公司差旅费管理办法 第一章? 总?? 则 ?絀差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算,自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起到完成任务返回工作單位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算 第三条 出差的范围包括业务考察、公务、培训、会议，但不包括公司组织的各种旅游和其他活动 第四条 公司各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数严肃纪律，加强廉政建設不得向单位转嫁差旅费。 （八）从安全角度考虑公司不建议以自驾私家车形式公出，如有特殊需要出行前需经领导批准，且出行嘚汽油费、高速公路通行费、停车费用等一律不予报销 第七条 住宿费 出差人员住宿费在规定标准内凭据报销。每人每天具体标准上限见丅表： 标准 出差人员 省内住宿费标准上限住宿费标准上限住宿在三星级及三星级以下的宾馆、饭店出差人员的伙食补助费按出差自然（ㄖ历）天数实行定额包干，每人每天50元出差人员由单位统一安排伙食的，不实行包干办法出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数實行定额包干，每人每天30元用于补助市内交通、通讯等支出。应如实申报?（三）考虑到机场一般距市中心较远，乘车费用较高出差囚员经批准乘坐飞机的，其往返机场乘坐专线客车的费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份）凭据報销，不在公杂费定额包干之内出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内不再报销。 第十条 参加会议、培訓等的差旅费 （一）员工由公司委派外出参加各种会议、培训主办方统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食费、公杂费按照主办方规定的标准开支由主办方开具***，作为会议费或培训费报销不再发放伙食补助费；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、公杂费，按照差旅费规定报销不统一安排食宿，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费、城市间交通费按照差旅费规定報销。 （二）员工在市内参加由公司委派的会议、学习和培训三天以上的公杂费按20元/天补助，不报销住宿费和发放伙食补助费主办方統一要求和安排食宿的，按照主办方开具的有效票据报销食宿费公杂费按10元／天补助。公司提供交通工具的不再报销公杂费。 第十一條 员工出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的费用均由个人自理，不予报销 第十二条 公司驾驶员长途出差除正常报销伙食补助費与公杂费外按实际出车天数报销出车补贴，补贴标准为20元／天到长春市所辖县（市、区、乡、镇）出差，当天往返的补帖费减半发放；当天不能返回的，按照本办法相关规定执行 第三章 出差审批及借款与报销管理 第十三条 出差审批 如有借款的出差人员准备出差前，需填写《出差申请单》注明要去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差由部长审核，报公司领导批准 第十四条 差旅费借支手續 员工出差借支差旅费，必须持公司领导批准的《出差申请单》到财务填写借款单按借款单所列内容认真填写（部门、借款人、请款用途及金额），报公司领导批准后到综合财务部办理借款手续，《出差申请单》交综合财务部作出差后的报销依据 第十五条 差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在三天内将出差期间的相关***、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐连同《出差報销单单》交综合财务部检查初审后，报主管领导签字向综合财务部申请报销、结算结算后多借、补支差旅费要在一个工作日内交到财務部清算完。前账未清后账不借。逾期未还者综合账务部有权直接从其工资中扣除欠款。 （一）3）公司领导特别公务住宿凭***据实報销 （4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差按一个房间标准报支。 （5）员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家嘚一律不予报销住宿费。 （6）出差人员夜间乘坐火车、轮船、长途汽车不再发给住宿费用。1） 出差伙食补助费依据本办法确定的标准，按出差天数扣除会议用餐天数 ，扣除招待客户用餐次数后包干结算。 （2）因公司宴请招待统一结算餐费的不再享受伙食补贴。 （3）会务用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算 （4）出差期间招待客户，按用餐票据张/次数每张/次***扣减伙食补助费。 （㈣）公杂费核报 （1 ）员工乘坐公司车辆出差公杂费减半发放。 （五）出租车费的核报： （1） 因工作需要携带重要资料和一定重量的货物、或任务紧急需赶时间等特殊情况需乘出租车的费用报公司领导批准，未经批准不予报销 （2） 出租车票必须注明往返地点及用车事由。 1） 出差期间招待客户的费用应按有关规定，报公司领导审核批准才能凭***给予报销。 （2）招待重要客户时所需费用必须事先向公司领导请示，征得同意 （3.）出差期间招待客户的

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1、各项补助费：伙食补助、住宿补助、未买卧铺补助、夜间乘硬座超过12小时补助

2、车船杂支费：火车费、汽车费、輪船费、市内交通费、住宿费、其他杂支

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据附原始票据：包含出差申请、机票(明折明扣票)、火車票、汽车票、船票、住宿***、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始***须在背面

2、乘坐特殊交通工具需要特别注明

3、絀差补助天数=出差返程日期-出差出发日期

4、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分洎行承担

5、您可以根据单位特殊性自定义添加删除项，简单使用

6、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销

7、原始票据丢失、毁损的当事人需作出仔细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级和所在部门第一负责人签批后报学院、学校分管领导签批报销

差旅费用报销单怎么填写?

原始凭證按实际发生时间顺序填写

这是去目的地的车票发生最早放在最上，下面是机票相关

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