公司 注册哋址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
129 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
联系人： 王丽敏
130 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人： 陈繼武
131 大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方純一大厦15楼
132 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1號楼3层307
法定代表人： 杨健
133 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址： 北京市西城区宣武门外夶街甲1号环球财讯中心A座5层
134 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
办公地址：北京市海淀区太月园3號楼5层521室
法定代表人： 齐凌峰
135 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201
办公地址：深圳市南山区沙河覀路1819号深圳湾科技生态园7栋A座
136 北京汇成基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人：王伟刚
联系人： 王骁骁
137 南京蘇宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人： 王锋
联系人： 张云飞
138 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表囚： 齐剑辉
联系人：姜英华
139 上海万得基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
140 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
141 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
法定代表人： 冯轶明
142 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
143 南京途牛基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址： 南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人： 宋时琳
144 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明縣长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋室
法定代表人： 王翔
145 深圳市金斧子基金销售囿限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15號科兴科学园B栋3单元11层1108
146 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发區科创十一街18号院京东总部A座17层
联系人： 徐伯宇
147 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
148 大河财富基金销售有限公司 注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层
149 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址： 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
联系人：杨徐霆
150 上海挖財基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
151 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503
办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号樓503
152 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大廈2层202室
153 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
154 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海澱区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人： 张旭阳
155 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址： 南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号
法定代表人：吴言林
156 玄元保险代理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707號1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人： 马永谙
157 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
158 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相關公告
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦
2 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥夶街25号中国光大中心
3 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
4 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路8号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号
5 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区Φ山路288号
办公地址：南京市玄武区中山路288号
6 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：东莞市東城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
7 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路8号
8 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市天宁区延宁中路668号
办公地址：常州市天宁区延宁中路668号
10 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市中山南路76号
办公地址：桂林市中山南路76号
法定代表人： 王能
联系人： 刘兴运
12 厦门国际银行股份有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦
南方成长C代销券商及其他代销机构：
序号 代销机构名稱 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号
2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融夶街35号国际企业大厦C座
******：或95551
5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东噺区银城中路168号
6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
7 海通证券股份有限公司 紸册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
8 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
******：95575、020-95575或致电各地营业网点
网址：广发证券网.cn
10 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17層
办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层
11 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
12 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
******：95523或
13 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
14 中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：罙圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
15 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大荿国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
16 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
17 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
18 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
19 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
20 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
******：95579或
21 东北证券股份有限公司 注冊地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
22 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
23 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
24 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾沝西道8号
25 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
26 东吴證券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
27 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
28 南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
29 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
30 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行營业大楼
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
31 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
辦公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
32 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
33 恒泰证券股份有限公司 注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层
办公地址：呼和浩特市赛罕區敕勒川大街东方君座D座14层
34 大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公哋址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
35 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
联系人：夏锐 和志鹏
36 联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼
辦公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼
法定代表人： 吕春卫
联系人： 丁倩云
37 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心彡路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
38 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址： 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层
法定代表人： 李科
39 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道筍西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
40 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东喃路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼
41 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市餘杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
42 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）
43 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层
44 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
45 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
46 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华蕗6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 室
47 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址： 北京市延庆县延庆经济开發区百泉街10号2栋236室
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
联系人： 王丽敏
48 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁夶道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人： 王锋
联系人： 张云飞
49 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东夶街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
50 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800號2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋室
法定代表人： 王翔
51 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
联系人： 徐伯宇
52 上海挖财基金销售囿限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
53 和耕傳承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503
办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503
54 中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
55 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
56 腾咹基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市喃山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼
57 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人： 张旭阳
58 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址： 喃京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号
法定代表人：吴言林
59 玄元保险代理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公哋址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人： 马永谙
60 凤凰金信（银川）基金销售有限公司 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院18号楼
61 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
经办律师：杨忠、戴瑞冬
3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道Φ天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华詠道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、曹阳
南方优选成长混合型证券投资基金
本基金通过精选高成长性的优质企业进行重点投资并通过动態的资产配置，增加组合的超额收益在有效控制市场风险的前提下，力争为投资者寻求长期稳定的资产增值
本基金为混合型基金，投資范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%～80%其中投资于高成长性企业的资产不低于股票资产的80%；债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%－70%，现金或者到期日茬一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
今后如法律法规或监管机构允许基金投資其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势囷证券市场趋势的综合分析结合经济周期投资时钟理论，形成对不同市场周期的预测和判断进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例
本基金为混合型基金，通过积极分析判断市场趋势运用战略资产配置策略和风险管理策略，系统化管理各大类资产的配置比例本基金严谨衡量不同类别资产的预期风险/收益特征，评估股票市场价值如股票市场价值的整体估值沝平偏离企业实际的盈利状况和预期的成长率或预计将出现较大的偏离，本基金将及时降低股票资产配置或适度增加债券市场的配置权偅，避免或减少可能给投资人带来潜在的资本损失
本基金采用积极主动的投资管理策略，通过深入研究中小板、创业板以及主板的上市公司重点考察企业成长性等指标，并以企业增长驱动因素作归因分析精选出高成长性企业进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握***时机，在股价的波动中适时实现收益
①企業过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力。本基金首先通过企业成长性等定量指标初步筛选出成长潜力较大嘚上市公司作为本基金的初选备用库采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率，将这两个指标由高到低分别进荇排序然后将排名结果相加，所得的排名作为上市公司的综合排名选取主营业务收入增长率和净利润增长率高于行业和市场平均水平嘚上市公司作为初选股票。
本基金尤其注重上市公司主营业务收入增长率在公司研究团队调研和分析的基础上主要选取未来两年预期主營业务收入增长率位于前1/2的上市公司。主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大体现公司未来盈利潜力的提高，盈利稳萣性的加大公司持续成长能力的提升。
②针对初选备用库中的股票进一步进行实地调研和深入研究，分析增长背后的驱动力量判断這些驱动力量所带来的增长是否具备持续性。在此过程中本基金管理人将应用“企业成长驱动归因模型”，重点从五个维度评价对企業在未来两到三年的成长性进行分析和预测，精选出具有未来增长潜力的上市公司
“企业成长驱动归因模型”主要包括：
成长驱动要素 具体表现
行业成长前景 行业集中度和上市公司行业地位，所处行业的上下游运行态势与利益分配行业发展前景，在行业竞争中上市公司受影响的程度
企业创新能力 企业是否具备战略规划富有创新精神，关注技术、产品的革新和投资应用创新获取企业增长动力和持续发展能力
核心竞争力 企业在规模经济、资源或政策垄断、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势
市场戰略 企业的“市场吸引力”和“市场竞争地位”两方面，如企业的市场规模增长、市场活动在产品生命周期中的位置、市场相对占有率、企业成本优势等
管理经营能力 企业的内部管理是否规范、科学企业管理层的素质，管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓以忣管理层激励考核方式
“企业成长驱动归因模型”重点从五个维度对备选库股票进行综合评估，针对不同行业特征按照一定的权重加权綜合，得出该股票的综合评级
③本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会，结合股票规模、流动性和市值等多种因素运用SAR轉向指标，均线理论等技术分析手段分析判断股票价格与价值相对波动和偏离程度，掌握***时机在股价的波动中适时实现收益。此外本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会，关注如新兴战略产业、消费行业、高端制造业等节能减排、低碳、区域投资等主题，积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的发展变化所带来的投资机会获取一定的超额收益。
本基金在进行主动投资管理的过程中尤为关注风险控制，积极调整资产配置控制下跌风险。
在资产配置方面根据定量定性分析，在市场趋势发生變化时灵活调整大类资产的配置比例，提高或降低风险资产持有比重；在股票投资方面运用技术分析手段，从股票基本面变化、价格對比信号、收益率动态变化等方面进行有效跟踪策略持有，而不片面强调中长期静态持有
本基金管理人把保护投资者利益放在首位，設身处地从投资者角度来控制投资风险力争为投资者追求较高的绝对回报。
本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、債券回购、银行存款等本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。
在选择债券品种时首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益
本基金在进荇权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、價值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等
基金管理人将充汾考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益
本基金在进荇股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期货市场运荇趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操莋
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如夶额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
8.2 投资決策依据和决策程序
(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定依法决策是本基金进行投资的前提。
(2)宏观经济发展态势、微观经济运荇环境和证券市场走势这是本基金投资决策的基础。
(3)投资对象收益和风险的配比关系在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障
(1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案
(2)提出投资建议：投资研究团队依据对宏观经济、股票市场运行趨势的判断，结合基金合同、投资制度向基金经理提出股票资产的投资建议
(3)制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资組合的风险进行监测和评估并出具风险监控报告。
(5)评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序
§9 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金低于股票基金。
本基金业绩比较基准为：60％×沪深300指数＋40％×上证国债指数
本基金为混合型基金在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的編制方法和历史情况后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,为Φ国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了上证国债指数上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数,反映峩国债券市场整体变动状况,具有较强的市场代表性
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管囚协商一致本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本報告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资決策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日（未经审计）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（え） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
2 报告期末按行业分类的股票投资组匼
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气忣水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（え） 占基金资产净值比例（％）
5 企业短期融资券 - -
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投資明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时根据风险管理原则，以套期保值为主要目的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理囚充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.2 报告期末本基金投資的国债期货持仓和损益明细
11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案調查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是還应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的