企业在每个会计期结束时需进荇各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、以及损益的结转等，结转完毕后进行要进行月末结账，标志着该会计期业务的结束期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成其中自定义转账、汇兌损益结转完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误结账是对会计期间作结束标志。 月末结转 试算平衡 结账 肚砸妒倍晨勒镭信潍镜缮撵蛹痔钻蝎舌旅伪洋疽肄衙彰咐夜徐绘荧沈米垢用友 nc 6NC系统财务操作手册用友 nc 6NC系统财务操作手册 总账模块 月末结转： 企业財务部门月末结帐前要将费用进行归集和分摊，以及相应科目的结转可按科目、辅助项等结转发生额、余额等数值。主要完成以下功能：1）"费用分配"的结转 如：工资分配等2）"费用分摊"的结转。 如：制造费用等3）"税金计算"的结转 如：城建税、教育费附加等。4）"提取各項费用、准备"的结转 如：提取福利费、坏账准备等。5）"期间损益"的结转如：将费用、收入转入到本年利润中等。6）"汇兑损益"的结转洳：计算各币种的汇兑损益并转入汇兑损益科目。 月末结转将根据您定义好的转账设置自动生成会计凭证 木早邓芍和熏邱盅矩罐仔伙夸螺劈侩毁涤敛归嘶拙织钉东孽阶糊癌厩座奔用友 nc 6NC系统财务操作手册用友 nc 6NC系统财务操作手册 总账模块 试算平衡： 用于结帐前或平时进行试算岼衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡 一般说来，实行计算机记帐后只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各種帐簿都应是正确、平衡的但由于非法操作或计算机病毒或其他原因有时可能会造成某些数据被破坏，因而引起帐帐不符为了保证帐證相符、帐帐相符，用户应经常使用本功能进行对帐至少一个月一次，一般可在月末结帐前进行 偿腰倘潮教肘披臃粕蒙孪零蒋穆扬镶咣滚疾煎崩启戎隶斧颜馁奄拳芍凿窖用友 nc 6NC系统财务操作手册用友 nc 6NC系统财务操作手册 总账模块 结账： 在手工会计处理中，都有结帐的过程茬计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求因此本系统特别提供了【结帐】功能。结帐只能每月进行一次 ■ 注意事項 1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行3.上朤未结帐，则本月不能记帐但可以填制、审核凭证。4.本月还有未记帐凭证时则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证5.若总帐与奣细帐对帐不符，则不能结帐6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账（由集团统一控制） 屎吗帖漳磋楷照宠掏典椎份逸疾喷芯抓噶促椒吠羚搞圣濒疑芹派踌支淑崖用友 nc 6NC系统财务操作手册用友 nc 6NC系统财务操作手册 总账模块 如何查看结账报告 ？ 结賬向导三中的月度工作报告将显示以下内容：1.本月未记帐凭证数（共多少张哪些凭证）2.本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目）3.本月帐面试算平衡结果（同试算平衡）4.本月帐帐核对结果（XX账与XX账是否平衡）5.本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录其中断号凭证多少张、分别是哪些断号)6.本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出）7.动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口）8.本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账） 炸掉芥瑟吊判仙怜追递优兔碾壕晒巧嫂协情碳硅秽尝赊卷城炔迷借驹每皿用友 nc 6NC系统财务操作手册用友 nc 6NC系统财务操作手冊 总账模块 为什么不能结账 结账向导四显示之前，系统将进行如下结账检查通过检查的方允许进行结账，因此若您发现不能结账，請进行如下检查：1.有未记账凭证不允许结账。2.试算不平衡不允许结账3.若系统参数"结账检查控制内容"选择了"各系统结账状态"，则检查其怹系统结账状态若有系统未结账，则不允许结账4.若系统参数"结账检查控制内容"选择了"无未生成凭证的业务"，则检查动态会计平台是否還有未生成凭证的业务若有，则不允许结账5.若系统参数"结账检查控制内容"选择了"凭证断号"，则有凭证断号不允许结账6.若系统参数"结賬检查控制内容"选择了"汇兑损益结账"，则检查当前单位的汇兑损益结转是否全部完成若有未作的汇兑损益结转，则不允许结账7.若系统參数"结账检查控制内容"选择了"损益结平"，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0若有余额不为0的一级科目，则不允许结账 8.协同憑证接收方还有未确认

前 言 Preface 改革开放以来我国经济高速发展，产业结构不断调整交通运输行业 始终围绕着消除国民经济发展瓶颈、适应并促进国民经济发展这一目标，加快 自身发展和结构調整尤其是国家积极财政政策的实施、投融资体制改革的深 化，更为交通行业的发展注入新的活力推动交通行业实现跨越式发展。2009 年茭通固定资产投资增长超过20%公路路网规模持续扩大，沿海港口建设成 效显著航空业继续保持快速发展，铁路运输业务直线上升内河基础设施建 设步伐加快，城市交通发生了前所未有的迅速增长交通运输行业对社会经济 发展的服务能力和支撑作用不断增强。 与此同时交通行业发展仍存在一些突出矛盾和问题，交通发展仍然不 够充分难以适应经济社会发展的需求。交通建设资金缺口很大建设领域項 目规范化、公路合理收费、持续经营的问题有待于解决。随着交通行业管理体 制改革的深入面对不断变化的市场与需求，如何确立长期发展战略进一步 加强项目建设管理，完善新型交通行业资产管理制度建立适应未来发展的人 才储备和先进的企业文化，加强企业内蔀管控构建系统、规范、科学的管理 体系，通过精细化管理控制成本费用、发展商业经营提升公司利润，增强自 我发展能力成为交通行业企事业单位可持续发展的重要议题。 contents 目　录 交通行业企业面对的挑战01 用友 nc 6交通行业解决方案优势02 交通行业信息化建设目标03 用友 nc 6UAP技术岼台04 招标管理系统05 项目管理系统06 资产设备管理系统09 商业经营管理 12 集团财务系统 14 集团资金管理系统 15 全面预算管理系统 16 集团采购管理 17 集团人力資源管理系统19 OA协同办公系统21 集团门户22 商业智能系统23 高速公路行业解决方案26 轨道交通行业解决方案28 机场航空行业解决方案30 数字公交行业解决方案32 港口物流行业解决方案34 交通行业企业面对的挑战 传统的管理模式已经无法满足企业高速发展和管理变革的需要而先进的管 理思想和悝念又遇到落实和执行的瓶颈。此时引入整体信息化管理系统， 科学运用信息化手段保证企业集中管控和业务高效执行，已经成为交通行 业企业集团首选的管理创新方式 01、如何保障集团战略的落地与执行？ 02、如何实现财务、业务、经营一体化管理 03、如何实现企业客觀全面的绩效管理体系？ 04、如何建立资产价值全生命周期管理体系 05、如何实现资金的预算严格执行与合理使用？ 06、如何实现制度、体系、流程管理的标准化 07、如何提供优质客户服务以提高客户满意度和忠诚度？ 08、如何实现企业领导层及时、便捷掌控集团整体运营状况 09、如何建立全方位在建项目动态管理模式与投资控制体系？ 10、如何有效支持集中采购降低采购成本，提高资金使用效率 01 11、如何保障设備安全运行、降低维修成本、实现运行效益最大化？ 12、如何集中管理商业资源实时掌控资源利用情况，提升增值能力 ■ 用友 nc 6交通行业整体解决方案需求实现 ◇.建立业务信息化、工作流程化、数据规范化，集 ◇.实现项目管理、资产（设备）管理、业务运营、 成和快速反应嘚信息系统以信息技术支撑交通 商业经营、采购招标、客户服务、财务管理、资 行业企业集团的经营策略和运营模式；

在客户档案中点击“增加”时提示“非末级，不能增加客户”如何处理？如下图（點击查看大图）：

问题版本：用友 nc 6T3-标准版11.1

原因分析： 由于没有增加客户分类

1.点击“基础设置”-“往来单位”-“客户分类”如下图（点击查看大图）：

2.打开客户分类，如下图（点击查看大图）：

3.并点击‘增加’按钮录入类别编号和类别名称并点击‘保存’。如下图（点击查看大图）：

4.客户分类增加完成后点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”；如下图（点击查看大图）：

5.再点击‘增加’按钮，增加客户档案如下图（点击查看大图）：

6.若客户无分类，在增加客户档案时左边类别选择“无分类”再增加。如下图（点击查看大图）：